Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Abril, 2015

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Concepción Miranda Sáez
hace 8 años
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1 Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Abril,

2 La industria de los FCI Tipo de Fondo PN Fondos de Renta Fija $ Fondos de Mercado de Dinero $ Fondos de Renta Mixta $ Fondos de Infraestructura $ Fondos de Renta Variable $ Fondos PyMEs $ Fondos Retorno Total $ Total $ Tipo de Fondo N FCI Fondos de Renta Fija 145 Fondos de Mercado de Dinero 28 Fondos de Renta Mixta 53 Fondos de Infraestructura 11 Fondos de Renta Variable 46 Fondos PyMEs 25 Fondos Retorno Total 6 Total 314 Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Valores expresados en millones de pesos. 2

354 Tipo de Fondo N FCI Fondos de Renta Fija 145 Fondos de Mercado de Dinero 28 Fondos de Renta Mixta 53 Fondos de Infraestructura 11 Fondos de

3 Ventajas de los FCI 1. Acceso a activos que tienen ciertas barreras de entrada para los individuos. 2. Liquidez que va desde el rescate inmediato a las 72hs. 3. Diversificación, menor riesgo. 3

4 Nuestra historia Inicio operativo de la Sociedad 1ra suscripción de inversores institucionales 16-sep feb ene-2014 Calificación del FCI Renta Fija I 30-sep-2014 Aprobación FCIs PyMEse Infraestructura 4

10-feb-2015 29-ene-2014 Calificación del FCI Renta

5 Nuestros fondos NOMBRE Chaco Fondos Renta Fija I NOMBRE Chaco Fondos Money Market I NOMBRE Chaco FCI Abierto PyMEs NOMBRE Chaco FCI Abierto Infraestructura CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN PyME CLASIFICACIÓN Infraestructura HORIZONTE DE Mediano Plazo HORIZONTE DE Corto Plazo HORIZONTE DE Mediano Plazo HORIZONTE DE Mediano Plazo MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO Abril/Mayo 2015 FECHA DE INICIO Abril/Mayo 2015 PATRIMONIO $ PATRIMONIO $ PATRIMONIO - PATRIMONIO - PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 24hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles 5

Pesos MONEDA Pesos MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO Abril/Mayo 2015 FECHA DE INICIO Abril/Mayo 2015 PATRIMONIO $43.

6 Chaco Fondos Renta Fija I Características Objetivo de inversión Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez para hacer frente a los rescates y la flexibilidad necesaria para la administración de la cartera. Además, maximizar el retorno, en base a niveles de riesgo aceptables en el largo plazo. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina o en las Repúblicas Federativa del Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay y de Chile u otros países que se consideren asimilados a estos. 6

Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública,

7 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Renta Fija I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay 0% 40% Lebacs y Nobacs 0% 25% Renta Variable del Producido de ONs Convertibles 0% 25% Bancos Centrales, Ons, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por Organismos Públicos de otros países 0% 25% FF y Acciones Preferidas 0% 25% FCI con objeto diverso al del Fondo y compatible con el fondo 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% CEVA de Renta Variables y CEDEARS de Renta Fija 0% 20% Cerficados de Plazo Fijo, Operaciones de Pase, Colocaciones, Cauciones y Préstamos Bursátiles 0% 20% Cheques de Pago Diferido 0% 10% Divisas 7

Públicos de otros países 0% 25% FF y Acciones Preferidas 0% 25% FCI con objeto diverso al del Fondo y compatible con el fondo 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% CEVA de

8 Chaco Fondos Renta Fija I Principales activos Nombre TICKER TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN % PARTICIPACIÓN Letra BCRA L13Y5 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,08 19,04% Letra BCRA L29L5 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,28 2,32% Bocon 6 2% PR13 Pesos + CER 6,26% + CER 3,87 5,16% Bogar 2018 NF18 Pesos + CER 7,36% + CER 1,37 3,97% Bonar 2017 AM17 Badlar 27,9% 1,50 2,35% Bonar 2015 AS15 Badlar 30,0% 0,37 1,44% FF PyMEs Granja Ovoprot I VP01A VRD Badlar Badlar + 600pb 2,01 7,23% Bonar 2024 AY24 Dólares 7,8% 5,00 17,87% Discount Ley Argentina 2033 DICA Dólares 8,4% 8,30 12,23% Par U$S Ley Argentina PARA Dólares 7,5% 13,00 9,73% Par U$S Ley Argentina (2010) PAA0 Dólares 7,5% 13,00 2,24% IRSA 2020 Clase II OIRX7 Dólares 8,2% 4,10 1,65% Bono Chubut Infraestructura II PUM21 Dólar Linked 4,30% 3,70 8,08% Otros 6,68% Duración de la Cartera Aprox (en años) 4,29 Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados. 8

