1962 Capital SICAV S.A.

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1 1962 Capital SICAV S.A. Nº Registro CNMV: Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE ASESORES S.A. BANKINTER S.A. BBB- (S&P) Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha., o mediante correo electrónico en info@abanteasesores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con la IIC en: Dirección: Correo electrónico: Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha. info@abanteasesores.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 9

2 INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 31/1/1 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de Riesgo: Sociedad que invierte más del 1% en otros fondos y/o sociedades Global 7 en una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursatil Descripción general La Sociedad podrá invertir entre un % y un 1% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No se toma ningún Índice de referencia. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 1% del patrimonio. La SICAV no tiene previsto invertir en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir, que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción () Fecha Patrimonio fin de período (miles de ) Fin del período Valor liquidativo Mínimo Máximo Primer Trimestre ,62 5,4897 7, ,7755 5,116 6, ,5684 4,6778 5, Página 2 de 9

3 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,15 1,7 1,22,15 1,7 1,22 Mixta Al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,2,2 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.14 Índice de rotación de la cartera,23,2,23,9 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),12 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso 2.2. Comportamiento Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.15 Trimestral Anual Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Trim SEP 2.14 Trim JUN 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año ,24 22,24-2,67,7 2,21 3,72 16,27 Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.15 Trim MAR 2.15 Trimestral Trim DIC 2.14 Trim SEP 2.14 Trim JUN 2.14 Año 2.14 Anual Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1,24,24,24,24,29 1,3 3,18 1,45 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Página 3 de 9

4 Evolución del Valor Liquidativo Últimos 5 años Rentabilidad Trimestral de los Últimos 3 años 15 24,% 14 2% 13 16,% 12,% 12 8,% 11 4,% 1 % 9 29/8/213 29/11/213 1/3/214 1/6/214 1/9/214 1/12/214 1/3/215-4,% 4 TRM TRM TRM TRM TRM TRM 215 VL Índice VL Índice Índice: AFI Letra del Tesoro Española 1 año 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de ) Distribución del patrimonio Importe Fin período actual % sobre patrimonio Importe Fin período anterior % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO ,64 11,4 82,24 5,94, ,8 8,74 84,34,29 6,63 TOTAL PATRIMONIO % % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización. Página 4 de 9

5 2.4. Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Compra/venta de acciones 5,91 2,39 5,91 21,83 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión 2,1 21,34-2,53-2,43 2,1 21, , ,41 + Intereses + Dividendos,21,8,21 123,41 211,52 (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) 15,83 -,87 15, ,93 (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados 5,3-1,64 5,3-495,41 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de la sociedad gestora -1,33-1,22 -,1 -,1-1,33-1, , ,54 - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente -,2 -,4 -,2 -,3 -,4 -,2 -,2 -,4 -,2 19,62 21,85 24,79 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuentos a favor de la IIC -,3 -,3 + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de ) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Página 5 de 9

6 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado % Bonos ESTADO ESPAÑOL , ,44 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS INTERIOR 399 8, ,44 TOTAL RENTA FIJA INTERIOR 399 8, ,44 Acciones BBVA S.A , ,26 Acciones BBVA SA - RTS 3/215 2,4 Acciones BBVA S.A. 1,3 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA INTERIOR 147 3, ,29 TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR 147 3, ,29 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR ,4 32 8,73 Acciones Deutsche Bank AG 153 3, ,25 Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 184 3, ,91 Acciones RWE AG 186 3,89 Acciones DAIMLER AG 193 4, ,4 Acciones SIEMENS AG 189 3, ,61 Acciones VOLKSWAGEN AG 177 3, ,65 Acciones ALLIANZ SE 171 3, ,98 Acciones Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaf 174 3, ,93 Acciones BASF SE 158 3, ,27 Acciones AIR LIQUID 163 3,4 14 3,82 Acciones TOTAL SA 182 3,8 12 3,27 Acciones SANOFI-AVENTIS 16 3, ,59 Acciones AA SA 17 3, ,8 Acciones DANONE 2 4, ,55 Acciones Louis Vuitton SA 156 3, ,42 Acciones SOCIETE GENERALE GENERALE SUCURSAL EN ESP 149 3, ,17 Acciones BNP PARIBAS 142 2, ,37 Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC 18 3, ,48 Acciones INTESA SANPAOLO 194 4, ,5 Acciones ENI SPA 22 4,21 Acciones UNICREDIT SPA 147 3, ,38 Acciones OPEAN AERONAUTIC DEFENCE 151 3,15 Acciones ING GROEP NV 164 3, ,55 Acciones DEUTSCHE TELEKOM AG 146 3,99 Acciones BAYER AG 159 4,35 Acciones Hermes Right 12/14 13,35 Acciones ASSICU GER 13 3,56 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA ETERIOR , ,34 TOTAL RENTA VARIABLE ETERIOR , ,34 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,34 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,7 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 6 de 9

