WINTASK SICAL Versión 1.3c revisión 1 09/07/2018

Transcripción

1 Culleredo, 09 de julio de 2018 WINTASK SICAL 2015 Versión 1.3c revisión 1 09/07/2018 Esta versión incorpora: Tratamiento de la cuenta 101 para entidades propietarias Actualización del Cálculo del Período Medio de Pago (PMP): Optimización de informes de terceros (Des)Marcar facturas desde el registro Ejecutables de soporte remoto. ANTES DE PROCEDER A ACTUALIZAR, REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS: CONTA2015.WUR DEBERÁN EJECUTAR EL ACTUALIZADOR EN TODOS LOS EQUIPOS QUE QUIERAN UTILIZAR WINTASK SICAL Página 1 de 16

2 ÍNDICE 1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL TRATAMIENTO CUENTA 101 PARA ENTIDADES PROPIETARIAS CÁLCULO PERÍODO MEDIO DE PAGO. METODOLOGÍA RD 1040/ INFORMES DE TERCEROS Listados de terceros MANTENIMIENTO DE TERCEROS Exportación a hoja de cálculo: Consulta del histórico de terceros Pendiente de cobro Pendiente de pago Pagados Cobrados Todos (DES)MARCAR FACTURAS DESDE EL REGISTRO EJECUTABLES DE SOPORTE REMOTO Página 2 de 16

3 1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE WINTASK SICAL 2015 Es necesario ejecutar el Actualizador de Wintask SICAL 2015.exe facilitado por Wurth S.L., para disponer de todas las mejoras y modificaciones implementadas. Tras la ejecución, accediendo al menú Utilidades/Acerca de, comprobar que la versión se corresponde con los datos que se indican a continuación: 2. TRATAMIENTO CUENTA 101 PARA ENTIDADES PROPIETARIAS En el menú Mantenimiento/Datos Generales se añade un campo para indicar que la contabilidad se refiere a una entidad propietaria, por lo que este tipo de entidades deben marcarlo: Página 3 de 16

4 De esta manera, si señalamos esta opción, el programa lanzará un mensaje: Esta ventana nos advierte de los cambios que implica la selección. A continuación, saldrá otro mensaje: Esto supone que si respondemos Sí nos va a cambiar todos los movimientos de la cuenta 100 a la cuenta 101 o 1010 en función del módulo, simplificado/básico o normal. En este momento el programa hará un recálculo del plan de cuentas y empezará a tratar como cuenta de patrimonio la 101. Página 4 de 16

5 3. CÁLCULO PERÍODO MEDIO DE PAGO. METODOLOGÍA RD 1040/2017. Como consecuencia de lo dispuesto por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se ajusta la metodología económica de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. Se aclara el modo en el que se deben computar los días de pago, así como los días pendientes de pago, cuando se requiera la aprobación de la correspondiente certificación de obra, sea necesario acreditar la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados. La primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la primera publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de El procedimiento detallado podrá consultarse en la Guía Cálculo Período Medio de Pago que podrá visualizarse desde la propia ventana del cálculo del PMP, en la parte inferior izquierda, pulsando sobre el icono: Dicha guía también se podrá ver, por defecto, en la siguiente ruta: C:\Contabilidad_2015\Documentacion 4. INFORMES DE TERCEROS Se ha modificado la ventana que figura en el menú Informes/Informe de Terceros. Desde el citado menú podrán realizarse búsquedas de las operaciones contabilizadas con los terceros, seleccionando distintos filtros y listados. A continuación, se explicará el funcionamiento y la descripción de la siguiente ventana: Página 5 de 16

6 - Será posible emitir el informe según los distintos filtros: Pendientes de pago Pendientes de cobro Pendientes de cobro y pago Pagadas Cobradas Todas - Desde el filtro Rango de Terceros podrá seleccionarse uno o varios terceros. Si no informamos ninguno, se mostrarán todos. - La casilla Solo Acreedor/Deudor < 3 mil informará los terceros que tienen esta condición y previamente fueron marcados al darlos de alta desde Mantenimiento/Terceros. - El campo Rango de ejercicios lo completará automáticamente el programa, indicando desde las operaciones contabilizadas más antiguas hasta el ejercicio desde donde se realiza la consulta. El usuario podrá filtrar los años del rango que desee. - El filtro Con fecha Hasta de los listados Pendientes de pago, Pendientes de cobro, Pendientes de cobro y pago, Pagadas y Cobradas muestra la situación (pendientescobrada) o las operaciones contabilizadas (cobros-pagos) a la fecha seleccionada por el usuario. - El filtro Con fecha Desde/Hasta del listado Todas, permite buscar todo tipo de operaciones contabilizadas en el ejercicio entre un rango de fechas. - Los botones ubicados en la parte inferior de la ventana permiten: Reiniciar filtros de la ventana, borra la consulta anterior Exportación a Excel Imprimir Página 6 de 16

7 Una vez completados los filtros, se seleccionará alguna de las opciones para ver la información: exportar a Excel, pre visualizar, imprimir o guardar en formato PDF. El programa mostrará en la parte inferior de la ventana, el progreso del proceso, marcando el porcentaje de avance, como se observa a continuación: Los listados informarán los siguientes campos: Dni/Cif, Tercero, Nombre Comercial, Dirección, Asiento, Aplicación, Ejercicio, Fecha del Asiento, Operación, Programa, Económica, Nº Factura, Fecha Factura, Texto Asiento, Importe Pendiente, IVA, Descuentos, Total pendiente. A continuación, pueden observarse los listados: En formato PDF: Página 7 de 16

8 En formato Excel: 4.1 Listados de terceros Se podrán emitir distintos listados, según las necesidades del usuario: - Pendiente de pago El Informe de Terceros/Pendiente de Pago incluye todas las obligaciones que no llegaron a fase P (pago), tales como: DO, O, ADO, MO, APO. - Pendiente de cobro El Informe de Terceros/Pendiente de Cobro incorpora todos los derechos reconocidos que no llegaron a fase I (ingreso), fases: RD, APID, MRD, DI. - Pendiente de cobro y pago La información del listado Terceros/Pendiente de cobro y pago, incluye las operaciones de los dos Informes descriptos anteriormente. - Pagadas Las operaciones del Listado de Terceros/Pagadas contiene las operaciones ADOP, P, OP, DOP, RP. - Cobradas El Informe de Terceros/Cobradas, incorpora las operaciones RD-I, I, DI. Página 8 de 16

9 - Todas Este Informe incluye todo tipo de operaciones contables siempre que en los asientos se haya informado el tercero, por ejemplo: AD, RC, Cancelación o anulación de derechos, asientos barrados, y las fases indicadas en los apartados anteriores. 5. MANTENIMIENTO DE TERCEROS 5.1 Exportación a hoja de cálculo: A partir de esta versión es posible exportar a Excel la información del menú Mantenimiento/Mantenimiento de Terceros, pulsando el botón marcado en la siguiente captura: Página 9 de 16

10 Se abrirá una ventana para poder guardar la hoja de cálculo, pudiendo seleccionar la ruta e informar el nombre que el usuario decida: La hoja Excel generada contendrá todos los campos que se presentan en la ventana de terceros distribuidos por columnas y por filas, todos los terceros dados de alta: Página 10 de 16

11 5.2 Consulta del histórico de terceros Desde este mantenimiento se podrá n consultar las operaciones contabilizadas con cada uno de los terceros, seleccionando distintos filtros y listados. Para elegir al tercero podrá ayudarse con el botón buscar tercero. Se abrirá una ventana para completar alguno de los campos conocidos: Dni/Cif, Razón Social o Nombre Comercial: A medida que se completan alguno de los datos mencionados, el programa va filtrando la información y proponiendo el tercero, sin necesidad de completar todos sus caracteres. Después de seleccionarlo con doble clic de ratón o con el botón Aceptar, para visualizar las operaciones del tercero, habrá que pulsar sobre el icono. Página 11 de 16

12 Emergerá la siguiente ventana que se explicará a continuación: En la parte superior, se observarán todas las operaciones de terceros incluyendo los campos: Nº de Asiento, Aplicación, Ejercicio, Fecha de Contabilización, Operación, Nº Factura, Fecha Factura, Importe, IVA, Descuentos, Total, Programa, Económica, Texto del Asiento. En la parte central de la ventana, el programa brindará información resumida de distintas operaciones, como se muestra en las siguientes imágenes: Para el cálculo de los importes expuestos, se sumará a las partidas presupuestarias el IVA (si es deducible) y se restarán los descuentos (si existen). Sin embargo, el IVA y los descuentos no se tendrán en cuenta para informar las Obligaciones y Derechos reconocidos: Para ver las operaciones anteriores, de forma detallada, se podrá seleccionar la opción deseada, en los siguientes filtros: Página 12 de 16

13 Pendiente de cobro El Listado de Mantenimiento de Terceros/Pendiente de Cobro incorpora todos los derechos reconocidos que no llegaron a fase I (ingreso), fases: RD, APID, MRD, DI. Pendiente de pago El Listado de Mantenimiento de Terceros/Pendiente de Pago incluye todas las obligaciones que no llegaron a fase P (pago), tales como: DO, O, ADO, MO, APO. Pagados Las operaciones del Listado de Mantenimiento de Terceros/Pagados contiene las operaciones ADOP, P, OP, DOP, RP. Cobrados El Listado de Mantenimiento de Terceros/Cobrados, incorpora las operaciones RD-I, I, DI. Todos Este Listado incluye todo tipo de operaciones contables siempre que en los asientos se haya informado el tercero, por ejemplo: AD, RC, Cancelación o anulación de derechos, asientos barrados, y las fases indicadas en los apartados anteriores. Los botones ubicados en la parte inferior de la ventana permiten: Pre visualizar o imprimir los Listados de las distintas opciones en formato pdf. Exportar a Excel los Listados seleccionados. Acceder al asiento contable Página 13 de 16

14 Los listados en PDF informarán los siguientes campos: Dni/Cif, Razón Social, Nombre Comercial, Asiento, Aplicación, Ejercicio, Fecha de Contabilización, Operación, Nº Factura, Fecha Factura, Texto del Asiento, Programa, Económica, Importe, IVA, Descuentos, Total. Los listados Excel informarán los siguientes campos: Dni/Cif, Tercero, Nombre Comercial, Dirección, Asiento, Aplicación, Ejercicio, Fecha del Asiento, Operación, Programa, Económica, Nº Factura, Fecha Factura, Texto Asiento, Importe, IVA, Descuentos, Total. Página 14 de 16

15 6. (DES)MARCAR FACTURAS DESDE EL REGISTRO Recordamos al usuario que una vez contabilizada una factura queda vinculada a un número de asiento. Si dicho asiento se barra o se elimina, es necesario desvincular el registro para que vuelva a quedar pendiente y poder contabilizarlo de nuevo. Este proceso se realiza desde el menú Factura/Utilidades/(Des)Marcar facturas contabilizadas. A partir de esta versión este proceso se podrá hacer también desde el propio registro de facturas, desde el botón que se muestra a continuación: Saldrá un mensaje de confirmación: Respondiendo si a la pregunta, la factura se desvinculará del asiento, quedando pendiente de contabilizar. El proceso se puede realizar a la inversa, marcar un registro con un asiento ya contabilizado. En este caso hay que tener en cuenta que tanto registro como asiento deben contener exactamente la misma información. Al vincular un registro nos pedirá los datos del asiento: Página 15 de 16

16 7. EJECUTABLES DE SOPORTE REMOTO A partir de esta versión, la aplicación instalará las aplicaciones de soporte remoto que estamos utilizando actualmente, dentro de una de las carpetas de nuestros programas, por defecto: C:\ProgramData\wurthsl\Soporte Remoto Con esto, el usuario podrá acceder a la asistencia remota directamente desde Wintask Sical 2015, a través del menú Utilidades/Soporte remoto: Página 16 de 16