MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSION

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1 Mem.Pág.1 MEMORIA DEL PROYECTO DE INVERSION Exp. A F DATOS DE IDENTIFICACION 0.1. Nombre de la empresa: Dirección Social (calle, municipio, provincia y código postal): NIF Teléf.... Telefax Persona de contacto: Datos sociales de la empresa:... Capital social actual (en caso de estar constituida):... euros desembolsado a...% Ampliación prevista:... euros. Fecha ampliación... Relación nominal de actuales socios con participación superior al 10%. En caso de que alguno de estos socios sean compañías participadas a su vez por otras, se indicarán el NIF de éstas, su composición accionarial y domicilio social. Nombre y apellidos o razón social: DNI o NIF Particip. % Localidad 0.5. Hacer una relación de los centros de trabajo de la empresa (con el mismo NIF), la actividad que realizan con la clave de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), y su localización Actividad para la que se solicita subvención con su clave CNAE.

2 Mem.Pág Localización de las nuevas inversiones C/... Municipio Antecedentes empresariales de los promotores o antecedentes históricos de la empresa: 0.9. Ayudas oficiales, incluyendo las de la Unión Europea, solicitadas para este proyecto a otras líneas de ayuda (datos económicos en euros): Programa de ayuda y Departamento que la concede Fecha Solicitud Número expediente Cuantía de la ayuda Situación S/C /P (*) (*) S: Solicitada C: Concedida P: Percibida

3 Mem.Pág.3 1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO (Añadir hojas si es necesario) 1.1. Justificación de la Inversión. Objetivos del proyecto, descripción del proyecto y de las inversiones a realizar. Descripción somera de las instalaciones actuales del centro productivo objeto del proyecto (si procede). Justificación, en su caso, de tener implantados sistemas de gestión medioambiental y/o de seguridad y/o calidad. Utilización de tecnologías de la información y comunicación (internet, correo electrónico, comercio electrónico, etc.) Breve descripción de los procesos de obtención de los principales productos o servicios, tecnología de la producción (propia, adquirida, contratos de asistencia técnica, etc.). Indicar si se introduce alguna innovación a escala nacional, comunitaria o mundial. Valoración presupuestaria de los bienes de equipo que incorporen innovaciones tecnológicas. Procedencia de los activos a incorporar.

4 Mem.Pág Mejoras medioambientales que implica el proyecto. Indicar si la inversión cumple la normativa vigente sobre emisiones contaminantes y si está previsto reducir los índices de contaminación por debajo de lo preceptuado. En este caso comentar brevemente qué medios se utilizarán para ello. Declaración de impacto medioambiental. 1.4 Productos. Indicar mejoras o innovaciones previstas y las ventajas que ofrecen frente a similares productos de la competencia. Citar materias primas utilizadas, fuentes de suministros principales y alternativas Programa de producciones anuales: Productos o servicios Antes de la inversión Cantidad (Indicar unidades) Después de la inversión

5 Mem.Pág Datos del empleo a crear y, cuando la empresa estuviera en activo, a mantener. El empleo que, en su caso, se exija en la concesión se deberá mantener, como mínimo, DOS años a partir del fin de vigencia de los beneficios Mantenimiento de empleo. Cuadro de personal en la empresa antes de la inversión (la información a suministrar coincidirá con las de los correspondientes documentos de cotización a Seguridad Social TC1 y TC2). Se transcribirá agregadamente la información que consta en los documentos TC2 de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente a los doce meses anteriores al de la solicitud. Se indicará para cada clave de tipo de contrato, el número de trabajadores y el número de horas trabajados por este conjunto de empleados. Si la empresa tuviera más de un centro de trabajo, se deberá añadir otra hoja con la misma información referida al total de los puestos de trabajo de la empresa. Puestos de trabajo en el centro objeto de la inversión MES: MES: MES: Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total(*) Total Total Total MES: MES: MES: Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Total Total Total MES: MES: MES: Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Total Total Total MES: MES: MES: Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Tipo Nº Trabajadores Horas trabajadas en total (*) Total Total Total (*) En esta columna se indicarán las horas trabajadas por el conjunto del trabajadores con el mismo tipo de contrato. Transformación de las horas anuales trabajadas en puestos de trabajo con jornada completa equivalentes: Jornada anual de la actividad según convenio ( J): Horas/año. Nº de puestos de trabajo equivalentes = (Suma de horas trabajadas en los 12 meses) / J =

6 Mem.Pág Estructura del cuadro de personal al final del mes anterior al de la solicitud. La equivalencia se realizará según se ha indicado en el apartado Directores Mandos intermedios Personal de I+D Personal de administración Personal área comercial Personal de producción Nº total de trabajadores equivalentes en la empresa a final del mes anterior al de solicitud En el centro donde se realizará el proyecto. En los demás centros En el centro donde se realizará el proyecto. Nº total de trabajadores equivalentes en la empresa después de la inversión En los demás centros Mano de obra femenina (*) (*) A efectos de la posible financiación comunitaria de este proyecto, se informará sobre la cuantía de la mano de obra femenina en el cuadro de personal de la sociedad, antes y después de la inversión Cuadro de personal de la empresa de trabajadores incluidos en algún tipo de Régimen Especial de la Seguridad Social. Se indicarán las jornadas anuales cotizadas y el número de trabajadores acogidos a este Régimen. Jornadas anuales cotizadas:... Puestos de trabajo: Creación de puestos de trabajo con la inversión. Nº total de trabajadores equivalentes en la empresa En el centro donde se realizará el proyecto. En los demás centros Contratación indefinida Contratación temporal

7 Mem.Pág.7 2 MEMORIA-PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. Las inversiónes que, en su caso, se exija en la concesión se deberá mantener, como mínimo, cinco años a partir del fin de vigencia de los beneficios. En hojas aparte, se desglosará el presupuesto de las inversiones, siguiendo la numeración indicada en esta página. Además, se incorpora la equivalencia con las cuentas del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/90 de 20 de diciembre Terrenos: Adquisición prevista. Descripción de ubicación, capacidad, accesos y servicios con que cuenta. Superficie. Forma prevista de adquisición. En caso de traslado, descripción de los que se abandonan 2.2. Descripción sucinta de la nueva obra civil, (incluidas las instalaciones normales de electricidad, fontanería, etc.) Para cada concepto abajo indicado se señalará el precio total, y el número de unidades a ejecutar con su precio unitario, sea por metro lineal de traída, por metro cuadrado de urbanización, por metro cuadrado de superficie construida, por metro cúbico de almacenamiento, etc. Se utilizarán para ello las hojas adicionales precisas. Si se desea, pueden acompañarse ofertas comerciales concretas, caso de disponer de ellas Traídas y acometidas de servicios Urbanización y obras exteriores Oficinas y laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal Edificios de producción, almacenamiento de materias primas y de productos terminados Otras obras Descripción sucinta de los bienes de equipo a instalar. Para cada concepto abajo indicado. se acompañará RELACIÓN COMPLETA, DETALLADA Y VALORADA de las unidades que lo componen, características y modelo, indicando las de procedencia no nacional. Se podrán acompañar facturas proforma, que mejoren la información de los bienes de equipo a adquirir Maquinaria de proceso Instalaciones eléctricas especiales (líneas aéreas, Centro de Transformación, etc.) Generadores térmicos, instalaciones de GLP, etc Instalaciones especiales de agua (captación, depuración, etc. No fontanería) Transportes interiores Vehículos especiales de transporte exterior Equipos de medida y control e instalaciones de seguridad Otros bienes de equipo 2.4. Otras inversiones: Trabajos de planificación, ingeniería y dirección de proyecto Otros activos fijos no relacionados directamente con la producción Otros activos intangibles ligados a la inversión Descripción de la inversión no subvencionable que forma parte del proyecto (no se incluye en las anteriores)

8 Mem.Pág Resumen del presupuesto en euros, de inversión subvencionable y calendario de las inversiones y empleo a crear. Si el proyecto se pretende iniciar después de conocerse la resolución sobre la solicitud, debe indicarse expresamente este extremo en la declaración de intenciones (apartado 7) y entonces los años se fijarán como año 1º, 2º, etc. Conceptos Año 20 Año 20 Año 20 Año I. TERRENOS +1. Nuevos: superficie m 2 Valor:... /m 2-2. Abandonados: superficie m 2 (en caso de traslado) Valor:... /m 2 TERRENOS (1-2) 221 II. OBRA CIVIL Traídas y acometidas de servicios Urbanización (.. m 2 ) y obras exteriores ( m 2 ). Oficinas, laboratorios y servicios laborales (.. m 2 ) Edificios de producción y de servicios industriales o turísticos, almacenamiento de materias primas y de productos terminados. Total superficie construida: (..m 2 ) Otras obras (edificaciones especiales) OBRA CIVIL III. BIENES DE EQUIPO 223 Maquinaria de proceso 222 Instalaciones eléctricas especiales 222 Generadores térmicos 222 Instalaciones de agua especiales 223 Transportes interiores 228 Vehículos especiales de transporte exterior 229 Equipos de medida, control y seguridad 229 Otros bienes de equipo BIENES DE EQUIPO IV.TRABAJOS DE PLANIFICACION, INGENIERIA DE PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LOS TRABAJOS

9 Mem.Pág.9 Conceptos (continuación) Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 V. OTRAS INVERSIONES MATERIALES 224 Herramienta 226 Mobiliario 227 Equipos informáticos 229 Otros OTRAS INVERSIONES VI. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 215 Aplicaciones informáticas Otros INVERSIONES INMATERIALES INVERSIONES EMPLEO A CREAR Porcentaje de la inversión total de procedencia nacional: Maquinaria y bienes de equipo... Ingeniería... Otros (indicar) Inversión no subvencionable. La cuantía vendrá expresada en euros INVERSION NO SUBVENCIONABLE

10 Mem.Pág MEMORIA ECONOMICA (Datos del centro objeto de la inversión, referidos al último año y previsiones para el 1 er año de funcionamiento del proyecto, una vez ejecutada la inversión). Se incorpora la equivalencia con las cuentas del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/90 de 20 de diciembre Ventas e ingresos: Antes de la inversión: Productos o servicios (708) y (709) Cantidad (Indicar unidades) Valor (euros) Después de la inversión: Productos o servicios (708) y (709) Cantidad (Indicar unidades) Valor (euros) 3.2. Costos anuales de compras de materias primas: Antes de la inversión: Producto (608) y(609) Cantidad (Indicar unidades) Valor (euros) Después de la inversión: Producto (608) y (609) Cantidad (Indicar unidades) Valor (euros)

11 Mem.Pág Gastos en trabajos, abastecimientos y servicios exteriores: Concepto Antes Inversión Después Inversión 620 Gastos en I+D 621 Alquileres y cánones 622, 623, 624, 625,626 y 627 Reparaciones, servicios profesionales, transportes, seguros, servicios bancarios y publicidad 628 Abastecimientos: Energía eléctrica Fuel-oil Otros combustibles Agua 629 Otros servicios industriales 3.4. Gastos en mano de obra directa (incluida SS) Antes de la Inversión: Categoría Nº 64 Coste/trabaj. (euros) Coste total (euros) Después de la Inversión: Categoría Nº 64 Coste/trabaj. (euros) Coste total (euros) 3.5. Gastos generales de explotación: Valor (euros) Concepto Antes inversión Después inversión 64 Personal técnico de fabricación 64 Mano de obra indirecta 622 Conservación, reparaciones y mantenimiento 625,631 Seguros y tributos industriales 629 Otros gastos generales

12 Mem.Pág Gastos de administración y dirección: Cuantía anual (euros) Concepto Antes inversión Después inversión 623 Servicios profesionales externos 626 Servicios bancarios y similares 628 Abastecimientos 629 Otros servicios 3.7. Gastos comerciales y de distribución: Cuantía anual (euros) Concepto Antes inversión Después inversión 624 Transportes 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 629 Otros servicios 3.8. Amortizaciones. 681 Inmovilizado material Traídas, acometidas, urbanizaciones y obras exteriores Oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal Almacenes, edificios y otras construcciones Maquinaria de proceso Servicios (agua, electricidad, control, seguridad, medioambientales, etc.) Transportes interiores Vehículos especiales transporte exterior Otros bienes de equipo Otras inversiones 682 Activo inmaterial: 680 Gastos de establecimiento Antes inversión Valor (euros) Después inversión Media de la dotación para las amortizaciones de inmovilizado material de los tres últimos años en el centro de trabajo objeto de la inversión:... euros Gastos financieros: 66 Concepto Cuantía anual (euros) Antes Después inversión inversión

13 Mem.Pág Cuenta de Explotación (euros) 71 ± Variación de existencias Concepto Año:. Antes inversión Año:.. Después inversión 70 + Ventas e ingresos (3.1) Total ingresos 61 ± Variación de existencias 60 Costes de materias primas y semielaborados (3.2) Total coste de materias primas 62 Gastos en trabajos, suministros y servicios indust. (3.3) Energía eléctrica Otros combustibles Otros servicios y abastecimientos Total trabajos y abastecimientos = VALOR AÑADIDO Mano de obra directa (3.4) ,62 Gastos generales de explotación (3.5) Gastos generales de administración (3.6) = MARGEN BRUTO Gastos comerciales (3.7) Amortizaciones (3.8) = BENEFICIOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 66 Gastos financieros (3.9) ± Resultados extraordinarios (*) = BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS Impuestos = BENEFICIO NETO Amortizaciones = CASH FLOW (*) Indicar el origen de los resultados extraordinarios: PLANTILLA MEDIA EN EL CENTRO OBJETO DE LA INVERSIÓN

14 Mem.Pág MEMORIA FINANCIERA. Será imprescindible acompañar las cuentas anuales de la empresa (balances, cuentas de resultados y memoria) de los tres ejercicios inmediatos anteriores, conforme al Plan General de Contabilidad. A efectos del balance y cuentas de resultados servirá lo presentado en la declaración del impuesto de sociedades. Se enviará BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL DEL AÑO SIGUIENTE A LA REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Cálculo del capital circulante. El empresario hará una breve estimación razonada del fondo de maniobra que necesita para la actividad propuesta 4.2 Financiación de la inversión en activos fijos: Fuentes de financiación (euros) 10,11,12 Recursos propios (1). Recursos ajenos 15,50 Empréstitos y otras emisiones análogas, a corto y a largo plazo 16,51 Préstamos de empresas del grupo y asociadas, a corto y largo plazo 17,52 Préstamos recibidos y otros conceptos, a corto y largo plazo 130 Subvenciones de las Administraciones Públicas: Programa de ayudas del Igape a la inversión Incentivos Regionales (Ley 50/1985) Otras subvenciones públicas (Indicar procedencia) (1) Indicar la forma de éstos (capital social, reservas y fechas de aportación) Otras fuentes de financiación previstas para el caso en que la subvención concedida fuese inferior a la solicitada 4.3 Financiación del capital circulante: Fuentes de financiación (euros) 10,11,12 Recursos propios (1) Recursos ajenos 15,50 Empréstitos y otras emisiones análogas, a corto y a largo plazo 16,51 Préstamos de empresas del grupo y asociadas, a corto y largo plazo 17,52 Préstamos recibidos y otros conceptos, a corto y largo plazo

