1. INVERSIONES NO PRIVATIVAS 2. INVERSIONES PRIVATIVAS**

Transcripción

1 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pone en conocimiento de la población afiliada las inversiones no privativasy privativas realizadas. 1. INVERSIONES NO PRIVATIVAS 2. INVERSIONES PRIVATIVAS** PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES FINANCIERAS DEL IESS PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES FINANCIERAS DEL IESS EN USD AL: 26 de febrero de 2010 EN USD AL: 26 de febrero de 2010 por V/Nominal Inversión V/Mercado Inversión CONCEPTO Valor Mercado por Vencer Días Rendimiento Nominal Vencer Días Nom. A) SECTOR PUBLICO I. CUENTAS DE MENORES: 300, % Bonos 2,392,039,745 2,503,373, % II. CARTERA DE CREDITOS Certificados de Depósito 80,000,000 80,800, % por CONCEPTO Valor Concedido Rendimiento Certificados de Inversión 297,416, ,539, % Vencer Días Reporto 65,000 65, % CREDITOS PRENDARIOS 28,119, % A) TOTAL SECTOR PUBLICO : 2,769,521,411 2,883,777,886 1, % CREDITOS QUIROGRAFARIOS CI 144¹ 1,504, % CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,620,400 1, % B.1) CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,053, % Certificados de Depósito 207,442, ,431, % CREDITOS AÑOS ANTERIORES¹ 2,258, % Certificados de Inversión 28,583,333 28,909, % CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,696,235 3, % Obligaciones 18,700,000 19,307, % CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,686,424 5, % 9,166,667 9,236, % TOTAL CARTERA DE CREDITOS 1,194,938,946 2, % Valores de Titularización 244,181, ,055, % III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 126,365,062 B.1) TOTAL S. PRIVADO FINANCIERO 508,073, ,939, % TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS (I+II+III): 1,321,604, % B.2) TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS (1+2): 5,523,216,694 Obligaciones 91,136,761 91,555,695 1, % Papel Comercial 12,725,000 12,736, % Monto depositado Rentabilidad Valores de Titularización 298,417, ,789,410 1, % Disponibilidades para Inversión en el B.C.E. 897,374, % Reporto 9,587,000 9,587, % B.2) TOTAL S. PRIVADO NO FINANCIERO (B.2) 411,866, ,668,871 1, % 3. ACTIVOS INMOBILIARIOS I. USO INSTITUCIONAL II. SUSCEP. DE ENAJENACIÓNIII. INVERSION INMOBILIARIA Bienes dación pago IV. TOTAL ( I + II + III ) B) TOTAL SECTOR PRIVADO (B.1+B.2): 919,940, ,608,197 1, % REG. Nº Valor Nº Valor Nº Valor Nº Valor Nº Valor Azuay 49 42,454, , ,768, ,373,152 I) TOTAL TITULOS RENTA FIJA (A+B): 3,689,462,034 3,812,386, % Bolivar 21 4,236, ,271, , ,783,107 Cañar 30 8,358, , ,149, ,661,680 II) INVERSIONES EN RENTA VARIABLE Carchi 20 2,362, , ,519,869 ACCIONES DE EMPRESAS V/Nominal Inversión V/. Mercado RENTAB. Chimborazo 50 6,394, , ,629, , ,495,204 Bancario* 266, ,431 variable 0.00% Cotopaxi 35 6,543, ,336, , ,784,636 Industrial* 22,911,147 73,614,398 variable 3.70% El Oro 23 3,387, ,522, , ,049,698 Comercial y Servicios* 24,414, ,197,348 variable 5.90% Esmeraldas 39 2,655, ,788, , ,081,014 II) TOTAL TITULOS DE RENTA VARIABLE 47,592, ,226,177 variable 4.88% Galapagos 4 594, ,960 Guayas 57 76,062, ,183, ,372, ,771, ,390,169 III) FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS V/Nominal Inversión V/. Mercado RENTAB. Imbabura 29 8,354, , ,588, ,899,403 Sector construcción 200,000, ,000,000 Loja 58 6,295, , ,400, ,594, ,652, , ,583, , ,566,196 IV) TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS (I+II+III): 3,937,054,608 4,201,612,260 1, % Manabí ,854, ,170, ,948, , ,299,590 Las valuaciones de los Activos Inmobiliarios son realizados por la Dirección Nacional de Bienes Inmuebles Morona Santiago 17 1,391, ,391,229 En los activos inmobiliarios se incluyen las Ex-Areas Administrativa, Médica y Seguro Campesino Los Rios 6 279, ,957 (*) Corresponde al rendimiento obtenido al 26 de febrero del Orellana 8 524, ,447 (**) Los valores de Créditos quirografarios e hipotecarios son provisionales. Pastaza 8 1,428, ,428, Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados. Pichincha 66 43,366, ,147, ,613, ,045, ,173,518 Inversiones No Privativas: Son aquellas operaciones financieras que el IESS realiza a traves de la bolsa de valores y fideicomisos de inversión. Napo , ,232, , ,370,444 Es necesario destacar que el IESS al 26 de febrero de 2010, mantiene recursos disponibles en el Banco Central del Ecuador para inversión por Sto. Domingo ,687, ,687,730 USD millones que pertenecen a los diferentes Fondos, el rendimiento corresponde a febrero de Sucumbios 9 397, ,611 Inversiones Privativas: Son aquellas inversiones que el IESS realiza directamente con los afiliados, así como las inversioens inmobliarias El portafolio global de inversiones financieras a valor de mercado en el que incluye la cartera de créditos al 26 de febrero de 2010, fue de Sta Elena Tungurahua Zamora Chinchipe 14 12,322, ,284, ,120, ,727, ,042, ,042,225 USD 5, millones TOTAL: ,909, ,522, ,365, ,319, ,116,564

