DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Transcripción

1 DEUDA PÚBLICA EXTERNA al 31 de diciembre 2012 BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 192 ELABORADO POR: Subsecretaría de Crédito Público MINISTERIO DE FINANZAS Subsecretaría de Crédito Público MINISTERIO DE FINANZAS

2 INDICE CARATULA CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor. CUADRO No. 2 CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor. DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor. CUADRO No. 4 CUADRO No. 5 CUADRO No. 6 CUADRO No. 7 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor. DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor. DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor. DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones. CUADRO No. 8 CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor. DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor. CUADRO No. 10 CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos Globales y Club de París por Deudor. DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados NOTAS GENERALES: 1.- Cifras provisionales. 2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos se utilizaron las cotizaciones del 31 de diciembre de En cambio para los valores del movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción. 3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional. 4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados en el respectivo deudor. 5.- Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial. Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será publicada."

3 CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR PERIODO: / ACREEDOR / TRANSACCION SALDO (31/12/2011) (a) Efectivo DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES Refinanciamiento Deuda Asumida (b) Efectivas Recursos del préstamo Condonación descuentos y canje Refinanciami ento Efectivas (c) Recursos del préstamo Condonación y canje Refinanciamie nto (d) Ajustes cambiarios SALDO (31/12/2012) (e) f=a+b-c+e SALDO + Atrasos Int. (31/12/2012) TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 9,973,159 1,969, ,969,930 1,110, , ,831 1,168, , , , ,834-6,507 10,767,723 10,871,780 I.PRESTAMOS EXTERNOS 9,973,159 1,969, ,969,930 1,110, , ,831 1,168, , , , ,834-6,507 10,767,723 10,871,780 ORG.INTERNACIONALES 5,291,532 1,219, ,219, , , , , , ,865,987 5,865,987 Banco Mundial 375,657 2, ,551 74, ,899 12, , , ,309 AIF 8, , , ,336 7,336 BIRF 367,195 2, ,551 73, ,772 12, , , ,973 BID 2,330, , , , ,856 74, , ,819-1,014 2,502,693 2,502,693 CAF 2,391, , , , ,348 54, , , ,528,479 2,528,479 FIDA 13,858 4, ,737 1, , ,866 16,866 FLAR 180, , , , ,000 8, , , ,640 GOBIERNOS 3,612, , , , , , , , , , ,179-5,521 3,867,250 3,874,705 Convenios Originales 3,036, , , , , , , , , , ,480-4,394 3,354,495 3,361,950 Club de Paris 575, , ,515 13, ,698-1, , ,755 C.P. V 2, , , C.P. VI 16, , , ,043 10,043 CP. VII 492, , ,583 11, , , ,616 CP. VIII 63, , ,987 1, , ,096 60,096 BANCOS Y BONOS 1,028, , ,455 66, , ,000,325 1,096,927 Convenios Originales 68, , ,872 2, , ,672 48,672 Bonos Brady 92, , ,582 3, , ,970 83,970 Descuento 12, ,343 12,343 Par 50, , , ,183 50,183 PDI 30, , , ,444 21,444 Bonos Globales 867, , , , ,285 Bonos 2030 (*) 149, , ,490 Bonos 2012 (*) 68, , ,795 Bonos , , , , ,000 CREDITO PROVEEDORES 40, , ,332 2, , ,162 34,162 II.BALANZA DE PAGOS FMI FLAR * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

4 CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL ATRASOS POR ACREEDOR Al ACREEDOR / TRANSACCION Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011 Atrasos Diciembre 2012 TOTAL TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4, , ,130 1,334 23,130 78,643 30,584 79, ,057 I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4, , ,130 1,334 23,130 78,643 30,584 79, ,057 ORG.INTERNACIONALES Banco Mundial AIF BIRF BID CAF FIDA FLAR GOBIERNOS ,292 7,455 16,292 7,455 Convenios Originales ,292 7,455 16,292 7,455 Club de Paris C.P. V C.P. VI CP. VII CP. VIII BANCOS Y BONOS 0 4, , ,130 1,334 23,130 62,351 23,129 63,685 96,602 Convenios Originales Bonos Brady Descuento Par PDI Bonos Globales 0 4, , ,130 1,334 23,130 62,351 23,129 63,685 96,602 Bonos 2030 (*) , , , , ,855 Bonos 2012 (*) 0 4, , ,166 1,334 8,166 62,351 8,166 63,685 36,747 Bonos CREDITO PROVEEDORES II.BALANZA DE PAGOS FMI FLAR * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

