OTPdirekt Internet Banking. Mini - ghid de utilizare

Transcripción

1 OTPdirekt Internet Banking Mini - ghid de utilizare 1

2 Cuprins A. Mini-ghid utilizare noua interfata (data lansare )... 4 I. OTPdirekt Internet Banking: Pasi de identificare... 4 I.1. Situatia in care te identifici folosind un card emis de OTP Bank Romania... 4 I.2. Situatia in care te identifici fara a utiliza un card emis de OTP Bank Romania... 5 II. Informatii generale cuprinse in Pagina principala... 6 III. Tipuri de tranzactii efectuate prin OTPdirekt Internet Banking... 7 III.1. Plati in lei (plati intra-bancare, inter-bancare) si transferuri intre conturi proprii... 7 III.2. Fonduri de investitii (Achizitie unitati de fond administrate de catre OTP Asset Management SAI S.A)... 8 III.3. Plati programate in lei... 9 III.4. Schimburi valutare III.5. Plati in valuta catre un client al bancii III.6. Plati in valuta catre un client al altei banci III.7. Constituiri depozite III.8. Lichidari depozite III.9. Avizarea tranzactiilor in cadrul contractelor cu drepturi diferentiate III.10. Incarcarea din fisier a platilor multiple in lei si valuta III.11. Creaza o plata noua folosind una veche III.12. Extrasul de cont si dovada de plata B. Mini-ghid utilizare interfata clasica I. OTPdirekt Internet Banking: Pasi de identificare I.1. Situatia in care te identifici folosind un card emis de OTP Bank Romania I.2. Situatia in care te identifici fara a utiliza un card emis de OTP Bank Romania II. Tipuri de tranzactii efectuate prin OTPdirekt Internet Banking II.1. Plati in lei (plati domestice) II.1.1. Plata interbancara in lei (Plata catre un client al altei banci) II.1.2. Plata intrabancara in lei (Plata catre un client al bancii) II.1.3. Plata catre trezorerie II.1.4. Plata programata, in lei -> Plata catre un client al altei banci

3 II.1.5. Plata programata, in lei -> Plata catre un client al bancii II.2.Schimburi/Transferuri II.2.1. Schimb valutar II.2.2. Transfer intre conturile proprii (conturi in aceeasi valuta) II.2.3. Transferuri programate (intre conturi cu aceeasi valuta) II.3. Plati valutare II.4. Depozite II.4.1. Constituire depozite II.4.2. Lichidari depozite II.5. Fonduri de investitii (Achizitie unitati de fond administrate de catre OTP Asset Management SAI S.A.) C. Instructiuni de completare a fiserului de import aferent platilor multiple in lei si valuta I. Instructiuni de completare a fisierului de import aferent platilor in lei II. Instructiuni de completare a fisierului de import aferent platilor in valuta

4 A. Mini-ghid utilizare noua interfata (data lansare ) I. OTPdirekt Internet Banking: Pasi de identificare I.1. Situatia in care te identifici folosind un card emis de OTP Bank Romania Pas 1 Acceseaza pagina de internet Pas 2 Primul nivel de identificare: In partea dreapta a paginii, sus, dai click pe butonul Cu card, apoi completezi campurile: - Utilizator (ultimele 10 cifre de pe card) - Cod Acces (3 cifre; la prima identificare codul de acces este format din ultimele 3 cifre ale codului de client, cel cu care esti inregistrat in sistemul Bancii) - Bifeaza optiunea Intra pe noua interfata Internet Banking Apasa butonul Login Pas 3 Al doilea nivel de identificare: Introduci codul unic generat de Token (8 cifre) In cazul in care ai un token fizic: apesi butonul dispozitivului token, apoi introduci codul de 8 cifre generat de acesta. In cazul in care ti s-a alocat un token virtual: Apasi butonul Trimite cod pe SMS, apoi introduci codul de 8 cifre primit prin SMS. Dupa ce ai introdus codul generat de token (token-ul fizic sau virtual) apesi butonul Conectare Pas 4 Ai acces la pagina principala si la meniuri informationale si tranzactionale 4

5 I.2. Situatia in care te identifici fara a utiliza un card emis de OTP Bank Romania Pas 1 Acceseaza pagina de internet Pas 2 Primul nivel de identificare: In partea dreapta a paginii, sus, dai click pe butonul Fara card, apoi completezi campurile: - Cod client (codul cu care esti inregistrat in sistemul bancii; este mentionat si pe prima pagina a contractului OTPdirekt) - Utilizator (parola alfanumerica pe care ai stabilit-o in momentul incheierii contractului) - Cod Acces (3 cifre; la prima identificare codul de acces este format din ultimele 3 cifre ale codului de client) Apasa butonul Login Pas 3 Al doilea nivel de identificare: Introduci codul unic generat de Token (8 cifre) In cazul in care ai un token fizic: apesi butonul dispozitivului token, apoi introduci codul de 8 cifre generat de acesta. In cazul in care ai un token virtual: Apasi butonul Trimite cod pe SMS, apoi introduci codul de 8 cifre primit prin SMS. Dupa ce ai introdus codul generat de token (token-ul fizic sau virtual) apesi butonul Conectare Pas 4 Ai acces la pagina principala si la meniuri informationale si tranzactionale 5

