HOSPITAL SANTO TOMÁS

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1 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 27 HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE CREDITCIÓN DE SLRIOS POR SISTEM CLVE HST 04-PPT-001 Recursos Humanos y Planilla rea de Planilla Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Unidad Ejecutora: Sección de Planilla Políticas Sólo se acreditan salarios por Sistema Clave a funcionarios permanentes. Objetivos y Resultados Esperados Regular el proceso de pago a funcionarios mediante acreditaciones al Sistema Clave en el Banco Nacional. C/ ctividades Responsable 1. Manifestar su necesidad de la acreditación de salarios por Sistema Clave y solicitar información sobre los requisitos en la Sección de Planilla. Funcionario(a) de la Unidad dministrativa u Operativa 2. Informar al funcionario que debe ir a una Sucursal del Banco Nacional para que presente la solicitud de Tarjeta Débito para retiros en Cajeros utomáticos. Oficinista de Planillas E 3. Esperar que el funcionario entregue el documento oficial del Banco para el acreditamiento de salarios por el Sistema Clave. Oficinista de Planillas Procedimiento de creditación de Salarios por el Sistema Clave/Continuación... HST 04-PPT-001

2 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 28 C/ ctividades Responsable 4. Presentar la Solicitud de Tarjeta Bancomático con creditamiento de Salario que proporciona el Banco y lo entrega al Oficinista de Planilla. Funcionario(a) de la Unidad dministrativa u Operativa 5. Recibir la Solicitud de Tarjeta Bancomático con creditamiento de Salario y verifica que los datos personales del funcionario sean correctos. Obtener el número de cuenta a la cual se acreditarán los salarios. Llenar el formulario de ctualización al Sistema de Transferencia Magnética de Salarios (original y una copia), en donde detalla: Fecha de la solicitud Nombre de la entidad Indica que es una inclusión el sistema de acreditación de salarios Número de la entidad (117) Número de posición del funcionario Número de planilla (14) de la institución Número de cédula del funcionario Código del banco Tipo de cuenta bancaria (ahorro o corriente) Número de la cuenta bancaria Nombre completo del funcionario Entregar el formulario al funcionario para que verifique sus datos y para que firme. Oficinista de Planilla C1 6. Recibir el Formulario de ctualización al Sistema de Transferencia Magnética de Salarios, revisarlo y firmarlo. Entregar el documento al Oficinista de Planillas. 7. Recibir el documento y preparar una Nota dirigida al Jefe(a) de Pagos de la Contraloría General de la República (original y dos copias) en donde detalla el nombre del funcionario que solicita el acreditamiento directo. djuntar a la Nota el formulario de ctualización al Sistema de Transferencia Magnética de Salarios y la Solicitud de Tarjeta Bancomático. Remitir la Nota al Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos. Funcionario(a) de la Unidad dministrativa u Operativa Oficinista de Planilla Procedimiento de creditación de Salarios por el Sistema Clave/Continuación... HST 04-PPT-001

3 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 29 C/ ctividades Responsable C2 8. Recibir la Nota y los documentos adjuntos, revisar la exactitud de la información y firmar los documentos. Remitir los documentos al Oficinista de Planillas. Jefe(a) de Recursos Humanos 9. Recibir los documentos firmados, colocar el sello del Hospital en el original y en las copias. Enviar los documentos a la Contraloría General de la República. Oficinista de Planillas 10. Entregar documentos de acreditamiento de salario al recepcionista de Contraloría y solicitar que le pongan sello a una copia de los documentos. Regresar al Departamento de Recursos Humanos y entregar la copia sellada al Oficinista de Planillas Mensajero(a) del Departamento de Recursos Humanos 11. Recibir la copia sellada de los documentos y archivarlas. Oficinista de Planillas 12. Esperar que el registro de pagos por tarjeta clave sea incluido en el Sistema de Planilla Gubernamental. Oficinista de Planillas P 13. Recibir el Comprobante de Movimiento Diario de la Contraloría General de la República y verificar que la acreditación de salarios haya sido registrada. Se efectuó el registro? Si. Continuar con la ctividad Nº14. No. Verificar si hubo un error en la información enviada y de ser necesario corregirla. Enviar nuevamente la documentación a la Contraloría General de la República. Continuar con la ctividad Nº Continuar con Procedimiento de Recepción y Pago de Planillas de la Contraloría General de la República. Oficinista de Planillas Sección de Tesorería C3 15. Recibir el listado de planilla quincenal y verificar que los salarios hayan sido aplicados adecuadamente a los funcionarios que cobran a través de Sistema Clave. Oficinista de Planillas Procedimiento de creditación de Salarios por el Sistema Clave / Continuación... Controles Internos del Procedimiento de Trabajo HST 04-PPT-001

4 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 30 Código Tipo de Control Objetivo C1 C2 C3 Bajo, lto, Documentar la autorización del funcionario para el acreditamiento del salario por el Sistema Clave. Verificar la exactitud de la información para el acreditamiento de salarios por el Sistema Clave y documentar la autorización del mismo. Corroborar la exactitud en los pagos acreditados por sistema clave. probado por: Fecha de Vigencia HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE PLNILL DICIONL

5 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 31 HST 04-PPT-002 Recursos Humanos y Planilla rea de Pagos Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla Las planillas adicionales se originan por: Bajas a funcionarios (despido, renuncia o terminación de contrato) Tiempo compensatorio no pagado (solo en el caso de bajas) umento o ajuste de salario Rendición de Contratos El tiempo compensatorio tiene una vigencia de un (1) año y sólo puede ser extendido bajo la autorización directa del (de la) Director(a) Médico(a) o el (la) Director(a) dministrativo(a). El tiempo compensatorio no se cancela en dinero. Objetivos y Resultados Esperados Regular y gestionar el pago de planillas adicionales a funcionarios del Hospital Santo Tomás. C/ ctividades Responsable 1. Recibir la Notificación de Destitución o Cese de Labores o la Notificación de Renuncia. Remitir la Notificación al Oficinista de Personal. notar la entrada del documento en el control de documentos recibidos. 2. Recibir la Notificación y buscar el expediente del funcionario. Remitir la Notificación y el expediente al (a la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos. 3. Revisar la información en el expediente del funcionario. Firmar de revisado y enviar la Notificación de Cese de Funciones al Oficinista de Personal encargado de vacaciones. Procedimiento de Planilla dicional/continuación... Recepcionista del Departamento de Recursos Humanos Oficinista de Personal Jefe de Recursos Humanos HST 04-PPT-002 C/ ctividades Responsable

