Manual de Formas de Pago

Transcripción

1 Manual de Formas de Pago Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Manual de Formas de Pago 1 Instalación 1.1 Instalación 4 2 Configuración 2.1 Catalogo SAT Formas de Pago Forma de Pago Condiciones de Pago 9 3 Funcionalidad 3.1 Condición de Pago desde el movimiento Forma de Pago a nivel Cliente 15 Manual de Formas de Pago - 3

3 Instalación CFDAnterior CFDIFormaPago 1. Dependiendo de la versión se ejecutara el sp CFDI_spGenerarCFDSAT Pegar todos los objetos especiales en la carpeta Reportes de la versión. 3. Correr los siguientes scripts: 4. Pegar el archivo CatalagosSAT2016.pro en la carpeta AddOns de la versión. Manual de Formas de Pago - 4

4 Instalación CFDFlex CFDIFormaPago 1. Correr el scripts de CFDFlex. 2. Pegar todos los objetos especiales en la carpeta Reportes de la versión. 3. Correr los siguientes scripts: 4. Pegar el archivo CatalagosSAT2016.pro en la carpeta AddOns de la versión. Manual de Formas de Pago - 5

5 Configuración Manual de Formas de Pago - 6

6 Catalogo SAT Formas de Pago Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Se crea el siguiente menú: 1. Maestros SAT 2. Mapeo Intelisis En el primer punto se crean los catálogos de las claves de Método de Pago y Forma de pago: En segundo punto se crea la forma para la configuración de Forma de Pago con los se debe mapear. Manual de Formas de Pago - 7

7 Forma de Pago Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeo Intelisis Formas de Pago Mapear la forma de pago contra las claves del SAT. 1. Seleccionar la forma de pago. 2. Clic en clave del SAT. 3. Seleccionar la Forma de Pago. 4. Guardar y cerrar. Ruta: Configurar Generales Tipos Formas de Pagos Mapear la forma de pago contra las claves del SAT. 1. Tipo de Forma de Pago. 2. Clic en Formas de Pago. 3. Seleccionar la Forma de Pago. 4. Guardar y cerrar. Manual de Formas de Pago - 8

8 Condiciones de Pago Ruta: Intelisis Configurar Generales Condiciones de pago En esta forma se indicara el método de pago. Nota: Es necesario recapturar la forma de pago aunque no se haya solicitado por parte del SAT. Manual de Formas de Pago - 9

9 Condición de Pago desde movimiento Factura Ruta: Comercial Ventas Nuevo Movimiento. Seleccionar Factura. Fecha emisión. El sistema dará una fecha por default, pero el usuario también puede editarla. Cliente. Seleccionar cliente. Almacén. Seleccionar Almacén, este dato es obligatorio. Indicar la condición de Pago que se configuro anteriormente. Indicar la forma de Pago que se configuro anteriormente. Detalle venta. Dar clic en Afectar. Manual de Formas de Pago - 10

10 El movimiento pasa a estatus Concluido. 1. Dar clic en el icono CFDI para generar el CFDI para generar el PDF y XML. 2. Para comprobar la generación de los archivos, dar clic en el botón de Anexos. Se puede ver el PDF y el XML generados del movimiento. Manual de Formas de Pago - 11

11 En caso de tener un desglose de cobro se realiza de la siguiente manera: Ruta: Comercial Ventas Nuevo Movimiento. Seleccionar Factura Fecha emisión. El sistema dará una fecha por default, pero el usuario también puede editarla. Cliente. Seleccionar cliente. Almacén. Seleccionar Almacén, este dato es obligatorio. Detalle venta. Nota: en esta factura no se especifica la Condición de pago como tampoco la Forma de Pago. Esto depende de su Configuración. Dar clic en Afectar. Manual de Formas de Pago - 12

12 Al Afectar el movimiento mostrara la Forma Cobro-Factura donde indicaremos el desglose del cobro. Una vez que se indique el desglose de la cada una de las formas de pago se dará clic en Afectar. Nota: Agregar la Referencia Manual de Formas de Pago - 13

13 El movimiento pasa a estatus Concluido. 1. Dar clic en el icono CFDI para generar el CFDI para generar el PDF y XML. 2. Para comprobar la generación de los archivos, dar clic en el botón de Anexos. Se puede ver el PDF y el XML generados del movimiento. Manual de Formas de Pago - 14

14 Forma de pago a nivel cliente. Ruta: Intelisis Cuentas Cliente Cliente Seleccionar el cliente deseado. Edición Datos CFD. 1. Clic en la pestaña Información de Pago. 2. Escribir el dato del cliente. 3. Seleccionar la Forma de Pago. 4. Indicar la cuenta del Banco. 5. Guardar y cerrar. 6. Guardar y cerrar. 7. Indicar la información de Pago. 8. Indicar la forma de Pago. 9. Guardar y cerrar. Manual de Formas de Pago - 15

15 Al realizar una factura tomara la forma de pago definida en la configuración del cliente. Con el nuevo catálogo de forma de pago el XML se muestra de la siguiente manera: Indicando la forma de Pago. Indicando el método de pago contra el catálogo de las claves del SAT. Manual de Formas de Pago - 16