6 II. Informatii generale cuprinse in Pagina principala Dupa ce te-ai logat in interfata de Internet Banking, in partea superioara a paginii gasesti informatii legate de: o timpul ramas pana la inchiderea sesiunii curente (in cazul in care nu navighezi in aplicatie) o vezi daca ai mesaje noi primite de la banca o iti poti actualiza datele de contact o poti schimba limba de navigare o pentru o navigare mai rapida, iti poti seta Linkuri favorite creandu-ti un meniu personalizat o gasesti butonul de Deconectare din aplicatie In partea stanga a paginii gasesti lista meniurilor principare, atat tranzactionale, cat si informationale. In partea centrala a paginii este afisata lista conturilor pe care le ai la OTP Bank (indiferent de tipul acestora sau de soldul lor). Poti apasa butonul: o Istoric conturi daca vrei sa afli activitatea de pe conturile tale pentru o perioada pe care ti-o alegi. o Plati domestice/ Economii in cazul in care vrei sa ajungi la acest tip de tranzactii doar printr-un click In partea de jos a paginii gasesti lista ultimelor 10 tranzactii efectuate (indiferent de rezultatul procesarii: cu succes, cu eroare sau care sunt inca in curs de procesare). 6

7 III. Tipuri de tranzactii efectuate prin OTPdirekt Internet Banking III.1. Plati in lei (plati intra-bancare, inter-bancare) si transferuri intre conturi proprii Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Plati domestice/transferuri. Vei putea efectua plati in lei intra-bancare, inter-bancare sau transferuri intre conturile proprii. In zona centrala a paginii completeaza detaliile platii: 1. Alege din lista derulanta contul din care doresti sa faci Plata/Transferul 2. In cazul in care ai deja modele de plata salvate anterior sau vrei sa faci o plata catre unul din furnizorii de utilitati, alege din lista derulanta numele platii/beneficiarului. Detaliile platii se vor completa automat conform modelului selectat. In acest caz mai ai de completat doar campurile 3, 8 si Completeaza suma pe care vrei sa o transferi 4. In cazul in care vrei sa faci un transfer intre conturile proprii selecteaza din lista derulanta contul destinatie. 5. In cazul in care vrei sa faci o plata Intra-bancara sau inter-bancara completeaza contul IBAN al destinatarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 6. Completeaza numele beneficiarului platii 7. Completeaza detaliile platii/mesajul catre beneficiar 8. Bifeaza optiunea Imediat in cazul in care vrei ca plata/transferul sa se efectueze cat mai rapid. Bifeaza optiunea Programat in cazul in care vrei ca plata sa se efectueze la o data ulterioara. In acest caz Urmeaza pasii descrisi la Capitolul Plati programate. 9. Daca vrei sa salvezi detaliile platii/transferului pentru a le folosi la tranzactiile viitoare, atunci bifeaza Salveaza beneficiar, da un nume modelului de plata, apoi apasa butonul Salveaza beneficiar. Finalizeaza tranzactia: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 7

8 III.2. Fonduri de investitii (Achizitie unitati de fond administrate de catre OTP Asset Management SAI S.A) Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Plati domestice/transferuri. In zona centrala a paginii completeaza detaliile platii: 1. Alege din lista derulanta contul din care doresti sa faci investesti 2. Alege din lista derulanta optiunea Cumparare unitati de fond sau, in cazul in care ai deja modele salvate anterior, alege dintre ele. 3. Completeaza suma pe care vrei sa o investesti 4. Selecteaza din lista derulanta fondul de investitii in care doresti sa subscrii 5. Bifeaza optiunea Imediat in cazul in care vrei ca subscrierea sa se efectueze cat mai rapid. Bifeaza optiunea Programat in cazul in care vrei ca subscrierea sa se efectueze la o data ulterioara. In acest caz Urmeaza pasii descrisi la Capitolul Plati programate. 6. Daca vrei sa salvezi detaliile operatiunii pentru a le folosi la subscrierile viitoare, atunci bifeaza Salveaza beneficiar, da un nume modelului creat, apoi apasa butonul Salveaza beneficiar. Finalizeaza operatiunea: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 8

9 III.3. Plati programate in lei Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Plati domestice/transferuri. Urmeaza pasii descrisi la punctele 1-7 de la Capitolul Operatiuni in lei: plati intra-bancare, inter-bancare sau transferuri intre conturi proprii. Bifeaza optiunea Programat in cazul in care vrei ca plata sa se efectueze la o data ulterioara. In continuare: 1. Introdu perioada in care vrei sa se proceseze plata. Salvarea datelor pentru plata programata trebuie sa se faca minim cu o zi bancara inaintea datei setata ca fiind data de inceput pentru efectuarea platii. 2. Introdu perioada in care vrei ca plata sa nu se execute (daca e cazul) 3. Completeza frecventa cu care vrei sa se proceseze plata 4. Completeaza denumirea platii (pentru a o putea identifica ulterior) Finalizeaza tranzactia: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 9

10 III.4. Schimburi valutare Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Schimburi valutare In zona centrala a paginii completeaza detaliile schimbului: 1. Selecteaza contul sursa (cel in valuta pe care doresti sa o vinzi) 2. Selectezi contul destinatie (cel in valuta pe care doresti sa o cumperi) 3. Introduci suma pe care vrei sa o tranzactionezi (suma vanduta sau suma cumparata, in functie de valuta pe care o selectezi). Alegi din lista derulanta valuta sumei pe care doresti sa o schimbi. 4. Completeaza o scurta descriere pentru schimbul pe care il efectuezi (pentru evidenta ta interna) Finalizeaza schimbul: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 10

