Vales. Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Transcripción

1 Vales Documentación Intelisis..

2 Vales 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración de Módulos 9 Con guración de Usuarios 10 Con guración de Generales 12 Tipos de Vales 18 Conceptos 19 3 Cuentas Clientes 21 Agentes 23 Proyectos 24 4 Funcionalidad Descripción General de la Pantalla 26 Emisión Vales 29 Emisión Venta Vales 34 Venta Vales 39 Obsequio Vales 43 Devolución Vales 47 Cobro Manual 51 Bloqueo Vales 53

3 Desbloqueo Vales 56 Cancelación Vales 59 5 Exploradores 5.1 Vales 62 6 Errores Frecuentes El vale no está en circulación 64 El vale ya fue emitido 65 El campo Tipo debe tener valor 66 Información - Última Serie Emitida 67 El vale no está en circulación o no le pertenece a este cliente. 69

4 Introducción Vales - 4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Los Vales son la mejor solución para garantizar que parte del producto del trabajo llegue al hogar de cada trabajador y sea destinado para artículos de primera necesidad, representando un signi cativo ahorro nanciero ya que como prestación social es deducible de impuestos, además de ganar satisfacción y productividad por parte de los empleados. Los Vales representan egresos que realiza la empresa por diversos conceptos relacionados con la operación, por lo que afectan directamente a sus balances contables. Es por esto que deben ser controlados y planeados para la correcta toma de decisiones. Este módulo, sirve como un control para asegurar el buen manejo de los mismos, ya que permite manejar funciones como Emisión Vales, Venta Vales, Obsequio Vales, Devolución Vales, Bloqueo y Desbloqueo de Vales, etc. El objetivo del módulo es proporcionar un control de los Vales generados en la empresa, a través de la captura de información veraz, que permita tomar decisiones rápidas y e caces para un mejor manejo de los mismos. Movimientos del módulo: Emisión Vales. Emisión Venta Vales. Venta Vales. Obsequio Vales. Devolución Vales. Aplicación Vales. Bloqueo Vales. Desbloqueo Vales. Cancelación Vales. Vales - 5

6 Diagrama de Integración El módulo de Vales genera movimientos tanto positivos como negativos en Cuentas por Cobrar asignando al cliente elegido un Crédito o una Deuda para su Estado de Cuenta. Vales - 6

7 Diagrama de Proceso Vales - 7

8 Con guración Vales - 8

9 Con guración de Módulos El módulo de Vales viene incluido en la Versión Estándar de Intelisis. Al estar ligado al módulo de Cuentas por Cobrar, existe una con guración extra en la pestaña de Con guración de Módulos. Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición 2: Con guración de Módulos Pestaña CxC. 1. Pestaña de CxC. 2. De nir la forma de cobro que se utilizará en caso de Vales. Esta forma de cobro debe estar previamente dada de alta en Con gurar Generales Formas de Pago. 3. Dar click en el botón Guardar y Cerrar, para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Vales - 9

10 Con guración de Usuarios En Intelisis es necesario indicarle al sistema los menús y las opciones a las que tendrá acceso cada usuario. A continuación se muestra la forma en la que se dan dichos accesos para que pueda usar el Módulo de Vales. Menú Principal Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Menú Principal 1. Lista de opciones disponibles dentro de los menús de Intelisis para dar acceso a cierto usuario. 2. Botón agregar. Al seleccionar algún o algunos movimientos de la lista de disponibles con este botón se traspasan a la lista de los que están asignados al usuario. 3. Botón quitar. Al seleccionar algún o algunos movimientos de la lista de asignados con este botón se traspasan a los disponibles o dicho de otra forma se le quita el acceso al usuario. 4. Lista de opciones que el usuario tiene permiso de usar, en este caso para que tenga acceso al módulo de Vales se debe dar acceso a Mov.Vales y Exp.ValeSerie para su explorador. 5. Se pueden cambiar de orden las opciones con este botón, se puede subir de posición la opción seleccionada. 6. Se puede también bajar la posición la opción seleccionada. 7. Se guardan los cambios con el botón aceptar. 8. Se cancelan los cambios y queda el usuario como estaba originalmente. Vales - 10

11 Movimientos Edición/Consulta Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Botón Movimientos de Edición y Consulta. Son los movimientos que el usuario podrá modi car y afectar. Para este módulo se tiene que dar de acceso al usuario a los movimientos que inicien con el pre jo VALE. La asignación de estos movimientos dependerá del usuario y las políticas de la empresa. Los botones de Agregar, Quitar, Subir, Bajar, Aceptar y Cancelar funcionan de forma idéntica que en el paso anterior menú principal. De la misma forma se con guran las opciones de Movimientos Únicamente Consulta y Movimientos Autorizar, estos permisos pueden ser asignados al usuario dependiendo su per l. Vales - 11

12 Con guración de Generales Monedas Ruta: Con gurar Generales Monedas 1. Nombre de la moneda. 2. En caso de manejar claves indicarla. 3. Indicar el nombre completo. 4. Capturar el tipo de cambio. 5. Capturar el tipo de cambio venta. 6. Capturar el tipo de cambio compra. 7. Indicar el porcentaje de tolerancia. Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que esté al inicio para evitar confusiones. ORDENAR MONEDAS: Para modi car el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden que se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior. Vales - 12

13 Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden sólo hay que seleccionar y arrastrar la moneda. Sucursales Se debe con gurar desde la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Sucursales Botón Nuevo 1. Clave: Siglas para identi car a la sucursal, puede ser numérica, alfabética o alfanumérica. El sistema tiene previamente con gurada la sucursal Matriz con la clave "0" y se sugiere no cambiar la numeración de esta Sucursal ya que es la estructura de caída de información del ERP. 2. Nombre: En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal. 3. Datos Generales de la sucursal: Campos de información general de la sucursal como son: Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia, Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios. Vales - 13

14 4. Estatus: Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA 5. Tipo: El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA, se sugiere conservar este dato cuando se está creando una sucursal. Condiciones de Pago Condiciones de Pago Ruta: Con guración Generales Condiciones Pago Dar click en: 1. Condición 2. Nombre: En este campo se captura la descripción de la condición de crédito 3. Tipo Condición: Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado 4. Pronto Pago Fijo: Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se debe de prender el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago", donde se debe con gurar como se muestra en la imagen. Vales - 14

15 Vales - 15

16 Ruta: Con guración Generales Condiciones Pago Pestaña Pronto Pago Dar click en: 1. Pronto Pago 2. De nir Base: La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por Fecha Vencimiento del movimiento. 3. Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo los días que el Proveedor otorgue como límite para el Descuento por Pronto Pago. 4. % Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo el valor del porcentaje de la línea de crédito otorgada por el Proveedor. 5. Tipo Días: Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles, lo anterior se de ne dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días naturales o hábiles. 6. Guardar y Cerrar. Formas de Pago Formas de Pago Ruta: Con guración Generales Formas Pago Dar click en: Vales - 16

17 1. Nuevo 2. Clave: Nombre para identi car la forma de pago 3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de "Tesorería" con el que se le dará salida a la cuenta de dinero. 4. Guardar y Cerrar. Vales - 17

18 Tipos de Vales Son las diferentes opciones que se habilitarán al momento de Emitir o Vender Vales. Ruta: Con gurar Generales Tipos de Vales 1. Capturar la descripción del Tipo de Vale 2. Capturar el precio que el sistema tomará por omisión al momento de la emisión de los vales. Este importe puede ser modi cado directamente en el movimiento de Vales. 3. Seleccionar la moneda en la que se están emitiendo los vales. Para dar de alta más monedas ir a la Ruta: Con gurar Generales Monedas. 4. Tiene Vigencia. Si a este tipo de vale se le con gurará un tiempo determinado para ser válidos se elige Sí, de lo contrario se elige No. 5. Dar click en el botón Guardar y Cerrar al concluir la captura de los registros. Vales - 18

19 Conceptos Los conceptos permiten dar mayor información sobre la razón de ser del movimiento. Adicionalmente, pueden ser utilizados para que dependiendo del concepto se afecte a una u otra cuenta contable en caso de que se desee. Ruta: Con gurar Conceptos Vales 1. Capturar el Concepto que se desee agregar. 2. En caso de así desearlo, ligar a una cuenta contable. 3. Dar click en Guardar y Cerrar. Vales - 19

20 Cuentas Vales - 20

21 Clientes Ruta: Cuentas Clientes Clientes Click en Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del cliente. 2. Tipo. Elegir tipo Cliente. 3. Estatus. ALTA. 4. Nombre del cliente. 5. RFC. 6. Dirección. 7. Número exterior. 8. Colonia del cliente. 9. Código Postal. 10. Población. 11. Estado. 12. País. 13. Teléfonos. 14. Contacto del cliente. 15. Click en la pestaña Fiscal e indicar el régimen scal. 16. Click en Guardar. Vales - 21

22 Sucursal Cliente El cliente en ocasiones tiene varios domicilios porque maneja sucursales, para agregar esta opción dentro de la pantalla del cliente hay que ir a la ruta: Ruta: Edición Sucursales 1. Click en Nuevo. 2. Nombre de la sucursal del cliente. 3. Encargado de la Sucursal. 4. Teléfono de la Sucursal. 5. En caso de manejar contactos indicarlo. 6. Correo electrónico. Vales - 22

23 Agentes Ruta: Cuentas Agentes Click en Nuevo 1. Clave. Indicar la clave del agente. 2. Tipo. Elegir tipo Agente. 3. Nombre. Escribir el nombre del agente. 4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente; en este caso es Categoría. Indicar a que categoría pertenece el agente, normalmente será administración. 6. Click en guardar. Vales - 23

24 Proyectos Alta de proyectos Alta de proyectos Ruta: Cuentas Proyectos Click en Nuevo 1. Nombre del proyecto. 2. En caso de manejar ramas al proyecto indicarla. 3. Campo editable para indicar la descripción del proyecto. 4. Capturar las características del proyecto. 5. Categoría. 6. Indicar el contacto tipo: Proyecto. 7. Nombre del contacto. 8. Indicar el presupuesto del proyecto, de lo contrario dejar en blanco. 9. Fecha de inicio del proyecto. 10. Fecha en que termina el proyecto. 11. Tipo. Elegir Proyecto 12. Estatus. ALTA para indicar que está vigente. Vales - 24

25 Funcionalidad Vales - 25

26 Descripción General de la Pantalla En general todos los movimientos del módulo de Vales utilizan los mismos campos, los cuales se describen a continuación. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento. 2. Proyecto. Seleccionar, por medio del botón de ayuda en captura, el proyecto para el que se estarán utilizando los vales. Para dar de alta más proyectos ir a la Ruta: Cuentas Proyectos 3. Moneda. Seleccionar la moneda del movimiento y el tipo de cambio correspondiente. Para crear y/o con gurar más monedas ir a la Ruta: Con gurar Generales Monedas. 4. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha del movimiento por medio del botón de ayuda en captura. 5. Tipo. Seleccionar el tipo de Vale correspondiente, según el movimiento seleccionado este campo puede estar en el encabezado o en el detalle del movimiento. Para dar de alta más tipos de Vales ir a la Ruta: Con gurar Generales Tipos Vales. Revisar la sección Con guración de este manual. 6. Precio. El precio es posible que aparezca automáticamente en caso de haber sido con gurado en los tipos de vales. Este puede ser modi cado manualmente en este campo, según el movimiento seleccionado este campo puede estar en el encabezado o en el detalle del movimiento. 7. Concepto. Seleccionar el concepto correspondiente al movimiento. Para dar de alta más conceptos ir a la Ruta: Con gurar Conceptos Vales. 8. Referencia. Es un campo informativo, se puede capturar mayor detalle para el movimiento. 9. Observaciones. Es un campo informativo, pueden seleccionarse observaciones previamente capturadas o directamente capturar en este campo la información deseada. Para dar de alta más Observaciones ir a la Ruta: Con gurar Observaciones Vales. 10. Detalle del movimiento, especi ca las series que se están emitiendo. 11. Botón Afectar. Se utiliza al momento de terminar la captura del movimiento, para que éste quede registrado con su respectivo impacto en el sistema. 12. Dar click en el botón Asistente para capturar de manera automática los Vales - 26

27 números consecutivos de los vales. 13. Botón Información del Vale. Permite ver a detalle la información de la serie seleccionada en el detalle. Información del Vale Al dar click en el botón de Información del Vale descrito anteriormente, aparecerá la pantalla que permite ver: 1. Serie. Número alfanumérico asignado al vale. Vales - 27

