INFORME FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA A ENERO-DICIEMBRE 31 DE 2015

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2 INFORME FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA A ENERO-DICIEMBRE 31 DE 2015 INVERSIONES El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos y que ha Diciembre 31 de 2015 equivalen a $ Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas en las ciudades de Medellín y Bogotá, para ser arrendadas Situación actual de los Bienes Inmuebles: Inmuebles arrendados: OFICINA EDIFICIO DIRECCION CIUDAD ARRENDATARIO Mts 2 # de Parqueade ros CANON MENSUAL % con respecto al Avaluo Comercial 301 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá N&Naranjo 135, ,00 1,13% 302 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN COLOMBI 108, ,06 1,26% 401 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá GUNVOR COLOMBIA S.A.S 135, ,00 1,19% 601 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá BIOTOSCANA FARMA S.A. 706, ,00 1,13% 803 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá TRIBECA LTDA 204, ,00 1,19% 806 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá I-NEW UNIFIED MOBILE SOLUTIONS AG 298, ,00 1,12% 602 Edificio Centro Andino Cra 11 No Bogotá BBVA DE COLOMBIA 533, ,00 0,85% Piso 7 Edificio Centro Andino Cra 11 No Bogotá TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY S.A.S 1185, ,68 0,99% PISO 6 Edificio OFIC 77 CALLE 77A 12A-11 Bogotá ABENGOA S.A 184, ,00 1,02% PISO 7 Edificio OFIC 77 CALLE 77A 12A-11 Bogotá ABENGOA S.A 137, ,00 1,01% Piso 4 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CORREDORES ASOCIADOS S.A. 351, ,11% Piso 5 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 618, ,00 1,05% 601 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín FONVALMED 272, ,00 1,05% 602 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A ,00 1,05% 603 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín C.I. ANEXPO S.A.S 181, ,00 1,11% Piso 9 Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín FAMILY HOME CARE S.A.S 190, ,00 1,43% Piso 10 Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín BANCO PICHINCHA 214, ,90 1,55% Piso 11 Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín BANCO PICHINCHA 214, ,90 1,55% 8 Parqu. Ed. San Fernando Piso 6 Carrera 43A No Medellín CORREDORES ASOCIADOS S.A Parqu. Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín JORGE ALONSO ZULUAGA ALVAREZ Parqu. Ed. San Fernando Piso 6 Carrera 43A No Medellín CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A Parqu. Edificio Gran Ahorrar Calle 7 No Medellín Grupo Gran ahorrar TOTAL MENSUAL 5.800, ,68

3 El Fondo cuenta con Mts2 en oficinas, de los cuales Mts se encuentran arrendados, equivalente al 87.2% y representan el 95.8% de los ingresos. Las oficinas arrendadas durante el año 2015 fueron las siguientes: OFICINA EDIFICIO DIRECCION CIUDAD ARRENDATARIO Mts 2 # de Parqueade ros CANON MENSUAL PISO 7 Edificio OFIC 77 CALLE 77A 12A-11 Bogotá ABENGOA S.A 137, ,00 Piso 5 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 618, , Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín FONVALMED 272, , Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A , Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín C.I. ANEXPO S.A.S 181, ,00 Piso 9 Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín FAMILY HOME CARE S.A.S 190, ,00 Piso 11 Ed. Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín BANCO PICHINCHA 214, ,90 Estas oficinas fueron arrendadas en el segundo semestre del Inmuebles pendientes de arrendar: Oficina Edificio Dirección Ciudad Mts2 # de Parque aderos Canon Mensual Estimado Administración % con respecto al Avaluo Comercial 402 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá 138, ,00 1,20% 602 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá 435, ,00 1,32% 403 Edificio GranAhorrar Calle 7 No Medellín 278, ,0 1,54% 21 Parqu. Edificio San Fernando Piso Carrera 43A No Medellín TOTAL MENSUAL 852, , ,00 Las tres oficinas pendientes por arrendar a Diciembre 31, fueron entregas este año por las siguientes razones: La oficina 403 del edificio granahorrar en Medellín, En el mes de marzo terminó el contrato con Continental Gold. Ellos decidieron entregar la oficina por problemas del sector minero. La oficina 402 del edificio Torre Andina en Bogotá, a partir del mes de Noviembre terminó el contrato con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos decidieron entregar la oficina por terminación del contrato de arrendamiento y finalización del proyecto.

