MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO ADMINISTRACIÓN N INFORME FINANCIERO. Junio 2008

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1 MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO ADMINISTRACIÓN N INFORME FINANCIERO Junio 2008

2 MES ACUMULADO IMPUESTOS $ 53,704, % $ 608,835, % DERECHOS Y REGISTROS 19,635, % 142,950, % PRODUCTOS 6,653, % 39,746, % APROVECHAMIENTOS 56,136, % 339,716, % PARTICIPACIONES Y RAMO ,387, % 793,543, % INGRESOS TOTALES $ 274,517, % $ 1,924,791, %

3 Pronóstico Por Percibir Junio Variación % IMPUESTO PREDIAL $ 461,376, $ 60,874, $ 11,668, $ 400,501, $ 327,047, ,454, % TRANSMISIONES PATRIMONIALES 329,055, ,267, ,656, ,787, ,811, ,976, % IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB. 6,418, , ,243, ,423, ,003, ,419, % IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS 37,426, ,304, ,136, ,122, ,406, ,715, % $ 834,276, $ 225,441, $ 53,704, $ 608,835, $ 479,268, $ 129,566, % 32% IMPUESTOS 68% INGRESOS TOTALES

4 Pronóstico Por Percibir Junio Variación % PAGO DE LICENCIAS 41,963, ,948, ,065, ,014, ,974, ,040, % PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD. 99,268, ,805, ,164, ,463, ,738, ,725, % OTROS SERVICIOS 35,236, ,625, ,489, ,610, ,597, ,013, % ALINEAMIENTOS 2,959, ,822, , ,136, ,406, , % DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC 2,766, ,033, , ,733, ,226, , % ASEO PUBLICO CONTRATADO 4,918, ,860, , ,058, ,590, , % AGUA Y ALCANTARILLADO 6,591, ,691, , ,900, ,763, ,136, % RASTROS 18,584, ,846, ,452, ,738, ,619, , % REGISTRO CIVIL 4,206, ,930, , ,275, ,966, , % CERTIFICACIONES 19,937, ,648, ,036, ,288, ,469, ,818, % ESTACIONAMIENTOS 3,213, ,379, , ,834, ,586, , % DIVERSOS 8,166, ,270, , ,895, ,043, , % $ 247,813, $ 104,862, $ 19,635, $ 142,950, $ 121,981, $ 20,969, % 7% DERECHOS Y REGISTROS 93% INGRESOS TOTALES

5 Pronóstico Por Percibir Junio Variación % BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 4,458, $ 1,765, $ 246, $ 2,692, $ 2,609, $ 82, % OTRAS INSTALACIONES 693, , , , , , % CEMENTERIOS 5,213, ,011, , ,202, ,385, , % PISO 30,697, ,921, ,527, ,775, ,991, , % PRODUCTOS DIVERSOS 44,203, ,493, ,627, ,710, ,622, ,087, % OTROS PRODUCTOS 103, , , , , , % $ 85,370, $ 45,623, $ 6,653, $ 39,746, $ 36,017, $ 3,728, % 2% PRODUCTOS 98% INGRESOS TOTALES

6 Pronóstico Por Percibir Junio Variación % RECARGOS $ 18,854, $ 11,941, $ 1,367, $ 6,913, $ 9,247, $ 2,334, % MULTAS 38,692, ,425, ,496, ,266, ,698, ,431, % INTERESES COBRADOS A CONTRIB. 403, , , , , , % DONATIVOS 372, , , , , , % INDEMNIZACIONES 2,152, , , ,523, ,142, , % OTROS APROVECHAMIENTOS 507,360, ,906, ,740, ,454, ,418, ,035, % GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO 10,660, ,582, , ,078, ,967, , % CREDITO QUIROGRAFARIO % $ 578,496, $ 238,780, $ 56,136, $ 339,716, $ 92,814, $ 246,902, % 82% APROVECHAMIENTOS 18% INGRESOS TOTALES

7 Pronóstico Por Percibir Junio Variación % FEDERALES $ 673,477, $ 201,831, $ 76,230, $ 471,646, $ 332,303, $ 139,342, % ESTATALES 165,491, ,438, ,825, ,053, ,353, ,700, % PARTICIPACION EN CORDINACION(DERECHOS MUNICIPALES) 132,848, ,473, ,374, ,799, ,425, % FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC 75,468, ,829, ,727, ,638, ,282, ,355, % FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC. 380,251, ,474, ,555, ,777, ,344, ,432, % RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST. 1,806, ,414, , ,221, ,581, ,639, % RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI 2,000, , , ,832, , , % $ 1,431,343, $ 637,800, $ 138,387, $ 793,543, $ 667,613, $ 125,929, % 59% PARTICIPACIONES Y RAMO 33 41% INGRESOS TOTALES

8 SERVICIOS PERSONALES $ 78,411, % $ 376,758, % MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 21,770, % 86,262, % MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 32,062, % 126,913, % MANTENIMIENTO DE LOS SERVICOS SOCIALES Y ASISTEN 49,305, % 231,332, % INVERSIONES (BIENES MUEBLES DE CAPITAL) 2,843, % 44,341, % CONSTRUCCIONES (OBRA PUBLICA). 99,997, % 197,869, % DEUDA PÚBLICA 2,992, % 30,397, % FONDO DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO)/CONVEN 42,482, % 213,463, % RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL % 7, % EGRESOS TOTALES $ 329,865, % $ 1,307,347, % MES ACUMULADO

9 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA $ 495,233, $ 275,464, $ 36,537, $ 219,768, $ 239,003, $ 19,234, % SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL SUPERNUMERARIO 41,765, ,158, ,958, ,606, ,945, ,661, % ESTIMULO A LA PERSEVERANCIA ,567, ,567, % SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5,887, ,045, , ,841, ,768, , % QUINQUENIO 12,382, ,788, , ,593, ,869, , % AYUDA PARA DESPENSA 53,522, ,290, ,620, ,231, ,179, ,052, % AYUDA PARA TRANSPORTE 23,853, ,551, ,229, ,302, ,141, , % TIEMPO EXTRA 11,886, ,837, ,463, ,049, ,101, ,948, % AGUINALDOS 72,638, ,396, ,733, ,242, ,931, ,688, % CUOTAS AL IMSS 39,720, ,993, ,029, ,727, ,160, ,566, % SEGUROS DE VIDA 7,000, ,000, ,477, ,477, % APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 58,628, ,886, ,517, ,742, ,434, ,307, % APORTACION A MUTUALIDAD DE EMPLEADOS 600, , , , , % AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL 600, , , , , % INDEMNIZACIONES 10,000, , , ,045, ,894, ,848, % PRIMA VACACIONAL 7,263, ,050, , ,212, ,493, ,280, % ROMERIA HORAS EXTRAS 1,250, ,235, , , % GASTOS MEDICOS 3,000, ,788, , , , , % RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES 21,791, ,780, , , , , % ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 700, , % ESTIMULOS A LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 700, , % $ 868,425, $ 491,667, $ 78,411, $ 376,758, $ 397,407, $ 20,649, % 71% SERVICIOS PERSONALES 29% EGRESOS TOTALES

10 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO $ 4,000, $ 1,578, $ 462, $ 2,421, $ 2,021, $ 400, % LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES 1,300, , , ,242, , , % VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 3,200, ,123, , ,076, , , % MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, EDICION DE VÍDEO, AUDIO Y 1,530, ,321, , , , , % AGUA POTABLE 450, , , , , , % MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 700, , , , , , % ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO 3,300, ,087, , ,212, ,324, , % IMPRESOS, REPRODUCCIONES, EDICIONES Y ENCUADERNAC 7,000, ,480, , ,519, , ,371, % MATERIAL DIDÁCTICO 1,100, ,067, , , , % SERVICIO TELEFÓNICO 7,000, ,009, , ,990, ,370, , % TELÉGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA 1,600, ,362, , , , % DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 25,000, ,288, ,846, ,711, , ,474, % SEGUROS Y FIANZAS 11,000, ,279, ,610, ,720, ,125, ,594, % REFRENDOS TENENCIAS Y GASTOS DE GESTION VEHICULAR 2,000, ,000, , , % HONORARIOS 13,000, ,135, ,655, ,864, ,532, , % ALIMENTACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 500, , , , , , % CAPACITACIÓN AL PERSONAL 5,000, ,399, , , , , % MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES 2,200, ,534, , , , , % GASTOS DE VIAJE 1,600, ,357, , , , , % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 100, , , , % IMPUESTOS Y DERECHOS 2,760, ,641, , ,118, , , % ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,000, ,342, , , , % INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 4,000, , , ,392, ,200, ,191, % ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y GASTOS DE TRASLADO DE 350, , , , , , % REINTEGROS E INCENTIVOS FISCALES 22,000, ,080, ,887, ,919, ,831, ,087, % SUMINISTROS DIVERSOS Y GASTOS MENORES (FONDO REVOL 7,800, ,213, , ,586, ,681, , % MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA 1,000, , , , , , % ENERGÍA ELÉCTRICA 11,500, ,555, ,101, ,944, ,951, , % ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 4,500, ,612, , ,887, ,762, , % ALQUILER DE BIENES MUEBLES 1,500, , , , , , % GASTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO Y ECON 14,800, ,436, , ,363, , ,702, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP 9,000, ,747, , , , , % GASTOS IMPREVISTOS 12,550, ,661, ,888, ,888, % GASTOS DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS IRREGULA 15,000, ,000, % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600, , , , % $ 203,940, $ 117,677, $ 21,770, $ 86,262, $ 44,944, $ 41,318, % 7% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 93% EGRESOS TOTALES

11 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % PRENDAS DE PROTECCIÓN $ 1,500, $ 704, $ 225, $ 795, , , % REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 900, , , , , , % COMBUSTIBLES ADITIVOS Y LUBRICANTES 49,000, ,355, ,100, ,644, ,669, ,974, % ALUMBRADO PÚBLICO 138,000, ,234, ,352, ,765, ,252, ,512, % MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 16,500, ,848, ,561, ,651, ,770, , % MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO 11,000, ,212, , ,787, ,257, ,530, % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ZOOLÓGICO Y A 7,600, ,593, ,091, ,006, , ,428, % MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 41,000, ,562, ,556, ,437, ,944, ,492, % MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 10,000, ,759, , ,240, ,014, ,225, % S.I.A.P.A. 400, , , , , , % MANTENIMIENTO Y CONS. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 27,562, ,177, ,466, ,384, ,748, ,636, % MANTENIMIENTO DIVERSO Y GASTOS VARIOS 550, , , , % $ 304,012, $ 177,099, $ 32,062, $ 126,913, $ 99,612, $ 27,300, % 10% SERVICIOS PÚBLICOS 90% EGRESOS TOTALES

12 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % SUBSIDIO A LOS SERVS. MEDICOS Y ASISTENCIALES $ 178,195, $ 53,248, $ 26,849, $ 124,947, $ 98,997, $ 25,949, % SUBSIDIO AL DIF 112,798, ,399, ,399, ,399, ,808, ,590, % SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 40,000, ,700, ,200, ,300, ,000, ,300, % ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 15,950, ,244, ,176, ,705, ,262, ,443, % ACTIVIDADES CÍVICAS 3,000, ,869, , , , , % APOYO AGROPECUARIO 10,000, ,247, ,354, ,752, ,591, ,838, % PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS 1,000, , , , % ACTIVIDADES SOCIALES 4,000, , , ,003, , ,079, % APOYOS 43,450, ,356, ,062, ,093, ,094, ,000, % ROMERÍA GASTOS VARIOS 1,600, ,600, % SUBSIDIO A LAS ESCUELAS 15,000, ,234, ,811, ,765, ,448, ,316, % CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y VARIOS 3,000, ,000, , , % INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN % BIBLIOTECAS PUBLICAS 1,000, , , , % APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDER 9,500, ,500, % SUBSIDIO A INFRAESTRUCTURA COMUDE 25,000, ,000, % $ 463,493, $ 232,160, $ 49,305, $ 231,332, $ 193,145, $ 38,187, % 18% SERVICIOS SOC. Y ASISTENCIALES 82% EGRESOS TOTALES

13 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 5,000, $ 4,136, $ 256, $ 863, $ 378, $ 484, % EQUIPO DE CÓMPUTO 26,500, ,128, ,973, ,371, , ,815, % EQUIPO DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO, FOTOCOPIADO Y MICROFI 19,000, ,806, , , , , % EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO 3,400, ,290, , , , % EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN 50,300, ,295, , , , % EDIFICIOS Y LOCALES % TERRENOS % ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 10,000, ,995, ,004, , , % EQUIPO DE SONIDO 300, , , , , , % REMANENETE DEL CREDITO DE INVERSION % MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22,507, ,741, ,765, ,765, % HERRAMIENTAS MAYORES 5,450, ,579, , , , , % ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD 16,000, ,720, , ,279, ,279, % VEHÍCULOS Y EQUIPO MÓVIL 71,000, ,647, ,352, , ,372, % SEMOVIENTES 850, , % EQUIPOS VARIOS 6,200, ,769, , , , , % $ 236,507, $ 192,165, $ 2,843, $ 44,341, $ 2,627, $ 41,713, % 3% INVERSIONES 97% EGRESOS TOTALES

