S.C.A.E. Es una empresa con más de 10 años de experiencia, dedica a dar las mejores soluciones informáticas para cualquier tipo de institución.

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1 S.C.A.E. Es una empresa con más de 10 años de experiencia, dedica a dar las mejores soluciones informáticas para cualquier tipo de institución. SCAE ofrece su software contable, mismo que le permitirá obtener un mejor desenvolvimiento y mayor producción a su organización. MÓDULOS GERENCIA SISTEMA CONTABLE SCAE Este módulo le permitirá al administrador del sistema definir los permisos para usuarios en los diferentes módulos. Presenta en cualquier momento la lista de precios y existencias. Genera el ANEXO TRANSACCIONAL, RDEP Y formularios 103 y 104. Conexión virtual con todas las sucursales Es posible la comunicación con las sucursales. Es posible hacer cierres mensuales para que no se pueda modificar la información contabilizada. Permite personalizar o modificar el diseño de todos los informes dentro del sistema. Puede crear variables públicas para poder usarlas en el transcurso del sistema. Permite definir al usuario tipos de impuestos, códigos y porcentajes de retención, comisión de vendedores, etc. Si en las sucursales existe internet, se configura el sistema para que pueda transmitir datos automáticamente. Si durante el día se cae el servicio de internet, el sistema guarda los archivos para seguir enviando el momento que se restablezca el servicio de internet, sin dejar de trabajar. Esto se logra ya que en cada sucursal se instala un servidor independiente, estos trabajan de manera individual con la información local pero a la vez intercambian datos con los servidores conectados. Evitamos de esta manera la dependencia del internet y la lentitud con la que trabaja una VPN ONLINE. Tipos de crédito Auditoria Apertura ejercicio Cambio de Fecha Centros de Costo Cambio de versión SUB_EMPRESAS Impresoras Pie de imprenta Empresas Sucursales Comandos... Configuración Respaldo Impuestos Vendedores / Comisiones Zonas Transportistas

2 Cobradores Tabla de Retenciones Variables del Sistema Factores CONTABILIDAD El sistema permite definir la contabilización, es decir que el usuario decide como el sistema debe contabilizar la información y no mantenerse restringido o sujeto a la manera como contabiliza un sistema. Permite obtener balances individuales o consolidados de diferentes empresas o sucursales. Al momento de hacer un diario contable, el sistema puede afectar con los valores de las transacciones al módulo de tesorería o al módulo de proveedores o al módulo de clientes. Evitando tener que ingresar doblemente la información. Permite contabilizar en línea o por módulos. Contabilización directa.- Evita el uso de las opciones de mayorizar y desmayorizar, para agilitar su uso. Es decir que cualquier cambio que se genere en algún modulo del sistema, directamente se reflejará en el mayor general y en todos los balances. En caso de existir algún error contable, crea un informe donde presenta todos los datos contables a corregir en los diferentes módulos. Con esto se ahorra gran cantidad de tiempo. Plan de Cuentas Libro diario Buscar descuadres Definición de asientos Asientos Pendientes Estado de Flujos de Efectivo Cuentas Generales Parámetros Esto. Cambios en el Patrimonio Balances Asientos Pendientes. Asientos Mayorizados. Mayor general Balance de comprobación Etdo. Pérdidas y ganancias Plan de Cuentas. Pérdidas y ganancias al mes Errores contables

3 TESORERÍA En un solo proceso el sistema permite: Cancelar la cuenta x cobrar o la cuenta x pagar, generar obligaciones con el SRI (retenciones), debitar o acreditar el resultado en la cuenta bancos y contabilizar los procesos. Permite abrir desde el comprobante de ingreso o egreso el documento que se cancelará, Facturas y compras respectivamente. Caja / Bancos. Listado de Bancos Conciliación. Ingresos Copia de Cheque Egresos Copia de Egresos Referencias Corte de cuenta Copia de ingreso Cheques Pendientes Lista de Recibos Retenciones a clientes Auxiliares de bancos Movimientos/criterio Vencimientos de pago Resumen de Recibos Lista de egresos Cheques posfechados Movimientos Conciliados Estado de cuenta Disponibilidad Conciliación Saldos por mes VENTAS Facturación Electrónica.- Con un solo click genera el archivo xlm, envía el archivo para ser validado por el SRI, una vez validado crea el archivo pdf y por último envía el archivo por correo electrónico al cliente. Genera automáticamente la cuenta por cobrar o el registro de caja. Puede generar ventas de tanto de servicios como de inventario. Registra las retenciones de clientes sin necesidad de saber valores o datos del cliente.

4 Por primera vez un sistema permite facturar desde varias estaciones e imprimir en una sola impresora, administrando por si solo la secuencia numérica. En la misma factura tiene varias sub-ventanas, estas son: Factura, abonos, cancelaciones, retenciones, notas de crédito, historial de facturas emitidas al cliente y rendimiento o pérdida de cada factura. En la misma ficha de clientes hay varias sub-ventanas con datos relacionados al cliente, tales como: Estado de cuenta, lista de las facturas con saldos, listado de facturas emitidas, lista de retenciones recibidas, ranking de los mejores clientes. Clientes Sub Clientes Pedidos Confirmar pedidos Caja. Packing Guías de remisión Grupo de Clientes Vendedores Factura Cotización Devolución Factura Punto de Venta Cajeros Generar archivo Listado de Facturas DINARDAP Copia de Cotizaciones Lista de Facturas POS Copia Factura POS Estado de Cuenta Cliente Saldos por Cliente Facturas vencidas Caja diaria. Saldos de cartera Comisiones Grupo de Clientes. Lista de Notas de Crédito Facturas por Grupos Comisiones por Clientes Saldos por factura Comisiones por grupos Copia de Notas de crédito Ventas por ítems Ventas totales Ventas por vendedor Ventas de productos Ficha de Clientes Saldos por documento y Zonas Retenciones en Ventas Facturas con retención Copia Guía de Remisión Listado de Facturas Guía Listado de Vendedores Formas de Pago Lista de Zonas Lista de Cotizaciones Lista de Clientes Copia de Facturas

5 COMPRAS Genera automáticamente la cuenta x pagar. Puede registrar compras por servicios o gastos seleccionando directamente la cuenta contable del plan de cuentas sin afectar el inventario. Permite hacer la retención en la fuente al momento de registrar la compra, sin necesidad de saber valores o datos del proveedor. Al crear un proveedor el sistema valida el número de RUC o cédula En la misma compra se presentan sub-ventanas, estas son: Factura, Abonos, cancelaciones, retenciones, notas de crédito e historial de facturas emitidas por el proveedor. En la misma ficha de proveedores se puede ver varios datos relacionados proveedor en sub-ventanas, estas son: estado de cuenta, facturas con saldo, lista de facturas emitidas, lista de retenciones emitidas, Ventana con el ranking de los mejores proveedores. Proveedores Listado de Compras Cambio de fechas Grupo de Proveedores Copia de Notas de crédito Compra Movimiento y saldo por factura Devoluciones Facturas con saldo. Orden de Compra Retenciones en Compras Importaciones Ficha de Proveedores Requisición Grupo de Proveedores. Listado de Proveedores Copia de Compras Saldo por Proveedor Estado de Cuenta Proveedor Lista de notas de crédito Facturas pendientes de pago INVENTARIO Manejo por número de serie/lotes con fecha de caducidad Permite definir sus propios tipos de transacciones, ejemplo: Ajustes de entrada, salida, etc. Desde cualquier módulo y a cualquier momento y con una tecla, el sistema presenta la lista de precios con la existencia actual, el costo promedio y el precio de la última compra.

6 Puede manejar porcentajes de utilidad por grupo de artículos para que cuando cambie el precio de compra automáticamente cambie el precio de venta. Maneja porcentajes de comisión para vendedores, por artículos o grupos de artículos. El sistema permite vender en negativo, es decir con o sin existencias, esta opción se activará de acuerdo a las políticas de la empresa. En la misma ficha de artículos existe sub-ventanas donde se presentan datos adicionales. Estos son: Kardex de cada producto, historial de proveedores donde se compró el artículo, proveedor más frecuente donde se ha comprado este artículo, listado de clientes que compraron el artículo, ranking de los artículos más vendidos. Bodegas Ingreso de Producción Toma de inventario Bloques Grupo de Artículos Artículos Notas de Entrega Definiciones Movimiento de inventarios Recetas maestras Pedido de Producción Lista de bodegas Lista de Artículos Copia de movimientos Existencias Inventarios por concepto Movimientos por concepto Existencias por lote Artículos vendidos Rotación Lista de Grupo de Artículos Ficha de Artículos Listado de Movimientos Kardex Copia Nota de Entrega Lista de Notas de Entrega Stock Listas de Precios ROL DE PAGOS Anticipos y prestamos.- Existe un módulo en donde se manejan los préstamos o anticipos al personal, además de presentar un estado de cuenta del empleado es posible programar plazos y descuentos automáticos. Genera el RDEP para el SRI Contabiliza el rol mensual o quincenal

7 Detalle de Empleados Ficha del Empleado Variables Mensuales Movimiento de Roles Grupo de Empleados T. de Retención en la Fuente Procesar Roles Cambio Sueldos Detalle de Variables Variables Mensuales. Reversar Roles Detalle de Constantes Reporte por Concepto Generar I.E.S.S Definición de Formulas Grupo de Empleados. Generar Asiento Contable T. Retención en la Fuente Detalle de Variables. Limpiar variables mensuales Subgrupos de empleados Detalle de Constantes. Procesar Quincenas Datos de brigadas Definición de Formulas. Reversar Quincenas Rol de Pagos. Generar Cash Rol de Provisiones Decimo Tercero. Rol Individual ACTIVOS FIJOS Se puede obtener información rápida y confiable sobre movimientos de activos fijos. Detalle de Activos Lista de Activos Fijos Depreciación Grupo de Activos Departamentos Periodos Contables Definición de Formulas T. Retención en la Fuente Subgrupos de empleados Datos de brigadas Tabla de Depreciación Histórico de Activo Fijo Activos totalmente depreciados ítems dados de baja Parámetros Generales de Activos Fijos

8 Además Nuestro sistema incluye: INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DENTRO DE SUS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO CD CON EL PROGRAMA INSTALADOR Y ARCHIVOS AYUDA MANUAL DEL SISTEMA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL LICENCIA DE USO DEL SISTEMA CONFIGURACIÓN DE LOS FORMATOS DE IMPRESIÓN (FACTURAS, COMPRAS, EGRESOS, ETC.) POR PRIMERA VEZ. GARANTÍA SIN LÍMITE DE TIEMPO contra defectos de programación. Es decir el sistema se entrega con una garantía de por vida. Si se detectase algún defecto de programación en el sistema, la reparación o solución a dicho defecto se realizará de manera inmediata y sin que esto genere costo alguno para su organización. Estaremos gustosos de atender sus inquietudes. SCAE SISTEMA CONTABLE DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL.