Gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España

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1 Gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España

2 ÍNDICE Página PROYECTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES DEL BANCO DE ESPAÑA PARA EL AÑO MEMORIA RELATIVA AL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES DEL BANCO DE ESPAÑA PARA EL AÑO 2012 Introducción Liquidación del presupuesto de Avance de la liquidación del presupuesto para Presentación del Proyecto de Presupuesto para el año Análisis detallado de los gastos de funcionamiento Análisis detallado de las inversiones i

3 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España

4 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España para el año 2012

5 INTRODUCCIÓN El Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España se encuentra regulado en el artículo 4 de su Ley de Autonomía 13/94, de 1 de Junio, que establece: 1. No serán de aplicación al Banco de España las leyes que regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los entes del sector público estatal, salvo cuando dispongan expresamente lo contrario. 2. La propuesta de Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, una vez aprobada por su Consejo de Gobierno según el artículo 21.1,g, será remitida al Gobierno, que la trasladará a las Cortes Generales para su aprobación. El Presupuesto del Banco de España tendrá carácter estimativo y no será objeto de consolidación con los restantes Presupuestos del sector público estatal. Los principios que se derivan del citado artículo son los siguientes: 1) No son de aplicación al Banco de España las leyes que regulan el régimen presupuestario y patrimonial de los entes del sector público estatal. 2) El presupuesto del Banco de España ha de limitarse a contener sus gastos de funcionamiento e inversiones. 3) El presupuesto del Banco de España, tiene carácter estimativo. 4) El presupuesto del Banco de España no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal. Por lo que se refiere al procedimiento, y a tenor de lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento interno del Banco de España, la propuesta de presupuestos, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco, será remitida al Gobierno, antes del 20 de septiembre de cada año, para su traslado a las Cortes Generales, siendo éstas las que aprueban o rechazan el presupuesto del Banco de España. De acuerdo con todo lo anterior el Consejo de Gobierno del Banco de España, en sesión del 27 de Julio de 2011, ha aprobado la propuesta de presupuestos para gastos de funcionamiento e inversiones, correspondiente al ejercicio 2012, que se refleja en este documento y en la Memoria que lo acompaña. 3

6 RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 Miles de euros CONCEPTOS Créditos propuestos para GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL BIENES Y SERVICIOS Alquileres y mantenimientos Materiales y suministros Servicios externos Restantes artículos BILLETES Y MONEDAS SERVICIOS PRESTADOS A SEPBLAC INVERSIONES INMOVILIZADO INMATERIAL Aplicaciones informáticas INMOVILIZADO MATERIAL Inmuebles Muebles y equipos no informáticos Equipos informáticos Restantes artículos FONDO DE CONTINGENCIAS TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS DEL BdE (1+2+3) PROYECTOS EUROSISTEMA DESARROLLO DE PROYECTOS Contratación de personal Gastos e Inversiones informáticos PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Pagos por participación en proyectos Eurosistema Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema TOTAL GASTOS E INVERSIONES DEL BdE ( )

7 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2012 euros CONCEPTOS Créditos propuestos para GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Haberes y emolumentos Cuotas seguros sociales Acción social Plan de pensiones BIENES Y SERVICIOS Alquileres y mantenimientos Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos Alquiler y mantenimiento de inmuebles Alquiler y mantenimiento elementos de transporte Alquiler y mantenimiento de tratamiento de efectivo Alquiler y mantenimiento de otros equipos Alquiler y mantenimiento de mobiliario Materiales y suministros Materiales Material de oficina Uniformes y vestuario Adquisición de publicaciones Material informático no inventariable Otro material no inventariable Comunicaciones Servicio postal Servicio telefónico Servicio de mensajería electrónica Servicio de transporte de datos

8 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2012 euros CONCEPTOS Créditos propuestos para Energía y agua Calefacción Energía eléctrica Consumo de agua Servicios externos Servicios informáticos Vigilancia y seguridad Limpieza de inmuebles Transportes y traslados Sistemas de compensación y pago Servicio de información financiera Servicios profesionales y otros Formación, promoción y selección Desarrollo y selección de RRHH Formación Promoción Selección Planes de carrera Cooperación educativa y técnica Cooperación técnica Formación en prácticas Gastos diversos de funcionamiento Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva Organización de Reuniones y Representación Anuncios y publicaciones Publicidad Edición de publicaciones

9 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2012 euros CONCEPTOS Créditos propuestos para Gastos comisiones servicio Dietas para comisiones de servicio Gastos de desplazamiento Gastos justificados Locomoción Tributos Impuesto sobre Bienes Inmuebles Otros tributos Otros gastos Cuotas y aportaciones a instituciones Compensación por colaboraciones Actividades de investigación económica Varios BILLETES Y MONEDAS Fabricación de billetes Movimiento y envasado de fondos Movimiento de fondos Envasado de billetes y monedas SERVICIOS PRESTADOS A SEPBLAC

