Relación de Novedades

Transcripción

1 Relación de Novedades 1 Novedades de Eprical. Nueva versión Nuevos listados de facturación por importe Novedades de Eprical. Versiones anteriores Versión Período medio de pago. Adaptación a la modificación del artículo 5 RD 635/2014 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017) Período medio de pago: cómo excluir directamente una factura Versión Informe de los terceros comunes entre modelo 190 y modelo Información sobre el importe de facturación de un proveedor dado Registro de facturas/modificación de facturas Consulta de terceros Listados de terceros por situación de facturas Versión Relaciones de operaciones. Añadir y/o cambiar una relación de una o varias operaciones Relaciones de operaciones. Eliminar una relación de una o varias operaciones Versión Generación del soporte del modelo

2 1 Novedades de Eprical. Nueva versión 1.1 Nuevos listados de facturación por importe Se ha incorporado al formulario de terceros por situación de facturas (opción de menú Gastos / Facturas / Listado de terceros por situación de facturas) la posibilidad de obtener la facturación por terceros. Para ello habría que seguir los siguientes pasos: 1) Elegir Un Tercero o Varios Terceros En el primer caso, indicar por lista de valores el tercero en cuestión. En el segundo caso, indicar qué grupo de terceros se quiere usando los campos del apartado Filtro de terceros. Esto último se explica en el paso 5. Si en esta segunda opción no se especifica ningún grupo de terceros, por defecto saldrán todos. -2-

3 2) Elegir el período de fechas, es decir, si se quieren 2.a) las facturas del ejercicio presupuestario actual: En el ejercicio 2.b) las facturas comprendidas entre dos fechas (intervalo máximo de 12 meses): Entre fechas. 3) Elegir el tipo de informe 3.a) Total de facturas del tercero, sea cual sea su situación: Facturación total (todas las facturas) 3.b) Facturación neta del tercero, donde no se incluirán facturas que han sido anuladas o rechazadas. Las facturas rectificativas negativas (o notas de abono) minoran la cantidad total: Facturación neta (sin rechazadas ni anuladas). 4) Elegir el importe. Se trata de listar los terceros que en su total de facturación, en las fechas elegidas, superen o igualen el importe que indiquemos. Campo mayor igual. Si se quieren todos, basta con poner mayor igual a 0,00 euros. El importe que se indique sirve tanto para la opción de facturación total, como para la opción de facturación neta. En el primer caso, se mostrarán los terceros cuya suma total de facturas (incluidas las anuladas y las rechazadas y el neteo que se produce por el importe negativo de las notas de abono) iguale o supere la cantidad indicada. En el segundo caso, en la facturación neta, el informe mostrará aquellos terceros con facturas que, sin incluir las rechazadas ni las anuladas, y con el neteo de las notas de abono, igualen o superen el importe introducido. 5) Si se ha elegido en el paso 1), la opción de Varios Terceros, en Filtro de terceros tendremos dos opciones: - No indicar nada en los campos Incluidos / Excluidos. Esto permitirá que salgan todos los terceros que cumplan los criterios de fechas e importes. - Indicar la identificación de un tercero (en Incluidos ó Excluidos, según se quiera) o de un grupo de terceros. Para establecer un grupo de terceros, se usarán los caracteres comodines. Por ejemplo, para un grupo de terceros cuya identificación comience por B, indicar en campo incluidos la cadena B% Ejemplo: Terceros del ejercicio actual, cuya identificación comience por B147 y con facturación neta mayor o igual a , 00 euros. -3-

4 Dado el tiempo de procesamiento que este listado puede llegar a necesitar, se recomienda realizar consultas que estén lo más acotadas posibles, tanto en terceros como en el período de fechas. Si elegidos los parámetros de tercero y fechas, el volumen de facturas a mostrar supera el número de las 6.500, el tiempo de obtención del listado sería tan elevado que se ha optado por no generarlo. En tal caso, Eprical avisaría con el siguiente mensaje: -4-

5 2 Novedades de Eprical. Versiones anteriores 2.1 Versión Período medio de pago. Adaptación a la modificación del artículo 5 RD 635/2014 (BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017) Desde el 1 de abril, el cálculo del período medio de pago se ha empezado a computar directamente a partir de la fecha de certificación o fecha de conformidad, y en su defecto, de la fecha de registro contable. Antes del 1 de abril, no se tenía en cuenta la fecha de conformidad, y se computaba a partir de los 30 días siguientes a la fecha de certificación o en su defecto, la del registro contable Período medio de pago: cómo excluir directamente una factura. En el mismo RD 635/2014, artículo 3, punto 2, se establece que las operaciones que correspondan con las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos, no deben tenerse en cuenta para el cálculo del período medio de pago. Con el objeto de poder excluir, bajo la responsabilidad del personal de la entidad, las facturas que cumplan los criterios mencionados, se da la posibilidad de marcar una factura para que no se incluya en el cálculo del período medio de pago. Esta marca podrá hacerse desde el registro de facturas o bien, en la modificación de las mismas. Así mismo, también se podrá realizar una consulta teniendo en cuenta este criterio. -5-

