CFDI Comercio Exterior 33

Transcripción

1 CFDI Comercio Exterior 33 Versión 5000 Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 CFDI Comercio Exterior 33 1 Instalación 1.1 Instalación CFDI Comercio Exterior 4 2 Con guración Omisiones del SAT 9 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior 10 Tipo de Movimientos 14 Con guración Clientes 19 Con guración Sucursales 22 Con guración de Causas 24 Mapeos 27 3 Funcionalidad 3.1 Factura CFDI Comercio Exterior 38 4 Errores Frecuentes 4.1 Errores Frecuentes 45

3 Instalación CFDI Comercio Exterior 33-3

4 Instalación CFDI Comercio Exterior Se indica 1.- El servidor SQL al que se va a conectar 2.- El usuario SQL con el que se entra y este debe tener permiso de ADMINISTRADOR para ejecutar los Scripts 3.- La Contraseña de SQL. 4.- El botón Veri car permite comprobar la conexión SQL y llenar el combo de Base de Datos 5.- Base de datos permite seleccionar la Base con la que se está trabajando. 6.- Versión indica la versión de la Base de datos con la que se está trabajando. 7.- Empresa, se indica la empresa con la que trabaja. 8.- Botón siguiente, permite avanzar a la siguiente pantalla CFDI Comercio Exterior 33-4

5 1.- El instalador indica si en la Base de Datos ya hay instalada alguna versión para timbrar o no 2.- -el botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla CFDI Comercio Exterior 33-5

6 En está pantalla se selecciona la versión de CFD con la que se timbra para el ejemplo es CFDI Flex y Comercio Exterior, de manera automática selecciona Catálogos y componentes de timbrado el botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla Es importante mencionar que la carpeta de componentes debe tener una estructura (Carpeta Temporales, Certi cado y Lave) para mayor información ir al manual de instalador CFDI 1.- Se indica la carpeta donde se encuentra la versión Intelisis, esta debe tener permisos de lectura y escritura 2.- Se indica la carpeta a donde se coloca los archivos especiales, esta debe tener permisos de lectura y escritura 3-. Se indica la carpeta donde se instalarán los componentes de timbrado 4.- Indicar la ruta de los archivos temporales 5.- Indicar la ruta de donde se encuentra la llave para timbrar. CFDI Comercio Exterior 33-6

7 6.- Indicar la ruta donde se encuentra el certi cado para timbrar. 7.- El botón de veri car, valida que las rutas sean correctas, y a partir de aquí seguir el instalador o acudir al documento de Instalador de CFDI. CFDI Comercio Exterior 33-7

8 Con guración CFDI Comercio Exterior 33-8

9 Omisiones del SAT No se puede timbrar en Comercio Exterior 1.- Articulos Tipo Juego. 2.- Articulos tipo Serie 3.- No se puede manejar ofectas. 4.- Solo se puede Timbrar con moneda en Dolar. CFDI Comercio Exterior 33-9

10 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Con gurar el certi cado origen de acuerdo al tipo del esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP.1 Ir a la Ruta: Intelisis Con gurar Fiscal Maestros SAT Certi cado Origen. CFDI Comercio Exterior 33-10

11 Llenar los datos que se necesitan como el 1-. Tratado /Acuerdo: Es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. 2-. Tipo de certi cado: Dependiendo de si es o no controlado 3-. Número de certi cado: Se debe registrar el folio del certi cado de origen o el folio scal de CFDI con el que se pagó la expedición del certi cado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos. 4-. El Número de Exportador Con able (Este es obligatorio solo para los países de la Unión Europea), Es el número de exportador con able se conforma de 1 a 50 caracteres alfanuméricos CFDI Comercio Exterior 33-11

12 En el cuadro siguiente, se pueden observar los 4 TLC restantes y los Acuerdos con Japón y ALADI, y el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, así como los Certi cados de Origen que requieren de validación de esta Secretaría y el tipo de formato en que debe presentarse con los cuales se deberá crear el formato para el certi cado. Ruta: Intelisis Con gurar Fiscal Mapeos Intelisis Artículos. En esta ruta se agregarán datos al artículo como son: Fracción Arancelaria Marca CFDI Comercio Exterior 33-12