10 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2012 euros CONCEPTOS Créditos propuestos para INVERSIONES INMOVILIZADO INMATERIAL Aplicaciones informáticas INMOVILIZADO MATERIAL Inmuebles Edificios y otras construcciones e instalaciones Elementos de transporte Muebles y equipos de oficina Bibliotecas Mobiliario Máquinas oficina no informáticas Máquinas para tratamiento de monedas y billetes Equipos informáticos Otro Inmovilizado material Tesoro Artístico FONDO DE CONTINGENCIAS TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS DEL BdE (1+2+3) PROYECTOS EUROSISTEMA DESARROLLO DE PROYECTOS Contratación de personal Gastos e Inversiones informáticos PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Pagos por participación en proyectos Eurosistema Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema TOTAL GASTOS E INVERSIONES DEL BdE ( )

11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Memoria relativa al Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España para el año 2012

12 INTRODUCCIÓN El presente documento, que acompaña al Proyecto del presupuesto estimativo de los Gastos de funcionamiento e Inversiones del Banco de España para el año 2012, constituye la Memoria justificativa del mismo. A tales efectos se presenta a continuación, y en primer lugar, la liquidación del presupuesto de 2010, en segundo, un avance de la liquidación del presupuesto de 2011 y en tercero, se detalla el proyecto correspondiente al año 2012 del cual, en los capítulos cuatro y cinco, se efectúa un análisis detallado de los Gastos de funcionamiento y de las Inversiones, respectivamente. 10

13 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley 13/94 de Autonomía del Banco de España, el proyecto de presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones correspondiente al ejercicio de 2010, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión del 29 de julio de 2009, se remitió al Gobierno, para su traslado a las Cortes. Su importe se elevó a miles de euros, según consta en la columna (a) del cuadro siguiente. Dicha propuesta fue aprobada por las Cortes Generales, tal como se recoge en el artículo 7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, de 23 de diciembre de RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2010 miles de euros CONCEPTOS Presupuesto Modificaciones Presupuesto Gasto Desviación Grado de de crédito final autorizado Sobrantes (+) utilización Déficit (-) a b c d e=c-d f=d/c 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,6% 1.1. GASTOS DE PERSONAL ,8% 1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS ,5% Alquileres y mantenimiento ,9% Materiales y suministros ,6% Servicios externos ,0% Restantes artículos ,8% 1.3. BILLETES Y MONEDAS ,5% 2. INVERSIONES ,8% 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL ,7% Aplicaciones informáticas ,7% 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL ,9% Inmuebles ,1% Muebles y equipos no informáticos ,6% Equipos informáticos ,6% Restantes artículos ,5% 3. FONDO DE CONTINGENCIAS ,0% TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS (1+2+3) ,3% 4. PROYECTOS EUROSISTEMA ,0% Contratación de personal ,0% Gastos e Inversiones informáticos ,9% TOTAL PRESUPUESTO ( ) ,6% 11

14 Como consecuencia de necesidades surgidas a lo largo del ejercicio de 2010 se efectuaron, siguiendo las normas establecidas, las oportunas transferencias presupuestarias, las cuales se recogen en la columna (b) del cuadro anterior. Dichas transferencias no supusieron una modificación de la cifra total del presupuesto al compensarse los incrementos de crédito en algunos conceptos con las disminuciones en otros. La cifra final de gastos autorizados con cargo al Presupuesto de 2010, según se observa en la columna (d) del cuadro citado, ascendió a miles de euros, de los que miles correspondieron a Gastos de funcionamiento y miles a Inversiones. La comparación de la cifra final de gasto con las dotaciones presupuestarias totales ( miles de euros) refleja que el presupuesto se saldó con un sobrante de miles de euros. Dicho resultado supone un grado de utilización global del 92,6%, y su desglose por capítulos se detalla a continuación. En Gastos de Personal, el sobrante ( miles) viene motivado fundamentalmente por la aplicación desde junio de las disposiciones contenidas en el RDL 8/2010 de medidas extraordinarias para la contención del déficit público, así como a que el número de bajas superó las previsiones. En Bienes y servicios, se registró un sobrante de miles de euros como consecuencia de la contención ejercida sobre este componente del gasto, la cual permitió además absorber el efecto de la subida del IVA en 2 puntos a partir del mes de julio. Factores que explican el sobrante fueron los ahorros registrados en adjudicaciones y, en menor medida, la decisión de no acometer algunos de los proyectos presupuestados. En Billetes y monedas quedaron sin utilizar miles de euros debido, principalmente, a que no se acometió la producción piloto de los billetes de la segunda serie de euros como consecuencia de los retrasos sufridos por el proyecto debido a las dificultades que están encontrando los órganos responsables del Eurosistema a la hora de definir las características del nuevo billete. También incidieron, aunque en menor medida, el margen de sobreproducción para el billete de 50, que se situó en el 1,70% frente a un máximo del 3%; y el descenso del precio del billete de 5 euros. En Inversiones no fue preciso aplicar créditos por importe de miles de euros que provienen de Aplicaciones informáticas (23 miles de euros) y de Inmovilizado material (989 miles de euros). Estos sobrantes están originados por los importantes ahorros obtenidos en las adjudicaciones de obras y adquisiciones de equipamiento. Hay que señalar que se realizaron todos los proyectos relevantes. En el Fondo de contingencias, establecido para atender insuficiencias presupuestarias por gastos no contemplados en el presupuesto, quedaron sin utilizar los miles de euros que constituían su dotación debido a que las insuficiencias de crédito puntuales que aparecieron en el presupuesto se atendieron transfiriendo parte de los ahorros generados en otros conceptos presupuestarios. 12

