Devoluciones, descuentos y bonificaciones CFDI 3.3. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

Transcripción

2 Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI Introducción 1.1 Introducción 5 2 Con guración general 2.1 Con guración general 8 3 Con guración especí ca Nota de crédito 13 Devolución de Venta Tipo A 20 Devolución de Venta Tipo B 32 Devolución de Venta Mixta 45 Nota Boni cación de Venta 62 Boni cación de Venta 69 Boni cación automática 79 Nota de crédito tipo "C" 83 Concepto de Cuentas por cobrar 92 4 Funcionalidad Nota de Crédito 96 Devolución de Factura Tipo A 105 Devolución de Factura Tipo B 114 Devolución de Venta Mixta 128 Nota boni cación de venta 149 Boni cación de venta 157 Boni cación automática 167 Nota de Crédito Tipo "C" 172

3 5 Errores frecuentes 5.1 Errores frecuentes 186

4 Introducción Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-4

5 Introducción Los descuentos, las bonificaciones y las devoluciones son partidas deducibles que pueden llevar a cabo los contribuyentes cuando se otorguen o convengan, de conformidad con el artículo 25 de la LISR. En materia de comprobación fiscal, estos conceptos deben reflejarse en CFDI s tipo egreso. El SAT a través de la guía de llenado del CFDI versión 3.3 precisa ciertos detalles para su emisión. Como tal el SAT menciona que el CFDI de tipo Egreso se ocupa para amparar devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta. Este comprobante es conocido comunmente como nota de crédito. A continuación se presenta un caso práctico que se encuentra emitido en la guía de llenado del Anexo 20, para el uso de boni caciones, descuentos y devoluciones, con el cual puntualmente trabajaremos en Intelisis. 1. Emisión de CFDI de tipo "E" (Egreso) relacionado a un comprobante: En caso de que existan varios comprobantes de tipo "I" (Ingreso) en los cuales se requiera aplicar descuento, devolución o bonificación con un valor menor al importe de cada uno de los comprobantes, se podrá emitir un CFDI de tipo "E" (Egreso) por cada descuento, devolución o bonificación que aplique a cada comprobante de tipo "I" (Ingreso), opcionalmente se podra registrar la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso. Ejemplo: Se tiene un comprobante de tipo "I" (Ingreso) con la siguiente información. CFDI: Con un importe de $ y forma de pago "03" Transferencia electrónica de fondos. Se requiere realizar un descuento, devolución o bonificación de la operación documentada en el CFDI anterior por un valor menor al importe registrado en el referido comprobante, en este caso Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-5

6 En este supuesto, el CFDI de tipo "E" (egreso) se emite conforme a lo siguiente: Registrar como importe este caso $50.00 Registrar en el Nodo: Documento Relacionado, el CFDI de tipo "I" (Ingreso). Registrar en forma de pago el que se registró en el CFDI de tipo "I" (Ingreso), en este caso: "03" Transferencia electrónica de fondos, opcionalmente se podrá registrar la forma de pago con la que se esta efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso. Registrar en método de pago la clave "PUE" (Pago en una sola exhibición). Registrar en el campo ClaveProdServ la clave " " (Servicios de facturación). Registrar en el campo ClaveUnidad la clave "ACT" (Actividad). Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-6

7 Con guración general Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-7

8 Con guración general Activación de checks CFDI 3.3 Para iniciar con la configuración primero se tiene que validar que ya se tenga una instalación funcional del CFDI 3.2, en caso de no ser así lo que conlleva es activar los checks de Documento Electrónico, CFD Flexible y CFDI para la versión 3.3. Estos se encuentran en el siguiente menú: Ruta: Configurar Empresas Abrir la Empresa Edición 1: Configuración General Pestaña General. Al terminar de agregar los checks mencionados, se debe guardar y cerrar la configuración, salir de Intelisis e iniciar nuevamente sesión para verificar la nueva configuración. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-8

9 Con guración Modular. Ir a la siguiente ruta Con gurar Empresas seleccionar la empresa. Ir al menú Edición Configuración Módulos, seleccionar la pestaña Ventas2. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI 3.3-9

10 Esta con guración se puede ocupar de forma opcional, ya que dentro de los ujos establecidos que nacen en el Módulo de Ventas para la Devolución de venta se establecen dos ujos que nacen a partir de una devolución de una factura al contado y la otra opción que sea devolución de una factura a crédito, a continuación se explicaran ambos casos: 1. Devolución de venta de una factura (Tipo A): La aplicación para este caso, es cuando se realiza una devolución de una factura al contado y el cliente desea el reembolso de su dinero, esta es una Devolución tipo A, en la cual se genera una Nota de crédito tipo a por el movimiento, esta nota queda en estatus concluido y sin poder timbrar, después se avanza el ujo a una Solicitud de cheque para concluir la operación con el egreso por el dinero devuelto. Naturalmente el CFDI de egreso es timbrado y generado en la DEVOLUCIÓN DE LA VENTA, en el módulo de Ventas. 2. Devolución de venta de una factura (Tipo B): La aplicación para este caso, cumple tanto para devoluciones de facturas al contado y a crédito, cuando se realiza una devolución de venta por dicha factura (idenpendiente del estatus, crédito o contado) y el cliente desea mantener su dinero para realizar el pago de Facturas futuras (Nota de crédito), esta es una Devolución tipo B, en la cual se genera una Nota de crédito tipo b por el movimiento y esta permanece pendiente para ser avanzada a una aplicación en el Módulo de Cuentas por cobrar y generar el egreso. Naturalmente el CFDI de egreso es generado en la APLICACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO, en el módulo de Cuentas por cobrar. Al activar el check de Cobro integrado en Facturas Contado, afecta el segundo movimiento de manera considerable ya que la Nota de crédito tipo b queda en estatus concluido y no permite avanzar la hacia la aplicación y no se puede tener esta segunda funcionalidad de la devolución, en caso de no contemplar para nada el segundo ujo se deja prendido el check que al momento de timbrar una Factura en Ventas (Condición de contado) se avance directamente el cobro de la Factura hasta Tesorería y no se mantenga viva en Cuentas por cobrar para avanzar la hacia un cobro. Clic en el botón de Guardar y cerrar e iniciar nuevamente Intelisis. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

11 Check para Boni caciones en automático Ir al menú Edición Configuración Módulos, seleccionar la pestaña Ventas2 y activar el check de Bonificaciones automáticas. Esta configuración se ocupará para el flujo de Bonificación automática. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

12 Con guración especí ca Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

13 Nota de crédito Con guración movimiento Nota de crédito En la configuración de los movimientos para la cuestión de descuentos, bonificación o devolución de una factura a crédito, que nace en CXC ya sea como un movimiento natural o de una factura a crédito que se avanza hacia una nota de crédito vamos a utilizar el movimiento propio de la Nota de crédito en el módulo de Cuentas por cobrar, para la configuracion de la Nota de crédito (CXC) seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

14 Buscamos el movimiento Nota credito y lo seleccionamos. En la pestaña de Datos generales la con guración que tenemos se va a dejar tal cual se encuentra en la imagen presentada. La siguiente pestaña a con gurar es la de Documento electrónico. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

15 Activar el check de CFD Flexible y agregar los siguientes valores: Tipo de comprobante: Egreso. Reporte (Parámetro ID): CXCNotaCreditoCFD. Reporte Intelisis: CXCNotaCreditoCFD. Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD al movimiento de la Nota de crédito. En la configuración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la configuración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Nota de crédito (NC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la configuración de las series. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

16 En la configuración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_CXC Estatus: Concluido. XSD: CFDI_3.3_CXC Clic en el botón de Guardar y Cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

17 Clic en el botón Guardar y cerrar para concluir con la con guración del movimiento. Con guración de concepto (CXC) Servicios de facturación La siguiente con guración es crear el Concepto para el Módulo de Cuentas por cobrar, primero en la siguiente ruta Con gurar Conceptos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

18 Vamos a crear un nuevo concepto para el Módulo de CXC, con el nombre de Servicios de facturación, que es este el nombre establecido por el SAT para identi car dentro del XML en el nodo Concepto a las Devoluciones, boni caciones o descuentos. Clic en el botón Guardar y cerrar. Ahora la siguiente ruta a seguir en Con gurar Fiscal Mapeos Intelisis Concepto Cuentas por Cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

19 Ya en la ventana de los conceptos, podemos visualizar el recién creado en los conceptos de CXC, ahora debemos asignar la Clave Sat correspondiente a la descripción de Servicios de Facturación y con la clave de unidad ACT, todo esto establecido en la Guía de llenado del SAT. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

