Conciliación Scotiabank

Transcripción

1 Conciliación Scotiabank Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

2 Conciliación Scotiabank 1 Conciliación HSB Introducción 4 Versiones Disponibles 5 2 Con guración Con guración de Layout 7 Con gurar Instituciones Financieras 9 Con gurar Cuentas de Dinero 15 3 Funcionamiento Funcionamiento Conciliación Scotiabank 19 Estructura de Layout Scotiabank 25 4 Temas Relacionados 4.1 Temas Relacionados 27

3 Conciliación HSB Conciliación Scotiabank - 3

4 Introducción La Conciliación Bancaria es un proceso que permite veri car los movimientos que la empresa tiene registrados en sus Cuentas de Dinero contra los movimientos que tiene registrados el Banco, movimientos que son entregados a las Empresas a través de archivos especí cos utilizados por cada Banco (Layouts). Intelisis como parte de su operación diaria, registra los movimientos bancarios hechos en cada Cuenta Bancaria: Cheques, Depósitos, Tanferencias, etc., y por otro lado los bancos periódicamente envían los movimientos a las Empresas en el Layout especi co que usa cada Banco. El proceso de conciliación en Intelisis permite cargar el archivo de movimientos enviado por el Banco y procesa e identi ca cada movimiento conforme los registrados en el ERP, generando ujos especí cos para los movimientos reconocidos y para los no reconocidos. El presente documento incluye la Conciliación Bancaria generada para Scotiabank. Conciliación Scotiabank - 4

5 Versiones Disponibles La documentación que se presenta a continuación especi ca la funcionalidad de Conciliación Scotiabank para la versión 4500 Conciliación Scotiabank - 5

6 Con guración Conciliación Scotiabank - 6

7 Con guración de Layout Para agregar la funcionalidad de Conciliación de Scotiabank se debe con gurar el Layout correspondiente a la Institución Financiera en la que se estén llevando a cabo los ejercicios. Como primer paso hay que con gurar los conceptos (Mensajes) con el que el Banco identi ca cada tipo de movimiento, así como el movimiento con el que se desea quede registrada la operación en Intelisis. Para con gurar los Conceptos (Mensajes) de ScotiaBank ir a la siguiente ruta: Ruta: Intelisis Con gurar Generales Mensajes Layouts Scotiabank Conciliación Scotiabank - 7

8 La con guración de Mensajes abrirá la siguiente ventana la cual mostrará los mensajes con gurados para el Layout de Scotiabank, la funcionalidad se describe a continuación: 1.- Mensajes (Por Omisión). Dar click en el botón si de desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión. Es importante de nir el Movimiento en el que se desea sea integrar el movimiento de Banco en Intelisis, así como la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono. 2.- Si se desea cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión perdiendo los conceptos actualmente con gurados, seleccionar el boton "Si", si no se desean perder los conceptos con gurados seleccionar el botón "No". 3.- Guardar y Cerrar. Dar click para que los cambios sean guardados. Conciliación Scotiabank - 8

9 Con gurar Instituciones Financieras Las Conciliaciones están asociadas a una Institución Financiera que se debe dar de alta en el ERP Para dar de Alta o Modi car una Institución Financiera ir a: Ruta: Intelisis Con gurar Otros Instituciones Financieras Registra una nueva Institución Bancaria para ScotiaBank o selecciona una existente: Conciliación Scotiabank - 9

10 Se deben llenar los siguientes datos: 1.- Pestaña Detalles 2.- Clave: Se debe asignar una clave para la Institución Financiera ejemplo: CV-SCOTIABANK 3.- Nombre: CV-SCOTIABANK 4.- Ciudad: Mexico 5.- Estado: DF 6.- Conciliar nivel Cheque: el check debe estar prendido 7.- Conciliar IVA Integrado (Gastos) 8.- Estatus: Seleccionar Actico 9.- Layout: Seleccionar Scotiabank 10.- Dar click en Grabar sin cerrar la ventana Nota: es importante dar click en grabar antes del siguiente paso Conciliación Scotiabank - 10

11 La carga de Conceptos (Mensajes) que serán asociados a la Institución Financiera se de ne a continuación: 1.- Dar click en Mensajes (Por omisión). 2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Mensajes por omisión que se de nierón para ScotiaBank. Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos (Mensajes) por omisión y perder los que ya estén con gurados de forma previa. Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos (Mensajes) previamente con gurados. Se cargarán en automático los mensajes para la institución que estamos dando de Alta Conciliación Scotiabank - 11

12 1.- Dar click en Guardar y Cerrar El proceso para cargar los Conceptos de la Institución Bancaria, se describe a continuación: 1.- Conceptos (Por omisión). 2.- Dar Click en el Icono si se desea cargar los Conceptos por omisión que se de nierón para ScotiaBank. Seleccionar "Si" si se desean cargar los Conceptos por omisión y perder los que Conciliación Scotiabank - 12

13 ya estén con gurados de forma previa. Seleccionar "No" si no se desean perder los Conceptos previamente con gurados. Conciliación Scotiabank - 13

14 Se cargarán en automático los conceptos para la institución que se esta dando de Alta 1.- Dar click en Guardar y Cerrar Conciliación Scotiabank - 14

15 Con gurar Cuentas de Dinero Las Instituciones Bancarias están asociadas a una Cuenta de Dinero, para asignar la Institución Bancaria selecciona o da de alta una nueva Cuenta de Dinero. Para dar de Alta o Modi car una Cuenta de Dinero ir a: Ruta: Intelisis Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Asignar la Institución Bancaria a una cuenta existente o a una nueva Cuenta de Dinero Conciliación Scotiabank - 15

16 En la Pestaña de Datos Generales: 1.- Conciliar Movimientos. Seleccionar si se Concilian Movimientos de la Cuenta de Dinero En la Pestaña Datos Cuenta Bancaria: 1.- Institución: Seleccionar la Institución Bancaria que corresponde a la Cuenta de Dinero 2.- Número de Cuenta: Capturar el Número de Cuenta 3.- Guardar: Dar click sobre el Icono para guardar los datos capturados Conciliación Scotiabank - 16

17 Un ejemplo del Layout utilizado para la Conciliación Bancaria de Scotiabank puede ser descargado de la siguiente ruta Descarga Aquí De la posición 9 a la Posición 18 se lee el número de Cuenta de Scotiabank, mismo que debe ser registrado en la Cuenta de Dinero para que sea posible conciliar movimientos de dicha cuenta. La imagen muestra el ejemplo del Layout de Scotiabank Conciliación Scotiabank - 17

18 Funcionamiento Conciliación Scotiabank - 18

19 Funcionamiento Conciliación Scotiabank Para el funcionamiento de las Conciliaciones se debe generar un movimiento tipo Conciliación. Registre el Movimiento Conciliación desde la siguiente Ruta: Ruta: Intelisis Financiero Conciliaciones 1.- Seleccionar el Movimiento Conciliación 2.- Seleccionar la Cuenta de Dinero que corresponde a la Institución Financiera ScotiaBank 3.- Dar click en Importar 4.- Abrir la ventana de Importar Layout 5.- Dar click para asignarle la dirección física donde se encuentra el archivo enviado por el Banco (Layout) Conciliación Scotiabank - 19

20 6.- Seleccionar el archivo que fue enviado por el Banco 7.- Dar click en Abrir Una vez procesado el archivo enviara el mensaje Importación Completada con Éxito. Dar Click en Aceptar Conciliación Scotiabank - 20

21 El proceso mostrará los movimientos registrados en Intelisis que están pendientes de Conciliarse. Conciliación Scotiabank - 21

22 En el ejemplo se marca el registro que será conciliado cuya Referencia es En la Ruta: Ver Información de la Cuenta, 1.- En la pestaña Movimientos por conciliar, se muestra el saldo de los Movimientos que están pendientes por conciliarse. 2.- Dar click en el botón Conciliar Conciliación Scotiabank - 22

23 Conciliación Scotiabank - 23

24 1.- Afectar el Movimiento para que se haga la conciliación 2.- Una vez que se concilio Aparece en el Campo Tipo de Movimiento Tesorería 3.- El documento se proceso y queda en estatus Concluido Conciliación Scotiabank - 24

25 Estructura de Layout Scotiabank El Archivo de movimientos enviado por Scotiabank, es un archivo de texto, cuya estructura se muestra en la siguiente imagen. Conciliación Scotiabank - 25

26 Temas Relacionados Conciliación Scotiabank - 26

27 Temas Relacionados Para un mejor entendimiento se sugiere se visiten los siguientes temas relacionados 1.- Módulo de Tesorería Conciliación Scotiabank - 27