SADMINT ADMINISTRAIVO CONTABLE INTEGRADO PARA CONTROLAR LA GESTION DE CLINICAS Y HOSPITALES.

Transcripción

1 PRODUCTO Nº 02 SADMINT ADMINISTRAIVO CONTABLE INTEGRADO PARA CONTROLAR LA GESTION DE CLINICAS Y HOSPITALES. OBJETIVO. Proporcionar con una sola herramienta el control total de la gestión administrativa y contable de una clínica u hospital. Es un sistema integrado de gestión de servicios compuesto por módulos enfocados a satisfacer necesidades específicas, con una filosofía interna de sencillez en los procesos y controles de auditoria a fin de obtener los mejores resultados Administrativos Contables en una clínica u hospital. MODULOS QUE LO INTEGRAN: 01 SERVICIOS ASISTENCIALES: Este sistema esta diseñado para controlar las admisiones efectuadas por la clínica u hospital y llevar el control de los consumos realizados por los pacientes hospitalizados. Admisión: o Por emergencia o Admisión electiva Cargos por Pts de enfermeras: o Cargos de Stock o Solicitud de servicios o Generación de Kilt Quirúrgico o Horonarios médicos o Generación de Dietas o Confirmación de Solicitudes o Anulación de Cargos y solicitudes Presupuesto Citas Plan Quirúrgico Consulta de admisiones Reportes / Listados: Ocupación de Camas Reportes de altas medicas Listado de Admisiones procesadas Pacientes atendidos por sexo Ingreso de pacientes por tipo de ingresos

2 Pacientes atendidos sin camas asignadas Solicitud de servicios Dietas por pacientes Fact. Subsistemas relacionados: Tesorería Historia médica Inventario 02 FACTURACION DE CLINICAS: Este modulo esta diseñado para controlar administrativamente la facturación, presupuestos y notas de crédito de los egresos de pacientes dados de alta médica. Presupuestos Facturación: o Consulta externas o exámenes o Facturación de egresos Notas de Crédito Repotes: Listados de facturas emitidas: Reportes de Ingresos y honorarios Médicos Reporte de Artículos facturados Reporte de servicios facturados Sub. Sistemas relacionados Cuentas por cobrar Caja Contabilidad Inventario de Medicinas y Materiales Honorarios Médicos 03 CAJA Este modulo esta diseñado para controlar los cobros recibidos de los diferentes responsables de pago de las facturas emitidas a los pacientes de la clínica u hospital y sus respectivas retenciones de impuestos. Apertura de Caja Cierre de Caja Aprobación de caja Conteo de Caja Caja de cobros

3 Reportes: Cobros Emitidos (Detallado) Ingresos de Caja Relación de Conteos Relación de Aprobaciones Recibos de Cobros Anulados Ingresos por Forma de Pago Ingresos de Caja Detallado (Convenio) Sub. Sistemas relacionados Cuentas por cobrar Contabilidad Facturación 04 HONORARIOS MEDICOS Este modulo esta diseñado para controlar los pagos por efectuar a los médicos por concepto de honorarios correspondientes a los diferentes procedimientos quirúrgicos y tratamiento médicos suministrados al paciente hospitalizado o a los que ingresan por ambulatorio. Proceso de pago de honorarios Prestamos y anticipos a médicos Modificación de honorarios Cargos a pacientes (puesto de enfermeras) Facturación Repotes: Relación de pagos de honorarios Recibos de pagos de honorarios Comprobante de retención de honorarios Relación de facturas emitidas por médicos Estado de cuenta del medico Relación de notas de crédito Sub. Sistemas relacionados Cuentas por cobrar Contabilidad Cuentas por pagar Facturación Servicios asistenciales

4 05 CONTABILIDAD: Registrar las operaciones contables de la empresa de manera eficiente emitiendo reportes comparativos con años anteriores y el presupuesto. Contabilización: Permite registrar las operaciones contables de la empresa con códigos particulares o estándares a nivel de grupos de empresas facilitando de esta manera la consolidación entre las mismas de acuerdo a los diferentes grupos. Permite manejar información de más de un mes en paralelo, es decir, no es necesario tener que cerrar un mes para empezar a registrar la información de los meses siguientes. Posee consulta detallada al nivel de pantalla de cada una de las cuentas o de los auxiliares siguiendo los parámetros de selección. Tiene un proceso de recuperación que se activa cuando se produce una interrupción del sistema por causas eléctricas o caída de la red, este proceso garantiza la integridad de la información. Permite abrir meses ya cerrados en el ejercicio. Recibe asientos automáticos del modulo de Tesorería tales como: registros de las obligaciones. Pagos, depósitos y ajustes. Estos procesos se pueden repetir sin peligro de que se duplique la información. Comprobantes de diario Balance de Comprobación. Mayor analítico de movimientos. Balance General Estado de ganancias y pérdidas comparado con presupuesto y años anteriores. Presupuesto: Este módulo permite la carga del presupuesto al nivel de códigos de cuentas por cada uno de los meses del ejercicio. Existe un balance comparativo con el movimiento real de los diferentes meses o también comparado con los saldos acumulados, mostrando los diferentes movimientos en términos absolutos y relativos. (%). Ajustes de los estados Financieros (revalorización): Este módulo ha sido diseñado para aceptar ajustes en cualquier rango de tiempo, seleccionando los parámetros como rango de meses, semestres o años. Estados Financieros Ajustados Listados de Ajustes Extra Contable Consolidación:

5 Permite consolidar grupos de empresas al nivel de Balance General y Estado de Ganancias y pérdidas; tomando en cuenta el tipo de empresa, por ejemplo empresas de servicios, empresas manufactureras y otras; como también al grupo completo. Efectuando las eliminaciones correspondientes entre empresas. Emite los siguientes Reportes: Balance General Consolidado Estado de Ganancias y Pérdidas. 06 TESORERÍA: Este sistema controla las cuentas por pagar y la disponibilidad bancaria. Cuentas por pagar: Permite el registro manual o la carga automática y el control de todos los procesos relacionados con los pagos fijos y eventuales en que incurre la empresa, creando la obligación de su(s) fecha(s) de pago y el registro del I. V. A. Relación de pagos pendientes. Relación de pagos efectuados. Relación de retenciones pendientes por pagar por proveedor. Antigüedad de saldos (análisis de vencimiento) Libro de Compras y ventas para el I. V. A. Bancos: Por medio de este módulo se controla la disponibilidad bancaria, registrando y emitiendo los cheques automáticamente, así como también el registro de los depósitos, notas débitos y créditos por diferentes conceptos, integrando a los módulos de cuentas por pagar, conciliación bancaria y comisiones. a) Emisión de cheques. b) Estados de cuentas. c) Relación de pagos efectuados d) Relación de depósitos registrados. e) Reporte de disponibilidad bancaria. f) Cálculo de débito bancario con asiento automático. Conciliación Bancaria: Por este módulo se realizan las conciliaciones de los diferentes bancos, tomando como base la información procesada en tesorería y los estados de cuenta emitidos por el banco. a) Reportes de conciliación por saldos ajustados. b) Relación de partidas por conciliar.

6 c) Estado de cuenta según banco d) Estado de cuenta según libros e) Reporte de transacciones 07 NÓMINA. Controlar las asignaciones y deducciones de los trabajadores de la empresa. Emite los cálculos mensuales de la nómina en bolívares y en dólares generando los recibos de pago de cada período. Trabajadores. 1 a.1 ACTIVOS. Creación, modificación y eliminación de trabajadores activos. 2 a.2 INACTIVOS. Creación, modificación y eliminación de trabajadores inactivos Tipos de trabajadores. Es posible clasificar los tipos de trabajadores de acuerdo las diferentes categorías existentes en la organización. Tipos de Nómina / departamento. Actualización de los diferentes tipos de nominas y los departamentos con su correspondiente parametrización contable. Conceptos. Creación de las diferentes asignaciones y deducciones con sus definiciones laborales y un campo de fórmulas totalmente definido por el usuario de acuerdo a las políticas de la empresa con la ayuda de diferentes variables que facilitan el cálculo de las fórmulas planteadas. Activación de los conceptos. Las asignaciones y deducciones se pueden activar de acuerdo al tipo de trabajador definidos en el sistema o por un trabajador en particular. Cuentas. Existe un modulo de parametrización contable por medio del cual se crean todas las cuentas que se afectan con los movimientos de nómina, elaborando un asiento contable que se enviara a contabilidad automáticamente después de cerrada la nómina. PROCESOS. Nómina. Generación de la información de prenómina, cierre de la misma y generación de asientos para el sistema de contabilidad, Cálculo de prestaciones, utilidades, préstamos.

7 Cálculo De Utilidades. Recálculo de las utilidades de los trabajadores para un período determinado. Vaciado de Archivos Históricos. Vaciado de los archivos de movimiento. Reportes: Listado de nómina. Resumen por concepto Recibo de pago Asientos contables Listado arc Resumen aportes patronales Historia del trabajador Selectivo Selectivo trabajador Utilidades Cuentas Balances Auxiliares Nómina / departamento Trabajadores Usuarios Conceptos 08 GESTIÓN DE COMPRAS. Objetivo Controla el procedimiento de compras desde el requerimiento del usuario hasta la recepción del material, procesando todos los pedidos de los usuarios y enviándolos a un proceso automático donde el sistema informa el comportamiento de las diferentes cotizaciones de los proveedores para su posterior aprobación. Requerimiento de Material. Los usuarios que necesiten cualquier tipo de artículo ya sean de suministro de oficina o de activo fijo pueden consultar la existencia del almacén desde su puesto de trabajo, seleccionar el artículo y emitir su requerimiento. Solicitud de Cotización: En este módulo se procesan todas las solicitudes de cotización producidas automáticamente por el sistema de acuerdo a los requerimientos procesados. Confirmación de la Cotización:

8 En este modulo se procesan los precios cotizados por medio de las solicitudes enviadas por los proveedores las cuales son analizadas por el sistema de acuerdo a los parámetros que se indiquen en la maestra. Análisis de Costos Unitarios Este reporte refleja los diferentes precios cotizados por los proveedores así como las especificaciones y condiciones de la compra y los dispone en orden de prioridad para facilitar la aprobación. Ordenes de Compras En este modulo se generan las ordenes de compras de los proveedores a quien se les otorgue la buena pro, por el producto cotizado, imprimiéndolas y procesándolas automáticamente. Al realizar este proceso la orden es enviada a la recepción de materiales. Ordenes de Compras por Recibir El Sistema controla los pedidos pendientes de órdenes de compras colocadas a los diferentes proveedores. Reportes El sistema contiene una gama extensa de reportes los cuales pueden ser adaptados a las necesidades del cliente: Ordenes de compras emitidas Ordenes de compras anuladas Ordenes de compras pendientes Ordenes de compras comparadas Ordenes de compras por artículos Solicitud de cotizaciones emitidas Solicitud de cotizaciones procesadas 09 INVENTARIO. Controlar las existencias de materiales y repuestos manteniendo el nivel óptimo de la inversión en inventarios. Registra las operaciones de compras y consumo de la empresa de manera eficiente emitiendo reportes comparativos con el año anterior y el presupuesto. Recepción de Materiales Registra las operaciones de compras de la empresa de manera eficiente actualizando automáticamente los asientos en los módulos de contabilidad y el control de pagos en el modulo de tesorería. Notas de Créditos y Débitos: Registra las devoluciones de materiales con sus respectivos asientos contables y actualiza el saldo de la factura afectada en él modulo de tesorería.

9 Consumos: Registra los consumos de materiales elaborando los asientos contables por medio de los costos promedios y actualiza el saldo de cada uno de los Ítems de inventarios. Reportes: Movimiento por artículo Compras por proveedor. Compra por artículos. Reporte de existencias 10 ACTIVO FIJO. Controla la existencia de los activos. Las propiedades planta física, Instalaciones y equipos adquiridos por las empresas, registrando y controlando el ingreso, ubicación, amortización y depreciación de cada uno, de manera eficiente y automática emitiendo reportes comparativos con el año anterior y el presupuesto del año. Compras: En este modulo se registra las operaciones de compras de activo fijo y automáticamente el sistema actualiza el registro del mismo para su control de depreciación, envía al módulo de control de pagos el registro de la obligación con el proveedor y actualiza los asientos en los módulos de contabilidad. Notas de Créditos y Débitos: Se registra cuando existen devoluciones de algún bien comprado, o ajustes en el precio, con sus respectivos asientos contables y actualiza el saldo de la factura afectada en él módulo de tesorería. Depreciación: Modulo diseñado para calcular la depreciación automáticamente de cada uno de los activos fijos de la empresa de acuerdo a las políticas preestablecidas e informar a contabilidad por medio de un asiento contable. Reportes: Balance de Activos Compras por proveedor. Depreciación mensual.