MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSIÓN 2.0 CONSULTAS MENÚ PRINCIPAL H.

Transcripción

1 MENÚ PRINCIPAL H. En este módulo SIAN le permite realizar una variedad de consultas y obtener reportes acerca de los movimientos realizados en el sistema.

2 MENÚ PRINCIPAL H. H.1 Facturas Pagadas por Ejecutivo En esta sección el usuario puede obtener un reporte acerca de las facturas pagadas por ejecutivo dado un rango de fechas. El sistema maneja parámetros para presentar el reporte como son: Opción: General: Muestra el detalle de las facturas pagadas por ejecutivo de ventas, en este caso hace una diferencia entre el costos precio de venta (SIN IVA) y obtiene la utilidad, este valor muchas veces es utilizado para obtener la base para las comisiones de los vendedores.

3 Detalle de impuestos: Reporte que muestra el detalle de todas las Facturas con o sin saldo en el que se desglosa el impuesto de IVA pagado con respecto al monto pagado, este reporte es utilizado para los pagos del impuesto al fisco. Corte del Reporte Global: Muestra el detalle de todas la facturas independientemente de la sucursal que genera el movimiento Por Sucursal: Muestra solo las facturas de una o mas sucursales haciendo un corte entre ellas. Por Rango de Fechas: Por Pago: El filtro del reporte lo tomara de la fecha de pago de la factura. Por Facturación: El filtro del reporte lo tomara de la fecha de emisión de la factura. Todos los ejecutivos Un solo ejecutivo

4 REPORTE GENERAL REPORTE POR DETALLE DE IMPUESTO

5 MENÚ PRINCIPAL H. H.2 Reporte de Facturas En este módulo podrá usted consultar las facturas emitidas por la organización. Para consultar este reporte el sistema presenta diferentes opciones de consulta. Moneda: Origen: El reporte se emitirá en la misma moneda por la que fue emitida la factura Nacional: El reporte se emitirá valuado en moneda nacional, es decir tomara el tipo de cambio de la factura por el importe. Reporte por: No. De factura: al seleccionar esta opción automáticamente desaparece el combo que permite la consulta por sucursal. ID Fiscal Por Sucursal: Permite realizar una consulta por una sucursal específicamente, seleccionando la opción o por todas las Clientes: sucursales si es seleccionada la opción. Un Cliente: De la misma forma el sistema le da lugar a elegir entre un cliente en particular o todos los clientes, seleccione para activar el combo que le permite seleccionar un cliente. Todos los Clientes: Si desea que la consulta sea por general, es decir por todos los clientes de clic en éste desaparecerá al activar esta opción. Opciones: Emitidas Detalle de impuestos y facturación, si el combo de clientes está activado

6 Emitidas no pagadas Pantalla Una Sucursal - Un Cliente

7 Pantalla Todas Las Sucursales -Todos Los Clientes.

8 Reporte de facturas:

9 MENÚ PRINCIPAL H. H.3 Facturas Canceladas En esta sección el sistema le permite revisar los reportes de las facturas que han sido canceladas en un rango de fechas. Presenta dos opciones para su consulta. Sucursal: Una Sucursal: Permite realizar una consulta por una sucursal específicamente, seleccionando la opción. Todas las Sucursales: Hace una consulta general en las sucursales, se activa seleccionando. Emisión de reporte: Por fecha de Cancelación: Si elije esta opción el reporte enviará información con las facturas alineadas por la fecha en la que fueron canceladas. Por fecha de Emisión: El reporte mandará los datos según la fecha de emisión de las facturas.

10 REPORTE POR FECHA DE CANCELACIÓN REPORTE POR FECHA DE EMISIÓN

11 MENÚ PRINCIPAL H. H.4 Utilidad por Ejecutivo SIAN le permite al usuario conocer en este módulo cual es la utilidad (venta costo) generada por cada uno de los ejecutivos de la empresa en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. Presenta la opción de consultar por un ejecutivo en particular o todos los ejecutivos en general.

12

13 MENÚ PRINCIPAL H. H.5 Facturas Mensuales En esta opción SIAN le permite generar un reporte de facturas emitidas en un mes en particular. La consulta se puede hacer por: Sucursal: Una Sucursal: Permite realizar una consulta por una sucursal específicamente, seleccionando la opción. Todas las Sucursales: Hace una consulta general en las sucursales, se activa seleccionando.

