Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio 2013.

Transcripción

1 Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio Indice 1. Liquidación del Presupuesto de Gastos. 3. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 4. Liquidación del Presupuesto. Resultado Presupuestario. 5. Liquidación del Presupuesto. Remanente de Tesorería. 6. Liquidación del Presupuesto. Ahorro Bruto/Neto y Deuda. 7. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Ingresos Económica. 8. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Programa. 9. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Economica-Programa. 10. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Programa-Economica. 11. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Ejercicios Cerrados (Obligaciones). 12. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Ejercicios Cerrados (Pagos). 13. Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Ingresos Ejercicios Cerrados. 14. Liquidación del Presupuesto. Saldos de Dudoso Cobro.

2 Liquidación del Presupuesto de Gastos. CONCEPTO IMPORTE Créditos iniciales ,80 Modificaciones de créditos ,76 Créditos definitivos ,56 Obligaciones reconocidas netas ,93 Pagos reconocidos netos ,91 Remanentes de crédito comprometidos ,26 Remanentes de crédito no comprometidos ,37 Remanentes de crédito no comprometidos (Retenidos) ,59 Remanentes de crédito no comprometidos (Autorizados) 0,00 Remanentes de crédito no comprometidos (Disponibles) ,78 Remanentes de crédito no comprometidos (No Disponibles) 0,00 Remanentes de crédito totales ,63 TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS ,93

3 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. CONCEPTO IMPORTE Previsiones iniciales ,80 Modificación de las previsiones ,76 Previsiones definitivas ,56 Derechos reconocidos ,08 Derechos anulados ,64 Derechos cancelados 0,00 Derechos reconocidos netos ,44 Recaudación neta ,94 TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS ,44

4 Liquidación del Presupuesto. Resultado Presupuestario CONCEPTO DRN ORN RDO PRES (a) Operaciones corrientes , , ,27 (a) Otras operaciones no financieras , , ,22 1. Total operaciones no financieras , , ,05 2. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 3. Pasivos financieros 0, , ,54 Resultado Presupuestario del Ejercicio , , ,51 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales ,29 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 TOTAL AJUSTES ,29 Resultado Presupuestario del Ejercicio Ajustado ,80

5 Liquidación del Presupuesto. Remanente de Tesorería CONCEPTO IMPORTES 1. (+) Fondos liquidos ,31 2. (+) Derechos pendientes de cobro ,93 (+) Del presupueseto corriente ,07 (+) De presupuestos cerrados ,42 (+) De operaciones no presupuestarias ,30 (-) Cobros pendientes de aplicacion ,86 3. (-) Obligaciones pendientes de pago ,80 (+) Del presupueseto corriente ,02 (+) De presupuestos cerrados ,14 (+) De operaciones no presupuestarias ,64 (-) Pagos pendientes de aplicación 0,00 I. Remanente de tesoreria total ,44 II. Saldos de dudoso cobro ,03 III. Exceso de financiación afectada ,75 IV. Remanente de tesoreria para gastos generales (I-II-III) ,66

6 Liquidación del Presupuesto. Ahorro Bruto/Neto y Deuda CAPITULO INGRESOS GASTOS AHORRO BRUTO , , , , , , , ,38 Total , , ,26 CODIGO PRESTAMO CAPITAL INICIAL AMORTIZ. PENDIENTE ATA Banco de credito local BBVA , , , , Banco de credito local inversiones , , , , C.A.M. Poliza de prestamo , , , , C.C.M. Poliza prestamo , , , , C.C.M Prestamo Piscina Cubierta , , , , Banco Bilbao Vizcaya RDL 5/ , , , , Banco de Santander RDL 5/ , , , , Prestamo ICO RDL 8/ , ,86 0, , Prestamo Remanente Tesoreria Negativo , , , , Prestamo Plan de Pago a Proveedores RDL 7/ , , , ,64 TOTAL , , , ,61 AHORRO BRUTO ATA AHORRO NETO , ,61 = ,65