15 En proyectos Eurosistema el sobrante presupuestario ascendió a miles de euros, derivados de la decisión del BCE de cancelar el proyecto Eurosystem Single Interface (ESI), así como de los retrasos en otros proyectos gestionados por el Eurosistema que motivaron la incorporación del personal más tarde de lo previsto. Adicionalmente, influyeron en ese sobrante los ahorros obtenidos en la contratación de servicios externos para colaborar en el desarrollo de las aplicaciones. Finalmente, cabe señalar que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión de 25 de Mayo de

16 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2011 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 recoge, en su artículo 7, la aprobación del Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones del Banco de España para dicho ejercicio. El importe total de los créditos consignados en él, según se observa en la primera columna del cuadro siguiente, se elevó a miles de euros. Las estimaciones de gasto referidas a final del ejercicio suponen un grado de utilización del 99,7% sobre el presupuesto total. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONJUNTO BdE y SEPBLAC PARA 2011 Miles de euros Presupuesto Modificaciones Presupuesto Gasto Desviación CONCEPTOS inicial de final estimado Sobrantes (+) Grado de 2011 crédito Déficit (-) utilización =3-4 6=4/3 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,4% 1.1. GASTOS DE PERSONAL ,9% 1.2. BIENES Y SERVICIOS ,7% Alquileres y mantenimientos ,7% Materiales y suministros ,4% Servicios externos ,0% Restantes artículos ,7% 1.3. BILLETES Y MONEDAS ,0% 2. INVERSIONES ,0% 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL ,0% Aplicaciones informáticas ,0% 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL ,9% Inmuebles ,0% Muebles y equipos no informáticos ,0% Equipos informáticos ,0% Restantes artículos ,0% 3. FONDO DE CONTINGENCIAS TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS DEL BdE (1+2+3) ,8% 4. PROYECTOS EUROSISTEMA ,8% 4.1. DESARROLLO DE PROYECTOS ,5% Contratación de personal ,2% Gastos e Inversiones informáticos ,9% 4.2. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ,0% Pagos por participación en proyectos Eurosistema ,0% Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema ,0% TOTAL GASTOS E INVERSIONES DEL BdE ( ) ,7% 14

17 II.1 Modificaciones de crédito Debido al nuevo modelo de financiación aprobado por el Eurosistema, el 29 de marzo de 2011, el Consejo de Gobierno autorizó, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la ley de Autonomía del Banco de España y en el artículo 13 de la circular interna 2/2007, un crédito extraordinario de euros para el epígrafe Participación en Proyectos Eurosistema con objeto de financiar el saldo neto, previsto para 2011, entre los gastos por la participación del Banco de España en los proyectos Eurosistema y las recuperaciones de gastos por su contribución al desarrollo de los citados proyectos. Adicionalmente se prevé realizar transferencias entre conceptos para atender insuficiencias puntuales que no suponen, como puede observarse en el cuadro, un aumento del presupuesto global, al compensarse los incrementos de crédito en unos conceptos con disminuciones en otros. Entre las transferencias previstas, la de mayor cuantía (1.769 miles de euros) se registra en Alquileres y mantenimientos cuyo principal objeto es la realización de actuaciones de conservación en el lucernario del patio de operaciones del edificio Cibeles, que se han presentado de forma imprevista y tienen carácter urgente. II.2 Resultado presupuestario Por lo que a los gastos del ejercicio se refiere, las estimaciones alcanzan los miles de euros, lo que supone un sobrante global de miles de euros, cuyos principales componentes son: Bienes y servicios (434 miles de euros), distribuidos entre diversos conceptos de este capítulo y que son consecuencia de la contención ejercida sobre los gastos corrientes. Fondo de contingencias, donde se prevé que quedará sin utilizar la totalidad del mismo (2.400 miles de euros). Proyectos Eurosistema (565 miles) debido fundamentalmente a los retrasos que afectan a algunos de estos proyectos, que deben ser aprobados en el BCE. Por el contrario, en el capítulo de Gastos de personal, se prevé un déficit ( miles de euros) que compensa parcialmente los sobrantes anteriores. El principal motivo de dicho déficit se encuentra en las compensaciones acordadas para el personal afectado por el cierre de las siete sucursales, acordado por la Comisión Ejecutiva el 22 de noviembre de

