Manual CFDI Complemento Comercio Exterior

Transcripción

1 Manual CFDI Complemento Comercio Exterior Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Manual CFDI Complemento Comercio Exterior 1 Instalación 1.1 Instalación CFDI Comercio Exterior 4 2 Configuración 2.1 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Tipo de Movimientos Configuración Clientes 13 3 Funcionalidad 3.1 Factura CFDI 17 Manual de CFDI Comercio Exterior - 3

3 Instalación CFDI Comercio Exterior CFDI Comercio Exterior (CFDflex) 1. Ejecutar los siguientes scripts para generar la plantilla y los datos para el complemento CFDflex comercio exterior: Al correr estos scripts se crearan los siguientes catálogos los cuales servirán para la configuración del complemento así como para el artículo. Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Maestros SAT 2. Se deberá de contar con estos objetos especiales dentro de su carpeta de la versión y CatalogosSAT.pro. Manual de CFDI Comercio Exterior - 4

4 Para la instalación en CFDanterior solo se deberá de ejecutar los siguientes scripts dependiendo a la versión y contar con los objetos ya antes mencionados. Deberá contar con la última actualización del firmasat la cual es la versión Estos componentes se actualizarán en la carpeta de componentes de timbrado y en la carpeta CFDI que se encuentra dentro de la versión en el caso de que se timbre con CFDanterior o en la carpeta de componentes de timbrado cuando se timbre con CFDFlex. Además de que se deben de agregar en system32 o syswow dependiendo si su equipo es de 32 o 64 bits. Este script contiene la función fnedoc [Venta/CXC] ReferenciaMetodoCobro que se utiliza dentro del mapeo de campos y en este caso va traer la clave del método de pago. Manual de CFDI Comercio Exterior - 5

5 Configuración Manual de CFDI Comercio Exterior - 6

6 Catalogo SAT CFDI Comercio Exterior Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Maestros SAT Certificado Origen. 1. Configurar el certificado origen de acuerdo al tipo del esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP.1 En el cuadro siguiente, se pueden observar los 4 TLC restantes y los Acuerdos con Japón y ALADI, y el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias SGP, así como los Certificados de Origen que requieren de validación de esta Secretaría y el tipo de formato en que debe presentarse con los cuales se deberá crear el formato para el certificado. TRATADO/ ACUERDO VALIDACIÓN TIPO DE CERTIFICADO UNIÓN EUROPEA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO G3 (SÓLO CON COLOMBIA) JAPÓN URUGUAY SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS ALADI El certificado que ampare la importación de los productos a territorio nacional deberá estar foliado y sellado por la autoridad aduanera del país exportador El certificado que ampare la importación de los productos a territorio nacional deberá estar foliado y sellado por la autoridad aduanera del país exportador. El certificado de origen del exportador requerirá la validación por parte la autoridad competente de la parte exportadora. El certificado de origen deberá ser sellado y firmado por la autoridad gubernamental competente de la parte exportadora o por quien ella designe El certificado requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la parte exportadora. El certificado requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la parte exportadora. La declaración deberá ser certificada en todos los casos por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el gobierno del país exportador. CONTROLADO CONTROLADO LIBRE REPRODUCCIÓN CONTROLADO LIBRE REPRODUCCIÓN CONTROLADO LIBRE REPORDUCCIÓN Manual de CFDI Comercio Exterior - 7

7 Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Artículos. En esta ruta se agregaran datos al artículo como son: Fracción Arancelaria Marca Modelo y submodelo. Como se muestra a continuación. Manual de CFDI Comercio Exterior - 8

8 Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Empresa. Configuración Comercio Exterior. Para poder generar el timbrado del complemento es necesario que desde la empresa se ingresen los siguientes conceptos según lo requiera. Manual de CFDI Comercio Exterior - 9

9 Tipo de Movimientos Ruta: Intelisis Configurar Tipos de Movimientos ventas. Configurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura Com.Ext Para crear el tipo de movimiento en CFDanterior, se deberá agregar la subclave CFDI.COMERCIOEXT. Manual de CFDI Comercio Exterior - 10

10 2. Indicar la plantilla con la cual se generara el movimiento, el estatus del documento electrónico, tipo de comprobante, reporte, reporte Intelisis y activar el check CFDflexible. Manual de CFDI Comercio Exterior - 11

11 3. Configurar el tipo de comprobante, adenda o complemento si es que cuenta con alguno el estatus del documento XSD, origen Modulo y origen Movimiento si es necesario. 4. Configurar los folios del movimiento para la empresa. Manual de CFDI Comercio Exterior - 12

12 Configuración Clientes Ruta: Intelisis Cuentas Clientes. Ruta: Clientes Edición Datos CFD. En esta parte se debe de capturar el campo Registro ID tributario para el complemento comercio exterior por parte del cliente. Ingresar a la siguiente ruta y capturar los datos que se mostraran a continuación. Manual de CFDI Comercio Exterior - 13

13 Ruta: Intelisis Configurar Otros Tablas Conversión En esta sección se elegirá la tabla que corresponda a las unidades que maneje y se pondrán las claves que se encuentran en catalogo llamado unidad aduana Manual de CFDI Comercio Exterior - 14

14 Configurar Fiscal Maestros SAT Unidad Aduana. Aquí se muestra el catálogo de unidades con las cuales se debe configurar la tabla publicada por el SAT. Manual de CFDI Comercio Exterior - 15

15 Funcionalidad Manual de CFDI Comercio Exterior - 16

16 Factura CFDI Ruta: Intelisis Comercial Ventas 1. Generar un nuevo movimiento Factura Com.Ext Manual de CFDI Comercio Exterior - 17

17 2. Ir al menú Edición e ingresar a la opción Campos donde se abrirá la siguiente forma Manual de CFDI Comercio Exterior - 18

18 3. Capturar en la pestaña los datos generales, algunos de estos datos se llenan automáticamente al capturar los datos desde el detalle de la factura Manual de CFDI Comercio Exterior - 19

19 4. Capturar los datos en la pestaña CFD estos se insertaran en el XML de la factura. Manual de CFDI Comercio Exterior - 20

20 5. Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para verificar que el XML se haya generado correctamente. Manual de CFDI Comercio Exterior - 21

21 El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación. Manual de CFDI Comercio Exterior - 22

22 Error de Certificado Cuando se tiene una versión de firmasat menor o igual a la versión se puede presentar el siguiente error al intentar registrar el certificado en la configuración de CFDFlex. Para solucionar este problema es necesario correr el siguiente script CFDflex_LeerCertificado que se encuentra dentro del paquete de comercio exterior. Manual de CFDI Comercio Exterior - 23