7 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo Cartera Exterior Cartera Interior Renta Fija Renta Variable 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del período (importe en miles de ) Descripción del Subyacente FESB DJEU5 Total Subyacente Otros TOTAL OBLIGACIONES Instrumento Importe nominal comprometido Futuros comprados 366 Inversión Futuros comprados 359 Inversión Objetivo de la inversión Página 7 de 9

8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen cuatro participes con participación superior al 5% en la SICAV: 13,56% (649549,16), 1,73 % (51424,35), 49,82% ( ,19) y 6,63% (31771,81) Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario. El importe del total compras y ventas del periodo del informe, así como su porcentaje sobre el patrimonio medio del fondo es el siguiente: Total Compras: euros (,16%) Total Venta: ,94 euros (,16%) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Página 8 de 9

9 9. Anexo explicativo del informe periódico Excelente primer trimestre en los mercados financieros internacionales. El índice mundial de renta variable avanzaba un 4,36% en moneda local y un 14,72% en euros. Gran arranque de año para los activos de la Zona Euro impulsados por el programa de compra de bonos (QE) del Banco Central Europeo. El Ibex-35 ascendía un 12,1% y el Euro Stoxx 5 un 17,5%. Más floja ha sido la evolución de la bolsa estadounidense, que, divisa aparte, ha cerrado un trimestre prácticamente sin cambios. El euro volvía a ser protagonista -como en la segunda parte del año pasado- al depreciarse significativamente frente a las principales divisas internacionales. Frente al dólar estadounidense perdía casi un 13% en los tres primeros meses del 215. A nivel sectorial el comportamiento no ha seguido un patrón clásico, mezclándose sectores cíclicos y defensivos tanto en los mejores como en los más rezagados. Así, destacaban positivamente farmacia (+21,4%) y consumo cíclico (+18,9%), y negativamente servicios públicos (+6,4%) y energía (+7,5%). En renta fija el resultado ha sido en general bastante positivo. El bono estadounidense a 1 años ha caído más de 25 puntos básicos en TIR cerrando trimestre en el 1,92%, mientras el bono español reducía su tipo desde el 1,61% hasta el 1,22% y conseguía comprimir la prima de riesgo hasta los 13 puntos básicos. En el apartado de materias primas el trimestre ha sido algo más tranquilo después de las fuertes caídas del segundo semestre del año pasado. El petróleo parece estar buscando un suelo en niveles próximos a los 5 dólares por barril. Durante todo el trimestre 1962 Capital ha apostado por la renta variable europea con niveles de inversión muy altos en acciones europeas de gran capitalización, incluyendo la inversión en derivados. La cartera de acciones se ha mantenido bastante estable durante el periodo. Se ha sobreponderado claramente, respecto al peso en los índices, el sector bancario. Han salido de cartera Generali, Deutsche Telekom y Bayer. Han entrado RWE, ENI y Airbus. La rentabilidad de la Sociedad en el periodo ha sido del 22,24%, mayor que la de la Letra del Tesoro a un año (,4%) y también superior a la obtenida por el índice DJ Euro Stoxx 5 (17,51%). El número de accionistas se ha mantenido estable en 119. El patrimonio se ha incrementado desde 3,66 a 4,8 millones de euros. La comisión soportada por la Sociedad en el periodo ha sido el 1,31%, 1,22% por gestión,,2% por depósito y,7% por otros conceptos. El comportamiento de la Sociedad ha sido bueno en un entorno de mercados favorable. El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido del 31% del patrimonio. La evolución futura de los mercados y economías marcará la gestión de la Sociedad, siendo previsible mantener la cartera con pocos cambios si no se producen variaciones importantes en el escenario actual. Página 9 de 9