EXTRACTO ELECTRÓNICO BANCOS

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1 EXTRACTO ELECTRÓNICO BANCOS Último cambio él: 8/04/a 16:53 Nombre de Archivo: Extracto electrónico de banco Último cambio por: Equipo FI 1 de 15

2 EXTRACTO ELECTRÓNICO DE BANCOS Para facilitar la tarea de la conciliación bancaria, podemos utilizar el extracto electrónico del banco siempre y cuando se disponga del software apropiado del banco en cuestión. A través de esta utilidad contabilizamos, uno a uno, todos los apuntes del extracto en la cuenta definitiva de banco (Cuenta 572 terminada en 0) llevando estos apuntes contra las cuentas de banco transitorias correspondientes. Los bancos para los que se ha parametrizado el extracto electrónico son los siguientes: - SABADELL - BANESTO - BANCAJA - BSCH - BBVA - DEUTSCHE BANK - BANCO DE VALENCIA - BANKINTER - C.A.M. - BANCO ATLÁNTICO - CAJA BADAJOZ - CAJA CANTABRIA - CAIXANOVA - CAJA EXTREMADURA - C.GEN.AHORROS GRANADA - BANCO GUIPUZCOANO - C.RURAL GRANADA - CAJA CÍRCULO CATOLICO - BANCO HERRERO - IBERCAJA - CAJA LABORAL - CAJA MADRID - C.A.M.P.NAVARRA - CAIXA SABADELL - C.A.CIUDAD REAL - C.R.CUENCA - CAJA ESPAÑA - CAJA RURAL DE GRANADA - CAJA SUR - CAJA RURAL DE CUENCA - CAIXA CATALUNYA - CAIXA TARRAGONA - LA CAIXA - BANCO POPULAR - BANCO ZARAGOZANO - BANCO URQUIJO - C.A. EL MONTE - BANCO ATLÁNTICO - BANCAIXA - CAIXA CATALUÑA - CAJA AHORROS MEDITERRÁNEO C.A.M. - BANCO PASTOR - SANTANDER CENTRAL HISPANO - CAJA CASTILLA LA MANCHA - BANCO GALLEGO - CAJA SUR Último cambio él: 8/04/a 16:53 Nombre de Archivo: Extracto electrónico de banco Último cambio por: Equipo FI 2 de 15

3 Previamente, será necesario bajarse de la aplicación del banco el archivo del extracto, el cual debe guardarse en un fichero con formato TXT. (Texto delimitado por tabulaciones) Una vez que disponemos de este archivo, pasamos a cargarlo en SAP, debiendo seguir el siguiente camino: Finanzas / Tesorería /Bancos/ Extracto electrónico/ Cargar También podemos cargar el fichero a través del menú SAP, siguiendo el siguiente camino: De cualquiera de estas dos formas accedemos a la siguiente pantalla en la que tendremos que hacer doble clic en la última opción: Página 3 de 15

4 Al elegir esta opción el sistema nos lleva a una pantalla donde se hacen las selecciones básicas de la ejecución del programa para extraer los datos: En la primera sección Dat.fichero tenemos que marcar el flag de Cargar los datos. Dentro de Formato de extracto electr. tendremos que elegir la letra C que corresponde con la Norma 43 del Consejo Superior Bancario. Página 4 de 15

5 En el siguiente campo Fichero extracto tenemos que poner la ubicación del archivo que nos hemos descargado del banco y que vamos a cargar en SAP. Este archivo normalmente va a estar ubicado en el PC de cada usuario. En el siguiente apartado Param.Contabiliz. hay que marcar los siguientes flags tal y como aparecen a continuación: En el campo NomJgoDatos tenemos varias opciones aunque en principio siempre vamos a seleccionar la número 3: Hecho así todo, la pantalla quedaría como aparece a continuación: Página 5 de 15

6 Ahora pulsamos y si no estamos cargando todos los extractos de forma continua nos saldra un mensaje de información en el que se nos indica que el extracto anterior no ha sido cargado: Pulsamos Intro y continuamos: Una vez cargado el fichero vamos a tratarlo: Volvemos a la pantalla inicial de SAP en el menú de usuario y desde ahí: Finanzas / Tesorería / Bancos /Extracto electrónico/ Tratamiento post. Página 6 de 15

