CATÁLOGO DE CUENTAS ACTIVO DISPONIBILIDADES

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1 CATÁLOGO DE CUENTAS ACTIVO DISPONIBILIDADES EFECTIVO Dinero en Cajas y Bóvedas Metales Preciosos Efectivo en tránsito DEPÓSITOS A LA VISTA EN EL B.C.C.R Cuenta corriente en el B.C.C.R Cuenta encaje legal en el B.C.C.R DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS Cuentas corrientes y depósitos a la vista en Bancos Comerciales del Estado y Bancos Creados por Leyes Especiales M.010 Cuentas corrientes M.020 Otras cuentas a la vista Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades Financieras privadas M.010 Cuentas corrientes M.020 Otras cuentas a la vista Depósitos a la vista y cuentas corrientes en entidades relacionadas Depósitos Over Night en entidades financieras del país Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Cuentas corrientes en entidades financieras del exterior Depósitos y otras cuentas a la vista en entidades financieras del exterior Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades relacionadas Depósitos Over Night en entidades financieras del exterior Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Documentos para Sistema Integrado de Pago Electrónico M.010 Documentos para Sistema Integrado de Pago Electrónico por cobrar M.020 Documentos para Sistema Integrado de Pago Electrónico presentados al cobro Documentos al cobro directo en el país Documentos al cobro en el exterior DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS Llamadas a margen de instrumentos financieros derivados M.010 Llamadas a margen de instrumentos financieros derivados

2 Llamadas a margen por reporto tripartito M.010 Llamadas a margen por reporto tripartito Llamadas a margen por reporto M.010 Llamadas a margen por reporto Llamadas a margen por operaciones a plazo M.010 Llamadas a margen por operaciones a plazo Liquidación de operaciones de compra venta de divisas M.010 Liquidación de operaciones de compra venta de divisas Efectivo aportado por préstamo de valores M.010 Efectivo aportado por préstamo de valores Garantía para operaciones de crédito M.010 Garantía para operaciones de crédito Fondo de Garantía de la Bolsa Nacional de Valores M.010 Fondo de Garantía de la Bolsa Nacional de Valores Requerimientos judiciales M.010 Requerimientos judiciales Fondos de garantía M.010 Fondos de garantía Garantía para operaciones de corresponsalía M.010 Garantía para operaciones de corresponsalía Fondos de reserva de entidades cooperativas M.010 Fondos de reserva de entidades cooperativas Otras disponibilidades restringidas M.990 Otras disponibilidades restringidas CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADAS A DISPONIBILIDADES Cuentas por cobrar asociadas a disponibilidades Productos por cobrar asociados a disponibilidades M.010 Depósitos a la vista en el B.C.C.R M.020 Depósitos a la vista en entidades financieras del país M.030 Depósitos a la vista en entidades financieras del exterior M.040 Documentos de cobro inmediato M.050 Disponibilidades restringidas M.070 Productos por cuentas por cobrar asociadas a disponibilidades INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIAR Instrumentos financieros del B.C.C.R M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R Instrumentos financieros del sector público no financiero del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país)

3 M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Instrumentos financieros de entidades financieras del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades M.030 financieras del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros del sector privado no financiero del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en partes relacionadas del país M M M.030 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del país (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del país Instrumentos financieros en otras entidades del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros de bancos centrales y de entidades del M M M.030 sector público del exterior Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior

4 M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros de entidades financieras del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Instrumentos financieros del sector privado no financiero del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes M.030 relacionadas del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior Instrumentos financieros de otras entidades del exterior M M M M.040 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del exterior Otros instrumentos financieros para negociar M.010 Participaciones fondos inversión abiertos del país M.020 Participaciones fondos inversión abiertos del exterior M.990 Otros activos financieros para negociar INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA Instrumentos financieros del B.C.C.R Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R

5 Instrumentos financieros del sector público no financiero del país Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Instrumentos financieros de entidades financieras del país Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades M.030 financieras del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en partes relacionadas del país Recursos M M M.030 propios Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del país (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del país Instrumentos financieros de otras entidades del país Recursos propios M M M.030 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país

6 M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros de bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos M.040 centrales y de entidades del sector público del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Recursos propios M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M M M.030 Recursos propios Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior Instrumentos financieros en otras entidades del exterior Recursos propios M M.020 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior)

7 M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del exterior Operaciones de reporto y reporto tripartito con posición vendedor a plazo Recursos propios M.010 Operaciones de Reporto tripartito Mercado bursátil M.020 Operaciones de Reporto Mercado bursátil M.030 Operaciones de Mercado de Liquidez M.040 Operaciones de Mercado Interbancario de Dinero Derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo Compromiso de compra Recursos propios M.010 Valor adquisición de derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo compromiso de compra recursos propios M.020 Ajuste por valuación de derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo compromiso de compra recursos propios En títulos de participación de fondos de inversión abiertos Recursos propios M.010 Valor adquisición de las participaciones de fondos de inversión abiertos M.040 Ajuste por variación en el valor de las participaciones de fondos de inversión abiertos En títulos de participación de fondos de inversión cerrados Recursos propios M.010 Valor adquisición de las participaciones de fondos de inversión cerrados M.040 Ajuste por valuación de las participaciones de fondos de inversión cerrados Otros instrumentos financieros disponibles para la venta Recursos propios M.020 Participación fondos de inversión cerrados del exterior M.990 Otros instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos financieros del B.C.C.R Respaldo Capital Mínimo Funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R Instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país

8 Instrumentos financieros en entidades financieras del país Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades M.030 financieras del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en otras entidades del país Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del país) M.040 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país M.050 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del M M M M.040 sector público del exterior Respaldo capital mínimo funcionamiento Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M M.030 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior

9 M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en otras entidades del exterior Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior) M.040 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.050 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del exterior Otros instrumentos financieros disponibles para la venta Respaldo capital mínimo funcionamiento M.010 Participación fondos de inversión cerrados del país M.020 Participación fondos de inversión cerrados del exterior M.990 Otros instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos financieros del B.C.C.R Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R Instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del sector público no financiero del país}) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del sector M.040 público no financiero del país Ajuste por valuación de instrumentos financieros del sector público no financiero del país Instrumentos financieros en entidades financieras del país Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país)

10 M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en partes relacionadas del país Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes M.030 relacionadas del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del país Instrumentos financieros en otras entidades del país Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del M M M M.040 sector público del exterior Respaldo Reserva Liquidez Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior

11 M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior del exterior Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior Instrumentos financieros en otras entidades del exterior Respaldo Reserva Liquidez M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del exterior Reporto y reporto tripartito posición vendedor a plazo Respaldo Reserva Liquidez M.010 Operaciones de reporto tripartito Mercado bursátil M.020 Operaciones de Reporto Mercado bursátil M.030 Operaciones de Mercado de Liquidez M.040 Operaciones de Mercado Interbancario de Dinero Instrumentos financieros del B.C.C.R Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros del B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros del B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros del B.C.C.R M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros del B.C.C.R

12 Instrumentos financieros del sector público no financiero del país Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Instrumentos financieros de entidades financieras del país Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades M.030 financieras del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en partes relacionadas del país Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M M M.030 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del país (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del país Instrumentos financieros de otras entidades del país Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M M M.030 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del país) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país

13 M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros de bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos M.040 centrales y de entidades del sector público del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M M M.040 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Ajuste por valuación de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M M M.030 Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior) Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior Instrumentos financieros en otras entidades del exterior Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior

14 M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.040 Ajuste por valuación de instrumentos financieros en otras entidades del exterior Operaciones de reporto y reporto tripartito posición vendedor a plazo Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor de adquisición de las operaciones de reporto y reporto tripartito Derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo Compromiso de compra Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo compromiso de compra M.040 Ajuste por valuación de derechos contractuales sobre valores por operaciones a plazo compromiso de compra En títulos de participación de fondos de inversión abiertos Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de las participaciones de fondos de inversión abiertos M.040 Ajuste por variación en el valor de las participaciones de fondos de inversión abiertos En títulos de participación de fondos de inversión cerrados Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.010 Valor adquisición de las participaciones de fondos de inversión cerrados M.040 Ajuste por valuación de las participaciones de fondos de inversión cerrados Otros instrumentos financieros disponibles para la venta Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital M.020 Participación fondos de inversión cerrados del exterior M.990 Otros instrumentos financieros disponibles para la venta INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO Instrumentos financieros en el B.C.C.R M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el B.C.C.R M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el B.C.C.R) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el B.C.C.R Instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector público no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector público no financiero del país Instrumentos financieros en entidades financieras del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del país

15 M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del país Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país Instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del país Instrumentos financieros en otras entidades del país M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del país M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros de otras entidades del país) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del país Instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en bancos centrales y de entidades del sector público del exterior Instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en entidades financieras del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en entidades financieras del exterior Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en el sector privado no financiero del exterior Instrumentos financieros en otras entidades del exterior

16 M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en otras entidades del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en otras entidades del exterior Instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.010 Valor adquisición de instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior M.020 (Amortización prima sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior) M.030 Amortización descuento sobre instrumentos financieros en partes relacionadas del exterior INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ENTIDADES EN CESACIÓN DE PAGOS, MOROSOS O EN LITIGIO Inversiones en instrumentos financieros en entidades del país en cesación de pagos, morosos o en litigio M.020 Instrumentos financieros en entidades del país mantenidas para negociar M.030 Instrumentos financieros en entidades del país disponibles para la venta M.040 Instrumentos financieros en entidades del país mantenidos al vencimiento Inversiones en instrumentos financieros en entidades del exterior en cesación de pagos, morosos o en litigio M.020 Instrumentos financieros en entidades del exterior mantenidas para negociar M.030 Instrumentos financieros en entidades del exterior disponibles para la venta M.040 Instrumentos financieros en entidades del exterior mantenidos al vencimiento INSTRUMENTOS FINANCIEROS VENCIDOS Y RESTRINGIDOS Instrumentos financieros vencidos mantenidos para negociar Instrumentos financieros vencidos disponibles para la venta Instrumentos financieros vencidos mantenidos hasta el vencimiento Reporto y reporto tripartito posición vendedor a plazo vencidos Instrumentos financieros restringidos por operaciones de reporto Instrumentos financieros restringidos por operaciones de reportos tripartitos Instrumentos financieros restringidos por llamadas a margen de reportos tripartitos Instrumentos financieros restringidos por operaciones a plazo Instrumentos financieros restringidos por llamadas a margen de operaciones a plazo Instrumentos financieros restringidos por préstamo de valores Instrumentos financieros restringidos por el Fondo Garantía de la Bolsa Nacional de Valores

17 Instrumentos financieros restringidos por operaciones de crédito Instrumentos financieros restringidos por requerimientos judiciales Instrumentos financieros restringidos por operaciones de Mercado Interbancario Instrumentos financieros restringidos por operaciones de Mercado de Liquidez Instrumentos financieros restringidos por operaciones de corresponsalía Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos DIFERENCIAL DE POSICIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Compras a futuro de divisas (Operación de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros Ventas a futuro de divisas (Operación de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Otros Compras de opciones de moneda extranjera (Operación de cobertura) M.010 Compra de opciones calls M.020 Compra de opciones puts M.990 Otros Contratos a futuro de tasas de interés (Operación de cobertura) M.010 Contratos a futuro de tasas de interés fras M.020 Contratos a futuro de tasas de interés swaps M.030 Compra de opciones de tasas de interés caps / floors / collars M.990 Otros Compras a futuro de Instrumentos financieros representativos de Capital (Operación de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros Ventas a futuro de Instrumentos financieros representativos de capital (Operación de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Otros Compra de opciones de Instrumentos financieros representativos de capital (Operación de cobertura) M.010 Compra de opciones call M.020 Compra de opciones puts M.990 Otros Compras a futuro de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros

18 Ventas a futuro de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Otros Compra de opciones de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación de cobertura) M.010 Compra de opciones call M.020 Compra de opciones puts M.990 Otros Compras a futuro de divisas (Operación diferente de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros Ventas a futuro de divisas (Operación diferente de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Otros Compras de opciones de moneda extranjera (Operación diferente de cobertura) M.010 Compra de opciones calls M.020 Compra de opciones puts M.990 Otros Contratos a futuro de tasas de interés (Operación diferente de cobertura) M.010 Contratos a futuro de tasas de interés fras M.020 Contratos a futuro de tasas de interés swaps M.030 Compra de opciones de tasas de interés caps / floors / collars M.990 Otros Compras a futuro de Instrumentos financieros representativos de capital (Operación diferente de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros Ventas a futuro de Instrumentos financieros representativos de capital (Operación diferente de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Ootros Compra de opciones de Instrumentos financieros representativos de capital (Operación diferente de cobertura) M.010 Compra de opciones call M.020 Compra de opciones puts M.990 Ootros Compras a futuro de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación diferente de cobertura) M.010 Compras a futuro swaps M.020 Compras a futuro forwards M.990 Otros

19 Ventas a futuro de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación diferente de cobertura) M.010 Ventas a futuro swaps M.020 Ventas a futuro forwards M.990 Otros Compra de opciones de instrumentos financieros representativos de deuda (Operación diferente de cobertura) M.010 Compra de opciones call M.020 Compra de opciones puts M.990 Otros Ventas en corto de instrumentos financieros (Operación diferente de cobertura) Otros instrumentos financieros derivados M.990 Operación de cobertura M.990 Operación diferente de cobertura CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros Productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros M.010 Productos por cobrar por inversiones mantenidas para negociar M.020 Productos por cobrar por inversiones disponibles para la venta M.030 Productos por cobrar por inversiones mantenidas hasta el vencimiento M.040 Productos por cobrar por inversiones en instrumentos financieros de entidades en cesación de pagos, morosos o en litigio M.050 Productos por cobrar por inversiones en instrumentos financieros vencidos y restringidos M.060 Productos por cobrar por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (Operaciones de cobertura M.070 Productos por cobrar por operaciones con Instrumentos Financieros Derivados (Operaciones diferentes de cobertura M.080 Productos por cobrar por cuentas por cobrar asociadas a inversiones en instrumentos financieros Otros productos acumulados por cobrar (ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS) (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para la venta) M.010 (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para la venta recursos propios) M.020 (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para la venta Capital mínimo de funcionamiento) M.030 (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para la venta Respaldo reserva liquidez) M.040 (Estimación por deterioro para inversiones disponibles para la venta Respaldo reservas, provisiones técnicas y requerimientos de capital)

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