11 III.5. Plati in valuta catre un client al bancii Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Plati valutare. In zona centrala a paginii completeaza detaliile platii: 1. Alege din lista derulanta contul din care doresti sa faci plata 2. In cazul in care ai deja modele de plata salvate anterior, alege din lista derulanta numele platii. Detaliile platii se vor completa automat conform modelului selectat. In cazul in care nu ai un model de plata, bifeaza tipul de plata Plata catre un client al bancii. 3. Completeaza suma pe care vrei sa o transferi 4. Completeaza contul IBAN al destinatarului. Daca beneficiarul are cont deschis intr-o banca din Romania, atunci este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 5. Completezi numele beneficiarului. 6. Completeaza mesajul catre beneficiar 7. Daca vrei sa salvezi detaliile platii pentru a le folosi la tranzactiile viitoare, atunci bifeaza Salveaza beneficiar, da un nume modelului de plata, apoi apasa butonul Salveaza beneficiar. Finalizeaza tranzactia: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 11

12 III.6. Plati in valuta catre un client al altei banci Acceseaza meniul Operatiuni si da click pe semnul + -> alege optiunea Plati valutare. In zona centrala a paginii completeaza detaliile platii: 1. Alege din lista derulanta contul din care doresti sa faci plata 2. In cazul in care ai deja modele de plata salvate anterior, alege din lista derulanta numele platii. Detaliile platii se vor completa automat conform modelului selectat. In cazul in care nu ai un model de plata, bifeaza tipul de plata Plata catre un client al altei banci. 3. Completeaza suma pe care vrei sa o transferi 4. Completeaza contul IBAN al destinatarului. Daca beneficiarul are cont deschis intr-o banca din Romania, atunci este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 5. Introdu codul SWIFT al bancii beneficiarului 6. Introdu numele bancii beneficiarului 7. Introdu adresa bancii beneficiarului 8. Selecteaza din lista derulanta tara bancii beneficiarului 9. Completeaza numele beneficiarului. 10. Completeaza adresa beneficiarului 11. Selecteaza tara beneficiarului din lista derulanta. 12. Alege codul statistic din lista derulanta 13. Introdu numarul ordinului de plata 14. Alege prioritatea cu care vrei sa se proceseze plata (Standard sau Urgent). 15. Alege modalitatea de plata a comisioanelor (OUR, BEN sau SHA). 16. Completeaza detaliile platii (mesajul catre beneficiar) 17. Daca vrei sa salvezi detaliile platii pentru a le folosi la tranzactiile viitoare, atunci bifeaza Salveaza beneficiar, da un nume modelului de plata, apoi apasa butonul Salveaza beneficiar. Finalizeaza tranzactia: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 12

13 III.7. Constituiri depozite Acceseaza meniul Depozite si da click pe semnul + -> alege optiunea Constituiri depozite. In zona centrala a paginii completeaza detaliile depozitului: 1. Alege din lista derulanta contul din care vrei sa constitui depozitul 2. Introdu suma cu care vrei sa constitui depozitul 3. Selectezi din lista derulanta tipul depozitului 4. Bifezi care vrei sa fie optiunea la scadenta a depozitului Finalizeaza constituirea depozitului: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca acestea sunt corecte, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 13

14 III.8. Lichidari depozite Acceseaza meniul Depozite si da click pe semnul + -> alege optiunea Depozitele mele. In zona centrala a paginii gasesti lista depozitelor tale. 1. Identifica depozitul pe care vrei sa-l lichidezi si apasa butonul Lichidare. 2. In continuare, se vor afisa detaliile depozitului ce urmeaza a fi lichidat. Daca vrei poti completa campul Mentiuni cu detalii legate de motivul lichidarii (pentru evidenta ta interna). Finalizeaza lichidarea depozitului: Apasa butonul Urmatorul pas si vei fi directionat in fereastra de confirmare a datelor Verifica datele si, daca doresti sa continui lichidarea depozitului, apasa butonul Urmatorul pas. Altfel, intoarce-te la pasul anterior apasand Modifica sau Renunta. Daca ai apasat Urmatorul pas inseamna ca ai confirmat datele, iar tranzactia a fost trimisa spre procesare. 14

15 III.9. Avizarea tranzactiilor in cadrul contractelor cu drepturi diferentiate Acceseaza meniul Autorizare tranzactii.aici se afla lista platilor ce necesita aprobare. 1. Identifica plata pe care vrei sa o avizezi si bifeaza casuta aferenta 2. Acest camp detine informatii despre starea (INIT, AVZP ) si detaliile platii 3. In acest camp se poate observa suma platii 4. Avizeaza plata apasand butonul Confirma sau rejecteaz-o folosind butonul Sterge 5. Daca vrei poti efectua o cautare sau o selectie in cadrul platilor ce necesita avizarea ta III.10. Incarcarea din fisier a platilor multiple in lei si valuta Acceseaza meniul Autorizare tranzactii.in zona centrala a paginii se afla meniul aferent incarcarii din fisier. 1. Acceseaza butonul Fisiere 2. Apasa butonul Incarca fisier 3. In fereastra nou aparuta cu ajutorul butonului Cauta selecteaza fisierul pe care doresti sa-l incarci. Crearea acestuia se va face in prealabil conform regulilor din capitolul C.Instructiuni de completare a fiserului de import aferent platilor multiple in lei si valuta 4. Apasa butonul Incarca fisier 15

16 5. Selecteaza din lista derulanta fisierul pe care doresti sa il procesezi 6. Selecteaza toate platile bifand casutele aferente 7. Avizeaza platile apasand butonul Confirma sau rejecteazale apasand butonul Sterge 8. Platile se pot aviza si singular, daca este cazul III.11. Creaza o plata noua folosind una veche Acceseaza meniul Conturi, submeniul Istoric. Cauta plata dorita (Conform capitol III.12. Extrasul de cont si dovada de plata) 1. Identifica plata pe care vrei sa o folosesti ca model 2. Alege optiunea Copiaza Efectueaza plata conform capitolului III.1. Plati in lei (plati intra-bancare, inter-bancare) si transferuri intre conturi proprii 16

