MANUALES DE USO ACTUALIZADO A:

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1 MANUALES DE USO ACTUALIZADO A: ENERO 2017

2 Contenido MODULO: INVENTARIOS... 1 Registro de compras Compra de inventarios Ingreso de compra de gastos... 4 MODULO: CARTERA (PAGOS)... 5 Registro de pagos Registro de pago a proveedores Registro de anticipos a proveedores... 8 MODULO: FACTURACION... 9 Creación de productos y servicio a facturar... 9 Registro de facturas Cuadres de Caja... 13

3 MODULO: INVENTARIOS Registro de compras Para registrar una compra en el sistema Win Afin tenemos que tener en cuenta que puede ser de dos tipos: 1. Compra de inventarios Para esto nos dirigimos a: Inventarios Compras Posterior al procedimiento anterior se nos abrirá la ventana de compras donde procedemos a registrar la compra de los inventarios. 1

4 Observaremos los siguientes campos: Número.- es el secuencial de registro de la compra, numero dado por el sistema. Fecha.- la fecha en la cual se va a registrar la compra, siempre muestra la fecha actual del servidor. De ser necesario se puede cambiar de acuerdo a la fecha del documento a registrar. Código del proveedor.- campo donde se digita el código de proveedor. En caso de no conocer dicho código, se recomienda presionar la tecla Enter para proceder a la búsqueda inteligente del proveedor siempre y cuando este haya sido creado. Presionamos aceptar 2

5 Una de las ventajas del buscador inteligente del sistema Win Afin es la no necesidad de buscar alguna información tal y cual como se la haya creado, simplemente con digitar parte de las palabras, encuentra toda la información relacionada a la búsqueda; lo que garantiza una agilidad en la obtención de la información Ahora se procede a ingresar la información del documento soporte como tipo de documento y respectiva numeración. En el detalle se procede a registrar el inventario que se está comprando, tal y como se muestra en la imagen siguiente. 3

6 Ahora procedemos a grabar la compra, en este momento aparecerán para ingresar los datos tributarios: Se procede a grabar y listo. 2. Ingreso de compra de gastos Para registrar compra de gastos en el sistema Win Afin se procede a repetir el mismo procedimiento realizado para el registro de inventarios con la diferencia que al momento de registrar la búsqueda de las cuentas de gastos debemos de colocar un slash / antes de presionar la tecla Enter como se muestra en las imágenes siguientes: 4

7 MODULO: CARTERA (PAGOS) Registro de pagos Para registrar un pago a un proveedor hay de dos tipos: 1. Registro de pago a proveedores Para el efecto nos dirigimos a: - Cartera - Ingreso de pagos a proveedores Una vez ingresada en tal opción, nos aparecerá la siguiente ventana: *Las opciones de pago cambian de acuerdo al manejo de la compañía. 5

8 Número.- es el secuencial de registro de la compra, numero dado por el sistema. Fecha.- la fecha en la cual se va a registrar la compra, siempre muestra la fecha actual del servidor. De ser necesario se puede cambiar de acuerdo a la fecha del documento a registrar. Código.- con la tecla Enter se abrirá el buscador inteligente y procederemos a buscar al proveedor para realizar el pago Número.- se desplegara una lista con los pagos pendientes registrados en el sistema al proveedor seleccionado. Luego en las columnas de pago digitamos el valor a cancelar. 6

9 Damos un clic en el botón Ref para ingresar los datos del cheque: Y procedemos a grabar. Luego damos doble clic en el campo Comprob: para dirigirnos al egreso donde se imprimara junto al cheque. 7

10 2. Registro de anticipos a proveedores Para registrar los anticipos a proveedores repetimos los pasos indicados anteriormente, sin embargo nos saltamos la información de la columna número puesto que en ese campo se selecciona factura a pagar, en este momento daremos un anticipo ya que no tenemos factura registrada en el sistema; nos ubicaremos en la siguiente columna DOC es aquí donde le diremos al sistema que ingresaremos un anticipo: Y se continúa con el proceso ya indicado 8

11 MODULO: FACTURACION Creación de productos y servicio a facturar Para la creación de productos y servicios a facturar nos dirigimos a la opción de: - Inventarios - Control de productos Nos aparecerá la siguiente ventana: 9

12 Código.- Código único de identificación del producto o servicio a facturar. Producto.- nombre del producto o servicio. Línea.- grupo o familia del producto. Precio.- Precio de venta al público. % IVA.- se digita 12 o 0 para el cálculo automático. Tipo.- se determina si es un producto (Kardex) o servicio. Registro de facturas Para facturar en el sistema, después de haber creado los productos y servicios a facturar nos dirigimos a: - Facturación - Facturas 10

13 Nos aparecerá la siguiente ventana: Número.- es el número de la factura física. Fecha.- fecha de la factura. Vendedor.- automático con el ingreso al sistema. Código del cliente.- con la tecla Enter se habilita el buscado inteligente del sistema la cual le permitirá buscar de manera rápida en la base de datos. Código.- en este campo procedemos a buscar los productos con la tecla Enter para habilitar la búsqueda inteligente del producto. En la cual se mostrara: la línea a la que pertenece el producto buscado, el precio 1 y el stock del mismo. 11

14 Si se desea ver la distribución del producto, procedemos a presionar la tecla F5. Una vez ingresada la información se procede a grabar y aparecerá la pantalla de formas de pago: Seleccionamos la forma de pago correcta, presionamos aceptar. 12

15 Cuadres de Caja El cuadre de caja se lo realizara una vez terminado el turno de la persona que este encargada de la caja. Procedimiento Nos dirigimos a una factura en blanco y damos un clic en el tercer casillero de color negro que se muestra en la siguiente imagen: Nos aparecerá la siguiente ventana: 13

16 En la cual vamos a ingresar el detalle de lo recaudado durante el turno. Al final ponemos aceptar y en ese momento se mostrara el total de ventas realizada en el día y si se presenta alguna diferencia con lo registrado. Posterior a eso se imprime el cuadre de caja en el botón CAJA. 14