Venta de Servicios MENSUAL ANUAL ACUMULADO AL PERIÓDO

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1 INFORME ANALÍTICO DE TOTALES PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS) SPF-A01 Mes: Información al 31 de diciembre de (DEFINITIVO) CONCEPTO ANUAL MENSUAL ACUMULADO AL PERIÓDO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMA 2/ PROGRAMA ORIGINAL MODIFICADO IMPORTE ORIGINAL MODIFICADO IMPORTE IMPORTE ORIGINAL MODIFICADO IMPORTE PROPIOS 3,716,224,442 1,400,185,168 3,870,974, ,930,615 80,810, ,356, ,760,556 3,716,224,442 1,400,185,168 3,870,974,736 3,871,076,604 Venta de Bienes Venta de Servicios Venta de Inversiones *** Ingresos Diversos Aportaciones Patronales 7% 422,126, ,293, ,543,388 35,116,070 21,146,201 64,552, ,266, ,126, ,293, ,543, ,543,388 Aportaciones Patronales 5% 301,093, ,113, ,556,203 25,046,079 19,920,272 53,363,425 91,664, ,093, ,113, ,556, ,556,203 Aportaciones de Derechohabientes 6.5% 391,598, ,812, ,654,490 37,075,937 20,235,373 72,077, ,820, ,598, ,812, ,654, ,654,543 Rendimientos Financieros 8,372,634 3,935,064 8,914, , ,690 5,314, ,075 8,372,634 3,935,064 8,914,886 8,914,886 Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada 89,274,505 80,000, ,120,495 8,579,700 6,500,000 23,620,495 31,203,257 89,274,505 80,000, ,120, ,120,495 Intereses Ganados por Préstamo 152,700, ,062, ,689,060 12,773,647 5,869,191 58,495,864 13,840, ,700, ,062, ,689, ,689,060 Primas de Renovación 24,735,300 24,000,000 40,360,395 1,092,070 1,000,000 16,360,394 2,007,317 24,735,300 24,000,000 40,360,395 40,360,394 Prima de Revolvencia 34,410,253 52,000,000 97,673,108 5,205,028 4,000,000 45,673,108 11,318,739 34,410,253 52,000,000 97,673,108 97,674,814 Recuperación de Préstamos a Corto Plazo 1,956,598, ,111,744, ,921, ,344, ,400,405 1,956,598, ,111,744,768 2,111,744,768 Recuperación de Créditos a Mediano y Largo Plazo 21,382,771 22,310,559 22,456,244 1,652,776 1,000,000 1,145,685 1,735,458 21,382,771 22,310,559 22,456,244 22,456,244 Otros 15,512,143 9,657,600 15,816, , ,800 6,963, ,921 15,512,143 9,657,600 15,816,699 15,916,809 Reserva Actuarial ,000, ,000, Remanentes de Ejercicios Anteriores 298,419, ,445, ,445,000 1,445, ,419, ,445,000 60,445,000 APORTACIONES DEL G.D.F. TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED. TOTAL DE ORDINARIOS * Se registra desglosado que tipo de bienes son. ** Se registra desglosado que tipo de servicios son. *** Registrar desglosado que tipo de ingresos por inversiones son. **** Registrar desglosado que tipo de ingresos diversos son. 1/ Comparativo de los años y 2/ Cifras Definitivas al 31 de diciembre

2 SPF-A02 POR CONCEPTO DE CUOTAS O APORTACIONES INDICADORES DE RECURSOS S CUOTAS O APORTACIONES Concepto : Aportaciones Patronales del 5% Fecha Meta da Cuotas o Aportaciones Número de Afiliados No. de Cuotas Cobradas 15-Ene ,898 58, Ene 59,899 35,236,495 59,899 58, Feb ,678 58, Feb 60,031 13,241,779 59,638 58, Mar ,466 58, Mar 60,032 35,458,746 59,244 58, Abr ,340 57, Abr 60, ,710 59,227 57, May ,265 57, May 60,258 16,344,590 59,137 57, Jun ,154 57, Jun 60,370 51,380,451 59,094 57, Jul ,973 57, Jul 60,546 1,302,947 58,919 57, Ago ,871 57, Ago 60,686 26,217,936 59,161 57, Sep ,960 57, Sep 60,729 15,515,768 58,909 57, Oct ,817 57, Oct 60,729 50,003,464 58,817 57, Nov ,778 57, Nov 60, ,836 58,696 57, Dic ,793 58, Dic 60,422 91,664,481 58,781 57,954 TOTAL 337,556,203

3 SPF-A02 POR CONCEPTO DE CUOTAS O APORTACIONES INDICADORES DE RECURSOS S CUOTAS O APORTACIONES Concepto : Aportaciones de Derechohabientes del 6.5% Fecha Meta da Cuotas o Aportaciones Numero de afiliados No. de Cuotas Cobradas 15-Ene ,898 58, Ene 59,899 42,337,981 59,899 58, Feb ,678 58, Feb 60,031 32,643,250 59,638 58, Mar ,466 58, Mar 60,032 33,999,620 59,244 58, Abr ,340 57, Abr 60,145 29,176,686 59,227 57, May ,265 57, May 60,258 4,790,954 59,137 57, Jun ,154 57, Jun 60,370 37,704,984 59,094 57, Jul ,973 57, Jul 60,546 14,002,339 58,919 57, Ago ,871 57, Ago 60,686 34,204,514 59,161 57, Sep ,960 57, Sep 60,729 33,864,988 58,909 57, Oct ,817 57, Oct 60,729 24,794,807 58,817 57, Nov ,778 57, Nov 60,354 30,314,060 58,696 57, Dic ,793 58, Dic 60, ,820,360 58,781 57,954 TOTAL 437,654,543

4 SPF-A02 POR CONCEPTO DE CUOTAS O APORTACIONES INDICADORES DE RECURSOS S CUOTAS O APORTACIONES Concepto : Aportaciones Patronales del 7% Fecha Meta da Cuotas o Aportaciones Número de Afiliados No. de Cuotas Cobradas 15-Ene ,898 58, Ene 59,899 49,440,446 59,899 58, Feb ,678 58, Feb 60,031 31,783,226 59,638 58, Mar ,466 58, Mar 60,032 36,233,462 59,244 58, Abr ,340 57, Abr 60,145 17,571,449 59,227 57, May ,265 57, May 60,258 22,889,417 59,137 57, Jun ,154 57, Jun 60,370 41,148,060 59,094 57, Jul ,973 57, Jul 60,546 15,662,868 58,919 57, Ago ,871 57, Ago 60,686 36,704,818 59,161 57, Sep ,960 57, Sep 60,729 21,831,331 58,909 57, Oct ,817 57, Oct 60,729 70,034,675 58,817 57, Nov ,778 57, Nov 60, ,171 58,696 57, Dic ,793 58, Dic 60, ,266,465 58,781 57,954 TOTAL 472,543,388

5 SPF-A02 POR CONCEPTO DE CUOTAS O APORTACIONES INDICADORES DE RECURSOS S CUOTAS O APORTACIONES Concepto : Pensionados y Jubilados Fecha Meta da Cuotas o Aportaciones Número de Afiliados No. de Cuotas Cobradas ENERO 16, ,189 NO APLICA FEBRERO 16, ,167 NO APLICA MARZO 16, ,194 NO APLICA ABRIL 16, ,236 NO APLICA MAYO 16, ,300 NO APLICA JUNIO 16, ,331 NO APLICA JULIO 16, ,381 NO APLICA AGOSTO 16, ,685 NO APLICA SEPTIEMBRE 16, ,635 NO APLICA OCTUBRE 16, ,804 NO APLICA NOVIEMBRE 16, ,958 NO APLICA DICIEMBRE 16, ,052 NO APLICA TOTAL

6 SPF-01 CALENDARIO ORIGINAL DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MENSUAL PESOS DISPONIBILIDAD INICIAL PROPIOS Venta de Bienes * Venta de Servicios ** Venta de Inversiones *** Ingresos Diversos CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Aportaciones Patronales 7% 36,563,573 34,600,000 43,400,000 40,657,395 41,657,395 36,581,721 36,581,721 34,652,349 31,702,990 33,033,759 32,716,698 21,146, ,293,802 Aportaciones Patronales 5% 24,771,509 24,100,000 31,448,761 30,157,395 31,157,395 26,129,801 26,129,801 24,200,429 21,251,070 22,581,839 22,264,778 19,920, ,113,050 Aportaciones de Derechohabientes 6.5% 34,323,579 30,100,054 35,500,000 36,157,395 37,157,395 32,760,000 32,760,000 30,830,627 27,881,269 29,212,039 28,894,975 20,235, ,812,706 Rendimientos Financieros 321, , , , , , , , , , , ,690 3,935,064 Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada 6,500,000 6,500,000 6,500,000 7,500,000 7,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 80,000,000 Intereses Ganados por Préstamo 6,932,577 9,095,357 8,763,967 11,263,967 10,828,553 8,096,704 7,784,861 8,869,189 8,869,189 8,869,190 9,819,642 5,869, ,062,387 Primas de Renovación 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 24,000,000 Prima de Revolvencia 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 52,000,000 Recuperación de Préstamos a Corto Plazo Recuperación de Préstamo Esp.Créditos a Med y Largo Plazo 1,310,559 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 22,310,559 Otros 804, , , , , , , , , , , ,800 9,657,600 Remanentes de Ejercicios Anteriores Operaciones Ajenas Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables Aportaciones del G.D.F. Transferencias G.D.F. Financiamiento Interno Externo TOTAL DE 117,527, ,522, ,741, ,865, ,431, ,200, ,889, ,187, ,340, ,333, ,334,337 80,810,527 1,400,185,168 DISPONIBILIDAD FINAL * Se registra con el máximo desglose que tipo de bienes se venden. ** Se registra con el máximo desglose que tipo de servicios que se venden. *** Registrar con el máximo desglose que tipo de ingresos son. **** Registrar con el máximo desglose que tipo de inversiones son las que se venden.

7 SPF-C01 S GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MENSUAL PESOS DISPONIBILIDAD INICIAL PROPIOS Venta de Bienes * Venta de Servicios ** Venta de Inversiones *** Ingresos Diversos CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Aportaciones Patronales 7% 49,440,446 31,783,226 36,233,462 17,571,450 22,889,417 41,148,060 15,662,868 36,704,818 21,831,331 70,034, , ,266, ,543,388 Aportaciones Patronales 5% 35,236,495 13,241,779 35,458, ,711 16,344,590 51,380,451 1,302,947 26,217,936 15,515,768 50,003, ,836 91,664, ,556,203 Aportaciones de Derechohabientes 6.5% 42,337,981 32,643,250 33,999,620 29,176,686 4,790,954 37,704,984 14,002,339 34,204,514 33,864,988 24,794,807 30,314, ,820, ,654,543 Rendimientos Financieros 713, , , , ,382 1,381,628 1,108, , ,360 1,046, , ,075 8,914,886 Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada 10,527,031 7,256,870 8,228,652 5,784,736 2,768,587 6,771,847 5,463,236 4,890,797 7,706,318 5,920,123 6,599,040 31,203, ,120,495 Intereses Ganados por Préstamo 12,555,889 13,312,983 13,329,140 12,794,643 2,175,041 24,311,225 2,491,259 25,627,874 14,038,780 13,749,048 14,463,100 13,840, ,689,060 Primas de Renovación 2,147,347 3,835,745 5,845,346 4,673,236 3,471,400 3,128,914 3,560,509 3,004,186 3,257,419 1,900,885 3,528,091 2,007,317 40,360,394 Prima de Revolvencia 5,244,916 5,283,887 4,889,916 4,982, ,552 14,073,187 1,106,505 17,796,336 10,384,304 10,650,286 11,092,003 11,318,739 97,674,814 Recuperación de Préstamos a Corto Plazo 177,970, ,828, ,787, ,341,942 87,093, ,480, ,362, ,361, ,908, ,191, ,018, ,400,405 2,111,744,768 Recuperación de Créditos a Mediano y Largo Plazo 1,604,796 1,928,776 2,145,470 2,523, ,773 2,903, ,975 2,940,884 1,930,466 1,733,311 1,687,449 1,735,458 22,456,244 Otros 1,723,584 1,972,704 1,234,288 1,188,738 3,154,500 1,030, ,022 1,508, ,841 1,238, , ,921 15,916,809 Reserva Actuarial ,000, ,000, ,000,000 0 Remanentes de Ejercicios Anteriores 0 0 4,000, ,549, ,450,095 1,445,000 60,445,000 Operaciones Ajenas Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables Aportaciones del G.D.F. Transferencias G.D.F. Financiamiento Interno Externo TOTAL DE 339,502, ,731, ,832, ,887, ,490, ,315, ,509, ,036, ,356, ,262, ,390, ,760,556 3,871,076,604 DISPONIBILIDAD FINAL * Se registra con el máximo desglose que tipo de bienes se venden. ** Se registra con el máximo desglose que tipo de servicios que se venden. *** Registrar con el máximo desglose que tipo de ingresos son. **** Registrar con el máximo desglose que tipo de inversiones son las que se venden.

8 SPF-C02 CALENDARIO MODIFICADO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MENSUAL PESOS DISPONIBILIDAD INICIAL PROPIOS Venta de Bienes * Venta de Servicios ** Venta de Inversiones *** Ingresos Diversos CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Aportaciones Patronales 7% 36,563,573 40,044,000 45,490,245 41,391,042 41,604,239 36,703,061 33,119,944 51,525,025 15,876, ,624 65,356,965 64,552, ,543,388 Aportaciones Patronales 5% 24,771,509 24,100,000 31,448,761 30,157,395 31,157,395 26,129,801 34,129,801 24,200,429 21,251,070 1,581,839 35,264,778 53,363, ,556,203 Aportaciones de Derechohabientes 6.5% 34,323,579 30,100,054 45,500,000 36,157,395 37,157,395 32,760,000 32,760,000 30,830,627 27,881,269 29,212,039 28,894,975 72,077, ,654,490 Rendimientos Financieros 321, , , , , , , , , , ,444 5,314,512 8,914,886 Recuperación de Créditos por Vivienda Financiada 6,500,000 11,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 23,620, ,120,495 Intereses Ganados por Préstamo 6,932,577 14,095,357 17,763,967 11,263,967 10,828,553 8,096,704 7,784,861 8,869,189 8,869,189 8,869, ,642 58,495, ,689,060 Primas de Renovación 2,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 16,360,394 40,360,395 Prima de Revolvencia 4,000,000 8,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 45,673,108 97,673,108 Recuperación de Préstamos a Corto Plazo 0 326,431, ,098, ,340, ,566,309 95,291, ,730, ,560, ,085, ,850, ,444, ,344,174 2,111,744,768 Recuperación de Créditos a Mediano y Largo Plazo 1,310,559 2,800,000 1,500,000 2,000,000 3,537,541 1,900, ,459 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,145,685 22,456,244 Otros 804, , , , , , , , , , ,800 6,963,899 15,816,699 Reserva Actuarial ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 Remanentes de Ejercicios Anteriores 0 0 3,737, , ,445,000 60,445,000 Operaciones Ajenas Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables Aportaciones del G.D.F. Transferencias G.D.F. Financiamiento Interno Externo TOTAL DE 117,527, ,198, ,430, ,677, ,744, ,513, ,421, ,620, ,599, ,465, ,418, ,356,491 3,870,974,736 DISPONIBILIDAD FINAL * Se registra con el máximo desglose que tipo de bienes se venden. ** Se registra con el máximo desglose que tipo de servicios que se venden. *** Registrar con el máximo desglose que tipo de ingresos son. **** Registrar con el máximo desglose que tipo de inversiones son las que se venden.

9 INFORME DE APLICACIÓN DE LOS PROPIOS. ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE (CIFRAS DEFINITIVAS) (PESOS) SPF-A03 ENTIDAD do al mes PROPIOS Variación Ingreso real $ % APLICACIÓN DE LOS PROPIOS Gasto Corriente % Gasto de % Suma del Gasto Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto $ % CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F. 3,870,974,736 3,871,076, , ,513,591, ,300,498, ,814,090,117 56,986,487 2

10 - - PROPIOS - - CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS) SPF-A04 ORGANISMO O EMPRESA: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCEPTO CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE VARIACIÓN ABSOLUTA VS. RELATIVA % EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES 0 NO APLICABLE VENTA DE BIENES 0 NO APLICABLE 472,543,388.0 (APORTACIONES PATRONALES 7%). (APORTACIONES PATRONALES 5%). (APORTACIONES DERECHOHABIENTE S 6.5%) 472,543, ,126, ,543, ,556, ,556, ,093, ,556, ,654,49 437,654, ,598, ,654, ,416, ,462, ,056, La variación de $ 50,416,921.0 que representa el 11.9% captada de más, se debe principalmente a que al mes de diciembre de fueron liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes a los anticipos de las Aportaciones Patronales de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año, de igual forma se captaron recursos por concepto de las Aportaciones por Laudos de 56 elementos. La variación de $ 36,462,266.0 captada de más con relación al período de, se debe a que al mes de diciembre de fueron liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes a los anticipos de las Aportaciones Patronales de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año, de igual forma se captaron recursos por concepto de las Aportaciones por Laudos de 56 elementos. La variación de $ 46,056,289.0 captada de más con relación al mismo período de, se debe a que al mes de diciembre de fueron liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes a los anticipos de las Aportaciones de los Derechohabientes de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año, de igual forma se captaron recursos por concepto de Retenciones por Laudos de 69 elementos. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

11 - - PROPIOS - - CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS) SPF-A04 ORGANISMO O EMPRESA: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCEPTO CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE 8,914,886.0 VS. VARIACIÓN ABSOLUTA RELATIVA % EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 8,914, ,372, ,252.0 La variación de $ 542,252.0 captada de más con relación al mismo período de, se debe a que al mes de diciembre de el monto de los recursos remanentes para su inversión temporal fue mayor, al contemplar disponibilidades del ejercicio anterior. 8,914, ,120,495.0 (RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS POR VIVIENDA FINANCIADA Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS) 103,120, ,274, ,120, ,845, La variación positiva de $ 13,845,99 con relación al período de, se debe a que al mes de diciembre de la recuperación fue mayor, al haber sido liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes a los Anticipos de Retenciones a los Derechohabientes de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año. 162,689,06 (INTERESES GANADOS POR PRÉSTAMOS) 162,689,06 152,700, ,988,695.0 La variación de $ 9,988,695.0 captada de más en relación al mismo período de, se debe al incremento en número y monto de los otorgamientos de préstamos a corto plazo, que se ven reflejados en los intereses pagados. (PRIMAS DE RENOVACIÓN) 162,689,06 40,360, ,360, ,735,30 40,360, (1.0) () 15,625,094.0 La variación de $ 15,625,094.0 captada de más con relación al ejericicio, se debe a que para el los recursos por este concepto incluye un incremento en el porcentaje de la prima de renovación, conforme al acuerdo número 4-4/ORD/ del Consejo Directivo de la CAJA, así como al incremento en el monto de los préstamos a corto plazo y especiales otorgados. 63.2

12 - PROPIOS CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS) SPF-A04 ORGANISMO O EMPRESA: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCEPTO (PRIMA DE REVOLVENCIA) CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE 97,673, ,674, ,410, ,674,814.0 VS. VARIACIÓN ABSOLUTA RELATIVA % 1, ,264, EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES Los ingresos por este concepto presentan variación del 183.9% respecto al mismo período de, debido a que en marzo de el Consejo Directivo autorizó el cobro de una prima de revolvencia del 5.5% a los préstamos a corto plazo y especiales, y en el ejercicio el porcentaje se elevó al 11.5% conforme al acuerdo número 1-1/EXT/ del Consejo Directivo de la CAJA, así como al incremento en el monto y número de los préstamos a corto plazo otorgados. (RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO) 2,111,744, ,111,744, ,956,598, ,111,744, ,146, Los ingresos por este concepto presentó una variación positiva de $ 155,146,321.0 debido a que fueron liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes a los anticipos de las Aportaciones de los Derechohabientes de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año. (RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS ESPECIALES Y DE MEDIANO PLAZO). 22,456, ,456, ,382, ,456, ,816, ,11 1,073,473.0 Los ingresos por este concepto presentó una variación positiva del 5.0% debido a que fueron liberados a petición de la Caja los recursos correspondientes al anticipo de las Aportaciones de los Derechohabientes de la segunda quincena de diciembre de la Policía Bancaria e Industrial y de la Secretaría de Seguridad Pública, que por lo regular se captan en el mes de enero del siguiente año. 5.0 Al cierre del ejercicio este concepto de ingreso presentó una variación mínima del 0.6% respecto al modificado, debido a que se recuperaron pagos no cobrados de pensiones y jubilaciones de ejercicios anteriores por fallecimiento de los beneficiarios. (OTROS) 15,916, ,512, ,666.0 Este rubro de ingresos diversos presentó una variación positiva del 2.6% respecto a lo ingresado al mismo período de, debido a que al mes de diciembre de, se captó un mayor monto de recursos por concepto de recuperaciones de Pensiones y Jubilaciones de ejercicios anteriores. 15,916,

13 TRANSFERENCIAS - - PROPIOS - PROPIOS - CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS) SPF-A04 ORGANISMO O EMPRESA: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCEPTO CIFRAS AL MES DE DICIEMBRE 60,445,00 VS. VARIACIÓN ABSOLUTA RELATIVA % EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES) 60,445,00 298,419,366.0 (237,974,366.0) (79.7) La variación negativa del 79.7% de lo captado al mes de diciembre de respecto al mismo período de, obedece a que en este año sólo se incorporaron los recursos disponibles de remanentes de ejercicios anteriores (2009) necesarios para la operación de la CAJA y en el mismo período de se incorporaron recursos remanentes de 2008 y 2009 para financiar los otorgamientos de Préstamos a Corto Plazo. 60,445,00 (RESERVA ACTUARIAL) CAPITAL CORRIENTES NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.