17 III.12. Extrasul de cont si dovada de plata Acceseaza meniul Conturi, submeniul Istoric 1. Alege contul pentru care doresti sa rulezi extrasul de cont/din care s-a efectuat tranzactia pentru care doresti dovada de plata 2. Alege perioada de interogare 3. Poti selecta platile dupa detalii sau dupa starea lor (INIT, PNDG, AVZP, PROK etc.) 4. Cauta dupa criteriile selectate anterior 5. Alege optiunea Exporta pentru a descarca ordinul de plata dorit 6. Apasa butonul Exporta daca doresti sa obtii extrasul de cont 17

18 B. Mini-ghid utilizare interfata clasica I. OTPdirekt Internet Banking: Pasi de identificare I.1. Situatia in care te identifici folosind un card emis de OTP Bank Romania Pas 1 Acceseaza pagina de internet Pas 2 Primul nivel de identificare: In partea dreapta a paginii, sus, dai click pe butonul Cu card, apoi completezi campurile: - Utilizator (ultimele 10 cifre de pe card) - Cod Acces (3 cifre; la prima identificare codul de acces este format din ultimele 3 cifre ale codului de client, cel cu care esti inregistrat in sistemul Bancii) Apasa butonul Login Pas 3 Al doilea nivel de identificare: Introduci codul unic generat de Token (8 cifre) In cazul in care ai un token fizic: apesi butonul dispozitivului token, apoi introduci codul de 8 cifre generat de acesta. In cazul in care ti s-a alocat un token virtual: Apasi butonul Trimite cod pe SMS, apoi introduci codul de 8 cifre primit prin SMS. Dupa ce ai introdus codul generat de token (token-ul fizic sau virtual) apesi butonul Conectare Pas 4 Ai acces la meniuri informationale si tranzactionale 18

19 I.2. Situatia in care te identifici fara a utiliza un card emis de OTP Bank Romania Pas 1 Acceseaza pagina de internet Pas 2 Primul nivel de identificare: In partea dreapta a paginii, sus, dai click pe butonul Fara card, apoi completezi campurile: - Cod client (codul cu care esti inregistrat in sistemul bancii; este mentionat si pe prima pagina a contractului OTPdirekt) - Utilizator (parola alfanumerica pe care ai stabilit-o in momentul incheierii contractului) - Cod Acces (3 cifre; la prima identificare codul de acces este format din ultimele 3 cifre ale codului de client) Apasa butonul Login Pas 3 Al doilea nivel de identificare: Introduci codul unic generat de Token (8 cifre) In cazul in care ai un token fizic: apesi butonul dispozitivului token, apoi introduci codul de 8 cifre generat de acesta. In cazul in care ai un token virtual: Apasi butonul Trimite cod pe SMS, apoi introduci codul de 8 cifre primit prin SMS. Dupa ce ai introdus codul generat de token (token-ul fizic sau virtual) apesi butonul Conectare Pas 4 Ai acces la meniuri informationale si tranzactionale 19

20 II. Tipuri de tranzactii efectuate prin OTPdirekt Internet Banking II.1. Plati in lei (plati domestice) II.1.1. Plata interbancara in lei (Plata catre un client al altei banci) Acceseaza Plati/sub-meniul Plati domestice, apasa butonul Nou apoi alege Plata catre un client al altei banci Completeaza detaliile platii: 1. Daca ai mai facut o plata catre acest beneficiar si ai salvat-o ca model, o poti alege din lista derulanta. 2. Introduci numarul documentului (ordinului de plata) 3. Introduci suma pe care doresti sa o platesti/transferi 4. Alegi din lista derulanta contul din care vrei sa faci plata 5. Completezi numele beneficiarului platii 6. Daca beneficiarul este o persoana fizica vei completa CNP-ul, iar daca este o persoana juridica vei completa CUI-ul. 7. Completeaza adresa beneficiarului platii 8. Introduci codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 9. In functie de IBAN-ul introdus se va selecta automat banca beneficiarului. 10. Completeaza mesajul catre beneficiar Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea platii este PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 20

21 II.1.2. Plata intrabancara in lei (Plata catre un client al bancii) Acceseaza Plati/sub-meniul Plati domestice, apasa butonul Nou apoi alege Plata catre un client al bancii Completeaza detaliile platii: 1. Daca ai mai facut o plata catre acest beneficiar si ai salvat-o ca model, o poti alege din lista derulanta. 2. Introduci numarul documentului (ordinului de plata) 3. Introduci suma pe care doresti sa o platesti/transferi 4. Alegi din lista derulanta contul din care vrei sa faci plata 5. Completezi numele beneficiarului platii 6. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBANul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 7. Completeaza mesajul catre beneficiar Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea platii este PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 21

22 II.1.3. Plata catre trezorerie Acceseaza Plati/sub-meniul Plati domestice, apasa butonul Nou apoi alege Plata catre trezorerie Completeaza detaliile platii: 1. Daca ai mai facut o plata catre trezorerie si ai salvat-o ca model, o poti alege din lista derulanta. 2. Introduci numarul documentului (ordinului de plata) 3. Introduci suma pe care doresti sa o platesti 4. Alegi din lista derulanta contul din care vrei sa faci plata 5. Completezi numele beneficiarului platii 6. Daca beneficiarul este o persoana fizica vei completa CNP-ul, iar daca este o persoana juridica vei completa CUI-ul. 7. Completeaza adresa beneficiarului 8. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 9. Selecteaza.TREZORERIA din lista derulanta 10. Mentioneaza unitatea trezoreriei catre care faci plata 11. Introdu numarul de evidenta a platii. Daca nu il ai, atunci introdu. 12. Completeaza obiectul platii Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea platii este PROK=procesat cu succes sau PRER (procesat cu eroare) 22

23 II.1.4. Plata programata, in lei -> Plata catre un client al altei banci Acceseaza Plati/ sub-meniul Plati domestice programate, apasa butonul Nou, apoi alege Plata catre un client al altei banci Completeaza detaliile platii: 5. Completeaza o denumire pentru plata (pentru a o putea identifica ulterior) 6. Introduci perioada in care vrei sa se proceseze plata. Salvarea datelor pentru plata programata trebuie sa se faca minim cu o zi bancara inaintea datei setata ca fiind data de inceput pentru efectuarea platii. 7. Introduci perioada in care vrei ca plata sa nu se execute (daca e cazul) 8. Completeza frecventa cu care vrei sa se proceseze plata 9. Introduci suma care vrei sa fie transferata 10. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa faci plata 11. Completezi numele beneficiarului platii 12. Daca beneficiarul este o persoana fizica vei completa CNP-ul, iar daca este o persoana juridica vei completa CUI-ul. 13. Completeaza adresa beneficiarului 14. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 15. In functie de IBAN-ul introdus se va selecta automat banca beneficiarului. 16. Completeaza mesajul catre beneficiar Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea platii este PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 23

24 II.1.5. Plata programata, in lei -> Plata catre un client al bancii Acceseaza Plati/ sub-meniul Plati domestice programate, apasa butonul Nou, apoi alege Plata catre un client al bancii Completeaza detaliile platii: 1. Completeaza denumirea platii (pentru a o putea identifica ulterior) 2. Introduci perioada in care vrei sa se proceseze plata. Salvarea datelor pentru plata programata trebuie sa se faca minim cu o zi bancara inaintea datei setata ca fiind data de inceput pentru efectuarea platii. 3. Introduci perioada in care vrei ca plata sa nu se execute (daca e cazul) 4. Completeza frecventa cu care vrei sa se proceseze plata 5. Introduci suma care vrei sa fie transferata 6. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa faci plata 7. Completezi numele beneficiarului platii 8. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 9. Completeaza mesajul catre beneficiar Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea platii este PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 24

25 II.1.6. Modele de plati, in lei -> Plata catre un client al altei banci Acceseaza Plati/ sub-meniul Modele plati domestice, apasa butonul Nou, apoi alege Plata catre un client al altei banci Completeaza detaliile platii: 1. Completezi o descriere a platii (pentru a o putea identifica ulterior in momentul in care vei dori sa o alegi dintr-o lista) 2. Introduci suma, daca stii ca va fi aceeasi pentru fiecare plata viitoare pentru care vei folosi acest model. Altfel, poti lasa campul necompletat. 3. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa se faca platile pentru care vei folosi acest model 4. Completezi numele beneficiarului platii 5. Daca beneficiarul este o persoana fizica vei completa CNP-ul, iar daca este o persoana juridica vei completa CUI-ul. 6. Completeaza adresa beneficiarului 7. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 8. In functie de IBAN-ul introdus se va selecta automat banca beneficiarului. 9. Completeaza mesajul catre beneficiar. Pentru a-ti usura munca viitoare, poti completa doar portiunea din obiectul platii care stii ca va fi aceleasi la platile pentru care vei folosi acest model. Salvezi modelul de plata apasand butonul Salveaza. Ulterior, cand vei dori sa faci o plata, vei putea alege acest model din dista derulanta aferenta campului Foloseste model din ecranele de plati. 25

26 II.1.7. Modele de plati, in lei -> Plata catre un client al al bancii Acceseaza Plati/ sub-meniul Modele plati domestice, apasa butonul Nou, apoi alege Plata catre un client al bancii Completeaza detaliile platii: 1. Completezi o descriere a platii (pentru a o putea identifica ulterior in momentul in care vei dori sa o alegi dintr-o lista) 2. Introduci suma, daca stii ca va fi aceeasi pentru fiecare plata viitoare pentru care vei folosi acest model. Altfel, poti lasa campul necompletat. 3. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa se faca platile pentru care vei folosi acest model 4. Completezi numele beneficiarului platii 5. Introdu codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 6. Completeaza mesajul catre beneficiar. Pentru a-ti usura munca viitoare, poti completa doar portiunea din obiectul platii care stii ca va fi aceleasi la platile pentru care vei folosi acest model. Salvezi modelul de plata apasand butonul Salveaza. Ulterior, cand vei dori sa faci o plata, vei putea alege acest model din dista derulanta aferenta campului Foloseste model din ecranele de plati. 26

27 II.1.8. Modele de plati, in lei -> Plata catre trezorerie Acceseaza Plati/ sub-meniul Modele plati domestice, apasa butonul Nou, apoi alege Plata catre un trezorerie Completeaza detaliile platii: 1. Completezi o descriere a platii (pentru a o putea identifica ulterior in momentul in care vei dori sa o alegi dintr-o lista) 2. Introduci suma, daca stii ca va fi aceeasi pentru fiecare plata viitoare pentru care vei folosi acest model. Altfel, poti lasa campul necompletat. 3. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa se faca platile pentru care vei folosi acest model 4. Completezi numele beneficiarului platii (daca stii ca va fi mereu acelasi; altfe, lasi campul necompletat) 5. Daca beneficiarul este o persoana fizica vei completa CNP-ul, iar daca este o persoana juridica vei completa CUI-ul. 6. Completezi adresa beneficiarului 7. Introduci codul IBAN al contului beneficiarului. Este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere) 8. Selecte.TREZORERIA din lista derulanta 9. Mentionezi unitatea trezoreriei catre care faci plata 10. Introduci numarul de evidenta a platii. Daca nu il ai, atunci introduci. 11. Completezi mesajul catre beneficiar. Pentru a-ti usura munca viitoare, poti completa doar portiunea din obiectul platii care stii ca va fi identica la platile pentru care vei folosi acest model. Salvezi modelul de plata apasand butonul Salveaza. 27

