Facturar en Línea MANUAL DE INVENTARIOS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

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1 Facturar en Línea MANUAL DE INVENTARIOS Versión Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 INTERACCIÓN CON EL MÓDULO DE COMPRAS...4 INVENTARIOS...4 ALMACENES...6 CATEGORÍAS...10 EDICIÓN DE CATEGORÍAS...18 ELIMINACIÓN DE CATEGORIAS...14 EXPORTAR/IMPORTAR...19 PRODUCTOS...21 IMPORTACIÓN DEL CATÁLOGO...30 OPCIONES...32 CONCEPTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS...34 ENTRADAS...35 ENTRADA GRAL...35 PROPIEDADES ADICIONALES...38 COMPROBANTE...39 CONCEPTO...40 RECEPCIÓN DE ORDEN D E COMPRA...44 SALIDAS...50 TRASPASOS...56 SALIDA ALMACÉN ENTRADA ALMACÉN EXISTENCIAS...61 CAPTURAR EXISTENCIAS...62 INVENTARIO FÍSICO...65 KARDEX

3 INTRODUCCIÓN El objetivo de este manual es proporcionar al usuario una explicación detallada de la funcionalidad del Módulo de Inventarios. Este módulo está estrechamente ligado al módulo de compras del ERP. Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; (c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. La relevancia de los inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente proviene en gran parte de ventas, ya que éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá material sufi ciente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: Reducir al mínimo «posible» los niveles de existencias Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo. En este módulo podrá determinar fácilmente el costo de ventas de los productos a través de los métodos de valuación PEPS y costos promedio. Esperamos que este manual le sea de utilidad. 3

4 INTERACCION CON EL MODULO DE COMPRAS Los procesos administrativos se han sistematizado en el ERP para ofrecerle un adecuado control de las operaciones de la empresa, los módulos que intervienen se encuentran relacionados entre sí lo que le permite asegurar un correcto registro de ellas. El módulo de inventarios se encuentra íntimamente ligado al proceso de compras, ya que a partir de éste se aseguran que las entradas de almacén cuenten con la autorización debida. INVENTARIOS Para ingresar a este módulo vaya al panel principal de su sistema y presione <Inventario> como lo muestra la pantalla. Imagen 1 4

5 Se desplegarán los siguientes submódulos: Almacén Categorías Productos Entradas Salidas Traspasos Existencias Kardex Opciones Imagen 2 5

6 Almacenes En este apartado llevará a cabo el registro de los almacenes con los que cuenta la empresa. Para realizar esta acción seleccione el botón <Nuevo> Imagen 3 Imagen 4 6

7 Se desplegará el recuadro para registrar el nuevo almacén. Imagen 5 Llene el formulario indicando la matriz o sucursal a la que pertenece, si cuenta con el sistema de facturación electrónica FEL la lista desplegable estará actualizada. De lo contrario vaya al módulo de <Configuración> <Sucursales> y realice el alta de las sucursales que maneje la empresa. Imagen 6 7

8 Designe un nombre al almacén y su dirección, en el espacio de nota puede realizar comentarios adicionales. Al terminar dé clic en <Aceptar>. Imagen 7 Para realizar búsquedas por sucursal elija de la lista desplegable la que corresponda y presione el botón <Buscar>. Para borrar la selección marque el ícono. Imagen 8 8

9 Puede efectuar búsquedas por nombre o seleccionar <Ver todos>. Imagen 9 La información incluida en este submódulo puede ser exportada en Excel y en PDF. Imagen 10 9

10 Categorías En este apartado defi na la estructura general de su catálogo de productos. Imagen 11 Imagen 12 10

11 Para llevar a cabo este proceso seleccione <Categorías>. Para cambiar el nombre Categorías seleccione la palabra y dé clic en <Editar>, cambie el nombre y oprima <Aceptar>. Para dar de alta un nuevo nivel, marque la categoría principal y seleccione <Nuevo>. Imagen 13 Imagen 14 11

12 Se desplegará un formulario de <Categoría Nueva>, indique si se trata de una subcategoría o subcategoría con propiedades. Imagen 15 En el sistema podrá crear líneas de productos, familias, clasifi car por características y propiedades especiales. Definiciones: Categorías: División general de los artículos por departamento, líneas, grupos, etc. Subcategoría: Se refi ere a la categoría de la cual se desprenden otras divisiones. Subcategoría con propiedades: Es la última clasifi cación en la que se dividirá el grupo o línea de productos, dentro de ella se agrupan propiedades específi cas del producto. 12