18 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012 El Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones para el año 2012 ha sido elaborado teniendo presente el objetivo de contención presupuestaria. Para lograr la compatibilidad de este objetivo con el desempeño de calidad de las funciones del Banco, se ha promovido una fuerte limitación de los gastos corrientes, restringiendo también de forma significativa las inversiones, sobre las cuales se ha aplicado un criterio muy selectivo. Esta determinación por consolidar la política de austeridad debe ser compatible con la participación del Banco de España en el desarrollo de determinados proyectos para el Eurosistema en colaboración con otros Bancos Centrales Nacionales. Dentro de estos compromisos adquiere especial relevancia en el año 2012 la Fabricación de billetes al preverse el inicio de la producción masiva del billete de 5 euros de la serie 2, a la cual se destinarán 78,9 millones de euros. Es importante resaltar que, a partir de 2012 el presupuesto del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) se presenta separadamente al del Banco de España, en cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con el fin de facilitar la comparación entre el presupuesto de 2012 y las cifras de 2011, éstas últimas se han ajustado segregando igualmente la parte del presupuesto de 2011 que sería imputable al SEPBLAC, según se refleja en el siguiente cuadro. Miles de euros Presupuesto Modificación Presupuesto Gasto CONCEPTOS inicial Créditos final estimado PRESUPUESTO BANCO DE ESPAÑA Menos PRESUPUESTO ESTIMADO SEPBLAC PRESUPUESTO BANCO DE ESPAÑA 2011 (Excluido SEPBLAC) Las menciones al Presupuesto de 2011 a lo largo de este apartado deben entenderse referidas al Presupuesto ajustado para 2011 excluyendo los créditos imputables al SEPBLAC. En el cuadro siguiente se comparan los créditos propuestos para 2012 con los créditos finales de 2011 y con su utilización estimada. 16

19 RESUMEN DEL PROYECTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 Comparación con las cifras de 2011 Miles de euros Presupuesto Presupuesto Gasto Créditos Variaciones CONCEPTOS inicial final estimado propuestos % % /2 4/3 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,6 5, GASTOS DE PERSONAL ,5-2,4 Haberes y emolumentos ,5-0,1 Cuotas seguros sociales ,8 0,8 Acción social ,6-25,2 Plan de pensiones ,6 7, BIENES Y SERVICIOS ,8-2,5 Alquileres y mantenimientos ,5-5,3 Materiales y suministros ,7-2,0 Servicios externos ,9-1,9 Restantes artículos ,1 0, BILLETES Y MONEDAS ,1 47, SERVICIOS PRESTADOS A SEPBLAC INVERSIONES ,4 2, INMOVILIZADO INMATERIAL ,9 13,9 Aplicaciones informáticas ,9 13, INMOVILIZADO MATERIAL ,4-2,3 Inmuebles ,7-4,7 Muebles y equipos no informáticos ,3 11,3 Equipos informáticos ,4-3,4 Restantes artículos ,6-17,3 3. FONDO DE CONTINGENCIAS ,7 - TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS DEL BdE (1+2+3) ,3 5,5 4. PROYECTOS EUROSISTEMA ,5-5, DESARROLLO DE PROYECTOS ,2 21,8 Contratación de personal ,9 Gastos e Inversiones informáticos ,0 40, PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ,9-24,9 Pagos por participación en proyectos Eurosistema ,0-44,0 Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema ,6-53,6 TOTAL GASTOS E INVERSIONES DEL BdE ( ) TOTAL GASTOS E INVERSIONES DEL BdE EXCLUYENDO FABRICACION DE BILLETES ,8 5, ,0-1,7 17

20 Como se observa, el Presupuesto total para el año 2012 asciende a miles de euros, cantidad que representa un incremento del 4,8% respecto al Presupuesto de En esta cifra incide de manera determinante el componente de Fabricación de billetes, que en 2012 registrará un gasto muy superior al ordinario al estar previsto que se inicie la producción masiva del billete de 5 euros de la serie 2. Excluyendo este efecto el presupuesto mostraría un descenso del 2,0% respecto al de 2011, porcentaje que refleja el carácter restrictivo del presupuesto. Se realiza a continuación un análisis más detallado de cada uno de los componentes del Presupuesto siguiendo el cuadro anterior. 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los créditos para Gastos de funcionamiento presentan un aumento del 5,6% en relación al presupuesto para el En dicho porcentaje incide de manera determinante el crecimiento de la cifra de Fabricación de billetes por el lanzamiento de la serie 2, según se ha comentado en la introducción. Descontando este efecto, el resto de los gastos de funcionamiento muestran un descenso del 1,9% respecto a Se detalla a continuación la variación de los capítulos integrantes: 1.1. Gastos de personal La dotación consignada para este capítulo tiene un carácter orientativo, hallándose la cifra final, miles de euros, condicionada a los límites que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2012 en cuanto a los incrementos retributivos del personal al servicio del sector público y los deslizamientos que puedan derivarse de convenios en vigor entre el Banco de España y sus empleados. La citada cifra representa, en relación con el presupuesto para 2011, un descenso del 1,5% debido fundamentalmente a la reducción de plantilla como consecuencia del cierre de 7 de las 22 sucursales en Sólo el artículo Plan de pensiones muestra un mayor gasto por el incremento en el número de partícipes debido a que los nuevos empleados se integran en el Fondo de pensiones, mientras que los jubilados, en su mayoría, no forman parte del mismo, por lo que no reducen su número Bienes y servicios Los créditos para el año 2012 ascienden a miles de euros, lo que representa un descenso del 2,8% respecto al presupuesto para el presente ejercicio. Dicho porcentaje refleja no solo el efecto del cierre de las 7 sucursales sino también la contención ejercida sobre otras partidas de gasto que se mencionan en el análisis por artículos que se ofrece a continuación: 18