28 II.2.Schimburi/Transferuri II.2.1. Schimb valutar Acceseaza Plati->sub-meniul Schimburi/Transferuri, apasa butonul Nou, apoi alege optiunea Schimb Valutar Completeaza detaliile schimbului: 5. Selectezi contul sursa (cel in valuta pe care doresti sa o vinzi) 6. Selectezi contul destinatie (cel in valuta pe care doresti sa o cumperi) 7. Introduci suma pe care vrei sa o tranzactionezi (suma vanduta sau suma cumparata, in functie de valuta pe care o selectezi). 8. Alegi din lista derulanta valuta sumei pe care doresti sa o schimbi. 9. Alege din lista derulanta tipul tranzactiei pe care o efectuezi. 10. Completeaza o scurta descriere pentru schimbul pe care il efectuezi (pentru evidenta ta interna) Finalizeaza schimbul: Apasa butonul Salveaza (starea tranzactiei este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea tranzactiei este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea tranzactiei este PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 28

29 II.2.2. Transfer intre conturile proprii (conturi in aceeasi valuta) Acceseaza Plati->sub-meniul Schimburi/Transferuri, apasa butonul Nou, apoi alege optiunea Transfer intre conturi cu aceeasi valuta Completeaza detaliile transferului: 1. Selectezi contul sursa (cel in valuta pe care doresti sa o transferi) 2. Selectezi contul destinatie (cel in care va ajunge suma transferata) 3. Introduci suma pe care vrei sa o transferi. 4. Completezi o scurta descriere pentru transferul pe care il efectuezi (pentru evidenta ta interna) Finalizeaza transferul: Apasa butonul Salveaza (starea tranzactiei este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea tranzactiei este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea tranzactiei devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 29

30 II.2.3. Transferuri programate (intre conturi cu aceeasi valuta) Acceseaza Plati/ sub-meniul Schimburi / Transferuri programate, apasa butonul Nou, apoi alege Transfer intre conturi cu aceeasi valuta Completeaza detaliile transferului: 1. Completeaza o descriere a transferului (pentru a-l putea identifica ulterior) 2. Introduci perioada in care vrei sa se proceseze transferul. Salvarea datelor pentru transferul programat trebuie sa se faca minim cu o zi bancara inaintea datei setata ca fiind data de inceput pentru efectuarea transferului. 3. Introduci perioada in care vrei ca transferul sa nu se execute (daca e cazul). Altfel, lasi aceste campuri necompletate. 4. Completeza frecventa cu care vrei sa se proceseze transferul 5. Alegi din lista derulanta contul IBAN din care vrei sa faci transferul 6. Selectezi din lista contul destinatie (cel in care va ajunge suma transferata) 7. Introduci suma care vrei sa fie transferata 8. Se va completa automat valuta sumei (in functie de conturile IBAN selectate anterior) 9. Completezi o scurta descriere pentru transferul programat (pentru evidenta ta interna) Finalizeaza transferul: Apasa butonul Salveaza (starea operatiei este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea operatiei este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea operatiei devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 30

31 II.3. Plati valutare 1. Acceseaza meniul Plati 2. Acceseaza sub-meniul Plati valuta 3. Apasa butonul Nou 4. Alege Plata valuta noua 31

32 Plata valutara 32

33 A. Completeaza detaliile platii: 1. Daca ai mai facut o plata catre acest beneficiar si ai salvat-o ca model, o poti alege din lista derulanta. 2. Introduci suma totala pe care doresti sa o platesti (aceasta reprezinta valoarea totala a sumelor pe care le vei detalia la punctul 4 de mai jos). 3. Alegi din lista derulanta contul din care vrei sa faci plata. 4. Apesi butonul Adauga din sectiune Detalii. In randul care apare completezi campurile Suma si Explicatii. Daca ai mai multe sume de plata catre acelasi beneficiar, apasa din nou butonul Adauga pentru un nou rand in care vei completa noua suma si explicatiile aferente. Poti insera maxim trei randuri. Valoarea sumelor din acesta sectiune va trebui sa fie egala cu suma totala pe care ai mentionat-o la punctul Alege prioritatea cu care vrei sa se proceseze plata (Standard sau Urgent). 6. Alege din lista derulanta varianta SWIFT pentru confirmarea platii. 7. Alege din lista derulanta varianta Ordin de plata pentru modalitatea de plata. 8. Introduci numarul ordinului de plata. 9. Completezi campurile Contracte, Facturi, DVI-uri doar daca acestea reprezinta obiectul platii tale. In acest caz vei bifa si campul Documente. In caz contrar, lasi campurile Contracte, Facturi, DVI-uri necompletate si campul Documente fara bifa. 10. Alegi modalitatea de plata a comisioanelor (OUR, BEN sau SHA). 11. Daca faci plata in Romania, atunci alegi din lista derulanta numele bancii beneficiarului. In acest caz, campurile 12, 13,14 vor deveni inactive (pentru ca datele bancii beneficiarului sunt deja cunoscute in sistemul nostru) Daca faci plata in afara Romaniei, atunci completezi numele bancii beneficiarului in campul imediat urmator. 12. Introduci codul SWIFT al bancii beneficiarului (campul este activ doar in cazul unei plati in afara Romaniei) 13. Introduci adresa bancii beneficiarului (campul este activ doar in cazul unei plati in afara Romaniei) 14. Selectezi din lista derulanta tara bancii beneficiarului (campul este activ doar in cazul unei plati in afara Romaniei) 15. Introduci codul IBAN al contului beneficiarului. Daca beneficiarul are cont deschis intr-o banca din Romania, atunci este necesar ca IBAN-ul sa aiba 24 caractere (numai cifre si litere). 16. Completezi numele beneficiarului. 17. Completeaza adresa beneficiarului 18. Selectezi din lista derulanta tara beneficiarului. 19. Completeaza mesajul catre beneficiar B. Finalizeaza plata: Apasa butonul Salveaza (starea platii devine INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea platii devine AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK( starea platii devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 33

34 II.4. Depozite II.4.1. Constituire depozite Acceseaza Depozite/Constituire depozite, apoi apasa butonul Nou Completeaza detaliile depozitului: 5. Alegi din lista derulanta contul din care vrei sa constitui depozitul 6. Selectezi din lista derulanta tipul depozitului 7. Bifezi care vrei sa fie optiunea la scadenta a depozitului 8. Introduci suma cu care vrei sa constitui depozitul. Finalizeaza constituirea depozitului: Apasa butonul Salveaza (starea depozitului este INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea depozitului este AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea depozitului devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 34

35 II.4.2. Lichidari depozite Acceseaza Depozite/Lichidare depozite, Alege Depozitul pe care vrei sa-l lichidezi (dai click pe data acestuia) In ecranul Detalii care apare in partea dreapta, apasa butonul Lichideaza. vizualizezi detaliile depozitului ce urmeaza a fi lichidat. Daca vrei poti completa campul Mentiuni cu detalii legate de motivul lichidarii. Finalizeaza lichidarea depozitului: Apasa butonul Salveaza (starea depozitului devine INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea depozitului devine AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea depozitului devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 35

36 II.5. Fonduri de investitii (Achizitie unitati de fond administrate de catre OTP Asset Management SAI S.A.) Acceseaza meniul Fonduri de investitii Completeaza detaliile tranzactiei: 1. Introduci suma pe care vrei sa o investesti 2. Selectezi contul sursa (cel din care doresti sa investesti) 3. Alegi din lista derulanta fondul de investitii in care doresti sa subscrii 4. Completezi o scurta descriere a tranzactiei. Este util in cazul in care vrei sa salvezi datele intr-un medel de plata pe care sa-l folosesti pentru investitii ulterioare. Finalizeaza tranzactia: Apasa butonul Salveaza (starea tranzactiei devine INIT=initiat), Apasa Avizeaza si Proceseaza (starea tranzactiei devine AVZT/AVZP = avizat total/partial) Apasa OK (starea tranzactiei devine PROK=procesat cu succes sau PRER =procesat cu eroare) 36

37 C. Instructiuni de completare a fiserului de import aferent platilor multiple in lei si valuta I. Instructiuni de completare a fisierului de import aferent platilor in lei Serviciul OTPdirekt Internet Banking permite utilizatorilor sa incarce plati din fisier in vederea trimiterii ulterioare spre procesare. Aceste plati se pot face catre beneficiari ce au conturile la alte banci sau la OTP Bank Romania SA. Nu se pot importa transferuri intre conturile proprii. Pas 1 Se deschide un fisier excel si se completeaza pe prima linie urmatoarele campuri: referintaexterna, cont_id, suma, document, datadocument, obiectplata, beneficiarnume, beneficiarcont, banca_id, bancaunitatenume, beneficiarcnpcui, beneficiaradresa, tipplata Exemplu: Pe urmatoarea linie se completeaza datele despre plata, corespunzatoare fiecarui camp in parte: o referintaexterna: un numar unic al platii respective, care nu trebuie sa se mai repete niciodata la platile incarcate din fisier. Rolul acestui camp este de a preveni dublarile de plati. [maxim 240 caractere; camp obligatoriu] o cont_id: codul IBAN al contului din care se va face plata; [maxim 24 caractere; camp obligatoriu] o suma: suma platii. Este necesar sa fie in formatul ; [maxim 20 caractere; camp obligatoriu] o document: numarul ordinului de plata, conform evidentei tale interne; [maxim 50 caractere; camp obligatoriu] o datadocument: data platii; [format data ZZ.LL.AAAA; camp obligatoriu] o obiectplata: mentioneaza care este obiectul platii; [maxim 69 caractere; camp obligatoriu] o beneficiarnume: numele beneficiarului platii; [maxim 34 caractere; camp obligatoriu] o beneficiarcont: contul IBAN al beneficiarului;[maxim 24 caractere; camp obligatoriu] o banca_id: ID-ul bancii beneficiarului. Nu se completeaza, fiind preluat automat din IBAN; 37

