Movimiento de Anticipo CFDI 3.3

Transcripción

1 Movimiento de Anticipo CFDI 3.3 Para la versión 3.3 el SAT dispara el mecanismo para poder generar CFDIs, en el caso de los anticipos recibidos. Se va a realizar el proceso de 3 comprobantes: - Emisión de una factura electrónica por el valor del anticipo - Emisión de una factura electrónica por el valor total de la operación - Emisión de una factura electrónica de tipo Egreso Requisitos: Se requiere tener Administrador 5.0 con el NC: en adelante. En el Sistema se va a controlar el manejo de anticipos a través de un parámetro del encabezado del documento y utilizando la funcionalidad de registro de CFDis relacionados. Proceso de configuración. 1- Dentro de Administrador 5.0 debemos de ir a parámetros de la empresa/ configuración / facturación. 2- Dentro de esta opción vamos a colocar el tipo de documento de Egreso y en su caso si se maneja serie y dar en aceptar.

2 3- Posteriormente nos dirigimos al módulo de facturación. 4- Creamos la factura del anticipo por el valor del anticipo, activamos anticipo.

3 5- Timbrado el primer documento debemos de colocar click derecho en la factura de anticipo. 6- Se debe de crear la factura por el monto total de la factura, el documento mostrara CFDI relacionado 07 (anticipo).

4 7- Una vez terminado el proceso con la factura envía a timbrar el sistema creara el documento de Egreso por el anticipo faltante. Factura de anticipo:

5 Factura por el monto total. Factura de Egreso.

6 Ejemplo de relación de facturas con un CFDI de anticipo. Importante!! Debe tener configurado el CFDI de anticipo ya que este es un proceso distinto para su realización. En el módulo de Facturación, procederemos a crear un nuevo documento y activaremos el check de Anticipo, ingresaremos los datos del cliente y agregaremos la partida del Anticipo del bien o servicio por la cantidad que nos ha dado el cliente. Una vez que los datos son correctos se procederá a timbrar la factura de anticipo. Dirigirse a la pestaña Archivo, Parámetros de la empresa, CFDI, Generales y desactivar el check Timbrar CFDI en línea.

7 Después nos dirigiremos nuevamente al módulo de Facturación y se procederá a generar la primera factura relacionada a la factura del anticipo. Seleccionaremos nuestra factura del anticipo daremos clic derecho para desplegar el menú de opciones, nos dirigiremos a la opción Documentos relacionados y seleccionaremos la opción (07) CFDI por aplicación de anticipo. Procederemos a crear la primera factura con el producto y el monto a aplicar al anticipo, observar que en automático al mostrarse la ventana de nuevo documento de facturación trae los datos del cliente y el tipo de relación en el documento.

8 Al dar clic en el botón de Aceptar, se crearán dos documentos en negro, el primero es la factura y el segundo el CFDI de egreso (nota de crédito), el cual procederemos a editar la partida. Seleccionamos el CFDI de egreso, presionamos botón Editar, seleccionamos la partida, damos clic nuevamente al botón Editar.

9 Seleccionamos el producto y el importe de la primera factura (estos datos los define el usuario), damos clic en el botón de aceptar. Y verificamos que el documento de egreso contenga la información correcta.

10 Finalmente damos clic al botón de Aceptar, y tenemos dos opciones; 1. Relacionar los demás documentos en cadena y timbrarlos al final de manera manual. 2. Activar nuevamente en parámetros de la empresa la opción timbrar CFDI en línea y continuar relacionando las facturas en cadena. El proceso de relación tiene que ser en cadena, es decir: 1. CFDI ANTICIPO. 2. FACI 1 relación con CFDI ANTICIPO se generará el CFDI Egreso 3. FACI 2 relación con FACI 1 se generará el CFDI Egreso 4. FACI 3 relación con FACI 2 se generará el CFDI Egreso 5. FACI 4 relación con FACI 3 se generará el CFDI Egreso Y por último faltaría liquidar en el módulo de CXC la factura de anticipo, podemos realizarlo únicamente con una aplicación de cobro o si el cliente requiere un comprobante de pago, se puede generar el complemento de pago del CFDI Anticipo.

11 Ejemplo del reporte de Estado de cuenta del módulo de Cuentas por Cobrar.

12 Ejemplo de facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación.!!importante El contribuyente al recibir el pago del remanente de la contraprestación, debe emitir un CFDI por el monto del remanente. En el módulo de Facturación, procederemos a crear un nuevo documento y activaremos el check de Anticipo, ingresaremos los datos del cliente y agregaremos la partida del Anticipo del bien o servicio por la cantidad que nos ha dado el cliente. nos dirigiremos nuevamente al módulo de Facturación y se procederá a generar la primera factura relacionada a la factura del anticipo.

13 Seleccionaremos nuestra factura del anticipo daremos clic derecho para desplegar el menú de opciones, nos dirigiremos a la opción Documentos relacionados y seleccionaremos la opción (07) CFDI por aplicación de anticipo (por remanente). Procederemos a crear la primera factura con el producto y el monto a aplicar al anticipo.!!importante Se debe registrar el descuento por cada concepto (partida) el monto del anticipo. observar que en automático al mostrarse la ventana de nuevo documento de facturación trae los datos del cliente y el tipo de relación en el documento.