FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO
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- Juan Antonio Alcaraz Ponce
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1 FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO
2 Fondos SURA cuenta con el respaldo de SURA, el Grupo #1 en pensiones y líder en seguros, ahorro e inversión de Latinoamérica, con más de 141 mil millones de dólares en activos administrados, 70 años de experiencia y la confianza de más de 34 millones de clientes.* Invertir en Fondos SURA es recibir asesoría personalizada que te permitirá alcanzar tus objetivos financieros. Qué es el Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico? Es una clase de Fondo Mutuo que invierte al menos el 75% de su patrimonio en otros fondos mutuos. SURA ACCIONES MERCADOS EMERGENTES SURA ULTRA CASH SOLES SURA ULTRA CASH DÓLARES [+75%] FONDO DE FONDOS FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO PUEDE INVERTIR EN SURA CORTO PLAZO SOLES SURA CORTO PLAZO DÓLARES SURA ACCIONES SURA MERCADOS INTEGRADOS SURA RENTA DÓLARES SURA RENTA SOLES SURA ACCIONES NORTEAMERICANAS *Grupo #1 en pensiones de Latinoamérica, en base a número de clientes y fondos administrados, según FIAP (Feferación Internacional de Fondos de Pensiones) al millones de clientes y US$ 141 mil millones en activos administrados corresponden a las inversiones estratégicas de Grupo SURA al Informe de Gestión 2013.
3 MODALIDADES FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO SERIE A SERIE B MODALIDAD EVENTUAL Dirigido a personas que buscan un manejo profesional de su patrimonio y maximizar la rentabilidad de sus excedentes. MODALIDAD RECURRENTE: TU PLAN SURA Dirigido a personas naturales que se encuentran en proceso de construir un patrimonio a través de Planes de Inversión. INVERSIÓN INICIAL DESDE S/. 2,500 LAS SUSCRIPCIONES ADICIONALES SON DESDE S/.1,000 Y PODRÁS REALIZARLAS EN EL MOMENTO QUE TÚ DECIDAS. INVERSIÓN INICIAL DESDE S/. 30 MENSUALES LOS APORTES SE REALIZAN VÍA DÉBITO AUTOMÁTICO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO.(*) SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III BENEFICIOS FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO INNOVACIÓN 4 Primer Fondo de Fondos en el mercado. 4 Primer Fondo de dos series. 4 Políticas de inversión más flexibles que un Fondo Mixto. DIVERSIFICACIÓN 4 Combina de manera eficiente distintos tipos de activos y emplea estrategias de inversiones complementarias. DECISIONES ESTRATÉGICAS 4 La mesa de inversiones define el momento adecuado de inversión en el mercado local o extranjero de acuerdo a la coyuntura. 4 El rebalanceo lo define el Comité de Inversiones y se ejecuta en automático. VENTAJAS FLEXIBLE 4 Puedes escoger entre 3 Fondos Mutuos para armar el plan de ahorro e inversión que se ajuste mejor a tus objetivos. PERSONALIZADO 4 Tú eliges el monto que deseas invertir, ya sea en la modalidad eventual o en la recurrente. FÁCIL 4 El monto que elijas se debita automáticamente de tu tarjeta de crédito Visa o de tu cuenta de ahorros. * Para realizar aportes vía débito automático de una tarjeta de crédito el cliente deberá cumplir con suscribir el respectivo formato. Además, podrá acceder al descuento por planilla, previa aceptación de su empleador.
4 TIPOS DE CAPITAL ESTRATÉGICO La rentabilidad de los fondos está asociada al nivel de riesgo que se quiera asumir. Es decir, a mayor nivel de riesgo, mayor rentabilidad esperada. PERFIL DEL FONDO FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II CONSERVADOR MODERADO AGRESIVO FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III 8% Renta Variable 32% Renta Variable 66% Renta Variable corto 31% corto 17% mediano 27% corto 65% mediano 37% mediano 17% SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Corto Plazo 20% 50% 10% 50% 0% 50% Mediano Plazo 20% 40% 20% % 10% 50% Renta Variable 0% 15% 15% 50% 30%
5 FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I PERFIL DEL FONDO Busca retornos superiores a los depósitos a, por lo que asume fluctuaciones mínimas en el corto a cambio de mayor rentabilidad. Diseñado para inversionistas que buscan hacer crecer su patrimonio de manera estable. DATOS GENERALES Características Modalidad eventual (Seria A) Tu Plan SURA (Serie B) Suscripción mínima S/. 2,500 S/. 30 Suscripción posterior S/. 1,000 S/. 30 Tiempo mínimo de permanencia 30 días 1,095 días Comisión unificada 1.00% + IGV 0.80% + IGV Comisión por rescate anticipado 1% del rescate 5%, 4% y 3% del rescate* * El porcentaje de comisión por rescate anticipado varía de acuerdo al tiempo de permanencia en el Fondo. RETORNOS VS. NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD DE OBTENER RETORNOS POSITIVOS RETORNO ESPERADO SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III % 96% SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II 80 SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I NIVEL DE RIESGO meses año años años años años * Infórmese de las características esenciales de la inversión en SURA Capital Estratégico I FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. * El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del SURA Capital Estratégico I FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables del benchmark utilizado. * La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. PROYECCIONES EN LA MODALIDAD RECURRENTE (TU PLAN SURA) SURA Capital Estratégico I Año 1 2, , , Año 2 5, , , Año 3 8, , , Año 4 11, , , Año 5 14, , , Año 6 18, , , Año 7 21, , , Año 8 25, , , Año 1 año 2 año 3 Año 4 año 5 año 6 Año 7 año 8 año 9 año 10 Año 9 28, , , Año 10 33, , , * Simulación realizada en base al comportamiento del portafolio modelo desde Diciembre de Los cálculos se han realizado en base al promedio de los escenarios históricos posibles. Fuente SMV Bloomberg. Elaboración propia.
6 FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II PERFIL DEL FONDO Busca retornos superiores a los de instrumentos de Renta Fija (bonos, letras, etc.) asumiendo un riesgo moderado. Diseñado para inversionistas que toleran fluctuaciones en el mediano con el fin de obtener mayor crecimiento de su patrimonio. DATOS GENERALES Características Modalidad eventual (Seria A) Tu Plan SURA (Serie B) Suscripción mínima S/. 2,500 S/. 30 Suscripción posterior S/. 1,000 S/. 30 Tiempo mínimo de permanencia 30 días 1,095 días Comisión unificada 2.00% + IGV 1.80% + IGV Comisión por rescate anticipado 1% del rescate 5%, 4% y 3% del rescate* * El porcentaje de comisión por rescate anticipado varía de acuerdo al tiempo de permanencia en el Fondo. RETORNOS VS. NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD DE OBTENER RETORNOS POSITIVOS RETORNO ESPERADO 100 SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II 80 74% 81% SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I NIVEL DE RIESGO meses año años años años años * Infórmese de las características esenciales de la inversión en SURA Capital Estratégico II FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. * El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del SURA Capital Estratégico II FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables del benchmark utilizado. * La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. PROYECCIONES EN LA MODALIDAD RECURRENTE (TU PLAN SURA) SURA Capital Estratégico II Año 1 2, , , Año 2 5, , , Año 3 9, , , Año 4 13, , , Año 5 20, , , Año 6 29, , , Año 7 24, , , Año 8 33, , , Año 1 año 2 año 3 Año 4 año 5 año 6 Año 7 año 8 año 9 año 10 Año 9 40, , , Año 10 43, , , * Simulación realizada en base al comportamiento del portafolio modelo desde Diciembre de Los cálculos se han realizado en base al promedio de los escenarios históricos posibles. Fuente SMV Bloomberg. Elaboración propia.
7 FONDO DE FONDOS SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III PERFIL DEL FONDO Invierte en un portafolio predominantemente de Renta Variable (acciones, ADR s, etc), por lo que asume altas fluctuaciones en el corto y mediano a cambio de obtener mayores retornos en el largo. Diseñado para inversionistas que buscan potenciar el crecimiento de su patrimonio en el largo. DATOS GENERALES Características Modalidad eventual (Seria A) Tu Plan SURA (Serie B) Suscripción mínima S/. 2,500 S/. 30 Suscripción posterior S/. 1,000 S/. 30 Tiempo mínimo de permanencia 30 días 1,095 días Comisión unificada 3.00% + IGV 2.80% + IGV Comisión por rescate anticipado 1% del rescate 5%, 4% y 3% del rescate* * El porcentaje de comisión por rescate anticipado varía de acuerdo al tiempo de permanencia en el Fondo. RETORNOS VS. NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD DE OBTENER RETORNOS POSITIVOS RETORNO ESPERADO 100 SURA CAPITAL ESTRATÉGICO III 86% SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II 80 SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I NIVEL DE RIESGO 70 65% 67% meses año años años años años * Infórmese de las características esenciales de la inversión en SURA Capital Estratégico III FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. * El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del SURA Capital Estratégico III FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables del benchmark utilizado. * La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. PROYECCIONES EN LA MODALIDAD RECURRENTE (TU PLAN SURA) SURA Capital Estratégico III Año 1 2, , , Año 2 6, , , Año 3 12, , , Año 4 18, , , Año 5 39, , , Año 6 45, , , Año 7 34, , , Año 8 48, , , Año 1 año 2 año 3 Año 4 año 5 año 6 Año 7 año 8 año 9 año 10 Año 9 64, , , Año 10 67, , , * Simulación realizada en base al comportamiento del portafolio modelo desde Diciembre de Los cálculos se han realizado en base al promedio de los escenarios históricos posibles. Fuente SMV Bloomberg. Elaboración propia.
8 AFP Integra Seguros SURA Fondos SURA Hipotecaria SURA FONDOS SURA SAF SAC Telefonos: / Provincias: (línea gratuita) Encuéntranos como SURA Perú en:
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