2 SALDOS DEL PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES Bonos 2,392,039,745 2,503,373,487 1, % 45.57% Certificados de Inversión 297,416, ,539,015 1, % 5.45% Certificados de Depósito 80,000,000 80,800, % 1.47% Reporto 65,000 65, % 0.00% TOTAL SECTOR PUBLICO 2,769,521,411 2,883,777,886 1, % 52.49% Valores de Titularización 244,295, ,169,743 1, % 4.46% Certificados de Depósito 207,442, ,431, % 3.79% Certificados de Inversión 28,583,333 28,909, % 0.53% Obligaciones 18,700,000 19,307, % 0.35% 9,166,667 9,236, % 0.17% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 508,187, ,053, % 9.30% Valores de Titularización 298,417, ,789,410 1, % 5.53% Obligaciones 91,323,011 91,742,039 1, % 1.67% Papel Comercial 12,725,000 12,736, % 0.23% Reporto 9,587,000 9,587, % 0.17% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 412,052, ,855,216 1, % 7.61% TOTAL SECTOR PRIVADO 920,240, ,908,623 1, % 16.91% TOTAL RENTA FIJA 3,689,761,625 3,812,686,509 1, % 69.40% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 24,414, ,197,348 variable 5.90% 2.10% Industrial* 22,911,147 73,614,398 variable 3.70% 1.34% Bancario* 266, ,431 variable 0.00% 0.01% TOTAL RENTA VARIABLE 47,592, ,226,177 variable 4.88% 3.44% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Sector Inmobiliario 200,000, ,000, % 3.64% CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,053, ,053, % 10.95% CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,686, ,686,424 5, % 7.18% CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,696, ,696,235 3, % 2.19% CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,620,400 40,620,400 1, % 0.74% CREDITOS PRENDARIOS 28,119,916 28,119, % 0.51% CREDITOS AÑOS ANTERIORES¹ 2,258,567 2,258, % ** 0.04% CREDITOS QUIROGRAFARIOS CI 144¹ 1,504,359 1,504, % 0.03% INVERSIONES INMOBILIARIAS 126,365, ,365, % 2.29% TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIARIAS 1,321,304,008 1,321,304,008 2, % 23.92% X INVERSIONES 5,058,658,206 5,523,216,694 1, % % Depósitos Banco Central 897,374, ,374, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 5,956,032,560 6,420,591,047 1, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 414,751,502 USO INSTITUCIONAL: 247,909,885 SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: 159,522,488 7,319, Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados.

3 SALDOS DEL FONDO DE RIESGOS DEL TRABAJO Bonos 63,059,122 66,204,215 1, % 50.91% TOTAL SECTOR PUBLICO 63,059,122 66,204,215 1, % 50.91% Obligaciones 6,250,000 6,392,361 1, % 4.92% Certificados de Depósito 6,525,000 6,361, % 4.89% Valores de Titularización 2,622,581 2,622,191 2, % 2.02% Certificados de Inversión 1,000,000 1,000, % 0.77% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 16,397,581 16,376, % 12.59% Valores de Titularización 40,721,875 41,967,482 1, % 32.27% Obligaciones 5,495,158 5,496,526 1, % 4.23% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 46,217,033 47,464,009 1, % 36.50% TOTAL SECTOR PRIVADO 62,614,613 63,840,456 1, % 49.09% TOTAL RENTA FIJA 125,673, ,044,671 1, % % INVERSIONES 125,673, ,044,671 1, % 100% Depósitos Banco Central 58,484,191 58,484, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 184,157, ,528, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 5,598,118 USO INSTITUCIONAL: 5,598,118

4 SALDOS DEL FONDO DE SEGURO CAMPESINO Bonos 134,138, ,408,629 1, % 65.21% Certificados de Inversión 12,500,000 12,511, % 5.73% TOTAL SECTOR PUBLICO 146,638, ,920,213 1, % 70.94% Valores de Titularización 17,985,303 18,295,307 1, % 8.38% Certificados de Depósito 5,756,667 5,605, % 2.57% Obligaciones 3,750,000 3,832,077 1, % 1.75% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 27,491,969 27,732,894 1, % 12.70% Obligaciones 18,045,478 18,114,178 1, % 8.29% Valores de Titularización 17,190,040 17,475,268 1, % 8.00% Papel Comercial 140, , % 0.06% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 35,375,518 35,729,164 1, % 16.36% TOTAL SECTOR PRIVADO 62,867,487 63,462,058 1, % 29.06% TOTAL RENTA FIJA 209,506, ,382,271 1, % % INVERSIONES 209,506, ,382,271 1, % % Depósitos Banco Central 94,488,954 94,488, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 303,995, ,871, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 12,721,831 USO INSTITUCIONAL: 12,721,831

5 SALDOS DEL FONDO DE CUENTA DE MENORES Valores de Titularización 113, , % 37.97% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 113, , % 37.97% Obligaciones 186, , % 62.03% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 186, , % 62.03% TOTAL SECTOR PRIVADO 299, , % % TOTAL RENTA FIJA 299, , % % INVERSIONES 299, , % % Depósitos Banco Central 507, , % INVERSIONES + DEPÓSITOS 807, , % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: -

6 SALDOS DEL SEGURO DE SALUD Bonos 196,610, ,794, % 44.31% Certificados de Depósito 40,000,000 40,459, % 8.80% Certificados de Inversión 40,000,000 40,426, % 8.79% Reporto 65,000 65, % 0.01% TOTAL SECTOR PUBLICO 276,675, ,745, % 61.91% Certificados de Depósito 109,677, ,511, % 24.03% Certificados de Inversión 14,500,000 14,624, % 3.18% Valores de Titularización 7,895,914 7,950, % 1.73% 2,000,000 2,001, % 0.44% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 134,072, ,087, % 29.37% Ponderad o Ponderad o Ponderad o Valores de Titularización 17,674,315 18,060, % 3.93% Reporto 9,587,000 9,587, % 2.08% Obligaciones 7,192,732 7,242, % 1.57% Papel Comercial 5,240,000 5,193, % 1.13% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 39,694,047 40,083, % 8.72% TOTAL SECTOR PRIVADO 173,766, ,171, % 38.09% TOTAL RENTA FIJA 450,442, ,916, % % INVERSIONES 450,442, ,916, % % Depósitos Banco Central 157,909, ,909, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 608,352, ,826, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 198,141,378 USO INSTITUCIONAL: 198,141,378

7 SEGURO DE SALDOS Certificados de Inversión 8,333,333 8,341, % 29.04% Bonos 7,500,000 7,967,814 1, % 27.74% TOTAL SECTOR PUBLICO 15,833,333 16,308, % 56.77% Certificados de Depósito 4,500,000 4,521, % 15.74% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 4,500,000 4,521, % 15.74% Valores de Titularización 5,587,500 5,602, % 19.50% Obligaciones 2,246,250 2,293, % 7.98% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 7,833,750 7,895,652 1, % 27.49% TOTAL SECTOR PRIVADO 12,333,750 12,416, % 43.23% TOTAL RENTA FIJA 28,167,083 28,725, % % INVERSIONES 28,167,083 28,725, % % Depósitos Banco Central 8,594,996 8,594, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 36,762,079 37,320, % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: -

8 SALDOS DEL FONDO DE RESERVA LEY Bonos 207,000, ,277, % 52.51% Certificados de Depósito 40,000,000 40,340, % 10.03% Certificados de Inversión 25,000,000 26,295, % 6.54% TOTAL SECTOR PUBLICO 272,000, ,913, % 69.07% Certificados de Depósito 77,688,333 78,160, % 19.43% Valores de Titularización 13,601,512 13,722, % 3.41% Certificados de Inversión 11,833,333 12,007, % 2.98% 5,166,667 5,181, % 1.29% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 108,289, ,072, % 27.11% Papel Comercial 7,345,000 7,403, % 1.84% Valores de Titularización 4,074,052 4,105, % 1.02% Obligaciones 3,857,579 3,873, % 0.96% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 15,276,631 15,381, % 3.82% TOTAL SECTOR PRIVADO 123,566, ,454, % 30.93% TOTAL RENTA FIJA 395,566, ,368, % % INVERSIONES 395,566, ,368, % % Depósitos Banco Central 99,377,460 99,377, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 494,943, ,746, % ACTIVOS INMOBILIARIOS - USO INSTITUCIONAL: -