6 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 32 C1 4. Recibir la Notificación de Cese de Funciones y el expediente del (de la) funcionario(a) e investigar si tiene vacaciones pendientes. El (la) Funcionario(a) tiene vacaciones pendientes? Sí. Confecciona una Certificación (original y una copia) de las vacaciones pendientes de pago al (a la) Funcionario(a). Continuar con la ctividad Nº5. No. Continuar con la ctividad N 6. Remitir la Notificación de Cese de Funciones al Oficinista de Personal encargado de tiempo compensatorio. 5. Recibir la Notificación de Cese de Funciones y el expediente del funcionario e investigar si el mismo tiene tiempo compensatorio pendiente. El (la) Funcionario(a) tiene tiempo compensatorio pendiente de pago? Sí. Confeccionar una Certificación (original y una copia) del periodo compensatorio pendiente de pago al (a la) Funcionario(a). Continuar con la ctividad Nº6 No. Continuar con la ctividad Nº6. Remite el expediente y la Notificación de Cese de Funciones al (a la) Oficinista de Personal encargado de vacaciones. 6. Recibir la Notificación de Cese de Funciones y el expediente del (de la) Funcionario(a) junto con la Certificación de tiempo compensatorio. Confeccionar Certificación (original y una copia) de que no existen pagos pendientes en vacaciones y tiempo compensatorio. Remitir la Notificación de Cese de Funciones y las Certificaciones al Oficinista de Personal. 7. Recibir la Notificación de Cese de Labores y las certificaciones adjuntas y remitirlas a sesoría Legal. 8. Estudiar el expediente y comunicar el rtículo aplicable al cese de labores del (de la) funcionario(a). Remitir el documento al (a la)oficinista de Personal. 9. Recibir los documentos de sesoría Legal y remitirlos al Oficinista de Planillas. Oficinista Encargado(a) de Vacaciones Oficinista Encargado(a) de Tiempo Compensatorio Oficinista Encargado(a) de Vacaciones Oficinista de Personal sesoría Legal Oficinista de Personal Procedimiento de Planilla dicional/continuación... HST 04-PPT-002 C/ ctividades Responsable

7 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 33 C2 C3 10. Recibir la Notificación del Cese de Labores con la documentación adjunta (certificación de vacaciones proporcionales pendientes de pago, si aplican). Efectuar el cálculo de las vacaciones en días y en dinero. Confeccionar la Planilla dicional (formulario en Excel" emitido por la Contraloría General de la República) y la Recapitulación del Pago (Original y tres copias). Firmar el documento y lo remite al Jefe de Planilla. 11. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación. Verificar que los cálculos estén correctos. Revisar que el Decreto aplicable sea el correcto. Enviar los documentos al Jefe de Recursos Humanos. 12. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación, solicitar explicaciones al Oficinista de Planillas, revisar los cálculos y firmar de autorizado. Remitir los documentos al Oficinista de Planillas. 13. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación autorizada. Llevar al Departamento de Presupuesto. Registrar en el libro de control de planillas enviadas la fecha y el número de la planilla a enviar. 14. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación y firmar en el libro de control de planillas enviadas del Departamento de Recursos Humanos. Remitir la Planilla dicional y la Recapitulación al (a la) Jefe(a) de la Sección de Presupuesto. 15. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación y colocar el sello de COMPROMETIDO al original y a las copias. Remitir una copia del documento al Departamento de Recursos Humanos. Continuar con la ctividad Nº16. Enviar el original y una copia a la Dirección dministrativa. Continuar con la ctividad Nº17. Retener una copia para su archivo. 16. Recibir la copia de la Planilla dicional y la Recapitulación con el sello de COMPROMETIDO Verificar los datos del (de la) Funcionario(a) para los cambios en la Planilla Pre-elaborada del Seguro Social. rchivar la copia. Oficinista de Planillas Jefe de Planillas Jefe(a) de Recursos Humanos Oficinista de Planilla Recepcionista de la Sección de Presupuesto Presupuesto Oficinista de Planilla Procedimiento de Planilla dicional/continuación... HST 04-PPT-002 C/ ctividades Responsable

8 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 34 C4 C5 C4 E C5 17. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación. Verificar que los documentos tengan los debidos sellos y firmas de revisión y autorización previa. Firmar los documentos y los remite a la Dirección Médica General. 18. Recibir la Planilla dicional y la Recapitulación. Verificar que los documentos tengan los debidos sellos y firmas de revisión y autorización previa. Firmar los documentos y remitirlos al Departamento de Recursos Humanos. 19. Recibir el original y la copia de la Planilla dicional y la Recapitulación con las firmas del (de la) Director(a) dministrativo(a) y del (de la) Director(a) Médico(a). notar en el libro de control de planillas enviadas y remitir los documentos a la Sección de Contabilidad. 20. Recibir el original y la copia de la Planilla dicional y la Recapitulación autorizada. Retener la copia como documento de prueba para los registros contables y remitir la original a la Sección de Tesorería. 21. Recibir la Planilla y la Recapitulación y verificar que cuente con las respectivas autorizaciones. Firmar de visto bueno y envía la Planilla y la Recapitulación a la Contraloría General de la República para la emisión del cheque. 22. Esperar la emisión de los cheques de pago y la recepción de los mismos. 23. Recibir los cheques de pago. Enviar el listado de cheques de pago de planillas adicionales a las Unidades dministrativas u Operativas. Enviar una copia del listado al Departamento de Recursos Humanos. 24. Solicitar la cédula de identidad y verificar que el (la) funcionario(a) figure en el listado. Efectuar el pago al (a la) funcionario(a). Director(a) dministrativo(a) Director(a) Médico(a) General Oficinista de Planillas Jefe(a) de Contabilidad Tesorería Sección de Tesorería Tesorería Tesorería Procedimiento de Planilla dicional/continuación... HST 04-PPT-002 C/ ctividades Responsable

