Manual Conciliaciones_200214_V1.0

Transcripción

2 Manual Conciliaciones_200214_V1.0 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración de Módulos 9 Con guración de Usuarios 12 3 Cuentas Instituciones Financieras 14 Cuentas de Dinero 18 4 Funcionalidad Conciliaciones 21 Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática Ejercicio 2 Conciliación Cargos No Identi cados y Depósitos No identi cados. Ejercicio 3 Conciliación Movimientos Referenciados de CXC y CXP Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual 38 Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis 46 Ejercicio 6 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis 48 5 Herramientas y Reportes 5.1 Herramienta Conciliación Manual 51

3 5.2 Reportes 56 6 Errores Frecuentes 6.1 Errores Frecuentes 60

4 Introducción Manual Conciliaciones_200214_V1.0-4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP La Conciliación Bancaria es el proceso de comparar lo efectivamente cobrado y efectivamente pagado (Bancos) contra los movimientos registrados en la cuenta bancaria del cliente (Intelisis). Este módulo se basa en la importación de archivos de texto con una estructura de nida por el banco llamada Layout; estos archivos contienen todos los movimientos que ha tenido la cuenta bancaria en un determinado tiempo. De tal modo que el ERP Intelisis permite extraer automáticamente los movimientos de las instituciones bancarias y de este modo compararlos con los movimientos del sistema o en su defecto genera movimientos no identi cados con el n de justi carlos y mantener al día la cuenta bancaria de la organización. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-5

6 Diagrama de Integración Manual Conciliaciones_200214_V1.0-6

7 Diagrama de Proceso Manual Conciliaciones_200214_V1.0-7

8 Con guración Manual Conciliaciones_200214_V1.0-8

9 Con guración de Módulos Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición 2. Con guración de Módulos Pestaña de Conciliaciones. 1. Pestaña de Conciliaciones. 2. Decimales Tolerancia. Lo más recomendable es seleccionar 0, esto quiere decir que no tomará en cuenta los decimales de los importes bancarios al compararlos con los movimientos de Intelisis. Esto se justi ca a la hora de hacer un pago en la ventanilla bancaria, pocas veces se llegan a pagar los centavos y se redondea el importe. 3. Permite Conciliar Varias Veces en el Mismo Día. Prender Check para poder generar los movimientos de Conciliación necesarios en un día para la misma cuenta bancaria. 4. Traslapar Fechas. Prender Check para poder generar movimientos de conciliación en rangos de fechas que estén encimados. Ejemplo: Conciliación del 01/01/2013 al 10/01/2013 y tener otra Conciliación del 05/01/2013 al 15/01/ Generar Gastos Automáticamente (en Conceptos No Identi cados). Prender Check si se desea generar movimientos en el módulo de Gastos Automáticamente al no encontrar su correspondiente registro bancario contra los movimientos de Intelisis. 6. Concepto Fijo en Gastos Automáticos (Vacío = Concepto del Banco). Si se selecciona un concepto con este se generará el movimiento en Gastos. 7. No Sugerir Importes Duplicados. Si se selecciona esta opción, no se conciliarán los importes que sean iguales, pero se podrá hacer de manera manual dentro del movimiento de conciliación. 8. Sugerir Después del Periodo. La búsqueda de los movimientos se hace a partir de un rango de fechas. Si se prende este check se harán búsquedas más extensas después del periodo especi cado. 9. Buscar Depósitos Cercanos (en días). Número de días de búsqueda de Depósitos. 10. Buscar Cheques Cercanos (en días). Número de días de búsqueda de Cheques. 11. Buscar por Importes Lejanos. 12. Generar Póliza Periodo Cerrado. 13. Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-9

10 Nota. Para ver re ejados los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Nota Importante sobre Estatus Conciliación Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Menú Edición Pestaña de Tesorería Dentro de la con guración de Tesorería se encuentra el Check "Al Conciliar Modi car el Estatus a CONCILIADO". Debido a que la mayoría de los clientes NO activan este check en la con guración, este no se toma en cuenta al momento de generar desarrllos o reportes especiales. Por tal motivo se recomienda NO activarlo. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-10