13 Imagen 16 Capture el nombre de la subcategoría y dé clic en <Aceptar>. Repita el proceso para cada una. Imagen 17 13

14 De la misma forma capture el segundo nivel de categorías, seleccione la primera categoría y de clic en <Nuevo>. Imagen 18 Imagen 19 Elija si se trata de una subcategoría o una subcategoría con propiedades. Capture el nombre que tendrá la categoría y dé clic en <Aceptar>. 14

15 Podrá crear cuantas categorías requiera, para la última categoría marque <Subcategoría con propiedades>. Imagen 20 Para dar de alta propiedades específi cas del producto seleccione la carpeta correspondiente, la cual tendrá una carpeta azul como se muestra en la imagen. Presione el botón <Propiedades> que se encuentra en la parte derecha de su pantalla. Imagen 21 15

16 El sistema le mostrará una lista de características más utilizadas, para dar de alta una nueva de clic en <Nuevo>. Ingrese el nombre de la propiedad y si el tipo de datos que recibirá es texto, numérico o fecha. Al terminar oprima <Aceptar> Edición de categorías Imagen 22 Imagen 23 Para modifi car el nombre de las categorías u subcategorías capturadas vaya a la opción <Editar> como lo muestra la imagen. 16

17 Realice el cambio en cuestión y dé clic en <Aceptar>. Imagen 24 Imagen 25 17

18 Eliminación de categorías Seleccione la categoría a eliminar, le aparecerá un recuadro de advertencia, presione si para <Eliminar>, no para <Cancelar>. Imagen 26 Imagen 27 18

19 Exportar/Importar El sistema le permitirá importar sus categorías desde una plantilla de Excel. Imagen 28 Para llevar a cabo esta acción dé clic en <Exportar/Importar>. Elija exportar a excel o PDF, importar Excel según le convenga. Imagen 29 19

20 Imagen 30 Imagen 31 Para llevar a cabo la importación de las categorías copie el archivo que se encuentra en la carpeta de instalación C:\Facturar en Línea\ ContabilidadElectrónica\PlantillaImportación\Categorías. Llénela de acuerdo a sus necesidades y regrese a la aplicación para dar clic en <Importar Excel>. 20

21 Productos En este apartado podrá dar de alta su catálogo de productos, el sistema le permite capturarlos manualmente o importarlos desde una hoja de Excel. Para capturar un producto vaya al submódulo de <Productos>, presione el botón <Nuevo producto> El sistema desplegará un formulario de captura del nuevo producto. Imagen 32 Imagen 33 21

22 Campos a llenar: Producto Nombre: Capture el nombre del producto. Imagen 34 Categoría: Asigne una categoría para el producto y dé clic en <Aceptar>. Para ingresar una nueva categoría desde esta ventana presione <Nuevo>. Imagen 35 22

23 Imagen 36 Unidad de medida: Seleccione de la lista desplegable la unidad de medida con la que ingresará el producto, dé clic en <Aceptar>. Para dar de alta una nueva unidad presione <Nuevo>. Imagen 37 23

24 Imagen 38 Clave: Asigne una clave al producto. Clave alterna: Si lo requiere puede asignar otra clave para identifi car el producto. Descripción: Capture características especiales del producto. Código de barras: Ingrese el código de barras del producto. Estado: Señale de la lista desplegable el estatus del producto, activo o cancelado. Imagen 39 24

25 Ingrese la imagen del producto dando clic en el botón <Buscar> del cuadro, elija la ruta donde almacena la imagen del producto. Imagen 40 Pase a la pestaña proveedores para referir el producto a uno en específico. Presione <Agregar> Imagen41 25

26 Elija del catálogo de proveedores el que corresponda a este producto y dé clic en <Aceptar>. Imagen42 Imagen43 Si el producto tiene número de serie, vaya a la pestaña <No. Serie> y marque la casilla correspondiente. Especifi que el momento en el que capturará este dato: en la recepción, en cualquier momento o en la salida. 26

27 Al terminar dé clic en <Aceptar>. Verifi que el producto capturado. Para editar esta información vaya al ícono. Imagen 44 Imagen45 27

28 Imagen46 Para defi nir los mínimos y máximos del producto seleccione. Imagen 47 28

29 Si desea consultar los números de serie capturados vaya a la pestaña <Ver No. Serie>. La información incluída en esta sección podrá exportarla a Excel y PDF. Imagen 48 Imagen 49 29

30 Importación de Catálogo Para llevar a cabo la importación del catálogo de productos, vaya a la opción <Exportar e Importar> <Importar Excel> Imagen 50 Elija la ruta donde se encuentra su plantilla, el sistema importará esta información al sistema. Para descargar la plantilla de importación vaya a su carpeta de instalación C:\Facturar en Línea\PlantillaImportación\Productos. Imagen 51 30

