Complemento de Donatarias

Transcripción

1 Complemento de Donatarias

2 Complemento de Donatarias 1 Introducción 1.1 Objetivos y relación en con él ERP 4 2 Instalación 2.1 Instalación del complemento de Donatarias 6 3 Con guración Tipo de Movimientos 11 Acceso al Usuario 16 Con guración Clientes 17 4 Funcionalidad 4.1 Factura Complemento Donatarias 20

3 Introducción Complemento de Donatarias - 3

4 Objetivos y relación en con él ERP El complemento de donatarias tiene como objetivo incluir la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o deicomisos autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) a los donantes. Complemento de Donatarias - 4

5 Instalación Complemento de Donatarias - 5

6 Instalación del complemento de Donatarias Ejecutamos el Set-up donde indicamos: 1.El servidor SQL al que se va a conectar. 2. El usuario SQL con el que se entra y este debe tener permiso de ADMINISTRADOR para ejecutar los Scripts. 3. La Contraseña de SQL. 4. El botón Veri car permite comprobar la conexión SQL y llenar el combo de Base de Datos. 5. Base de datos permite seleccionar la Base con la que se está trabajando. 6. Versión indica la versión de la Base de datos con la que se está trabajando. 7. Empresa, se indica la empresa con la que trabaja. 8. Botón siguiente, permite avanzar a la siguiente pantalla. Complemento de Donatarias - 6

7 La siguiente pantalla nos sirve para: 1. Indicarnos si en la Base de Datos ya hay instalada alguna versión para timbrar o no. 2. Avanzar a la siguiente pantalla. Complemento de Donatarias - 7

8 1.En está pantalla se selecciona la versión de CFD con la que se timbra CFDI Flex o CFDI Anterior, de manera automática se activan los Catálogos y componentes de timbrado; y en este caso seleccionaremos el complemento de Donatarias. 2.El botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla. Es importante mencionar que la carpeta de componentes debe tener una estructura (Carpeta Temporales, Certifcado y Llave) para mayor información ir al manual de instalador CFDI. 1.Se indica la carpeta donde se encuentra la versión Intelisis, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 2.Se indica la carpeta a donde se coloca los archivos especiales, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 3.Se indica la carpeta donde se instalarán los componentes de timbrado. 4. Indicar la ruta de los archivos temporales. 5. Indicar la ruta de donde se encuentra la llave para timbrar. Complemento de Donatarias - 8

9 6. Indicar la ruta donde se encuentra el certi cado para timbrar. 7. El botón de verifcar, valida que las rutas sean correctas, y a partir de aquí seguir el instalador o acudir al documento de Instalador de CFDI. Complemento de Donatarias - 9

10 Con guración Complemento de Donatarias - 10

11 Tipo de Movimientos Confgurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI. Ir a la Ruta: Intelisis Confgurar Tipos de Movimientos ventas. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Donataria. Se indica : 1. La plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_ El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO. 3. Y activar el check CFDFexible. 4. Tipo de comprobante, ejemplo Ingreso. 5. Reporte, tipo VTASFacturaCFD. 6. Reporte Intelisis, ejemplo VTASFacturaCFD. 7. Abre la ventana CFD Flex NOTA: La clave de afectación solo es necesaria si se está timbrando con CFD Anterior y no con CFD Flex. Complemento de Donatarias - 11

12 Complemento de Donatarias - 12

13 Confgurar los datos necesarios. 1. Contacto: (Todos) 2.Comprobante: Indica la versión del comprobante que se está timbrando. 3.Estatus: Indica el Estatus en que esteben estar los movimientos para generar la factura. 4.En el campo de XSD seleccionamos CFDI_ Complementos y addendas: Dar clic en el campo, este activa el botón de complementos y addendas. 6.Dar clic en el botón para abrir la ventana en la cual es importante indicar los datos que solicita. 7.Complemento: Indica los complementos confgurar, para este caso es 'ComplementoDonatarias'. 8.Tipo: indica el tipo de comprobante que puede ser Conceptos, Complementos o adendas; para este caso es el número 2 que indica Complemento. 9.Descripción: Complemento CFD. Complemento de Donatarias - 13

14 Con gurar los folios del movimiento para la empresa. Ir a la Ruta: Intelisis Con gurar Tipos de Movimientos Cuentras por Cobrar. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Donataria. Complemento de Donatarias - 14

15 1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3_CXC. 2. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO Complemento de Donatarias - 15

16 Acceso al Usuario Ruta: Intelisis Con gurar Usuarios Acceso Darle acceso al usuario a los movimientos VTAS.Factura Donataria Y CXC.Factura Donataria. Complemento de Donatarias - 16

17 Con guración Clientes Ir a la ruta: Ruta: Intelisis Cuentas Clientes Clientes Pestaña Edición Datos CDF. Para llenar la información que se requiere. Para poder visualizar la pestaña de Complemnto Donatarias se debe seleccionar el complemento de Donatarias y dar Enter. Complemento de Donatarias - 17

18 En esta parte se debe de capturar el campo: 1.Número de autorización.- Expresa el número del o cio en que se haya informado a la organización civil o deicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. 2.Fecha de autorización.- Expresa la fecha del o cio en que se haya informado a la organización civil o deicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. 3.Leyenda.- Señala de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de un donativo. 4.Guardamos y Cerramos. Complemento de Donatarias - 18

19 Funcionalidad Complemento de Donatarias - 19

20 Factura Complemento Donatarias Ruta: Intelisis Comercial Ventas 1. Dar clic en Nuevo Complemento de Donatarias - 20

21 Llenar los datos de la venta, para ello seleccionar 1. Movimiento: Factura Donatarias. 2. Fecha 3. Cliente 4. El almacén del que sale la mercancía. 5. Detalle de la venta Complemento de Donatarias - 21

22 En la ventana Información Adicional, seleccionar la casusa de la venta, ya que, sin este campo, no genera el timbrado de factura, pero concluye el movimiento y no hay manera de generar la factura, para ello se tiene que cancelar el movimiento y volver a generar la factura. Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para veri car que el XML se haya generado correctamente. Complemento de Donatarias - 22

23 El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación. Complemento de Donatarias - 23