6 Toda factura que sea marcada, no figurará para el cálculo del período medio de pago. -6-

7 2.2 Versión Informe de los terceros comunes entre modelo 190 y modelo 347 Desde la pantalla de generación del soporte 347 se puede obtener un informe comparativo de terceros que figuren en este modelo y en el modelo 190. Esta comparativa se realiza sobre la opción elegida de las tres posibles para la generación del 347 (operaciones, facturas excluyendo notas de abono ó facturas incluyendo las notas de abono) El mismo tercero no debe aparecer en ambos modelos para el mismo período. El informe debería estar sin datos, como en la figura. Esta comparativa es una herramienta de apoyo para que esta incidencia se solucione Información sobre el importe de facturación de un proveedor dado. Con el fin de facilitar información del importe total de facturas que un proveedor lleva en el ejercicio, se han añadido varios items en los formularios de Registro de Facturas, Consulta de terceros y en el listado de terceros por situación de facturas. Este importe de facturación no incluirá facturas que han sido rechazadas o anuladas. Tampoco las facturas rectificativas en negativo. -7-

8 Registro de facturas/modificación de facturas A la hora de registrar una factura, o modificarla, se mostrará sobre el campo tercero el importe total de las facturas que hasta ese momento lleva ese proveedor Consulta de terceros En la consulta de terceros, pestaña resumen, se ha incluido el importe total de facturas del tercero para ese ejercicio Listados de terceros por situación de facturas En este formulario (Gastos/Facturas/Listados de terceros por situación de facturas), al elegir la opción Varios Terceros, se puede elegir un importe a partir del cual se mostrarán los terceros cuya suma de facturas sea igual o superior al importe introducido. -8-

9 2.3 Versión Relaciones de operaciones. Añadir y/o cambiar una relación de una o varias operaciones. A partir de ahora se ofrece la posibilidad, desde las opciones de menú Gastos/Gestión de relaciones y los monitores de ordenación de pagos y pagos, de gestionar las operaciones en las relaciones de operaciones ya existentes. Para ello, en la pantalla de selección se han agrupado las siguientes tres opciones excluyentes: Resaltamos que para usar la asignación de relaciones de operaciones, debemos buscar un criterio en la consulta que nos permita recuperar las operaciones implicadas, es decir, la operación que tiene la relación que va a asignarse, y la/las operación/operaciones que van a recibir esa relación. Una vez realizada la consulta con los criterios elegidos de entre todos los posibles, en la pantalla de operaciones seleccionadas, se marcan las operaciones sobre las que queremos modificar la relación contable. -9-

10 En la primera columna (N.º Operación), se saca el menú contextual (botón derecho del ratón). Se despliega un menú como el de la figuraes importante tener en cuenta que se pueden marcar las operaciones que se quieran, pero que a la hora de sacar el menú contextual, debemos estar situados sobre la operación cuya relación va a ser asignada a todas las marcadas. En el caso de la imagen, nos hemos situado sobre el registro cuya relación es la O 31. Será esta la relación que será asignada. Una vez elegida la opción de menú, se pedirá confirmación por cada una de las operaciones marcadas. Realizadas todas las asignaciones, nos dará un mensaje de finalización. -10-

11 2.3.2 Relaciones de operaciones. Eliminar una relación de una o varias operaciones. En el caso de la eliminación, se seleccionan las operaciones. Se marcan aquellas que se quieran dejar sin relación, y tras elegir la opción en el menú contextual, se confirma, una por una, si se desea eliminar la relación. -11-

12 2.4 Versión Generación del soporte del modelo 190 Se ha adaptado la aplicación al nuevo formato del modelo 190 de la AEAT. Para este año, como novedad, la AEAT va a validar el nombre de cada tercero con el que ellos tienen en su base de datos, y en caso que no coincida se generará un error en ese tercero que IMPIDE la presentación del modelo 190. Por tanto se recomienda validar dichos datos lo antes posible. Como ayuda, en el formulario de generación del 190 se ha puesto un nuevo botón que puede generar un fichero csv para poder cotejar los NIF de los terceros a presentar con los que tiene la AEAT. -12-

13 Si se decide generar el fichero csv, este podrá ser validado en la página de la AEAT

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15 En esta url se podrá cargar el fichero de cotejo generado por Eprical, siguiendo los pasos que se indican en la figura -15-

16 La comprobación se realiza en el botón de consulta (en la figura, el número 3). Esta comprobación nos devuelve la información del chequeo en un fichero de texto con todos los terceros, donde cada NIF del tercero que se coteja puede ser: identificado no identificado no identificado-similar Si el resultado es NO IDENTIFICADO, no se podrá presentar el modelo 190, salvo que se corrija en mantenimientos de terceros de Eprical y se vuelva a generar el fichero. Para cualquier duda sobre el funcionamiento de esta url, se recomienda visitar la web de la AEAT Hay que tener en cuenta que esta validación de terceros será obligatoria para todos los modelos que se presenten para la agencia, como el modelo 347, por lo que es transversal a todos los ficheros de intercambio con la AEAT. En la pestaña de Configuración, se ha creado el campo Correo electrónico para consignar una dirección de correo electrónico de la persona con la que relacionarse de la entidad. No es obligatorio -16-

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