CONTASIS GESTION COMERCIAL

Transcripción

1 CONTASIS GESTION COMERCIAL VERSION MANUAL DE USUARIO IMPORTACION DE MERCADERIA 1

2 CONSIDERACIONES PREVIAS: Para poder incluir los costos de importación (FOB - CIF) se debe realizar la siguiente configuración del listado de productos y Servicios: Todos los productos deben de tener activado la casilla PRODUCTO RELACIONADO Nota: En caso de no estar gravado se activa adicionalmente la casilla Inafecto a Impuestos En el segundo fichero Contabilidad debe tener la cuenta contable del costo Vinculado. 2

3 Procedimiento de Ingreso de Datos 1.- INVOICE Se elije la opción factura del exterior, para generar la provisión de la factura por pagar al extranjero - Invoice, y la provisión de los productos a recibir, como se aprecia en la imagen jala por defecto el código Invoice En el ingreso del Invoice es ingresar simplemente el número de comprobante o documento que tengan y con el botón NUEVO jalar los productos En el ingreso del Código de RUC la única especificación es como no se tiene un RUC asignarle un código que para nosotros sea de fácil uso para q este sea el código de nuestro proveedor. El ingreso del Invoice no tiene opciones especiales por lo que el ingreso es estándar, y como se muestra en la imagen los montos están sin IGV. 3

4 2.- DUA En el ingreso de la DUA luego de ingresar la serie, número y proveedor (siempre RUC DE SUNAT); el sistema pide q se recupere los datos del INVOICE los que digitamos para poder recuperarlos: Automáticamente jalará los productos luego deberá agregar con el BOTON NUEVO y pondremos el resto de los costos: ADVALOREM (si hubiera,pues no todos los productos pagan éste derecho aduanero) FLETE SEGURO SERVICIO DE DESPACHO (Si hubiera) 4

5 COSTEO: Antes de grabar debemos DISTRIBUIR los costos vinculados como son el ADVALOREM, el FLETE y el SEGURO; para distribuir los costos vinculados seleccionar el gasto a distribuir y presionar la tecla R Aparecerá la siguiente ventana: 5

6 Una vez presionada la tecla R el sistema muestra una ventana con los productos, distribuir según las unidades ó Por montos ó por Peso, el criterio de distribución es un dato que te da la EMPRESA, una vez elegido el criterio se hace clic en luego botón ACEPTAR y se repite la acción para cada costo que deseamos incluir en los productos. 6

7 3.- GASTOS VINCULADOS (SOLES O DOLARES) El ingreso de éstos comprobantes es un registro normal, pues son facturas para llenar los datos que correspondan y luego con el botón NUEVO jalar el gasto realizado (puede ser comisión aduanera, almacenaje, handling, etc.) En unidades poner 1 y luego poner el valor del servicio COSTEO Antes de grabar el comprobante debe vincular el costo, se debe seleccionar el gasto y luego se presiona la combinación de teclado Ctrl+F11, sale una ventana para poder ubicar la DUA, en la cabecera de esta ventana se digita los datos de la DUA que se ha ingresado anteriormente, y se hace clic en Relacionar Documento para que muestre los productos que se han importado, paso seguido se distribuye y luego se acepta y se grava la operación. 7

8 Es todo el proceso a seguir. 4.- REPORTE Reportes/Kardex Se muestra la siguiente ventana: Se puede listar en SOLES ó Dolares 8

9 El producto sale en negrilla, eso indica que a ese producto se le han sumado costos (flete, comisiones, advalorem, etc) Para ver esos costos adicionales posicionarse como indica la imagen en P.INGRESO y hacerle doble clic, se muestra el detalle del costo total desde su valor FOB hasta su CIF y adicionalmente el costo nacional. 9