7 DRN (1-5) CAPITAL VIVO 110% DRN (1-5) % CAPITAL VIVO , , ,22 63,83%

8 Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Ingresos Economica ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA ,00 0, , , ,41 0, , I.B.I.DE NATURALEZA URBANA ,00 0, , , ,51 0, , IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS ,00 0, , , ,24 0,00 804, ,00 0, , , , , , I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES , , , , , , , IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA ,00 0, , , , , , COTOS DE CAZA Y PESCA 1.000,00 0, ,00 936,99 475,86 461,13 63, TASA RECOGIDA DE BASURA 0,00 0,00 0, , ,05 360, , TASAS ESCUELAS DE VERANO 3.000,00 0, , , ,00 0,00-446, TASA SERVICIO EPA 0,00 0,00 0,00 205,00 205,00 0,00-205, TASA PABELLON Y P0LIDEPORTIVO 3.000,00 0, , , ,00 0,00 977, TASA ESCUELAS DEPORTIVAS ,00 0, , , ,28 0, , TASA LICENCIAS URBANISTICAS ,00 0, , , , , , TASAS LICENCIA DE OCUPACION 3.500,00 0, , , ,58 0, , TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2.000,00 0, , , ,12 0,00 0, TASA CONCESION PLACAS, DISTINTIVOS,ETC TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 500,00 0,00 500,00 45,00 45,00 0,00 455, ,00 0, , , ,59 230,00 732, TASA BASCULA PUBLICA 3.000,00 0, ,00 961,70 961,70 0, , TASA ALBERGUE EL REMEDIO ,00 0, , , ,00 0, , TASA ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES 500,00 0,00 500,00 143,00 143,00 0,00 357, ,00 0, , , ,00 0, , TASA LICENCIAS AUTOTAXI 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

9 ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA ESTACIONAMIENTO TASA OCUPACION VIA PUBLICA: TELEFONICA E IBERDROLA TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON ZANJAS TASA OCUPACION CON KIOSCOS Y OTAS INSTALACIONES ,00 0, , , , , , ,00 0, , , ,36 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 163,50 115,50 48, , ,00 0, , ,66 817,36 781,30 401, TASA MESAS Y SILLAS ,00 0, , , , , , TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS TASAS OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES, MERCANCIAS PRECIO VENTAS PUBLICACIONES E IMPRESOS 2.100,00 0, , , ,00 0,00 5, ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 479,25 425,25 54,00 520, PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD RADIO ,00 0, , , , ,67 253, VENTA ENTRADAS GASTRONOMICA ,00 0, , , ,62 0, , REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS REINTEGROS POR INCAUTACION DE FIANZAS REINTEGROS DE GASTOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES REINTEGRO DE OBRAS A CARGO DE PARTICULARES REINTEGROS DE ANUNCIOS DE PARTICULARES REINTEGRO GASTOS DE LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES 8.000,00 0, , , ,31 0, ,31 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 72,82 72,82 0,00 927,18 0,00 0,00 0, , ,23 213, ,58

10 ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ REINTEGRO GASTOS SEGUROS PRIVADOS FUNCIONARIOS MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS ,00 0, , , ,30 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 500, , ,50 601, , MULTAS DE TRAFICO ,00 0, , , , , , OTRAS MULTAS Y SANCIONES 3.000,00 0, , , , , , RECARGO EJECUTIVO ,00 0, , , ,25 0, , RECARGO DE APREMIO 6.000,00 0, ,00 650,86 307,24 343, , INTERESES DE DEMORA , , , , , , , INTERESES DE DEMORA RECAUDADOS POR AYUNTAMIENTO 1.000,00 0, ,00 1,87 1,87 0,00 998, CUOTAS DE URBANIZACION ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 0,00 0,00 0, , , , , RECURSOS EVENTUALES 2.000,00 0, ,00 692,33 692,33 0, , INGRESOS EXPOSITORES DE FERIAS ,00 0, , , ,80 581, , TAQUILLAS ESPECTACULOS 9.483,80 0, , , ,00 0, , CUOTAS BIBLIOTECA 5.000,00 0, , , ,00 0,00 54, VENTA PAPEL Y CARTON 1.000,00 0, ,00 408,40 408,40 0,00 591, PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO COMPENSACION BONIFICACION IAE Y OTROS BENEFICIOS FISCALES DISCTRIBUCION CUOTAS NAC Y PROV. IAE Y TELEFONIA, OTRAS TRA TRANSFERENCIAS CCAA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES TRANSFERENCIAS CCAA EN MATERIA DE RENTA GARANTIZADA TRANSFERENCIAS CCAA AGENCIA AMICS ,00 0, , , ,14 0, , ,00 0, , , ,52 0, , ,00 0, , , ,53 0, , ,00 847, , ,75 508, ,95-0, , , , , , ,20-0, ,00 0, , ,59 0, , ,41