9 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 35 C6 25. Recibir el listado de pagos de planillas adicionales y verifica que los pagos corresponden a las planillas adicionales confeccionadas. Colocar la palabra Pagado en todas las planillas verificadas que el pago se efectuó. notar el pago en la tarjeta de Pagos del funcionario. rchivar el listado de pagos adicionales junto con la Planilla dicional y la Recapitulación a la que corresponde. Incluir los pagos adicionales en la Planilla Pre-elaborada del Seguro Social. Oficinista de Planillas Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo C1 C2 C3 C4 C5 lto, lto, Corroborar si el funcionario tiene vacaciones o tiempo compensatorio pendiente de pago Verificar la exactitud de los cálculos de vacaciones y sueldos en la Planilla dicional. Corroborar la validez de los argumentos que dan origen a la planilla adicional y la exactitud de los cálculos. utorizar el inicio del trámite. Verificar que el proceso de planilla adicional siguió el debido proceso. Documentar la aprobación del pago por medio de una planilla adicional. Corroborar que se entrega el cheque a la persona asignada en el listado de planilla. C6 Comprobar que los pagos adicionales fueron registrados en el sistema de planilla. Invalidar las planillas pagadas. probado por: Fecha de Vigencia: HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE FUNCIONRIOS

10 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 36 HST 04-PPT-003 Recursos Humanos y Planilla rea de Planilla Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla La exclusión de funcionarios de la planilla del Hospital, puede darse por renuncia, abandono de funciones, despido, jubilación o cambio de posición. ntes de dar de baja en la planilla, el (la) Jefe(a) de cada Unidad dministrativa u Operativa coordine con el Departamento de Recursos Humanos, el tiempo compensatorio y las vacaciones que se le adeudan al funcionario. Las entregas de bajas deben presentarse antes de la fecha de cierre de planilla de la Contraloría General de la República. Objetivos y Resultados Esperados Regular y coordinar la exclusión de funcionarios de la planilla del Hospital por cese de labores. C/ ctividades Responsable 1. Informar sobre el cese de labores de un funcionario. Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa 2. Investigar las razones por la cual se va a excluir al funcionario de la planilla de la Institución. Solicitar los documentos necesarios al Oficinista de Personal encargado. Es una destitución. Solicitar la Resolución de Destitución, el Edicto de Despido y las Certificaciones de que no se adeudan vacaciones ni tiempo compensatorio. Oficinista de Planilla Es una renuncia. Solicitar la Carta de Renuncia y las Certificaciones de que no se le debe vacaciones ni tiempo compensatorio. Es Jubilación. Solicitar la Resolución de Jubilación. Es cambio de posición (de interino a permanente). Solicitar la Resolución de Cambio de Posición. Procedimiento de Exclusión de Funcionarios HST 04-PPT-003 Continuación... C/ ctividades Responsable

11 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla Recibir la Resolución que corresponde y confecciona el formulario de Bajas (original y una copia). Detallar lo siguiente: Número del Decreto o Resuelto Número de posición Número de planilla Descripción de si el funcionario es titular o interino Cédula del funcionario Nombre completo del funcionario Fecha del cese de labores Motivo de la baja Firmar el documento como responsable de la confección del mismo. Remitir la Resolución y el Formulario de Baja al (a la) Planilla. Oficinista de Planilla C1 4. Recibir y revisar los documentos. Firmar el Formulario de Baja del Funcionario. Mantener la copia en el expediente del funcionario y remitir el original a la Contraloría General de la República. Planilla E 5. Esperar que la exclusión sea procesada en el Sistema de Planilla Gubernamental. Planilla C2 6. Retirar el Movimiento Diario de Contraloría y verificar que la exclusión del funcionario haya sido registrada en el Sistema de Planilla Gubernamental. Se efectuó el registro correctamente? Sí. Continuar con la ctividad Nº7. No. Efectuar las correcciones necesarias y enviar devuelta los documentos a la Contraloría General de la República. Planilla P 7. Continuar con el Procedimiento de Recepción y Pagos de Planillas de la Contraloría General de la República. Sección de Tesorería Procedimiento de Exclusión de Funcionarios HST 04-PPT-003 Continuación... C/ ctividades Responsable

12 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 38 C3 8. Recibir la copia del listado de la planilla de pago y verificar que el funcionario dado de baja no haya sido incluido en la misma. Todo está correcto? Sí. Hacer la anotación en la Tarjeta de Registro de Sueldos del cese de labores. Dar salida de la Planilla Pre-elaborada del Hospital al funcionario cesante. No. Solicitar la retención del pago al funcionario, mediante el formulario de Retención de Pagos. Enviar el Formulario de Retención de Pagos al (a la) Tesorería. Continuar con el Procedimiento de Reintegro de Cheques de Planilla (HST 04-PPT-08). Planilla Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo C1 C2 C3 lto, Corroborar que existe un documento oficial que respalde el cese de labores. utorizar el trámite de baja de funcionarios. Verificar que el registro de exclusión fue realizado en el Sistema de Planilla Gubernamental. Corroborar que no se emitieron pagos a funcionarios cesantes. Retener pagos que no corresponden a funcionarios cesantes. probado por: Fecha de Vigencia: HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

