Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC,RR.HH y S. Ciudadana. Presupuesto TOMO II. Estado de gastos e ingresos

Transcripción

1 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC,RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto 2017 TOMO II. Estado de gastos e ingresos

2 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos 2017 ENTIDAD LOCAL

3 Presupuesto de gastos ALCALDÍA - PRESIDENCIA Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.853, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 6.875, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 0, , RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,08 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,96 1

4 Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 8.167, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.805, , SEGURIDAD SOCIAL , ,16 total I , , PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 6.500, , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 3.000, , OTROS SUMINISTROS 2.360, , TRANSPORTES 3.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , JURIDICOS minutas varias , , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 6.900, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS , , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 total IV , , ALCALDÍA - PRESIDENCIA , ,40 2

5 GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,45 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,81 total I , , COMUNICACIONES POSTALES , , GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE A FUMECO , ,00 total IV , , GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN , ,30 3

6 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.731,66 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.463, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,13 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 0, ,00 total I , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD 1.000,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 3.500, , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500, , OTROS GASTOS DIVERSOS 2.500, , LIMPIEZA Y ASEO 100,00 100, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS 2.315, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD 0, ,00 total II , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES , ,49 4

7 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE Aplicación presupuestaria Descripción TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO , , REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES , ,00 total II , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE , ,00 5

8 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, ,82 total I , , ALQUILER IVIMA , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.500, , TRANSPORTES 3.000, , GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER 9.580, , GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES 2.200, , OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO 0, , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , OTROS SUMINISTROS 4.600, , G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS 500,00 500, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES , , TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN 4.582, , OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD , ,00 total II , ,13 6

9 Aplicación presupuestaria Descripción SUBV.IES ECOESCUELAS 0, , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA , , SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA 8.550, , SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA , , AYUDAS COMEDOR CENTRO DE MAYORES 0, , PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES 2.500, ,00 total IV , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES , ,47 7

10 URBANISMO Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 825, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 1.776, , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,11 total I , ,60 8

11 Aplicación presupuestaria Descripción ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 9.350, , OTROS SUMINISTROS 2.000, , TRIBUTOS ESTATALES 3.000, , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 2.900, , OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000, , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A , , TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO , ,00 total IV , , INVERSIONES EN TERRENOS 0, ,00 total VI 0, , URBANISMO , ,38 9

12 INFRAESTRUCTURAS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 434,87 434, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, ,00 total I , , MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0, , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , , OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD , ,00 total II , , OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA 0, , OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS , , INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , ,00 total VI , , INFRAESTRUCTURAS , ,64 10

13 INDUSTRIA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.943, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.870, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3.892, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,31 total I , , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS.PROYECTOS EUROPEOS 0, ,00 total II 0, , SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA , , SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO , , SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS , , SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR 6.000, , SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA II 0, , SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA , , SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS 4.800, , SUBVENTIDAD URBANÍSTICA EL ÁLAMO ,00 0, O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES 6.000, ,00 total IV , , INDUSTRIA , ,41 11

14 PATRIMONIO Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 0, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 702, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,79 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,13 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0, , GASTOS JURÍDICOS 1.000, , RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , , GASTOS DIVERSOS: Registro , ,00 total II , , PATRIMONIO , ,31 12

15 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U. Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 3.384,89 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 8.601, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.961, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.890, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,28 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.040, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9.026, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 6.015, ,80 13

16 Aplicación presupuestaria Descripción SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.551, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.784, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.403, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.755, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, ,37 total I , , OTROS SUMINISTROS , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ALQUILER PUNTO LIMPIO 1.510, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 5.740,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR 0, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE , ,00 total II , ,00 14

17 Aplicación presupuestaria Descripción TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS ,00 0, TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS , , CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 300,00 300,00 total IV , , OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA ,00 0, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0,00 total VI , , LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U , ,97 15

18 PARQUES Y JARDINES Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9.047, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,56 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUMINISTROS AGUA , , OTROS SUMINISTROS 4.000, , TRANSPORTES 2.670, ,00 total II , , OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO , , INVERSION DE REPOSICIàN ZONAS VERDES ,00 0,00 total VI , , PARQUES Y JARDINES , ,57 16

19 SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS. Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4.556, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 7.938, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,66 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.199,52 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,00 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1.469, ,88 17