7 O en el menu SAP: Finanzas / Tesorería / Gestión de caja / Entradas / Extracto cta. Elect / Tratar posteriormente En la pantalla que aparece tenemos que completar los campos con los siguientes elementos o criterios: El campo Aplicación con Extracto de ctas. electrónico y manual Página 7 de 15

8 El campo Sociedad con la Sociedad que corresponda en cada caso. Los campos Banco propio e Id. de cta. para completarlos se desplegará el matchcode y se elegirá el que corresponda. El resto de campos los rellenaremos si los conocemos, sino se pueden dejar en blanco y accederemos a todos los extractos de esa cuenta bancaria indicada. Todo ello puede verse en la siguiente pantalla ejemplo: Presionamos sobre el botón de resumen y llegamos a: Si pinchamos dos veces con el ratón sobre los datos del extracto: Página 8 de 15

9 Volvemos a pinchar dos veces con el ratón sobre los nuevos datos que aparecen y nos saldrá una lista de operaciones en el que aparecen los siguientes datos: Número de operación: Número asigando por el banco a cada operación realizada. Tipo de operación realizada: que ha sido parametrizada y por tanto para cada tipo de operación habrá un código diferente. Así si al final del código aparece una P significará un pago realizado, si aparece una C será un cobro y si aparece una I será un impagado. El número de ese código es la cuenta transitoria a la que se realiza la operación; Valor e importe: es la fecha valor de la operación y el importe de la misma; Nº de documento: al principio aparece vacío, pero una vez que se haya contabilizado aparecerá el número de documento que vayan a tener en SAP; En la última columna en la que aparece el texto A contabil. Quiere decir que todavía no se ha contabilizado, una vez que se contabilice aparecerá la leyenda Contabilizado. Si pinchamos dos veces sobre las operaciones podemos ver información más detallada sobre cada una de ellas. Página 9 de 15

10 Ahora llega el momento de visualizar el documento: Finanzas / Tesorería / Bancos / Extracto Electrónico / Visualizar Se pincha dos veces con el ratón sobre la última fila y llegamos a la siguiente pantalla: Página 10 de 15

11 Completamos con los datos necesarios en cada caso y ejcutamos pulsando sobre Ahora vamos a contabilizar todas estas operaciones: Página 11 de 15

12 Finanzas / Tesorería / Bancos / Extracto Electrónico / Contabilizar Los datos son completados con los correspondientes en cada caso, excepto en el campo Aplicación que siempre va completado como en el ejemplo. El resto de los datos pueden ser obtenidos de la visualización del extracto, ya comentada anteriormente. En la segunda parte, es decir, en Parám.contabiliz. los datos serán completados exactamente igual que en el ejemplo. Luego pulsaremos sobre ejecutar y el sistema nos va a crear un batch input que tendremos que ejecutar para que la contabilización se lleve a cabo. Sistema / Servicios / Batch input / Carpetas Vemos el batch input que hemos creado y que ahora debemos ejecutar: Página 12 de 15

13 El sistema dará un mensaje de que el proceso se ha ejecutado correctamente y por tanto los asientos quedarán grabados. Borrar Extractos (A realizar exclusivamente por el equipo SAP) Para borrar de extractos, en caso de tener que actualizarlos, hay que proceder del siguiente modo: Sistema / Servicios / Reporting EL nombre del programa de borrado es el siguiente: RFEBKA96 Ejecutamos pulsando sobre y completamos el campo Aplicación con 0001, tal y como aparece a continuación: Página 13 de 15

14 Volvemos a pulsar sobre el botón de ejecutar y aparece una lista con todos los extractos cargados, que están marcados para ser borrados. Para elegir el que queremos borrar debemos desmarcar todos los demás y pulsar sobre El número del extracto viene reflejado en la columna AZIDT. Si quisiesemos borrar el extracto que acabamos de cargar, que como recordaremos tenía el número 511, marcaríamos esa posición y pulsaríamos el botón Página 14 de 15

15 Una vez ejecutado el borrado nos sale una pantalla informándonos sobre los datos que se han borrado en cada una de las tablas: Página 15 de 15