5 CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR PERIODO: / DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES DEUDOR / TRANSACCION SALDO (31/12/2011) (a) Efectivo 2012 Refinanciamie izació nto n Intereses (b) Efectivas 2012 Condonación descuentos y canje Refinanciamient o Efectivas (c) Recursos del préstamo Condonación y canje Refinanciam iento (d) Ajustes cambiarios (e) SALDO (31/12/2012) f=a+b-c+e SALDO + Atrasos Int. (31/12/2012) TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 9,973,159 1,969, ,969,930 1,110,841 42, ,831 1,168, , , , ,834-6,507 10,767,723 10,871,780 I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ( 1+2) 9,903,557 1,919, ,919,930 1,092,447 42, ,831 1,150, , , , ,864-6,363 10,666,659 10,770, GOBIERNO 9,143,264 1,787, ,787,585 1,025,807 42, ,831 1,083, , , , ,483-8,405 9,838,620 9,880, RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 760, , ,345 66, ,640 24, , ,381 2, , ,131 ARMADA NACIONAL 18, , , ,242 15,242 AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9, ,355 13,560 AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2, ,529 3,650 BEDE 14, , , ,606 13,606 CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 8, , , ,705 6,705 CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 7,552 2, , ,504 9,504 CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 5,426 9, , ,817 14,817 DAC 1, ,185 1,714 EEQ 29, ,767 38,100 EMAAP-Q 192,879 6, ,435 16, ,892 8, , , ,422 EMAPA-STO.DOMINGO EMELMANABI 5, ,741 5,881 EMELORO 14, ,882 16,696 ESPOL 12, , , ,415 11,415 ETAPA-CUENCA 47,123 5, , , , ,803 52,803 INIAP INOCAR 6, ,669 5,669 MUNICIPIO DE AMBATO 1, MUNICIPIO DE MACHALA 9, , , ,221 8,221 MUNICIPIO GUAYAQUIL 54,741 52, ,130 4, ,036 1, , , ,835 MUNICIPIO QUITO 89,756 27, ,648 17, ,432 4, , ,973 99,973 MUNICIPIO DE LOJA MUNICIPIO DE CUENCA 29, , , ,976 23,976 MUNICIPIO DE BABAHOYO 1, ,335 1,335 MUNICIPIO SANTO DOMINGO 0 27, , ,385 29,620 29,620 HDROTOAPI EP 7, ,250 7,250 PETROECUADOR 92, , ,483 TAME 96, , ,330 5, , ,141 90,001 II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO ( ) 69,602 50, ,000 18, ,395 1, , , , BEV 1, BNF CFN 68,497 50, ,000 18, ,317 1, , , , BCE * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

6 CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR Al Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011 Atrasos Diciembre 2012 DEUDOR / TRANSACCION TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4, , ,130 1,334 23,130 78,643 30,584 79, ,057 I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (1+2) 0 4, , ,128 1,334 23,128 77,444 30,438 78, , GOBIERNO 0 2, , , ,366 60,071 16,179 61,068 41, RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0 2, , , ,762 17,372 14,259 17,709 62,092 ARMADA NACIONAL AUTORIDAD PORT.BOLIVAR , , , ,264 4,205 AUTORIDAD PORT.GUAYAQ ,121 BEDE CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA DAC EEQ , , ,212 2,658 2,134 2,711 9,333 EMAAP-Q EMAPA-STO.DOMINGO EMELMANABI ,139 EMELORO ,814 ESPOL ETAPA-CUENCA INIAP INOCAR MUNICIPIO DE AMBATO MUNICIPIO DE MACHALA MUNICIPIO GUAYAQUIL MUNICIPIO QUITO MUNICIPIO DE LOJA MUNICIPIO DE CUENCA MUNICIPIO DE BABAHOYO MUN. SANTO DOMINGO HDROTOAPI EP PETROECUADOR 0 1, , , ,772 11,112 9,439 11,334 41,090 TAME ,860 II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO ( ) , , BEV BNF CFN , , BCE * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