14 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % OBRA PÚBLICA $ 580,695, $ 383,359, $ 99,997, $ 197,336, $ 16,945, $ 180,391, % OBRA PÚBLICA DE DESARROLLO SOCIAL , , % OBRA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO , , % OBRA PÚBLICA DE CONTINGENCIA ,053, ,053, % OBRA PÚBLICA DE EJERCICIO 2006 Y ANTERIORES 28,569, ,036, , ,910, ,377, % CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL % PROGRAMA ESFUERZOS COMPARTIDOS Y COMUNIDAD DIGNA ,062, ,062, % REMANENTE DEL CREDITO DE OBRA PUBLICA ,581, ,581, % PROYECTO PROGRAMA DE SUELO URBANO PARA VIVIENDA P % $ 609,265, $ 411,395, $ 99,997, $ 197,869, $ 44,146, $ 153,723, % 15% CONSTRUCCIONES 85% EGRESOS TOTALES

15 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % FONDO DE RESERVA D FIDEICOMISO POR FINANCIAMIENTOS $ 7,780, $ 7,780, $ - $ - $ - $ - 0% GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO FINAN 1,250, ,061, , , , % AMORTIZACIÓN Y/O PAGO DE CRÉDITOS ,233, ,233, % PAGO DE INTERES 42,000, ,766, ,000, ,233, ,039, ,806, % FONDOS DE RESERVA EN FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS B % GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO DE C % ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 30,000, ,024, ,992, ,975, ,984, ,990, % ADEFAS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES , , % DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN ,834, ,834, % $ 81,030, $ 50,632, $ 2,992, $ 30,397, $ 65,334, $ 34,936, % 2% DEUDA PÚBLICA 98% EGRESOS TOTALES

16 CREDITO ACREEDOR CONCEPTO CRÉDITO SIMPLE ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO MONTO DE CREDITO INTERES PAGADO FONDO CAPITAL SALDO Banco Nacional de Obra Pública México, S.A. Productiva. $550,000, $550,000, Marzo , $ 550,000, Abril , ,000, Mayo-08 1,000, ,000, Junio ,000, SUB-TOTAL $550,000, $ 2,233, $ - $ 550,000, TOTAL DEUDA PÚBLICA $ 550,000,000.00

17 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $ 73,594, $ 73,594, $ - $ - $ - $ - 0% OBRA DE INFRAEST. SOCIAL 2006 Y EJERCICIOS ANTER 78,979, ,918, ,629, ,061, ,744, ,316, % OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EJERCICIO ,480, ,480, % DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,471, ,471, % GASTOS INDIRECTOS 2,207, ,207, % SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA 341,234, ,880, ,852, ,354, ,218, ,135, % ALUMBRADO PUBLICO % FONDO DE FORTALECIMIENTO REMANENTE AÑOS ANTERIORES 19,901, ,467, ,434, ,608, ,825, % AMORTIZACIÓN Y/O PAGOS DE CRÉDITOS ,466, ,466, % PAGO DE INTERESES % FONDOS DE RESERVA EN FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS B % GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO DE C % ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS % DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN % VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P 8,773, ,773, % ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 10,676, , ,613, ,613, % ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD % PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA % VEHÍCULOS PARA ASEO PÚBLICO 21,567, ,567, % DIVERSAS EROGACIONES , , % $ 558,406, $ 344,943, $ 42,482, $ 213,463, $ 148,521, $ 64,942, % 16% FONDO DE APORTACIONES FED. 84% EGRESOS TOTALES

18 Presupuesto Por Ejercer Junio Variación % INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL $ 1,000, $ 992, $ - $ 7, $ - $ 7, % $ 1,000, $ 992, $ - $ 7, $ - $ 7, % 0% RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 100% EGRESOS TOTALES

19 EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO $ 203,381, (+) INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO $ 1,924,791, ( - ) EGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO $ 1,307,347, EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO DE $ 820,826,524.71