MANUAL DE USUARIO GESTIÓN ACTIVOS FIJOS

Transcripción

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2 A.11. MOVIMIENTOS Movimientos Ingresos a Activo OBJETIVO: Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos de ingresos de activo fijo, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los activos a controlar, como, por ejemplo: compra de vehículos, inmuebles, maquinarias, etc. La correcta determinación de los parámetros de un movimiento es de suma importancia al momento de realizar un ingreso de activos en la ventana Ingreso de Activos. FORMAS DE ACCESO: Menú Archivos Sistema/Movimientos/ Ingresos de Activo Fijo

3 Campo / Opción Código Tipo Descripción Documento Serie Descripción Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 01 para los ingresos de activos a la empresa (compras, etc). Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso al inventario de activos o un incremento en el valor de los ya existentes. Ejm: Compra de vehículos, mejoras al activo, etc. Descripción del movimiento que se ha establecido. Es de libre disposición por el usuario del sistema Ejm: Compra de activo - factura Se indicará el código del documento que respalda el movimiento. Ejm: 01 (Factura), 03 (Boleta de venta). Se deberá ingresar la serie del documento que vamos a otorgar (Ejemplo. en una venta de activos), en el caso de no tener control sobre este se

4 Concepto T/Op. Sunat Forzar recuperar datos de documento Forzar relacionar documento Afecta al Registro de Activo Fijo Solo afecta el importe monetario Documento Negativo Movimiento entre áreas Incide a Registros de Compras Disgrega Impuesto Inafecto ingresará tres ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001. Seleccionamos el concepto que corresponda al movimiento que vamos realizar, esta ventana desplegable esta en función al tipo de movimiento que se ha seleccionado anteriormente. Seleccionamos el tipo de operación que estamos realizando. Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12. Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los activos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc. Se activa para indicar que el movimiento afecta al Registro de Activo Fijo. Se activa si el movimiento va a incrementar o disminuir el valor de activos ya ingresados. Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de activos a proveedores Se activa para indicar que se va a realizar movimiento de activos entre las áreas existentes en la empresa. Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de compras. Se activa solo si el movimiento esta afecta al I.G.V caso contrario no se activará esta opción. Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción. Se activará si el movimiento está relacionado a una

5 Exonerado Número de ítems Imprimir Inhabilitar Numeración Exportar al Módulo de Contabilidad R. Esp. Cuenta Contado Cuenta Crédito Cuenta Resul. operación exonerada del IGV. En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, estos se referirán a la operación en su totalidad, aun así, haya productos gravados con el IGV. Ejm. Si la empresa es exonerada del impuesto y vende el activo que ha sido utilizado exclusivamente para operaciones exoneradas Se digita el número de filas máximo que tendrá un documento que será impreso. Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión. Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema. Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir no sea automática. Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Módulo Contable Financiero. La exportación se realiza en línea (Utilitarios/Opciones/en línea). Mostrará el cuadro para definir los parámetros necesarios para la afectación de un régimen en particular. Clic en el botón. Se ingresa la cuenta que se utilizará para el registro de la operación al contado. Ejm: 1011 Se ingresa la cuenta que se utilizará para registrar el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de inventario de activos fijos. Opcionalmente se puede

6 S/D Flu. Cuenta Débito Cuenta Crédito L. Reg. controlar los gastos por servicios. Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo que será afectado con la operación. Estaremos frente a actividades de inversión en el caso de activos fijos. Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático. Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático. Ingresamos el código de dos dígitos asignado por la SUNAT al libro o registro en el cual se va a registrar el asiento contable. BOTONES Nuevo permite ingresar nuevos Ingresos a Activo Fijo

7 Modifica permite modificar los registros de cada Ingresos a Activo Fijo

8 Grabar permite grabar un nuevo Ingresos a Activo Fijo ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas. Elimina permite eliminar un Ingresos a Activo Fijo

9 Buscar permite buscar los Ingresos a Activo Fijo por Código y/o descripción, de la lista que se tiene en el archivo.

10 Imprimir permite enviar para su impresión todos los reportes ingresados

11 Cerrar Permite salir de la ventana de Archivo Movimiento de Ingresos

12 CASO PRACTICO MOVIMIENTOS INGRESOS DE ACTIVO FIJO: en esta opción vamos a ingresar los parámetros que van a tener las distintas operaciones de ingreso de activo fijo.

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15 Movimientos Salidas de Activo Fijo OBJETIVO: Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos salidas de activo fijo, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los activos a controlar, como, por ejemplo: venta de vehículos, inmuebles, maquinarias, etc. La correcta determinación de los parámetros de un movimiento es de suma importancia al momento de realizar una salida de activos en la ventana Disminuciones de Activos. FORMAS DE ACCESO: Menú Archivos Sistema/Movimientos/ Salidas de Activo Fijo

16 Campo / Opción Código Tipo Descripción Documento Serie Descripción Identifica el código del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dígitos se recomienda homogeneidad en los códigos, por Ejm: los dos primeros dígitos 02 para las salidas (baja de activos, ventas, etc). Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida del inventario de activos o una disminución en el valor de los ya existentes. Ejm: Venta del vehículo de la empresa, baja de Activos, etc. Descripción del movimiento que se ha establecido. Es de libre disposición por el usuario del sistema Ejm: Venta de activo - factura. Se indicará el código del documento que respalda el movimiento. Ejm: 01 (Factura), 03 (Boleta de venta). Se deberá ingresar la serie del documento que vamos a otorgar (Ejemplo. en una venta de activos), en el caso de no tener control sobre este se

17 Concepto T/Op. Sunat Forzar recuperar datos de documento Forzar relacionar documento Afecta al Registro de Activo Fijo Solo afecta el importe monetario Documento Negativo Movimiento entre áreas Incide a Registros de Ventas Disgrega Impuesto Inafecto ingresará tres ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignará 001. Seleccionamos el concepto que corresponda al movimiento que vamos realizar, esta ventana desplegable está en función al tipo de movimiento que se ha seleccionado anteriormente. Seleccionamos el tipo de operación que estamos realizando. Esta opción se activará si se desea recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitación. Se utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12. Esta opción se activará si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los activos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc. Se activa para indicar que el movimiento afecta al Registro de Activo Fijo. Se activa si el movimiento va a incrementar o disminuir el valor de activos ya ingresados. Esta opción se activará siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crédito. Ejm: La devolución de activos por parte de los posibles compradores. Se activa para indicar que se va a realizar movimiento de activos entre las áreas existentes en la empresa. Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de ventas. Se activa solo si el movimiento esta afecta al I.G.V caso contrario no se activará esta opción. Se tendrá en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activará o no esta opción.

18 Exonerado Número de ítems Imprimir Inhabilitar Numeración Exportar al Módulo de Contabilidad R. Esp. Cuenta Contado Cuenta Crédito Cuenta Resul. Se activará si el movimiento está relacionado a una operación exonerada del IGV. En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, estos se referirán a la operación en su totalidad, aun así, haya productos gravados con el IGV. Ejm. Si la empresa es exonerada del impuesto y vende el activo que ha sido utilizado exclusivamente para operaciones exoneradas. Se digita el número de filas máximo que tendrá un documento que será impreso. Esta opción se activará si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opción se indicará la ruta del archivo de impresión. Activado éste casillero la numeración del documento es automática y se guiará por la Numeración de Documentos del Menú Archivos Sistema. Cuando se desea que la numeración de documentos a imprimir no sea automática. Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Módulo Contable Financiero. La exportación se realiza en línea (Utilitarios/Opciones/en línea). Mostrará el cuadro para definir los parámetros necesarios para la afectación de un régimen en particular. Clic en el botón Se ingresa la cuenta que se utilizará para el registro de la operación al contado. Ejm: 101 Se ingresa la cuenta que se utilizará para registrar el compromiso de pago o cobranza si la operación es al crédito. Ejm; 168. Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operación que genera el ingreso o salida de

19 S/D Flu. Cuenta Débito Cuenta Crédito L. Reg. inventario de activos fijos. Opcionalmente se puede controlar los gastos por servicios. Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en línea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa. Código del rubro del Estado de Flujo de Efectivo que será afectado con la operación. Estaremos frente a actividades de inversión en el caso de activos fijos. Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático. Ingresamos la cuenta que se utilizará para la generación de un asiento automático. Ingresamos el código de dos dígitos asignado por la SUNAT al libro o registro en el cual se va a registrar el asiento contable. BOTONES Nuevo permite ingresar nuevos Movimientos de Salida

20 Modifica permite modificar los registros de cada Movimiento de Salidas

21 Grabar permite grabar un nuevo Movimiento de Salidas ingresado, así como guardar las modificaciones realizadas. Elimina permite eliminar un Movimientos de Salidas

22 Buscar permite buscar los Movimientos de Salidas por Código y/o descripción, de la lista que se tiene en el archivo.

23 Imprimir permite enviar para su impresión todos Movimientos de Salida

24 Cerrar Permite salir de la ventana de Movimiento de Salidas

25 CASO PRACTICO Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos salidas de activo fijo, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los activos a controlar, como por ejemplo: venta de vehículos, inmuebles, maquinarias, etc. La correcta determinación de los parámetros de un movimiento es de suma importancia al momento de realizar una salida de activos en la ventana Disminuciones de Activos.

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