31 Para realizar la importación de manera exitosa, asegúrese que todas las categorías incluídas estén previamente defi nidas en la sección <Categorías>. Imagen 52 31

32 Opciones Antes de realizar cualquier movimiento en los módulos restantes vaya a la sección <Opciones> donde podrá defi nir el método de valuación de inventario que utilizará, el sistema contempla PEPS (Primeras en Entrar, Primeras en Salir) y Costos Promedios. Para efectos de realizar los ejemplos en este manual utilizaremos PEPS. Imagen53 Imagen 54 32

33 Es conveniente indicar que una vez que se haya hecho la selección, no se podrá modifi car el método de valuación en el ejercicio. De clic en <Guardar>. Imagen 55 Imagen 56 33

34 Conceptos de entradas y salidas Para dar de alta un concepto de entrada o salida de clic en <Nuevo>, se desplegará un cuadro donde podrá capturar los datos relativos al movimiento. Imagen 57 Capture el concepto de la entrada o salida y el asiento básico que se ejecutará cuando se dé la condición. Presione <Aceptar>. Imagen 58 34

35 Entradas En este submódulo lleve a cabo el registro de las entradas al almacén, por entrada general (directamente desde esta sección) o provenientes de una orden de compra previamente registrada en el módulo de compras. Entrada general Para realizar esta acción ingrese al botón <Entrada General>. Imagen 59 Imagen 60 35

36 Llene el formulario propuesto de la siguiente manera: Inicial Almacén: Elija el almacén que recibirá la entrada. Producto: Seleccione el producto al que se refi era la entrada dando doble clic. Imagen 61 Código de barras: Este campo se llenará de manera automática al elegir el producto. Capture la cantidad y el costo unitario del producto tomando en cuenta la unidad de medida defi nida para cada artículo. Factor de conversión: Este campo se utilizará cuando la unidad de entrada sea distinta a la defi nida en el alta del producto. 36

37 Seleccione la unidad de medida entrante y el factor de conversión, el sistema realizará de manera automática la operación. Al terminar de clic en <Agregar>. Imagen 62 Imagen 63 37

38 Propiedades adicionales Para realizar la captura del pedimento, lote, No. de serie o propiedades adicionales relativos al movimiento, seleccione la entrada y estos campos se habilitarán. Ingrese las propiedades del artículo en el formulario y presione <Aceptar>. Imagen 64 Imagen 65 38

39 Comprobante Seleccione el comprobante que ampara el movimiento de entrada. El sistema tomará el UUID de los comprobantes que importó al sistema. Imagen 66 De clic en <Comprobante>, elija el rango de fechas en el que se encuentra el comprobante y presione <Buscar>. Imagen 67 39

40 Se desplegarán los comprobantes referentes al proveedor asignado, seleccione el comprobante y de clic en <Aceptar>. Concepto Imagen68 Pase a la pestaña <Concepto>, seleccione el concepto de la entrada (previamente dado de alta en la sección <Opciones>). Imagen 69 40

41 Al terminar la captura en estas secciones de clic en <Aceptar>, el sistema mostrará un mensaje de advertencia ya que esta información quedará plasmada en el kardex del producto y no será posible modificarla con posterioridad. Además en ese instante se generará la póliza contable correspondiente, de acuerdo al asiento contable relacionado con el concepto de entrada. Imagen70 Imagen 71 41

42 Imagen 72 Verifi que esta información en las secciones <Existencias> y <Kardex> de este módulo como lo muestra la imagen. Imagen 73 42

43 Imagen 74 En este momento se generará la póliza contable correspondiente. Para verifi car el asiento vaya al módulo de <Contabilidad>, <Pólizas por Contabilizar>. 43

44 Recepción de orden de compra Para llevar a cabo el proceso de compra completo vaya a la sección Compras de este ERP. (Ver Manual Módulo de Compras). La orden de compra generada será la que se enlace a este módulo y sirve para llevar a cabo la entrada al almacén por compras. Vaya al submódulo de <Entradas>, opción <Recepción Orden Compra> Imagen 75 Imagen 76 44

45 Se desplegará el formulario de <Recepción de Orden de Compra>. Imagen 77 Seleccione el almacén que recibirá el producto, pase a la pestaña orden de compra y seleccione la que corresponda a la entrada. Presione <Aceptar>. Imagen78 45

46 Ingrese los datos de la compra y pase a la pestaña <Comprobante>. Imagen79 Imagen 80 En el supuesto de que el producto no esté dado de alta en el catálogo, seleccione <Nuevo> como lo muestra la imágen. Capture los datos del Producto Nuevo. 46

