CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADOS 2016

Transcripción

1 CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADOS RECURSOS CORRIENTES $ , INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL $ , TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) $ , NO TRIBUTARIOS $ , DE OTRAS JURISDICCIONES $ , RECURSOS DE CAPITAL $ , VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES $ , OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ , RECURSOS VARIOS $ , CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ , POR TRABAJOS PUBLICOS $130, CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $ , CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $ ,00 TOTAL DE RECURSOS $ ,00

2 1.1. RECURSOS DE JURISDICCION MUNICIPAL $ , RECURSOS TRIBUTARIOS (Tasas y Contribuciones) $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LA ACTIV COMERC. IND Y SERV. $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE ESPECT. Y DIV. PUBLICAS $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE REMATES Y FERIAS $60.000, CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE SERV. DE PROT. SANITARIA $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE OCUP. Y COMERC. EN LA VIA PUB. $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS $ , CONTRIB. POR SERV. RELATIVOS A OBRAS PRIV. $ , CONTRIB. POR INSPECCION ELECTR. Y MECANIC. $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE OBRAS PUBLICAS $ 130, CONTRIB. POR VALOR. SORTEABLES CON PREM $ 130, TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA $ , OTROS TRIBUTOS $ 130, TASA POR REGISTRO CIVIL $ , TRIBUTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES $ , TRIBUTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LA ACT. COMERC. IND. Y SERV. $ , CONTRIB. QUE INCIDE SOBRE LOS CEMENTERIOS $ , TRIBUTO SOBRE LOS AUTOMOTORES EJERC. ANTERIORES $ , PLANES DE FACILIDADES DE PAGO $ ,00 TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $ ,00

3 RECURSOS NO TRIBUTARIOS $ , TASA POR PROVISION DE AGUA CORRIENTE $ , ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 6.500, INTERESES DE PLAZO FIJO $ 130, CONCESION DE TERRENOS DE CEMENTERIO $ , CONCESION TEMPORARIA DE NICHOS MUNICIP. $ , CONCESION LOCALES TERMINAL DE OMNIBUS $ , CARNE DE CONDUCTOR $ , DERECHO PILETA DE NATACION $ , OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO $ , MULTAS $ , CONTRIB. CORDON CUNETA. $ , CONTRIB. MEJORAS PAVIM. URBANA EJER. ANT. $ 1.300, CONTRIB. MEJORAS RESD DE AGUA EJERC ANT. $ 1.300, EVENTUALES E IMPREVISTOS $ , RENTAS DEL PATRIMONIO DE EJERCIC. ANTER. $ 1.300, CUOTAS VIVIENDA FO.VI.COR $ , CUOTAS DEVOLUCION PRESTAMO AGUA $ , DEVOLUCION PRESTAMO VIVIENDAS REVIRAN $ 1.300, CAMPUS EDUCATIVO $ , TALLER DE COSTURA $ 1.300, FONDO COMUN DE PAVIMENTACION $ , COBRO POR CUENTA DE TERCEROS $ 1.300, SERVICIO DE CLOACAS $ 1.300, ALQ. VARIOS (COLECTIVO ALFOMBRAS ESCENARIO) $78.000, VENTA DE MAT. RECICLADO $65.000, MICROEMPRENDIMIENTO DE OFICIOS $13.000, ING. POR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES $ , MULTAS DE LA POLICIA CAMINERA $ ,00 TOTAL RECURSOS NO TRIBUTARIOS $ , RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES $ , COOPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC $ , COOPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERC. ANTER. $ , FOFINDES EJERC $ , FOFINDES EJERC. ANTERIORES $ , APORTES NO REINTEGRABLES $ , APORTES MODULOS ALIMENTARIOS $ 130, APORTES REINTEGRABLES $ , ASOCIACION MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL ACCION $ , MUTUAL CLUB ATLETICO SANTA ROSA $ , MUTUAL SPORTIVO BELGRANO $ ,00

4 OTRAS ENTIDADES $ , PROGRAMAS ASISTENCIA NIÑEZ Y ANCIANIDAD $ , APORTES NO REINT. PROGR. PRODUCTIVO $ , FONDO FEDERAL SOLIDARIO $ , PLAN NACER $ , FODEMEEP $ , INGRESOS POR BOLETO EDUCATIVO $65.000,00 TOTAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES $ ,00 2. RECURSOS DE CAPITAL $ , VENTA DE BIENES PATRIMONIALES $ , VENTA DE BIENES EN DESUSO $ , VENTA DE BIENES INMUEBLES $ , PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES $ , OTROS INGRESOS EXCEDENTES FINANC $ ,00 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL $ ,00 4. CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ , POR TRABAJOS PUBLICOS $130, CREDITOS INDIVIDUALES DIR. VIVIENDA $130, POR OTRAS CAUSAS $ , RET. 18% APORTES JUBILARTORIOS $ , RETENCION A.P.R.O.S.S $ , RETENCION SEGURO DE VIDA $ , RETENCION CUOTA SINDICAL $ , RET. SIND. EMPLEADOS PUBLICOS $ , RETENCION INGRESOS BRUTOS $ 1.300, RETENCION POR ORDEN SINDICAL $ , RETENCION COMPRAS S.E.P. $ , POR OTRAS CAUSA $ , RETENCION POR ASC. Y NOM. DEL PERSONAL $ , RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - embargo $ , RETENCION CREDITOS BANCARIOS $ , SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL $ 130, RET. SEGURO DE VIDA VIVIENDA $ 130, REINTEGROS A.R.T. ( ACCID. DE TRABAJOS) $ 2.600,00

5 OTRAS RETENCIONES $85.800, RETENCION SEGURO DE RETIRO $ 2.600, HONORARIOS PROCURACION FISCAL $ , RED EDUCATICA SATELITAL $ 130, RET. IMP. A LAS GANANCIAS $5.200, RET. POR ORDEN JUDICIAL ASIG. FAMILIAR $26.000, RET. AYUDA ECONOMICA MUTUALES $ , RETIRO VOLUNTARIO $ , FONDO FIJO $ ,00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS $ ,00

6 CALCULO DE EROGACIONES CONSOLIDADOS EROGACIONES CORRIENTES $ , PERSONAL $ , BIENES DE CONSUMO $ , SERVICIOS $ , INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $260, TRANSFERENCIAS $ , P/FINANCIAR EROG. CORRIENTES $ , P/FINANCIAR EROG. CAPITAL $260, CREDITO ADIC. REF. PART. CORRIENT $ ,00 2 EROGACIONES DE CAPITAL $ , BIENES DE CAPITAL $ , TRABAJOS PUBLICOS $ , CREDITO ADICIONAL REF. PARTIDA $ ,00 3 RESULTADO FINAL $ , AMORTIZACION DE LA DEUDA $ , RESIDUOS PASIVOS $ , CREDITO ADICIONAL PARTIDAS $ , CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ , POR TRABAJOS PUBLICOS $130, CUENTAS DE ORDEN - OTRAS CAUSAS $ ,00 TOTAL DE EROGACIONES $ ,00

7 1. EROGACIONES CORRIENTES 1.1. PERSONAL $ , PERSONAL SUPERIOR $ , REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR $ , S.A.C. PERSONAL SUPERIOR $ , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL SUP $ , PERSONAL PERMANENTE $ , REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE $ , ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS $ , S.A.C. PERSONAL PERMANENTE $ , SERVICIOS EXTRAORDINARIOS P.P. $ , SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS $ 6.500, APORTES PATRONALES $ , SALARIO FAMILIAR $ , PERSONAL NO PERMANENTE $ , REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE $ , ADICIONALES PERSONAL NO PERMANENTE $ , S.A.C. PERSONAL NO PERMANENTE $ , SERVICIOS EXTRAORDINARIOS P. No P. $ , SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS $ 1.300, APORTES PATRONALES $ , SALARIO FAMILIAR P.NO P. $ , PERSONAL A.P.S. $ , REMUNERACIONES $ , S.A.C. $ 9.000, APORTES PATRONALES $ , SALARIIO FAMILIAR A.P.S. $100, CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS $ , DIETA CONCEJO DELIBERANTE $ 130, REMUNERACION SECRETARIA C.D. $ , S.A.C. SECRETARIA C.D. $ , APORTE PATRONAL CONCEJO DELIBERANTE $ , DIETA MIEMBROS TRIBUNAL DE CUENTAS $ 130, APORTE PATRONAL TRIBUNAL DE CUENTAS $ 3.250,00 TOTAL PARTIDA PERSONAL $ ,00

8 1.2. BIENES DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ , REPUESTOS Y ACCESORIOS $ , PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA $ , GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO $ , MATERIALES PARA CONSTR. Y CONSERVACION $ , CUBIERTAS Y CAMARAS $ , VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERS. $ , RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS $ , MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA $ 6.500, PREMIOS CONDECORACIONES Y HOMENAJES $ , GASTOS CULTUR., DEPORT. Y DE RECREAC. $ , OTROS BIENES DE CONSUMO $ , BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE $ 7.800, BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS $ 2.600, BIENES DE CONSUMO A.P.S. $ , AULAS SATELITALES $15.600, BIENES DE CONSUMO E.R.I.C. $ ,00 TOTAL PARTIDA BIENES DE CONSUMO $ , SERVICIOS ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA $ , TRANSPORTE Y ALMACENAJE $ , PASAJES $ , COMUNICACIONES $ , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ , SEGUROS $ , ALQUILERES $ , COMISIONES $ , GASTOS JUDICIALES MULTAS E INDEMNIZACIONES $ 1.300, GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN $ , CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN $ , HOMENAJES Y CORTESÍAS $ , HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL $ , HONORARIOS POR ATENCIÓN CENTRO CÓMPUTOS $ ,00

9 SERVICIOS RELACIONADOS CON CULT. DEPOR. Y RECREAC. $ , HONORARIOS POR TRAMITES JUBILATORIOS $ 2.600, ALUMBRADO PUBLICO $ , SERVICIOS A DESCENTRALIZAR $ 130, CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 2.600, CANON DE AGUA $ 130, REPARTO DE CEDULONES $ , COMISIÓN COBRANZA BANCO $65.000, VIÁTICOS Y MOVILIDAD $ , ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TÉCNICA $ , OTROS SERVICIOS $ , SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE $ 2.600, SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS $ 1.300, SERVICIOS A.P.S. $ , SERVICIOS E.R.I.C. $ 2.600, SERIVICIOS AULA SATELITAL $ ,00 TOTAL PARTIDA SERVICIOS $ , INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZA ART.18 $ 130, AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIP. $ 130,00 TOTAL INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 260, TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES A ENTES INTERCOMUNALES $ , APORTE CLUBES, CENTROS VECINALES, OTROS $ , APORTE A BANDA INFANTIL $ , APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS $ , APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS $ , APORTE ENTE DE COOP. RECIP. MUN. Y COM. $ 130, APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY.. Y PROG. $ , BECAS ESTÍMULOS $ , PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO $ 130, PROMOCIÓN MICRO EMPREND. PRODUCTIVOS $ , APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS $ , PASAJES $ , MEDICAMENTOS $ , MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN $ , ESCRITURACIÓN TERRENOS BARRIO SARMIENTO $ 1.300, PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD $ ,00

10 PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ $ , EXPO SANTA ROSA $ , OTROS SUBSIDIOS $ , DEVOLUCIONES VARIAS $ , APORTES GASTOS VARIOS $ 1.300, APORTE MÓDULOS ALIMENTARIOS $ 130, APORTE CONSEJO DELIBERANTE $7.800, APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS $6.500, PROGRAMA PLAN NACER $ ,00 TOTAL SUB-PARTIDA TRANSFERENCIAS CTES. $ , TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROG CAPIT. $ 260, AL SECTOR PUBLICO $ 130, AL SECTOR PRIVADO $ 130,00 TOTAL SUB-PARTIDA TRANSF. DE CAPITAL $ 260, CRÉDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PART. CTES $ ,00 2. EROGACIONES DE CAPITAL 2.1 BIENES DE CAPITAL $ , MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ , MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS $ , CENTRO DE COMPUTOS $ 1.300, INMUEBLES $ , APARATOS E INSTRUMENTOS $ , MEDIOS DE TRANSPORTE $ , OTRAS EROGACIONES $ ,00 TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL $ , TRABAJOS PUBLICOS $ VIVENDAS SOCIALES $ , CONSTRUCCION NICHOS $50.000, ALUMBRADO PUBLICO $ , INGRESO RUTA 10 $ , AUDITORIO BANDA MUNICIPAL $ , OBRA CORDON CUNETA $ , REFACCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL $ , OBRA PAVIMENTACION Y ADOQUINADO DE CALLES $ , FORESTACION $ , SEÑALIZACION DE CALLES $ , PROGRAMA TRATAM.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS $ , MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES $ , HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS $ , REMODELACION Y CONSTRUCCION DE PLAZAS MUNICIPALES $ ,00

11 PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL $ , OBRA GAS NATURAL $ 1.000, OBRA AGUA CORRIENTE SOBRE RUTA 10 $ ,00 TOTAL TRABAJOS PUBLICOS $ , CREDITO ADICIONAL P/ REFUERZO EROG DE CAP. $ ,00 TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL $ ,00 3. FINANCIAMINETO $ , AMORTIZACION DE LA DEUDA $ , RESIDUOS PASIVOS $ , CREDITO ADICIONAL DE PARTIDA $ ,00 5. CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ , POR TRABAJOS PUBLICOS $130, CREDITOS INDIVIDUALES DIR. VIVIENDA $130, POR OTRAS CAUSAS $ , RET. 18% APORTES JUBILARTORIOS $ , RETENCION A.P.R.O.S.S $ , RETENCION SEGURO DE VIDA $ , RETENCION CUOTA SINDICAL $ , RET. SIND. EMPLEADOS PUBLICOS $ , RETENCION INGRESOS BRUTOS $ 1.300, RETENCION POR ORDEN SINDICAL $ , RETENCION COMPRAS S.E.P. $ , RETENCION POR ASC. Y NOM. DEL PERSONAL $ , RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - embargo $ , RETENCION CREDITOS BANCARIOS $ , SEC. DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL $ 130, RET. SEGURO DE VIDA VIVIENDA $ 130, REINTEGROS A.R.T. ( ACCID. DE TRABAJOS) $ 2.600, OTRAS RETENCIONES $85.800, RETENCION SEGURO DE RETIRO $ 2.600, HONORARIOS PROCURACION FISCAL $ , RED EDUCATICA SATELITAL $ 130, RET. IMP. A LAS GANANCIAS $5.200, RET. POR ORDEN JUDICIAL ASIG. FAMILIAR $26.000, RET. AYUDA ECONOMICA MUTUALES $ ,00

12 RETIRO VOLUNTARIO $ , FONDO FIJO $ ,00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN EGRESOS $ ,00