20 Aplicación presupuestaria Descripción COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3.852, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.403, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.239, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 8.498, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.893, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL , ,00 total I , ,49 18

21 Aplicación presupuestaria Descripción COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0, , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.600, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 7.300, , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.000, , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T CNICAS Y UTILLAJE , , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 0, , MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES 1.700, , OTROS SUMINISTROS 1.500, , O.T.E.EXT.SERV.DE VARIOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , OTROS SUMINISTROS , , PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA 0, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS 0, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 500,00 500, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , OTROS SUMINISTROS 500,00 500, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS ,00 0,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000, , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 total IV 3.100, , SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS , ,41 19

22 ECONOMÍA Y HACIENDA Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.508, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.784, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.403, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.100, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.463, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.057, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,44 20

23 Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.787, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 6.597, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,31 total I , , TRIBUTOS ESTATALES 1.000, , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000, , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000, ,00 total II 7.000, , GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉ STAMOS , , INTERESES DE DEMORA , , OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES , ,00 total III , , TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F , ,93 total IV , , FONDO DE CONTINGENCIA , ,00 total V , , AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS , ,00 total IX , , ECONOMÍA Y HACIENDA , ,13 21

24 RÉGIMEN INTERIOR Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,29 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,96 total I , , ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO 2.500, , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL 3.000, , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA , , SUMINISTROS GAS , , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO , , COMUNICACIONES POSTALES , , PRIMAS DE SEGUROS , , TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES 600,00 600, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , , OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 total II , ,43 22

25 Aplicación presupuestaria Descripción O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS , , INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , SUBVENCIONES EN ESPECIE , ,57 total IV , , RÉGIMEN INTERIOR , ,68 23

26 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, ,00 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE , ,00 total II , , TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS , ,26 24

27 COMPRAS Y CONTRATACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,00 total I , , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 total II , , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 0, ,00 total VI 0, , COMPRAS Y CONTRATACIÓN , ,71 25

28 INFORMÁTICA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,58 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,27 total I , , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIàN 8.000, , REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.000, , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 0, ,24 total IV 0, , INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO , , INVERSION EN SOFTWARE , ,00 total VI , , INFORMÁTICA , ,89 26

29 SEGURIDAD CIUDADANA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 8.369, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.497, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.350, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,62 total I , ,33 27

30 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 2.000, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIàN , , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0, , SUMINISTROS VESTUARIO , , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 3.000, , OTROS SUMINISTROS , , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 1.000, , GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , SERVICIO DE GRUA , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , SUBVENCIàN A.E.S.L.E.M.E , , OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000, ,00 total IV , , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,10 0,00 total VI , , SEGURIDAD CIUDADANA , ,70 28

31 BOMBEROS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,98 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0, , SUMINISTROS VESTUARIO , , SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.000, , MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00 200,00 total IV 200,00 200, BOMBEROS , ,35 29

32 EMPRESAS PÚBLICAS Aplicación presupuestaria Descripción TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES , ,96 total IV , , EMPRESAS PÚBLICAS , ,96 30

33 RECURSOS HUMANOS Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.873, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 0, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT , , PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES 0, , PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS 0, , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 0, , SEGUROS , , PREMIO AÑOS DE SERVICIO , , OTROS GASTOS SOCIALES ,00 0,00 total I , , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.356, , VESTUARIO , , SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE 1.000, , SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , TRIBUTOS 5.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 1.000, , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 8.000, ,00 31

34 Aplicación presupuestaria Descripción GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000, , O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , O.T.E.EXT.FORMACIÓN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO , , LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO , , OTRAS INDEMNIZACIONES , ,00 total II , , TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM , , OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales 7.793, ,86 total IV , , RECURSOS HUMANOS , ,10 32

35 EDUCACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 7.725, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 274,92 277, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 4.248, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.686, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 6.179, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.524, , SEGURIDAD SOCIAL , ,16 33

36 Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,58 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 0, , SUMINISTRO DE GAS 0, , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , OTROS SUMINISTROS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, , O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , ,00 34

