SEXTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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1 SEXTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Viene de la Quinta Sección) D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL INDICE DATOS DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE: DIC00001 DIC00002 DIC00003 DIC00004 DIC00005 DIC00006 DIC00007 DIC00008 DIC00009 DIC00010 DIC00011 DIC00012 RFC DENOMINACION O RAZON SOCIAL DOMICILIO FISCAL: ENTIDAD FEDERATIVA DELEGACION O MUNICIPIO COLONIA O LOCALIDAD CODIGO POSTAL CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR CIUDAD O POBLACION TELEFONO CORREO ELECTRONICO CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE REPRESENTANTE LEGAL: DIR00001 DIR00002 DIR00003 DIR00004 DIR00005 DIR00006 DIR00007 DIR00008 DIR00009 DIR00010 DIR00011 DIR00012 DIR00013 DIR00014 DIR00015 DIR00016 DIR00017 DIR00018 RFC NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) NACIONAL EXTRANJERO CURP DOMICILIO FISCAL: ENTIDAD FEDERATIVA DELEGACION O MUNICIPIO COLONIA O LOCALIDAD CODIGO POSTAL CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR CIUDAD O POBLACION TELEFONO CORREO ELECTRONICO NUMERO DE ESCRITURA NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER FECHA DE DESIGNACION CONTADOR PUBLICO: DIP00001 DIP00002 DIP00003 DIP00004 RFC NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) CURP NUMERO DE REGISTRO DOMICILIO FISCAL:

2 DIP00005 DIP00006 DIP00007 DIP00008 DIP00009 DIP00010 DIP00011 DIP00012 DIP00013 DIP00014 DIP00015 DIP00016 INDICE ENTIDAD FEDERATIVA DELEGACION O MUNICIPIO COLONIA O LOCALIDAD CODIGO POSTAL CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR CIUDAD O POBLACION TELEFONO DEL CPR O DESPACHO CORREO ELECTRONICO COLEGIO AL QUE PERTENECE NOMBRE DEL DESPACHO RFC DEL DESPACHO NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO DATOS GENERALES DGE00001 DGE00002 DGE00008 DGE00009 DGE00010 DGE00011 DGE00012 DGE00014 DGE00015 DGE00016 DGE00017 DGE00018 DGE00019 DGE00020 DGE00021 DGE00022 DGE00023 DGE00024 DGE00026 DGE00027 DGE00028 DGE00029 DGE00030 DGE00031 DGE00040 DGE00041 DGE00042 DGE00043 AUTORIDAD COMPETENTE: ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) UNION DE CREDITO ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO ARRENDADORA FINANCIERA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE OTROS PRIMER DICTAMEN FIDEICOMISO FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION EMPRESA PARAESTATAL EMPRESA FILIAL EMPRESA SUBSIDIARIA ORGANISMO DESCENTRALIZADO DICTAMEN POR FUSION DICTAMEN POR ESCISION DICTAMEN POR LIQUIDACION FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DGE00050 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) DGE00051 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6) DGE00052 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 6)

3 DGE00060 TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES DGE00061 TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES DGE00062 TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES DGE00063 TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES DGE00064 TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES DGE00065 TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION DGE00070 RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 35) DGE00071 EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 36) DGE00072 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 5, 30 Y 30.1) DGE00073 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 5, 30 Y 30.1) DGE00074 LA RENTA GRAVABLE DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES SE DETERMINO, CON BASE EN LA UTILIDAD FISCAL A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 10 DE LA L.I.S.R. (EN CASO NEGATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32) DGE00075 DGE00076 EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) DGE00080 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO DGE00081 NUMERO DE OFICIO 1 DGE00082 FECHA DEL OFICIO 1 DGE00083 NUMERO DE OFICIO 2 DGE00084 FECHA DEL OFICIO 2 DGE00085 NUMERO DE OFICIO 3 DGE00086 FECHA DEL OFICIO 3 DGE00087 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO DGE00088 NUMERO DE RESOLUCION 1 DGE00089 FECHA DE LA RESOLUCION 1 DGE00090 NUMERO DE RESOLUCION 2 DGE00091 FECHA DE LA RESOLUCION 2 DGE00092 NUMERO DE RESOLUCION 3 DGE00093 FECHA DE LA RESOLUCION 3 DGE00100 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL). DGE00101 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA). DGE00108 PRESENTA SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE DEL EJERCICIO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 22, 23 Y 24) DGE00109 TUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES EN EL EJERCICIO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 26) DGE00110 REALIZO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