9 SALDOS DEL FONDO I V M INVERSIONES RENTA FIJA Bonos 1,162,239,491 1,216,974,556 1, % 43.02% Certificados de Inversión 71,000,000 71,154,498 1, % 2.52% TOTAL SECTOR PUBLICO 1,233,239,491 1,288,129,054 1, % 45.57% Valores de Titularización 94,814,917 94,849,446 2, % 3.35% Obligaciones 2,400,000 2,428, % 0.09% Certificados de Depósito 1,088,333 1,093, % 0.04% Certificados de Inversión 916, , % 0.03% 833, , % 0.03% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 100,053, ,159,455 2, % 3.54% Valores de Titularización 70,088,782 70,951,039 1, % 2.51% Obligaciones 15,214,492 15,249, % 0.54% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 85,303,274 86,200,825 1, % 3.05% TOTAL SECTOR PRIVADO 185,356, ,360,280 1, % 6.59% TOTAL RENTA FIJA 1,418,596,016 1,474,489,334 1, % 52.16% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 1,946,489 8,746,896 variable 0.75% 0.31% Industrial* 608,943 1,983,162 variable 1.82% 0.07% TOTAL RENTA VARIABLE 2,555,432 10,730,057 variable 0.63% 0.38% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Sector Inmobiliario 50,000,000 50,000, % CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,053, ,053, % 21.18% CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,686, ,686,424 5, % 13.89% CREDITOS HIPOTECARIOS CD ,696, ,696,235 3, % 4.23% CREDITOS QUIROGRAFARIOS CD ,620,400 40,620,400 1, % 1.42% CREDITOS PRENDARIOS 28,119,916 28,119, % 0.98% CREDITOS AÑOS ANTERIORES¹ 2,258,567 2,258, % 0.08% CREDITOS QUIROGRAFARIOS CI 144¹ 1,504,359 1,504, % 0.05% INVERSIONES INMOBILIARIAS 126,365, ,365, % 4.42% TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIARIAS 1,321,304,008 1,321,304,008 2, % 46.26% TOTAL PORTAFOLIO 2,794,645,558 2,858,713,501 2, % 46.33% Depósitos Banco Central 2,190,102 2,190, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 2,794,645,558 2,858,713,501 2, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 159,522,488 USO INSTITUCIONAL: - SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: 159,522,488 7,319, Para Créditos quirografarios CI 144 se presentan valores estimados.

10 SALDOS DEL FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA INVERSIONES RENTA FIJA Bonos 621,491, ,745,808 1, % 45.88% Certificados de Inversión 140,583, ,810,281 2, % 9.87% TOTAL SECTOR PUBLICO 762,074, ,556,089 1, % 55.75% Valores de Titularización 107,261, ,615,478 1, % 7.54% Obligaciones 6,300,000 6,654, % 0.47% Certificados de Depósito 2,206,667 2,177, % 0.15% 1,166,667 1,200, % 0.08% Certificados de Inversión 333, , % 0.02% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 117,268, ,988,721 1, % 8.27% Valores de Titularización 143,081, ,628,047 1, % 10.21% Obligaciones 39,085,072 39,285,435 1, % 2.75% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 182,166, ,913,482 1, % 12.96% x TOTAL SECTOR PRIVADO 299,434, ,902,204 1, % 21.23% x TOTAL RENTA FIJA 1,061,509,503 1,098,458,292 1, % 76.98% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sector Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Comercial y Servicios* 22,470, ,456,452 variable 9.54% 7.46% Industrial* 22,299,704 71,625,236 variable 5.41% 5.02% Bancario* 266, ,431 variable 0.00% 0.03% TOTAL RENTA VARIABLE 45,037, ,496,120 variable 5.55% 12.51% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversiones Valor Nominal Valor de Mercado PLAZO Rentabilidad Sector Inmobiliario 150,000, ,000, % INVERSIONES 1,256,546,645 1,426,954,412 1, % % Depósitos Banco Central 475,821, ,821, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 1,732,368,384 1,902,776, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 31,448,558 USO INSTITUCIONAL: 31,448,558