13 Modelo Submodelo. Clave SAT Cuenta Predial Como se muestra en el ejemplo CFDI Comercio Exterior 33-13

14 Tipo de Movimientos Con gurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI. Ir a la Ruta: Intelisis Con gurar Tipos de Movimientos ventas. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext33 Para crear el tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMERCIOEXT. 1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_ El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO 3. Tipo de comprobante, ejemplo Ingreso 4. Reporte, tipo VTASFacturaCFD CFDI Comercio Exterior 33-14

15 5. Reporte Intelisis, ejemplo VTASFacturaCFD 6. Y activar el check CFD exible. 7. Abre la ventana CFD Flex CFDI Comercio Exterior 33-15

16 Con gurar los datos necesarios. 1-. Contacto: (Todos) 2-. Comprobante: Indica la versión del comprobante que se está timbrando. 3-. Estatus: Indica el Estatus en que esteben estar los movimientos para generar la factura. 4-. Complementos y addendas: Dar clic en el botón, este activa el complemento que se necesita, para este caso es el complemento de Comercio Exterior. 5-. Abre una ventana en la cual es importante indicar los datos que solicita. 6-. Complemento: Indica los complementos con gurar, para este caso es el de Comercio exterior. 7-. Tipo: indica el tipo de comprobante que puede ser Conceptos, Complementos o adendas; para este caso es el número 2 que indica Complemento 8-. Descripción: Del tipo que se llena de manera automática al elegir algún tipo. CFDI Comercio Exterior 33-16

17 Con gurar los folios del movimiento para la empresa. Ir a la Ruta: Intelisis Con gurar Tipos de Movimientos Cuentras por Cobrar. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext33 CFDI Comercio Exterior 33-17

18 1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3_CXC 2. El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO CFDI Comercio Exterior 33-18

19 Con guración Clientes Ir a la ruta: Ruta: Intelisis Cuentas Clientes Clientes Pestaña Edición Datos CDF Comercio Exterior. Para llenar la información que se requiere. Para poder visualizar la pestaña de Comercio exterior se debe seleccionar el complemento de Comercio Exterior y dar Enter CFDI Comercio Exterior 33-19

20 En esta parte se debe de capturar el campo 1-. Registro ID tributario: Es un código único, generalmente de carácter alfanumérico, utilizado con el n de poder identi car inequívocamente a toda persona natural o jurídica 2-. El Certi cado Origen: Documento expedido y/o visado por las cámaras de comercio u otros organismos competentes del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es originaria de la nación mencionada en el mismo 3-. El No. De Certi cado Origen: Se bebe registrar el folio del certi cado de origen o el folio scal de CFDI con el que se pagó la expedición del certi cado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos. 4-. El No. Exportador con able Este es únicamente requerido y obligatorio para la unión Europea. Es el número de exportador con able se conforma de 1 a 50 caracteres alfanuméricos Nota: El formato del registro ID tributario deben ser 9 dígitos numéricos para Estados Unidos, y varía dependiendo del país y condiciones del SAT para más información es recomendable consultar la página del SAT scal/factura_electronica/paginas/compleme CFDI Comercio Exterior 33-20

21 Se debe con gurar el régimen scal del cliente, que indique que es un cliente extranjero ejemplo 610 Residentes en el extrangero sin Establecimiento Permanente en México CFDI Comercio Exterior 33-21

22 Con guración Sucursales En este caso para el timbrado de una factura con el complemento de Comercio Exterior es importante con gurar la sucursal o sucursales de las cuales se estén haciendo uso. Esta con guración la podemos realizar en las siguientes rutas: Intelisis Con gurar Sucursales o Intelisis con gurar Fiscal Mapeos Intelisis Sucursales Los datos requeridos son: 1. Dirección 2. Delegación 3. Colonia 4. Código postal 5. Población 6. Estado CFDI Comercio Exterior 33-22

23 7. País Datos que ya se encuentran disponibles al momento de correr los scripts de la carpeta CatálogosSAT. CFDI Comercio Exterior 33-23

24 Con guración de Causas Con guración de causas de Venta Para poder relacionar el tipo de venta con el uso de CFDI, se deben con gurar las causas de la venta para ello ir a la ruta: Con gurar Ventas Causas (Cancelación /Devolución) CFDI Comercio Exterior 33-24

25 Abre una forma 1.- Dar de alta todas las posibles causas que se pueden tener para realizar una venta 2.- Guardar y Cerrar Alta Conceptos de Cuentas por Cobrar Se deben dar de alta los conceptos, para las cuentas por cobrar para ello ir a la ruta: Con gurar Conceptos Cuentas por Cobrar CFDI Comercio Exterior 33-25

26 Se abre una forma 1. Dar de alta todas las posibles causas que se pueden tener para realizar una Cuenta por Cobrar 2. Guardar y Cerrar CFDI Comercio Exterior 33-26

27 Mapeos El mapeo es la relación de los datos que tiene el cliente con los datos que maneja el SAT en sus catálogos para poder realizar una operación y permita timbrar Para comercio Exterior se deben mapear la Empresa, Sucursales, Clientes, Artículos, Unidades, Monedas, Mapear Empresa Ir a la ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Empresa 1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar la empresa 3.- Dar clic en Con guración Empresa En esta se debe seleccionar los datos del domicilio Fiscal de la empresa de acuerdo a los catálogos del SAT CFDI Comercio Exterior 33-27

28 Mapear Sucursal Se mapea la dirección de la sucursal con la dirección de los catálogos del SAT, para ello ir a: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Sucursal 1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar el 3.- Dar clic en Con guración Sucursal En esta se debe seleccionar los datos del domicilio de la sucursal de acuerdo a los catálogos del SAT CFDI Comercio Exterior 33-28

29 Mapear Clientes Se mapea la dirección del cliente con la dirección de los catálogos del SAT, para ello ir a: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Clientes 1.- Dar clic en todos 2.- Seleccionar el cliente 3.- Clic en Con gurar Cliente Llenar la información del cliente necesario de acuerdo al país origen del mismo, ejemplo para estados Unidos y Canada es obligatorio el país y estado y el formato del código postal, para el resto del mundo solo se valida el país CFDI Comercio Exterior 33-29

30 Mapear Monedas Se compara e iguala las monedas que se tengan con el catálogo de monedas del SAT para ello ir a: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Moneda En esta sección se ligarán las claves correspondientes a las unidades que maneje dentro de su con guración en General Unidades, con las unidades aduanales, estas claves se encuentran en el catálogo llamado Unidad Aduana Para ello ir a la ruta: Ruta: Intelisis Con gurar Generales Unidades. 1. Posicionarse en la columna de clave y dar clic en los 3 puntos. 2. Se abre una ventana en la que aparece el catálogo de unidades aduanales del SAT CFDI Comercio Exterior 33-30

31 3. Seleccionar la unidad que corresponde, o que se parezca a su unidad y poner la conversión. 4. Dar clic en Seleccionar y continuar. Se deben ligar las unidades que se tienen en la empresa con las unidades del catálogo del SAT, para ello ir a la ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Unidades 1-. Dar clic en los puntos, se abre una ventana 2-. Buscar la unidad que más se acerque a la unidad que se trabaja en la empresa, seleccionar 3-. Guardar y Cerrar 4-. Repetir los pasos del 1 al 3 hasta tener mapeadas todas las unidades. CFDI Comercio Exterior 33-31

32 Mapear Condiciones de Pago Igualar el catálogo de Pagos contra el del SAT para ello ir a la ruta: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Condiciones de Pago CFDI Comercio Exterior 33-32

33 Mapear Artículos Relacionar los artículos con las claves arancelarias, para ello es importante relacionar la clave del articulo con una clave arancelaria que corresponda a la clave de la unidad, de lo contrario no permitirá timbrar, para ello ir a: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Artículos 1.- Artículo; selecciona los artículos que se tienen en el catálogo de Artículos 2.- Facción Arancelaria: Es una clave asignada por el SAT para nes de exportación. 3.- Marca: Indica el fabricante del mismo. 4.-Modelo: Indica la clasi cación del producto a la que pertenece 5.- Submodelo: Indica una especi cación del producto de lo hace único 6.- Clave SAT: Es una clave del catálogo de productos del SAT 7.- Cuenta Predial: Este es un campo que solo aplica para los bienes inmuebles. 1.- Seleccionar el articulo 2.- Dar clic en seleccionar CFDI Comercio Exterior 33-33

34 1.- Seleccionar la clave y veri car que la unidad de Medida corresponda con la unidad de medida que tiene en el artículo para el ejemplo mi unidad es pieza con clave Dar clic en seleccionar. 1.- Seleccionar la clave de la lista de productos que más se asemeje a la lista de productos de la empresa, si es que no están en la lista. 2.- Dar clic en seleccionar. CFDI Comercio Exterior 33-34

35 1.- Colocar la Marca en el ejemplo la marca es Ricolino, el modelo Panditas y el submodelo clásico. 2.- Dar enter y repetir los pasos hasta agregar todos los artículos necesarios. 3.- Una vez agregados la lista de artículos dar clic en Guardar y Cerrar. Mapear Forma de Pago Igualar las formas de pago con el catálogo de formas de pago del SAT, ir a la ruta: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Forma de Pago CFDI Comercio Exterior 33-35

36 Mapear USO CFDI Igualar las causas de la venta con el catálogo de USO CFDI del SAT, ir a la ruta: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Causa (Venta) En la ventana que se abre relacionar las causas que se tienen en el catálogo de causas venta con las causas del catálogo del SAT Guardar y Cerrar Mapear Conceptos de Cuentas por Cobrar Igualar los conceptos de las cuentas por cobrar con el catálogo de Conceptos de Cuentas por Cobrar del SAT, ir a la ruta: Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Conceptos Cuentas por Cobrar En la ventana que se abre relacionar las causas que se tienen en el catálogo de conceptos de Cuentas por Cobrar con las Conceptos Cuentas por Cobrar del catálogo del SAT Guardar y Cerrar CFDI Comercio Exterior 33-36

37 Funcionalidad CFDI Comercio Exterior 33-37

38 Factura CFDI Comercio Exterior Generar un nuevo movimiento Factura Com.Ext. Para ello ir a la Ruta: Ruta: Intelisis Comercial Ventas 1. Dar clic en Nuevo Llenar los datos de la venta, para ello seleccionar 1. Movimiento: Factura Com.Ext. 2. La fecha 3. El cliente 4. El almacén del que sale la mercancía CFDI Comercio Exterior 33-38

39 5. Indicar el concepto de la venta ya que para comercio Exterior 3.3 es un campo obligatorio. 6. El detalle de la venta En la ventana Información Adicional, seleccionar la casusa de la venta, ya que, sin este campo, no genera el timbrado de factura, pero concluye el movimiento y no hay manera de generar la factura, para ello se tiene que cancelar el movimiento y volver a generar la factura. CFDI Comercio Exterior 33-39

40 Capturar los datos en la pestaña CFD estos se insertarán en el XML de la factura. Para ello ir a la ruta: Edición Campos Capturar en la pestaña los datos generales, algunos de estos datos se llenan automáticamente al capturar los datos desde el detalle de la factura. CFDI Comercio Exterior 33-40

41 Como datos requeridos se deben de llenar el campo de: 1. Incoterm: Indica el tipo de entrega de la mercancía al cliente 2. Subdivisión: Si tiene o no el cliente 3. Destino: si se entrega la mercancía en un lugar diferente a la matriz del cliente 4. Motivo de traslado: Indica el tipo de envió de la mercancia 5. Tipo Operación: Que indica el tipo de comercio que se maneja 6. Clave de pedimento: Que esta el tipo de exportación 7. Clic en guardar y cerrar En caso de que se asigne un destinatario se deberá de con gurar el Id tributario junto con la dirección scal para que aparezcan ambos datos dentro del XML. CFDI Comercio Exterior 33-41

42 Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para veri car que el XML se haya generado correctamente. CFDI Comercio Exterior 33-42

43 El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación. En caso de que se haya seleccionado un destinatario en la con guración de los DatosCFD, en el XML se mostraran ambos de datos de receptor y destinatario como se muestra a continuación. Para esto se debe de con gurar ambos clientes con dirección código postal de la región y el ID tributario de ambos clientes. CFDI Comercio Exterior 33-43

44 Errores Frecuentes CFDI Comercio Exterior 33-44

45 Errores Frecuentes Para las sucursales del cliente no debe llevar ID Tributario Para las sucursales del cliente no debe llevar RFC La dirección no acepta caracteres especiales CFDI Comercio Exterior 33-45

46 Este se genera cuando no estan mapedas las monedas de forma correcta, con las claves del SAT Este ocurre cuando no se tiene con gurado el modulo de Nomina y se corrige ejecutando la función fncfdflexregimenfiscal Este error se corrige ejecutando el último script de unidad y mapeando las unidades aduana para mayor información remitirse al apartado de mapeos unidades de este documento CFDI Comercio Exterior 33-46

47 Este error se corrige mapeando los artículos para mayor información remitirse al apartado de mapeos Artículos de este documento Se corrige Asignando el Regimen Fiscal Al cliente CFDI Comercio Exterior 33-47