4 La oficina 402 del edificio Torre Andina en Bogotá, a partir del mes de Noviembre terminó el contrato con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos decidieron entregar la oficina por terminación del contrato de arrendamiento y finalización del proyecto Biotoscana hasta el 15 de Noviembre permanece con los Mt2, en el sexto piso de Torre Andina. A partir de ahí, se queda con 706 Mts2 y 15 parqueaderos, devolviendo 435 Mts y 9 parqueaderos para ser arrendados Actividades principales realizadas durante el año 2015: Remodelación de Oficinas: Durante el año 2015, se procedió a remodelar y entregar en condiciones aceptables las oficinas que se arrendaron durante el año En Bogotá: Se terminó de remodelar la oficina 806 y la 301 de Torre Andina, que se había iniciado a finales del En el Edificio Ofic 77 se adecuo el piso 7. En Medellín, en san Fernando Plaza, se dividió el piso 6 en tres oficinas, realizándose toda la obra civil, eléctrica y pintura. En el Edificio oriental playa, se adecuo el piso 10 y 11 para su arrendamiento, realizando principalmente el mantenimiento de los aires acondicionados.

5 REPARACIONES LOCATIVAS 2015 EDIFICIO TORRE ANDINA Reparaciones de Techos oficina ,00 Reforma Instalaciones Electricas OF 301 Y ,00 Total ,00 EDIFICIO OFIC 77 Inspección Técnica, suministro de materiales y trabajos electricos Piso ,00 Pintura Piso ,00 Concepto Obras y trámites de aumento de carga del Piso ,00 Compra e instalación aire acondicionado LG BTU Piso ,00 Total ,00 SAN FERNANDO PLAZA Reparación de Tuberia de lavamanos en los pisos 4,5, ,00 Mano de Obra en instalación contador trifasicoy acometida electrica en Piso ,00 Adecuaciones Piso 6 (División de Oficinas) ,90 Mantenimietno preventivo a equipos de Aire y suministro e Instalación de Guata para filtros oficina ,00 Arreglos electricos torre III piso ,00 Reparacion Electrica y suministro e instalación de capacitor de marcha ,00 Total ,90 EDIFICIO ORIENTAL PLAYA Mantenimiento de 11 aires acondicionados y contador tripolar a 24 Volt. Pisos 9-10 Y ,00 Mantenimiento Correctivo a aires acondicionados Piso ,00 Total ,00 Total Reparaciones Locativas ,90 Prediales Los Prediales para el 2015, tuvieron un incremento del 3% para las oficinas ubicadas en la ciudad de Medellín y entre el 20% y 45% para las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, con un promedio de crecimiento del 39%. En promedio total incrementaron en un 25%. Fueron pagados en su totalidad en fechas consiguiendo los descuentos otorgados por pronto pago. estipuladas,

6 Avalúo: En el mes de Septiembre se procedió a realizar el avalúo comercial de las oficinas. Este fue realizado por Avalúos Urbanos y Rurales. Estas fueron avaluadas a valor razonable por un total de $ , un crecimiento del 6.87% con respecto al año Seguros: PREDIALES % de Crec MEDELLIN % BOGOTA % TOTAL % La póliza de seguros se tomó nuevamente con aseguradora Allianz a través del intermediario JAVIER ESCOBAR Y CIA. Con las siguientes características: TODO RIESGO DAÑO MATERIAL AMPAROS ALLIANZ VALOR ASEGURADO PRIMA EDIFICIOS ROTURA DE MAQUINARIA TOTAL ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AMPAROS ALLIANZ VALOR ASEGURADO PRIMA RESPONSABILIDAD CIVIL TOTAL ASEGURADO/PRIMA TOTAL PRIMA COMPOSICION DE LA PRIMA ALLIANZ PRIMA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL ASISTENCIA PYME IVA TOTAL PRIMA Se aseguraron todas las oficinas excepto Las oficinas del Centro Comercial Andino y San Fernando, debido a que están aseguradas por la póliza de la copropiedad. Para estas oficinas se aseguro lo correspondiente a mejoras locativas.