11 Manual Conciliaciones_200214_V1.0-11

12 Con guración de Usuarios Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Menú Principal 1. Seleccionar Mov.Conciliaciones. 2. Dar Click en Agregar. 3. Dar Click en Aceptar. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Movimientos Edición y Consulta 1. Seleccionar CONC.Conciliacion. 2. Dar Click en Agregar. 3. Dar Click en Aceptar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-12

13 Cuentas Manual Conciliaciones_200214_V1.0-13

14 Instituciones Financieras Ruta: Con gurar Otros Instituciones Financieras 1. Dar Click en el botón Nuevo. 2. Clave. De nir la Clave de la Institución Financiera. 3. Nombre. Escribir el Nombre de la Institución Financiera. 4. Ciudad. Escribir la Ciudad de la Institución Financiera. 5. Estado. Escribir el Estado de la Institución Financiera. 6. País. Escribir el País de la Institución Financiera. 7. Estatus. Activo. 8. Layout. Escoger el Layout bancario que utilizara el módulo de Conciliaciones para leer el archivo bancario y obtener los movimientos bancarios. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-14

15 Mensajes Bancarios. Existen Instituciones Financieras que manejan claves para los conceptos bancarios (Ejemplo. Banregio), de tal modo que los mensajes bancarios son el medio para poder lograrlo. Ruta: Con gurar Otros Instituciones Financieras Botón Mensajes. 1. Dar Click en el botón Mensajes. 2. Dar Click en el botón Clasi cación 3. Dar de alta las Clasi caciones. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-15

16 1. Dar de alta el Código de nido por el banco. 2. Escribir la Descripción. 3. De nir una Clasi cación. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-16

17 Conceptos Bancarios Para dar de alta conceptos bancarios: Ruta: Con gurar Otros Instituciones Financieras Botón Conceptos. 1. Dar Click en el botón de Conceptos. 2. Concepto Banco. Se darán de alta todos los conceptos bancarios que sean necesarios. Cabe aclarar que el banco es el que los emite sin previo aviso, así que pueden ir aumentando o cambiando, la ayuda en captura muestra la Descripción de los Mensajes dados de alta previamente. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-17

18 Cuentas de Dinero Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Nuevo Pestaña Datos Generales 1. Clave. De nir la Clave de la Cuenta de Dinero 2. Tipo. Banco. 3. Descripción. Escribir la Descripción de la Cuenta de Dinero. 4. Estatus. ALTA. 5. Empresa. Seleccionar la Empresa. 6. Sucursal. Escoger la Sucursal. 7. Dar Click en la pestaña de Datos cuenta bancaria. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-18

19 Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Nuevo Pestaña Datos Cuenta 1. Cuentahabiente. Nombre del Cuentahabiente. 2. Institución. Escoger la institución Bancaria antes con gurada. 3. Número cuenta. Escribir el número de la cuenta bancaria. 4. CLABE. Escribir el número de cuenta CLABE. 5. Moneda. Escoger la Moneda. 6. Dar Click en el botón de Guardar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-19

20 Funcionalidad Manual Conciliaciones_200214_V1.0-20

21 Conciliaciones El módulo de conciliaciones es la herramienta mediante la cual se comparan los archivos bancarios contra los movimientos del ERP y quedará registrado en una transacción para histórico de la cuenta bancaria. La búsqueda de movimientos a conciliar está basada en diferentes parámetros y jerarquías, mismas que describen a continuación: 1. Primero intentará conciliar por Referencia bancaria, Importe (con las decimales con guradas con anterioridad) y Fecha en los módulos de CXC, CXP y Tesorería. A) Primero: Busca la referencia en CXP y CXC si el movimiento está en estatus PENDIENTE para posteriormente afectarlo y conciliarlo al mismo tiempo. B) Segundo: Busca la referencia en el módulo de Tesorería y lo concilia. 2. Segundo por Importe y Fecha en el módulo de Tesorería. 3. Tercero por Importe, Fecha y días de tolerancia (con gurados con anterioridad) en el módulo de Tesorería. Ruta: Financiero Conciliaciones. 1. Área de ltros del tablero de control. 2. Abrir. Con este botón se podrá consultar la información detallada de los movimientos o en su caso dar continuidad para concluir al dar click en él. 3. Nuevo. Con este botón inicia el proceso para registrar un nuevo movimiento de conciliación. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-21