37 Aplicación presupuestaria Descripción INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS , , CONVENIO JUAN XXIII 6.660, , CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS 5.000, , CONVENIO IES CARPE DIEM 2.000, , CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 0, , CONVENIO IES ARANGUREN 0, , CONVENIO IES ÁFRICA 0, , CONVENIO IES BARRIO LORANCA 0, , CONVENIO IES DIONISIO AGUADO 0, , CONVENIO IES DOLORES IBÁRRURI 0, , CONVENIO IES FEDERICA MONTSENY 0, , CONVENIO IES JOAQUÍN ARAUJO 0, , CONVENIO IES JULIO CARO BAROJA 0, , CONVENIO IES LA SERNA 0, , CONVENIO IES SALVADOR ALLENDE 0, , CONVENIO IES VICTORIA KENT 0, , TRANSF. CONSORCIO UNED , , TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII 7.850, , PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA , , CONVENIO ASPANDI , , TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA , , OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER) , , OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES , , CONVENIO formula URJC 0, , CONVENIO AULA ASTRONOMÖA 9.000, , APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS 715,00 715, OTRAS TRANSFERENCIAS fuenbuses+pintamos la escuela , , OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO) , , UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSITARIOS 0, , CONVENIO FAMPA , ,00 total IV , ,43 35

38 Aplicación presupuestaria Descripción INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MEN NDEZ PIDAL 2.000, , SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA 2.000, , SUBV.DE CAPITAL CEIP SOR JUANA INES DE LA CRUZ 6.660, ,00 total VII , , EDUCACIÓN , ,44 36

39 SANIDAD Y CONSUMO Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.498, , SEGURIDAD SOCIAL , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.508, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.784, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.403, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.414, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 0, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,90 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,70 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,10 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 6.200,40 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,47 0,00 37

40 Aplicación presupuestaria Descripción COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,29 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.209,48 0, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,84 0, SEGURIDAD SOCIAL ,57 0,00 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES 3.000, , OTROS SUMINISTROS 7.000, , TRANSPORTES 5.000, , TRIBUTOS ESTATALES 1.500, , TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTàNOMAS 400,00 400, OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS , , ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , , OTROS SUMINISTROS 300,00 300, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 0, , OTROS GASTOS DIVERSOS 0, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 0, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 2.000,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 0,00 total II , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 6.240, , OTRAS TRANSFERENCIAS , , SUBVENCIONES EN ESPECIE 5.000, ,00 total IV , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, ,00 total VI 0, , SANIDAD Y CONSUMO , ,30 38

41 BIENESTAR SOCIAL Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,69 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,46 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 0,00 650, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0,00 964, SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,26 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 6.853, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,12 39

42 Aplicación presupuestaria Descripción OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.547, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.731,66 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,66 total I , , OTROS SUMINISTROS ,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOM STIC 7.870, , O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO , , O.T.ESAS.EXT.: RESMA , , O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE , ,00 40

43 Aplicación presupuestaria Descripción EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIàN FAMILIAR , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS GASTOS DIVERSOS 8.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA 300,00 300, SUMINISTROS GAS 2.000, , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES 2.200, , OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD 9.900, , O.T.E.TELEASISTENCIA , , O.T.E. AYUDA A DOMICILIO , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ALQUILER NAVE TOXICàMANIAS , , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA 1.500, , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 1.000, , OTROS SUMINISTROS 2.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 7.700, ,00 total II , , AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 7.158, , SUBV.APROME , , AYUDAS SS.COMEDOR:Cafetería Ramón Rubial , ,00 41

44 Aplicación presupuestaria Descripción AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS , , AYUDAS PRODUCTOS FARMAC UTICOS , , AYUDAS COMEDOR INFANTIL , , SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI 0, , SUBV. La Lib lula , , SUBV. AFUJER 4.700, , SUBVENCIÓN AFAMSO , , SUBVENCIÓN LA CASITA 5.000, , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , SUBVENCON MONOPARENTALES , , SUBVENCIàN EXALCOHàLICOS , , INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , , AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO , , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES 4.265, ,79 total IV , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 4.585,00 0, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0, INV.NVA.MOBILIARIO ,00 0,00 total VI ,00 0, BIENESTAR SOCIAL , ,32 42

45 TERCERA EDAD Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,69 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL 2.000, , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 2.000, , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS GAS 0, , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 1.000, , OTROS SUMINISTROS , , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES 5.400, , TRANSPORTES 500,00 500, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00 500, OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , TERCERA EDAD , ,15 43

46 IGUALDAD DE LA MUJER Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,52 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 956,88 956, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.784, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.403, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 658,44 658, SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.815, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.118, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,79 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,11 total I , ,74 44

47 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.CASA DE LA MUJER , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 5.200, , OTROS SUMINISTROS 6.560, , TRANSPORTES 5.500, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 300,00 300, OTROS GASTOS DIVERSOS , , TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.248, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 7.264, ,80 total II , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , , CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA , , CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD , , PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 total IV , , IGUALDAD DE LA MUJER , ,12 45

48 CULTURA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,12 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.266,40 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 7.136,64 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,76 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.977,60 0, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.798, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,79 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , CANONES , , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 4.800, , GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES , ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA , , PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I , , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,68 total IV , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO 0, , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, , INV.NVA.MOBILIARIO 2.500, , INV. N FONDO BIBLIOTECAS , ,00 total VI , , CULTURA , ,00 46

49 DEPORTES Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,98 total I , , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES , , SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL , ,00 total IV , , INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , DEPORTES , ,29 47

50 JUVENTUD Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,16 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4.925, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9.747, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.961, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,86 0, SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,89 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES , , TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN , ,71 total II , , TRANSF.CTE ANIMAJOVEN , , ENCLAVE JOVEN , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD , , TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 3.948, , TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES , ,00 total IV , ,02 48

51 Aplicación presupuestaria Descripción INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, INV.NVA.MOBILIARIO , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , JUVENTUD , ,14 49

52 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 650,88 650, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3.696, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 7.198, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 964,44 964, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,96 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 4.900, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE 6.000, , OTROS SUMINISTROS 3.900, , TRANSPORTES , , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.700, , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 0, , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF. CRUZ ROJA ESPAñOLA , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO , , SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO) , ,00 total IV , ,95 50

53 Aplicación presupuestaria Descripción SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES , ,00 total VII , , PARTICIPACIÓN CIUDADANA , ,34 51

54 COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,30 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL , ,59 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS 5.700, , O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000, ,00 total II 8.700, , TRANSF. Medicus-Mundi , , COOPERACIàN INTERNACIONAL , , TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz) 9.000, , TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Cherno 9.000, , TRANSF.Paz con dignidad (ayuda pueblo palestino) , , TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca) , , TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte) , , TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB) , , TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad 0, , TRANSF.Dique Mail Profesores Cooperantes 0, , TRANSF.Etiopía AYME 0, ,00 total IV , , TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España , , TRANSF. Medicuba-España , ,00 total VII , , COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD , ,19 52

55 FORMACIÓN Y EMPLEO Aplicación presupuestaria Descripción OTROS GASTOS DIVERSOS , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , ,00 total II , , TRANSF.CTE. C.I.F.E , ,00 total IV , , INV.N.MAQ, INST Y UTILLAJE 0, , INV.NVA.MOBILIARIO 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , FORMACIÓN Y EMPLEO , ,00 53

56 COMERCIO Aplicación presupuestaria Descripción ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 5.700, , CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias de 4.000, ,00 total IV 9.700, , COMERCIO , ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,42 54

57 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de ingresos 2017 ENTIDAD LOCAL

58 Presupuesto de ingresos 2017 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2016 Presupuesto CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF , , IBI DE NATURALEZA RÚSTICA , , IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA , , IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPEC , , IMPTO.VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA , , IMPTO.S.INCREM.VALOR TERRENOS NAT.URB , , IAE EMPRESARIALES , ,13 TOTAL CAPÍTULO I , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVEZA , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL TABACO , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCARBUROS , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT 926,96 980, IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS , ,00 TOTAL CAPÍTULO II , , SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS , , CEMENTERIOS , , TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS , , EXPEDICION DE DOCUMENTOS , , TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS , , TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS 3.000, , ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS , , TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS , , OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO: TELEFONÍA MÓVIL 0, ,00 Ingresos 1

59 Presupuesto de ingresos 2017 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2016 Presupuesto CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA , , OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS , , TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas , , COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA , , CAJEROS AUTOMÁTICOS , , QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA , , PUESTOS Y BARRACAS GENERAL , , CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA , , O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO , , O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI , , EXPLOTACIÓN, PODOLOGIA PELUQUERIA CENTRO MAYOR 500,00 0, CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto , , CESION DE USO: RECINTO FERIAL BARRIOS 4.200,00 0, TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS , , RESERVA ESPACIO CARGA Y DESCARGA , , SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE 0, , TELEASISTENCIA VECINOS , , HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA , , SERVICIOS DEL CENTRO DE PROTECCION 200,00 200, VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO 600,00 600, APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO , , CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA , , SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS , , MULTAS DE TRAFICO , , SANCIONES PERSONAL 2.500, , SANCIONES URBANÍSTICAS , , SANCIONES ADMINISTRATIVAS , ,00 Ingresos 2

60 Presupuesto de ingresos 2017 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2016 Presupuesto SANCIONES ADMINISTRATIVAS POLICÍA ,00 0, SANCIONES MEDIO AMBIENTE , , SANCIONES OMIC , , RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS 6.000, , RECARGO EJECUTIVO , , RECARGO DE APREMIO , , INTERESES DE DEMORA , , OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA , , BONOBUS 3ªEDAD , , SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA , , RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM , , VIAJES MAYORES , ,00 TOTAL CAPÍTULO III , , TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN , , OTRAS TRANSF.DEL ESTADO , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA 3ªEDAD , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA EDUCACIÓN , , TRANSF.corriente CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA 0, , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA BESCAM , , TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA , , TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS , , TRANSFERENCIA UNESPA , ,00 TOTAL CAPÍTULO IV , ,09 Ingresos 3

61 Presupuesto de ingresos 2017 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2016 Presupuesto INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 5.000,00 0, INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 0, , DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES , , ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL , , OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEL 2.500,00 0, OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEL 0, , CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR ,00 0, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR , , APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO ,00 0, APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO 0, , CANON CLUB DE BALONCESTO , , CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓ ,64 0, CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓ 0, , PODOLOGO CENTRO MAYORES 500, ,00 TOTAL CAPÍTULO V , , ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUEL , ,75 TOTAL CAPÍTULO VI , , TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓ 0, ,72 TOTAL CAPÍTULO VII 0, , PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTO , ,00 TOTAL CAPÍTULO IX , ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,55 Ingresos 4

62 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

63 Ejercicio: 2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS , , RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL , , OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO , , RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , HORAS EXTRAORDINARIAS , , SEGURIDAD SOCIAL , , FONDO DE ACCIÓN SOCIAL , , SEGURO DE VIDA , , OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE , , ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , CANONES 1.200,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE 4.500, , REP.MTO.Y CONSERV. VEHÍCULOS 3.000, , REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 600, ENERGIA ELÉCTRICA 6.600, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.000, , VESTUARIO , , SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS , , SUMINISTRO DE ARTÍCULOS , , OTROS SUMINISTROS , , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 250,00 250, OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES 100,00 100, PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00 600, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.000,00 0, JURIDICOS CONTENCIOSOS 6.000, , REUNIONES Y CONFERENCIAS 200,00 200, OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00 300, SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES 100, , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPÍTULO II , , INTERESES DE DEMORA 0,00 400,00 TOTAL CAPÍTULO II... 0,00 400,00 TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL , ,25

64 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS Concepto Presupuesto Presupuesto OTROS PRECIOS PÚBLICOS , ,88 TOTAL CAPITULO III , , TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , , TRANSF. PATRONATO DE CULTURA , , TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES , , TRANSF. C.I.F.E , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,37 TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS , ,25

65 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

66 Ejercicio: 2017 OFICINA TRIBUTARIA DEL AYTO,DE FUENLABRADA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , PRODUCTIVIDAD 9.400, , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL , , SEGURO DE VIDA 9.205, , PREMIO EXTRAORDINARIO AÑOS 3.000, ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000, , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 700,00 700, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , SERVICIOS POSTALES , , ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS 500,00 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, , PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , , INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS 3.500, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM , , SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN , , OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 200,00 200, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO 250,00 250,00 TOTAL CAPÍTULO II , ,00 TOTAL GASTOS OFICINA TRIBUTARIA , ,93

67 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS OFICINA TRIBUTARIA DEL AYTO,DE FUENLABRADA Concepto Presupuesto Presupuesto TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , ,93 TOTAL CAPITULO IV , ,93 TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS , ,93

68 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

69 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS 330 -ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Aplicación presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4.234, , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.242, , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , HORAS EXTRAORDINARIAS , , GRATIFICACIONES , , SEGURO DE VIDA , , SEGURIDAD SOCIAL , ,65 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE 1.800, , MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS 3.000, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.000, , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000, , OTROS SUMINISTROS 5.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 7.000, , TRANSPORTES 4.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.000, , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 1.000, , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 5.000, , JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.500, , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , FORMACIÓN 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 500,00 500, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500, LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 700,00 700,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL , ,36

