MÓDULO DE FACTURACION. Versión:

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1 MÓDULO DE FACTURACION Versión: Última modificación: Julio 2014

2 INVENTARIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERAL Para el ingreso de un producto tomar en cuenta la siguiente. Código: Lo proporciona automáticamente el sistema. Nombre: La descripción del producto a ingresar, como lo va a identificar para la venta. Categoría: La clasificación del producto Clave alterna: Clave corta con la que se puede identificar el producto. Fabricante: La procedencia del articulo a ingresar. Tipo de IVA: El porcentaje de impuesto tarifa 0% ó 12% ICE: Si el producto que esta ingresando aplica dicho impuesto. Tipo: La clasificación del articulo si es un bien o servicio. Estado: Si el producto a la venta esta activo o inactivo 2

3 Comisión: Que ganancia va a obtener sobre el articulo a la venta. Detalle: Si tiene algún dato anexo lo digitara en esta opción En las opciones que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se selecciona la opción que necesita para el producto por ejemplo; si al momento de facturar lo realiza sin existencia, o es un articulo de venta, etc. DATOS DE COMPRA Proveedor por defecto: Se ingresa el proveedor Numero de catalogo del fabricante: El código a identificar el fabricante Unida de medida de compra: Como se va a realizar los compras en unidades, envases, etc. Articulo por unidad de medida: El número de unidades de compra o en caso se registra el cero. Precio de compra: El valor de la adquisición en que se realizo la compra. Unidad de medida: Aquí se registra las medidas del producto en centímetro o como venga la presentación, y el peso del mismo. 3

4 DATOS DE VENTAS Son los datos anexos en como se va realizarla venta del producto, si en unidades, las medidas, en peso, desde cuantos unidades a vender se la considera como mayor. En el caso de precio de venta base se colocará el valor a vender este aparecerá en la factura de venta La opción de facturar agrupado en categorías sirve para cuando tenemos una cantidad de productos que se debe facturar en uno solo por ejemplo una planilla de consumo de medicina de un paciente hospitalizado. 4

5 DATOS DE INVENTARIO Aquí se registrara los datos anexos para el inventario, es decir la forma en que ingresara el producto a la bodega, además la existencia mínima, que la empresa debe tener en stock. 5

6 CONTABLES Las cuentas contables a ingresar serán los referentes para dicho producto, en caso de no ingresar cuentas contables en el producto el sistema tomará la cuenta contable en la configuración general en contabilidad. 6

7 OBSERVACIONES Se registrara algún dato anexo para el ingreso del producto. 7

8 CATEGORIAS DE PRODUCTOS Código: Este lo proporcionara automáticamente el sistema. Descripción: Ingresara el detalle de la categoría Contables Categoría: Se coloca las cuentas contables con las que se va a manejar en caso de que en el producto no se haya puesto cuenta contable tomará estas cuentas si dejamos en blanco tomará las cuentas contables de la configuración general de contabilidad. 8

9 ALMACENES Código: Le proporcionara automáticamente el sistema. Descripción: Como identificara el almacén principal de las sucursales si tuviese. Calle Numero: La dirección del establecimiento. Colonia: Barrio, urbanización donde se encuentra ubicado. Código postal: Si lo tuviese, pero no es necesario. Ciudad: Donde se encuentra ubicado. Distrito: La ubicación de la entidad. Provincia: Igualmente ubicación del establecimiento. Centro de costo: Centro de costo al que estará ligado el almacén 9

10 MOVIMIENTOS AL INVENTARIO POR DOCUMENTO / TRANSACCION En los movimientos de inventario por documento tendremos que seleccionar la transacción, y adicionamos los documentos con los que trabajaría esta. Para seleccionar el comprobante damos doble click en la columna de documento y este nos desplazará la lista de comprobantes seleccionamos y en la columna de movimientos tambien seleccionamos el concepto de movimientos al inventario, luego damos en aceptar. UNIDADES DE MEDIDA LONGITUD Código: Se ingresa el código manualmente con el que se va a identificar la unidad de medida. Descripción: El nombre de la unidad de medida. Cod. Volumen: Código adicional Longitud (mm): Equivalencia 10

11 UNIDADES DE MEDIDA PESO El código lo digita manualmente y la descripción de la medida de peso igual la equivalencia. 11

12 FABRICANTES Código: Lo proporciona el sistema automáticamente Descripción: Como lo ingresa al fabricante de un producto CLASES DE PAQUETES Se ingresa e código y la descripción de la clase de paquete como se los va a identificar, es decir si son cajas, paletas, contenedores, etc. 12

13 LISTA DE PRECIOS 13

14 Esta opción nos permite crear listas de precios para la facturación. Lista: Código generado por el sistema. Descripción: Detalle para la identificación de la lista Basar precio en: Esta será la lista en base a la que se aplicará el factor de incremento o descuento. Factor: Indica el porcentaje de ganancia / descuento del producto si es menor a 1 será un descuento y si es mayor a 1 será un incremento por ejemplo si coloca 1.25 será el 25 % de incremento sobre la lista base. Método de redondeo: Cantidad de decimales a redondear. PRODUCTOS ALTERNATIVOS Para crear productos alternativos, seleccionamos un producto ya creado, a continuación digitamos un código en artículo y la descripción aparecerá automáticamente, un comentario corto y las coincidencia que pueda poseer. Posteriormente procedemos a guardar. 14

15 CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO Código: El sistema lo genera automáticamente. Nombre: El detalle con que se identificara el movimiento dentro de un inventario. Tipo: Si esta ingresa o sale de bodega Asociado a: Proveedor o cliente Cuenta contable: Con el que se va enlazar para el registro de la cuenta. 15

16 ADMINISTRADOR DE LOTES Código: Número de lote de producto. Fecha de producción: Fecha de elaboración de producto. Fecha de caducidad: Fecha de caducidad de producto. Descripción: Alguna observación adicional referente al lote del producto. 16

17 INVENTARIO MOVIMIENTOS AL INVENTARIO Podemos visualizar los movimientos de inventarios que se realizan dentro de un periodo determinado, puede seleccionar todos los movimientos generados por ventas, compras entre otros. Cuando necesita crear un inventario inicial debe crearlo desde aquí desde nuevo. De igual forma si necesita hacer ajustes al inventario debe crearlos desde aquí (bajas de inventario o aumento de inventario) Clic en agregar item o en la cruz de color verde, donde se desplegara una pantalla 17

18 Para crear un nuevo registro de movimientos del inventario realizamos lo siguiente; Fecha: La fecha en que se ingresara el movimiento. Conceptos: Si este movimiento afectara a compras, ventas, perdidas, etc. Documento: Si esta es una factura, nota de venta, o liquidación de compra, etc. Numero de documento: Con el que se esta registrando. Almacén: Si esta en el principal o sucursales. Referencia: el porqué del movimiento que se esta ingresando. Además en el cuadro posterior ingresara la cantidad, el producto y el costo; una vez realizado esto se procederá a grabarlo, previamente revisando y verificado. Click en editar item o en la hoja con lapiz, la cual desplegara la pantalladel movimiento para que pueda ser editado esto podra realizarse siempre y cuando el movimiento este desarchivado. 18

19 Con este nos ayudara a eliminar un registro donde podremos observar la siguiente mensaje El mensaje que observara, es confirmando si necesita eliminar el registro o no. Clic en ver o en la hoja con lupa, la cual nos permitirá solo visualizar el movimiento mas no editar. Sirve para imprimir el movimiento de inventario. Estos dos iconos nos sirven para archivar y desarchivar los movimientos al inventario. KARDEX 19

20 Podremos observar los movimientos que tiene cierto producto entradas y salidas, rotaciones, existencia mínimas, máximas, así tendremos un control pormenorizado del artículo, podemos seleccionar por almacén, y por lote o por todos. CONSULTA DE PRECIOS 20

21 Aquí podemos consultar los precios de los productos según las listas de precios creadas. TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS Esta opción nos sirve para realizar transferencias entre bodegas ya que estos productos son solo trasladados para otro almacén. Se debe llenar los campos requeridos en incluyendo de que almacén sale y a que almacén ingresa. Luego adicionamos los productos en la misma forma antes indicada. 21

22 REPORTES REPORTE DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO En este reporte podemos visualizar todos los movimientos de los productos en una fecha determinada, de un almacén, de un producto o de todos según sea su necesidad. 22

23 REPORTE DEL CATALOGO DEPRODUCTOS En esta opción podemos obtener un reporte pormenorizado de los productos existentes en la entidad. 23

24 PRODUCTOS CON EXISTENCIA MINIMA Nos ayudara, en la obtención de un reporte de los productos con existencias mínimas, en las cuales se tendrá que tomar las acciones necesarias para superar las deficiencias en el stock de productos. Cuando creamos el producto siempre se coloca una existencia mínima. 24

25 INVENTARIO POR FECHAS Nos permitirá sacar un reporte hasta la fecha que seleccionemos si quiere por categoría, por almacén, con stock positivo, negativo. Si dejamos en blanco los campos de categoría y almacén nos detallará todas las categorías y todos los almacenes. 25