22 Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática Nuevo: Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática DÍA 1 Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Elegir el rango de fechas de la conciliación 3. Cuenta. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación. 4. Saldo Banco. Capturar Saldo de la Cuenta Bancaria. 5. Dar click a el botón Importar Manual Conciliaciones_200214_V1.0-22

23 Importar 1. Dar click en la ayuda en captura y se desplegará una ventana de búsqueda de archivos. 2. Seleccionar el archivo bancario. 3. Dar click en el botón Abrir. 4. Dar click en el botón Iniciar. Mediante esta acción se leerá el archivo y lo insertará en el detalle del movimiento de conciliaciones, especí camente en la carpeta de Movimientos Bancos. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-23

24 Carpeta Movimiento Banco 1. Fecha. Fecha en que se realizó el movimiento bancario. 2. Concepto. "Concepto Bancario". Este campo es muy importante, ya que determina de donde proviene el movimiento de Intelisis ya sea de Tesorería o Gastos y también determina si se generan o no movimientos en automático; de tal modo que tienen que mapearse cada concepto bancario para saber que trato se le dará dentro del ERP. 3. Referencia. Referencia Bancaria, campo por el que se hace la búsqueda en CXC, CXP y Tesorería. 4. Cargo Bancario. Importe del Cargo 5. Abono Bancario. Importe del Abono Concepto Bancario Ruta: Financiero Conciliaciones Menú Edición Conceptos (Conciliación) 1. Concepto Banco. Se darán de alta todos los conceptos bancarios que sean necesarios. Cabe aclarar que el banco es el que los emite sin previo aviso, así que Manual Conciliaciones_200214_V1.0-24

25 pueden ir aumentando o cambiando. Ejemplo: como se muestra en la imagen existen 3 Conceptos muy parecidos: DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE1 DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE2 Con la única diferencia de un número. Para no tener que dar de alta uno por uno solo se da de alta el Nombre junto con un asterisco: DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE* 2. Tipo Movimiento. Se escogerá si proviene de Tesorería o de Gastos, Cuando se ocupa el Tipo Gasto generará en automático el movimiento y lo concilia, esto se ocupa frecuentemente para Cargos que genera el banco a la cuenta como pueden ser Impuestos (IDE Impuesto Deposito en Efectivo). 3. Permite Depósitos No Identi cados. 4. Permite Cargo No Identi cado. 5. Concepto Gasto. Seleccionar el Concepto que generará en automático 6. Acreedor. Seleccionar el Acreedor con el cual se generará. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-25

26 Conciliar 1. Se dará Click en el botón Conciliar que hará las búsquedas correspondientes y llenará la parte sombreada que corresponde a los movimientos de Intelisis. 2. Tipo de Movimiento. Origen del movimiento de Intelisis. 3. Movimiento. Movimiento de Intelisis. 4. Concepto Gasto. Concepto con el que se genera el movimiento automático. 5. Acreedor. Acreedor con el que se genera el movimiento Gasto. Afectar 1. Al dar click en el botón de afectar: a) Se concilian los movimientos ya encontrados con anterioridad b) Genera en automático los movimientos y los concilia. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-26

27 Gasto Generado en Automático Se generó en automático el movimiento Gasto con el concepto IDE y el Acreedor especi cado en la con guración del concepto bancario. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-27

28 Carpeta Pendientes Banco Esta carpeta pertenece al detalle de la conciliación y se re ere a todos aquellos movimientos bancarios que no han sido conciliados con anterioridad por parte del banco (movimientos del archivo bancario). Como fue la primera conciliación realizada la carpeta se encuentra en blanco. Esta carpeta se llena desde el momento en que se da Click al botón de Conciliar. Carpeta Pendientes Empresa Esta carpeta pertenece al detalle de la conciliación y se re ere a todos aquellos movimientos de Intelisis que no han sido conciliados, esta carpeta se llena hasta el momento en que se da click al botón de Afectar ya que hasta ese momento se sabe que movimientos faltan por conciliar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-28

30 Nuevo: Ejercicio 1 Conciliación Bancaria Automática DÍA 2 Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Se escogerá el rango de fechas de la conciliación 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación. 4. Saldo Banco. Capturar el Saldo de la Cuenta Bancaria. 5. Dar click en el botón Importar 6. Dar click en el botón Conciliar. En este segundo movimiento se realizó: 1.- Un movimiento dentro de Intelisis para que se concilie el movimiento en la carpeta Pendientes Banco, movimiento que es arrastrado de la conciliación anterior. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-30

32 Ejercicio 2 Conciliación Cargos No Identi cados y Depósitos No identi cados. Ejercicio 2 Conciliación Cargos No Identi cados y Depósitos No identi cados. Los Cargos y Depósitos no Identi cados son aquellos movimientos bancarios (Archivo.txt) que el Cliente no reconoce en su estado de cuenta, pero al estar efectivamente cobrado y efectivamente pagado, deben tener su correspondiente dentro del ERP; de tal modo que con una simple con guración se generan en automático los movimientos. Se debe tener en cuenta que no todos los movimientos van a estar con gurados de esa manera, ya que esto sólo es para casos extremos. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Seleccionar el rango de fechas de la conciliación 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación. 4. Dar click al botón Importar 5. Revisar qué movimientos generarán Cargos y Depósitos No Identi cados. 6. Dar de alta los Conceptos bancarios. Si es necesario se editarán en el detalle del movimiento y se darán de alta en: Edición Conceptos (Conciliación). 7. El Cargo No identi cado se con gura "Si" en la columna Permite Cargo No Identi cado. 8. El Deposito No identi cado se con gura "Si" en la columna Permite Depósitos No Identi cados. 9. Dar click en Guardar y Cerrar. 10. Dar click en Conciliar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-32

33 1. Dar Click al botón de Afectar. 2. Se generaron en automático los movimientos en el módulo de Tesorería Manual Conciliaciones_200214_V1.0-33

34 Depósito Anticipado 1 y Cargo No Ident 3 Manual Conciliaciones_200214_V1.0-34

35 Ejercicio 3 Conciliación Movimientos Referenciados de CXC y CXP Ejercicio 3 Conciliación Movimientos Referenciados de CXC y CXP El Módulo de conciliaciones tiene la capacidad de revisar si algún movimiento de CXC o CXP se encuentra en estatus PENDIENTE (no ha cumplido el ujo hasta Tesorería) pero que ya fue efectivamente cobrado o efectivamente pagado (Archivo.txt). Esta búsqueda la realiza por medio de la Referencia del movimiento y la referencia bancaria. Esto se hace normalmente para clientes que realizan pagos frecuentes y que no avisan cuando hicieron el depósito o nunca avisaron que realizarían el retiro y tienen un número de Referencia. Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Elegir el rango de fechas de la conciliación. 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación. 4. Dar click en el botón Importar. 5. Concepto. Se revisa que movimientos se generaron Cargos y Abonos. 6. Referencia. En el campo Referencia se encuentra un número o la referencia que se haya puesto a la hora de hacer la transacción en ventanilla o por internet. 7. Dar click en el Conciliar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-35

36 8. En la columna Tipo Movimiento se colocaron las leyendas Cuenta por Cobrar y Cuenta por Pagar respectivamente. Esto quiere decir que se encontraron movimientos en esos módulos y que a la hora de Afectar se generarán los movimientos en automático, como se verá más adelante. 1. Dar Click al botón de Afectar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-36

37 Movimientos en estatus Concluido Se generaron en automático los movimientos en el módulo de Tesorería, pero concluyendo los movimientos de CXC y CXP respectivamente. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-37

38 Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual Ejercicio 4 Conciliación Compensación Manual Existen casos donde un movimiento del ERP corresponde a dos partidas Bancarias o dos partidas bancarias corresponden a un solo movimiento del ERP, de tal modo que el Módulo tiene la capacidad de conciliarlos y de este modo mantener al día la Cuenta Bancaria. En el Siguiente ejemplo se tienen 3 movimientos en Tesorería, mismos que no tendrán correspondiente en el archivo bancario. Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Elegir el rango de fechas de la conciliación. 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación. 4. Dar click en el botón Importar. 5. Dar click en el botón Conciliar. En este momento se mostrará que esos depósitos no corresponden a ningún movimiento de Intelisis. 6. Dar click al Botón de Compensación Manual y aparecerá la pantalla de Compensación Manual donde se escogerán los movimientos. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-38