47 Imagen 81 Imagen82 47

48 Elija el comprobante que ampare la compra y de clic en <Aceptar>. Imagen83 Imagen84 48

49 La información de esta sección la podrá exportar a Excel o PDF. Imagen85 Imagen86 49

50 Salidas En este apartado podrá registrar las salidas del almacén por concepto de ventas u otros conceptos. Para llevar a cabo esta acción seleccione <Salidas>. Se mostrará el documento de salida del Inventario. Imagen 87 Imagen 88 50

51 Imagen 89 Seleccione el Almacén de referencia, el producto y capture la cantidad del producto que saldrá, presione <Agregar>. Imagen 90 51

52 En el supuesto de que se haya defi nido un stock mínimo y máximo y este se haya rebasado el sistema le enviará una alerta. Para realizar la operación de clic en <Aceptar>, para salir de la pantalla presione <Aceptar>. Imagen 91 Pase a la pestaña <Comprobante>. Imagen 92 52

53 Elija el comprobante emitido por la venta y pase a la pestaña <Concepto>. Seleccione el concepto de la <Salida> y de clic en <Aceptar>. Imagen 93 Imagen 94 53

54 Imagen 95 Verifi que el movimiento como lo muestra la imagen. Este movimiento se verá refl ejado también en el kardex del producto. Imagen 96 54

55 Imagen 97 En ese momento se generará el asiento contable básico, de acuerdo a la defi nición del concepto de salida. Imagen 98 55

56 La información de este módulo puede exportarse a Excel o PDF. Traspasos En este submódulo podrá registrar los traspasos de productos entre almacenes. Vaya al botón <Nuevo traspaso>. Imagen 99 Imagen

57 Capture el almacén origen y destino. El sistema mostrará el último movimiento registrado, la fecha y hora. Imagen

58 Salida Almacén 1 Seleccione el producto que se traspasará y la cantidad, dé clic en <Agregar>. Oprima <Aceptar>. Imagen 102 Imagen

59 Se desplegará un mensaje para que verifi que la información ya que después de haber efectuado el proceso no se podrá deshacer. Imagen 104 El traspaso de productos entre almacenes se realiza en dos etapas, deberá registrar primeramente la salida y al momento de recibir el producto el almacén dos registrará la entrada. Al efectuar la salida el estatus del Traspaso quedará en curso, esperando que se complete la acción. Imagen

60 Entrada Almacén 2 Vaya al ícono, se desplegará el detalle del traspaso que deberá ser concluido por el encargado del almacén 2. Seleccione <Recibir Traspaso> o <Cancelar Traspaso>, presione <Aceptar>. Imagen 106 El sistema mostrará un mensaje de advertencia ya que después de que se guarden los datos no será posible realizar cambios. Imagen107 60

61 Imagen108 Se generarán dos movimientos contables por los traspasos de acuerdo al asiento básico definido. Existencias En este apartado podrá obtener el reporte de existencias por producto o almacén. Para llevar a cabo esta acción seleccione <Reporte General> o <Reporte Consolidado>, realice el fi ltro que requiera y de clic en <Buscar>. Imagen109 61

62 Capturar existencias Imagen 110 En esta opción llevará a cabo la captura de la existencia inicial del inventario de manera manual. Imagen

63 Se desplegará el recuadro para la captura de las existencias. Seleccione el almacén correspondiente, dando clic en <Buscar>. Imagen 112 Imagen

64 Elija el producto, capture la cantidad y costo unitario. Dé clic en <Guardar>. El sistema desplegará un mensaje de valor actualizado. Imagen 114 Imagen

65 Este proceso podrá ser generado únicamente cuando los productos sean nuevos y no tengan movimientos previos dentro del inventario Inventario Físico En este apartado podrá realizar la captura de su inventario físico y determinar diferencias con las existencias actuales del sistema. Para realizar esta acción seleccione el botón <Inventario Físico>. Imagen116 65

66 Realice el fi ltro del almacén o categoría requerido y de clic en <Buscar>, el sistema mostrará los productos y las existencias a la fecha actual. Imagen 117 Para efectuar la captura de la existencia física, dé clic en la casilla <E. Física>, como lo muestra la imágen. Imagen 118 Para guardar la información del inventario físico por producto capture la existencia y dé clic en el ícono. 66

67 Imagen 119 Para guardar el formulario oprima <Guardar> para especifi car los datos del reporte, asigne un nombre y oprima <Aceptar>. Imagen

68 Para consultar el reporte seleccione <Abrir>. Imagen 121 Imagen

69 Kardex En esta sección se presenta el historial por producto, seleccione un rango de fechas, el almacén y producto, dé clic en <Buscar>. Esta hoja de trabajo le servirá para llevar a cabo la valuación del inventario. Esta información la podrá ser exportada a Excel. Imagen

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