FF PyMEs Granja Ovoprot I VP01A VRD Badlar Badlar + 600pb 2,01 7,23% Bonar 2024 AY24 Dólares 7,8% 5,00 17,87% Discount Ley Argentina 2033 DICA Dólares 8,4% 8,30 12,23% Par U$S Ley Argentina PARA

9 Chaco Fondos Renta Fija I Historia Retornos Mensuales ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 2014 n.a 18,46% -1,24% 2,64% 2,62% 0,28% 1,13% 7,70% 10,69% -8,04% -2,27% -0,70% 32,94% ,07% 3,98% 3,22% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,75% 9

a 18,46% -1,24% 2,64% 2,62% 0,28% 1,13% 7,70% 10,69% -8,04% -2,27%

10 Chaco Fondos Money Market I Características Objetivo de inversión Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez para hacer frente a los rescates. Considerable exposición a activos en moneda extranjera y duración mayor al año. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina. 10

Considerable exposición a activos en moneda extranjera y duración mayor al año.

11 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Money Market I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay Títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y por Organismos Públicos, todos 0% 100% con oferta pública, negociados en Argentina. Obligaciones negociables ordinarias, obligaciones negociables convertibles, obligaciones negociables de PYMES, 0% 100% valores representativos de deuda de corto plazo, letras hipotecarias. Títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros con oferta pública y denominados en pesos argentinos, 0% 100% emitidos y negociados en la República Argentina. 0% 30% Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, operaciones de pase, caución bursátil y préstamo bursátil o extrabursátil Bancos Centrales, ONs, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por 0% 25% Organismos Públicos de otros países. 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% FCI con objeto sea diverso y compatible con el Fondo administrado por otra gerente 0% 20% Lebacs y Nobacs 0% 20% Cheques de Pago Diferido 11

Obligaciones negociables ordinarias, obligaciones negociables convertibles, obligaciones negociables de PYMES, 0% 100% valores representativos de deuda de corto plazo, letras hipotecarias.

12 Chaco Fondos Money Market I Principales activos Nombre TICKER TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN % PARTICIPACIÓN Plazos Fijos - Pesos 22,25% 0,08 3,92% Bonar 2015 AS15 Badlar 30,0% 0,37 11,00% Bocon 4 2% PR12 Pesos + CER 12,30% + CER 0,33 8,36% Bogar 2018 NF18 Pesos + CER 7,36% + CER 1,37 15,17% Bocon 6 2% PR13 Pesos + CER 6,26% + CER 3,87 18,59% Bonar X AA17 Dólares 7,8% 1,80 23,27% Bonar 2018 en US$ AN18 Dólares 8,0% 3,00 9,61% Bonar 2024 AY24 Dólares 7,8% 5,00 8,40% Otros 1,68% Duración de la Cartera Aprox (en años) 2,13 Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados. 12

PR13 Pesos + CER 6,26% + CER 3,87 18,59% Bonar X AA17 Dólares 7,8% 1,80 23,27% Bonar 2018 en US$ AN18 Dólares 8,0% 3,00 9,61% Bonar 2024 AY24 Dólares 7,8%

13 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto de Infraestructura Mínimo Máximo Renta Variable y Fija de Sociedades que financien, inviertan o desarrollen proyectos de infraestructura, transporte y >75% 100% emprendimientos productivos de economías regionales. CDP, Letras de Cambios, Pagarés y otros valores negociables que financien, inviertan o desarrollen proyectos de >45% 100% infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías regionales. 0% 100% Acciones y cupones de suscripción, Cédulas y Letras Hipotecarias, Obligaciones Negociables Simple y/o Convertibles. 0% 100% Valores de deuda de corto plazo con "Oferta Pública Primaria", CEVA, VDR y CP Fiduciarios. 0% 100% Títulos de Deuda Pública Nacional, Provincial y Municipal. 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% CEDEAR 0% 25% FCI de Infraestructura 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 0% 10% Inversiones en Divisas 13

CDP, Letras de Cambios, Pagarés y otros valores negociables que financien, inviertan o desarrollen proyectos de >45% 100% infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías

14 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto PyMEs Mínimo Máximo >70% 100% Intrumentos bajo la categoría PyMEs >40% 100% Cheques de pago diferido, pagarés y letras de cambio PyMEs 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% Títulos de Deuda Nacional, Provincial y Municipal 0% 25% Certificados de Depósito, ADRs con oferta pública cuyos subyacentes sean empresas argentinas 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 14

Nacional, Provincial y Municipal 0% 25% Certificados de Depósito, ADRs con oferta pública cuyos subyacentes sean

15 Muchas gracias!!! 15

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