38 [recomandarea este sa nu se complteaze; se lasa campul gol] o bancaunitatenume: se completeaza in doar in cazul platilor catre trezorerie cu numele unitatii de trezorerie unde se face plata (orasul/sectorul/judetul); [maxim 34 caractere; camp obligatoriu doar pentru platile catre trezorerie. Altfel se lasa campul gol] o beneficiarcnpcui: CNP sau CUI beneficiar; [maxim 20 caractere; camp obligatoriu in cazul platilor catre persoane juridice] o beneficiaradresa: adresa beneficiarului; [maxim 34 caractere; nu este camp obligatoriu] o trezocodanaf: in cazul unei plati catre trezorerie, completeaza campul cu caracterul. (punct). In cazul in unei plati catre un alt beneficiar se lasa campul necompletat. [maxim 1 caracter; camp obligatoriu doar pentru platile catre trezorerie] o tipplata: se completeaza cu valoarea E in cazul platilor interbancare (la alte banci), cu valoarea I pentru platile interbancare (in cadrul OTP Bank Romania SA) sau cu valoare T in cazul platilor catre trezorerie. Alte valori nu sunt premise. [maxim 1 caracter; camp obligatoriu] Exemplu de fisier completat: Pas 2 Dupa completarea datelor de la Pas 1 se va sterge prima linie (capul de tabel) ce contine denumirele campurilor completate. Pe prima linie a fisierului trebbuie sa apara datele primei plati si nu un rand gol. Pas 3 Se salveaza fisierul in format *.txt [din excel: meniul File/ optiunea Save as/ Save as type se alege Text (tab delimited) (*.txt)] Daca il vei deschide, va arata de forma: Salveaza fisierul in locatia dorita de tine, cu un numele pe care il vrei, dar foloseste un nume pentru a putea sa-l gasesti usor cand dori sa-l importi in Internet Banking. Dimensiunea maxima a fisierului trebuie sa fie de 5MB. 38

39 II. Instructiuni de completare a fisierului de import aferent platilor in valuta Serviciul OTPdirekt Internet Banking permite utilizatorilor sa incarce plati din fisier in vederea trimiterii ulterioare spre procesare. Aceste plati se pot face catre beneficiari ce au conturile la alte banci sau la OTP Bank Romania SA. Nu se pot importa transferuri intre conturile proprii. Pas 1 Se deschide un fisier excel si se completeaza pe prima linie urmatoarele campuri: Valuta ID, Cont platitor, Suma, Prioritate, Modalitate de plata, Confirmare plata, Anexa Documente, Comisioane Speze, SWIFT banca Beneficiar, Cont Beneficiar, Nume Beneficiar, Adresa Beneficiar, Tara Banca Beneficiar, Adresa Banca Beneficiar, Banca Beneficiar, ID Tara Beneficiar, Tara partener, Detalii, Explicatii, Suma, Cod Statistic, Explicatii, Suma. Exemplu: Pe urmatoarea linie se completeaza datele despre plata, corespunzatoare fiecarui camp in parte: o Valuta ID: valuta in care se face plata [maxim 3 caractere, A-Z] o Cont platitor: codul IBAN al contului din care se va face plata; [maxim 24 caractere; 0-9, A-Z] o Suma: suma platii. Este necesar sa fie in formatul ; [maxim 20 caractere; 0-9;.] o Prioritate: prioritatea cu care se doreste sa se proceseze plata; [maxim 1 caracter; se completeaza S (pentru Standard) sau U (pentru Urgent)] o Modalitate de plata: se completeaza modalitatea de plata, adica mentiunea OP [2 caractere: OP] o Confirmare plata: se completeaza mentiunea SWIFT; [5 caractere: SWIFT] o Anexa documente: indica faptul ca exista documete atasate platii. [maxim 5 caractere: TRUE (daca exista documente) sau FALSE (daca nu exista); campul nu este obligatoriu de completat] o Comisioane Speze: indica modul cum se platesc comsioanele; [maxim 3 caractere: OUR, BEN sau SHA] 39

40 o SWIFT Banca Beneficiat: codul SWIFT al bancii beneficiarului [maxim 20 caractere; A-Z; 0-9] o Cont Beneficiar: codul IBAN al contului beneficiarului; [maxim 24 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+] o Nume beneficiar: numele beneficiarului; [maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+] o Adresa Beneficiar: adresa beneficiarului; [maxim 24 caractere; nu este camp obligatoriu] o Tara Banca Beneficiar: codul de tara al bancii beneficiarului [maxim 2 caractere: de la A la Z] o Adresa Banca Beneficiar: adresa bancii beneficiare. [maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+] o Banca Beneficiar: denumirea bancii beneficiare [maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+] o ID Tara Beneficiar: codul de tara al beneficiarului [maxim 2 caractere: de la A la Z] o Tara partener: codul de tara al partenerului [maxim 2 caractere: de la A la Z; nu este camp obligatoriu, se poate lasa necompletat] o Detalii: acest camp va fi lasat necompletat o Explicatii: completeaza detaliile/ explicatiile sumei transferate [maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9] o Suma: suma platii. Este necesar sa fie in formatul ; [maxim 20 caractere; 0-9;.] o Cod Statistic: codul statistic al platii [maxim 20 caractere: 0-9 ; acest camp nu este obligatoriu de completat] o Explicatii: [maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9 ; acest camp nu este obligatoriu de completat] o Suma: suma platii. Este necesar sa fie in formatul ; [maxim 20 caractere; 0-9; acest camp nu este obligatoriu de completat] 40

41 Exemplu de fisier completat: Pas 2 Dupa completarea datelor de la Pas 1 se va sterge prima linie (capul de tabel) ce contine denumirele campurilor completate. Pe prima linie a fisierului trebbuie sa apara datele primei plati si nu un rand gol. Pas 3 Se salveaza fisierul in format *.txt [din excel: meniul File/ optiunea Save as/ Save as type se alege Text (tab delimited) (*.txt)] Daca il vei deschide, va arata de forma: Salveaza fisierul in locatia dorita de tine, cu un numele pe care il vrei, dar foloseste un nume pentru a putea sa-l gasesti usor cand dori sa-l importi in Internet Banking. Dimensiunea maxima a fisierului trebuie sa fie de 5MB. 41

42 Pentru suport specializat OTPdirekt contacteaza-ne: Telefonic, de Luni pana Vineri, intre : (apelabil din Romtelecon, gratuit) *OTPBANK (* ) (apelabil din Orange si Vodafone, la tarif normal) (+4) (apelabil international, la tarif normal) Prin 42