20 Devolución de Venta Tipo A Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado para las Devoluciones de Venta, sobre una Factura con una condición al Contado y la cual desean devolver parte o en su totalidad de la mercancía, en esta situación el cliente desea el reembolso de su dinero, por lo tanto el timbre de la Devolución se realiza en el modulo de Ventas relacionado a la Factura, el tipo de relación es la 03 "Devolución de mercancias sobre facturas", la forma de pago proviene de la Factura y en el nodo de Documento relacionado debe de estar el de la Factura por el cual nos hacen la devolución. El flujo inicia con la Devolución de venta tipo A en este movimiento es donde se crea el CFDI de egreso y por ende se Timbra el movimiento, consecuente a esto se genera una Nota de crédito tipo A en el modúlo de Cuentas por cobrar y este movimiento únicamente se avanza a una Solicitud de cheque y la generación del Cheque en el módulo de Tesorería. Tipos de movimientos Dentro de la con guración de Devoluciones, boni caciones y descuentos tenemos dos movimientos para poder realizar los CFDI de tipo Egreso en Intelisis, como ya se había establecido anteriormente en la introducción, se tiene un ujo descrito en la guía de llenado del Anexo 20, vinculado a Facturas de contado y el otro a Facturas a crédito, el primero se alinea con el movimiento Devolución de Venta en el módulo de Ventas y el segundo a la Nota de crédito en el módulo de Cuentas por cobrar. Con guración movimiento Nota crédito (Tipo A) En la configuración de los movimientos para la cuestión de una devolución de venta tipo A de una factura de contado, vamos a crear un movimiento propio para la Devolución de venta Tipo A con su Nota de crédito (Tipo A), el movimiento se ocupará para separar el consecutivo natural de la Devolución de Venta (Ventas) que es la Nota de crédito (CXC) y este último movimiento poder hacer uso en el módulo de Cuentas por cobrar, el cual más adelante abordaremos Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

21 para su configuración, para la creación del movimiento de Nota de crédito (Tipo A) (CXC) seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Nota credito (TIPOA). Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Devolución en Ventas tipo A recaiga en la Nota de credito (TIPOA), y mantenga libre el funcionamiento de la Nota de crédito natural en el Módulo de Cuentas por cobrar, de tal forma que la Devolución de Ventas en el Módulo de Ventas genere un CFDI de egreso propio y la Nota de crédito también genere lo mismo en CXC, pero esta al final no será el movimiento consecutivo natural de la Devolución de venta como lo maneja Intelisis normalmente. Asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento: Nombre: Nota credito (TIPOA). Clave de afectación: CXC.NC. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

22 Los demás datos cargaran por default en el formulario. Esta sería la única con guración correspondiente a este tipo de movimiento, Nota: cabe mencionar que esta Nota de crédito tipo A no se puede timbrar, queda en estatus para avanzar la hacia la devolución del dinero y generar la solicitud de cheque y el cheque en el módulo de Tesorería, lo siguiente será salir por completo de Intelisis para poder asignar el nuevo movimiento al usuario, Clic en guardar y cerrar. Para agregar el nuevo movimiento a los accesos del usuario ir a la siguiente ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

23 Seleccionar el usuario y comenzar a agregar el nuevo movimiento en los menús Movimientos edición y consulta, Movimientos únicamente consulta y Movimientos autorizar. Seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOA), agregar lo y clic en el botón Aceptar. Seguir con el otro menú. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

24 Ya en el menú de Movimientos unicamente consulta, realizar la misma operación, seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOA), agregar y clic en el botón Aceptar. Ahora vamos a agregar el movimiento en el último menú, para nalizar el acceso del usuario. Repetimos la operación de hace un momento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

25 Clic en el botón Cerrar, salir por completo de Intelisis e iniciar nuevamente. Ahora lo que prosigue es asignar el movimiento como consecutivo natural a la Devolución de venta y con gurar el movimiento, para ello seguimos la siguiente ruta Con gurar Tipos de movimientos Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

26 Con guración movimiento Devolución de Venta (TIPOA) Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, buscamos el movimiento Devolución de venta. Nuestro movimiento a con gurar es el tercero, nos situamos en el y comenzamos con la con guración. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

27 En la pestaña de Datos generales, en la parte inferior del movimiento tenemos la sección del movimiento consecutivo que genera nuestro movimiento Devolución de Venta, vamos a agregar nuestro movimiento recién creado en el módulo de CXC, en la sección de Consecutivo Movimiento se debe agregar el nombre tal cual que le dimos al movimiento en CXC, en este caso es Nota credito (TIPOA). Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

28 En la pestaña de Documento eletrónico, se activa el check de CFD Flexible, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será egreso, Reporte (Parámetro ID) escogemos VTASFacturaCFD y para el Reporte Intelisis seleccionamos VTASFacturaCFD. Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

29 En la con guración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_Devolucion. Estatus: Concluido. XSD: CFDI_3.3 Clic en el botón de Guardar y Cerrar. En la con guración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la con guración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Devolución de Venta (DEVFC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la con guración de las series. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

30 Guardamos y cerramos la con guración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. Ahora lo siguiente será con gurar el Consecutivo, para el movimiento de Nota credito (TIPOA), para ello ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por Cobrar. Situar hacia bajo la posición de las echas, para crear un consecutivo nuevo, buscar el nuevo movimiento de Nota credito (TIPOA) y asignarle un número al Último consecutivo. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

31 Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

32 Devolución de Venta Tipo B Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado tanto para las Devoluciones de Venta, sobre una Factura con una condición al Contado o a Crédito y en la cual desean mantener el dinero o credito devuelto para adquirir el mismo producto o uno diferente, en esta situación el cliente adquiere un nuevo producto, este flujo contempla tres movimientos el primero inicia con la Devolución de venta tipo B, el segundo es la Nota de crédito tipo B que proviene de la devolución en ventas, esa nota se encuentra en estatus pendiente para ser aplicada en un futuro a una Factura que se encuentre en Cuentas por cobrar y por último el timbre es generado en el movimiento Aplicación de nota de crédito Tipo B ahi se encuentra el UUID relacionado de la Factura, el tipo de relación en 01 que es "Nota de crédito de los documentos relacionados", metodo PUE y la forma de pago es la 23 correspondiente a Novación. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

33 Con guración movimiento Nota crédito (Tipo B) En la configuración de los movimientos para la cuestión de una devolución de venta tipo B de una factura de contado o crédito, vamos a crear un movimiento propio para la Devolución de venta Tipo B con su Nota de crédito (Tipo B), este movimiento se ocupará para separar el consecutivo natural de la Devolución de Venta (Ventas) que es la Nota de crédito (CXC) y este último movimiento poder hacer uso en el módulo de Cuentas por cobrar, para la creación del movimiento de Nota de crédito (Tipo B) en CXC seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Nota credito (TIPOB). Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Devolución en Ventas tipo B recaiga en la Nota de credito (TIPOB), y mantenga libre el funcionamiento de la Nota de crédito natural en el Módulo de Cuentas por cobrar, de tal forma que la Devolución de Venta tipo B tenga su propio movimiento de Nota de crédito (Tipo B) y este se mantenga en estatus pendiente para poder avanzar lo a una Aplicación en una Factura y y generar el CFDI de egreso con la Aplicación, más adelante se abordará la configuración del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

34 Asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento: Nombre: Nota credito (TIPOB). Clave de afectación: CXC.NC. Los demás datos cargaran por default en el formulario. Esta sería la única con guración correspondiente a este tipo de movimiento. Nota: cabe mencionar que esta Nota de crédito tipo B no se puede timbrar, queda en estatus pendiente para avanzar la hacia una Aplicación en una Factura. Lo siguiente será salir por completo de Intelisis para poder asignar el nuevo movimiento al usuario, Clic en guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

35 Para agregar el nuevo movimiento a los accesos del usuario ir a la siguiente ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Seleccionar el usuario y comenzar a agregar el nuevo movimiento en los menús Movimientos edición y consulta, Movimientos únicamente consulta y Movimientos autorizar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

36 Seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOB), agregar lo y clic en el botón Aceptar. Seguir con el otro menú. Ya en el menú de Movimientos unicamente consulta, realizar la misma operación, seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOB), agregar y clic en el botón Aceptar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

37 Ahora vamos a agregar el movimiento en el último menú, para nalizar el acceso del usuario. Repetimos la operación de hace un momento. Clic en el botón Cerrar, salir por completo de Intelisis e iniciar nuevamente. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

38 Ahora lo que prosigue es asignar el movimiento como consecutivo natural a la Devolución de venta y con gurar el movimiento, para ello seguimos la siguiente ruta Con gurar Tipos de movimientos Ventas. Con guración movimiento Devolución de Venta (TIPOB) Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, vamos a crear el movimiento Devolución de venta Tipo B. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

39 Nuestro movimiento a crear tendrá el nombre de Dev Venta (TIPOB), nos situamos en el y comenzamos con la con guración. En la pestaña de Datos generales, en la parte inferior del movimiento tenemos la sección del movimiento consecutivo que genera nuestro movimiento Devolución de Venta Tipo B, vamos a agregar nuestro movimiento recién creado en el módulo de CXC, en la sección de Consecutivo Movimiento se debe agregar el nombre tal cual que le dimos al movimiento en CXC, en este caso es Nota credito (TIPOB). Nota: esta es la única con guración con respecto a este movimiento, lo que resta es agregar el movimiento a los accesos del Usuario y proseguir con la creación del movimiento Aplicación de Nota de crédito, que será este último el portador del CFDI de Egreso. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