4 DGE00111 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 21) FUE RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13) RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: DGE00112 RFC 1 DGE00113 RFC 2 DGE00114 RFC 3 DGE00115 RFC 4 DGE00116 RFC 5 DGE00120 DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: DGE00121 DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) ACTIVO A DISPONIBILIDADES INVERSIONES EN VALORES A A A A A A A TITULOS PARA NEGOCIAR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO OTRAS INVERSIONES EN VALORES TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE CREDITO VIGENTE A A A CARTERA COMERCIAL CREDITOS AL CONSUMO OTROS CREDITOS

5 A TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE CARTERA DE CREDITO VENCIDA A A A A A CARTERA COMERCIAL CREDITOS AL CONSUMO OTROS CREDITOS TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA TOTAL DE CARTERA DE CREDITO A ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS A A CARTERA DE CREDITO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS A A A A A A A ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) INVENTARIO DE MERCANCIAS BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES IMPUESTOS DIFERIDOS A A A A A A A A A A I.S.R. DIFERIDO P.T.U. DIFERIDA I.E.T.U. DIFERIDO TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS TOTAL DE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL PASIVO A PASIVOS BURSATILES CAPTACION TRADICIONAL

6 A A A A DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA DEPOSITOS A PLAZO TITULOS DE CREDITO EMITIDOS TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS A A A A DE CORTO PLAZO DE LARGO PLAZO TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A A A A A A IMPUESTOS POR PAGAR PROVEEDORES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION IMPUESTOS DIFERIDOS A A A A A I.S.R. DIFERIDO P.T.U. DIFERIDA I.E.T.U. DEFERIDO TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS A TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO A CAPITAL SOCIAL A APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A PRIMA EN VENTA DE ACCIONES A OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION A DONATIVOS A OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO A TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO A RESERVAS DE CAPITAL A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA A RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

7 A EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE A RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) A RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) A AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO A EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO A EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA A EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO A OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO A A A A A UTILIDAD NETA PERDIDA NETA TOTAL DE CAPITAL GANADO TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE CUENTAS DE ORDEN A AVALES OTORGADOS A ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES A COMPROMISOS CREDITICIOS A BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION A DEPOSITOS DE BIENES A GARANTIAS RECIBIDAS A BIENES EN FIDEICOMISO A INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA A OTRAS CUENTAS DE REGISTRO A INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) B B B INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR INTERESES INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO B OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE B OTROS B B GASTOS POR MANIOBRAS GASTOS POR INTERESES

8 B COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE B DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO B SUBTOTAL MAS: B RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) B MARGEN FINANCIERO B ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS B MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS MAS: B COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS B COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS MAS: B B RESULTADO POR INTERMEDIACION INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION B GASTOS DE ADMINISTRACION B UTILIDAD DE LA OPERACION B PERDIDA DE LA OPERACION MAS: B OTROS PRODUCTOS B OTROS GASTOS B UTILIDAD ANTES DE I.S.R, P.T.U. E I.E.T.U B PERDIDA ANTES DE I.S.R, P.T.U. E I.E.T.U B I.S.R. CAUSADO B P.T.U. CAUSADA B I.E.T.U. CAUSADO B I.S.R. DIFERIDO

9 B P.T.U. DIFERIDA B I.E.T.U. DIFERIDO B UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS B PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS MAS: B PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS B UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUADAS B PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUADAS MAS: B OPERACIONES DISCONTINUADAS B UTILIDAD NETA B PERDIDA NETA LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS C SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS C C C C C C SUSCRIPCION DE ACCIONES CAPITALIZACION DE UTILIDADES CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE DIVIDENDOS OTROS C TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

10 C C UTILIDAD NETA PERDIDA NETA C RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA C C RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE C RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) C RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) C C C AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO OTROS TOTAL C SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS C C C C C C C SUSCRIPCION DE ACCIONES CAPITALIZACION DE UTILIDADES CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE DIVIDENDOS OTROS TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL C C UTILIDAD NETA PERDIDA NETA C RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA C C RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE C RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) C RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) C AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

11 C C OTROS TOTAL C SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO PARTE II DATOS A PROPORCIONAR CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION DONATIVOS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO RESERVAS DE CAPITAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA PARTE III DATOS A PROPORCIONAR RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO CAPITAL GANADO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA TOTAL CAPITAL CONTABLE INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) ACTIVIDADES DE OPERACION

12 D D UTILIDAD NETA PERDIDA NETA PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: D D D D D D D D D RESULTADO POR VALUCION A VALOR RAZONABLE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION I.S.R. DIFERIDO P.T.U. DIFERIDA I.E.T.U. DIFERIDO PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS OTRAS SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: D DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION D DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES D DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO D ADQUISICION DE BIENES PARA DARLOS EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO D DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA D DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS D PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS D AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS D OTRAS D D SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO D EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL D AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL D PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO D APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL D DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR D OTRAS D TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE INVERSION D ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE

13 D D D D D INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES D EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO D EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO CONCEPTO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 5.- ESTADO DE RESULTADOS SEGMENTADO (APLICA A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS) POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) 2008 PARTES RELACIONADAS NACIONALES 2008 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS NOTA: E E E E E SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO SI EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00072 O DGE00073, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR INTERESES INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE OTROS E E E E E GASTOS POR MANIOBRAS GASTOS POR INTERESES COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO SUBTOTAL MAS: E RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

14 E MARGEN FINANCIERO E ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS E MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS MAS: E COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS E COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS MAS: E RESULTADO POR INTERMEDIACION E INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION E GASTOS DE ADMINISTRACION E UTILIDAD DE LA OPERACION E PERDIDA DE LA OPERACION MAS: E OTROS PRODUCTOS E OTROS GASTOS E UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U. E I.E.T.U. E PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U. E I.E.T.U. E I.S.R. CAUSADO E P.T.U. CAUSADA E I.E.T.U. CAUSADO E I.S.R. DIFERIDO E P.T.U. DIFERIDA E I.E.T.U. DIFERIDO E UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS MAS: E PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

15 E E UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA POR OPERACIONES DISCONTINUADAS MAS: E E OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD NETA E PARTE II PERDIDA NETA DATOS A PROPORCIONAR 2008 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES 2008 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS 2007 PARTES RELACIONADAS NACIONALES 2007 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS 2007 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES 2007 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS PARTE III DATOS A PROPORCIONAR 2008 TOTAL 2007 TOTAL INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) NOTA: E SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO SI EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS DGE00050, DGE00051 O DGE00052, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS: E COMPRAS DE MATERIA PRIMA E E INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION MAS: E E E MANO DE OBRA GASTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION MAS:

16 E E INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO E E E E INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS E E E E INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS- EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO E COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES E MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE E GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES E DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION MAS: E DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION E COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS E INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS: E COMPRAS DE MATERIA PRIMA E INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA E MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION MAS: E E MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION MAS: E MATERIA PRIMA INDIRECTA

17 E E E MANO DE OBRA INDIRECTA GASTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION MAS: E E INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO E E INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS: E E INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS E E E E INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS- EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO E COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES E MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE E GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES E DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION MAS: E DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION E COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) INGRESOS POR SERVICIOS E E E E E DE ALMACENAJE DE MANEJO DE SEGUROS DE MANIOBRAS DE FUMIGACION DE CLASIFICACION Y CRIBA

18 E E E E E E DE MAQUILAS DE ALQUILER DE ENVASES DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES E E E E BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA OTROS TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES E E E E E E POR TITULOS PARA NEGOCIAR POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO OTROS TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE E E E E E ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL BIENES DE CONSUMO ENTIDADES FINANCIERAS OTROS TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA E E E E E ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL BIENES DE CONSUMO ENTIDADES FINANCIERAS OTROS TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO E E E E E E E ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL BIENES DE CONSUMO ENTIDADES FINANCIERAS OTROS TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA UTILIDAD POR VALORIZACION UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

19 E E E VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS E TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES E TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO E DE MOBILIARIO Y EQUIPO E DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL E OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO E OTROS E TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO E INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E OTROS E TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE GASTOS POR MANIOBRAS E EN BODEGAS PROPIAS E EN BODEGAS HABILITADAS E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS E OTROS E TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS GASTOS POR INTERESES E INTERESES POR PASIVOS BURSATILES E INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS E INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

20 E E E SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA OTROS PERDIDA POR VALORIZACION E E E E E E E PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS OTROS TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES TOTAL DE GASTOS POR INTERESES COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E TOTAL DE COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO E E E E MOBILIARIO Y EQUIPO INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL OTROS BIENES EN ARENDAMIENTO OPERATIVO INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO E TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) E E E E RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION E E E E E E ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL BIENES DE CONSUMO ENTIDADES FINANCIERAS OTROS ADEUDOS VENCIDOS TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL E POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS E ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES E OTRAS ESTIMACIONES E E E TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS E E E E E E E E E E E E E OPERACIONES DE CREDITO AVALES ACTIVIDADES FIDUCIARIAS CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS POR SERVICIOS COMPRA VENTA DE VALORES PRESTAMOS RECIBIDOS COLOCACION DE DEUDA OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

22 E TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS RESULTADO POR INTERMEDIACION RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE E TITULOS PARA NEGOCIAR E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA E POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO E DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO E FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS E OTROS E E E TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE REULTADO POR VALUACION DE DIVISAS DIVIDENDOS EN EFECTIVO RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS E E E E E E TITULOS PARA NEGOCIAR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA OTROS E TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS E E E RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION GASTOS DE ADMINISTRACION E E E E E E E E E REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGIA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO E OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

23 E TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS PRODUCTOS RECUPERACIONES E E E E E E IMPUESTOS DERECHOS DE COBRO DEUDORES POR SERVICIOS CARTERA DE CREDITO OTRAS RECUPERACIONES TOTAL DE RECUPERACIONES OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS E E E E INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS E UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION E CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS E CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO E E E CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO E OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL E OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS E E E E E TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS VENTAS RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS E TOTAL DE OTROS PRODUCTOS OTROS GASTOS E AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

24 E AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS DETERIORO E E E E POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES CREDITO MERCANTIL POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS TOTAL DE DETERIORO QUEBRANTOS E E E E FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS TOTAL DE QUEBRANTOS OTRAS PERDIDAS E E E E E E E E E GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EN EMISION DE TITULOS EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO OTRAS PERDIDAS TOTAL DE OTRAS PERDIDAS E COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE E INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) E RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) E RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) E E E E TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) COSTO DE VENTAS INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS TOTAL DE OTROS GASTOS PARTE II DATOS A PROPORCIONAR ACUMULABLES O NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR GRAVABLES O DEDUCIBLES EXENTOS O NO AFECTOS PARA EL IETU

25 DEDUCIBLES PARA ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR PARA IETU (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA IETU EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) BASE GRAVABLE TASA, TARIFA O CUOTA CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) F F F IMPUESTO SOBRE LA RENTA REDUCCIONES DEL I.S.R. I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO F CREDITO FISCAL DEL I.E.T.U. F ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO F F F PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. PAGADOS. I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO F I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS F F SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES F COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES F OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR F IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO F F IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO F F NETO A CARGO DEL EJERCICIO NETO A FAVOR DEL EJERCICIO F IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES F IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE F IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

26 F F F F F F F F F F F F F F IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DE CREDITO SALDO A CARGO PAGO EFECTUADO NETO A CARGO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) F F F IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO CREDITO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS F ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS F ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) F CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) F CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) F CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) F ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) F ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO F ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) F ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) F IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO

27 F PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS. F F OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE F COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR F F NETO A CARGO DEL EJERCICIO A PAGAR NETO A FAVOR DEL EJERCICIO DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. F INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) F TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 F MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) F BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS F BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS F BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) F BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS F BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F DEDUCCION DE INVERSIONES F CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) F F F VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% F SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS F F F F F F F VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

28 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) F F F F F F F VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 28.5 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 150% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS F SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS F F VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES F SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO F SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO F F F F SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR F F F IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL F F F CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA F F F LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

29 F POR SALARIOS F HONORARIOS AL 28% ART 113 L.I.S.R. F PREMIOS F HONORARIOS AL 10% F ARRENDAMIENTO AL 10% F ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% F INTERESES AL 4.9% F INTERESES AL 20% F INTERESES (AL 0.85% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) F COMISIONES F GANANCIA CAMBIARIA AL 28% F OTROS F TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO F SALARIOS AL 15% F SALARIOS AL 30% F JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% F JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% F HONORARIOS AL 25% F REGALIAS AL 5% F REGALIAS AL 10% F REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% F REGALIAS Y PATENTES AL 28% F ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES AL 40% F MEDIACIONES AL 40% F ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% F ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% F ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% F INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% F ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% F PREMIOS F SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% F INTERESES AL 4.9% F INTERESES AL 10% F INTERESES AL 15% F INTERESES AL 21% F INTERESES AL 28% F ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% F ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% F OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% F OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% F CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% F CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% F ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% F INGRESOS SUJETOS A UN REGIMEN FISCAL PREFERENTE AL 40% F OTROS F TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) F SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

30 F F F F F USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS OTROS F TOTAL DE I.V.A. RETENIDO OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS F IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO COMPENSACIONES F F F F F F A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES F F F F F F A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES DEVOLUCIONES F F F F F F A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES F F F F F F A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES PARTE II

31 DATOS A PROPORCIONAR CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE DIFERENCIA CONCEPTO DECLARATORIA EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR 9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) F F F F F F F F F F F F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE F TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE. F F F F F F F F F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

32 F F F OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE F TOTAL DE PAGOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) F F F F F F F F F F F F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE F TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) F F F F F F F F F F F F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE F TOTAL DE PAGOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) F F F F F F F F F F F F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE