Planeación Presupuestal

Transcripción

1 Planeación Presupuestal Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Planeación Presupuestal 1 Planeación Presupuestal Introducción 4 Diagrama de Integración 5 Diagrama de Proceso 6 2 Con guración 2.1 Con guración General 8 3 Funcionalidad Proyecto Presupuesto / Presupuesto 10 Estructura 16 Catálogo 17 Regla 18

3 Planeación Presupuestal Planeación Presupuestal - 3

4 Introducción El presupuesto es el instrumento del que se valen las empresas (que realizan plani cación nanciera) para dirigir todas sus operaciones. Los objetivos de un presupuesto son: Asegurar la liquidez nanciera de la empresa. La coordinación de todas las actividades para obtener el objetivo. Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y determinar la dirección que se lleva en relación con los objetivos establecidos. En Intelisis el módulo de Planeación Presupuestal cuenta con los elementos necesarios para realizar una planeación presupuestal acorde a los objetivos de la empresa. Planeación Presupuestal - 4

5 Diagrama de Integración Planeación Presupuestal - 5

6 Diagrama de Proceso Planeación Presupuestal - 6

7 Con guración Planeación Presupuestal - 7

8 Con guración General Ruta: Con gurar Empresa Seleccionar Empresa Menú Edición 1: Con guración General Pestaña General. 1. Activar el Módulo Planeación Presupuestal. 2. Dar click en Guardar y cerrar para conservar los cambios. Nota: Reiniciar el sistema para ver re ejados los cambios. Planeación Presupuestal - 8

9 Funcionalidad Planeación Presupuestal - 9

10 Proyecto Presupuesto / Presupuesto 1. Movimiento. Seleccionar Proyecto Presupuesto. 2. Proyecto. Capturar un proyecto nuevo. 3. Máscara de Clave Presupuestal. Capturar, de acuerdo a parámetros previamente establecidos, la máscara de clave presupuestal correspondiente. 4. Dar una breve descripción del proyecto. 5. Seleccionar fechas de inicio y término del proyecto. 6. Seleccionar la categoría predominante. 7. Dar click en Afectar. Al afectar aparece la siguiente ventana en la que se muestran las opciones del proceso de planeación. 1. En este ejemplo se seleccionará Generar Presupuesto. 2. Dar click en Aceptar. Planeación Presupuestal - 10

11 Planeación Presupuestal - 11

12 Se genera un movimiento Presupuesto en estatus Sin Afectar. Planeación Presupuestal - 12

13 Dar click en Afectar para que el movimiento pase del estatus Sin Afectar a Vigente. Planeación Presupuestal - 13

14 Al afectar nuevamente, aparecerá una ventana que sugiere la generación del movimiento concluir presupuesto. Si se ha decidido concluir el presupuesto, dar click en Aceptar. Planeación Presupuestal - 14

15 Al dar click en aceptar, se genera un movimiento Concluir Presupuesto. 1. Dar nuevamente click en Afectar para que el moviemiento quede en estatus Concluido. Planeación Presupuestal - 15

16 Estructura 1. Movimiento. Seleccionar Estructura. 2. Seleccionar Proyecto. 3. Seleccionar la fecha de emisión del movimiento. 4. Seleccionar el concepto que se relaciona con el movimiento. 5. Seleccionar una Categoría. 6. Seleccionar el tipo de Catálogo. 7. Automáticamente se llenarán los siguientes datos: Dígitos, Validación, Techo Presupuesto y Estatus. 8. Dar click en Afectar. Planeación Presupuestal - 16

17 Catálogo Ruta: Financiero Planeación Presupuestal Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Catálogo. 2. Proyecto. Seleccionar el proyecto con el que se relacionará. 3. Fecha emisión. Fecha en la que se genera el movimiento. 4. Concepto. Seleccionar el concepto que le corresponde. 5. Capturar los datos del catálogo a crear: Tipo, Clave, Nombre, Subcatálogo (si aplica), Techo Presupuesto, Descripción, Observaciones. 6. Dar click en Afectar. Planeación Presupuestal - 17

18 Regla Ruta: Financiero Planeación Presupuestal Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Regla. 2. Seleccionar el Proyecto que le corresponda. 3. Fecha emisión. Capturar la fecha en la que se genera el movimiento. 4. Seleccionar el Concepto correspondiente. 5. Capturar los datos requeridos en el detalle: Orden, Descripción, Tipo, Máscara, Observaciones. 6. Dar click en afectar. Planeación Presupuestal - 18