70 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES , , ENERGIA ELECTRICA , , AGUA , , GAS , ,00 TOTAL CAPITULO II , , TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,87 TOTAL CAPITULO IV , ,87 TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES , ,87

71 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS BIBLIOTECAS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,19 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1.959, , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.986, , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,18 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , , MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC , , OTROS SUMINISTROS 2.000, , TRANSPORTES , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 4.000, , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 200,00 200, DEL PRESONAL NO DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 7.000, ,00 TOTAL CAPITULO IV , ,00 TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS , ,46

72 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL. UNIVERSIDAD POPULAR Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,55 TOTAL CAPÍTULO I , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 300,00 300, OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , PRIMA DE SEGUROS 1.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 1.000, , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500,00 TOTAL CAPITULO II , ,00 TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR , ,73

73 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL.ESCUELA DE MÚSICA Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,66 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 489,96 489, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 3.568, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 7.052, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 746,64 746, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.427, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,56 TOTAL CAPÍTULO I , , REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC , , VESTUARIO 5.000, , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES 1.000, , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 500,00 500, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA , , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 8.000, , OTRAS TRANSFERENCIAS 150,00 150,00 TOTAL CAPITULO IV , ,56 TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA , ,97

74 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMACIÓN CULTURAL. ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE , , CANONES , , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , PRIMAS DE SEGUROS , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES , , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , SEGURIDAD 0, , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS 500,00 500,00 TOTAL CAPITULO III ,00 500, SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 2.000, , OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES , ,57 TOTAL GASTO Patronato de Cultura , ,96 Resumen por capítulo gastos CAP I , ,07 CAP II , ,68 CAP III 500,00 500,00 CAP IV , ,21 Total , ,96

75 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Presupuesto Presupuesto TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR , , TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA , , TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACIÓN CULTURAL , , APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 1.200, , VENTA DE CATÁLOGOS 100,00 100, OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS 460,00 460,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA , ,96 TOTAL CAPITULO IV , ,96 TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA , ,96

76 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

77 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS 340 -ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 3.500, , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.657, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCION SOCIAL 4.800, , SEGURO DE VIDA , , OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE 1.500, , REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO 500,00 500, REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE 9.000, , OTROS SUMINISTROS 2.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 2.400, , TELEGRÁFICAS 300,00 300, MENSAJERÍA 1.000, , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 7.000, , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.000, , SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , CURSOS DE FORMACION 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO II , ,00 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL , ,67

78 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,35 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , , CÁNONES 5.500, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.000, , SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO , , TROFEOS , , OTROS SUMINISTROS 2.000, , TRANSPORTES , , PRIMAS DE SEGUROS 1.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000, , ARBITRAJES DEPORTIVOS , , SERV. APOYO DEPORTIVO , , SERVICIOS BANCARIOS , , SERVICIOS FEDERACIONES , , SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.000, , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO 600,00 600,00 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000, ,00 TOTAL CAPITULO III , , SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D , , SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D , , PREMIOS , , SUBVENCIONES MENORES , , SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA , , SUBV. C.D.Lugo ,00 0,00 TOTAL CAPITULO IV , ,00 TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , ,57

79 Ejercicio: 2017 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCION SOCIAL 6.930, ,72 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000,00 0, REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD , , REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO , , REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , AGUA , , GAS , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , VESTUARIO 8.000, , SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS , , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , OTROS SUMINISTROS 4.000, , LIMPIEZA Y ASEO , , SEGURIDAD , , SERV. APOYO DEPORTIVO , , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 300,00 300,00 TOTAL CAPITULO II , , TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,06 TOTAL CAPITULO IV , ,06 TOTAL GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS , ,01 TOTAL GASTO Patronato Municipal de Deportes , ,25 Resumen por capítulos gastos CAP I , ,38 CAP II , ,81 CAP III 1.000, ,00 CAP IV , ,06 Total , ,25

80 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Concepto Presupuesto Presupuesto SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS , , SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS , , SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES , , SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO , , PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.000,00 0, EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS 1.000,00 0, OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO , , OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.500, ,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , ,25 TOTAL CAPITULO IV , ,25 TOTAL INGRESOS PMPAL. DEPORTES , ,25

81 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

82 Ejercicio: 2017 CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , SUELDOS DEL GRUPO A , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0, , TRIENIOS 1.685, , COMPLEMENTO DE DESTINO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , OTROS COMPLEMENTOS 936, , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 7.500, , OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO , , RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , OTROS GASTOS SOCIALES 2.400, , SEGURO DE VIDA , , OTROS BENEF SOCIALES 3.000, ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND. MAQUINARIA , , ARREND. MAT. TRANSPORTE 4.000, , EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000, , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST , , REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.000, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.300, , ENERGÍA ELÉCTRICA , , GAS 500,00 500, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.800, , VESTUARIO 2.000, , OTROS SUMINISTROS 7.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , SEGUROS DE ALUMNOS 9.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500,00 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000, , PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.000, , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000, , REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 5.300, , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES , ,33 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS. 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO III ,00 100, OTRAS TRANSFERENCIAS 0, , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 0, , TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS C.I.F.E , ,00

83 Ejercicio: 2017 CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Presupuesto Presupuesto OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI , ,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO , ,00 TOTAL CAPITULO IV , ,00 TOTAL INGRESOS C.I.F.E , ,00

84 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

85 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2016 PTO 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.542, ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 5.542, ,20 VI. Activo por impuesto diferido 0, ,02 B) ACTIVO CORRIENTE , ,79 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,53 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,53 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,26 Tesorería , ,26 T O T A L A C T I VO , ,79

86 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación PATRIMONIO NETO Y PASIVO PTO 2016 PTO 2017 A) PATRIMONIO NETO , ,82 A-1) Fondos propios , ,82 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,82 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,97 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,97 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,97 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,79

87 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2016 PTO 2017 A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios , ,46 b) Prestaciones de servicios , ,46 Aprovisionamientos 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Otros ingresos de explotación , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00 de personal , ,31 a) Sueldos, salarios y similares , ,52 b) Cargas sociales , ,79 Otros gastos de explotación , ,15 a) Servicios exteriores , ,92 b) Tributos -86,23-86,23 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales ,00-700,00 Amortización del inmovilizado , ,00 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0,00 0,00 Otros resultados 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

88 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

89 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2016 PTO 2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,60 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material , ,74 IV. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 86,86 B) ACTIVO CORRIENTE , ,84 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,70 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,70 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,14 Tesorería , ,14 T O T A L A C T I VO , ,44

90 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación PATRIMONIO NETO Y PASIVO PTO 2016 PTO 2017 A) PATRIMONIO NETO , ,19 A-1) Fondos propios , ,45 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,45 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,74 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,25 II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,25 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,25 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,44

91 Ejercicio: 2017 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2016 PTO 2017 Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 Aprovisionamientos , ,68 c) Trabajos realizados por otras empresas , ,68 Otros ingresos de explotación , ,78 b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,78 de personal , ,40 a) Sueldos, salarios y similares , ,11 b) Cargas sociales , ,29 Otros gastos de explotación , ,70 a) Servicios exteriores , ,70 b) Tributos 0,00 0,00 Amortización del inmovilizado , ,86 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 3.225, ,86 Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad , ,00 Otros resultados 0,00 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

92 Concejalía de Economía, Hacienda, R. Interior, STIC, RR.HH y S. Ciudadana Presupuesto de gastos e ingresos 2017 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

93 E.M.T. DE FUENLABRADA S.A. BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2017 Nº CTA. ACTIVO PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO 31/12/ /12/ /12/2017 A) ACTIVO NO CORRIENTE , , ,24 I. Inmovilizado intangible ,32 620, ,00 201, (2801), (2901) 1. Desarrollo 202, (2802), (2902) 2. Concesiones 203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio. 206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas ,32 620, ,00 205, 209, (2805), (2905) 6. Otro inmovilizado intangible. 0,00 0,00 0,00 II. Inmovilizado material , , ,24 210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones , , ,19 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material , , , Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias , (2920) 1. Terrenos , (282), (2921) 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio , 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas , 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio , 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros , 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda Derivados , Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido B) ACTIVO CORRIENTE , , ,52 580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. - - II. Existencias , , ,08 30, (390) 1. Comerciales , 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , , ,08 33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso , (395) 4. Productos terminados , (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados Anticipos a Proveedores - - III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,94 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) 1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios , , ,64 433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas , 5531, Deudores varios , Personal. 0,00 0, Activos por impuesto corriente , , , , 4708, 471, Otros créditos con las Administraciones Públicas , , , Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo , 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio , 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas , 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda Derivados , 5354, 5523, Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 0,00 0, , 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio , 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a empresas , 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda , Derivados , 545, 548, 551, 5525, 565, Otros activos financieros. 0,00 0,00-480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo , , ,07 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,43 570, 571, 572, 573, 574, Tesorería , , , Otros activos líquidos equivalentes. - - TOTAL ACTIVO ( A + B ) , , ,76