40 Con guración de movimiento Aplicación de nota de crédito En la configuración de los movimientos para la Aplicación de la nota de crédito, vamos a crear un nuevo movimiento llamado Aplicacion NC para el Módulo de Cuentas por cobrar, para la creación del movimiento seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Aplicacion NC. Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Nota de credito (TIPOB), pueda ser avanzado a una Aplicación de nota de credito en una Factura y generar el CFDI de egreso con la Aplicación. En la pestaña de Datos generales, vamos a ingresar los siguientes párametros: Nombre: Aplicación NC. Clave de afectación: CXC.ANC Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

41 Los demás datos cargarán en automático, ir a la siguiente pestaña en Documento electrónico. En la pestaña de Documento eletrónico, se activa el check de CFD Flexible, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será egreso, Reporte (Parámetro ID) escogemos CXCNotaCreditoCFD y para el Reporte Intelisis seleccionamos CXCNotaCreditoCFD. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

42 Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD. En la con guración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_CXCAplicacionNC. Estatus: Concluido. XSD: CFDI_3.3_CXC Clic en el botón de Guardar y Cerrar. En la con guración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la con guración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Aplicación Nota de credito (APNC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la con guración de las series. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

43 Guardamos y cerramos la con guración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. La siguiente con guración con respecto a este movimiento, es agregar el movimiento a los accesos del Usuario y proseguir con la creación de los consecutivos para el movimiento Aplicación de Nota de crédito y Nota de credito (TIPOB). Ahora lo siguiente será con gurar el Consecutivo, para los movimientos Nota credito (TIPOB) y Aplicación nota de crédito, para ello ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por Cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

44 Situar hacia bajo la posición de las echas, para crear un consecutivo nuevo, buscar los dos movimientos y asignarles un número al Último consecutivo. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

45 Devolución de Venta Mixta Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado para las Devoluciones de Venta, sobre una Factura con una condición Contado o crédito y en la cual desean mantener el dinero devuelto para adquirir el mismo producto o uno diferente, ocupar el total de la operación en una aplicación de Nota de crédito o ya sea parte del remanente de la Nota hacer la entrega del dinero mediante un movimiento Devolucion Tipo B en Cuentas por cobrar, esta situación podemos tener dos movimientos el cliente adquiere un nuevo producto y también se le devuelve dinero, este flujo contempla tres movimientos el primero inicia con la Devolución de venta tipo B este movimiento no se timbra y genera el segundo movimiento que es la Nota de crédito tipo B que proviene de la devolución en ventas, esa nota se encuentra en estatus pendiente para ser aplicada parcial o totalmente en un futuro a una Factura que se encuentre en Cuentas por cobrar, en caso de ser asi se genera un timbre por la Aplicación de la Nota de crédito Tipo B y en caso de que quede una cantidad sobrante por parte de la Nota de crédito tipo B se puede timbrar mediante una Devolución en CXC, en este caso se presenta esta variación con respecto al anterior flujo, el UUID relacionado de la Devolución en CXC se debe vincular mediante la herramienta CFDI Venta Relacionados y estar apuntado a la Factura que origino desde un inicio la Devolución tipo B en ventas y por último el timbre del egreso puede ser generado en el movimiento Devolución o en Aplicación de la Nota de crédito Tipo B, para la Devolución en CXC se encuentra el UUID relacionado de la Factura, el tipo de relación en 03, metodo PUE y la forma de pago es la 23 correspondiente a Novación. Con guración movimiento Nota crédito (Tipo B) En la configuración de los movimientos para la cuestión de una Devolución de venta Mixta de una factura de contado o crédito, vamos a ocupar el movimiento de la Devolución de venta Tipo B con su Nota de crédito (Tipo B), este flujo como ya se había mencionado tiene la variante de la Devolución de la nota de Crédito en CXC, en caso de no tener creado aún el movimiento de Nota de crédito (Tipo B) en CXC seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

46 Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Nota credito (TIPOB). Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Devolución en Ventas tipo B recaiga en la Nota de credito (TIPOB), y mantenga libre el funcionamiento de la Nota de crédito natural en el Módulo de Cuentas por cobrar, de tal forma que la Devolución de Venta tipo B tenga su propio movimiento de Nota de crédito (Tipo B) y este se mantenga en estatus pendiente para poder avanzar lo a una Aplicación en una Factura y y generar el CFDI de egreso con la Aplicación, más adelante se abordará la configuración del movimiento. Asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento: Nombre: Nota credito (TIPOB). Clave de afectación: CXC.NC. Los demás datos cargaran por default en el formulario. Esta sería la única con guración correspondiente a este tipo de movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

47 Nota: cabe mencionar que esta Nota de crédito tipo B no se puede timbrar, queda en estatus pendiente para avanzar la hacia una Aplicación en una Factura. Lo siguiente será salir por completo de Intelisis para poder asignar el nuevo movimiento al usuario, Clic en guardar y cerrar. Para agregar el nuevo movimiento a los accesos del usuario ir a la siguiente ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

48 Seleccionar el usuario y comenzar a agregar el nuevo movimiento en los menús Movimientos edición y consulta, Movimientos únicamente consulta y Movimientos autorizar. Seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOB), agregar lo y clic en el botón Aceptar. Seguir con el otro menú. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

49 Ya en el menú de Movimientos unicamente consulta, realizar la misma operación, seleccionar el movimiento CXC.Nota credito (TIPOB), agregar y clic en el botón Aceptar. Ahora vamos a agregar el movimiento en el último menú, para nalizar el acceso del usuario. Repetimos la operación de hace un momento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

50 Clic en el botón Cerrar, salir por completo de Intelisis e iniciar nuevamente. Ahora lo que prosigue es asignar el movimiento como consecutivo natural a la Devolución de venta y con gurar el movimiento, para ello seguimos la siguiente ruta Con gurar Tipos de movimientos Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

51 Con guración movimiento Devolución de Venta (TIPOB) Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, vamos a crear el movimiento Devolución de venta Tipo B si estamos en el caso de aún no tenerlo. Nuestro movimiento a crear tendrá el nombre de Dev Venta (TIPOB), nos situamos en el y comenzamos con la con guración. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

52 En la pestaña de Datos generales, en la parte inferior del movimiento tenemos la sección del movimiento consecutivo que genera nuestro movimiento Devolución de Venta Tipo B, vamos a agregar nuestro movimiento recién creado en el módulo de CXC, en la sección de Consecutivo Movimiento se debe agregar el nombre tal cual que le dimos al movimiento en CXC, en este caso es Nota credito (TIPOB). Nota: esta es la única con guración con respecto a este movimiento, lo que resta es agregar el movimiento a los accesos del Usuario y proseguir con la creación del movimiento Aplicación de Nota de crédito y el movimiento Devolución de nota de crédito, ambos pueden ser portadores del CFDI de Egreso, según el uso que se le de podemos timbrar en uno u otro o en ambos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

53 Con guración de movimiento Aplicación de nota de crédito En la configuración de los movimientos para la Aplicación de la nota de crédito, vamos a crear un nuevo movimiento llamado Aplicacion NC Tipo B para el Módulo de Cuentas por cobrar, para la creación del movimiento seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Aplicacion NC Tipo B. Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Nota de credito (TIPOB), pueda ser avanzado a una Aplicación de nota de credito en una Factura y generar el CFDI de egreso con la Aplicación. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

54 En la pestaña de Datos generales, vamos a ingresar los siguientes párametros: Nombre: Aplicacion NC Tipo B. Clave de afectación: CXC.ANC Los demás datos cargarán en automático, ir a la siguiente pestaña en Documento electrónico. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

55 En la pestaña de Documento eletrónico, se activa el check de CFD Flexible, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será egreso, Reporte (Parámetro ID) escogemos CXCNotaCreditoCFD y para el Reporte Intelisis seleccionamos CXCNotaCreditoCFD. Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD. En la con guración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la con guración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Aplicación Nota de credito (APNC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la con guración de las series. Proseguir con la creación del movimiento Devolucion NC Tipo B. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

56 Con guración de movimiento Devolución de nota de crédito En la configuración de los movimientos, para la Devolución de la nota de crédito, vamos a crear un nuevo movimiento llamado Devolucion NC Tipo B para el Módulo de Cuentas por cobrar, para la creación del movimiento seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

57 Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Devolucion NC Tipo B. Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Nota de credito (TIPOB), pueda ser avanzado a una Devolución de nota de credito de la Factura origen que nacio en el modúlo de Ventas y generar el CFDI de egreso con la Devolución de nota de crédito. En la pestaña de Datos generales, vamos a ingresar los siguientes párametros: Nombre: Devolucion NC Tipo B. Clave de afectación: CXC.DC Los demás datos cargarán en automático, ir a la siguiente pestaña en Documento electrónico. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

58 En la pestaña de Documento eletrónico, se activa el check de CFD Flexible, los parametros a ingresar son los siguientes, en Tipo de comprobante será egreso, Reporte (Parámetro ID) escogemos CXC y para el Reporte Intelisis seleccionamos CXC. Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

59 En la con guración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_CXCDevolucionNC. Estatus: Concluido. XSD: CFDI_3.3_CXC Clic en el botón de Guardar y Cerrar. En la con guración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la con guración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Devolución de la Nota de credito (DEVNC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la con guración de las series. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

60 En la con guración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_CXCAplicacionNC. Estatus: Concluido. XSD: CFDI_3.3_CXC Clic en el botón de Guardar y Cerrar. Guardamos y cerramos la con guración del movimiento, cerramos e iniciamos nuevamente la sesión en Intelisis. La siguiente con guración con respecto a los movimientos, es agregarlos a los accesos del Usuario y proseguir con la creación de los consecutivos para el movimiento Aplicación de Nota de crédito (TIPOB), Nota de credito (TIPOB) y Devolución Nota de crédito (TIPOB). Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

61 Ahora lo siguiente será con gurar el Consecutivo, para los movimientos Nota credito (TIPOB), Aplicación nota de crédito (TIPOB) y Devolución NC Tipo B, para ello ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por Cobrar. Situar hacia bajo la posición de las echas, para crear un consecutivo nuevo, buscar los dos movimientos y asignarles un número al Último consecutivo. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

62 Nota Boni cación de Venta Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado para cuando el Cliente llega a un monto en cuanto a la venta que se le ha realizado y se le otorga una Bonificación de venta por las compras que nos ha hecho, este flujo contempla tres movimientos el primero inicia con la Bonificación de venta, el segundo es la Nota Bonificación que proviene de la bonificación en ventas, esa nota se encuentra en estatus pendiente para ser aplicada en un futuro a una Factura que se encuentre en Cuentas por cobrar que este pendiente y por último muy importante mencionar que el timbre es generado en el movimiento Aplicación de nota de crédito Tipo B ahi se encuentra el UUID relacionado de la Factura, el tipo de relación en 01, metodo PUE y la forma de pago es la 23 correspondiente a Novación. Con guración movimiento Nota boni cación En la configuración de los movimientos para el uso de una Nota bonificación que creamos a partir de una Bonificación de venta que otorgamos al cliente por una factura de contado o crédito, vamos a crear el movimiento Nota bonificacion para nuestro flujo y de esta forma mantener ordenados los movimientos y flujos anteriores, para la creación del movimiento en el módulo de CXC seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

63 Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Nota bonificacion. Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Bonificación de Venta recaiga en la Nota bonificacion, y mantenga libre el funcionamiento de la Nota de crédito natural en el Módulo de Cuentas por cobrar, de tal forma que los flujos se mantengan en una línea clara en cuanto a su uso y aplicación. Asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento: Nombre: Nota boni cacion. Clave de afectación: CXC.NC. Los demás datos cargaran por default en el formulario. Esta sería la única con guración correspondiente a este tipo de movimiento. Nota: cabe mencionar que esta Nota Boni cación no se puede timbrar, queda en estatus pendiente para avanzar la hacia una Aplicación nota de crédito Tipo B en una Factura que este pendiente en CXC. Lo siguiente será salir por completo de Intelisis para poder asignar el nuevo movimiento al usuario, Clic en guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

64 Para agregar el nuevo movimiento a los accesos del usuario ir a la siguiente ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Seleccionar el usuario y comenzar a agregar el nuevo movimiento en los menús Movimientos edición y consulta, Movimientos únicamente consulta y Movimientos autorizar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

65 Al finalizar de agregar el nuevo movimiento dar clic en el botón Cerrar, salir por completo de Intelisis e iniciar nuevamente. Ahora lo que prosigue es asignar el movimiento como consecutivo natural a la Boni cacion venta y con gurar el movimiento, para ello seguimos la siguiente ruta Con gurar Tipos de movimientos Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

66 Con guración movimiento Boni cación venta Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, vamos a buscar el movimiento Boni cacion venta. Nuestro movimiento ya lo tenemos ubicado, nos situamos en el y comenzamos con la con guración. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

67 En la pestaña de Datos generales, en la parte inferior del movimiento tenemos la sección del movimiento consecutivo que genera nuestro movimiento Boni cacion venta a agregar nuestro movimiento recién creado en el módulo de CXC, en la sección de Consecutivo Movimiento se debe agregar el nombre tal cual que le dimos al movimiento en CXC, en este caso es Nota boni cacion. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

68 Movimiento Aplicación de nota de crédito Tipo B En la configuración de los movimientos para la Aplicación de la nota de crédito, vamos a utilizar el movimiento Aplicacion NC Tipo B el cual ya tenemos creado anteriormente y en este movimiento haremos el timbrado del CFDI de Egreso, por último agregamos los consecutivos para CXC. Ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por cobrar y agregar el consecutivo para el movimiento Nota Boni cacion. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

69 Boni cación de Venta Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado para cuando al Cliente se le otorga una Bonificación de venta pero que el movimiento es timbrado desde el Módulo de Ventas, este flujo contempla tres movimientos el primero inicia con la Bonificación de venta este movimiento se timbra en el modúlo de Ventas y es relacionado a un UUID de una Factura timbrada, que en este caso lo ideal sea a alguna que se encuentre en CXC pendiente de cobro, el segundo es la Nota de Credito que proviene de la Bonificación en ventas, esa nota se encuentra en estatus pendiente para ser avanzda a una aplicación a la Factura que se relaciono desde Ventas y que se encuentra en Cuentas por cobrar pendiente y por último muy importante mencionar que el el movimiento Aplicación de nota de crédito ayuda a disminuir el saldo de la Factura y no se timbra,ahí se concluye el movimiento. Con guración movimiento Boni cacion de Venta En la configuración de los movimientos para este flujo iniciamos con el uso de una Nota bonificación que se genera a partir de una Bonificación de venta que otorgamos al cliente, vamos a crear el movimiento Nota bonificacion para nuestro flujo y de esta forma mantener ordenados los movimientos y flujos anteriores, para la creación del movimiento en el módulo de CXC seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

70 Estando en la ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Cuentas por cobrar, creamos nuestro nuevo movimiento Nota bonificacion. Clic en el botón nuevo. La funcionalidad que tendrá este movimiento es que el flujo proveniente de la Bonificación de Venta recaiga en la Nota bonificacion, y mantenga libre el funcionamiento de la Nota de crédito natural en el Módulo de Cuentas por cobrar, de tal forma que los flujos se mantengan en una línea clara en cuanto a su uso y aplicación. Asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento: Nombre: Nota boni cacion. Clave de afectación: CXC.NC. Los demás datos cargaran por default en el formulario. Esta sería la única con guración correspondiente a este tipo de movimiento. Nota: cabe mencionar que esta Nota Boni cación no se timbra, queda en estatus pendiente para avanzar la hacia una Aplicación de nota de crédito Tipo A a la Factura que se relaciono desde el módulo de Ventas, esta aplicación no se timbra unicamente disminuye el saldo de la cuenta por cobrar. Lo siguiente será salir por completo de Intelisis para poder asignar el nuevo movimiento al usuario en caso de no tenerlo creado aún,de lo contrario Clic en guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

71 Para agregar el nuevo movimiento a los accesos del usuario ir a la siguiente ruta: Con gurar Usuarios Accesos. Seleccionar el usuario y comenzar a agregar el nuevo movimiento de Nota Boni cacion en los menús Movimientos edición y consulta, Movimientos únicamente consulta y Movimientos autorizar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

72 Al finalizar de agregar el nuevo movimiento dar clic en el botón Cerrar, salir por completo de Intelisis e iniciar nuevamente. Ahora lo que prosigue es asignar el movimiento como consecutivo natural a la Boni cacion venta y con gurar el movimiento con su respectiva plantilla para que timbre en Ventas, para ello seguimos la siguiente ruta Con gurar Tipos de movimientos Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

73 Con guración movimiento Boni cación venta Estando en ventana de los Tipos de movimientos correspondiente a Ventas, vamos a buscar el movimiento Boni cacion venta. Nuestro movimiento ya lo tenemos ubicado, nos situamos en el y comenzamos con la con guración. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

74 En la pestaña de Datos generales, en la parte inferior del movimiento tenemos la sección del movimiento consecutivo que genera la Boni cacion venta, agregamos el movimiento recién creado en el módulo de CXC, en la sección de Consecutivo Movimiento se debe agregar el nombre tal cual que le dimos al movimiento en CXC, en este caso es Nota boni cacion. Seguir con la con guración de la pestaña de Documento electrónico. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