7 Distribución de utilidades de Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Total año 2015 Utilidad Trimestral de , , , , ,17 Menos Valorizaciones , , , , ,93 Valor Neto a Distribuir por Trimestre , , , , ,24 Valor de la Unidad , , , , , Total Unidades , , , , , Total Patrimonio , , , , ,80 Rentabilidad promedio mensual con valorizaciones 1,08% 1,08% 0,79% 1,45% Tasa Anual 12,9% 12,9% 9,5% 17,4% 13,21% Rentabilidad promedio mensual sin valorizaciones 0,57% 0,49% 0,57% 0,49% Tasa Anual 6,9% 5,9% 6,8% 5,9% 6,35% Canon de arrendamiento pagado por anticipado: Biotoscana, Pagó hasta el mes de octubre de 2015, los arrendamientos por anticipado. renovación del contrato el 15 de octubre de 2015, inició el pago mensual. A partir de la I-New : Paga el canon Trimestre Anticipado. Ejecución presupuestal Ingresos: Estuvieron por encima de lo presupuestado en 165 millones de pesos que equivale a un 4% más, debido a que se arrendaron las oficinas pendientes por arrendar. Es de anotar que también desocuparon 3 oficinas, arriba mencionadas Gastos: Los gastos totales, estuvieron por encima de lo presupuesto en millones de pesos, que equivale a un 11,7%, explicado básicamente por 3 rubros: 1- Las cuotas extraordinarias decretadas por las asambleas de Torre Andina y Ofic 77 que ascienden a 35,5 millones 2- Las comisiones de arrendamiento: En la medida en que se arrendaron las oficinas desocupadas, se genero la comisión de arrendamiento correspondiente a un mes de canon. Fueron 64.2 millones de pesos 3- El predial para el año 2015, se incrementó en un 25%, explicado por el incremento de las oficinas en Bogotá, cuyo predial creció un 39%, mientras Medellín creció el 3%, este crecimiento afectó el presupuesto en 70 millones. El gasto real fue de millones, y hay 30 millones aprovisionados como gasto anticipado para el Las cuotas de administración de las oficinas, estuvieron por debajo arrendamiento de las oficinas desocupadas. del presupuesto, explicadas por el

8 En general los demás gastos estuvieron muy ajustados a lo presupuestado. La Utilidad Neta: El incremento de los ingresos, fue similar al incremento en los gastos, dando como resultado la utilidad neta presupuestada. PRESUPUESTO AÑO 2015 EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL Canon de Arrendamiento $ ,18 $ ,45 Ingresos Financieros $ ,16 $ ,73 Total Ingresos $ ,34 $ ,18 GASTOS Cuota Administración Oficinas sin Arrendar $ ,76 $ ,29 Cuota Administración Fijas $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria CC andino $ ,00 $ ,00 Cuota Extraordinaria Torre Andina y Ofic 7777 $ ,00 Energia $ ,00 $ ,94 Acueducto $ ,00 $ ,02 Reparaciones locativas $ ,00 $ ,90 Seguros $ ,40 $ ,00 Predial $ ,56 $ ,34 Avaluos $ ,28 $ ,00 Superfinanciera $ ,01 $ ,01 BVC $ ,59 $ ,00 Deceval $ ,66 $ ,36 Gastos bancarios $ ,70 $ ,58 Fidupopular $ ,01 $ ,01 Comisión arrendamientos $ ,00 $ ,00 Comisión sociedad administradora $ ,68 $ ,53 Comité de Vigilancia $ ,88 $ ,18 Revisoria Fiscal $ ,38 $ ,84 Mantenimiento de Software $ ,77 $ ,07 Valorizacion Medellin $ ,00 $ ,00 Cuatro x Mil $ ,88 Colcapiltal $ ,15 Varios $ ,84 Total Gastos $ ,69 $ ,94 Utilidad Neta $ ,07 $ ,24

9 UTILIDAD GENERADA y DISTRIBUCION PARA EL AÑO 2015 EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTAL VALOR AVALUO 2014 $ ,00 $ ,00 Utilidad Año 2015 $ ,07 $ ,24 Menos Valorizaciones Mayor Valor de la Unidad a Distribuir $ ,07 $ ,24 Menos Distribución Valor Neto a Distribuir $ ,07 $ ,24 RENTABILIDAD MENSUAL PROMEDIO 0,56% 0,56% RENTABILIDAD ANUAL PROMEDIO 6,8% 6,7% Presupuesto año 2016: Se adjunta el presupuesto para el año Se elaboró de acuerdo a los siguientes parámetros: 1. IPC: 6.8% 2. Ingresos proyectados con las oficinas arrendadas a la fecha y proyectados de acuerdo al IPC y términos de contratación de arriendos. 3. Gastos proyectados con el IPC