BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO

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1 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (Insumo GPR) Política Pública: Planes: Programas: Proyectos: BREVE EXPLICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir: Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible Construir un Estado democrático para el Buen Vivir Objetivos de Política Agenda Económica: a) Mejorar la sostenibilidad del ingreso público b) Mejorar la sostenibiidad y calidad del gasto público c) Mejorar la sostenibilidad del financiamiento público para responder necesidades de inversión pública y afrontar contingencias d) Mejorar los mecanismos orientados a la progresividad del sistema tributario e) Promover una adecuada inversión y redistribución del recurso público a) Mayor eficiencia en la asignación y ejecución presupuestaria. - Se priorizó el gasto social y la inversión pública en el Presupuesto General del Estado. - Se incrementó la ejecución en 4,4 puntos porcentuales (de 88.8% a 93,2%) respecto a 2010 b) El endeudamiento al servicio de la Inversión Pública. - Se han financiado proyectos hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair y Sopladora, entre otros - Con el BID, CAF y FIDA se han contratado créditos destinados a financiar proyectos del Ministerio de Educación, Ministerio de Electricidad, Petroecuador, MAGAP, Ministerio de Salud, Registro Civil, MIDUVI, Instituto de Preinversión y Ministerio de Finanzas por USD 711 millones. - Se realizaron emisiones de bonos internos para financiar proyectos del Plan Anual de Inversiones Se dio el aval para el financiamiento parcial del proyecto Toachi Pilatón con un crédito concedido por el Eximbank de Rusia. - El Comité de Deuda y Financiamiento autorizó la emisión desmaterializada de bonos del Estado como pasivos contingentes hasta por USD 120 millones para garantizar a los contribuyentes el retorno de sus aportaciones al Fondo Ecuador Yasuní ITT, en el caso de incumplimiento del Proyecto. c) Gestión eficiente de la liquidez de la Caja Fiscal. - Las transferencias se efectuaron de conformidad con la programación de caja, las disponibilidades y las prioridades establecidas. d) Mayor sustento técnico para las decisiones de política económica - Se mejoró el sistema de seguimiento técnico de los sectores que contribuyen a las finanzas públicas e) Mayor desarrollo tecnológico - Se fortaleció la transparencia de la información fiscal y el proceso de toma de decisiones mediante sistemas informáticos f) Nueva institucionalidad y Transparencia del Ministerio de Finanzas - Se cumplió el proceso de reestructura institucional en el marco de lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) Gestión de la Administración Financiera Pública: a) Procurar que las finanzas públicas del país sean administradas por los entes financieros y el ente rector de las finanzas públicas a través de un único y moderno sistema de información b) Apoyar al Ministerio en su capacidad de gestión de las finanzas públicas y lograr una mayor institucionalidad. a) Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano esigef - Fase III : En el ejercicio fiscal 2011, este proyecto presentó un presupuesto devengado del 93%. b) Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas: Mediante la ejecución de este proyecto, se han concretado varias iniciativas técnicas entre las cuales se destacan la implementación de carteleras digitales, capacitación especializada al talento humano del Ministerio de Finanzas, consultoría para análisis, organización, inventario y modernización de los archivos institucionales y la asesoría para el proceso de reestructura institucional.

2 TEMÁTICA Presupuesto General MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EXPLICACIÓN Codificado $ Montos globales ,9 % ejecución (1) Ejecutado (devengado + anticipos) $ Montos globales ,9 94,1% % del presupuesto (2) Gasto corriente (grupos 5) $ Montos globales ,6 92,2% 77,6% Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) $ Montos globales ,3 90,2% 22,4% (1) Se calcula como la relación entre el presupuesto ejecutado y el codificado (2) Se calcula como la relación entre el tipo de gasto y el presupuesto ejecutado Monto Devengado $ ,1 Anticipos $ ,8 Total: ,9 La ejecución de 2011 por cada uno de los grupos de gasto asignados al Ministerio de Finanzas se logró mediante la optimización de los recursos, Planificación institucional y el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.

3 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR TEMÁTICA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN Obras 0,0 % de ejecución Bienes ,2 81,0% % de ejecución Servicios ,1 87,0% % de ejecución TOTAL ,3 Procedimientos Dinámicos Catálogo electrónico ,0 % del presupuesto (1) 1,5% Subasta Inversa Electrónica ,5 % del presupuesto 28,5% Procedimientos Comunes Licitación 0,0 % del presupuesto 0,0% Cotización ,3 % del presupuesto 5,4% Menor Cuantía ,5 % del presupuesto 4,0% Procedimientos de Consultoría Concurso Público ,0 % del presupuesto 6,0% Lista Corta ,0 % del presupuesto 12,1% Contratación Directa ,0 % del presupuesto 2,9% Otros (PE y RE) ,0 % del presupuesto 39,6% Notas: (1) En base al presupuesto total de obras, bienes y servicios ,22 Todos los procesos de contratación programados para el año 2011, se han realizado en tiempos ágiles y en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las resoluciones del INCOP.

4 TEMÁTICA CONTRATACIÓN Procedimientos Especiales Por Régimen Especial MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR CONTRATACIÓN PÚBLICA EXPLICACIÓN Contrato Integral por Precio Fijo 0,0 % del presupuesto 0,0% Contrataciones en Situaciones de Emergencia 0,0 % del presupuesto 0,0% Compras de Bienes Inmuebles 0,0 % del presupuesto 0,0% Arrendamiento de Bienes Inmuebles 0,0 % del presupuesto 0,0% Ferias Inclusivas 0,0 % del presupuesto 0,0% Seguros ,0 % del presupuesto 0,8% Arrendamiento de Bienes Muebles 0,0 % del presupuesto 0,0% Total PE ,0 % del presupuesto 0,8% Contratos ,4 % del presupuesto 38,8% Compras de Bienes Inmuebles 0,0 % del presupuesto 0,0% Concurso Público 0,0 % del presupuesto 0,0% Lista Corta 0,0 % del presupuesto 0,0% Contratación Directa 0,0 % del presupuesto 0,0% Contrato Integral por Precio Fijo 0,0 % del presupuesto 0,0% Total RE ,4 % del presupuesto 39,6%

5 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD (compromisos adquiridos durante los Gabinetes Itinerantes) 1 NOMBRE DEL COMPROMISO Alcaldía de Macas - Proyecto de Alcantarillado COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ANTECEDENTE: Gabinete Itinerante Baeza. COMPROMISO:Revisión del estado del trámite para el proyecto de Alcantarillado con Garantía del Estado Ecuatoriano para Crédito Proveedor Español. ESTADO DE EJECUCIÓN: Se ha revisado la documentación entregada por el Municipio. Se solicitó ampliar la información que permita finalizar el análisis y establecer si dicho Gobierno Seccional dispone de capacidad de pago para asumir el crédito que sería destinado para financiar parcialmente la ejecución de proyectos.

6 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL PERIODO QUE ABARCA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA RECOMENDACIONES (Resumen) Aplicabilidad a la Normativa Administrativa Financiera. Desarrollo e implementación en el esigef del módulo de Administración de Bienes e Inventarios. Valores Adeudados por las Empresas Eléctricas de Generación que forman parte del proceso de liquidación del ex INECEL, los cuales han sido asumidos por el Ministerio de Finanzas. Cuentas por Cobrar por Pagos Duplicados del Sistema Contable del Gobierno Central. Conciliación de saldos mantenidos por las Compañías de Generación Termoeléctrica Paute S.A. Registro contable de valores recuperados por pagos duplicados. Pagos Duplicados a Provedores y Fondos de Terceros a través del esigef al Gobierno Central. 01/01/2008 a 31/12/2008 Depuración y conciliación de pagos duplicados; procedimientos para recuperar valores pendientes de reintegro. A la Subsecretaría de Consistencia Macrofiscal. A la Subsecretaría de Planificación. 17/02/2009 a 31/12/2009 Auditoría de Gestión Al sistema de Tesorería de la Nación. 01/01/2009 a 31/12/2009 Actualización de información y trayectoria de los funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas; desarrollo e implementación del Sistema Integral de Archivos. Diseño, revisión, aprobación, difusión e implementación del sistema de planificación del Ministerio de Finanzas. Estructuración de indicadores de gestión; coordinación para realizar la compensación y extinción de deudas entre entidades del sector público.

7 A la Subsecretaría Administrativa (al personal incorporado para que preste sus servicios en el e-sigef). A la utilización de los recursos entregados por el Ministerio de Finanzas a la Comisión Técnica Presidencial para la creación de los componentes de la nueva Arquitectura Financiera Internacional, creada con Decreto Ejecutivo 334 de 18 de mayo de /01/2009 a 31/12/ /05/2007 a 31/12/2009 y auditoría de gestión aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2011, se encuentran en proceso de ejecución. Elaboración del Plan Anual de Requerimientos de Personal sustentándose en la estructura orgánica del Portafolio. Suscripción de contratos por servicios ocasionales con oportunidad y en forma previa al desempeño de sus funciones. A los Nombramientos, Licencias, Comisiones de Servicios, Convenios de Pago y Contratos Ocasionales de los servidores del Ministerio de Finanzas. Al proceso de Recuperación de Valores Producto de la Emisión y Distribución de Especies Valoradas. 01/01/2008 a 30/06/ /01/2008 a 30/06/2010 Preparación e implementación de procedimientos de notificaciones de acciones de personal. Inclusión de disposiciones que regulen el proceso de administración y recaudación de valores por la comercialización de especies valoradas. A las Fases del Ciclo Presupuestario del Ministerio de Finanzas. A la liquidación de la cuenta especial Reactivación Productiva y social del Desarrollo Científico Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS). 01/01/2009 al 31/12/ /02/2007 a 10/04/2008 Identificación de categorías presupuestarias observando lógica del esigef y disposiciones vigentes. Desarrollo del Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de la Tesorería Nacional;disposición para que se realicen exámenes especiales a las asignaciones efectuadas desde la cuenta CEREPS y su uso. * Las auditorías gubernamentales pueden ser: financiera, de gestión, aspectos ambientales, obras públicas y de ingeniería.