28 2. Tipo. Tipo de Vale seleccionado para el vale. 3. Precio. Valor del documento. 4. Moneda. La moneda en la que fue emitido el vale. 5. Fecha de Emisión. Fecha registrada del movimiento de Emisión del Vale. 6. Válido Desde/Hasta. En caso de haber seleccionado una vigencia en estos campos aparecerá la información correspondiente. 7. Fecha Venta. Fecha registrada del movimiento de Venta de Vale. 8. Cliente. Clave y nombre del cliente al que se le registró la venta de este vale. 9. Fechas. En caso de que aplique, la fecha en que el vale fue bloqueado, cancelado, cobrado o aplicado. 10. Estatus del Vale 11. En caso de que el Vale esté ligado a un movimiento de Cobro se puede ver la información en este botón. 12. Para cerrar la ventana y regresar al movimiento. Vales - 28

29 Emisión Vales Este movimiento se utiliza para generar Vales por serie y tipo, manteniendo un estricto control sobre los mismos, con el objetivo de dejarlos disponibles para su Venta. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento Emisión Vales. 2. Moneda. Seleccionar la moneda en la que se generarán los Vales y el tipo de cambio correspondiente. Para crear y/o con gurar más monedas ir a la Ruta: Con gurar Generales Monedas. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha del movimiento por medio del botón de ayuda en captura. 4. Tipo. Seleccionar el tipo de Vale correspondiente. Para dar de alta más tipos de Vales ir a la Ruta: Con gurar Generales Tipos Vales. Revisar la sección Con guración de este manual. 5. Precio. El precio es posible que aparezca automáticamente en caso de haber sido con gurado en los tipos de vales. Este puede ser modi cado manualmente en este campo. 6. Dar click en el botón Asistente para capturar de manera automática los números consecutivos de los vales a emitir. Vales - 29

30 Para el registro de los números de serie selecciona de la barra de herramientas el botón Asistente descrito anteriormente. 1. Capturar el número de vales a emitir. 2. Capturar el valor alfanumérico inicial de los vales. 3. El sistema automáticamente hará un consecutivo a partir del valor inicial según la cantidad capturada. 4. En caso de tener los números de serie registrados en un archivo, es posible usar el botón Leer archivo... para importarlos. 5. Dar click en el botón Aceptar para generar las series en el detalle del movimiento. 6. Dar click en el botón Cancelar para anular los datos. Vales - 30

31 1. Al dar click en Aceptar en el Asistente de las Series, el sistema despliega en el campo Serie ubicado en el detalle de la pantalla los números de serie asignados a los Vales a emitir. 2. Dar click en el botón Afectar. Vales - 31

32 Al afectar el movimiento queda en estatus Concluido y los campos permanecen bloqueados para el usuario. Posición del Movimiento. Ruta: Comercial Vales Seleccionar movimiento Menú Ver Posición del Movimiento. El movimiento Emisión Vales no genera ningún movimiento por omisión en otros Vales - 32

33 módulos del sistema, pero las series emitidas estarán ya disponibles. Puede revisarse la información en el Explorador de Vales. Ver sección Exploradores de este manual. Vales - 33

34 Emisión Venta Vales Este movimiento permite a la Empresa tener un control de los vales que al momento de ser emitidos se realiza su venta simultánea a un cliente especí co. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento Emisión Venta Vales. Al seleccionar este tipo de movimiento aparecerá la sección marcada en rojo con los campos: 2. Cliente. Indicar la clave y el nombre del cliente al cual se le hará la venta de Vales. 3. Agente. Seleccionar el agente de ventas que está manejando la venta de los vales. 4. Descuento. Registrar el descuento a aplicar al cliente en la compra de vales. 5. Condiciones. Indicar la condición de pago del cliente. 6. Llenar los campos de esta sección tal como se explicó en la sección de Descripción de Pantalla de este manual. 7. Validos desde. Indicar la fecha a partir de la cual tienen vigencia los vales. Este campo depende del Tipo de Vale seleccionado y si se ha elegido Vigencia para el mismo. Validos hasta Indicar la fecha hasta la cual tienen vigencia los vales. Este campo depende del Tipo de Vale seleccionado y si se ha elegido Vigencia para el mismo. 8. Dar click en el botón Asistente para capturar de manera automática los números consecutivos de los vales a emitir. Vales - 34

35 Para el registro de los números de serie seleccionar de la barra de herramientas el botón Asistente descrito anteriormente. 1. Capturar el número de vales a emitir. 2. Capturar el valor alfanumérico inicial de los vales. 3. El sistema automáticamente hará un consecutivo a partir del valor inicial según la cantidad capturada. 4. En caso de tener los números de serie registrados en un archivo, es posible usar el botón Leer archivo... para importarlos. Vales - 35

36 5. Dar click en el botón Aceptar para generar las series en el detalle del movimiento. 6. Dar click en el botón Cancelar para anular los datos. 1. Al dar click en Aceptar en el Asistente de las Series, el sistema despliega en el campo Serie ubicado en el detalle de la pantalla los números de serie asignados a los Vales a emitir. 2. Dar click en el botón Afectar. Vales - 36

37 Al afectar el movimiento queda en estatus Concluido y los campos permanecen bloqueados para el usuario. Ruta: Comercial Vales Seleccionar movimiento Menú Ver Posición del Movimiento. El movimiento Emisión Venta Vales genera el movimiento de Venta Vales en el módulo de Cuentas por Cobrar en estatus Pendiente, para poder hacer posible al sistema el cobrar al cliente el importe por los vales adquiridos. Vales - 37

38 Vales - 38

39 Venta Vales Con este movimiento se registran las ventas de vales a los clientes. Permite tener un control de las ventas por cliente, por tipo y por serie emitida. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento Venta Vales. Al seleccionar este tipo de movimiento aparecerá la sección marcada en rojo con los campos: 2. Cliente. Indicar la clave y el nombre del cliente al cual se le hará la venta de Vales. 3. Agente. Seleccionar el agente de ventas que está manejando la venta de los vales. 4. Descuento. Registrar el descuento a aplicar al cliente en la compra de vales. 5. Condiciones. Indicar la condición de pago del cliente. 6. Llenar los campos de esta sección tal como se explicó en la sección de Descripción de Pantalla de este manual. 7. Dar click en el botón de ayuda en captura del campo Serie en el detalle para seleccionar los números de serie que se van a vender. Vales - 39

40 1. Al dar click en el botón de ayuda en captura se mostrará la ventana de Vales en donde se pueden seleccionar los que están disponibles para venta. 2. Con la barra de herramientas del teclado la serie seleccionada pasará al lado derecho de la pantalla que serán las que aparecerán en el detalle del movimiento. 1. Al dar click en Aceptar en el Asistente de las Series, el sistema despliega en el campo Serie ubicado en el detalle de la pantalla los números de serie asignados a los Vales a emitir, así como el Tipo y el Precio. 2. Dar click en el botón Afectar. Al afectar el movimiento queda en estatus Concluido y los campos permanecen bloqueados para el usuario. Vales - 40

41 Ruta: Comercial Vales Seleccionar movimiento Menú Ver Posición del Movimiento. El movimiento Venta Vales genera el movimiento de Venta Vales en el módulo de Cuentas por Cobrar en estatus Pendiente para poder hacer posible al sistema el cobrar al cliente el importe por los vales adquiridos. Vales - 41

42 Vales - 42

43 Obsequio Vales El movimiento Obsequio Vales se utiliza para el control y determinación de cuántos vales se han obsequiado identi cando los clientes a los cuales se entregaron así como el costo que representa para la empresa el regalar dichos Vales. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento Obsequio Vales. Al seleccionar este tipo de movimiento aparecerá la sección marcada en rojo con los campos: 2. Cliente. Indicar la clave y el nombre del cliente al que se le hará la venta de Vales. 3. Agente. Seleccionar el agente de ventas que está manejando la venta de los vales. 4. Llenar los campos de esta sección tal como se explicó en la sección de Descripción de Pantalla de este manual. 5. Dar click en el botón de ayuda en captura del campo Serie en el detalle para seleccionar los números de serie que se van a vender. Vales - 43

44 1. Al dar click en el botón de ayuda en captura se mostrará la ventana de Vales en donde se pueden seleccionar los que están disponibles para venta. 2. Con la barra de herramientas del teclado la serie seleccionada pasará al lado derecho de la pantalla que serán las que aparecerán en el detalle del movimiento. 1. Al dar click en Aceptar en el Asistente de las Series, el sistema despliega en el campo Serie ubicado en el detalle de la pantalla los números de serie asignados a los Vales a emitir, así como el Tipo y el Precio. 2. Dar click en el botón Afectar. Al afectar el movimiento queda en estatus Concluido y los campos permanecen bloqueados para el usuario. Vales - 44