75 Activar el check de CFD Flexible y agregar los siguientes parametros: Tipo de comprobante: Egreso. Reporte (Parámetro ID): VTASFacturaCFD Reporte Intelisis: VTASFacturaCFD. Agregamos la Con guración del CFD y después los Folios del movimiento. Los campos a agregar son los siguientes: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_VentaBoni cacion Estatus: CONCLUIDO. XSD: CFDI_3.3. Clic en el botón Guardar y Cerrar. Proseguimos con los Folios del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

76 Los campos a agregar son los siguientes: Nombre: seleccionar la empresa, en automático carga los datos de nivel, sucursal y nombre. Serie: BONIF Folios: 1 al Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

77 Clic en el botón Guardar y cerrar. Iniciar nuevamente Intelisis. Movimiento Aplicación de nota de crédito Tipo A En la configuración de los movimientos para la Aplicación de la nota de crédito, vamos a utilizar el movimiento Aplicacion NC Tipo A el cual ya tenemos creado anteriormente y en este movimiento haremos la aplicación solo para disminuir el saldo de la cuenta por cobrar, por último agregamos los consecutivos para CXC. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

78 Ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por cobrar y agregar el consecutivo para los movimientos involucrados en caso de aún no agregarlos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

79 Boni cación automática Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado para cuando el Cliente tiene activada la Bonificación de Venta en su Regla de negocio y se le otorga un descuento directo (Ejemplo 10%) sobre la Factura generada y se dispara una Bonificación de venta por la compra que nos ha hecho, este flujo contempla tres movimientos el primero inicia con la Factura 1 a Crédito que se encarga de disparar la Bonificación de venta que tenemos como automática en nuestro Cliente, el tercero es la Nota Credito que proviene de la bonificación en ventas, esa nota se encuentra en estatus concluido y ya se encuentra aplicada a la Factura que disparo la bonificación en Ventas y ya en Cuentas por cobrar queda pendiente la diferencia de la Factura, muy importante mencionar que el timbre es generado en el movimiento Nota credito ahi se encuentra el UUID relacionado de la Factura, el tipo de relación es 01, metodo PUE y la forma de pago será la 23 correspondiente a Novación Con guración Boni cacion directa Ir al menú Cuentas Clientes Clientes para agregar la con guración en la regla de negocio del Cliente. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

80 Seleccionamos la opción de Directa en Boni cación automática y le damos un porcentaje a la boni cación en este caso del 20%. Guardamos y cerramos la con guración, reiniciamos Intelisis y agregamos la con guración para la nota de crédito en CXC. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

81 Con guración movimiento Nota credito En la configuración de los movimientos para este flujo iniciamos con el uso de una Factura que se genera a una Bonificación de venta que otorgamos al cliente, vamos a configurar el movimiento Nota credito para el flujo que en este caso solo se carga la plantilla, ir a CXC en la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. En la pestaña de Documento electrónico asignaremos los siguientes datos a nuestro movimiento en : Tipo de comprobante: Egreso Reporte (Parámetro ID): CXCNotaCreditoCFD. Reporte Intelisis: CXCNotaCreditoCFD. Nota: cabe mencionar que esta Nota credito timbra en automático, queda en estatus concluido y ya aplicada a la Factura que origino la boni cación. Lo siguiente será agregar los datos del CFD y los Folios al movimiento en caso de no tenerlos agregados al movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

82 Con guración de CFD para la Nota credito. Clic en Guardar y cerrar. El movimiento de la Boni cación venta no lleva con guración CFD unicamente se carga en la Nota credito que es el movimiento que contiene el CFDI de Egreso. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

83 Nota de crédito tipo "C" Descripción de uso del Flujo Este flujo que se presenta esta enfocado en la Nota de crédito Tipo C que nace como un movimiento Natural en Cuentas por cobrar pero a diferencia de la Nota de crédito que se encuentra Nativa en CXC esta al momento de timbrarse no tiene un UUID relacionado de una Factura, la Nota de crédito Tipo C es un movimiento origen que cuenta con un UUID propio de su timbrado, tiene forma de pago 23 "Novación", Metodo de pago PUE y se encuentra pendiente de ser relacionada a una Factura en el Módulo de Ventas, se hace la relación de la Nota de credito Tipo C se timbra la Factura en ventas y el XML de la Factura cuenta con el UUID relacionado de la Nota de credito Tipo C y ya en CXC se avanza la Nota de Crédito Tipo C para una Aplicación Nota de credito Tipo C que solo disminuye la cuenta por cobrar de la Factura que esta pendiente en CXC y este movimiento de aplicación no se timbra. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

84 Con guración movimiento Nota de crédito Tipo "C" En la configuración de los movimientos para la cuestión de descuentos, bonificación o devolución, que nace en CXC como un movimiento origen (Nota de crédito Tipo C) y después se relaciona a una factura con condición de pago a crédito, que posteriormente se avanza a la Aplicación de la nota de crédito Tipo C para disminuir la cuenta por cobrar, vamos a crear un movimiento nuevo propio para identificar a la Nota de crédito Tipo "C" y la Aplicación de la Nota de Crédito tipo C en el módulo de Cuentas por cobrar, para la configuracion de los dos movimientos seguir la siguiente ruta. Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

85 Aplicación Nota de Credito Tipo C Creamos el movimiento Aplicacion NC Tipo C y agregamos la siguiente con guración. En la pestaña de Datos generales la con guración que tenemos se va a dejar tal cual se encuentra en la imagen presentada. Esa es la única pestaña a con gurar en el movimiento. Clic en guardar y cerrar, proseguir con el otro movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

86 Nota de crédito Tipo C Creamos el movimiento Nota credito tipo C y agregamos la siguiente con guración. En la pestaña de Datos generales la con guración que tenemos se va a dejar tal cual se encuentra en la imagen presentada. La siguiente pestaña a con gurar es la de Documento electrónico. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

87 Activar el check de CFD Flexible y agregar los siguientes valores: Tipo de comprobante: Egreso. Reporte (Parámetro ID): CXCNotaCreditoCFD. Reporte Intelisis: CXCNotaCreditoCFD. Lo siguiente es agregar los Folios de la serie y la con guración del CFD al movimiento de la Nota de crédito tipo C. En la configuración de los Folios para el movimiento, tenemos que agregar los siguientes valores: Empresa: Seleccionar la empresa a la que se desea aplicar la configuración del movimiento en este caso es DEMO, al cargar la empresa ya pone en automático el Nombre, nivel, sucursal y nombre(matriz). Serie: Agregamos la serie del movimiento Nota de crédito tipo C (NCREC). Numeración de los folios. Guardar y cerrar la configuración de las series. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

88 En la configuración CFD del movimiento se debe ingresar los siguientes valores: Contacto: Todos. Comprobante: CFDI_3.3_CXC Estatus: Pendiente. XSD: CFDI_3.3_CXC Clic en el botón de Guardar y Cerrar. El estatus de Pendiente se establece por la razón de que el movimiento aún ya timbrado se encuentra pendiente de ser avanzado a una Aplicación la cual únicamente reduce el saldo de la cuenta por cobrar que esta pendiente. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

89 Clic en el botón Guardar y cerrar para concluir con la con guración del movimiento. Lo siguiente será agregar el movimiento a los accesos de nuestro usuario con el que nos identi camos en Intelisis. Ya que agregamos el nuevo movimiento a los accesos del Usuario, procedemos a agregar en los Consecutivos el movimiento recién agregado, para ello ir a la siguiente ruta Con gurar Consecutivos Cuentas por Cobrar. Agregamos nuestro movimiento y asignamos el último consecutivo. Clic en Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

90 Con guración de concepto (CXC) Servicios de facturación La siguiente con guración es crear el Concepto para el Módulo de Cuentas por cobrar, primero en la siguiente ruta Con gurar Conceptos Cuentas por cobrar. Vamos a crear un nuevo concepto para el Módulo de CXC, con el nombre de Servicios de facturación, que es este el nombre establecido por el SAT para identi car dentro del XML en el nodo Concepto a las Devoluciones, boni caciones o descuentos. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

91 Ahora la siguiente ruta a seguir en Con gurar Fiscal Mapeos Intelisis Concepto Cuentas por Cobrar. Ya en la ventana de los conceptos, podemos visualizar el recién creado en los conceptos de CXC, ahora debemos asignar la Clave Sat correspondiente a la descripción de Servicios de Facturación y con la clave de unidad ACT, todo esto establecido en la Guía de llenado del SAT. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

92 Concepto de Cuentas por cobrar Con guración de concepto (CXC) Servicios de facturación La siguiente con guración es crear el Concepto para el Módulo de Cuentas por cobrar, primero en la siguiente ruta Con gurar Conceptos Cuentas por cobrar. Vamos a crear un nuevo concepto para el Módulo de CXC, con el nombre de Servicios de facturación, que es este el nombre establecido por el SAT para identi car dentro del XML en el nodo Concepto a las Devoluciones, boni caciones o descuentos. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

93 Ahora la siguiente ruta a seguir en Con gurar Fiscal Mapeos Intelisis Concepto Cuentas por Cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

94 Ya en la ventana de los conceptos, podemos visualizar el recién creado en los conceptos de CXC, ahora debemos asignar la Clave Sat correspondiente a la descripción de Servicios de Facturación, con la clave de unidad ACT y el Uso del CFDI el G02, todo esto establecido en la Guía de llenado del SAT. Clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

95 Funcionalidad Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

96 Nota de Crédito Iniciaremos con el primer y segundo ujo que involucra a la Nota de crédito, empezaremos por generar una factura con una condición de pago a Credito y una forma de pago en Por de nir (99), para estó debemos ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo para la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

97 Agregamos los datos necesarios y correspondientes a la Factura y procedemos a Afectar el movimiento. El movimiento ha sido afectado exitosamente y ha generado un CFDI de tipo ingreso, lo podemos visualizar en el botón de Anexos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

98 Procedemos a abrir el XML de la Factura. La Factura se ha timbrado correctamente y en la parte inferior tenemos nuestro UUID correspondiente al documento que es el 2BD13D68-7E F5-6EBC0BE958FC. Lo siguiente será generar una Nota de credito por esta Factura que recién generamos ya sea el caso de aplicar algún descuento, bonificación o devolución, creamos un movimiento nuevo en el módulo de Cuentas por cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

99 El movimiento nuevo es una Nota de credito, seleccionamos el Cliente correspondiente al que se desea hacer la boni cación, descuento o devolución y tambien se agrega el concepto que se creo para el módulo de Cuentas por cobrar el de Servicios de facturación con clave de unidad ACT y la clave de producto , y por último activar el check de aplicación manual para seleccionar el movimiento que vamos a aplicar la Nota credito. Procedemos a afectar la Nota de crédito que esta vinculado a la Factura FFF135 por un importe de $ de descuento, boni cación o devolución, procedemos a afectar el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

100 El movimiento se encuentra timbrado correctamente, procedemos a ver los archivos en el boton de Anexos y ver car el XML correspondiente al movimiento. Clic en el XML para veri car la información contenida. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

101 Al visualizar el contenido del XML podemos observar que ya se encuentra el UUID relacionado de la Factura FFF135 que es el 2BD13D68-7E F5-6EBC0BE958FC con tipo de relación 01 que es Nota de crédito de los documentos relacionados y en el nodo de Concepto tenemos el concepto que fue mapeado en Cuentas por cobrar para la identi cación de devoluciones, bonifaciones o descuentos con la descripción Servicios de facturación, clave unidad: ACT y clave de producto o servicio: Existe un segundo ujo que nace a partir de una Factura a crédito que se encuentra en el módulo de Cuentas por cobrar, con el estatus pendiente de Cobro. Procedemos a avanzarla a una nota de crédito para realizar un descuento, boni cación o devolución del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

102 Clic en el botón aceptar, para seguir con el ujo. Asignamos el concepto de CXC que es Servicios de facturación y le agregamos un importe a aplicar a nuestra Factura, tecleamos F8 para totalizar el movimiento y procedemos a afectar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

103 El movimiento se ha timbrado correctamente y procedemos a veri car los archivos generados en el botón de anexos. Abrimos el XML correspondiente de la Nota de crédito y veri camos el contenido del XML. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

104 Al visualizar el contenido del XML podemos observar que ya se encuentra el UUID relacionado de la Factura FFF135 que es el 2BD13D68-7E F5-6EBC0BE958FC con tipo de relación 01 que es Nota de crédito de los documentos relacionados y en el nodo de Concepto tenemos el concepto que fue mapeado en Cuentas por cobrar para la identificación de devoluciones, bonifaciones o descuentos con la descripción Servicios de facturación, clave unidad: ACT y clave de producto o servicio: Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

105 Devolución de Factura Tipo A DEVOLUCIÓN DE FACTURA TIPO A Para iniciar el tercer ujo que involucra a la Devolución de Factura, empezaremos por generar una factura con una condición de pago al Contado y una forma de pago en Efectivo, para estó debemos ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo para la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

106 Agregamos los datos necesarios y correspondientes a la Factura y procedemos a Afectar el movimiento. Nota: la pantalla que se muestra a continuación es activada con el check de Cobro integrado en Facturas de contado en caso de estar activo el check se mostrará asi. Seleccionamos la condición de pago y la forma de cobro,que en este caso será Al contado y Efectivo afectamos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

107 El movimiento ha sido afectado exitosamente y ha generado un CFDI de tipo ingreso, lo podemos visualizar en el botón de Anexos. Procedemos a abrir el XML de la Factura. La Factura se ha timbrado correctamente y en la parte inferior tenemos nuestro UUID correspondiente al documento que es el E67A59D1-7E57-7E57-7E57-4DC74EC47B27. Lo siguiente será generar una Devolución de venta tipo A por esta Factura que recién generamos, creamos un movimiento nuevo. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

108 El movimiento nuevo es una Devolucion Venta del tipo A, seleccionamos el Cliente correspondiente al que se desea hacer la devolución y tambien se selecciona el Almacén al que entra la mercancía. Nota: Cabe mencionar que el Usuario con este cambio en el ujo de la Devolución tiene la Facultad de escoger el tipo de relación que tendrá el movimiento origen (Factura) con respecto a la Devolución por lo que se recomienda tenga el conocimiento de lo que puede o no plasmar en el XML. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

109 En la parte del detalle de lo que se va a devolver, seleccionamos el o los artículos a devolver de la Factura en este caso viene precedida de la Factura CCC130, en este caso se devuelve el artículo 1, en el detalle de la Devolución. Es importante capturar correctamente los datos principales de la devolución como la Condición de pago, la forma de Pago, el concepto y la causa. El siguiente paso es seleccionar mediante la herramienta CFDI Relacionados Ventas, la Factura correspondiente a la que se aplicará la Devolución, la herramienta se encuentra ubicada en el Menú Edición CFDI Relacionados Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

110 En este caso la devolución a realizar será sobre la Factura Factura CCC130 y haremos la devolución del primer artículo de $ Seleccionar la Factura CCC130, para proceder a realizar la Devolución. Ya en detalle, podemos visualizar en la herramienta de CFDI Relacionado de Venta que se han cargado los datos correspondientes a la Factura, lo siguiente será especi car el tipo de relación y el monto a devolver, que en este caso es por el total del Artículo 1, Clic en Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

111 Afectamos el movimiento de la devolución de la venta. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

112 Veri camos en el botón de Anexos que nuestro movimiento se ha timbrado correctamente. Como se puede observar en la pantalla se ha timbrado correctamente nuestra Devolución de venta correctamente, procedemos a abrir el XML y veri car el contenido del mismo. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

113 Se puede observar en el XML que se ha timbrado correctamente, en el nodo de CFDIRelacionado trae el UUID correspondiente a la Factura CCC130 que es el E67A59D1-7E57-7E57-7E57-4DC74EC47B27 y con una relación de tipo 03 que es la "Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos" lo cual se encuentra establecido en la guía de llenado del Anexo 20, como tal estos datos ya vienen ligados a la plantilla CFDI_3.3_Devolucion que se selecciono para el movimiento como lo es tambien el concepto que es Servicios de facturación con la clave de unidad ACT y la clave de producto La devolución ya cuenta con su timbre y esta se ha avanzado directamente hacia Tesoreria para emitir un Cheque por la devolución que se ha generado. Nota: En caso de tener el check encendido de Cobro integrado en facturas al contado, en este movimiento de Devolución de Factura tipo A tendremos concluido nuestra Nota de crédito Tipo A en cuentas por cobrar, de lo contrario debemos avanzar la Nota de crédito a una devolución para crear la solicitud de Cheque en Tesoreria y generar el cheque o la salida del dinero. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

114 Devolución de Factura Tipo B DEVOLUCIÓN DE FACTURA TIPO B Para iniciar el cuarto ujo que involucra a la Devolución de Factura, empezaremos por generar una factura con una condición de pago al Contado y una forma de pago en Efectivo, para estó debemos ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo para la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

116 Procedemos a abrir el XML de la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

117 La Factura se ha timbrado correctamente y en la parte inferior tenemos nuestro UUID correspondiente al documento que es el F3FD4C85-7E AA1A-08669CDE65C5 Lo siguiente será generar una Devolución de venta tipo B por esta Factura que recién generamos, creamos un movimiento nuevo. El movimiento nuevo es una Devolucion Venta tipo B, seleccionamos el Cliente correspondiente al que se desea hacer la devolución y tambien se selecciona el Almacén al que entra la mercancía. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

118 Después seleccionamos el movimiento al que se desea hacer la devolución de venta, mediante la siguiente ruta Menú Archivo Copiar de otro Movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