11 ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ TRANSFENCIAS CCAA EN MATERIA DE EDUCACION-EPA SUBVENCIONES CCAA EN MATERIA DE EMPLEO SUBVENCION TALLER EMPLEO LEONARDO DE FIGUEROA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COM. AUTONOMA SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO SUBVENCIONES DIPUTACION CULTURA Y FESTEJOS OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DEPORTIVOS, JUVENTUD Y OTROS 9.000,00 0, , ,18 0, , ,82 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,74 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,99 0, ,99 0, ,00 0, , ,51 0, , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0, , SUBVENCION " LA DIPU TE BECA " 0, , , , , ,00 0, SUBVENCION DIPUTACION FERIA GASTRONOMICA SUBVENCIONES MANT. AREAS RECREATIVAS EL REMEDIO Y HONTANAR SUBVENCION FVPM PROGRAMAS DEPENDENCIA TRANSFERENCIA COMPENSACION ADL MANCOMUNIDAD APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DEPENDENCIA 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , ,56 0,00-105, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , APORTACIÓN DE PARTICULARES 0, , , , ,00 0, , INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS 1.200,00 0, , , ,82 0, , PROD. ARRENDAM. FINCAS URBANAS SEPIVA-CUARTEL ,00 0, , , ,71 0, ,29

12 ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS OTRAS RENTAS DE INMUEBLES- PUESTOS MERCADO ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,13-896, CANON SERVICIO DE AGUAS 6.000, , , , ,26 0,00 0, PARTICIPACION O.R.A ,00 0, , , ,78 0, , CANONES 0,00 0,00 0, , ,79 699, , APROVECHAMIENTOS CAZA 0,00 0,00 0, , ,75 0, , APROVECHAMIENTOS MADERA ,00 0, , , ,99 0, , APROV. FORESTALES PASTOS, TRUFA, APICOLA, LABOR APROVECHAMIENTO AGRICOLA MONTES OTROS APROVECHAMIENTOS : VIA PUBLICA 4.000,00 0, , , ,68 0,00 800, ,00 0, , , ,79 0,00-757,79 0,00 0,00 0,00 59,37 59,37 0,00-59, OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES DE DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , DE DIPUTACION, PPOS , , , , ,49 0,00 0, SUBVENCION PROYECTOS TECNICOS DE OBRA SUBVENCION SERVICIO DE RESTAURACION DE BIENES CULTURALES SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION : LAMPARAS LED SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION RENOVACION MOBILIARIO ,00 0, , , , , , , , , , ,89 0, ,00 0, , , , , ,18 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, SUBVENCION DIPUTACION PN , , , , ,00 0,00 0, SUBVENCION DIPUTACION PLAN NUCLEOS ,00 0, , ,00 0, , ,00

13 ECO DESCRIPCION PVI MOD PVT DRE REL PCO EEJ SUBVENCION DIPUTACION: PLAN COMPLEMENTARIO PPOS SUBVENCION DIPUTACION CLIMATIZACION E ILUMINACION REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 0, , , , ,40 0,00-598,63 0, , , ,05 0, ,05 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,79 0,00 0,00 0, ,79 Total , , , , , , ,12

14 Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Económica Retribuciones básicas órganos de gobierno ,00 0, , , ,76 0,00 0, Otras remuneraciones órganos de gobierno ,00 0, , , ,49 0, , Retribuciones básicas personal directivo ,00 0, , , ,00 0,00 0, Sueldos del Grupo A , , , , ,54 0, , Sueldos del Grupo A , , , , ,99 0, , Sueldos del Grupo C , , , , ,83 0, , Sueldos del Grupo C , , , , ,06 0,00 349, Sueldos del Grupo E ,00 0, , , ,51 0,00 919, Trienios ,00 0, , , ,46 0, , Complemento de destino personal funcionario , , , , ,61 0, , Complemento específico personal funcionario , , , , ,77 0, , Retribuciones básicas personal laboral fijo , , , , ,27 0, , Gratificaciones personal laboral fijo ,00 0, , , ,88 0, , Retribuciones complementarias personal laboral fijo , , , , ,33 0, , Retribuciones personal laboral temporal , , , , ,44 0, , Retribuciones personal laboral temporal por subvencion Retribuciones personal eventual organos de gobierno ,00 0, , , ,83 0, , , , , , ,81 0,00 0, Docentes taller soldadura estructuras ligeras 0, , , , ,67 0, , Complemento productividad personal funcionario ,00 0, , , ,45 0, , Seguridad Social , , , , ,39 0, , Asistencia médico-farmacéutica ,00 0, , , ,76 0, , Formación y perfeccionamiento del personal. 500,00 300,00 800, , ,70 0,00-251, Seguros personal ,00 0, , , ,48 0, , Arrendamientos edificios y otras construcciones 4.300,00 0, , , ,48 0,00 175,52

15 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , , Arrendamientos de material de transporte , , , , ,24 0, , Arrendamiento de fotocopiadoras ,00 0, , , ,96 0, , Reparacion, mantenimiento y conservacion infraestructuras ,00 0, , , ,81 0, , Repaciones y mantenimientos ,00 520, , , , , , Edificios y construcciones , , , , ,59 0, , Mantenimiento de centros escolares 5.000,00 0, , , ,62 0, , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , , , , ,60 0, , Mantenimiento de ascensores y otras instalaciones Reparacion y mantenimiento elementos de transporte Reparación, mantenimiento y conservacion mobiliario Repraciones y mantenimiento de otro inmovilizado material ,00 0, , , ,80 0, , , , , , ,81 0, , ,00 0, ,00 146,24 146,24 0, , ,00 0, ,00 234,05 234,05 0,00 765, Ordinario no inventariable , , , , ,77 0, , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones ,00 0, , , ,05 0, , Material informático no inventariable ,00 0, , , ,56 0,00 30, Material didactico 500,00 0,00 500,00 485,29 485,29 0,00 14, Energía eléctrica , , , , ,42 0, , Agua , , , , ,21 0, , Combustibles y carburantes , , , , ,27 0, , Vestuario , , , , ,33 0, , Productos alimenticios ,00 0, , , , , , Productos farmacéuticos y material sanitario. 300,00 0,00 300,00 27,24 27,24 0,00 272, Productos de limpieza y aseo ,00 396, , , ,92 0, , Suministros varios 3.500,00 0, , , ,63 0, , Suministros varios 8.800,00 0, , , ,35 190, ,47

16 22199 Otros suministros. 0, , , , ,19 0, , Servicios de Telecomunicaciones ,00 0, , , ,74 0, , Postales , , , , ,18 0,00-820, Informáticas ,00 0, , , ,94 0, , Transportes ,00 0, , , ,39 0, , Primas de seguros ,00 0, , , ,75 0, , Tributos estatales , , , , , , , Atenciones protocolarias y representativas ,00 0, , , ,59 21, , Publicidad y propaganda , , , , ,87 267, , Publicación en Diarios Oficiales ,00 0, ,00 43,59 43,59 0, , Jurídicos, contenciosos ,00 0, , , ,86 0, , Trofeos 1.300,00 0, , , ,44 0,00 3, Reuniones, conferencias y cursos ,00 0, , ,47 570,47 518, , Actividades culturales y deportivas , , , , ,35 42,40 693, Gastos de funcionamiento , , , , ,27 662, , Gastos diversos asamblea general sociedades musicales ,00 0, , , ,92 0, , Limpieza y aseo , , , , ,47 0, , Seguridad ,00 0, , , ,25 0, , Custodia, depósito y almacenaje ,00 0, , , ,04 0,00-180, Estudios y trabajos técnicos , , , , ,41 0, , Trabajos por otras empresas ejecucion subsidiaria ,00 0, , , ,50 0, , Servicios de recaudación a favor de la entidad ,00 0, , , ,40 0, , SERVICIO DE RECAUDACION GESTION DE MULTAS ,00 0, , , ,56 0, , SERVICIO DE RECAUDACION IAE , , , , ,29 0, , Montaje y desmontaje de instalaciones ,00 0, , , ,40 0, , Actuaciones de Teatro , , , , , , , SERVICIO DE RECAUDACION IBI , , , , ,56 0, ,44

17 22714 Servicios de profesorado y monitores 8.500,00 0, , , ,00 0,00 869, Servicios medicos 1.000,00 0, , , ,00 0,00 0, Limpieza viaria , , , , ,76 0, , Bandas de musica ,00 0, , , , , , trabajos realizados por otras empresas 2.100,00 150, , , ,61 0,00 1, De los miembros de los órganos de gobierno. 500,00 0,00 500,00 238,00 238,00 0,00 262, Del personal directivo. 500,00 0,00 500,00 209,00 209,00 0,00 291, De los miembros de los órganos de gobierno. 500,00 0,00 500,00 333,39 333,39 0,00 166, Del personal 1.000,00 0, ,00 875,35 875,35 0,00 124, Locomocion del personal laboral 4.000, , , , ,45 0,00-195, Asistencia a tribunales 5.000, , , , ,76 0, , Indemnizaciones miembros de la corporacion 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Intereses operaciones corto plazo dentro sector publico , , , , ,81 0, , INTERESES DE DEMORA , , , , ,42 0, , Otros gastos financieros ,00 0, ,00 929,76 929,76 0, , Transferencias corrientes a diputaciones 3.750,00-82, , , ,00 0,00 0, A Mancomunidad Interior , , , , , , , Aportacion a asociaciones de municipios y otras 4.000, , , , ,95 0,00 16, Transferencias corrientes a particulares , , , , ,21 0,00 446, Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro Transferencias corriientes premios, becas, pensiones y est , , , , , , , , , , , , ,42 0, Otras transferencias ,80-61, , , , ,98 855, Adquisicion de terrenos 0, , ,75 0,00 0,00 0, , TERRENOS ,00 0, , , ,00 0,00 0, Adquisicion de vivienda primera anualidad 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Instalaciones 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Cuotas urbanización sector ,00 0, , , ,63 0,00 96,37

18 61901 Depuradoras piscina ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Otras inversiones reposicion de infraestructuras 3.500,00 0, , , ,33 0,00 462, Obras P.E.R. reposicion de inversiones 0, , , , ,09 0, , Inversion reposicion de infraestructuras ,00 0, , , , , , Plan Nucleos Año , , , , ,42 0,00 49, Otras infraestructuras viarias 0, , , , ,77 0, , Edificios y otras construcciones ,00 0, , , ,97 0,00 228, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0, , , , ,58 0,00 47, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ADQUISICION RETROESCAVADORA ,00 570, , , ,00 0,00 0, Mobiliario , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipos de oficina 3.000, , , , ,96 0,00 260, Equipos para procesos de información ,00 0, , , ,98 0, , Sistemas informaticos ayuntamiento 2.000,00-570, ,00 0,00 0,00 0, , Utillaje y maquinaria 0, , , ,05 0, ,05 0, ADQUISICION DE VEHICULO 0, , , , ,00 0,00 0, Proyectos tecnicos ,00 0, , , ,54 0, , Amortizacion de prestamos , , , , ,10 0, , Amortizacion de prestamos del RDL 8/2010 0, , , , ,44 0, ,00 Total , , , , , , ,63

19 Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Programa Deuda Pública , , , , ,53 0, , Administración General de la Seguridad y Protección Civil , , , , ,26 0, , Administración General de Vivienda y urbanismo , , , , ,48 0, , Urbanismo , , , , , , , Vías públicas , , , , , , , Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas , , , , ,83 0, , Recogida, eliminación y tratamiento de residuos , , , , , , , Alumbrado público 0, , , , , ,05 0, Otros servicios de bienestar comunitario ,00 0, , , ,52 0,00 147, Parques y jardines ,00 0, , , ,19 0,00 831, Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. 0, , , , ,26 0, , Administración General de servicios sociales ,00 150, , , ,44 0, , Acción social , , , , ,89 662, , Promoción social ,00 0, , , , ,40 513, Asistencia a personas dependientes , , , , ,59 0, , Fomento del Empleo , , , , ,19 0, , Acciones públicas relativas a la salud. 300,00 0,00 300,00 27,24 27,24 0,00 272, Administración general de educación ,00 0, , , ,24 0, , Educación preescolar y primaria ,00-82, , , , , , Promoción educativa ,00 300, , , ,05 0, , Administración General de Cultura ,00 0, , , ,97 0,00 228, Administración General de la Cultura , , , , , , , Promoción cultural. 0, , , , ,89 0,00 0, Arqueología y protección del Patrimonio Histórico Artístico ,80 0, , ,80 0, ,80 0, Ocio y tiempo libre 4.000,00 0, , , ,60 0,00 333,40

20 338 Fiestas populares y festejos , , , , , , , Administración General de Deportes ,00-100, , , , , , Promoción y fomento del deporte , , , , ,68 0, , Instalaciones deportivas ,00 0, , , ,17 0,00 391, Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca , , , , , , , Admón General de Comercio, turismo y pymes ,00 0, , , , , , Ordenación y promoción turística ,00 0, , , ,36 0, , Administración General de Infraestructuras ,00 0, ,00 211,50 211,50 0, , Sociedad de la información ,00 0, , , ,92 0,00 384, Órganos de gobierno , , , , ,73 21, , Administración General , , , , , , , Información básica y estadística ,00 0, , , ,95 0, , Participación ciudadana 3.000,00 0, , , ,79 0, , Política económica y fiscal , , , , ,18 0, , Gestión de la deuda y de la tesorería , , , , ,41 0, , Transferencias a otras Entidades Locales , , , , , , ,52 Total , , , , , , ,63

21 Liquidación del Presupuesto. Liquidacion de Gastos Economica-Programa RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO ALTOS CARGOS ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS ,00 0, , , ,76 0,00 0, ,00 0, , , ,49 0, , RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS ,00 0, , , ,00 0,00 0, SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO Y SERVICIOS , , , , ,02 0,00 662, SUELDOS GRUPO A1 ADMON. GENERAL , , , , ,88 0, , SUELDOS GRUPO A1 ADMON. ECONOMICA ,00 0, , , ,64 0,00 145, SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL ,00 0, , , ,52 0,00 93, SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES , , , , ,30 0, , ,00 0, , , ,69 0,00 62, SUELDOS GRUPO A2 ADMON. GENERAL , , , , ,48 0, , SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL , , , , ,80 0, , SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO Y SERVICIOS ,00 0, , , ,84 0,00 115, SUELDOS GRUPO C1 CULTURA ,00 0, , , ,15 0,00 88, SUELDOS GRUPO C1 ADMON. GENERAL ,00 0, , , ,52 0,00 345, SUELDOS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO Y SERVICIOS ,00 0, , , ,52 0,00 345, ,00 0, , , ,58 0,00 121, SUELDOS GRUPO C2 ADMON. GENERAL ,00 0, , , ,48 0,00 228, SUELDOS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SUELDOS GRUPO E EDUCACION ,00 0, , , ,35 0,00 276, SUELDOS GRUPO E DEPORTES 8.000,00 0, , , ,58 0,00 321,42

22 SUELDOS GRUPO E ADMON. GENERAL 8.000,00 0, , , ,58 0,00 321, TRIENIOS POLICIA LOCAL ,00 0, , , ,91 0,00-87, TRIENIOS URBANISMO Y SERVICIOS ,00 0, , , ,48 0,00 757, TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES 3.500,00 0, , , ,66 0,00 133, TRIENIOS EDUCACION 4.000,00 0, , , ,99 0,00 184, TRIENIOS CULTURA 500,00 0,00 500,00 334,87 334,87 0,00 165, TRIENIOS DEPORTE 2.000,00 0, , , ,22 0,00 302, TRIENIOS ADMON. GENERAL ,00 0, , , ,80 0,00 514, TRIENIOS ADMON. ECONOMICA ,00 0, , , ,53 0,00 125, COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES , , , , ,25 0, , , , , , ,73 0, , ,00 0, , , ,21 0,00 309, COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION 9.000,00 0, , , ,74 0,00 504, COMPLEMENTO DESTINO CULTURA 6.000,00 0, , , ,06 0,00 472, COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES 4.500,00 0, , , ,14 0,00 229, COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GENERAL COMPLEMENTO DESTINO ADMON. ECONOMICA COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION , , , , ,35 0, , , , , , ,13 0, , ,00 0, , , ,38 0, , , , , , ,16 0, , ,00 0, , , ,93 0,00 639, ,00 0, , , ,29 0,00 494, COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA 9.500,00 0, , , ,12 0,00 468, COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES 6.000,00 0, , , ,88 0,00 205,12

23 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GENERAL COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. ECONOMICA RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO Y SERVICIOS RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BASICAS AYUDA A DOMICILIO , , , , ,65 0, , , , , , ,36 0, , , , , , ,35 0, , ,00 0, , , ,29 0, , ,00 0, , , ,96 0,00 204, ,00 0, , , ,96 0,00 377, RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA ,00 0, , , ,64 0,00 734, RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES , , , , ,58 0, , RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ,00 0, , , ,01 0,00-46, RETRIBUCIONES BASICAS RADIO ,00 0, , , ,94 0,00-208, RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL , , , , ,54 0, , GRATIFICACIONES CULTURA 500,00 0,00 500,00 306,90 306,90 0,00 193, GRATIFICACIONES RADIO 4.000,00 0, , , ,98 0, , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO Y SERVICIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AYUDA A DOMICILIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES , , , , ,75 0, , ,00 0, , , ,90 0, , ,00 0, , , ,38 0,00 177, ,00 0, , , ,34 0, , ,00 0, , , ,82 0,00-474, , , , , ,44 0, ,56

