Entes Financieros en el Cambio Climático y el MDL

Transcripción

1 Riesgos y Oportunidades para Entes Financieros en el Cambio Climático y el MDL Dr. Oscar Coto IV Taller Nacional MDL La Habana, Cuba Abril 2012

2 Temas a tratar 1. Bancos y Cambio Climático 2. Bancos y el MDL 3. Valoraciones financieras

3 A nivel latinoamericano algunas acciones bancarias

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5 Responsabilidades de Entes Financieros en Cambio Climático 1. Estar preparados p para enfrentar nuevos riesgos debidos a efectos negativos del cambio climático en sus negocios y en sus clientes 2. Pueden ayudar a financiar economías bajas en carbono ofreciendo productos y servicios (servicios de comercialización de emisiones, líneas financiamiento para tecnologías de mitigación) 3. Provisión deserviciosa sus cadenasdevalor (consejería, fondos de compra, servicios de garantías, etc.)

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11 Dimensiones y elementos de estrategias t climáticas en el sector bancario Dimensión Operaciones Negocios Gobernanza Elemento Mitigación Compensación Productos y servicios especializados Integración en procesos de negocio Ambiente y arquitectura administrativa Manejo de riesgos (portafolios de préstamos e inversiones) Administración de datos e informaciones Capital intelectual Reporteo, involucramiento, liderazgo

12 Qué están haciendo los bancos ante el Cambio Climático? 48% titubean y no implementan actividades o solo trabajan su propia huella de carbono 20% son innovadores de productos especializados incluyendo préstamos y servicios de aseguramiento, aún cuando líneas de mitigación solo son el 5% de sus portafolios y no entran generalmente en negocios de emisiones 26% son proces developers es decir tienen operaciones administrativas en este tema y trabajan en reducciones de emisiones 6% son líderes trabajando en la cadena de valor, procesos continuos de due dilligence de sus carteras de banca de inversión ió y de clientes

13 Participación del Sector bancario en el MDL Muy variada Establecimiento de fondos de compra Financiamiento de proyectos con reducciones de emisiones asociadas Nuevos y emprendedores esquemas para el post 2012 o reticencia

14 Productos financieros en el mercado Acuerdos off take Pre pagos de carbono Participación ii ió de equity corporativa Provisión de deuda (senior y mezzanine) Project finance Financiamiento y securización de activos de carbono C: comercializadores F: Fondos de compra B: Bancos C F B

15 Tipos de proyectos MDL, tipo de financiamiento i i y dificultad d percibida por la banca

16 Bancolombia

17 Bancolombia: listos o no para entrar al MDL?

18 Una política clara

19 Establecimiento de un sistema de gestión ambiental en el banco

20 Potencial para el MDL

21 Enlazamientos y nichos

22 Nuevas líneas de financiamiento

23 Un modelo para PoAs

24 Temas financieros y el MDL 1. Cómo identificar, posicionar o y asignar a los riesgos MDL de un proyecto? 2. Generalmente los actores financieros están acostumbrados a tratar con riesgos convencionales de proyectos 3. Riesgos MDL en proyectos son relativamente nuevos 4. Pocos expertos MDL en el sector financieroi 5. Función clave del Contrato de Compra Venta de Reducción de Emisiones (ERPA por sus siglas en Inglés)

25 Proyecto Eólico Bii Nee Stipa (Méjico) Proponía 200 MW en 3 fases de instalación Desarrollado por Gamesa (España) y Cableados Industriales (Méjico) a través de una empresa de propósito especial, actualmente comprado por otro actor Solo instaló 26 MW después del diu dilligence bancario Comprador de reducciones de emisiones es España Rol del Banco ante el MDL Vl Valoración de proyecto, decidió no considerar el MDL en su operación de crédito

26 Proyecto Hidroeléctrico i SR Rol del Banco ante el MDL Establece fideicomiso, incluye los bonos de carbono a la cuenta de fideicomiso, solicita una facilidad de garantía para respaldar los flujos a futuro del MDL, de lo contrario no modifica términos y condiciones