94 E.M.T. DE FUENLABRADA S.A. BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2017 Nº CTA. PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO 31/12/ /12/ /12/2017 A) PATRIMONIO NETO , , ,53 A-1) Fondos propios , , ,72 I. Capital , , ,00 100, 101, Capital escriturado , , ,00 (1030), (1040) 2. (Capital no exigido) II. Prima de amisión - - III. Reservas , , ,92 112, Legal y estatutarias , , ,39 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, Otras reservas , , ,53 (108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) - - V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0, Remanente - - (121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0,00 0, VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,80 (557) VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambios de valor I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros , 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,81 B) PASIVO NO CORRIENTE , , ,26 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00 0, Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0,00 0,00 0, Actuaciones medioambientales Provisiones por reestructuración , 142, 143, Otras provisiones. - - II. Deudas a largo plazo. 0, ,00 0,00 177, 178, Obligaciones y otros valores negociables , Deudas con entidades de crédito , Acreedores por arrendamiento financiero Derivados , 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, , 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, Otros pasivos financieros. 0, ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido , , , V. Periodificaciones a largo plazo. - - C) PASIVO CORRIENTE , , ,97 585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta , 529 II. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00 III. Deudas a corto plazo. 26,49 467,62 467,62 500, 501, 505, Obligaciones y otros valores negociables. 5105, 520, Deudas con entidades de crédito , Acreedores por arrendamiento financiero , Derivados (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, Otros pasivos financieros. 26,49 467,62 467, , 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , 5564 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,35 400, 401, 405, (406) 1. Proveedores , , ,35 403, Proveedores, empresas del grupo y asociadas Acreedores varios , , ,38 465, Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , , Pasivos por impuesto corriente , 4751, 4758, 476, Otras deudas con las administraciones públicas , , , Anticipos de clientes , 568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C) , , ,76

95 E. M. T. de Fuenlabrada, S. A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 Nº CTA. 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) A) PRESUPUESTO ESTIMACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 OPERACIONES CONTINUADAS. 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,16 a) Ventas. 705 b) Prestaciones de servicios , , ,16 (6930), 71*, Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos , , ,59 (600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercancías. (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , , ,94 (607) c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,65 (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) deterioro de mercancias, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación , , ,15 75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0,00 0,00 0,00 740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,15 6. de personal , , ,89 (640), (641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,18 (642), (643), (649) b) Cargas sociales , , ,71 (644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. 0,00 0,00 0,00 7. Otros gastos de explotación , , ,64 (62) a) Servicios exteriores , , ,33 (631), (634), 636, 639 b) Tributos ,30-176,85-227,31 (650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 0,00 0,00 0,00 (651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente. (68) 8. Amortización de inmovilizado , , , Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , , 7952, 7955, Excesos de provisiones. 0,00 0,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 0,00 0,00 (690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas. (670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras. (678), Otros Resultados 9.000, , ,00 A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN , , , Ingresos financieros , , ,40 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 7600, 7601 a1) En empresas del grupo y asociadas. 7602, 7603 a2) En terceros. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, b1) De empresas del grupo y asociadas. 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 b2) De terceros , , , financieros. 0,00 0,00 0,00 (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), a) Por deudas con empreas del grupo y asociadas. (6650), (6651),(6654),(6655) (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), b) por deudas con terceros. 0,00 0,00 0,00 (6657), (669) (660) c) Por actualización de provisiones. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negociación y otros. (6632), 7632 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. (668), Diferencias de cambio. 0,00 0,00 0, Deterioro y resultado por enejenaciones de instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 a) Deterioros y pérdidas. (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultados por enejenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,40 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) , , ,80 (6300)*, 6301*, (633), Impuesto sobre beneficios. 0,00 0,00 0,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A ) , , ,80 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 0,00 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. 0,00 0,00 0,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A ) BENEFICIO , , ,80