24 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RADIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL ,00 0, , , ,16 0,00 437, ,00 0, , , ,00 0,00-849, ,00 0, , , ,54 0, , RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL ,00 0, , , ,83 0,00 449, SUELDOS PEONES LIMPIEZA AREAS RECREATIVAS 0, , , , ,26 0, , RETRIBUCIONES AYUDA A DOMICILIO 3.500,00 0, , , ,60 0, , RETRIBUCIONES TEATRO-CULTURA , , , , ,63 0, , RETRIBUCIONES LIMPIEZA ALBERGUE REMEDIO RETRIBUCIONES MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS 4.000,00 0, , , ,60 0,00 333, ,00 0, , , ,66 0, , RETRIBUCIONES TURISMO 5.000,00 0, , , ,36 0, , RETRIBUCIONES ASISTENCIA MAQUINARIA AGRICOLA RETRIBUCIONES PERSONAL DEPENDENCIA RETRIBUCIONES AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL RETRIBUCIONES ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO DOCENTES TALLER REPARACION EDIFICIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD URBANISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD EDUCACION 3.000,00 0, ,00 211,50 211,50 0, , ,00 0, , , ,24 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 400, ,00 0, , , ,59 0, , , , , , ,81 0,00 0,56 0, , , , ,67 0, , ,00 0, , , ,93 0, , ,00 0, ,00 732,87 732,87 0,00 267,13

25 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. GENERAL ,00 0, , , ,65 0, , SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,39 0, , ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ,00 0, , , ,76 0, ,76 500,00 300,00 800, , ,70 0,00-251, SEGUROS PERSONAL ,00 0, , , ,48 0, , ARRENDAMIENTO PLAZA TOROS 4.300,00 0, , , ,48 0,00 175, ARRENDAMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ARREGLO CAMINOS RURALES ,00 0, , , ,19 0, , , , , , , , , RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL , , , , ,24 0, , ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS ,00 0, , , ,96 0, , REP. MAN. Y CONS. INFRAESTRESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS REP. MAN. Y CONS. PARQUES, JARDINES Y ALUMBRADO REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.-AGRARIAS ,00 0, , , ,01 0, , ,00 0, , , ,14 0, , ,00 0, ,00 867,66 867,66 0, , SEÑALIZACION HORIZONTAL ,00 0, , , ,00 0, , REPARAC-MANT. PARQUES Y JARD ,00-480, , , , ,89 761, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SANEAMIENTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - DEPORTES REPARAC. MANT. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 5.000, , , , ,62 0,00-50, ,00 0, , , ,98 0, , , , , , ,59 0, , ,00 0, , , ,62 0, ,38

26 REPARAC. MANTEN. MAQUINARIA Y UTILLAJE REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.TEATRO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO REPARAC. MANTEN. OTRO INMOVILIZ.MATERIAL , , , , ,56 0, , ,00 0, ,00 597,04 597,04 0, , ,00 0, , , ,80 0, , , , , , ,81 0, , ,00 0, ,00 146,24 146,24 0, , ,00 0, ,00 234,05 234,05 0,00 765, MATERIAL ESCUELA DE VERANO 1.000,00 0, ,00 248,76 248,76 0,00 751, MATERIAL DE OFICINA-CULTURA 1.000,00 0, ,00 172,93 172,93 0,00 827, MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , , , ,08 0,00 630, ,00 0, , , ,82 0, , ,00 0, , , ,23 0, , ,00 0, , , ,56 0,00 30, MATERIAL DIDACTICO E.P.A. 500,00 0,00 500,00 485,29 485,29 0,00 14, ENERGIA ELECTRICA , , , , ,42 0, , AGUA 2.000, , , , ,21 0, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , , , ,27 0, , VESTUARIO POLICIA 4.000,00-800, , , ,64 0,00 593, VESTUARIO PERSONAL LABORAL 3.000, , , , ,00 0, , MATERIAL DEPORTIVO 1.000,00 0, ,00 914,69 914,69 0,00 85, PRODUCTOS ALIMENTICIOS FERIAS ,00 0, , , , , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 300,00 0,00 300,00 27,24 27,24 0,00 272, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.000, , , , ,16 0,00 623,84

27 MATERIAL LIMPIEZA AREAS RECREATIVAS PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION POLIDEPORTIVO HERRAMENTAL Y UTILLAJE-POLICIA LOCAL SUMINISTROS VARIOS, FERIAS Y EXPOSIC SUMINISTRO Y MATERIAL TALLER REPARACION EDIFICIOS 0,00 396,68 396,68 0,00 0,00 0,00 396, , , ,00 547,76 547,76 0,00 452, ,00 0, , , ,63 0, , ,00 0, , , ,35 190, ,47 0, , , , ,19 0, , COMUNICACIONES -CULTURA 6.000,00 0, , , ,52 0, , COMUNICACIONES TELEFONICAS ,00 0, , , ,22 0, , COMUNICACIONES POSTALES , , , , ,18 0,00-820, INFORMATICAS ,00 0, , , ,94 0, , TRANSPORTES 3.000,00 0, , , ,60 0, , PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 3.000,00 0, , , ,79 0, , PRIMAS DE SEGUROS ,00 0, , , ,81 0, , PRIMAS DE SEGUROS-CULTURA 2.000,00 0, ,00 562,94 562,94 0, , PRIMAS DE SEGUROS FESTEJOS 2.000,00 0, , , ,00 0,00 725, TRIBUTOS-SOC.GRAL. AUTORES , , , , , , , TRIBUTOS Y CANONES VERTIDO ,00 0, , , ,00 0, , ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 1.000,00 0, , , ,88 0, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FERIAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROMOCIONES ACTIVIDADES FESTIVAS 3.000,00 0, , , ,43 0,00-963, ,00 0, , , ,28 21,05-546, ,00 0, , , ,63 267, , HERMANAMIENTO 2.000, ,37 778,63 538,24 538,24 0,00 240, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 5.000,00 0, ,00 43,59 43,59 0, ,41

28 JURIDICOS-CONTENCIOSOS ,00 0, , , ,86 0, , TROFEOS 1.300,00 0, , , ,44 0,00 3, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, CONCURSOS-CULTURA REUNIONES Y CONFERENCIAS ADMON. GENERAL INDEMNIZACIONES DAÑOS TERCEROS SENTENCIAS 3.500,00 0, , ,47 570,47 518, ,53 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, , , , , ,46 0,00-338, ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL 2.000,00 0, , , ,62 42,40 513, FESTEJOS POPULARES , , , , ,27 0,00 517, GASTOS FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACION OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO FERIAS , , , , ,68 662, , ,00 0, , , ,59 0, , PROGRAMA COMER EN CASA ,00 0, , , ,92 0, , LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS , , , , ,95 0, , OTROS SERVICIOS - DESRATIZACION 6.500,00 0, , , ,52 0,00 147, SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS ,00 0, , , ,25 0, , SERVICIO VIGILANCIA FERIA 1.800,00 0, , , ,04 0,00-180, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ,00 0, , , ,56 0, , CONTRATOS ASISTENCIA INFORMATICA TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS AD. GRAL , , , , ,85 0,00 0, ,00 0, , , ,55 0,00 72, CONVENIO SIG ,00 0, , , ,95 0, , SERVICIOS DE RECAUDACION CULTURA SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD SERVICIO DE RECAUDACION GESTION DE MULTAS 1.000,00 0, ,00 824,40 824,40 0,00 175, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,56 0, , SERVICIO DE RECAUDACION IAE , , , , ,29 0, ,33

29 MONTAJE CARPAS FERIA GASTRONOMICA ,00 0, , , ,40 0, , ACTUACIONES TEATRO Y OTRAS , , , , , , , SERVICIO DE RECAUDACION IBI , , , , ,56 0, , CONVENIOS CLUBS : ESCUELAS DEPORTIVAS 8.500,00 0, , , ,00 0,00 869, ASISTENCIA MEDICA-DEPORTES 1.000,00 0, , , ,00 0,00 0, LIMPIEZA VIARIA , , , , ,76 0, , CONVENIO CON SOCIEDADES MUSICALES-ACTUACIONES OFICIALES ,00 0, , , , , , PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2.100,00 150, , , ,61 0,00 1, DIETAS Y OTRAS INDEM CARGOS ELECTOS 500,00 0,00 500,00 238,00 238,00 0,00 262, DIETAS PERSONAL 500,00 0,00 500,00 209,00 209,00 0,00 291, LOCOMOCION CARGOS ELECTOS 500,00 0,00 500,00 333,39 333,39 0,00 166, LOCOMOCION PERSONAL 1.000,00 0, ,00 875,35 875,35 0,00 124, LOCOMOCION PERSONAL LABORAL 4.000, , , , ,45 0,00-195, ASISTENCIA A TRIBUNALES PERSONAL INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORACION ASISTENCIA A TRIBUNALES 5.000, , , , ,76 0, ,24 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, INTERESES DE PRESTAMOS , , , , ,81 0, , INTERESES DE DEMORA , , , , ,42 0, , OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 0, ,00 929,76 929,76 0, , TRANSFERENCIA DIRECTOR E.P.A ,00-82, , , ,00 0,00 0, A MANCOMUNIDAD RETIRADA DE BASURAS EJERCICIOS ANTERIORES APORTACION A SERVICIO ASITENCIA DE VICTIMAS DEL DELITO A MANCOMUNIDAD INTERIOR-CUOTA ORDINARIA Y ASISTENCIA TECNICA , , , , , ,25 145,49 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,47