ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 30/06/2015

Transcripción

1 Pág. 1 de 27 2 GASTOS 2.1 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES 172,386, ,177, ,564, ,255, ,249, ,445, ,326, ,608, ,177, ,313, ,504, ,921, ,255, ,395, ,249, ,389, ,385, ,448, REMUNERACIONES 100,819, ,569, ,389, ,755, ,755, ,016, SUELDOS Y SALARIOS 93,619, ,516, ,136, ,519, ,519, DIETAS 8,703, ,703, ,186, ,186, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 795, , , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,551, ,551, ,393, ,393, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,997, ,997, ,935, ,935, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 299, , , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 7,547, ,547, ,875, ,875, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767, , , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 1,494, ,494, , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,226, ,226, ,620, ,620, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,762, ,762, ,458, ,458, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 5,684, ,684, ,036, ,036, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 805, , , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 949, , , , SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,853, ,853, ,457, ,457, SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 2,786, ,786, , ,142.95

2 Pág. 2 de AE SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 845, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 541, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,469, ,469, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 363, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179, ,179, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,461, ,461, ,179, ,179, SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 733, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879, ,879, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 120,00 324, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055, ,055, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648, ,648, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 260, , , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,595, ,595, , , SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 701, , , , CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL) 1,646, ,646, ,368, ,368, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 976, , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 339, , , ,197.25

3 Pág. 3 de PP AE AE PP PP SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 242, , , , FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 48,786, ,786, ,456, ,456, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 744, , , , CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC) 1,646, ,646, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 404, , , , CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (MAYO-AGOSTO) 1,646, ,646, , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 442, , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 160, , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 562, , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 1,978, ,978, ,978, ,978, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 534, , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 1,149, ,149, ,149, ,149, PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 2,163,60 2,163,60 789, , , , , , SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 2,602, ,602, ,602, ,602, SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 98, , , , SUELDO AL PERSONAL INTERINO 50,00 50,00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 20, , , , PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1, , , ,756.47

4 Pág. 4 de PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,00 1, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,00 1, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13, , , , PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,00 2, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,00 1,200, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,143, ,143, , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,568, ,568, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 293, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 842, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,509, ,509, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,612, ,612, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,538, ,538, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 199, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,218, ,218, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,037, ,037, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 360, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 74, , , ,333.90

5 Pág. 5 de GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 748, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 196, , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 340, , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 84, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 271, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 36, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 78, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 46, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 970, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 229, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 83, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 4,00 4,00 1, , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 15,00 15,00 11, , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 236, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 60,00 60,00 57, , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 6, , , , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 143, , , , COMPENSACIÓN FIJA 595, , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,00 1,200,00 325, ,201.02

6 Pág. 6 de OF PAGO DE LAUDOS 500,00 500,00 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 6, , , , PENSIONES 2,215, ,215, , , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 104, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 4, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 49, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 78, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 38, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 53, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 20, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 100, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 58, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11, , AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 51, , DESPENSA 4,954, ,954, ,149, ,149,847.87

7 Pág. 7 de INCENTIVO AL PERSONAL 22, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 30,00 30,00 6,80 6,80 INCENTIVO AL PERSONAL 35,00 35,00 15,60 15,60 INCENTIVO AL PERSONAL 36, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 44, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 28, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 75, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 10,00 10,00 2,40 2,40 INCENTIVO AL PERSONAL 12, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 5,00 5,00 2,00 2,00 INCENTIVO AL PERSONAL 70, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 26, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 11, , , , INCENTIVO AL PERSONAL 5,00 5, BONO POR PRODUCTIVIDAD 45,60 45,60 45,60 45, IMPUESTO SOBRE NÓMINA 7,200,00 6,052, ,252, , , ,016, IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,00 5,987, ,187, , , ,016, OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 64, , , , COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 48,788, ,743, ,532, ,640, ,634, ,431, MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,00 6,00 6,00

