COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH

Transcripción

1 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH Presentacion de Presupuestos ante XXXIV Asamblea General Ordinaria INGRESOS Ejecución PPRESUPUESTO Cuenta Concepto 01 PRESUPUESTO CAH PRESUPUESTO PROPUESTO SUGERIDO 0101 INGRESOS TOTALES 5,317, INGRESOS CUOTAS Y MULTAS 1,876, Cuota Ordinaria CAH 1,650, Multas Asambleas 180, Multa J.D. y T.H. 1, Multas Aplicadas por Fiscalia Cuota FECOPRUH 45, CUOTAS EXTRAORDINARIAS 190, Cuota Extraordinaria Sede 90, Cuota Extraordinaria Revista 20, Cuota Extraordinaria Guia de Arquitectura 60, Cuota Extraordinaria Congreso Panamericano 20, CUOTAS DE INSCRIPCION 852, Cuota Anual empresas Constructoras Inscritas 130, Cuota Anual Empresas Consultoras Inscritas 120, Cuota de Inscripcion nuevas empresas Constructoras 35, Cuota de Inscripcion nuevas empresas Consultoras 27, Cuota inscripcion Nuevos Colegiados 120,000.00

2 Cuota de Inscripcion Asamblea General Extraordinaria 420, VENTA DE ESPECIES 1,553, Venta de Timbres 850, Venta de Sellos Oficiales CAH 50, Venta de Constancias Administrativas Venta de Constancia de Solvencia Agremiados 140, Venta de Constancia de Solvencia Empresas 50, Venta de Libros Leyes y Reglamentos 25, Venta de Carnets 5, Venta de Bitacoras 5, Venta del Pin del CAH 7, Venta de Libros del Codigo Construccion 262, Venta de libros Manual 157, PRODUCTOS FINANCIEROS 4, Intereses Cuenta de Ahorro 4, INGRESOS POR RENTA 222, Renta del salon de eventos 100, Renta del Estacionamiento 120, Renta del equipo y mobiliario del salon 2, VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 15, Venta de Espacios Comerciales en Sitio Web 12, Venta de Productos promocionales CAH 3, ACCIONES ESPECIFICAS 200, Patrocinios Varios 200, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS 330, Fondos Recibidos del FAC para Gastos de Funcionamiento 330, Flujo de efectivo Periodo Anterior OTROS INGRESOS 75, Cuota Juramentacion Nuevos Agremiados 25, Otros Ingresos 50, Ejecución PPRESUPUESTO PRESUPUESTO PROPUESTO

3 Cuenta Concepto 01 PRESUPUESTO CAH SPS No SUGERIDO 0101 INGRESOS TOTALES 1,331, INGRESOS CUOTAS Y MULTAS 575, Cuota Ordinaria CAH (Caja Oficina SPS) 450, Multas Asambleas 120, Multa J.D. y T.H Multas Aplicadas por Fiscalia Cuota FECOPRUH 5, CUOTAS EXTRAORDINARIAS 37, Cuota Extraordinaria Sede 20, Cuota Extraordinaria Revista 5, Cuota Extraordinaria Guia de Arquitectura 12, Cuota Extraordinaria Congreso Panamericano CUOTAS DE INSCRIPCION 221, Cuota Anual empresas Constructoras Inscritas 22, Cuota Anual Empresas Consultoras Inscritas 10, Cuota de Inscripcion nuevas empresas Constructoras 8, Cuota de Inscripcion nuevas empresas Consultoras 7, Cuota de Inscripcion empresas extranjeras Cuota inscripcion Nuevos Colegiados 34, Cuota de Inscripcion Asamblea General Extraordinaria 140, VENTA DE ESPECIES 418, Venta de Timbres 200, Venta de Sellos Oficiales CAH Venta de Constancias Administrativas Venta de Constancia de Solvencia Agremiados 30, Venta de Constancia de Solvencia Empresas 6, Venta de Libros Leyes y Reglamentos Venta de Carnets Venta de Bitacoras 95, Venta del Pin del CAH Venta de Libros del Codigo (Calculado 175 minimo) 87,500.00

4 Cursos y talleres varios Consultorias a entidades Venta de libros Manual PRODUCTOS FINANCIEROS Intereses Cuenta de Ahorro INGRESOS POR RENTA Renta del salon de eventos Renta del Estacionamiento Renta del equipo y mobiliario del salon VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Venta de Agendas Venta de Espacios Comerciales en Sitio Web Venta de Productos promocionales CAH ACCIONES ESPECIFICAS 80, Patrocinios Varios 80, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Fondos Recibidos del FAC para Gastos de Funcionamiento Flujo de efectivo Periodo Anterior OTROS INGRESOS Cuota Juramentacion Nuevos Agremiados Otros Ingresos - Total de Ingresos 6,648, EGRESOS Ejecución PPRESUPUESTO Cuenta Concepto PRESUPUESTO PROPUESTO SUGERIDO 01 PRESUPUESTO CAH 0102 EGRESOS TOTALES 5,455,322.80

5 PERSONAL DE OFICINA 1,803, Sueldos de Oficina Tega 1,360, Horas Extras Gasto 13vo mes 113, Gasto 14vo mes 113, Bonificaciones 20, Sustitucion de personal en periodo de vacaciones 45, Fondo de prestaciones sociales 50, Capacitaciones 15, Prima de seguro de vida a empleados 12, Cuota Patronal IHSS 52, Cuota Patronal RAP 22, HONORARIOS PROFESIONALES 290, Representante Municipalidad Distrito Central 66, Representante Municipalidad de SPS 36, Representente Municipalidad La Ceiba Asistente de Fiscalia Region Central 72, Asistente de Fiscalia Region Nor-Occidental 36, Asesoria Legal 80, ASISTENCIAS TECNICAS 160, Auditorias Externas 100, Consultorias Legales 20, Actualizaciones Sistema Contable 30, Diseño Grafico y Publicidad 10, PAGO DE SERVICIOS 649, Enee 120, Sanaa 20, Telefonia 50, Internet y Cable Televisión 48, Hospedaje Hoja Web 10, Mantenimiento Informatico 20, Depreciacion Motocicleta Conserje 36, Servicios de Jardineria 45, Seguridad Privada 290,000.00

6 Bienes Inmuebles Servicios de Limpieza Edificio 10, CORREO 5, Correo y Encomienda Interna 5, TRANSPORTE Y MOVILIZACION 147, Transporte de Valores 30, Movilizacion en Ciudad Personal Administrativo 30, Movilizacion Representantes en Alcaldias 22, Movilizacion Nacional Organos de Gobierno CAH Movilizacion Agremiados en Asamblea 15, Transporte Delegaciones hacia el Exterior 50, PAPELERIA Y UTILES 80, Utiles de Oficina 80, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 426, Elaboracion de sellos 28, Elaboracion de Timbres 50, Publicaciones en periodicos 80, Publicaciones de folletos, afiches y banners 10, Publicacion de leyes y reglamentos 50, Elaboracion de Bitacoras 130, Empastado y encuadernado de documentos 4, Elaboracion de pines del Colegio 10, Talonario de permisos de construccion, requisitos alcaldia Certificados y Diplomas area de Relaciones Publicas y Com 2, Certificados Nuevos Colegiados 1, Elaboracion de carnets 1, Elaboracion de Agendas 20, Elaboracion libros Codigo de Construccion Elaboracion libros manual 40, ASAMBLEAS Y REUNIONES 357, Sesiones Junta Directiva 60, Sesiones Tribunal de Honor 15, Sesiones Consejo Administrativo FAC 7, Sesiones comisiones y comites 15,000.00

7 Gastos Asamblea General Ordinaria 100, Gastos Asamblea General Extraordinaria 100, Proceso Comité Electoral 60, ATENCIONES ESPECIALES 20, Atenciones 20, GASTOS DE MANUTENCION Y HOSPEDAJE 67, Viajes Nacionales Directivos CAH 30, Viajes empleados CAH 15, Viaticos delegados en el extranjero 15, Atenciones Delegados en el Extranjero 7, MEMBRESIAS 138, FECOPRUH ( 2 Cuotas ) 50, CIRCE 50, ACAAI 4, FCA 5, FPAA 9, UIA 20, Inscripciones Otras Organizaciones CSUCA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 162, Fiesta Navideña 60, Semana de Arquitectura 60, Juramentacion Nuevos Agremiados 20, Seminario Nuevos Agremiados 7, Premios de Arquitectura 5, Celebración Día del Niño para hijos de Agremiados 10, INVERSIONES INMUEBLES 133, Mantenimiento de edificio principal 25, Terreno de Valle de Angeles 5, Local Construmall SPS (Cuota Complemen. Ptmo. Banco) 103, MOBILIARIO Y EQUIPO 120, Mobiliario y equipo de oficina 20, Equipo de Computo 60, Mantenimiento de Equipo de Oficina 30,000.00

8 Mobiliario y equipo para el salon 10, OTROS GASTOS 87, Comisiones Bancarias 3, Donaciones 8, Material de Aseo 35, Suscripciones en periodicos 2, Gastos Varios 20, Gastos Legales 5, Gastos administrativos por servicios (Mano de Obra) 14, TRANSFERENCIA A FONDOS DE ACCIONES ESPECIALES 808, Transferencia al FAC (40% ingreso de timbres) 300, Transferencia Plan deuda a FAC , Transferencias Fondo Utilid. Guia de Arquitectura a FAC y CAH S 200, Ejecución PPRESUPUESTO PRESUPUESTO PROPUESTO Cuenta Concepto SUGERIDO 01 PRESUPUESTO CAH SPS No EGRESOS TOTALES 822, PERSONAL DE OFICINA CAPITULO 291, Sueldos Capitulo Nor-Occidental 219, vo mes Capitulo NOr-Occidental 18, vo mes Capitulo Nor-Occidental 18, Horas Extras Capitulo Nor-Occidental Sustitucion personal Vacaciones Capitulo Nor-Occidental 17, Cuota IHSS Capitulo NOr-Occidental 14, Cuota Rap Capitulo NOr-Occidental 4, SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO 48, ENEE Capitulo Nor-Occidental 25, Agua Capitulo Nor-Occidental Telefonia Capitulo Nor-Occidental 5,000.00

9 Internet Capitulo Nor-Occidental 17, Suscripciones en periodicos 1, CORREO Y ENCOMIENDA CAPITULO 3, Correspondencia y encomiendas 3, TRANSPORTE Y MOVILIZACION CAPITULO 47, Transporte de Valores Capitulo Nor-Occidental 25, Movilizacion de personal en la ciudad Capitulo Nor-Occiden 9, Movilizacion Personal nacional Cap. Nor-Occidental (Trans 5, MOvilizacion Nacional del Directorio (Transporte) 8, PAPELERIA Y UTILES CAPITULO 15, Utiles de Oficina Capitulo Nor-Occidental 15, Tintas de Impresoras IMPRESIONES Y PUBLICACIONES CAPITULO 6, Publicaciones en periodicos Capitulo Nor-Occidental 5, Tarjetas de presentacion 1, REUNIONES CAPITULO NOR-OCCIDENTAL 50, Sesiones Directorio Capitulo Nor-Occidental 30, Sesiones Comisiones Capitulo Nor-Occidental 5, Reunion Anual Capitulo Nor-Occidental 15, ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES CAPITULO 105, Fiesta Navideña Capitulo Nor-Occidental 50, Seminario Nuevos Colegiados Capitulo Nor-Occidental 5, Ciclos de conferencias y charlas Semana del Arquitecto 30, Dia del niño (para hijos de Arquitectos) 10, Arquicine 10, SEDE CAPITULO NOR-OCCIDENTAL 206, Renta de local (Porcion cuota prestamo) 144, Operacion Sede Capitulo 30, Mantenimientos Local Sede (Pago Construmall) 32, MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITULO 19, MObiliario de Oficina Capitulo NOr-Occidental 10, Equipo de Oficina Capitulo Nor-Occidental 7, Mantenimiento de Equipo Capitulo Nor-Occidental 2,000.00

10 VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION 18, Viaticos Nacionales Personal Capitulo Nor-Occidental 8, Viaticos Nacionales Directorio Capitulo Nor-Occidental 10, GASTOS VARIOS CAPITULO 12, Gastos Varios Capitulo Nor-Occidental 12, Cuenta Nombre SUGERIDO EGRESOS CAPITULO NOR-ORIENTAL EGRESOS TOTALES 185, PERSONAL DE OFICINA CAPITULO NOR-ORIENTAL 116, Sueldos Capitulo Nor-Oriental 100, vo. mes Capitulo Nor-Occidental 8, Provision 14vo. mes Capitulo Nor-Oriental 8, Horas Extras Capitulo Nor-Oriental 9, Sustitucion Personal en vacaciones Capitulo Nor-Oriental 8, Cuota IHSS Capitulo Nor-Oriental Cuota RAP Capitulo Nor-Oriental SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO NOR-ORIENTAL 9, Telefonia Capitulo Nor-Oriental 1, Enee Capitulo Nor-Oriental 3, Agua Capitulo Nor-Oriental 1, Internet Capitulo Nor-Oriental 3, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NOR-ORIENTAL 4, Utiles de oficina Capitulo Nor-Oriental 4, SEDE CAPITULO NOR-ORIENTAL 36, Renta de local-mensualidad-prestamo Capitulo Nor-Orienta 36, MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITULO NOR-ORIENTAL 10, Mobiliario de oficina Capitulo Nor-Oriental 3, Equipo de Oficina Capitulo Nor-Oriental 5, Mantenimiento de Equipo Capitulo Nor-Oriental 2, Total de Egresos 6,463,252.80

11 RESUMEN INGRESO Y EGRESOS CAH Lps. Ingresos 6,648, Egresos 6,463, Resultado proyectado 185, NOTA: Las partidas correspondientes a "ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" podrán ampliar su techo de egresos siempre y cuando sean generados mayores patrocinios a los establecidos en este presupuesto en los renglones de PATROCINIOS VARIOS, tanto Tegucigalpa como en SPS. Los Aumentos salariales deberán ser aplicados a partir de enero 2013 y de acuerdo a méritos ganados por el desempeño de cada empleado. PRESUPUESTO FAC Ejecución PPRESUPUESTO Cuenta Concepto 01 PRESUPUESTO FAC PRESUPUESTO PROPUESTO SUGERIDO

12 0101 INGRESOS TOTALES 5,903, INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS FAC 2,520, Cuotas Ordinarias FAC 2,520, CUOTAS EXTRAORDINARIAS FAC 230, Fondo de Auxilio Inmediato FAC Cuotas de prestamos otorgados en el Periodo FAC 230, CUOTAS DE INSCRIPCION FAC 210, Cuota de Inscripcion Nuevos Colegiados 210, PRODUCTOS FINANCIEROS FAC 898, Intereses de Instituciones Financieras 850, Intereses Corrientes por prestamos Otorgados en el period 33, Intereses moratorios por prestamos otrogados en el periodo 15, Intereses depositos a plazo FAC VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FAC 1,585, Primas de seguro medico hospitalario voluntario 1,585, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL CAH - 400, Excedentes ventas de timbres FAC 300, % de utilidad parcial GUIA 100, OTROS INGRESOS FAC - 60, Otros ingresos FAC (Renta Local SPS) 60, Resultado/ FAC 5,903, Ejecución PPRESUPUESTO Cuenta Concepto 01 PRESUPUESTO FAC PRESUPUESTO PROPUESTO SUGERIDO 0102 EGRESOS TOTALES 5,171, PASIVOS FAC 1,056, Pago de beneficios Gastos Funebres FAC 180,000.00

13 Pago de beneficios de Seguro de Vida FAC 876, SERVICIOS A AGREMIADOS FAC 1,585, Primas de seguro medico hospitalario FAC 1,585, Prestamos personales para agremiados y personal FAC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FAC 335, Transferencias al CAH por gastos de Funcionamiento (15% 315, Comision cobros de cuentas de banco FAC Primas de seguro de viaje contra accidentes FAC Estudio Actuarial 20, Donaciones FAC Gastos Varios FAC INVERSIONES 2,195, Mantenimientos Local Sede (Pago Construmall) 30, Adecuación del local 98, Prima Inversión bienes inmuebles Tegucigalpa 1,820, Local Construmall SPS (Cuota Ptmo. Banco) 247, ,171, Resultado /FAC 732, RESUMEN INGRESO Y EGRESOS FAC Lps. Ingresos 5,903, Egresos 5,171, Resultado proyectado 732,020.00

14 Presupuesto CIUR 04 PRESUPUESTO PROYECTOS EN PROCESO DEL CIUR Presupuesto 0401 INGRESOS: Ingresos Según Convenio entre el CAH y PNUD ($.11,280.00) ENMIENDA 8/6/20 219, Ingresos Según Convenio entre el CAH y PNUD ($ ) ENMIENDA 8/6/ , TOTAL DE INGRESOS 233, EGRESOS O GASTOS DEL PROYECTO CIUR / HONORARIOS Proyecto Urbanizacion Para Dannificados Localizados carret. A Olencho 25, Socializacion de Producto del Convenio CAH-PNUD /Talleres, etc. 14, Director Interino (3) Pagos hasta el fin de la enmienda del convenio 70, Consultora Equipo PMOT (3) Pagos hasta fin de la enmienda del convenio 49, Tecnico encargado de publicar y manejar la Inf. Del Servidor del PNUD 46, TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO CIUR 205, COMPRA DE EQUIPO Computadora LAPTOP 13, Renta Servidor PNUD (ver nota) 14, TOTAL COMPRA DE EQUIPO 27, NOTA: TOTAL DE EGRESOS O GASTOS DEL PROYECTO CIUR 233, SUMA INGRESOS MENOS EGRESOS SALDO EL PNUD REBAJO DEL PRESUPUESTO LOS $ DE RENTA DEL SERVIDOR

15 Presupuesto GUIA PRESUPUESTO PROYECTOS EN PROCESO GUIA Presupuesto INGRESOS: Ingreso por cuota extraordinaria GUIA 48, Saldo fondo CAH despues pago parcial utilidades 58, TOTAL DE INGRESOS 106, EGRESOS O GASTOS DEL PROYECTO GUIA / HONORARIOS 6, Produccion Material Lanzamiento Libro Guia de Arquietctura 30, Publicaciones diarios promocion Lanzamiento 20, Invitaciones 2, Atencion Comision de la Guia 12, Impresiones y fotocopiado 6, Correo Drop Box Papeleria 2, Honorarios por asistencia a Comision 24, TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO GUIA 102, SUMA INGRESOS MENOS EGRESOS SALDO 3,668.43