14

15 MENÚ PRINCIPAL H. H.6 Reporte de Pagos En este módulo el usuario puede consultar los pagos realizados a las facturas en un rango de fechas especificado por el usuario. El sistema presenta las opciones de elegir emitir un reporte por CLIENTE, USUARIO, CUENTA DE ABONO o DETALLE DE IMPUESTOS. POR CLIENTE: Puede elegir entre hacer una consulta por un cliente en específico o un repote general de todos los clientes. Esta opción también despliega un combo que le da la opción de seleccionar una sucursal en particular o hacer la consulta de todas las sucursales.

16 Reporte generado POR CLIENTE. POR USUARIO: Presenta la opción de elegir que el reporte sea generado por usuario(cajero) que aplico el pago, así también se puede realizar la consulta de todos los usuarios. Reporte POR USUARIO

17 POR CUENTA DE ABONO: El usuario puede generar el reporte mediante dos opciones; UNA CUENTA o TODAS LAS CUENTAS. La primera opción permite generar el reporte sobre una cuenta en particular, la segunda opción le dará la opción de consultar los pagos realizados en todas las cuentas.

18 Reporte POR CUENTA DE ABONO DETALLE DE IMPUESTOS: El usuario podrá elegir entre consultar por un cliente o por todos los clientes; a diferencia de la opción POR CLIENTE en esta ocasión la consulta no se puede hacer por sucursal y el reporte desglosa un detalle de los impuestos en el pago de la factura.

19 Reporte DETALLE DE IMPUESTOS

20 MENÚ PRINCIPAL H. H.7 Análisis de Facturación por Cliente En este módulo SIAN le permite realizar consultas más detalladas sobre las facturas expedidas a los clientes indicando un mes inicial y final. El SIAN maneja la opción de UNA SUCURSAL o TODAS LAS SUCURSALES al igual que UN CLIENTE o TODOS LOS CLIENTES y UN TIPO CLIENTE o TODOS LOS TIPOS DE CLIENTE para generar el reporte. Sucursal: Una Sucursal: Permite realizar una consulta por una sucursal específicamente. Todas las Sucursales: Hace una consulta general de las sucursales. Clientes: Un cliente: Permite realizar una consulta por un cliente en particular. Todos los Clientes: Hace una consulta general de los clientes. Tipo de clientes: Un tipo de clientes: Permite realizar una consulta por un tipo de cliente en particular. Todas los Tipos de Clientes: Hace una consulta general de los tipos de clientes.

21

22

23 MENÚ PRINCIPAL H. H.8 Reportes por Ejecutivo En este módulo puede el usuario realizar un reporte de las facturas generadas por los ejecutivos en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. A diferencia de el reporte FACTURAS PAGADAS X EJECUTIVO en este reporte aparecen todas las facturas generadas por el ejecutivo no sólo las facturas que han sido saldadas. Permite consultar el reporte de las facturas por un sólo ejecutivo o bien las facturas por todos los ejecutivos.

24

25 MENÚ PRINCIPAL H. H.9 Consulta de Productos Vendidos por Cliente Consulta que permite visualizar el detalle de los movimientos por ventas. Los filtros permitidos son Cliente y por Producto, muestra todas las facturas emitidas para el cliente y/o producto en un periodo determinado por el usuario.

26 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones compras. Menú que contiene la lista de todos los reportes relacionados con el modulo de

27 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.1 Facturas Recibidas En este módulo SIAN le permite generar un reporte de las facturas recibidas en un rango definido por una fecha inicial y una fecha final. Proporciona la opción de generar el reporte por lista o por proveedor. Por lista: Presenta el reporte de las facturas recibidas en formato de lista. Por proveedor: Presenta el reporte de las facturas recibidas separadas por el proveedor que le generó la factura.

28 REPORTE POR TIPO DE LISTA REPORTE POR PROVEDOR

29 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.2 Pagos no Autorizados En este módulo SIAN le permite generar un reporte de los pagos no autorizados en un rango definido por una fecha inicial y una fecha final. Proporciona la opción de generar el reporte por lista o por proveedor. Tipo lista: Presenta el reporte de los pagos no autorizados en formato de lista separando por el tipo de moneda relacionado a la factura. Por proveedor: Presenta el reporte de los pagos no autorizados separadas por el proveedor que le generó la factura.

30 Repote POR TIPO LISTA Reporte POR PROVEEDOR

31 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.3 Pagos Autorizados Este reporte es muy útil en los procesos de pagos, le proporciona al usuario el previo de todos los pagos que se van a aplicar dada un periodo de fecha de autorización de pagos. Hay tres opciones de reportes: TIPO LISTA: Muestra la lista de todos los pagos por forma de liquidación.

32 Para esta opción el Sistema le permite generar el reporte detallando la lista de facturas a pagar o Totalizado por Beneficiario. POR PROVEEDOR: Muestra la lista de todos los pagos autorizados para cada Beneficiario en cada factura, cabe mencionar que el reporte incluye los pagos autorizados en el modulo de gastos. Aquí va el reporte GLOBAL: Muestra la lista de todos los pagos autorizados en el modulo de compras. Aquí va el reporte

33

34 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.4 Gasto por Periodo En esta sección el Sistema Integral de Administración de Negocios le proporciona un reporte del gasto mensual en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. La consulta puede ser realizada por Moneda: Origen Nacional Reporte por: Tipo de lista: Presenta el reporte de las facturas recibidas en formato de lista. Por proveedor: Presenta el reporte de las facturas recibidas separadas por el proveedor que le generó la factura. Proveedor: Un Proveedor: Permite realizar una consulta por un tipo de proveedor en particular. Todos los Proveedores: Hace una consulta general de los tipos de proveedores. TIPO DE LISTA

35 POR PROVEEDOR

36

37 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.5 Pagos Emitidos En este módulo el usuario podrá obtener un reporte acerca de los pagos emitidos en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. Realice la consulta de forma detallada o totalizada, es decir, si elige la forma detallada generará un reporte con información particular del movimiento, caso contrario, la forma totalizada genera un reporte general del movimiento. El reporte puede ser generado por: Forma de Liquidación: Puede elegir entre hacer una consulta por una forma de liquidación en particular o en general. Proveedor: Puede elegir entre hacer una consulta por un proveedor en particular o un repote general de todos los proveedores.

38

39

40 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.6 Pagos por Autorizar En este módulo SIAN permite generar un reporte acerca de los pagos que están por autorizar. Permite generar el reporte partiendo de una factura o un contra recibo. Detalle por Factura: Presenta un reporte por proveedor de acuerdo a las facturas emitidas. Total por contra recibo: Presenta un reporte por proveedor de acuerdo a los contra recibos.

41 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.7 Pagos Pendientes En este módulo SIAN le permite al usuario generar un reporte acera de los pagos pendientes por hacer a sus proveedores. La consulta puede ser realizada mediante un desglose de pagos o un totalizado. Opciones: Desglose de Pagos: Presenta una información detallada de cada uno de los pagos realizados a un proveedor. Totalizados: Presenta la información del pago total realizado al proveedor sin presentar mayor información. Proveedores: Un proveedor: Muestra la información por el pago realizado a un proveedor en particular. Todos los proveedores: Muestra la información por el pago realizado a todos los proveedores. Desglosado:

42

43 Totalizado:

44 MENÚ PRINCIPAL H. H.10 Reportes de Adquisiciones H.10.8 Consultas de Retención En algunos movimientos en la orden de compra se genera una orden de retención, en este módulo SIAN le permite imprimir y consultar esas constancias de retención. Introduzca el proveedor. A continuación introduzca el número de factura de la cual desea obtener la hoja de retención.

45

46 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables En este menú se proporcionan varias opciones de reportes que ayuda al departamento de contabilidad a generar cierres, amarres y conciliaciones de los diferentes movimientos de la empresa.

47 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.1 Comparativo de Compras Reporte que muestra el detalle de las compras generadas por un concepto en particular, permite analizar la frecuencia, el costo y el proveedor con el que se mueve un concepto de gasto. Reporte Ordenado por Proveedor:

48 Reporte Ordenado por Concepto:

49 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.2 Ventas por Periodo El SIAN le permite realizar una consulta de las ventas generadas en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. El reporte presenta la opción de ser generado partiendo de un solo cliente o todos los clientes.

50

51 También presenta la opción de presentar el reporte por totales por día, de esta manera presentará las ventas realizadas día a día en el rango establecido.

52 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.3 Analítico de Gastos En este módulo puede realizar una consulta y comparativo de los gastos realizados entre dos periodos; el periodo que introduce en el campo y el periodo que le antecede. Seleccione: Agrupar por: Proveedores Analítico contable Montos de: Movimientos Saldos Introduzca el concepto para hacer una consulta más particular o deje en blanco el campo y el reporte será generado de manera general. Introduzca el periodo de cuál desea la comparación.