21 a. Alquileres y mantenimientos, refleja una dotación inferior al presupuesto de 2011 en miles de euros (-5,5%), debido fundamentalmente a la reducción en las actuaciones de conservación de inmuebles previstas en Madrid y sucursales. b. Materiales y suministros, muestra un descenso de 342 miles de euros (-2,7%), debido a la reducción en las adquisiciones de material informático de pequeña cuantía una vez concluido el despliegue de la telefonía de voz utilizando redes de datos. c. Servicios externos, registra un descenso de miles de euros (-1,9%) que es consecuencia básicamente de la contención a que se han sometido las contrataciones de Servicios informáticos, así como el ahorro en gastos de vigilancia por el cierre de las siete sucursales en d. Restantes artículos presentan un descenso de 207 miles de euros (-1,1%), debido principalmente a la reducción derivada de la conclusión del convenio de cooperación educativa con la CNMV Billetes y monedas Se dota este capítulo con miles de euros, lo que supone un aumento de miles de euros (47,1%) respecto al presupuesto para De la cifra total que constituye la dotación, miles de euros corresponden a Fabricación de billetes y los miles restantes a Movimiento y envasado de fondos. La dotación para Fabricación de billetes se ha calculado en base al sistema de reparto establecido para el SEBC, por el cual cada país soporta los costes de la cuota de producción de billetes que le es asignada, así como los de gestión de envío a otros Bancos Centrales, mientras que el BCE costea los de transporte y seguros. Como se observa en el cuadro que sigue, se prevé iniciar la producción masiva del billete de 5 euros de la serie 2, lo cual explica el significativo incremento en la dotación propuesta para

22 Volumen Denominación billetes (millones) 50 (Serie 1) 150,74 5 (Serie 2) 865,09 Total 1.015,83 Al gasto total por impresión de billetes de miles de euros, se le añaden 352 miles en concepto de gestión de envío de los mismos a los países receptores totalizando la cifra de miles de euros que constituyen la dotación del concepto Fabricación de Billetes. En cuanto a los créditos para Movimiento y envasado de fondos, reflejan un aumento de 257 miles de euros en relación con el presupuesto para el presente ejercicio, al preverse la realización de remesas a los depósitos auxiliares de Ceuta y Melilla tras el cierre de estas sucursales. 1.4 Servicios prestados al SEPBLAC A partir de 2012 el Banco de España comenzará a cobrar al SEPBLAC el coste de los servicios de apoyo que le presta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo art.45.3 establece que Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Servicio Ejecutivo de la Comisión serán ejercidas por el Banco de España. El mismo artículo señala que el SEPBLAC contará con un presupuesto separado y que Los gastos que contra el citado presupuesto hayan de realizarse serán atendidos por el Banco de España que se resarcirá de ellos en la forma que se señala en el apartado 5 de este artículo. La determinación del coste de los servicios prestados al SEPBLAC se ha basado en la metodología de costes común para el Eurosistema. Dicha metodología se aplica por todos los países de la zona euro para estimar de una manera homogénea el coste de las funciones, productos y proyectos realizados por los Bancos Centrales Nacionales. Esta metodología está basada en el coste completo, es decir, la totalidad de las funciones de apoyo se distribuyen entre las funciones operativas en proporción al grado de utilización de aquellas por éstas. Sobre las cifras obtenidas aplicando la metodología de costes del Eurosistema, se han realizado una serie de ajustes analizando la utilización efectiva que se estima hará el SEPBLAC de cada una de las funciones, no imputándose ningún coste en los casos en que la utilización se estima irrelevante o nula. Como resultado de este proceso se ha estimado un coste para los servicios que el Banco va a desempeñar en favor del SEPBLAC de miles de euros. 20