119 Seleccionamos un periodo de tiempo, para ltrar los movimientos realizados durante ese lapso. En este caso la devolución a realizar será sobre la FacturaFFF156 y haremos la devolución del artículo 3 que tiene un precio de $ Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

120 Poner la cantidad a regresar y dar clic en el botón Aceptar. Afectamos el movimiento de la devolución de la venta. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

121 El movimiento se ha concluido correctamente y nos ha creado una Nota de crédito tipo B en estatus pendiente, veri car esto en el menú Ver Posición del movimiento. El movimiento se encuentra en el Módulo de Cuentas por cobrar, ahora lo siguiente será avanzar esta Nota a la aplicación, ir a la siguiente ruta Financiero Cuentas por Cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

122 Seleccionamos la Nota credito (TIPOB) 26 y abrimos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

123 Avanzamos la Nota hacia la aplicación, clic en el botón de Afectar y Generar la aplicación. Clic en el botón Aceptar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

124 Los campos a agregar en el movimiento son los siguientes: Movimiento: seleccionar el de Aplicacion NC, en ese movimiento se encuentra cargada la plantilla del CFDI de egreso. Concepto: seleccionar el concepto de CXC de Servicios de facturación. Por último seleccionar la Factura en la cual se realizará la aplicación. Esta aplicación se hace en la Factura FFF110 Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

125 La Factura FFF110 tiene un UUID 93BD15ED-7E57-460C-BF5C-58E1A10ABA4F y es la que ocuparemos para aplicar la Nota de credito. Seleccionar el movimiento FFF110 el cual tiene un saldo pendiente por Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

126 Agregar el importe por la Nota de crédito en la parte del Detalle y afectar el movimiento. Veri car en el botón de Anexos, que se generaron los archivos correspondientes al movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

127 Abrir el XML, para corroborar el contenido del movimiento. En el detalle del XML podemos observar que se encuentra el tipo de relación es 01 que es Nota de crédito de los documentos relacionados y en el siguiente detalle del XML viene el UUID relacionado de la Factura FFF110 a la que se hizo la aplicación el cual es 93BD15ED-7E57-460C-BF5C-58E1A10ABA4F, en la segunda parte del Detalle viene el uso del CFDI que es el G02 correspondiente al de Devoluciones, descuentos o boni caciones y en el tercer detalle viene el nodo de concepto con la descripción correspondiente de Servicios de facturación, clave unidad ACT y la clave de producto SAT , todos estos datos establecidos en la Guía de llenado del Anexo 20 conforme al CFDI de egreso. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

128 Devolución de Venta Mixta DEVOLUCIÓN DE FACTURA TIPO B Para iniciar el quinto ujo que involucra a la Devolución de venta mixta, empezaremos por generar una factura con una condición de pago a Credito y una forma de pago en Por de nir, para estó debemos ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo para la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

130 Procedemos a abrir el XML de la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

131 La Factura se ha timbrado correctamente y en la parte inferior tenemos nuestro UUID correspondiente al documento que es el CB7BF7C7-7E57-45DB-A8EC-CCE8E Lo siguiente será generar una Devolución de venta tipo B por esta Factura que recién generamos, creamos un movimiento nuevo. El movimiento nuevo es una Devolucion Venta tipo B, seleccionamos el Cliente correspondiente al que se desea hacer la devolución y tambien se selecciona el Almacén al que entra la mercancía. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

132 Después seleccionamos el movimiento al que se desea hacer la devolución de venta, mediante la siguiente ruta Menú Archivo Copiar de otro Movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

133 Seleccionamos un periodo de tiempo, para ltrar los movimientos realizados durante ese lapso. En este caso la devolución a realizar será sobre la FacturaCCC54 y haremos la devolución del artículo 18 que tiene un precio de $ Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

134 Afectamos el movimiento de la devolución de la venta. El movimiento se ha concluido correctamente y nos ha creado una Nota de crédito tipo B en estatus pendiente, veri car esto en el menú Ver Posición del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

135 El movimiento se encuentra en el Módulo de Cuentas por cobrar, ahora lo siguiente será avanzar esta Nota a la aplicación, ir a la siguiente ruta Financiero Cuentas por Cobrar. Seleccionamos la Nota Credito B 4 y abrimos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

136 Avanzamos la Nota hacia la aplicación, clic en el botón de Afectar y Generar la aplicación. Clic en el botón Aceptar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

137 Los campos a agregar en el movimiento son los siguientes: Movimiento: seleccionar el de Aplicacion NC Tipo B, en ese movimiento se encuentra cargada la plantilla del CFDI de egreso. Concepto: seleccionar el concepto de CXC de Servicios de facturación. Por último seleccionar la Factura en la cual se realizará la aplicación. Esta aplicación se hace en la Factura CCC55 por la cantidad de 290 pesos. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

138 Clic en Afectar para timbrar la Aplicación de la nota de crédito Tipo B. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

139 La Factura CCC55 tiene un UUID E1AB69F7-7E57-41B5-A53B-6543CE19D588 y es la que se ocupo para aplicar la Nota de credito. La Factura CCC55 tenia un saldo pendiente por Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

140 Veri car en el botón de Anexos, que se generaron los archivos correspondientes al movimiento. Abrir el XML, para corroborar el contenido del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

141 En el detalle del XML podemos observar que se encuentra el tipo de relación es 01 que es Nota de crédito de los documentos relacionados y en el siguiente detalle del XML viene el UUID relacionado de la Factura CCC55 a la que se hizo la aplicación el cual es E1AB69F7-7E57-41B5-A53B-6543CE19D588 en la segunda parte del Detalle viene el uso del CFDI que es el G02 correspondiente al de Devoluciones, descuentos o boni caciones y en el tercer detalle viene el nodo de concepto con la descripción correspondiente de Servicios de facturación, clave unidad ACT y la clave de producto SAT , todos estos datos establecidos en la Guía de llenado del Anexo 20 conforme al CFDI de egreso. La diferencia de la nota de credito, la vamos a sacar en una Devolución de nota de credito con la cual le daremos su dinero al Cliente. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

142 Avanzamos hacia la devolución el sobrante de la nota de crédito que es la mitad. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

143 Es muy importante seleccionar el movimiento Devolucion NC Tipo B, en ese movimiento se encuentra la plantilla de la Devolución de la Nota de credito. Ahora vamos a vincular la devolución de la nota con el UUID de la Factura origen por la cual inicio la Devolucion de venta B. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

144 Para esto nos vamos al Menú Archivo CFDI Relacionados Ventas y damos clic en la opción. Nos abrirá la siguiente pantalla en la cual podremos ubicar nuestro UUID de la Factura que dio origen a la Devolución en el Módulo de Ventas, clic en la primera columna de Id Venta. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

145 Seleccionamos la Factura CCC54 que inicio la Devolucion tipo B en Ventas. Clic en Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

146 Procedemos a Afectar el movimiento y concluir nuestra Devolución de Nota de crédito. El movimiento resulta exitoso y nos genera una Solicitud de Cheque en el Módulo de Tesorería, clic en el botón Aceptar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

147 El movimiento se ha concluido y procedemos a veri car los Anexos que se han generado. Clic en el XML, para corroborar la información contenida. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

148 Se puede observar en el XML que se ha timbrado correctamente, en el nodo de CFDIRelacionado trae el UUID correspondiente a la Factura CCC54 que es el CB7BF7C7-7E57-45DB-A8EC-CCE8E y con una relación de tipo 03 que es la "Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos" lo cual se encuentra establecido en la guía de llenado del Anexo 20, como tal estos datos ya vienen ligados a la plantilla CFDI_3.3_CXCDevolucionNC que se selecciono para el movimiento como lo es tambien el concepto que es Servicios de facturación con la clave de unidad ACT y la clave de producto La devolución de la nota ya cuenta con su timbre y esta se ha avanzado directamente hacia Tesoreria para emitir un Cheque por la devolución que se ha generado, procedemos a verificar que la Nota Credito tipo B este concluida. En efecto se ha concluido nuestra Nota Credito B4. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

149 Nota boni cación de venta Boni cación de venta Para iniciar el sexto ujo que involucra a la Nota Boni cación, empezaremos por generar una Boni cación de venta en el módulo de Ventas ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

150 Agregamos los datos necesarios y correspondientes a la Boni cacion venta, cabe mencionar que este movimiento funciona con un artículo de tipo Servicio denominado Boni cación de venta y procedemos a Afectar el movimiento. El movimiento ha sido afectado exitosamente y ha generado un movimiento Nota boni cacion, lo podemos visualizar en el menú Ver Posición del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

151 Procedemos a abrir el movimiento Nota Boni cacion 5 Seleccionamos la Nota Boni cacion 5 y abrimos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

152 Avanzamos la Nota hacia la aplicación, clic en el botón de Afectar y Generar la aplicación. Clic en el botón Aceptar. Los campos a agregar en el movimiento son los siguientes: Movimiento: seleccionar el de Aplicacion NC Tipo B, en ese movimiento se encuentra cargada la plantilla del CFDI de egreso. Concepto: seleccionar el concepto de CXC de Servicios de facturación. Por último seleccionar la Factura en la cual se realizará la aplicación. Esta aplicación se hace en la Factura CCC54 Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

153 La Factura CCC54 tiene un UUID CB7BF7C7-7E57-45DB-A8EC-CCE8E y es la que ocuparemos para aplicar la Nota de credito. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

154 Seleccionar el movimiento CCC54 el cual tiene un saldo pendiente por Agregar el importe por la Nota de crédito en la parte del Detalle y afectar el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

155 Veri car en el botón de Anexos, que se generaron los archivos correspondientes al movimiento. Abrir el XML, para corroborar el contenido del movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

156 En el detalle del XML podemos observar que se encuentra el tipo de relación es 01 que es Nota de crédito de los documentos relacionados y en el siguiente detalle del XML viene el UUID relacionado de la Factura CCC54 a la que se hizo la aplicación el cual es CB7BF7C7-7E57-45DB-A8EC-CCE8E en la segunda parte del Detalle viene el uso del CFDI que es el G02 correspondiente al de Devoluciones, descuentos o boni caciones y en el tercer detalle viene el nodo de concepto con la descripción correspondiente de Servicios de facturación, clave unidad ACT y la clave de producto SAT , todos estos datos establecidos en la Guía de llenado del Anexo 20 conforme al CFDI de egreso. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

157 Boni cación de venta Nota boni cación de venta Para iniciar el septimo ujo que involucra a la Bonificación de venta, empezaremos por generar una en el módulo de Ventas ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

158 Agregamos los datos necesarios y correspondientes a la Boni cacion venta, cabe mencionar que a este movimiento le agregamos un artículo de tipo Servicio denominado Boni cación de venta para cargar el monto por el cual se hace dicha Boni cación y lo siguiente será relacionarlo con una Factura a la que deseamos vincular el movimiento. Mediante la herramienta CFDI Relacionados Ventas ubicada en el menú Edición CFDI Relacionados Ventas. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

159 Procedemos a vincular la boni cación con la Factura. Seleccionamos la Factura CCC55 y guardamos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

160 Clic en el botón Guardar y cerrar. Afectamos el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

161 La Factura CCC55 tiene un UUID E1AB69F7-7E57-41B5-A53B-6543CE19D588 y es la que vinculamos a la boni cación. Procedemos a revisar los Anexos de la Boni cación Venta. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

162 El timbre de la Boni cación ya contiene el UUID relacionado de la Factura CCC55, procedemos a realizar la Aplicación de la nota que se genero en CXC unicamente para disminuir el saldo de la cuenta por cobrar. Ir a Cuentas por cobrar y avanzar la Nota Boni cacion. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

163 Abrir el movimiento. Generar la aplicación de la Nota de tipo A. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

164 Seleccionar la Factura CCC55 para hacer la aplicación, tiene aún un adeudo por $ Afectar el movimiento y veri car la disminución del saldo de la cuenta. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

165 Movimiento concluido ya solo queda veri car la disminución del saldo de la cuenta por cobrar de la Factura CCC55. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

166 La aplicación se realizo de forma correcta, anteriormente la deuda era de 986 con el descuento de los 580, ahora el saldo de la deuda queda por 406. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

167 Boni cación automática Boni cación de venta Para iniciar el octavo ujo que involucra a la Bonificación de venta que es automática, empezaremos por generar una Factura en el módulo de Ventas ir hacia la siguiente ruta Comercial Ventas. Crear un movimiento nuevo. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

168 Agregamos los datos necesarios y correspondientes a la Factura, afectamos el movimiento. Veri camos los anexos que se generaron en el movimiento y abrimos el XML de la Factura CCC59 Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

169 La factura se ha timbrado correctamente, el UUID de la Factura CCC59 es el 8C005AB7-7E57-41FF E2993E664B En el menú Ver Posición del Movimiento, tenemos aún pendiente la Factura por cobrar y la Nota de crédito concluida en CXC, ir al módulo de Cuentas por cobrar para corroborar la información de la Nota credito NC19. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

170 Abrir la Nota credito NC18 y veri car la información del XML. El movimiento se ha concluido y procedemos a veri car el XML generado en la Nota Credito. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

171 Trae el UUID relacionado de la Factura CCC59 es el 8C005AB7-7E57-41FF E2993E664B. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

172 Nota de Crédito Tipo "C" Iniciaremos con el noveno ujo que involucra a la Nota de crédito tipo C, empezaremos por generar una Nota de crédito con una Forma de pago Novación (Número 23 correspondiente al Catalogo del Sat) y un concepto (Concepto de cuentas por cobrar) Servicios de Facturación, para estó debemos ir hacia la siguiente ruta Financiero Cuentas por Cobrar. Crear un movimiento nuevo para la Nota. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

173 Agregamos los datos correspondientes a la Nota de crédito Tipo C que son los siguientes: Cliente. Importe. Concepto: Servicios de Facturación. Forma: Novación. Procedemos a afectar el movimiento, como se había mencionado el movimiento timbra con estatus Pendiente.} Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

174 El movimiento ha sido afectado exitosamente y ha generado un CFDI de tipo Egreso, lo podemos visualizar en el botón de Anexos. Procedemos a abrir el XML de la Nota de crédito Tipo C. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

175 La Nota de crédito tipo "C" se ha timbrado correctamente y en la parte inferior tenemos nuestro UUID correspondiente al documento que es el 975F1766-E43A-4BAB-866D A42C. Lo siguiente será generar una Factura en el modulo de Ventas y la relacionamos con la Factura. Ir a la siguiente ruta Comercial Ventas. El movimiento nuevo es una Factura, seleccionamos el Cliente correspondiente al que se desea relacionar el descuento proveniente de nuestra Nota de Crédito Tipo C, ya que agregamos los detalles en nuestra Factura, procedemos a relacionar la Nota de Crédito Tipo C. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

176 Procedemos a agregar la Nota de crédito Tipo C al movimiento de la Factura, mediante la siguiente ruta: Menú Edición Relacionados CXC. Clic en el cuadro de selección para agregar el movimiento a la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

177 Seleccionamos el último movimiento que es el más reciente que se ha creado, clic en el movimiento y luego en el botón seleccionar. Podemos visualizar que ya se encuentra registrado el movimiento de la Nota de crédito Tipo C, dentro de la ventana se pueden observar dos columnas más, en la primera aparecen los tipos de relaciones, los cuales se podran escoger para el nodo de Documento relacionado, por lo cual el usuario tendrá la facultad de seleccionar que tipo de relación estará presente en el XML. Al terminar de seleccionar el tipo de relación clic en el botón Guardar y cerrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

178 Afectar el movimiento y visualizar los documentos generados. Procedemos a abrir el XML generado y revisar el contenido. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

179 Como podemos observar en el detalle de la Factura en el primer punto podemos visualizar el nodo de CFDIRelacionados aparece el UUID correspondiente a la Nota de crédito Tipo C el cual es el 975F1766-E43A-4BAB-866D A42C, y en el segundo punto aparece el UUID propio de la Factura que se generá al momento de hacer el timbrado. Lo siguiente será avanzar la Nota de crédito Tipo C a una aplicación y hacer la disminución de la cuenta por cobrar que ha generado la Factura, hasta el momento solo se ha relacionado el UUID de la Nota tipo C a la Factura. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

180 Ir al Módulo de Cuentas por cobrar en la siguiente ruta Intelisis Financiero Cuentas por cobrar y avanzar la Nota de Crédito tipo C hacia el movimiento Aplicación para disminuir la cuenta por cobrar, ya que nuestra Factura FR 78 fue generada con una Condicion de pago a Crédito y forma de pago 99, por lo que en el Módulo de Cuentas por cobrar se realizará la disminución de la cuenta por cobrar. El movimiento se avanza a una aplicación de Nota de Crédito Tipo, clic en el botón Aceptar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

181 En la parte del detalle de la Aplicación Manual debemos seleccionar la Factura FR78 que es la que tiene la relación de la Nota de crédito Tipo C, en este caso el CFDI de Egreso creado fue por $ y la cuenta por cobrar esta pendiente por la cantidad de $808.50, la cual será liquidada en el mismo movimiento. Seleccionar la Factura FR78. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

182 Totalizamos con la tecla F8 e igualar ambos importes en el movimiento, procedemos a afectar el movimiento. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

183 Ya con el movimiento concluido, nuestra cuenta por cobrar correspondiente a la Factura FR78 deberá de estar concluida y la Nota de crédito Tipo C aún pendiente por , procedemos a veri car los datos de estos dos movimientos. En efecto sigue aún vigente la Nota de crédito por Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI

184 La Factura FR78 ha sido concluida en Cuentas por Cobrar. Devoluciones, descuentos y boni caciones CFDI