Modelo 347 Generación de documentación

Transcripción

1 Modelo 347

2 INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVOS 2 Capítulo 1: Agentes del Modelo Elementos del Modelo Elaboración del Modelo Introducción El Modelo 347 es la declaración anual de operaciones financieras realizadas durante el ejercicio natural anterior con terceras personas físicas o jurídicas de forma únicamente informativa. Al recibir la documentación la Agencia Tributaria utilizará los datos declarados para desempeñar su labor de control. La declaración consta de la suma total, desglosada trimestralmente, de las operaciones relizadas por el centro con cada persona física o jurídica, y que supere la cantidad de 3005,06, IVA incluido, en el momento de redacción de este manual. Objetivos A lo largo de este manual aparecen las herramientas necesarias para alcanzar los siguientes objetivos: 1. Conocer los agentes relacionados con la declaración del Modelo Reconocer los elementos necesarios con los que definir los datos de la declaración. 3. Realizar el archivo del Modelo Obtener el certificado del Modelo

3 Capítulo 1: Generación de documentación 1.1 Agentes del Modelo 347 Los agentes relacionados con la declaración anual de operaciones con terceros son: Ordenante: Es la entidad que emite la documentación. Representante legal del ordenante: Es aquella persona física que el ordenante asigna para que lo represente. Por ejemplo el administrador del centro. Titulares: son las personas a quienes la entidad ordenante les ha emitido una o varias facturas. Los agentes relacionados con la declaración anual de operaciones con terceros son: Ordenante Representante legal del ordenante Titulares 1.2 Elementos del Modelo 347 A lo largo de la emisión del Modelo 347 el usuario encontrará una serie de elementos que debe definir: Ejercicio a declarar: el certificado emitido hará referencia a todas las operaciones realizadas por los titulares a lo largo del ejercicio natural sobre el que se realiza la declaración. Facturaciones: del ejercicio sobre el que se emite la declaración. Los elementos que el usuario deberá definir son: Ejercicio a declarar Facturaciones Documento Diseño Documento: el usuario podrá obtener 2 tipos de documentación: o Exportación o Certificado Diseño: El usuario podrá elegir el modelo de certificación dentro de los diseños propuestos por Alexia o los modelos elaborados por el propio centro. 3

4 1.3 Elaboración del Modelo 347 Para la elaboración del Modelo 347 el usuario deberá seguir la siguiente ruta: Facturación Emisión Modelo 347 Para obtener la documentación el usuario deberá realizar los siguientes pasos: 1. Elegir el ejercicio a declarar y el ordenante que realiza la declaración. Figura 1. Para la elaboración del Modelo 347 el usuario deberá: Elegir el ejercicio y el ordenante Seleccionar facturaciones las Elegir los titules susceptibles a incluirse en el Modelo 347 Definir los datos del ordenante y su representante Introducir el importe mínimo Elegir entre realizar un archivo o un certificado Fig.1 2. Seleccionar las facturaciones realizadas durante el año del que está realizando la declaración. Figura 2. Fig.2 3. En este momento es posible que Alexia emita un mensaje como el que muestra la figura3 advirtiendo de que existe algún titular asociado a un NIF incorrecto. El usuario podrá aceptar o rechazar la inclusión de dichos titulares. 4

5 Fig.3 Nota: Si el usuario opta por no eliminar los titulares con NIF incorrecto podrá corregir los datos erróneos en la pantalla que muestra la figura En la pantalla que muestra la figura 4 el usuario podrá seleccionar los titulares sobre los que desea comprobar si las operaciones son superiores o no a la cantidad obligatoria. 5 Fig.4

6 5. En la pantalla que muestra la figura 5 el usuario deberá introducir los datos del declarante y de su representante legal. Fig.5 6. En la pantalla que muestra la figura 6, el usuario deberá escribir el importe a partir del cual se incluirá al titular en la relación declarada. Por defecto aparecerá la cantidad de 3.005,06, pero el usuario podrá cambiarla. Fig.6 7. Al pulsar sobre Finalizar Alexia pedirá al usuario si desea hacer una exportación o un certificado. Figura 7. 6 Fig.7

7 a. Si el usuario indica que desea realizar una exportación, Alexia hará un archivo indicando su ruta de acceso. Si el usuario desea visualizar la carpeta que contiene el archivo deberá recorrer la siguiente ruta: Datos Usuario b. Si, por el contrario, el usuario indica que desea obtener un certificado, Alexia le pedirá que seleccione un modelo sobre el que emitir dicho certificado. Figura 8. Fig.8 7