Manual Crediproveedores Comprador

Transcripción

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2 Índice Manual Crediproveedores Proveedor 1. Introducción Descripción del Servicio Documentos Alta,Baja y Cambios Alta de Documentos Puntual Alta de Documentos Masiva Alta de Documentos por importación de lote Cambio de Documentos Baja de Documentos Consulta General de Documentos Consulta de Documentos Puntual Consulta de Documentos por criterio de selección Consulta de Lotes de Documentos Proveedores Alta,Baja y Cambios Alta de Proveedores Puntual Alta de Proveedores Masiva Cambio de Proveedores Baja de Proveedores Consulta General de Proveedores Consulta de Proveedores Puntual Consulta de Proveedores por criterios de selección Consulta de Lotes de Proveedores Convenio de Prepago (Funcionalidad todavía no disponible) 6. Consultas Consulta de Lineas y Disposiciones Consulta de Vencimientos a Liquidar Consulta de Comisiones por Dispersión Consulta de Comisiones Ganadas Confirmación de Prepagos (Funcionalidad todavía no disponible)

3 Manual Crediproveedores Proveedor Introducción 1. Introducción El objetivo de éste manual es brindar apoyo a los Usuarios en la operación del servicio de Crediproveedores Comprador, la siguiente información se presenta como una guía para la ejecución de la funcionalidad de estos servicios

4 Descripción del Servicio 2. Descripción del Servicio Los servicios de crediproveedores se encuentran dentro del módulo de Financiamiento y Tarjetas y son los siguientes: Crediproveedores Comprador Servicio 5033 Figura 1 Crediproveedores Proveedor Servicio 5047 Manual de usuario / Página 4

5 Documentos 3. Documentos 3.1 Alta, baja y cambios Alta de documentos puntual Figura 2 En el menú de Crediproveedores comprador seleccione la opción Documentos y podrá visualizar el menú con las opciones de Alta, Baja y Cambios, Consulta General y Consulta de Lotes. Alta, Baja y Cambios.- Esta opción le permite dar de alta, de baja y modificar un documento. Consulta general.- Aquí podrá realizar la consulta general de documentos. Figura 3 Consulta de Lotes.- Aquí podrá realizar la consulta de lotes de documentos. Manual de usuario / Página 5

6 Documentos Para llevar a cabo el Alta de documentos de manera Puntual deberá realizar los siguientes pasos: Figura 4 1. Seleccione el número de cuenta y elija la opción Alta de documentos, marque la forma en la que hará el alta de la operación Puntual. Después oprima el botón Procesar No 1 Botón Seleccione el número de línea Descripción En este combo aparecen todas las líneas de crédito disponibles 2 Seleccione la Operación a Realizar Alta, Baja o Modificación de documentos 3 Seleccione la forma de alta de la información La forma de dar de alta la información puede ser Puntual o Masiva Manual de usuario / Página 6

7 Documentos Figura 5 2. Ingrese la información que se le solicita y oprima Aceptar No Botón Línea Moneda Fecha operación Num. de documento Importe Saldo Convenio Num. de proveedor Fecha de vencimiento dd/mm/aaaa Fecha de descuento dd/mm/aaaa Descripción Indica la línea de crédito Corresponde al tipo de divisa Corresponde a la fecha en la que se hace la operación Indica la línea de crédito Es el importe de la operación Es el saldo que tiene la línea de crédito Es el convevio establecido con BBVA Bancomer Es definido por el usuario Fecha en que vence la operación Fecha en que se aplicará el cargo a la línea Manual de usuario / Página 7

8 Documentos Figura 6 3. Ingrese su Clave de operacionse y la Clave ASD de su dispotivio de Acceso Seguro Digital Bancomer. A continuación oprima el botón Aceptar. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Figura 7 4. Una vez que ha firmado la operación podrá ver el detalle de la información, si requiere visualizar o imprimir su comprobante oprima el botón Comprobante. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 8

9 Documentos 5. Oprima el botón Imprimir. Figura 8 UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 9

10 Documentos Alta de documentos masiva Para realizar una Alta de documentos de manera Masiva deberá llevar a cabo los siguientes pasos: Figura 9 1. Seleccione la Linea de crédito, elija Alta de documentos y en forma de alta de información escoja Masiva. Después presione el botón Procesar. Figura En el campo Descripción ingrese un nombre para identificar el archivo, agregue la Fecha de aplicación (esta se modificará si el envío se hace después de las 17:00 hrs). Manual de usuario / Página 10

11 Documentos Figura Ingrese el número de proveedor así como la descripción de los documentos en los campos correspondientes, después oprima el botón Importar. IMPORTANTE Con esta opción puede capturar hasta 100 operaciones. Manual de usuario / Página 11

12 Documentos Figura A continuación podrá visualizar un resumen de las operaciones, si la información es correcta digite su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Para finalizar presione el botón Procesar. Manual de usuario / Página 12

13 Documentos Figura Para consultar su comprobante presione el botón Comprobante, si requiere Exportar la información haga clic en el botón correspondiente. IMPORTANTE La exportación se hace en un archivo de Excel. Manual de usuario / Página 13

14 Documentos Alta de documentos por importación de lote Para realizar una Alta de documentos por Importación de lote deberá llevar a cabo los siguientes pasos: 1. Seleccione la línea de crédito y el tipo de operación a realizar Alta de documentos, después elija la opción de Masiva en la forma de alta de información, al terminar oprima el botón Procesar. Figura 14 Figura Presione el botón Importar que aparece en la parte central de la pantalla. Manual de usuario / Página 14

15 Documentos Figura Proporcione el nombre del lote en el campo Descripción, ingrese la Fecha de aplicación (esta deberá ser día siguientre si el envío se realiza después de las 17:00hrs.). Digite el número total de documentos y haga clic en Examinar para que seleccione la ruta donde su ubica el archivo que va a importar, presione el botón de Procesar. Manual de usuario / Página 15

16 Documentos Figura A continuación podrá visualizar los datos de los documentos importados, es necesario que ingrese su Clave de operación y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Figura Para imprimir el comprobante de su operación haga clic en el botón Comprobante, para exportar la información a un archivo de Excel presione el botón Exportar. Manual de usuario / Página 16

17 Documentos Cambio de documentos Esta opción le permite realizar modificaciones a los documentos que ha dado de alta. Figura Seleccione la línea de crédito y la operación a realizar Cambio de documentos, presione el botón de Procesar. Figura Ingrese el Número de documento y el Número de proveedor, oprima Aceptar. Manual de usuario / Página 17

18 Documentos Figura A continuación le aparecerán habilitados únicamente los campos que se permite modificar, una vez que terminó de capturar la información, presione el botón de Aceptar. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Figura Revise que la información sea correcta e ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, al terminar oprima el botón Aceptar. Si la información no es correcta presione el botón Volver. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 18

19 Documentos Figura Presione el botón Comprobante para obtener el comprobante impreso de la operación. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Figura Si requiere imprimir el comprobante presione el botón de Imprimir, en caso contrario oprima el botón de Cerrar. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 19

20 Documentos Baja de documentos Esta opción sirve para dar de baja documentos que han sido dados de alta previamente. Para llevar a cabo esta acción debe realizar los siguientes pasos: Figura En el menú Crediproveedores comprador ingrese a la opción Alta, baja y cambios. Seleccione la línea de crédito y elija Baja de documentos, para continuar oprima el botón Procesar. Figura Proporcione el Número de documento y el Número de proveedor del documento que quiere dar de baja, después haga clic en el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 20

21 Documentos Figura En la siguiente pantalla podrá ver el resumen de la información, si es correcta la operación ingrese su Clave de operaciones y la Clave ADS de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Presione el botón de Aceptar para finalizar. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Figura Aquí podrá visualizar el mensaje de que la operación fue exitosa, presione el botón de Comprobante si requiere el comprobante impreso. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 21

22 Documentos Figura Para Imprimir el comprobante haga clic en el botón correspondiente. UNIV. NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 22

23 Documentos 3.2 Consulta general de documentos Figura Del menú de documentos seleccione la opción Consulta general. Figura Elija la línea de crédito y especifique el rango de la fecha de vencimiento proporcionando dia, mes y año. Presione el botón de Aceptar. Manual de usuario / Página 23

24 Documentos Figura A continuación podrá visualizar la lista de documentos (de acuerdo al rango que seleccionó). Figura Si lo requiere puede imprimir el resumen de su consulta haciendo clic en el botón Imprimir o bien si oprime el botón Exportar puede almacenar la información en formato Excel en su PC. Manual de usuario / Página 24

25 Documentos Figura 34 Figura Si lo requiere puede imprimir el resumen de su consulta haciendo clic en el botón Imprimir o bien si oprime el botón Exportar puede almacenar la información en formato Excel en su PC. Manual de usuario / Página 25

26 Documentos Consulta de documentos puntual Figura Del menú de documentos seleccione la opción Consulta general. Figura Elija la línea de crédito y especifique el rango de la fecha de vencimiento proporcionando dia, mes y año. Presione el botón de Aceptar. Manual de usuario / Página 26

27 Documentos Figura Aquí podrá ver en la pantalla el detalle del documento que solicitó Manual de usuario / Página 27

28 Documentos Consulta de documentos por criterio de selección 1. Seleccione la cuenta en la opción de Consulta general. Figura 39 Figura Seleccione la línea de crédito asi como el Estatus y Fecha de vencimiento, después oprima el botón Aceptar No 1 Botón Fecha de descuento Descripción Es la fecha en la que se realizó el descuento por el proveedor 2 Fecha de Alta Es la fecha en la que el documento fue confirmado 3 Fecha de Vencimiento Es la fecha en la que el documento venció Manual de usuario / Página 28

29 Documentos Estados de la consulta Figura 41 No 1 Botón Confirmado Descripción Documentos dados de alta y que no han sido descontados 2 Financiados Documentos que ya han sido descontados por los proveedores. 3 4 Crédito Liquidado Pagado o Dispersado Documentos descontados y que a la fecha de vencimiento fueron pagados por el comprador Documento que nunca fue descontado y que a la fecha de vencimiento se pago al proveedor 5 Crédito Vencido Documentos que fueron descontados y que a la fecha de vencimiento no fueron pagados 6 Sin pago al Vencimiento Documentos que llegaron a la fecha de vencimiento y no se efectuó el pago al proveedor IMPORTANTE Máximo se despliegan 200 documentos, por lo que se recomienda acotar la consulta cuando exista mucho volumen. Manual de usuario / Página 29

30 Documentos 3. A continuación podrá ver el listado de todos los documentos con las características que solicitó. Figura 42 Manual de usuario / Página 30

31 Documentos Figura Usted podrá imprimir el Comprobante de su consulta haciendo clic en el botón correspondiente, o bien Exportar la información en fomato Excel para almacenarla en su computadora. Figura 44 Exportación en formato de Excel. Manual de usuario / Página 31

32 Documentos 3.3 Consulta de lotes de documentos Esta consulta se utiliza para revisar el estatus de los documentos, para autorizar, desautorizar o ver la respuesta del proceso del lote. 1. En la opción Documentos seleccione Consulta de lotes. Figura 45 Figura Seleccione el lote y presione el botón de Procesar. Manual de usuario / Página 32

33 Documentos 3. A continuación podrá ver los documentos que contiene el lote. Figura Figura 48 En la parte inferior aparecen varios botones que le permitirán llevar a cabo las siguientes acciones: No 1 Botón Regresar Descripción Regresa a la pantalla previa 2 Autorizar Autoriza documentos 3 Borrar Borra la consulta 4 Cambiar Cambia los parámetros de consulta 5 Exportar Exporta la información a un archivo de Excel 6 Comprobante Imprime la información como comprobante de la consulta Manual de usuario / Página 33

34 Documentos Figura Usted podrá imprimir el Comprobante de su consulta haciendo clic en el botón correspondiente, o bien Exportar la información en fomato Excel para almacenarla en su computadora. 5. Si oprime el botón Cambiar es posible modificar la fecha de aplicación y el nombre (descripción) del lote. Figura 50 Manual de usuario / Página 34

35 Documentos a) Una vez que habilitó los combos, y llevó a cabo la modificación de la fecha y el nombre de el lote, presione el botón Procesar. b) Podrá ver el resumen del cambio que solicitó, si la información es correcta, ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, presione el botón Procesar. Figura 51 Manual de usuario / Página 35

36 Documentos 6. El botón Borrar le permite borrar el lote seleccionado. Figura 52 Manual de usuario / Página 36

37 Proveedores 4. Proveedores 4.1 Alta, baja y cambios Alta de proveedores puntual Con esta funcionalidad puede dar de alta a los proveedores en el servicio Crediproveedores para el descuento y pago al vencimiento o solo para pago al vencimiento. Figura Ingrese a la sección de Financiamiento y tarjetas y haga clic en la opción de Creediproveedores comprador, después seleccione Proveedores. 2. Seleccione Alta, baja y cambios Figura 54 Manual de usuario / Página 37

38 Proveedores Figura Seleccione la línea de crédito y elija la opción de Alta de proveedores y alta Puntual. Para continuar presione el botón Aceptar. Figura Ingrese los datos del proveedor, si el proveedor tiene cuenta en BBVA Bancomer no es necesario que defina la cuenta clabe ni el nombre, ya que el sistema validará en automático la cuenta de cheques. Si la cuenta corresponde a otro Banco, es necesario que capture la cuenta en formato clabe y el nombre del proveedor. Manual de usuario / Página 38

39 Proveedores Figura Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después oprima el botón Procesar. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 39

40 Proveedores 6. Si requiere imprimir su Comprobante oprima el botón correspondiente. Figura 58 UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 40

41 Proveedores 7. Presione imprimir para enviar a la impresora el comprobante. Figura 59 UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 41

42 Proveedores Alta de proveedores masiva Figura Seleccione la línea de crédito, la opción Alta de proveedores y en la forma de alta de información elija Masiva, presione el botón Procesar. 2. En el campo descripción proporcione un nombre para el lote, e indique la fecha de aplicación (normalmente toma la del día), pero si el envío se hace despues de las 17:00 informar la fecha del día siguiente. Figura 61 Ingrese cado uno de los datos de los proveedores y oprima el botón Procesar. Manual de usuario / Página 42

43 Proveedores Otra forma en la que puede dar de alta a los proveedores es por medio de la importación de un archivo. Figura Presione el botón de Importar. Figura Digite un nombre para el lote en el campo Descripción, agregue la fecha de aplicación, el número total de proveedores y elija la ruta donde se ubica el archivo, al finalizar oprima el botón Procesar. Manual de usuario / Página 43

44 Proveedores 5. Verifique que la información sea correcta e ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Presione el botón Procesar. Figura 64 Figura El lote ya firmado queda con el estado Pendiente de autorizar. Manual de usuario / Página 44

45 Proveedores IMPORTANTE Para que el archivo sea enviado a BBVA Bancomer es necesario que ingrese al módulo de consulta para ver el estado y desde ahí hacer el envío. 7. Si requiere ver el detalle de un proveedor en específico, haga clic en la liga correspondiente (marcada en color azul). Figura 66 Manual de usuario / Página 45

46 Proveedores Cambio de proveedores Esta opción le será útil para realizar modificaciones a la información de los proveedores que dio de alta. Ingrese a la opción de Financiamiento de tarjetas y haga clic en Crediproveedores Comprador, después ingrese a Alta, baja y cambios. Figura 67 Figura Seleccione la línea de crédito y la opción Cambio de proveedores, después haga clic en el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 46

47 Proveedores 2. Capture el nombre del proveedor. Figura Modifique los datos que requiera y oprima Procesar. Figura 70 UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 47

48 Proveedores 4. Verifique que la información sea correcta e ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después oprima el botón Procesar. Figura 71 UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 48

49 Proveedores Figura Podrá visualizar en la pantalla el mensaje Los cambios al proveedor han sido exitosos, si requiere obtener su Comprobante presione el botón correspondiente. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Figura El lote ya firmado queda con el estado Pendiente de autorizar. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 49

50 Proveedores Baja de proveedor Figura 74 Esta opción le será útil para realizar la baja proveedores. Ingrese a la opción de Financiamiento de tarjetas y haga clic en Crediproveedorse comprador, después ingrese a Alta, baja y cambios. Figura Seleccione la línea de crédito y la opción Baja de proveedores, después presione el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 50

51 Proveedores 2. Capture el nombre del proveedor y haga clic en Procesar. Figura 76 Figura Ingrese su Clave de operación y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después oprima el botón Procesar. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 51

52 Proveedores Figura A continuación podrá ver el mensaje de éxito de su operación, para obtener su comprobante oprima el botón Comprobante. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Figura Oprima el botón Imprimir. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 52

53 Proveedores 4.2 Consulta general de proveedores En esta opción del menú podrá realizar la consulta de sus proveedores, ingrese a Financiamiento y tarjetas y haga clic en Crediproveedores Comprador, ingrese a la opción de Consulta general. Figura 80 Figura Para llevar a cabo su consulta seleccione la cuenta de cheques. Manual de usuario / Página 53

54 Proveedores 1. Seleccione la línea de crédito correspondiente e ingrese los filtros que le sean útiles para su búsqueda, después oprima el botón Aceptar. Figura No 1 Botón Número del proveedor Descripción Escribir el nombre del proveedor 2 Banco Seleccionar del combo el banco 3 Autorizado a descontar Especificar si desea que se realice el descuento 4 Clasificación Manual de usuario / Página 54

55 Proveedores Figura A continuación podrá visualizar la lista de proveedores de acuerdo a su criterio de búsqueda, si requiere imprimir su Comprobante haca clic en el botón correspondiente. Para almacenar la información en su computadora (en formato Excel) presione el botón Exportar. 4. Si seleccionando la liga en color azul de un número de provedor específico, podrá ver los datos detallados del proveedor. Figura 84 UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 55

56 Proveedores Consulta de proveedores puntual En esta opción podrá realizar la búsqueda y consulta de un proveedor de manera puntual, ingrese a Financiamiento y tarjetas haga clic en Crediproveedores comprador seleccione Consulta general. 1. Seleccione la línea de crédito y marque la casilla Número de proveedor, ahí ingrese el número correspondiente y haga clic en el botón Procesar. Figura 85 Figura Aquí podrá visualizar el detalle de la información del proveedor que seleccionó. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 56

57 Proveedores Figura Si lo requiere puede imprimir el Comprobante de la operación, haga clic en el botón correspondiente. UNIV. DE NEGOCIOS METROPOLITANA Manual de usuario / Página 57

58 Proveedores Consulta de proveedores por criterio de selección Esta opción le permitirá realizar consultas filtrando por criterios de selección que requiera, ingrese a Financiamiento y tarjetas seleccione Crediproveedores comprador y haga clic en Consulta general. Figura Seleccione la cuenta de cheques Figura Elija la línea de crédito, marque el campo Banco y seleccione la opción correspondiente, presione el botón de Aceptar. Manual de usuario / Página 58

59 Proveedores 3. A continuación podrá ver el listado de proveedores que cumplen con el criterio que seleccionó, presione el botón de Exportar si desea enviar la información a un archivo Excel y almacenarlo en su computadora o bien haga clic en el botón Comprobante para imprimir el comprobante de su consulta. Figura 90 Manual de usuario / Página 59

60 Proveedores 4.3 Consulta de lotes de proveedores Figura 91 Esta opción se utiliza para revisar el estatus del lote; autorizar, desautorizar o ver la respuesta del proceso de un lote. Figura Seleccione el lote que quiere consultar y oprima el botón Procesar. Manual de usuario / Página 60

61 Proveedores Figura A continuación podrá ver el listado donde se muestra el número de proveedor, el nombre del proveedor, RFC, cuenta y la opción de Sí, que indica si esta autorizado o no a descontar. Figura Para ver el detalle de uno de los proveedores, haga clic en la liga de color azul. Manual de usuario / Página 61

62 Proveedores Figura Desde aquí podrá llevar a cabo las acciones de: regresar, autorizar, borrar, cambiar, exportar y comprobante No Botón Regresar Autorizar Borrar Cambiar Exportar Comprobante Descripción Regresa a la pantalla previa Solicita la clave de operaciones y el dispositivo para autorizar la operación Borra el lote Cambia los datos de nombre y fecha de aplicación para el lote Exporta a un archivo de excel la información presentada de los lotes. Muestra en pantalla y permite imprimir la información como comprobante de la operación Manual de usuario / Página 62

63 Proveedores Exportar Figura 96 Con el botón de Exportar la información presentada en la consulta es envíada a un archivo de Excel para que la almacene en su computadora. Comprobante Figura 97 Con el botón de Comprobante la información del proveedor es presentada en la pantalla en forma de comprobante y también lo puede imprimir. Manual de usuario / Página 63