45 Ruta: Comercial Vales Seleccionar movimiento Menú Ver Posición del Movimiento. El movimiento Obsequio Vales genera el movimiento de Obsequio Vales en el módulo de Cuentas por Cobrar en estatus Concluido, debido a que no va a ser cobrado al tratarse de un regalo, pero se desea tener el registro en el sistema. Vales - 45

46 Vales - 46

47 Devolución Vales Este movimiento sirve para registrar todos aquellos vales que por alguna causa son devueltos, ya sea porque venció su fecha de uso, se excedió el número de vales emitidos, errores en la emisión etc. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento Devolución Vales. Al seleccionar este tipo de movimiento aparecerá la sección marcada en rojo con los campos: 2. Cliente. Indicar la clave y el nombre del cliente al que se le hará la venta de Vales. 3. Agente. Seleccionar el agente de ventas que está manejando la venta de los vales. 4. Descuento. Registrar el descuento a aplicar al cliente en la compra de vales. 5. Condiciones. Indicar la condición de pago del cliente. 6. Llenar los campos de esta sección tal como se explicó en la sección de Descripción de Pantalla de este manual. 7. Dar click en el botón de ayuda en captura del campo Serie en el detalle para seleccionar los números de serie que se van a vender. Vales - 47

48 1. Al dar click en el botón de ayuda en captura se mostrará la ventana de Vales en donde se pueden seleccionar los que están disponibles para venta. 1. Se debe seleccionar el ltro con estatus En Circulación para mostrar los vales que han sido vendidos. 2. Con la barra de herramientas del teclado la serie seleccionada pasará al lado derecho de la pantalla que serán las que aparecerán en el detalle del movimiento. Vales - 48

49 1. Al dar click en Aceptar en el Asistente de las Series, el sistema despliega en el campo Serie ubicado en el detalle de la pantalla los números de serie asignados a los Vales a emitir, así como el Tipo y el Precio. 2. Dar click en el botón Afectar. Al afectar el movimiento queda en estatus Concluido y los campos permanecen bloqueados para el usuario. Vales - 49

50 Ruta: Comercial Vales Seleccionar movimiento Menú Ver Posición del Movimiento. El movimiento Devolución Vales genera el movimiento de Devolución Vales en el módulo de Cuentas por Cobrar en estatus Pendiente para poder ser aplicado por el departamento de Cobranza. Vales - 50

51 Cobro Manual El movimiento de Cobro Manual hace efectivos los vales, si en algún momento el servidor solicita que un vale debe ser cobrado para poder afectarlo, es importante que considere este movimiento y lo efectúe. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Seleccionar movimiento Cobro Manual. 2. Seleccionar la fecha de emisión del movimiento. 3. En el detalle del movimiento, dar click en el botón de ayuda en captura del campo Serie. 4. Seleccionar las series en circulación que van a cobrarse. Una vez seguro de los datos registrados, se afecta el movimiento presionando el botón Afectar, para generar un estatus Concluido en el módulo de Vales. Y se origina un vale cobrado que sirve para gestionarse en la aplicación de vales. Vales - 51

52 Vales - 52

53 Bloqueo Vales Este movimiento sirve para inhabilitar un vale de nitiva o temporalmente por motivos como extravío, daño parcial o total, importe incorrecto, por temporada, instrucciones de la empresa o cliente etc. Cuando se tiene un cambio de decisión sobre el mismo, puede ser desbloqueado y utilizado en el momento que se decida. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Seleccionar Movimiento Bloqueo Vales. 2. Seleccionar la Fecha de Emisión del movimiento. 3. De manera opcional es posible agregar observaciones al movimiento para mayor detalle de la razón del bloqueo de los vales. 4. Seleccionar las series que se bloquearán. 5. Afectar el movimiento. Vales - 53

54 Al afectar el movimiento, este pasa del estatus Sin Afectar a Concluido. Vales - 54

55 Ruta: Exploradores Vales En este listado puede verse que las series seleccionadas tienen ahora el icono de bloqueado. Vales - 55