13 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 39 HST 04-PPT-004 Recursos Humanos y Planilla rea de Pagos Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla Todas las transacciones relacionadas al área de planillas deben ceñirse al Calendario de entrega de documentos de la Contraloría General de la República. Objetivos y Resultados Esperados Regular las actividades relativas a la incorporación a las labores habituales de un funcionario que se encuentra de licencia sin sueldo o licencia por maternidad o licencia por riesgos profesionales. C/ ctividades Responsable 1. Solicitar el reintegro. Funcionario(a) 2. Confeccionar la Notificación de Reincorporo (original y tres copias) en donde detalla: Nombre del funcionario Posición que ocupa Número de cédula Número de planilla Número de empleado Fecha del reintegro Tipo de licencia Entregar el formulario al funcionario para que lo firme. Oficinista de Personal C1 3. Firmar la Notificación de Reincorporo. Funcionario Procedimiento de Reintegro/Continuación... HST 04-PPT-004 C/ ctividades Responsable

14 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla Firmar la Notificación de Reincorporo y anotar la fecha de confección del documento. Solicitar al (a la) Funcionario(a) que lleve la Notificación al (a la) Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa donde labora para que firme el documento. Oficinista de Personal C2 5. Recibir y firmar la Notificación de Reincorporo y devolver los documentos al Departamento de Recursos Humanos. Jefe(a) Inmediato del Funcionario 6. Recibir la Notificación de Reincorporo firmada. Firmar en el control de documentos entregados que maneja el mensajero de la unidad que entregó el documento. Entregar los documentos al Oficinista de Personal encargado. Recepcionista del Departamento de Recursos Humanos 7. Recibir los documentos, colocar el sello del Departamento de Recursos Humanos. Remitir el documento al Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos Oficinista de Personal C3 Recibir la Notificación de Reincorporo y colocarle el sello de Original Firmado. Firmar el documento y devolverlo al Oficinista de Personal. Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 8. Desglosar las copias de la Notificación de Reincorporo. Enviar una copia a la Sección de Planillas, archivar el original en el expediente del funcionario, enviar una copia al Jefe de la Unidad donde labora el funcionario y archivar una copia en el consecutivo del archivo del Departamento de Recursos Humanos. Oficinista de Personal Procedimiento de Reintegro/Continuación... HST 04-PPT-004 C/ ctividades Responsable

15 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 41 C4 C5 E C6 9. Recibir la Notificación de Reincorporo y verificar la información del documento con la que se mantiene con la tarjeta de Registro de Sueldos y con el Certificado que emite la Caja de Seguro Social. Verificar fecha de salida y entrada del personal. Confeccionar el formulario de Retorno de Licencia en donde detalla: Quincena a pagar Número del resuelto Fecha del resuelto Número de posición Detalle si es eventual o permanente Número de cédula Número en planilla Nombre del funcionario Fecha de retorno Días a pagar Monto a descontar Observaciones Firmar el documento y remitirlo junto con la documentación suplementaria, al Jefe de Planillas. 10. Recibir el formulario de Retorno de Licencia, verificar los datos y firmarlo. Remitir el documento a la Sección de Planillas de la Contraloría General de la República. 11. Entregar el formulario de Retorno de Licencia y la copia de la Notificación de Reincorporo al Funcionario de Contraloría. 12. Esperar el registro y aplicación en el Sistema de Planilla Gubernamental de la Contraloría de la República del reincorporo del funcionario. 13. Recibir el Movimiento Diario de Contraloría y verificar que el funcionario fue incluido en los registros de la Contraloría General de la República. El reintegro fue registrado? Si. Continuar con la ctividad Nº14. No. Verificar la información enviada y corregir los errores. Enviar nuevamente los datos a la Contraloría General de la República. 14. El pago se realizará en la misma quincena? Sí. Continuar con la ctividad Nº15. No. Llenar el formulario de Solicitud y juste por Diferencia no Cancelada y solicitar el pago retroactivo para la siguiente quincena. Oficinista de Planilla Jefe(a) de Planilla Mensajero(a) del Departamento de Recursos Humanos Oficinista de Planilla Oficinista de Planilla Oficinista de Planilla Procedimiento de Reintegro/Continuación... HST 04-PPT-004 C/ ctividades Responsable

16 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 42 P C7 15. Continuar con el Procedimiento de Recepción y Pago de Planillas de la Contraloría General de la República. 16. Verificar que los datos (fechas laboradas) de las tarjetas de Registro de Sueldos corresponden al pago reflejado en la Planilla de la Contraloría. Hace la observación en la parte posterior de la tarjeta de Registro de Sueldo de que hizo efectivo el pago de los días laborados por el funcionario que retornó de licencia. Sección de Tesorería Oficinista de Planilla Código Tipo de Control Objetivo C1 Bajo, Previo Documentar la solicitud de reintegro por parte del (de la) funcionario(a). C2 C3 C4 C5 C6 C7 lto, Corroborar que el reintegro del (de la) funcionario(a) es del conocimiento del (de la) Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa donde labora el (la) funcionario(a). utorizar el trámite de reincorporo. Verificar que el funcionario cumplió con su periodo de licencia y que el reincorporo no es anticipado. Verificar que los datos y las cantidades incluidas en el formulario de Retorno de Licencia son exactos. Documentar esta revisión. Verificar que el reincorporo del funcionario fue considerado en los registros de la planilla de la Contraloría General de la República. Verificar que los pagos efectuados al (a la) funcionario(a) corresponden a los días laborados y que no hubo pago en exceso o de menos. probado por: Fecha de Vigencia: HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE TURNOS EXTRORDINRIOS

17 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 43 HST 04-PPT-005 Recursos Humanos y Planilla rea de Planilla Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla Mensualmente se prepara un detalle de los turnos extraordinarios laborados en las Unidades de Operación del Hospital. Este informe debe ser entregado al Oficial de Planillas entre el día 27 de cada mes y el día 6 del mes posterior. El corte de planillas por pagos extraordinarios es el día 7 de cada mes. No se paga turno extraordinario al personal administrativo. La suma a pagar en concepto de turnos extraordinarios no puede exceder el 50% del salario del funcionario. Objetivos y Resultados Esperados Gestionar y regular el pago de salario a funcionarios por turnos extraordinarios laborados. C/ ctividades Responsable 1. Confeccionar el Detalle de Horas Extraordinarias por funcionario y enviarlo al Departamento de Recursos Humanos. Jefe (a) de la Unidad Operativa 2. Recibir el Detalle de Horas Extraordinarias, firmar el libro de control de documentos entregados de cada unidad. Entregar el detalle al Jefe(a) de Recursos Humanos. Recepcionista del Departamento de Recursos Humanos Procedimiento de Turnos HST 04-PPT-005 Extraordinarios/Continuación... C/ ctividades Responsable

18 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 44 C1 3. Recibir el Detalle de Horas Extraordinarias, verificar los datos suministrados y firmar de revisado. Remitir el documento al Oficinista de Planilla. Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos C2 C3 C4 4. Recibir el Detalle de Horas Extraordinarios. Sobre la base de los salarios pagados por cada tipo de turno y por cada área, para cada uno de los funcionarios efectuar un cálculo de la cantidad de turnos realizados. Multiplicar la cantidad de turnos por el monto a pagar por hora o turno. Calcular la cantidad de impuesto sobre la renta según la tabla diseñada por la Contraloría General de la República para turnos extraordinarios. Calcular el Seguro Social y el Seguro Educativo. 5. Digitar en el programa de Planilla de Turnos Extraordinarios. Registrar el número de posición del empleado, impuesto sobre la renta, cantidad de turnos y el mes al que corresponde el pago. Imprime el reporte de planilla de turnos extraordinarios por área en donde detalla los datos del funcionario, monto a pagar, deducciones e importe neto. Verificar los montos con el cálculo manual realizado, número de empleado y cantidad de turnos sobre la base de la hoja de turnos extraordinarios. Firmar como responsable de la confección del documento. Imprimir cinco copias adicionales del documento. djuntar a cada copia las hojas de detalle de horas extras. Remitir el grupo de copias al Jefe de Recursos Humanos. 6. Recibir las Planillas de Turnos Extraordinarios, revisarlas y firmarlas. Remitir los documentos a la Sección de Presupuesto. 7. Recibir las Planillas de Turnos Extraordinarios. Establecer el número de partida y colocar sello de comprometido y firmar el documento. Enviar una copia a Recursos Humanos para su archivo y el resto de los documentos al (a la) Director(a) dministrativo(a). 8. Recibir las Planillas de Turnos Extraordinarios, revisarlas y firmarlas. Remitir los documentos al (a la) Director(a) Médico(a). Oficinista de Planillas Oficinista de Planillas Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos Presupuesto Director(a) dministrativo(a) Procedimiento de Turnos HST 04-PPT-005 Extraordinarios/Continuación... C/ ctividades Responsable

19 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 45 C5 C6 9. Recibir las Planillas de Turnos Extraordinarias, revisarlas y firmarlas. Enviar los documentos a Control Fiscal. 10. Recibir las planillas de turnos extraordinarios, verificar que se cumplan todas las disposiciones legales y que estén todas las firmas y sellos necesarios. Firmar los documento y enviarlos a la Sección de Tesorería. 11. Recibir la Planilla de Turnos Extraordinarios y la documentación adjunta (reportes de turnos extras de cada Unidad de Operación) y verificar que tenga todas las firmas y sellos de autorización necesarios. Remitir la planilla al (a la) Oficinista encargado(a) del pago de turnos extraordinarios. 12. Recibir la Planilla de Turnos Extraordinarios y la documentación adjunta. Realizar un conteo de los funcionarios incluidos en la planilla para conocer la cantidad de cheques que debe solicitar a la Sección de Cómputo (solicita un cheque adicional). Solicitar a los (las) Jefes(as) de las Unidades Operativas que confeccionen un listado de los funcionarios a los cuales se les deben pagar turnos extraordinarios. 13. Se incluye en la Planilla de Turnos Extraordinarios, pagos por Planillas por Turnos dicionales? Sí. Confeccionar manualmente el cheque por Turnos dicionales. Continuar con la ctividad Nº14. º No. Enviar la Planilla de Turnos Extraordinarios a la Sección de Cómputo. Continuar con la ctividad Nº14. Director(a) Médico(a) General uditor(a) de Contraloría Jefe(a) de Tesorería Oficinista de Tesorería Oficinista de Tesorería E 14. Espera que se confeccionen los cheques. Oficinista de Tesorería 15. Comunicar al (a la) Jefe(a) de Tesorería que los cheques de la Planilla de Turnos Extraordinarios están listos. Cómputo 16. Solicitar al (a la) mensajero(a) que retire los cheques de pago de la Planilla de Turnos Extraordinarios en la Sección de Cómputo. Tesorería Procedimiento de Turnos HST 04-PPT-005 Extraordinarios/Continuación... C/ ctividades Responsable

20 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla Retirar los cheques de la Planilla de Turnos Extraordinarios y firmar en libro de entrega de cheques. Entregar los cheques al (a la) Jefe(a) de la Sección de Tesorería. 18. Recibir los cheques de pago de la Planilla de Turnos Extraordinarios y remitirlos al (a la) Oficinista de Tesorería encargado(a) del pago de turnos extraordinarios. Continuar con el Procedimiento de Refrendación de Cheques (HST 02-DPT-007) 19. Recibir los cheques de pago de turnos extraordinarios y la documentación adjunta. Revisar y remitir los documentos al Oficinista encargado del pago de turnos extraordinarios. 20. Recibir los cheques de pago de turnos extraordinarios y la documentación adjunta. Informar a los (las) Jefes(as) de las Unidades Operativas que pueden retirar los cheques. Mensajero(a) de la Sección de Tesorería Tesorería Tesorería Oficinista de Tesorería 21. Enviar a un (una) funcionario(a) autorizado(a) para retirar los cheques de turnos extraordinarios. Jefe(a) de la Unidad Operativa 22. Solicitar los cheques de pago de turnos extraordinarios. Presentar su cédula de identificación personal y de ser necesario una nota de autorización de retiro de cheques emitida por el (la) Jefe(a) de la Unidad de Operación donde labora. Funcionario(a) utorizado(a) 23. Entregar los cheques de pago de turnos extraordinarios y una copia del listado de cheques de la Planilla de Turnos Extraordinarios Oficinista de Tesorería 24. Recibir los cheques y el listado de los mismos y firmar en el libro de control de cheques entregados. Entregar los cheques y el listado al (a la) Jefe(a) de la Unidad de Operación para que los distribuya a los respectivos beneficiarios. Funcionario(a) utorizado(a) Procedimiento de Turnos HST 04-PPT-005 Extraordinarios/Continuación... C/ ctividades Responsable

21 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 47 E 25. Esperar la entrega de los cheques de pago de turnos extraordinarios y la devolución de las copias celestes de los cheques de pago y del listado firmado por los beneficiarios. Oficinista de Tesorería C7 26. Recibir la copia celeste de los cheques de pago y el listado de cheques de turnos extraordinarios. Están todos los documentos firmados por los beneficiarios? Sí. Continuar con la ctividad Nº27. No. Devolver los cheques y el listado de cheques a la Unidad Operativa para que obtengan las firmas pendientes. Oficinista de Tesorería C8 27. Colocar sello de PGDO a las copias celeste de los cheques de pago de turnos extraordinarios, a la Planilla de Turnos Extraordinarios y a la documentación adjunta. Envía todos estos documentos a la Sección de Contabilidad para su archivo y una copia de la Planilla de Turnos Extraordinarios firmada a la Sección de Planilla. Oficinista de Tesorería 28. Recibir la copia de la Planilla de Turnos Extraordinarios y tomar los datos para realizar los cambios en la Planilla Pre-elaborada de la Caja de Seguro Social. Planilla Procedimiento de Turnos Extraordinarios/Continuación HST 04-PPT-005 Controles Internos del Procedimiento de Trabajo

22 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 48 Código Tipo de Control Objetivo C1 C2 C3 C4 lto, utorizar la iniciación del trámite de pago de turnos extraordinarios. Verificar que los cálculos de la planilla de turnos extraordinarios son exactos. Documentar la revisión y autorización de la misma. signar un número de partida para el pago de turnos extraordinarios y documentar que se cuenta con los fondos presupuestarios para dicho pago. utorizar el pago de turnos extraordinarios. C5 C6 lto, lto, utorizar el pago de turnos extraordinarios. Corroborar que se cumplieron todos los requisitos establecidos por los reglamentos de la Institución para la autorización de planillas de turnos extraordinarios. utorizar la planilla de turnos extraordinarios. C7 posterior Verificar que los cheques de pago de turnos extraordinarios fueron recibidos por el respectivo beneficiario y que todos los cheques fueron entregados. C8 posterior Invalidar los documentos relacionados a planillas de turnos extraordinarios pagadas. probado por: Fecha de Vigencia: HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE VCCIONES

23 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 49 HST 04-PPT-006 Recursos Humanos y Planilla rea de Planilla Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla Quincenalmente se verifica el listado de fechas de inicio de labores de cada funcionario(a) para conocer si existen vacaciones por pagar. Objetivos y Resultados Esperados Gestionar y el pago de vacaciones a los funcionarios médicos y administrativos del Hospital Santo Tomás. C/ ctividades Responsable 1. Obtener el detalle de las vacaciones por pagar. Revisar con la tarjeta de control de pagos si el (la) funcionario(a) no está de licencia. El Funcionario está de licencia? Sí. Se retiene el pago de las vacaciones hasta su reintegro. No. Continúa con la ctividad Nº2. 2. Confeccionar una Resolución dministrativa (original y tres copias) donde detalla: Nombre completo del funcionario Posición Número de planilla Cargo Salario (incluye el salario base más cualquier otro pago adicional). Remitir el documento al (a la)jefe(a) de Recursos Humanos. 3. Recibir la Resolución dministrativa y firmar el original. Remitir el original y las copias al Oficinista de Vacaciones. Oficinista de Vacaciones Oficinista de Vacaciones Jefe(a) del Departamento Recursos Humanos Procedimiento de Vacaciones/Continuación... HST 04-PPT-006 C/ ctividades Responsable

24 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla Recibir la Resolución dministrativa firmada por el (la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos y solicitar el sello de es fiel copia del original para sellar las copias restantes. Enviar dos copias y la original a la Dirección dministrativa. Continuar con la ctividad Nº4. Entregar la copia restante, sin sello y sin firma, al Oficinista de Planilla para que adelante el trámite. Oficinista de Vacaciones C1 4. Recibir la Resolución dministrativa. Revisar la documentación y firmar la Resolución como señal de su aprobación. Enviar de vuelta la Resolución al Oficinista de Vacaciones. Director(a) dministrativo(a) 4. Recibir la Resolución dministrativa devuelta y entregar las dos copias selladas y con el sello de es fiel copia del original del (de la) Directora(a) dministrativo(a) a la Sección de Planilla. Retener la original con las firmas y sellos para su archivo personal. Preparar una Notificación dirigida al (a la) funcionario(a) en donde le indica que fue incluido(a) en el resuelto de vacaciones. Oficinista de Vacaciones 5. Recibir las dos copias de la Resolución dministrativa y proceder a confeccionar el formulario de Envío de Vacaciones (original y una copia) en donde detalla: Número de resuelto Fecha del resuelto Posición del empleado Número de la planilla Descripción si el funcionario es titular o interino Número de cédula del funcionario Nombre completo del funcionario Tipo de vacaciones (adelantadas, lo más general) Tiempo a tomar Periodo de vacaciones (salida y entrada) Monto a pagar Periodo legal de vacaciones de acuerdo al inicio de labores Firmar de preparado el documento y lo remite al Jefe de Planillas. Procedimiento de Vacaciones/Continuación... Oficinista de Planilla HST 04-PPT-006 C/ ctividades Responsable

25 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 51 C2 6. Recibir y verificar que el Formulario de Envío de Vacaciones esté correcto vs. La Resolución dministrativa. Firmar de revisado. Llevar el documento a la Contraloría General de la República. Jefe(a) de Planilla E 7. Esperar que el registro de vacaciones sea incluido en el Sistema de Planilla Gubernamental. Oficinista de Planilla - P 8. Recibir el Comprobante de Movimiento Diario de la Contraloría General de la República y verificar que las vacaciones hayan sido incluidas en los registros del Sistema de Planilla Gubernamental. El registro de las vacaciones fue incluido? Si. Continuar con la ctividad Nº9. No. Verificar si existe algún error en la información enviada, la corrige y la envía nuevamente. El pago se realizará en la misma quincena? Sí. Continuar con la ctividad Nº9. No. Llenar el formulario de Solicitud y juste por Diferencia no Cancelada y solicita el pago para la siguiente quincena. 9. Continuar con el Procedimiento de Recepción y Pagos de Planillas de la Contraloría General de la República. Oficinista de Planilla Sección de Tesorería C3 10. Recibir el listado de planillas que envía la Sección de Tesorería y verificar que el pago realizado haya sido el correcto. Verificar que el empleado haya firmado de recibido. Oficinista de Planilla 11. ctualizar la tarjeta de Control de Pagos basándose de la copia de la planilla de pagos de la Contraloría. Realizar la anotación o cambio en la Planilla Preelaborada del Hospital. Oficinista de Planilla Procedimiento de Procedimiento de Vacaciones /Continuación Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo HST 04-PPT-006

26 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 52 C1 C2 C3 lto, utorizar el pago de las vacaciones al personal de la Institución. Corroborar que existe concordancia respecto a los datos del funcionario que recibirá el pago de vacaciones y que éstos sean correctos. Verificar que el (la) funcionario(a) recibió el monto que le correspondía en concepto de vacaciones. probado por: Fecha de Vigencia: HOSPITL SNTO TOMÁS DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRBJO HST 04-PPT-007

27 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 53 C/ ctividades Responsable 1. Iniciar el trámite de licencia. Funcionario(a) 2. El solicitante es personal administrativo, agremiado o de enfermería? Es administrativo o agremiado. Solicitar el Certificado de Incapacidad. Es de enfermería. Recibir los documentos de licencia confeccionados por la Dirección de Enfermería Oficinista de Personal Procedimiento de Licencias/Continuación... HST 04-PPT-007 C/ ctividades Responsable C1 3. Confeccionar la Resolución dministrativa de Licencia para los empleados administrativos y agremiados en donde detalla: Nombre del empleado Cédula de identidad Número en planilla Sueldo Departamento al cual pertenece Tipo de licencia Inicio y terminación de la licencia Remitir la Resolución (original y cinco copias) y el Certificado de Incapacidad (copia amarilla y 2 copias) a la Dirección Médica. 12. Recibir los documentos y firmar en el libro de correspondencia externa del Departamento de Recursos Humanos y entregar los documentos al (a la)director(a) Médico(a). 13. Revisar, firmar y colocar sello de autorización a la Resolución (original y copias). Devolver los documentos al Departamento de Recursos Humanos. Oficinista de Personal Recepcionista de la Dirección Médica General Director(a) Médico(a) General 14. Recibir los documentos y firmar en el libro de correspondencia externa de la Dirección Médica y entregar los documentos al Oficinista de Personal. Recepcionista del Departamento de Recursos Humanos

28 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 54 C2 15. Recibir los documentos autorizados por el (la) Director(a) Médico(a) y firmar en el control de documentos entregados que maneja la recepcionista. Llevar los documentos a sesoría Legal para conocer el número de Resolución que le corresponde. 16. Recibir la Resolución de Licencia, verificar la legalidad de la misma y le asignar el número que le corresponde al documento según el consecutivo numérico de resoluciones. Devolver la Resolución de Reintegro al Oficinista de Personal. 17. Recibir la Resolución de Licencia y regresar al Departamento de Recursos Humanos. Colocar el sello de Fiel Copia Del Original a cada una de las copias de la Resolución dministrativa y a la copia de la Certificación de Incapacidad. Remitir los documentos al Jefe(a) de Recursos Humanos. Oficinista de Personal sesor Legal Oficinista de Personal Procedimiento de Licencias/Continuación... HST 04-PPT-007 C/ ctividades Responsable C3 18. Recibir la Resolución de Licencia y los documentos adjuntos. Firmar en el control de documentos entregados que maneja la Oficinista de Personal. Revisar y verificar que el reintegro haya sido aprobado por el (la) Director(a) Médico(a) y que tenga toda la documentación de respaldo. Firmar todas las copias de la Resolución dministrativa. Remitir los documentos al Oficinista de Personal. 19. Recibir la Resolución de Licencia y los documentos adjuntos y les coloca el sello del Departamento de Recursos Humanos. Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos Oficinista de Personal 20. Entregar una copia de la Resolución de Licencia al Funcionario Solicitante y enviar el original al Departamento de sesoría Legal. Distribuir el resto de las copias: Remitir una copia a la Sección de Planilla. Continuar con la ctividad Nº13. Enviar una copia al (a la) Jefe(a) de la Unidad dministrativa u Operativa donde labora el funcionario rchivar una copia en el expediente del funcionario Retener una copia para su archivo personal notar en el cuaderno de registro los datos de la Resolución de Licencia. Oficinista de Personal