15 Mem.Pág Origen y aplicación de fondos del proyecto (en euros). Si el proyecto se inicia después de conocerse, en su caso, la concesión de beneficios, debe indicarse expresamente este extremo en la declaración de intenciones (apartado 7) y entonces los años se fijarán como año 1º, 2º, etc. Aplicaciones Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año Recursos aplicados en las operaciones 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas 3. Adquisiciones de inmovilizado a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras c1) Empresas del grupo c2) Empresas asociadas c3) Otras inversiones financieras 4. Adquisición de acciones propias 5. Reducciones de capital 6. Dividendos 7. Cancelación/ traspaso a corto plazo de deuda a largo a) Empréstitos y otros pasivos análogos b) De empresas del grupo c) De empresas asociadas d) De otras deudas e) De proveedores de inmovilizado y otros 8. Provisiones para riesgos y gastos APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

16 Mem.Pág.16 Orígenes Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año Recursos procedentes de las operaciones 2. Aportaciones de accionistas a) Ampliaciones de capital b) Para compensación de pérdidas 3. Subvenciones de capital 4. Deudas a largo plazo a) Préstamos y otros pasivos análogos b) De empresas del grupo c) De empresas asociadas d) De otras empresas e) De proveedores de inmovilizado y otros. 5. Enajenación de inmovilizado a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras C1) Empresas del grupo C2) Empresas asociadas C3) Otras inversiones financieras 6. Enajenación de acciones propias 7. Cancelación anticipada/ traspasos a corto plazo de Inmovilizaciones financieras a) Empresas del grupo b) Empresas asociadas c) Otras inversiones financieras ORíGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)

17 Mem.Pág.17 Variación de Capital Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Año 20 Circulante Accionistas por desembolsos exigidos 2. Existencias 3. Deudores 4. Acreedores 5.Inversiones temporales financieras 6. Acciones propias 7. Tesorería 8. Ajustes por periodificación VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 5. MEMORIA COMERCIAL. El empresario expondrá, en la extensión que proceda, la situación del mercado al que se destinan sus productos, expectativas, sus actuales y futuras vías de comercialización, indicando los valores de las mercancías que han seguido los principales canales, datos históricos y evolución prevista de oferta, demanda, precios de los productos iguales o competidores, objetivos de mercado y estrategias, indicando las fuentes de procedencia de los datos utilizados. 5.1 Origen y destino de productos, antes y después de la inversión, en %: Origen de materias primas y productos semielaborados Destino de la producción Extranjero C.A. Otras CC.AA. U.E. Otros países A D A D A D A D A: antes de la inversión D: después de la inversión

18 Mem.Pág Comercio interior: Antes de la inversión: Año Año Año Año Año Valor (euros) 5.3. Comercio exterior: Antes de la inversión (Año ) País de destino Valor (euros) Después de la inversión. Previsión a corto plazo (Año.) País de destino Valor (euros)

19 Mem.Pág PLANOS Se acompañarán: Croquis de ubicación dentro del término municipal. Plano general acotado del conjunto industrial, diferenciando la situación inicial de la posterior a la inversión. Deberán constar: metros lineales de traída, metros cuadrados de urbanización y metros cuadrados de superficie construida. Planos de distribución en planta, en los que se aprecien los espacios de nueva construcción y la instalación de los nuevos bienes de equipo. 7. DECLARACION DE INTENCIONES D/Doña..., con DNI/Pasaporte..., en representación de la empresa... en concepto de... de la misma. DECLARA ante el Igape: 1.- La intención de realizar en el plazo de... años, a partir de..., las inversiones propuestas y la creación de empleo expresada, en los términos que se recogen en este documento, y para tal fin solicita los beneficios previstos en las Bases de Ayudas del Igape a proyectos empresariales de inversión. 2.- Aceptar la obligación de comprar dentro del plazo establecido en el párrafo anterior los activos del proyecto empresarial que se efectúen mediante fórmulas de pago aplazado o arrendamiento financiero. (Lugar, fecha y firma) Por la empresa,