8 Pág. 8 de MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24, , ,54 2,54 22, MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,00 6, , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,00 4,00 4,00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,00 9,00 2, , , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 14,98 14, , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 197,00 197,00 13, , , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,00 6,00 6,00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,00 12,00 7, , , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,00 4,00 4,00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 36,00 36,00 15, , , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 18,00 18, , MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,00 12,00 12,00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,00 9,00 9,00 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 120,00 120, , ,50 3,50 3,50 41, , ,86 16,86 24, ,00 28,00 8, , , ,00 192,00 5,28 5,28 186,72 9,00 9,00 9,00

9 Pág. 9 de MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 9,55 9,55 2,45 48,00 48,00 14, , , ,00 14,00 1,32 1,32 12,68 80,00 80,00 9, , , ,00 72,00 3, , , ,20 2,20 1, , ,00 29,00 29,00 680,00 680,00 2, , , ,00 12,00 12,00 1,00 1, SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,00 180,00 180,00 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 24,00 24,00 24,00 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,00 2,50 14,50 1, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 6,00 5,00 11,00 8, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 40,00 40,00 20, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 3,00 3,00 3,00 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,50 2,50 1, , MATERIAL DE LIMPIEZA 12,00 15,00 27,00 23, , ,286.07

10 Pág. 10 de MATERIAL DE LIMPIEZA 12,00 12,00 2, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 950,00 950,00 805, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 85,00 85,00 63, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 8,00 8,00 8,00 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,00 12,00 4, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 15,00 12,00 27,00 9, , , MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,00 12,00 12,00 MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA 24,00 24,00 24,00 36,00 36,00 36,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,00 12,00 12,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,00 12,00 12,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 40,00 40,00 40,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,00 12,00 12,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 24,00 24,00 24,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,00 3,00 3,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,00 45,00 45,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,00 6,00 6,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,00 60,00 2, , , ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,00 12,00 12,00

11 Pág. 11 de SB FB ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,00 3,00 3,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48,00 250,00 298,00 243, , , ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,00 12,00 12,00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,60 3,60 3,60 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 75,00 75,00 6, , , ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 5,00 5, , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,00 12,00 12,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,00 2,00 2,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,20 1,20 1,20 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,00 6,00 6,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,00 12,00 12,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,00 3,00 3,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,00 6,00 6,00 EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF MUNICIPAL 839, , , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,00 3,00 3,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,00 2,00 2,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,00 1,00 1,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,00 2,00 2,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,00 6,00 6,00

12 Pág. 12 de UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,00 1,00 1,00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,00 3,00 3,00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,00 40,00 40,00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,00 30,00 30,00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,00 45,00 45,00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,00 10,00 3, , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 5,00 5,00 1, , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,00 20,00 17, , , ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,00 35,00 35,00 PLANTAS DE ORNATO 36,00 36,00 36,00 PLANTAS DE ORNATO 36,00 36,00 36,00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,00 35,00 35,00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,00 5, , PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,00 12,00 12,00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,00 12,00 3, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 120,00 120,00 51, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,00 5,00 3, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,00 15,00 5, , ,883.55

13 Pág. 13 de AE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,00 20,00 10, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 83,00 83,00 65, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 75,00 75,00 71, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 128,00 128,00 27, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,00 12,00 3, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 192,00 192,00 82, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186,00 186,00 149, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,00 18,00 12, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 80,00 80,00 34, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 175,00 175,00 62, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,00 14,00 5, , , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 19,00 19,00 19,00 22,00 22,00 22,00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES 6,00 30,00 36,00 14,50 14,50 21,50 PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL 628,40 628,40 266, , COMBUSTIBLES 220,00 220,00 102, , , COMBUSTIBLES 36,00 36,00 30,30 30,30 5,70 COMBUSTIBLES 360,00 360,00 131,90 131,90 228,10

14 Pág. 14 de COMBUSTIBLES 148,00 148,00 76, , , COMBUSTIBLES 5,600,00 5,600,00 1,210,00 1,210,00 4,390,00 COMBUSTIBLES 60,00 60,00 43,50 43,50 16,50 COMBUSTIBLES 60,00 60,00 32,00 32,00 28,00 COMBUSTIBLES 12,00 50,00 62,00 54,60 54,60 7,40 COMBUSTIBLES 40,00 200,00 240,00 128,00 128,00 112,00 COMBUSTIBLES 12,00 50,00 62,00 40,40 40,40 21,60 COMBUSTIBLES 18,00 18,00 9,80 9,80 8,20 COMBUSTIBLES 150,00 150,00 11,20 11,20 138,80 LUBRICANTES Y ADITIVOS LUBRICANTES Y ADITIVOS 115,00 115,00 77, , , VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,00 2,200,00 4,400,00 4,400,00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,00 120,00 120,00 142,00 142,00 142,00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,00 48,00 48,00 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,00 30, , ,00 30,00 20,01 20,01 9,99 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00

15 Pág. 15 de REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,00 18, , ,00 6, , ,00 975, , ,00 32,00 32,00 12,00 12,00 12,00 24,00 24, , ,00 26, , ,00 5, , ,00 5, ,64 1,00 1, ,00 5,00 1, , , ,00 11,00 5, , , ,00 5,00 3, , , ,00 30,00 10, , , ,00 399,00 330, , , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,510, ,510, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5, , , , SERVICIO DE AGUA 250,00 250,00 221, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,00 6,00 2, , ,026.83

16 Pág. 16 de SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 180,00 180,00 91, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,00 60,00 41, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 114,00 114,00 42, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 24,00 24,00 16, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,00 12,00 3, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 70,00 70,00 32, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,00 12,00 12,00 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,00 15,00 75,00 63, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,00 96,00 29, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 20,00 20,00 5, , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 36,00 36,00 11, , , SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 27,84 27,84 27,84 27,84 SERVICIO POSTAL 6,00 6,00 6,00 SERVICIO POSTAL SERVICIO POSTAL 2,40 2,40 2,40 SERVICIO POSTAL 6,00 6,00 6,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 350,00 350,00 27,00 27,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,00 200,00 104,40 104,40 OTROS ARRENDAMIENTO 17,40 17,40 17,40 17,40

17 Pág. 17 de RD R RD U C EA OTROS ARRENDAMIENTO 52,20 52,20 52,20 52,20 OTROS ARRENDAMIENTO 280,00 280,00 280,00 OTROS ARRENDAMIENTO 100,00 100,00 13,05 13,05 86,95 ASESORÍA 147,80 147,80 146,28 146,28 1,52 ATLAS DE RIESGO 1,682,00 1,682,00 1,682,00 1,682,00 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 1,136,80 1,136,80 487,20 487,20 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,00 60,00 60,00 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 40,00 40,00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 75,40 75,40 75,40 75,40 ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN 199, , , , IMPRESIONES OFICIALES 40,00 40,00 16, , , IMPRESIONES OFICIALES 10,00 10,00 4, , , IMPRESIONES OFICIALES 380,00 380,00 371, , , IMPRESIONES OFICIALES 10,00 10,00 4, , , IMPRESIONES OFICIALES 30,00 30,00 17, , , IMPRESIONES OFICIALES 10,00 10,00 4, , , SERVICIOS MÉDICOS 20,00 20,00 3, , , SERVICIOS MÉDICOS 15,00 15,00 9, , , SERVICIOS MÉDICOS 15,00 15,00 3, , ,444.44

18 Pág. 18 de SERVICIOS MÉDICOS 30,00 30,00 4, , , SERVICIOS MÉDICOS 10,00 10,00 1, , , SERVICIOS MÉDICOS 20,00 20,00 9, , , SERVICIOS MÉDICOS 15,00 15,00 6, , , SERVICIOS MÉDICOS 15,00 15,00 5, , , SERVICIOS MÉDICOS 10,00 10,00 2, , , SERVICIOS MÉDICOS 10,00 10,00 1, , , SERVICIOS MÉDICOS 45,00 45,00 30, , , SERVICIOS MÉDICOS 5,00 5,00 1, , , SERVICIOS MÉDICOS 95,00 95,00 64, , , SERVICIOS MÉDICOS 5,00 5,00 1, , , SERVICIOS MÉDICOS 53,00 53,00 42, , , SERVICIOS HOSPITALARIOS 27,00 27,00 13, , , SERVICIOS HOSPITALARIOS 40,00 40,00 26, , , SERVICIOS HOSPITALARIOS 10,00 10,00 2, , , SERVICIOS HOSPITALARIOS 30,00 30,00 10, , , SERVICIOS HOSPITALARIOS 155,00 155,00 135, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,00 10,00 6, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,00 5,00 1, , ,377.20

19 Pág. 19 de SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 60,00 60,00 25, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,00 10,00 4, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 65,00 65,00 35, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 10,00 10,00 2, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 20,00 20,00 6, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 15,00 15,00 6, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 40,00 40,00 25, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 15,00 15,00 4, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 75,00 75,00 56, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 20,00 20,00 7, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 20,00 20,00 7, , , SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 5,00 5,00 1,20 1,20 3,80 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 670,00 670,00 620, , , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 6,50 6,50 6, , FLETES Y MANIOBRAS 24,00 24,00 24,00 FLETES Y MANIOBRAS 36,00 36,00 36,00 FLETES Y MANIOBRAS 4,260,00 2,030, ,290, , , ,125, FLETES Y MANIOBRAS FLETES Y MANIOBRAS 120,00 120,00 6, , ,852.02

20 Pág. 20 de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,00 2, , ,00 45,00 45,00 50,00 50,00 10, , , ,00 32,00 7, , , ,00 40, , ,00 45,00 18, , , ,00 30,00 16, , , ,00 8,00 8,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 6,00 6,00 24,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 18,00 18,00 18,00 24,00 24,00 24,00 4,00 4,00 4,00

21 Pág. 21 de REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 9,00 9,00 4,00 4,00 4,00 38,00 38,00 38,00 90,00 90,00 90,00 5,00 5,00 2, , , ,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 24,00 24,00 24,00 180,00 2,00 182,00 35, , , ,00 12,00 12,00 28,00 28,00 2, , , ,00 24,00 24,00 86,00 86,00 76, , , ,00 150,00 20,88 20,88 129,12 130,56 130,56 130,56

22 Pág. 22 de PP SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 75,00 75,00 38,86 38,86 36,14 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 15,00 15,00 12,76 12,76 2,24 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 26,00 26,00 25,52 25,52 48 GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,00 550,00 1,950,00 457, , ,492, PUBLICACIONES OFICIALES 16,00 16,00 16,00 PUBLICACIONES OFICIALES 120,00 120,00 120,00 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 15,00 15,00 3,80 3,80 11,20 PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,00 24,00 24,00 PASAJES NACIONALES AÉREOS 18,00 18,00 18,00 PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,00 80,00 80,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,00 6,00 6,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,00 6,00 6,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 45,00 45,00 45,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,00 6,00 6,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 14,00 14,00 14,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,00 18,00 18,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 12,00 12,00 12,00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA 50,00 50,00 PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,00 18,00 18,00

23 Pág. 23 de VIÁTICOS NACIONALES 36,00 36,00 18, , , VIÁTICOS NACIONALES 45,00 45,00 23, , , VIÁTICOS NACIONALES 14,00 14,00 14,00 VIÁTICOS NACIONALES 24,00 24,00 2, , , VIÁTICOS NACIONALES 12,00 12,00 12,00 VIÁTICOS NACIONALES 9,00 9,00 9,00 VIÁTICOS NACIONALES 12,00 12,00 12,00 VIÁTICOS NACIONALES 156, , , , , VIÁTICOS NACIONALES 12,00 12, , VIÁTICOS NACIONALES 60,00 60,00 60,00 VIÁTICOS NACIONALES 25,00 25,00 13, , , TRASLADO DE PERSONAS 60,00 60,00 60,00 HOSPEDAJE 24,00 24,00 24,00 HOSPEDAJE 9,00 9,00 9,00 HOSPEDAJE 12,00 12,00 12,00 HOSPEDAJE 80,00 80,00 80,00 HOSPEDAJE 6,00 6,00 6,00 HOSPEDAJE 12,00 12,00 12,00 HOSPEDAJE 6,00 6,00 6,00

24 Pág. 24 de HOSPEDAJE 6,00 6,00 6,00 GASTOS DE CEREMONIAL 300,00 300,00 300,00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,00 500,00 184, , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 200,00 200,00 25, , , ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,00 1,432,50 2,932,50 127,50 127,50 2,805,00 CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000, ,844, ,844, ,491,50 2,491,50 49,353, CONGRESOS Y CONVENCIONES 150,00 150,00 52,20 52,20 97,80 EXPOSICIONES 1,024, ,024, ,049, ,049, GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,00 2,875,00 7,675,00 1,925,00 1,925,00 5,750,00 FUNERALES 60,00 60,00 60,00 FUNERALES 100,00 100,00 20,00 20,00 80,00 PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,00 50,00 50,00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 3,000,00 3,000,00 87, , ,912, EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 250,00 250,00 250,00 250,00 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 12, , , , OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 3, , , , SERVICIOS ASISTENCIALES 6,00 6,00 6,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 40,00 40,00 40,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 82,00 82,00 82,00

25 Pág. 25 de OF FB 411OF SERVICIOS ASISTENCIALES 180,00 180,00 180,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 55,00 55,00 55,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 17,00 17,00 17,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 6,00 6,00 6,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 32,00 32,00 32,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 26,00 26,00 26,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 18,00 18,00 18,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 86,00 86,00 86,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 24,00 24,00 24,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 6,00 6,00 6,00 SERVICIOS ASISTENCIALES 33,00 33,00 33,00 OTROS SEGUROS 85,00 85,00 85,00 OTROS SEGUROS 327, , , , ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 235, , ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 11,715, ,715, ,322, ,322, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 11,261, ,261, ,210, ,210, , GASTOS DE LA PROPIEDAD 120,00 3,500,00 3,620,00 1,176, ,176, INTERESES 3,500,00 3,500,00 1,176, ,176, INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 3,500,00 3,500,00 1,176, ,176,300.12

26 Pág. 26 de OF AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO DEL EJERCICIO FISCAL ,500,00 3,500,00 1,176, ,176, GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES 120,00 120, ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS 120,00 120, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,00 120, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS 2,000,00 2,000,00 2,000, A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PÚBLICO 2,000,00 2,000,00 2,000, A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 2,000,00 2,000,00 2,000, SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS 2,000,00 2,000,00 2,000,00 20,598, AL SECTOR PRIVADO 20,598, ,364, ,963, ,683, ,683, ,937, AYUDAS A PERSONAS 1,520,00 4,833, ,353, ,817, ,817, ,535, AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 32,364, ,963, ,683, ,683, ,937, ,400,00 313, ,713, , , ,407, ,519, ,519, ,511, ,511, , PREMIOS 120,00 120,00 120, BECAS 300,00 300,00 262,80 262,80 37, BECAS 300,00 300,00 262,80 262,80 37, AYUDA A INSTITUCIONES 3,610, ,826, ,436, ,238, ,238, ,241, SB DESAYUNOS ESCOLARES ,983, ,983, ,026, ,026, AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300,00 300,00 144, , , AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610, ,542, ,153, , , ,085, DESASTRES NATURALES 60,00 444, , ,90 201,90 2, AE OTRAS AYUDAS 60,00 144, , ,90 201,90 2, ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA HUMANITARIA 300,00 300,00

27 Pág. 27 de OTRAS 15,408, ,960, ,368, ,162,80 1,162,80 29,120, GASTOS DE CAPITAL SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560, ,560, ,120, ,120, ,00 400,00 1,248,00 1,162,80 1,162,80 60, INCREMENTO DE EXISTENCIAS VARIACIÓN 60,00 60,00 60, EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA 60,00 60,00 60, FINANCIAMIENTO 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 10,000,00 10,000,00 4,156, ,156, DISMINUCIÓN DE PASIVOS 10,000,00 10,000,00 4,156, ,156, DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES 10,000,00 10,000,00 4,156, ,156, AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P EN PRÉSTAMOS 411OF AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO DEL EJERCICIO FISCAL Total General 172,386, ,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 4,156, ,156, ,156, ,156, ,000,00 10,000,00 4,156, ,156, ,177, ,564, ,412, ,406, ,445, ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ TESORERO SINDICO PRESIDENTE