7 CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR PERIODO: / DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES ACREEDOR / TRANSACCION SALDO (31/12/2011) (a) 2012 Refinancia miento izació n Intereses (b) Efectivas 2012 Condonación descuento y canje Refinanciamie nto Efectivas (c) Recursos del préstamo Condonación y canje Refinanciami ento (d) Ajustes cambiarios (e) SALDO (31/12/2012) f=a+b-c+e SALDO + Atrasos Int. (31/12/2012) TOTAL DEUDA EXTERNA GOBIERNO CENTRAL 9,143,264 1,787, ,787,585 1,025,807 42, ,831 1,083, , , , ,483-8,405 9,838,620 9,880,433 ORG.INTERNACIONALES 4,716,013 1,065, ,065, , , , , , ,207,218 5,207,218 Banco Mundial 355, , ,141 12, , , ,405 AIF 8, , , ,336 7,336 BIRF 347, , ,014 12, , , ,070 BID 1,965, , , , ,633 60, , ,360-1,003 2,152,274 2,152,274 CAF 2,200, , , , ,574 48, , , ,236,033 2,236,033 FIDA 13,858 4, ,737 1, , ,866 16,866 FLAR 180, , , , ,000 8, , , ,640 GOBIERNOS 3,562, , , ,976 42, , , , , , ,437-7,434 3,791,575 3,799,030 Convenios Originales 3,015, , , ,036 42, , , , , , ,174-7,059 3,303,275 3,310,730 Club de Paris 547, , ,940 13, , , ,300 BANCOS Y BONOS 863, , ,400 65, , , ,185 Convenios Originales 42, , ,818 1, , ,752 27,752 Bonos Brady 92, , ,582 3, , ,970 83,970 Bonos Globales 728, , , , ,462 CREDITO PROVEEDORES 1, , , * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

8 CUADRO No.6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) ATRASOS POR ACREEDOR Al ACREEDOR / TRANSACCION Atrasos 2008 Atrasos 2009 ATRASOS 2010 Atrasos 2011 comisiones comisiones comisiones comisiones Atrasos Diciembre 2012 comisiones comisiones TOTAL DEUDA EXTERNA GOBIERNO CENTRAL 0 2, , , ,366 60,071 16,179 61,068 41,813 ORG.INTERNACIONALES Banco Mundial AIF BIRF BID CAF FIDA FLAR GOBIERNOS ,769 7,455 15,769 7,455 Convenios Originales ,769 7,455 15,769 7,455 Club de Paris BANCOS Y BONOS 0 2, , , ,366 44,302 8,724 45,299 34,358 Convenios Originales Bonos Brady Bonos Globales 0 2, , , ,366 44,302 8,724 45,299 34,358 CREDITO PROVEEDORES * Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000, EUROS entre capital e intereses, para financiar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT. * El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

9 CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SERVICIO DE LA DEUDA ASUMIDO POR EL GOBIERNO (SUBROGACIONES) PERIODO: / DEUDOR / TRANSACCION AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES Efectivas Efectivas TOTAL TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 1,338 4,823 6, ,861 I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,338 4,691 6, , RESTO SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ARMADA NACIONAL AUTORIDAD PORT.BOLIVAR AUTORIDAD PORT.GUAYAQUIL BEDE CEDEGE CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA CRM DAC EEQ EMAAP-Q EMAPA-STO.DOMINGO EMELMANABI EMELORO ESPOL , ,269 ETAPA-C INIAP INOCAR MUNICIPIO DE BABAHOYO MUNICIPIO DE CUENCA MUNICIPIO DE LOJA MUNICIPIO DE MACHALA , ,644 MUNICIPIO GUAYAQUIL MUNICIPIO QUITO PETROECUADOR TAME II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO BEV BNF CFN

10 CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR PERIODO: / EJECUTOR / ACREEDOR BIRF BID CAF FLAR FIDA GOBIERNOS BANCOS Y BONOS PROVEEDORES TOTAL TOTAL ( I + II ) 2, , , ,640 4, , ,969,930 I. DEUDA DIRECTA 0 317, , ,640 4, , ,787,585 BEDE 0 7, , ,008 CONFERENCIA EPISCOPAL DEFENSA CIVIL DIR.GEN.REGISTRO CIVIL 0 21, ,000 DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO MIN. AGRICULTURA 0 13, , ,201 MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 65, ,985 MIN. EDUCACION MIN. DE ENERGIA 0 23, ,000 MIN. FINANZAS 0 53, , , ,073 MIN. DEL INTERIOR 0 2, ,210 MIN. OBRAS PUBLICAS 0 61,503 97, ,855 MIN. DE PATRIMONIO 0 3, ,984 MIN. SALUD PUBLICA COCA CODO , ,256 MUNICIPIO DE PORTOVIEJO MUNICIPIO DE QUITO CELEC EP 0 31, , ,154 PETROECUADOR 0 16, ,000 INP 0 5,846 1, ,628 SECRE. NACIONAL DE RIESGOS BANCO CENTRAL 0 2, ,750 PNFPEES 0 10, ,000 II. DEUDA INDIRECTA 2,551 13, , , ,345 ARMADA NACIONAL BEDE CFN , ,000 CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 2, ,551 CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 9, ,392 CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA EMAAP-Q 0 4,676 1, ,435 ETAPA- C 0 5, ,862 HIDROTOAPI E.P MUNICIPIO DE CUENCA MUNICIPIO DE GUAYAQUIL , ,130 MUNICIPIO DE QUITO 0 2,574 25, ,648 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO , ,235

11 CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR AL 31/12/2012 BANCOS Y EJECUTOR / ACREEDOR BIRF BID CAF FLAR FIDA GOBIERNOS PROVEEDORES TOTAL BONOS TOTAL ( I + II ) 4, , , ,268 4,300, , ,949,086 I. DEUDA DIRECTA 0 822, , ,268 4,162, , ,590,241 BANCO CENTRAL 0 7, ,250 BEDE 0 55, , ,145 CONFERENCIA EPISCOPAL DEFENSA CIVIL DIR.GEN.REGISTRO CIVIL 0 46, ,000 DIRECCION DE RECURSOS COSTEROS EMP. FERROCARRILES DEL ESTADO MIN. AGRICULTURA 0 65, , ,600 MIN. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 0 51,000 61, ,369 MIN. EDUCACION 0 43, ,000 MIN. DE ENERGIA 0 17, ,000 MIN. FINANZAS 0 167, ,213, ,380,931 MIN. DEL INTERIOR 0 7, ,790 MIN. OBRAS PUBLICAS 0 121,893 74, ,712 MIN. DE PATRIMONIO 0 33, ,856 MIN. SALUD 0 96, ,000 COCA CODO SINCLAIR ,357, ,357,112 MUNICIPIO DE PORTOVIEJO MUNICIPIO DE QUITO , ,365 CELEC EP 0 23, , ,136 PETROECUADOR 0 12, ,250 INP 0 34,154 3, ,872 SECRE. NACIONAL DE RIESGOS , ,482 PNFPEES 0 40, ,000 II. DEUDA INDIRECTA 4,738 27, , , ,845 ARMADA NACIONAL BEDE , ,879 CFN CONS. PROVINCIAL DEL CHIMBORAZO 4, ,738 CONS. PROVINCIAL DEL GUAYAS CONS. PROVINCIAL DE PICHINCHA , ,383 CONS. PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA , ,776 EMAAP-Q 0 12, ,834 EPMMOP , ,997 ETAPA-C 0 10, ,666 HIDRO TOAPI E.P , ,999 MUNICIPIO DE CUENCA MUNICIPIO DE GUAYAQUIL , ,737 MUNICIPIO DE QUITO 0 3,580 26, ,956 MUNICIPIO STO. DOMINGO , ,880

12 CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: ESTRUCTURA DEL SALDO POR DEUDOR DE LOS BONOS BRADY, BONOS GLOBALES Y DEL CLUB DE PARIS Al 31/12/2012 DEUDOR /TIPO DE DEUDA BONOS BRADY BONOS GLOBALES CLUB DE PARIS TOTAL TOTAL SECT.PUBLIC.(I+II) 83, , ,755 1,464,407 I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 83, , ,143 1,463,774 REPUBLICA (*) 83, , ,300 1,300,374 PETROECUADOR 0 92, ,393 AUT. PORTUARIA GUAYAQUIL 0 2, ,529 AUT. PORTUARIA BOLIVAR 0 9, ,355 DAC 0 1, ,185 EMELMANABI 0 2,629 2,112 4,741 EMELORO 0 6,400 7,482 13,882 EEQ 0 20,861 7,906 28,767 INOCAR 0 0 5,669 5,669 TAME 0 4, ,878 II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO BEV CFN * El rubro Amortizaciones efectivas incluye el efectivo y el descuento; consecuentemente el nuevo saldo.

13 CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: PRÉSTAMOS CONTRATADOS PERIODO: / Código secuencial Código SIGADE Código del Acreedor Acreedor Deudor Ejecutor Fecha de firma Soporte Legal - Fecha ACRREDOR ( miles de USD) MONTO % ACTA R. No /01/ CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) MUN. QUITO MUN. QUITO 07/02/2012 TOTAL 3,532, % ACTA R. No /01/ CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) MUN. GUAYAQUIL MUN. GUAYAQUIL 06/03/2012 ORG.INTERNAC 1,183, % ACTA R. No /04/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ENERGIA 02/05/2012 BIRF % RESOLUCION No /03/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR 02/05/2012 BID 318, % RESOLUCION No /03/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE PATRIMONIO 16/03/2012 CAF 317, % ACTA R. No /04/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR MIDUVI 02/05/2012 FIDA 32, % RESOLUCIÓN No /04/ FIDA I-849-EC FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA) REPUBLICA DEL ECUADOR MAGAP 30/05/2012 FLAR 514, % RESOLUCIÓN No /04/ F.FIDUCIARIO E-5-EC FONDO FIDUCIARIO DE ESPAÑA PARA EL MECANISMO DE C. REPUBLICA DEL ECUADOR MAGAP 30/05/2012 GOBIERNOS 2,090, % ACTA R.M. No /06/ CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) REPUBLICA DEL ECUADOR MTOP 25/06/2012 BANCOS 259, % CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) REPUBLICA DEL ECUADOR INP 25/06/2012 RESOLUCIÓN No /06/2012 EUROBONOS % CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) MUN. QUITO EMOP 03/07/2012 ACTA R.M. No /06/2012 PROVEEDORES % FLAR-514 FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 31/08/2012 ACTA R.M. No /08/2012 DEUDOR (miles de US$) RESOLUCIÓN No /08/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR BCO. CENTRAL DEL ECUADOR 15/08/2012 MONTO % ACTA R.M. No /06/ EC-X1008 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 06/09/2012 TOTAL 3,532, % RESOLUCIÓN No /09/ CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) REPUBLICA DEL ECUADOR MTOP 05/10/2012 MUN. QUITO 151, % ACTA R.M. No /11/ BNDES USD90.2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, BRASIL (BNDES) REPUBLICA DEL ECUADOR MEER - CELEC EP 14/11/2012 MUN. GUAYAQUIL 45, % ACTA R.M. No /11/ /OC-EC BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) REPUBLICA DEL ECUADOR PNFPEES 30/11/2012 REPUBLICA DEL ECUADOR 3,335, % BEI EUR 200.0M BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) REPUBLICA DEL ECUADOR MUN. QUITO 28/11/2012 ACTA R.M. No /11/ CDB CHINA3 USD 1.400M BANCO DE DESARROLLO DE CHINA (CDB) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 20/12/2012 ACTA R.M. No /10/ CDB CHINA3 USD 300M BANCO DE DESARROLLO DE CHINA (CDB) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 20/12/2012 ACTA R.M. No /10/ CDB CHINA3 RMB 1.900M BANCO DE DESARROLLO DE CHINA (CDB) REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS 20/12/2012 ACTA R.M. No /10/2012 Código secuencial Moneda original Monto moneda original (miles) Monto dólares (miles) Objeto EJECUTOR (miles de US$) MONTO % 001 USD 51,450 51,450 FINANCIAR COSTOS DIRECTOS DE VIA INTEGRACION LOS VALLES TOTAL 3,532, % 002 USD 45,500 45,500 FINANCIAR 60% PROGRAMA DE OBRAS VIALES EN ZONAS DENSAMENTE POBLADAS DE GUAYAQUIL MUN. QUITO 310, % 003 USD 40,000 40,000 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL MUN. GUAYAQUIL 45, % 004 USD 10,000 10,000 PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA MINISTERIO DE ENERGIA 40, % 005 USD 37,840 37,840 PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DEL INTERIOR 10, % 006 USD 71,000 71,000 PROGRAMA VIVIENDA MONTE SINAI MINISTERIO DE PATRIMONIO 37, % 007 DEG 10,750 17,290 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES MIDUVI 71, % 008 EURO 10,710 15,000 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES MAGAP 32, % 009 USD 84,000 84,000 PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL MTOP 115, % 010 USD 5,500 5,500 PROGRAMA PLURIANUAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN INP 5, % 011 USD 99,997 99,997 PROYECTO VIAL RUTA VIVA II EMOP 99, % 012 USD 514, ,640 APOYO A LA BALANZA DE PAGOS MINISTERIO DE FINANZAS 2,614, % 013 USD 10,000 10,000 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE APOYO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA BCO. CENTRAL DEL ECUADOR 10, % 014 USD 100, ,000 PRÉSTAMO CONTINGENTE PARA EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES CELEC EP 90, % 015 USD 31,000 31,000 FINANCIAR PARCIALMENTE EL "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE AEROPUERTOS DEL ECUADOR" PNFPEES 50, % 016 USD 90,227 90,227 PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU 017 USD 50,000 50,000 PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO DE APOYO A LAS MICRO-FINANZAS EN EL ECUADOR 018 EURO 200, ,280 FINANCIAR PARCIALMENTE LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO" 019 USD 1,400,000 1,400,000 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 020 USD 300, ,000 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 021 CNY 1,900, ,000 PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA TASA DE INTERES (miles de US$) Plazo incluido gracia Gracia Tasa de Interés Forma de Pago Gastos Legales MONTO % Código secuencial (años) (años) (%) Amortización Intereses y Otros TOTAL 3,532, % de 0-3,0% 481, % ,55+LIBOR (180) SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,35% CA 0,65% - de 3,1-6,0% % ,55+LIBOR (180) SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,35% CA 0,65% - de 6,1-9 % 2,000, % BID FU LIBOR (90)+0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - más de 9,1% % BID FU LIBOR (90)+0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - VARIABLES 1,051, % BID FU LIBOR (90)+0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - Tasa OCDE % BID FU LIBOR (90)+0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - Tasa LIBOR 268, % T.FIDA 1.39% SEMESTRAL SEMESTRAL Tasa LIBOR F.U. 783, % T.FIDA 1.89% SEMESTRAL SEMESTRAL Tasa BID % LIBOR A 6 MESES SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,25% CF 0,75% - Tasa BIRF % LIBOR A 6 MESES SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,35% CF 0,65% - PLAZO (miles de US$) LIBOR A 6 MESES SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,35% CF 0,85% - MONTO % LIBOR A 3 MESES +[ ] TRIMESTRAL TRIMESTRAL TOTAL 3,532, % LIBOR A 3 MESES +0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,25% CF 0,75% - de 0 a 5 años 514, % BID FU LIBOR (90)+0.63% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - de 5.1 a 10 años 2,090, % ,55+LIBOR (180) SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0,35% CA 0,65% - de 10.1 a 15 años 317, % LIBOR 0.78% +2.5% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. 0.5% CA 1% - de 15.1 a 20 años 291, % LIBOR A 3 MESES +0.62% SEMESTRAL SEMESTRAL CC. MAX. 0.75% CIV.1% - más de 21 años 318, % % AF TRIMESTRAL TRIMESTRAL CC. 0,35% USD , ,1917% AF TRIMESTRAL TRIMESTRAL % ,1917% AF TRIMESTRAL TRIMESTRAL % ,8717% AF TRIMESTRAL TRIMESTRAL % - SIGLAS: F.U. (Facilidad Unimonetaria); M ( Margen Variable), A.F. ( Anual Fijo), C.C. (Comisión de Compromiso); C.A. (Comisión de Administración); C.I.V. (Comisión de Inspección y Vigilancia); C.F. (Comisión de Financiamiento)