53

54 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.4 Operaciones por Periodo En este módulo usted puede consultar las operaciones que se han realizado alrededor de una o unas sucursales en un periodo definido por una fecha inicial y una fecha final. El reporte se puede generar sobre una sucursal en particular o todas las sucursales en general. Permite generar reporte de: Compras del mes Ingresos del mes Desglose de ventas

55 REPORTE POR COMPRAS DEL MES REPORTE POR INGRESOS DEL MES REPORTE POR DESGLOSE DE VENTAS

56

57 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.5 Cheques Cancelados En esta sección el SIAN le permite al usuario hacer una consulta sobre los cheques que fueron cancelados por algún motivo.

58 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.6 Operaciones Ejercicios En este módulo usted puede obtener un reporte de las operaciones de su empresa generadas en un año. Éste documento es utilizado para hacer su declaración con el SAT. Puede generar este reporte por clientes o por proveedores y también el sistema le permite aplicar el tipo de cambio origen de las facturas o en caso de ser necesario aplicar un tipo de cambio general para todas las facturas.

59

60 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.7 Cheques Emitidos En esta sección el SIAN le permite al usuario hacer una consulta sobre los cheques emitidos y la descripción del gasto.

61

62 MENÚ PRINCIPAL H. H.11 Reportes Analíticos Contables H.11.8 Operaciones Mensuales En este módulo usted puede obtener un reporte de las operaciones de su empresa generadas en un mes. Éste documento es utilizado para hacer su declaración con el SAT. Puede generar este reporte por clientes o por proveedores y también el sistema le permite aplicar el tipo de cambio origen de las facturas o en caso de ser necesario aplicar un tipo de cambio general para todas las facturas.

63

64 MENÚ PRINCIPAL H. H.12 Adeudos por Cliente Este reporte presenta información acerca de los adeudos que presenta un cliente con su empresa. El módulo cuenta con distintos filtros que hacen más detallada la consulta. Opción: Total por factura: despliega los detalles de cada factura. Totalizado: la información se genera en forma de lista de manera general. Si es seleccionada esta opción aparecerá la opción de valuar la moneda en su origen o moneda nacional. Valuar la moneda en origen de la factura le indica que el reporte se realizara con la moneda que se ha capturado en la factura, es decir, si la moneda es dólar y la moneda nacional es el peso mexicano, la valuación será en dólares.

65 La valuación en moneda nacional hará la conversión de moneda extranjera a moneda nacional si es necesario, esto es; si la moneda es dólar y la moneda nacional es el peso mexicano, la valuación será en dad en pesos mexicanos. Estatus e cobranza: Todos los estatus: genera el reporte mostrando las facturas sin importar es estatus en el que se encuentren. Un solo estatus: el reporte es generado únicamente sobre el estatus seleccionado. Sucursal: Una sucursal: Permite realizar la consulta por una sucursal en particular. Todas las sucursales: Realiza la consulta por todas las sucursales en general. Clientes: Un cliente: Permite realizar la consulta por un cliente en particular. Todos los clientes: Realiza la consulta por todos los clientes en general. Tipo de cambio: capture el tipo de cambio del día para generar el reporte. REPORTE POR TOTAL DE FACTURA:

66 REPORTE POR TOTALIZADO:

67 MENÚ PRINCIPAL H. H.13 Reportes Varios En este módulo encontrará CUADRE MENSUAL: este reporte le proporciona los cargos y abonos en las compras y ventas de la empresa, así puede consultar sus saldos a favor y en contra de clientes y proveedores, hacer un análisis de sus movimientos de inventario en un periodo definido.

68

69 SALDOS VENCIDOS: ese reporte genera un listado de facturas las cuales han llegado ya ha su fecha de vencimiento y no han sido saldadas. Presentan también datos sobre los días de crédito de los clientes y cuenta con filtros que le harán una consulta más específica. Periodo: indique la fecha de inicio y final para generar el reporte. Al seleccionar esta opción se despliegan las opciones de corte mensual. Si desea generar el reporte con un corte mensual seleccione la opción, si desea que el listado aparezca general, es decir sin corte mensual seleccione. Enviar por: el sistema permite ordenar el reporte de dos maneras, por orden alfabético y por número de cliente. Enviar a: puede realizar el filtro por un solo cliente para un reporte particular o para un reporte general de todos los clientes seleccione todos los clientes. Reporte totalizado: presenta una lista general con los saldos vencidos por proveedor.

70 Reporte detallado: presenta una lista por proveedor y datos de la factura vencida. Reporte totalizado Reporte detallado