GUÍA DEL INVERSOR GPM ABACUS FI

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Pedro Páez Acosta
hace 5 años
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1 GUÍA DEL INVERSOR GPM ABACUS FI ISIN: ES

2 ESTIMADO INVERSOR El propósito de este documento es explicarle con detalle la filosofía de inversión que utilizamos en la gestión del fondo GPM ABACUS FI 2

3 Aviso Legal Este documento es únicamente de carácter educativo y no sustituye a los documentos legales registrados en la CNMV. Ante cualquier discrepancia prevalecerán éstos últimos, los cuales pueden descargarse desde la misma página de la CNMV: O también desde nuestra web: 3

4 Características del Fondo Mercados Educación y Transparencia GPM ABACUS FI Riesgo Divisa Fiscalidad Plazo Temporal 4

5 Mercados Vamos a invertir principalmente en activos que cotizan en mercado americano. El motivo de invertir en Estados Unidos es porque su mercado financiero es el más eficiente a nivel global, presentando mayores oportunidades de inversión, mayor liquidez y mayor seguridad. Además, gracias al uso de ETF s (fondos cotizados) podríamos invertir, si fuere necesario, en otras zonas del mundo sin salir de dicho mercado. 5

6 Riesgo Divisa Aunque GPM ABACUS FI invierte en dólares, por invertir en mercado americano, el fondo cotiza en Euros. Para evitar el riesgo de divisa y que el inversor no se vea afectado, el fondo cubre totalmente dicho riesgo mediante coberturas de divisa. 6

7 Plazo Temporal Recomendamos un periodo de inversión mínima de 3 años El objetivo del fondo es que se convierta en su vehículo de ahorro y plan de jubilación, pudiendo realizar aportaciones periódicas recurrentes desde los 10, sin ningún tipo de comisión. El fondo tiene liquidez diaria, por lo que si por algún inconveniente usted necesita recuperar su inversión, lo podrá hacer de forma inmediata. 7

8 La Ventaja del Largo Plazo Las inversiones superiores a 3 años tienen un 82% de probabilidades aprox. de salir en beneficio. Por encima de 5 años un 87% y más de 10 años un 93%. Por ello, recomendamos a GPM ABACUS FI como su vehículo de ahorro y jubilación para el Largo Plazo.

9 Fiscalidad GPM ABACUS FI está exento de tributación hasta el momento del reembolso. En el momento del reembolso, se aplicará una retención a cuenta del IRPF sobre las plusvalías que se obtengan, según la normativa fiscal vigente. 9

10 Uno de los objetivos del fondo para con el inversor es estar cerca de él y de que esté informado en dónde y cómo estamos invertidos. Educación y Transparencia No queremos ser el típico fondo bancario donde el inversor no tiene acceso al gestor. Desde Protectus Wealth haremos una labor comunicativa y educativa, estando los canales de comunicación con el gestor abiertos en todo momento, para resolver cualquier duda o consulta que tenga.

11 Gestión Sistematizada Control de Flujos Institucionales GPM ABACUS Construcción de la Cartera Gestión del Riesgo 11

12 Control de Flujos Institucionales La filosofía de inversión consiste en invertir en aquellos activos que tienen mayor apoyo institucional (Bancos de Inversión, Hedge Funds, Fondos de Pensiones, etc.). Gracias a un software de desarrollo propio, somos capaces de ver los movimientos diarios de compras y ventas que realizan las Instituciones sobre dichos activos (acciones, índices y ETF s). Los activos empujados por los Institucionales son claros candidatos para su revalorización en momentos alcistas, y generalmente son los más resilientes en momentos de corrección. 12

13 Construcción de la Cartera Una vez determinado el nivel neto de flujo institucional, nos posicionamos en el mercado en base a ello. El nivel de exposición puede variar durante el mes en curso. Determinamos también Rangos de Probabilidades en movimientos mensuales, para realizar estrategias de generación de ingresos. Usamos Opciones de forma dinámica, tanto para controlar la exposición al mercado como para generar ingresos adicionales. 13

14 Apalancamiento GPM ABACUS FI no usa apalancamiento, por lo que no invertiremos más capital del que disponemos. Tampoco usaremos derivados con fines especulativos. Únicamente usaremos derivados con el objetivo de cubrir la cartera y reducir exposición al mercado. 14

15 Gestión del Riesgo Aunque estemos invertidos con los Institucionales, siempre habrá momentos de crisis o situaciones de aumento de volatilidad, lo que se traduce en correcciones de mercado. Para minimizar la volatilidad de la cartera y proteger el capital de los inversores, el fondo usará coberturas con opciones en los momentos necesarios (dichas coberturas no utilizan apalancamiento). Nuestras decisiones a la hora de introducir coberturas están basadas en parámetros técnicos y cuantitativos, dejando de lado la discreción y emociones humanas. 15

16 Metodología Sistematizada Control Flujos Todo el proceso de inversión está totalmente sistematizado. Las decisiones de gestión no son aleatorias ni supeditadas a emociones humanas. Detrás de todas las decisiones hay estudios matemáticos, haciendo esta base cuantitativa el cimiento de nuestro proceso de inversión. Gestión Cartera 16

17 Objetivos del Fondo GPM ABACUS FI persigue dos objetivos fundamentales: 1. Hacer crecer el patrimonio en periodos alcistas. 2. Proteger el capital durante periodos bajistas. 17

18 Filosofía de Inversión El Fondo persigue incrementar su valor en momentos alcistas de mercado. En momentos bajistas, gracias a las coberturas, reduciríamos las caídas y la volatilidad, protegiendo así el patrimonio. Una vez que el mercado inicia un nuevo ciclo alcista, el fondo ya sin coberturas, seguiría incrementando su valor. 18

19 Ejemplo Filosofía de Inversión Línea sólida: movimiento normal del mercado. Línea punteada: evolución objetivo del fondo. Se introducen Coberturas Se retiran Coberturas 19

20 Opciones: Nuestra Propuesta de Valor Generamos Ingresos en periodos Laterales mediante Estrategias de Generación de Ingresos con Opciones (sin apalancamiento) Beneficio debido al paso del Tiempo (theta en opciones) No dependemos íntegramente de que el mercado suba 20

21 Para Invertir en GPM ABACUS FI ISIN: ES Usted debe contactar con la gestora GPM Asset Management: Formulario de contacto (link) 21

22 Gracias!! Si tuviera alguna duda antes de invertir, puede contactar con el gestor en

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