64 Proveedores Cambiar Con la opción de Cambiar puede editar el campo descripción del lote y la fecha de aplicacíon. Figura 98 Figura 99 Para realizar cambios es necesario que ingrese su Clave de operaciones y la Clave ADS de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después deberá oprimir el botón Procesar. Manual de usuario / Página 64

65 Proveedores Autorizar Figura 100 Con el botón de Autorizar podrá llevar a cabo la autorización de lotes. Figura 101 Es necesario que ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD del dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después deberá presionar el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 65

66 Proveedores Si requiere podrá imprimir su Comprobante haciendo clic en el botón correspondiente. Figura 102 Al final de la página aparece el botón de Imprimir su comprobante. Figura 103 Manual de usuario / Página 66

67 Proveedores Desautorizar Figura 104 Con este botón podrá eliminar la autorización de uno o varios lotes. Presione el botón Desautorizar. Figura 105 Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, después oprima el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 67

68 Proveedores El estatus del lote cambia a Pendiente de autorizar. Figura 106 Figura 107 Presione el botón de Comprobante si requiere ver en pantalla el comprobante. Manual de usuario / Página 68

69 Proveedores Presione el botón de Imprimir si requiere el comprobante impreso de la información de los proveedores. Figura 108 Exportar El botón Exportar sirve para que pueda obtener la información en formato Excel y almanecarla en su computadora. Presione el botón de Exportar. Figura 109 Comprobante Con este botón podrá llevar a cabo la impresión y consulta del comprobante. Manual de usuario / Página 69

70 Consultas 6. Consultas 6.1 Comprador consultas ( líneas y disposiciones) Ingrese al menú Financiamiento y tarjetas seleccione Crediproveedorse comprador ingrese a Consultas y Líneas y disposiciones. Figura Seleccione el Número de cuenta y oprima el botón Aceptar. Figura 111 Figura Seleccione la línea de crédito y digite el rango de fechas que requiere consultar. Manual de usuario / Página 70

71 Consultas 3. Presione el botón Detalle para ver las disposiciones de la línea de crédito. Figura De acuerdo al periodo que seleccionó se mostrarán aquellas disposiciones que se han generado en la línea de crédito. Figura 114 Manual de usuario / Página 71

72 Consultas 6.2 Consultas (vencimiento a liquidar) Ingrese al menú Financiamiento y tarjetas seleccione Crediproveedores comprador ingrese a Consultas y Vencimientos a liquidar. 1. Seleccione el Número de cuenta y oprima Aceptar. Figura Seleccione la línea de crédito e ingrese el periodo de consulta. En esta consulta se mostrarán los próximos vencimientos, 2 días después de la fecha que se capture, para que usted este enterado del dinero que necesita tener disponible para el cobro de los documentos. Figura 116 Manual de usuario / Página 72

73 Consultas 3. Podrá ver en pantalla (por día) el total de documentos que van a vencer en los dos días posteriores a la fecha de captura de la consulta. Si requiere Imprimir su comprobante oprima el botón correspondiente. Figura 117 Manual de usuario / Página 73

74 Consultas 6.3 Consultas (comisiones por dispersión) Ingrese al menú Financiamiento y tarjetas seleccione Crediproveedores comprador ingrese a Consultas y Comisiones por dispersión. Después seleccione la línea de crédito y el periodo a consultar, oprima el botón Procesar. Figura 118 Si contrató el servicio de dispersión que consiste en tomar de la cuenta de cheques del Gran Comprador el dinero y realizar el pago de las facturas que no fueron descontadas por los proveedores anticipadamente, se les abonará el 100% del valor de los documentos, en esta consulta podrá ver las operaciones que se descontaron. Manual de usuario / Página 74

75 Consultas 6.4 Consultas (comisiones ganadas) Ingrese al menú Financiamiento y tarjetas seleccione Crediproveedores comprador ingrese a Consultas y Comisiones ganadas. 1. Seleccione el Número de cuenta y presione el botón Aceptar. Figura 119 Figura Seleccione la línea de crédito y elija el periodo a consultar, después presione el botón Aceptar. Figura En caso de que tenga contratado el servicio de PREMIO el Gran Comprador tendrá está consulta para poder validar los abonos que se le realizaron. Manual de usuario / Página 75