56 Desbloqueo Vales Sirve para activar vales que fueron bloqueados y que al no existir más el error, problema o inconveniente para su uso se permite el desbloqueo y utilización de los mismos. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Seleccionar el movimiento Desbloqueo Vales. 2. Seleccionar la Fecha de emisión del movimiento. 3. De manera opcional, capturar las observaciones dando la razón del desbloqueo de los vales. 4. Dar click en el botón de ayuda en captura en el campo Serie del detalle, aparecerá la ventana de Vales. 5. Elegir entre el estatus: Bloqueados. 6. Seleccionar los vales que se desea desbloquear por medio de la ayuda de la barra espaciadora del teclado. 7. Dar click en el botón Seleccionar. Vales - 56

57 Al presionar el botón afectar, el movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Concluido. Ruta: Exploradores Vales En el explorador puede observarse que las series seleccionadas ya no están en estatus bloqueado, sino que han regresado a su estatus anterior, en este caso, en circulación. Vales - 57

58 Vales - 58

59 Cancelación Vales Este movimiento es primordial para cancelar la circulación de los vales, es decir, eliminar de nitivamente su uso. Ruta: Comercial Vales Botón Nuevo 1. Seleccionar el movimiento Cancelación Vales. 2. Seleccionar la fecha de emisión del movimiento. 3. Dar click en el botón de ayuda en captura del campo Serie del detalle. 4. En la ventana de Vales, seleccionar en la lista desplegable de ltros el Estatus: Disponibles. 5. Seleccionar los vales que se van a cancelar con ayuda de la barra espaciadora del teclado. 6. Dar click en el botón seleccionar. 7. Dar click en el botón afectar. Vales - 59

60 Al afectar el movimiento, este pasa del estatus Sin Afectar a Concluido. Ruta: Exploradores Vales En este listado se puede ver que los vales seleccionados ahora aparecen en estatus Cancelado. Vales - 60

61 Exploradores Vales - 61

62 Vales Los Exploradores sirven para obtener información del sistema de forma dinámica ya que incluyen ltros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos ltros para visualizar la información de acuerdo con sus necesidades. Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo permite veri car los vales que se han emitido, su situación, en qué estado se encuentran, que número de clave tienen según la serie, la fecha y el precio. En el ltro de árbol se muestran todas las clasi caciones y subclasi caciones que se hayan dado de alta en la Ruta: Con gurar Generales Tipos de Vales; de esta manera agrupa todos los movimientos, siempre y cuando se encuentren llenos los campos Clasi cación y Subclasi cación de la pantalla de captura, de otra manera aparecen bajo la carpeta (sin clasi car). Para ver las subclasi caciones es necesario dar click en el botón + Vales - 62

63 Errores Frecuentes Vales - 63

64 El vale no está en circulación Este error aparece al momento de afectar un movimiento que requiere que el estatus del Vale sea "En Circulación" Para solucionarlo, es necesario elegir en el campo Serie del detalle, únicamente del listado de los vales que se encuentren en estatus "En Circulación". Vales - 64

65 El vale ya fue emitido Este error aparece al tratar de afectar un movimiento Emisión Vales con una serie que previamente ya ha tenido un movimiento de este tipo. Para solucionarlo, es necesario cambiar el número de serie que se está emitiendo a uno que no exista en el listado de Vales de este tipo. Vales - 65

66 El campo Tipo debe tener valor Este error aparece en el momento de utilizar un movimiento sin haber seleccionado la información que corresponde al campo Tipo del encabezado. Se soluciona seleccionando información de la lista desplegable del campo Tipo del encabezado del movimiento. Vales - 66

67 Información - Última Serie Emitida Este mensaje es sólo informativo, aparece al estar trabajando un movimiento Emisión Vale en el módulo y querer utilizar el asistente. El mensaje no requiere corrección, sin embargo debe tomarse en cuenta para elegir una serie posterior a la última emitida para evitar futuros errores en el sistema. Vales - 67

68 Vales - 68

69 El vale no está en circulación o no le pertenece a este cliente. Como su nombre lo dice, el error aparece al momento de afectar un movimiento que requiere que el vale esté en estatus "En circulación", o en su caso, cuando se está trabajando con un movimiento de Devolución Vales y se seleccionó un cliente diferente del que originalmente había tenido la Venta del mismo. Solución 1: Elegir las series únicamente de vales que estén en estatus "En Circulación". Vales - 69

70 Solución 2: Elegir el cliente al que le corresponden las series seleccionadas. Vales - 70