23 Dichos servicios incluyen, entre otros, soporte y equipamiento informático y de comunicaciones, contratación, gestión de recursos humanos, planificación, control y organización, comunicación, logística y procesos de adquisición. 2. INVERSIONES Las Inversiones previstas para 2012 ascienden a miles de euros, cifra que supone un aumento de 552 miles (2,4%) sobre el presupuesto para el presente ejercicio. Los componentes de las inversiones se detallan a continuación: a. Inmovilizado inmaterial, compuesto por Aplicaciones informáticas, con un importe de miles de euros, lo que supone un aumento de 946 miles (13,9%) respecto al presupuesto para el ejercicio Dicha dotación se destinará a la adquisición de licencias de software de muy diverso tipo así como al desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, destacando la nueva Central de riesgos (fase 1) y su datawarehouse (1.500 y miles de euros respectivamente), el proyecto de trazabilidad del billete (1.500 miles) y diversos proyectos como la nueva versión OPICS, así como herramientas de desarrollo para ejecución y monitorización de aplicaciones. b. Inmuebles, con miles de euros y un descenso de 415 miles (-4,7%) sobre el presupuesto para Los proyectos se refieren fundamentalmente a adecuación y renovación de instalaciones de los edificios del Banco, siendo los de mayor envergadura la reforma de espacios del Archivo General en la planta Basamento, el nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de Cibeles, las nuevas instalaciones de climatización del CPD de Alcalá 522 y diversas obras en la sucursal de Barcelona. c. Muebles y equipos no informáticos, con una dotación de miles de euros, que representa un aumento de 237 miles de euros (11,3%), que procede fundamentalmente de las adaptaciones de las máquinas de tratamiento de efectivo para procesar los nuevos billetes euro de la serie 2. d. Equipos informáticos, con un crédito asignado de miles de euros, inferior en 181 miles de euros (-3,4%) al presupuesto de Las partidas más importantes se refieren al aumento en los dispositivos para almacenamiento de datos (1.534 miles), adquisición de ordenadores centrales (1.275 miles), adquisición de servidores Unix y Windows (1.003 miles), y equipamiento microinformático (427 miles). Las restantes cantidades se dedicarán a conceptos de equipamiento informático de muy diverso tipo. e. Los Restantes artículos, integrados por Elementos de transporte y Tesoro artístico, con una dotación de 135 miles de euros, inferior en 35 miles (-20,6%) al presupuesto para

24 3. FONDO DE CONTINGENCIAS Este fondo tiene por objeto la cobertura de gastos e inversiones, cuya necesidad aparezca a lo largo del ejercicio sin que existan créditos específicos para atenderlas. La dotación se reduce en 400 miles de euros respecto al año anterior, situándose en miles de euros, cifra que representa el 0,8% de los créditos a los cuales, de acuerdo con la normativa presupuestaria, puede ser aplicado. 4. PROYECTOS EUROSISTEMA La dotación propuesta dentro de este apartado se eleva a miles de euros. Dicha dotación tiene dos componentes: Desarrollo de proyectos (6.519 miles de euros). Esta dotación tiene por objeto atender las contrataciones de personal, servicios y equipos necesarios para que el Banco de España desarrolle aplicaciones para el Eurosistema, ya sea por sí solo o en colaboración con otros Bancos Centrales. Participación en proyectos (5.644 miles de euros). Esta dotación representa el efecto neto de: - los pagos por la participación en la propiedad de los proyectos desarrollados ( miles de euros). Los principales proyectos coparticipados por el Banco de España son Target 2 Securities, Collateral Central Bank Management (CCBM2), Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH), ESCB PKI, Statistical Datawarehouse Phase 3b (SDW 3b), ESCB Network Replacement (Corenet3), Replacement of the ESCB Teleconference System (NETS), Card Payments Schemes Oversight Database (OSCAR), Financial Information System (FIS), Securities Holdings Statistics Database (SHSDB), Secure ESCB ing (SEE) y Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD). - las recuperaciones de gastos obtenidas por la contribución prestada por el Banco a su desarrollo ( miles de euros). Esta cifra representa el valor de los desarrollos de aplicaciones informáticas efectuados por el Banco de España. Se determina aplicando la metodología común de costes del Eurosistema y mediante estos cobros se compensa el coste de los recursos utilizados por el Banco de España para el desarrollo de aplicaciones para el Eurosistema. Esto implica que, no sólo se recuperan los gastos que figuran en el apartado Desarrollo de proyectos, sino también gastos que figuran en el presupuesto de personal, bienes y servicios o inversiones por la participación de empleados de plantilla del Banco y la utilización de recursos comunes. Los principales proyectos en cuyo desarrollo colabora el Banco y por los que se van a registrar recuperaciones de gastos a lo largo de 2012 son Target 2 Securities, Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH), ESCB PKI, ESCB Network Replacement (Corenet3), Secure ESCB ing (SEE) y TLS implementation. 22

25 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Como complemento a las explicaciones generales dadas en el apartado anterior, se analizan a continuación, siguiendo el cuadro que aparece en esta y las siguientes páginas, los conceptos correspondientes a Gastos de funcionamiento, excluidos los de Gastos de personal, tanto por su carácter orientativo como porque las hipótesis en las que se basa su evolución ya constan en el apartado anterior. En esta exposición se mantienen las referencias numéricas del cuadro con el fin de facilitar su seguimiento a partir de éste. PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 Comparación con las cifras de 2011 Presupuesto Presupuesto Gasto total Créditos CONCEPTOS inicial final estimado propuestos Variaciones % % euros /2 4/3 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,6 5, GASTOS DE PERSONAL ,5-2, Haberes y emolumentos ,5-0, Cuotas seguros sociales ,8 0, Acción social ,6-25, Plan de pensiones ,6 7, BIENES Y SERVICIOS ,8-2, Alquileres y mantenimientos ,5-5,3 Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos ,5 9,5 Alquiler y mantenimiento de inmuebles ,2-26,2 Alquiler y mantenimiento elementos de transporte ,3 2,2 Alquiler y mantenimiento de tratamiento de efectivo ,5 6,6 Alquiler y mantenimiento de otros equipos ,7-1,7 Alquiler y mantenimiento de mobiliario ,2 4, Materiales y suministros ,7-2, Materiales ,6-14,3 Material de oficina ,4 4,4 Uniformes y vestuario ,7 39,4 Adquisición de publicaciones ,5 4,6 Material informático no inventariable ,8-63,8 Otro material no inventariable ,1-3,8 23

26 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 Comparación con las cifras de 2011 Presupuesto Presupuesto Gasto total Créditos CONCEPTOS inicial final estimado propuestos Variaciones % % euros /2 4/ Comunicaciones ,6 3,4 Servicio postal ,2 0,2 Servicio telefónico ,3-5,2 Servicio de mensajería electrónica ,9 5,3 Servicio de transporte de datos ,6 12, Energía y agua ,5 4,5 Calefacción ,0-7,9 Energía eléctrica ,4 7,4 Consumo de agua , Servicios externos ,9-1,9 Servicios informáticos ,1-2,1 Vigilancia y seguridad ,7-3,7 Limpieza de inmuebles ,5-4,5 Transportes y traslados ,6-6,6 Sistemas de compensación y pago ,6 1,7 Servicio de información financiera ,4-0,4 Servicios profesionales y otros ,7 1, Formación, promoción y selección ,3 0, Desarrollo y selección de RRHH ,6 0,5 Formación ,7-5,3 Promoción ,5-50,4 Selección ,9 63,9 Planes de carrera , Cooperación educativa y técnica Cooperación técnica Formación en prácticas Gastos diversos de funcionamiento ,0 0, Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva ,5-2, Organización de Reuniones y Representación ,1 29, Anuncios y publicaciones ,1-10,6 Publicidad ,2 0,2 Edición de publicaciones ,8-12,8 24

27 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2012 Comparación con las cifras de 2011 Presupuesto Presupuesto Gasto total Créditos CONCEPTOS inicial final estimado propuestos Variaciones % % euros /2 4/ Gastos comisiones servicio ,0 1,6 Dietas para comisiones de servicio ,8 6,8 Gastos de desplazamiento ,9-0,9 Gastos justificados ,2 3,4 Locomoción ,1 7, Tributos ,9-4,3 Impuesto sobre Bienes Inmuebles ,2-1,5 Otros tributos ,7-17, Otros gastos ,1-9,5 Cuotas y aportaciones a instituciones ,5 - Compensación por colaboraciones ,9 6,1 Actividades de investigación económica Varios ,1-24, BILLETES Y MONEDAS ,1 47, Fabricación de billetes ,0 49, Movimiento y envasado de fondos ,7 8,8 Movimiento de fondos ,0 14,1 Envasado de billetes y monedas ,3-2, SERVICIOS PRESTADOS A SEPBLAC

28 1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS Como se ha comentado en el apartado III de esta memoria, el cierre operativo de 7 de las 22 sucursales en el año 2011, supone ahorros presupuestarios en la mayor parte de los conceptos de Bienes y servicios. Dejando al margen este factor, para evitar la reiteración en las explicaciones dado que incide en la variación de la mayoría de los conceptos, en el análisis que figura a continuación se mencionan los motivos principales que explican adicionalmente las variaciones más relevantes entre los presupuestos de 2012 y ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS Alquiler y mantenimiento de equipos y programas informáticos Recoge los gastos por alquileres de equipos informáticos y por cesión de licencias de uso de aplicaciones, así como los de soporte técnico y mantenimiento de equipos y programas informáticos. La dotación para el año 2012 es de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al presupuesto de 2011, motivado por el aumento de potencia de los ordenadores centrales. El desglose de la dotación se resume en el siguiente cuadro. EQUIPOS PROGRAMAS TOTAL Alquiler y mantenimiento de inmuebles Comprende los gastos de conservación de edificios y zonas anejas, los de mantenimiento, reparación y repuestos de instalaciones, y otros componentes de menor cuantía como los alquileres y gastos de comunidad de inmuebles. Su dotación asciende a euros, lo que supone un descenso del 26,2% en relación al presupuesto para 2011, al contemplarse una disminución en las obras de conservación previstas en Madrid y Sucursales. Alquiler y mantenimiento de elementos de transporte Engloba los gastos derivados del uso de los elementos de transporte (alquileres, reparaciones, repuestos, seguros, combustible, gastos de matriculación, aparcamientos, etc.) excluidos los correspondientes a los vehículos utilizados en las remesas de fondos. 26

29 La dotación se ha fijado en euros, cantidad inferior en un 10,3% al presupuesto para El descenso es consecuencia de las reparaciones extraordinarias de vehículos que hubo que afrontar en Alquiler y mantenimiento de equipos tratamiento de efectivo Recoge los costes relativos a máquinas que tengan como finalidad exclusiva la clasificación, recuento o destrucción de billetes o monedas. La dotación para el año 2012 es de euros, con un aumento del 6,5% respecto al presupuesto para 2011, derivado de los mantenimientos de las nuevas máquinas de tratamiento de efectivo instaladas en sucursales que empezaron a funcionar el pasado ejercicio. Alquiler y mantenimiento de otros equipos Integra los gastos por alquileres, mantenimiento y reparaciones de las máquinas no recogidas en los conceptos anteriores (fotocopiadoras, faxes, atadoras, máquinas de imprenta, de cafetería y autoservicio, instrumental médico, etc.) Su dotación asciende a euros, lo que supone un descenso del 17,7% en relación al presupuesto para Alquiler y mantenimiento de mobiliario Incluye además de los gastos indicados en su propia denominación, los de restauración del tesoro artístico del Banco. Su dotación asciende a euros, lo que supone un aumento del 1,2% en relación al presupuesto para MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Se recogen en este epígrafe todos aquellos elementos que se adquieran cuyo valor unitario sea inferior al mínimo establecido para inventariar bienes, así como aquellos que superando ese importe mínimo, tengan una vida útil reducida por lo cual no proceda su contabilización como inmovilizado. 27

30 Atendiendo a su naturaleza, estos elementos se clasifican en los siguientes conceptos presupuestarios: Material de oficina Recoge las adquisiciones de papel, consumibles de máquinas, material de escritorio, impresos etc., así como las máquinas de oficina no informáticas ni inventariables. La dotación para el año 2012 asciende a euros, que supone un aumento del 4,4% sobre el presupuesto para 2011, al preverse un aumento del gasto en tóner para impresoras. Uniformes y vestuario Recoge el importe de los uniformes y otro vestuario que el Banco debe facilitar reglamentariamente a sus empleados. Supone la entrega de prendas con periodicidad bienal, aumentando la cuantía de los gastos cuando corresponde entregar las prendas de invierno, de coste más elevado. Por esta razón la comparación de la dotación con el presupuesto del año anterior, resulta poco significativa. Para el año 2012 la dotación asciende a euros, superior en un 27,7% al presupuesto para el Adquisición de publicaciones Se cargan a este concepto el coste de las publicaciones que se adquieran y el de su posible encuadernación. Se excluyen los libros destinados a la biblioteca del Servicio de Estudios, los cuales se consideran inventariables, contabilizándose como inversiones. La dotación propuesta para el año 2012 asciende a euros, cifra superior en un 4,5% al presupuesto de 2011, al preverse un incremento en el gasto en publicaciones on line para la Biblioteca del Servicio de Estudios. Material informático no inventariable Recoge las adquisiciones de equipos, accesorios y programas informáticos no inventariables. Su dotación asciende a euros, cifra que supone una reducción en un 63,8% sobre el presupuesto para 2011 debido a que este último ejercicio se registrará un gasto extraordinario por la adquisición de terminales y el software para el proyecto de voz sobre IP. 28

31 Otro material no inventariable Recoge otros materiales y enseres adquiridos que no puedan encuadrarse por su naturaleza en los anteriores conceptos de este epígrafe. La dotación para el año 2012 asciende a euros, lo que representa un descenso del 4,1% sobre la cifra de presupuesto de COMUNICACIONES Servicio postal Se asigna a este concepto el coste del envío de cartas y pequeños paquetes. La dotación total asciende a euros, lo que representa un aumento del 0,2% sobre el presupuesto para Servicio telefónico Recoge los costes de los servicios telefónicos de transmisión de voz y fax. La dotación totaliza euros, lo que supone una disminución del 5,3% respecto al presupuesto de 2011 debido a ahorros obtenidos en los contratos de telefonía móvil. Servicio de mensajería electrónica Incluye el coste de utilización de los servicios de SWIFT, télex y otros similares. La dotación total asciende a euros, lo que supone una disminución del 11,9% sobre la cifra de presupuesto de 2011, debido a la reducción de los gastos relacionados con la mensajería SWIFT. 29

32 Servicio de transporte de datos Recoge el coste de las líneas utilizadas para las transmisiones de datos entre equipos informáticos, ya sea transmisión interna (entre unidades del Banco) o externa (con origen o destino en el exterior), así como los posibles costes añadidos por el acceso a bases de datos. La dotación propuesta asciende a euros, lo que supone un aumento del 12,6% sobre la cifra de presupuesto de 2011, motivado por la entrada en funcionamiento de nuevas líneas y el aumento de la capacidad en otras ENERGÍA Y AGUA Calefacción Recoge los costes de los combustibles y demás gastos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de calefacción. La dotación para el año 2012 se sitúa en euros, cifra que representa una disminución del 8,0% respecto al presupuesto del año Energía eléctrica Recoge el consumo de electricidad de la red, así como el de gas natural utilizado en la producción propia de electricidad. La dotación totaliza euros, lo que supone un ascenso del 7,4%, que refleja el impacto de las tarifas estimadas para Consumo de agua Incluye el importe satisfecho por el consumo de agua, así como, en su caso, los gastos necesarios para mejorar su calidad. No incluye las tasas relacionadas con dicho consumo, las cuales se integran en el concepto Otros tributos. La dotación asciende a euros, cifra prácticamente igual a la presupuestada en