40 Compensación Manual 1. Una vez en la pantalla de Compensación dar click en el campo Detalle que tiene ayuda en captura. 2. La ayuda en captura mostrará los Movimientos NO Conciliados de las carpetas Movimientos Banco y Pendientes Banco, para poder ser seleccionados. 3. Se Seleccionará el Movimiento. 4. Dar Click en el botón de Seleccionar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-40

41 Compensación de un movimiento bancario vs dos movimientos de Intelisis Una vez más en la pantalla de Compensación, dar click en el campo Manual que tiene ayuda en captura. 1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos del ERP que NO han sido Conciliados 2. Se Seleccionará el Movimiento o los movimientos, posicionando el cursor en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro de color rojo 3. Dar Click en el botón de Seleccionar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-41

43 Compensación de dos movimientos bancarios vs un movimiento de Intelisis Una vez más en la pantalla de Compensación, dar Click en el campo Detalle que tiene ayuda en captura. 1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos NO Conciliados de las carpetas Movimientos Banco y Pendientes Banco, para poder ser seleccionados. 2. Se Seleccionará el o los movimientos, posicionándose en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro rojo 3. Dar Click en el botón de Seleccionar. Una vez más en la pantalla de Compensación, dar Click en el campo Manual que tiene ayuda en captura. 1. La ayuda en captura mostrará los Movimientos del ERP que NO han sido Conciliados Manual Conciliaciones_200214_V1.0-43

44 2. Se Seleccionará el o los Movimientos, posicionándose en cada uno de ellos y presionando la barra espaciadora para que haya una selección múltiple, como se observa en el recuadro rojo. 3. Dar Click en el botón de Seleccionar. Compensación Manual Cuadrada. Como se observa, la diferencia es de 0.00, de tal modo que el único requisito para poder hacer esta acción es que la diferencia de los movimientos sea siempre Manual Conciliaciones_200214_V1.0-44

45 Afectar Movimiento. 1. Al Afectar el Movimiento, el movimiento se concluye e internamente los movimientos se Concilian. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-45

46 Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis Ejercicio 5 Conciliación Manual Banco VS Intelisis Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. En ocasiones por la con guración del módulo no se conciliaran los movimientos, de tal modo que hay que forzar, esto se logra de la siguiente forma: 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Se escogerá el rango de fechas de la conciliación. 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la que se le generará la conciliación. 4. Dar click al botón Importar. 5. Dar click en el botón Conciliar. 6. Con la combinación de teclas Ctrl + M se desplegará el campo Manual en el detalle del movimiento. En el ejemplo se muestra como el último renglón no encontró su correspondiente movimiento y al dar click en el campo Manual se desplegará la ayuda en captura. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-46

47 Esta forma mostrará todos los movimientos pendientes por conciliar por parte de Intelisis con el mismo importe. 1. Seleccionar el movimiento de Intelisis 2. Dar click al botón Seleccionar. 3. Dar click al botón Conciliar nuevamente. 1. Dar click a el botón Afectar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-47

48 Ejercicio 6 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis Como buena práctica se recomienda que cuando se empiece a utilizar el Módulo de Conciliaciones se haga una conciliación Manual de todos los movimientos anteriores al primer archivo Bancario, de ese modo, no se tendrán movimientos en la carpeta Pendientes Empresa. El Módulo de conciliaciones no necesariamente tiene que trabajar con Archivos bancarios, se pueden realizar conciliaciones manuales de tal modo que se tenga un registro de los movimientos diarios de Intelisis. El siguiente ejemplo muestra cómo hacer este proceso. Ejercicio 5 Conciliación Manual Intelisis VS Intelisis Ruta: Financiero Conciliaciones Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Conciliación. 2. Seleccionar el rango de fechas de la conciliación. 3. Cuenta Banco. Seleccionar la Cuenta Bancaria a la cual se le generara la conciliación. 4. Dar click al botón Seleccionar Movimientos, que desplegará la pantalla Movimientos por Conciliar. 5. Seleccionar los movimientos a Conciliar. 6. Dar click en el botón Seleccionar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-48

49 Los movimientos pasan a nivel detalle. 1. Se dará Click en el campo concepto y este desplegará la ayuda de captura de Conceptos (Conciliación) en donde se seleccionará cada concepto al detalle del movimiento. 1. Se dará Click al botón de Conciliar. 2. Se dará Click al botón Afectar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-49

50 Herramientas y Reportes Manual Conciliaciones_200214_V1.0-50

51 Herramienta Conciliación Manual Herramientas Tesorería Conciliación Manual Esta herramienta no deja registro de lo ya conciliado por tal motivo y para efectos de mostrar evidencia se enseñan las siguientes pantallas Información de la Cuenta de Dinero Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero 1.- Dar click en el icono de Información. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-51

52 Carpeta Saldo 1. La carpeta de Saldo muestra el Saldo Conciliado hasta el momento. Carpeta Movimientos por conciliar 1. La carpeta Movimientos por Conciliar muestra todos aquellos movimientos que NO han sido conciliados para tener una visión más amplia del estado actual de la cuenta dentro de Intelisis. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-52

53 Ahora se hace uso de la herramienta de Tesorería Conciliación Manual. Ir al siguente menú: Ruta: Herramientas Tesorería Conciliacion Manual 1. Seleccionar la Cuenta. 2. Dar click en el botón de Aceptar. Conciliar 1. En el campo Conciliado se desplegará la ayuda en captura con las opciones Si o No. Se seleccionará Si a todos los movimientos que se necesiten conciliar. 2. Se dará Click en el botón Guardar y Cerrar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-53

54 Carpeta Saldo 1. La pestaña Saldo muestra el nuevo Saldo. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-54

55 Carpeta Movimientos por conciliar 1. Ya no existen movimientos a conciliar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-55

56 Reportes Reporte Presentación Preliminar 1. Dar click en el botón de Presentación Preliminar. En este reporte se muestra el detalle del movimiento Conciliación. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-56

57 Información de la Cuenta de Dinero Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero 1.Dar click en el icono de Información. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-57

58 Carpeta Saldo 1. La pestaña de Saldo muestra el Saldo Conciliado hasta el momento. Carpeta Movimientos por conciliar 1. La pestaña Movimientos por Conciliar muestra todos aquellos movimientos que NO han sido conciliados para tener una visión más amplia del estado actual de la cuenta dentro de Intelisis. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-58

59 Errores Frecuentes Manual Conciliaciones_200214_V1.0-59

60 Errores Frecuentes Fecha Fuera de Rango Error 51010: Fecha Fuera de Rango Este error se debe a que existen fechas en el detalle del movimiento que están fuera del rango de las fechas del encabezado. Para solucionarlo, se debe ampliar el rango de fechas del encabezado. La Cuenta Ya Fue Conciliada en ese Periodo Error 51090: La Cuenta Ya Fue Conciliada en ese Periodo. Este error se debe a que ya existe otro Movimiento Conciliación para ese rango de fechas seleccionado. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-60

61 Para solucionarlo se cambiará el rango de fechas del encabezado, o se cambiará la con guración del módulo "Permite Conciliar Varias Veces en el Mismo Día". No se Puede Brincar Fechas. Error 51095: No se Puede Brincar Fechas. Este error se debe a que ya existe otra Movimiento Conciliación para ese rango de fechas seleccionado o se están Traslapando las fechas. Ejemplo: Conciliación 1 Fechas: DEL 20/Nov/2013 AL 26/Nov/2013 Conciliación Actual Fechas: DEL 25/Nov/2013 AL 27/Nov/2013 Para solucionarlo se cambiará el rango de fechas del encabezado, o se cambiará la con guración del módulo "Traslapar Fechas". Manual Conciliaciones_200214_V1.0-61

62 El movimiento no importa el Estado de Cuenta del banco al detalle. Se realiza la conciliación de manera normal para importar el archivo bancario. 1. Dar click en el botón de Importar. 2. Seleccionar el archivo Bancario y dar click en el botón de Iniciar. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-62

63 Como se muestra en la imagen, realmente no muestra ningún error, simplemente no se inserta nada en el detalle del movimiento. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-63

64 Para solucionarlo es necesario revisar la con guración. Las causas pueden ser: Cuando no se con gura el campo Layout de las Instituciones Financieras: Con gurar Tesorería Instituciones Financieras. Cuando no se con gura el número de cuenta en la cuenta de dinero: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar Cuenta Pestaña Datos Bancarios. Cuando no se con gura la Institución Financiera en la cuenta de dinero: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar Cuenta Pestaña Datos Bancarios. Manual Conciliaciones_200214_V1.0-64