29 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla Recibir la Resolución de Licencia junto con la Certificación de la Caja de Seguro Social. Verificar la información esté completa y confeccionar el formulario de Envío de Licencia en donde detalla: Quincena en la que se retira Número de Decreto o Resuelto Fecha en que se confecciona el documento Número de posición del empleado Clasificación del empleado (titular o interino) Número de cédula del funcionario Número de planilla del funcionario Nombre del funcionario Detalle si la licencia es sin sueldo o pagada por la C.S.S. Número de meses o días de licencia Fecha de envío y de reintegro de la licencia Tipo de licencia Firma el formulario y remitirlo al Jefe(a) de Planilla. Procedimiento de Licencias/Continuación... Oficinista de Planilla HST 04-PPT-007 C/ ctividades Responsable 22. Recibir el formulario de Envío de Licencia, revisar y firmar el documento. Remitir el Envío de Licencia a la Contraloría General de la República. Jefe(a) de Planilla E 23. Esperar que el registro de la Licencia sea realizado en el Sistema de Planilla Gubernamental. Jefe(a) de Planilla C4 24. Recibir el Movimiento Diario de Transacciones de la Contraloría General de la República y verificar que el empleado figura en el listado de licencias. Se efectuó el registro? Si. Continuar con el Procedimiento Nº17. No. Verificar si hubo un error en la información enviada y de ser necesario corregirla. Enviar nuevamente la documentación a la Contraloría General de la República. Continuar con la ctividad Nº17 Oficinista de Planilla P 25. Continuar con el Procedimiento de Recepción y Pagos de Planillas de la Contraloría General de la República. Sección de Tesorería

30 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 56 C5 26. Verificar que el funcionario de licencia no figure en el listado de pagos de la Contraloría General de la República. Todo está correcto? Sí. Hacer la anotación en la Planilla Preelaborada de que el funcionario se encuentra de licencia. No. Solicitar la retención del pago al funcionario, mediante el formulario de Retención de Pagos. Enviar el Formulario de Retención de Pagos al (a la) Tesorería. Continuar con el Procedimiento de Reintegro de Cheques de Planilla (HST 04-PPT-008) Oficinista de Planillas

31 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 57 Procedimiento de Procedimiento de Licencias /Continuación Controles Internos del Procedimiento de Trabajo Código Tipo de Control Objetivo C1 C2 C3 C4 Superior, HST 04-PPT-007 Corroborar que la licencia cuenta con la aprobación de la Dirección Médica. Verificar que la Resolución de Licencia cumple con todas las disposiciones legales. Identificar la resolución emitida a través del número asignado. Documentar la autorización de inicio del trámite de licencia. Corroborar que la licencia del funcionario fue incluida en el sistema de planilla de la Contraloría General de la República C5 Posterior Corroborar que no se efectuaron pagos de planilla a funcionarios de licencia. probado por: Fecha de Vigencia:

32 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 58 HOSPITL SNTO TOMÁS PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE CHEQUES DE PLNILL HST 04-PPT-008 Recursos Humanos y Planilla rea de Pagos Departamento de Recursos Humanos Unidad: N/ Políticas Unidad Ejecutora: Sección de Planilla La autorización de reintegro de cheques de planilla no retirados o retenidos es emitida por el Departamento de Recursos Humanos, previa realización de las investigaciones necesarias que corroboren las causas del no retiro de los cheques. Objetivos y Resultados Esperados Custodiar y consignar los cheques de pago de planilla no retirados por los funcionarios o retenidos por orden del Departamento de Recursos Humanos. C/ ctividades Responsable P Este procedimiento es posterior al Procedimiento de Recepción y Pagos de Planilla de la Contraloría General de la República. Sección de Tesorería 1. Quedaron cheques de pago de quincena sin retirar por parte de algún funcionario o existe una orden de retención de pago por parte del Departamento de Recursos Humanos? Si. Esperar un periodo de 15 días para que el funcionario retire el cheque. No. Terminar el Procedimiento. Tesorería 2. El funcionario retira el cheque? Si. Terminar el Procedimiento. No. Continuar con la ctividad Nº3. 3. Confeccionar un listado de cheques no retirados por los funcionarios(original y una copia) y anexar el listado de cheques retenidos a solicitud del (de la) Planilla. Remitir el original del listado al (a la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos. Procedimiento de Reintegro de Cheques de Planilla Continuación... Tesorería Tesorería HST 04-PPT-008

33 Manual de uditoría Interna / Procedimientos de Trabajo de Recursos Humanos y Planilla 59 C/ ctividades Responsable 4. Recibir el listado de cheques no retirados y los cheques retenidos. Solicitar al (a la) Jefe(a) de la Sección de Planilla que haga las investigaciones y informe a la Sección de Tesorería de las razones del no retiro de los cheques de planilla por parte del personal. Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos C1 5. Investigar las causas del no retiro de los cheques de planilla y de la retención de los cheques y confeccionar un informe en donde detalla los resultados de su investigación por cheque. Remitir el informe al (a la) Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos. Planilla C2 6. Recibir el Informe de cheques de planilla no retirados y retenidos. Firmar el documento, autorizar el reintegro de los cheques y solicitar al (a la) Jefe(a) de la Sección de Planilla que confeccione un Formulario de viso de Cheque Retenido. Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 7. Confeccionar el Formulario de viso de Cheque Retenido donde detalla: Número de la planilla Número de cheque Número de posición Nombre del funcionario Quincena a la que corresponde el pago Fecha del documento Indicar que se realice el reintegro de los fondos al Tesoro Nacional y las razones del mismo. Firmar el documento y remitirlo al (a la) Jefe(a) de la Sección de Tesorería. Planilla 8. Recibir el Formulario de viso de Cheque Retenido y remitirlo al (la) Oficinista encargado(a) de reintegros. Tesorería Procedimiento de Reintegro de Cheques de Planilla HST 04-PPT-008 Continuación... C/ ctividades Responsable