Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 74,75%
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- Ana María Carolina Gallego Alcaraz
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2 Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% 24,27% 31,23% 7,44% 0,97% 25,00% 37,99% Cartera Dividendo 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 23,32% 29,68% 5,33% 0,90% 25,00% 35,61% Cartera de Gestión Dinámica -20% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 15,00% 2,96% -0,10% 1,96% 0,25% 20,00% 16,33% Cartera de Inversión Socialmente Responsable 50% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 15,00% 8,89% 8,44% 2,06% 0,73% 20,00% 18,09% Cartera de Acciones Global 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 13,22% 17,60% 1,70% 0,83% 20,00% - Distribución Cartera Activa Cartera Dividendo Cartera de Gestión Dinámica Cartera de Inversión Socialmente Responsable Cartera de Acciones Global Monetario/Liquidez 3,00% Monetario/Liquidez 3,25% Monetario/Liquidez 74,75% Renta Fija 22,25% Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Renta Variable 96,75% Renta Variable 25,25% Renta Variable 77,75% Renta Variable 98,25% Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo Escala Rentabilidad-Riesgo 2
3 Cartera Activa Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 01/01/2003 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,00% Total Fondos 3,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 97,00% Total Cartera 13,57% 31,23% 12,49% 24,27% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Cartera Activa Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 13,57% 11,88% 1,70% Interanual 31,23% 19,94% 11,28% Rentabilidad últimos 3 años 10,47% 1,18% 9,29% Desde Inicio 186,65% 66,50% 120,15% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 91,77% 80% Beta 0, Alfa 0,03 Sharpe -0,03 VaR 37,99% 25,00% Volatilidad desde inicio 23,32% 23,26% Volatilidad 3 Años 23,09% 21,78% Volatilidad Interanual 24,27% 21,48% Max 30,00% Volatilidad Año en curso 12,49% 11,53% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,00% Renta Variable 97,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Cartera Dividendo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/06/2004 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 3,25% Total Fondos 3,25% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 96,75% Total Cartera 10,36% 29,68% 10,14% 23,32% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Cartera Dividendo Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 10,36% 10,23% 0,13% Interanual 29,68% 18,91% 10,77% Rentabilidad últimos 3 años 28,22% 4,05% 24,17% Desde Inicio 92,41% 28,02% 64,38% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 87,62% 80% Beta 0, Alfa 0,07 Sharpe 0,21 VaR 35,61% 25,00% Volatilidad desde inicio 22,53% 23,02% Volatilidad 3 Años 21,65% 21,09% Volatilidad Interanual 23,32% 20,16% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 10,14% 10,65% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,25% Renta Variable 96,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 70,00% EUROSTOXX 30,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Cartera de Gestión Dinámica Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2006 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 74,75% Renta Variable 25,25% Total Fondos 100,00% Total Cartera 2,47% -0,10% 2,68% 2,96% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Cartera de Gestión Dinámica Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 2,47% 9,14% -6,66% Interanual -0,10% 18,22% -18,32% Rentabilidad últimos 3 años -8,50% 5,96% -14,46% Desde Inicio 7,14% -21,72% 28,87% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 51,67% 80% Beta 0, Alfa -0,06 Sharpe -0,70 VaR 16,33% 20,00% Volatilidad desde inicio 11,94% 24,51% Volatilidad 3 Años 9,92% 20,71% Volatilidad Interanual 2,96% 19,22% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 2,68% 10,14% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 74,75% Renta Variable 25,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice IBEX 35 50,00% EUROSTOXX 50,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2009 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Renta Fija 22,25% Renta Variable 67,75% Total Fondos 90,00% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Total Acciones 10,00% Total Cartera 4,39% 8,44% 5,62% 8,89% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Cartera de Inversión Socialmente Responsable Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 4,39% 2,77% 1,62% Interanual 8,44% 12,54% -4,10% Rentabilidad últimos 3 años 20,07% 24,43% -4,37% Desde Inicio 60,46% 57,78% 2,68% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 76,61% 50% Beta 0, Alfa 0,00 Sharpe 0,20 VaR 18,09% 20,00% Volatilidad desde inicio 10,76% 10,89% Volatilidad 3 Años 11,00% 12,22% Volatilidad Interanual 8,89% 8,98% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 5,62% 7,59% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Renta Fija 22,25% Renta Variable 77,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 75,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Cartera de Acciones Global Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 30/09/2014 Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual Monetario/Liquidez 1,75% Total Fondos 1,75% Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en Rentabilidad interanual Volatilidad interanual 11
12 Cartera de Acciones Global Total Acciones 98,25% Total Cartera 4,50% 17,60% 9,39% 13,22% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 12
13 Cartera de Acciones Global Ratios Principales y Evolución: Rentabilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 4,50% 4,50% -0,01% Interanual 17,60% 19,97% -2,37% Rentabilidad últimos 3 años Desde Inicio 17,66% 29,05% -11,39% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 83,25% 50% Beta 0,83 0,5 Alfa -0,06 Sharpe - VaR - 20,00% Volatilidad desde inicio 16,13% 15,65% Volatilidad 3 Años - - Volatilidad Interanual 13,22% 10,76% Max 25,00% Volatilidad Año en curso 9,39% 8,98% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 98,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) Rentabilidad-Riesgo: (*) Composición del Benchmark. Índice MSCI WORLD E 100,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 13
14 Comentarios del Gestor Este mes hemos realizado los siguientes movimientos en las carteras modelo: Cartera Activa Vendemos la mitad de la posición en ArcelorMittal y compramos con el efectivo, acciones de Naturhouse. Reducimos peso en Arcelor y afloramos plusvalías, es un valor que nos sigue gustando pero su valoración es ahora más ajustada y compramos un valor que a nuestro parecer tiene mayor potencial, Naturhouse, con buenos fundamentales y con una rentabilidad por dividendo muy elevada (7%). Cartera Dividendo Venta de la mitad de la posición en acciones de Mediaset España y compra por su efectivo equivalente en acciones de Correios de Portugal.Le hacemos hueco a CTT. Nos sigue gustando TL5, pero algo hay que vender. Cartera ISR Venta total de la posición en acciones de Easyjet y compra por su efectivo equivalente en acciones de Correios de Portugal. En Easyjet el brexit supone una incertidumbre en su negocio que preferimos no correr. Cartera de Acciones Global En esta cartera aprovechamos para ajustar posiciones. Venta total de Antofagasta, Ence y Ebro.Ence no nos gustan los gestores, en Ebro pensamos que cotiza demasiado exigente en valoración y en Antofagasta recogemos beneficios. Compra de un 1.5% del patrimonio en acciones de Telefónica, un 2% en acciones de Gas Natural, un 2.8% en Correios de Portugal y un 3% en acciones de Gilead Sciences. 14
15 Cambios del Mes Cartera Activa Entrante Saliente Cartera Dividendo Entrante Saliente Cartera de Inversión Socialmente Responsable Entrante Saliente Cartera de Acciones Global Entrante Saliente 15
16 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: Volatilidad: Ratio de Sharpe: Alfa: 16
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