Principales Emisores por Asset Class - Fondo 2 2.8% 0.5% 2.1% 0.1% 23.2% 29.6%

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David Giménez Ferreyra
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1 por Asset Class Al 3/3/218 por Asset Class Fondo 1 por Asset Class Fondo 2 por Asset Class Fondo 3 3.2% 5.7% 8.3% 4.1% 2.8% 12.2% 23.2% 14.4% 2.4% 38.7% 4.% 5.7% 42.% 8.7% 14.1% 8.9% % 25.5% 4.5% Descripción Renta Variable Desarrollados Renta Fija Perú Corporativos Renta Fija Perú Gobierno Renta Variable Perú Renta Fija Internacional Corporativo Instrumentos Alternativos Renta Variable Emergentes Cuenta Corriente Depósitos Renta Fija Internacional Gobierno Operaciones en Tránsito por Asset Class Al 3/3/218 Clasificación Activos de Cartera Monto % Total Fondo % Total Renta Variable Desarrollados Renta Fija Perú Corporativos Renta Fija Perú Gobierno Renta Variable Perú Renta Fija Internacional Corporativo Instrumentos Alternativos Renta Variable Emergentes Cuenta Corriente Depósitos Renta Fija Internacional Gobierno Operaciones en Tránsito Total 8, ,43 11, ,645.92% 1.25%.% 1.18% 1 286,911 2,956,2 2,246,49 278,14 581, ,137 16, ,116 43,351 75,543 7,33, % 42.% 3 4.% 8.3% 3.2% 5.7% 1 1,572,38 6,441,965 13,477,296 3,956, ,315 2,586,826 5,544,695 63, ,371 1,292, ,779 45,59, % 14.1% 29.6% 8.7% 5.7% 12.2% 2.8% 1 3,32,62 387,95 2,187,447 9,33 765,13 1,23,915 16,32 114,14 51,653 26,433 8,581, % 4.5% 25.5% 8.9% 14.4% 2.4% 1 14,179,551 9,785,917 16,15,487 6,422,288 1,49,926 3,351,956 6,891,748 96,399 1,33,592 1,748,2 36,668 61,25, % 16.% 26.1% 1 5.5% 1 2.9% 1 Renta Fija Nacional Al 3/3/218 Renta Fija Nacional Fondo 1 Renta Fija Nacional Fondo 2 Renta Fija Nacional Fondo 3 2,24,291 13,129,547 22,11 871,412 37, , ,975 22,699 14,61 42,828 14,13 373,358 74, ,16 69,69 24,475 64, ,161 48,492 29, ,176 Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

2 Renta Fija Extranjero Al 3/3/218 Renta Fija Extranjero Fondo 1 Renta Fija Extranjero Fondo 2 Renta Fija Extranjero Fondo 3 162,69 384, ,87 161, ,499 39,42 144, ,9 Gobierno Mexicano 5,56 Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. 83,59 28,96 2,549 81,169 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 185,226 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 2,413 Gobierno Méxicano 79,15 176,492 53,627 17,565 21,388 Gobierno Mexicano 17,146 13, ,265 12,61 por Asset Class Al 3/3/218 por Asset Class BD Capital SAFI S.A.C. Enfoca SAFI S.A. 37,731 37,731 Man Fund Management UK Limited Harbourvest Partners L.P. Carlyle Realty VIII LLC CVC Capital Partners VII Limited KKR Associates Americas XII L.P. RENTA VARIABLE 231,834 51, ,372 34, ,26 85, Intercorp Financial Services Inc. (Antes Intergroup Financial Se) Cia Minera Volcán S.A. BCP PF Fideicomiso en Infraestructura s Lima S.A. s Pacasmayo S.A. Minsur S.A. Banco Continental 24,34 17,324 41,23 38,9 18,829 14,141 22,398 14,76 2, , , , ,41 283, ,349 15, , ,21 178, , ,28 161, , , , ,82 2.8% 972,77 689, , , ,41 464, ,52 349, , ,7 BlackRock Fund Advisors State Street Bank (Ireland) Limited (VGIL) Blackrock A MNG Ireland Ltd. Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. Schroder International Selection Fund Bank of New York UBS Global Asset Management Invesco Fund Managers Limited J.P. Morgan Chase & CO 135,394 12,412 13,781 45,224 32,664 12,44 23,984 27,957 8,378,184 1,471, ,131 55,89 379,86 393, , ,94 282,726 31, % 3.2% 1,562, ,54 346,616 31, , ,64 11, , , , % 4.% 3.5% 2.2% 1,75,866 1,815,599 1,185, ,57 61,383 56,63 537, , , , % 2.9% RENTA FIJA 2,24, ,234 22,11 14,13 14,61 64,183 74,385 48,492 69, % 3.1% 13,129, ,412 42, , , , ,16 24,475 29, , % 22,699 37,437 15,625,62 1,81, , , , , ,2 314, , , % Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

3 por Asset Class Al 3/3/218 (continuación) por Asset Class Corporación Financiera de Desarrollo S.A. Gobierno Mexicano 161, , ,69 83,59 21,388 79,15 81,169 13,282 53, % 2.3% 384, ,9 176, , ,226 28,96 17,146 17, ,499 12,61 113,87 2,413 39,42 5,56 2, , , ,1 33, , , , , , ,776 OPERACIONES EN TRÁNSITO III. Operaciones En Tránsito Operaciones en Tránsito INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS AC Capitales SAFI Larrain Vial Corredora de Bolsa Compass Group SAFI S.A. Macrocapitales SAFI S.A. Summa SAFI W Capital SAFI S.A. Faro Capital SAFI Credifondo S.A.F. Efic Partners S.A.C. 22,683 29, ,775 73,323 77,752 56,715 51,759 34,424 25,393 2,584 73,33 72,27 43,444 23,561 15,571 13,529 12,94 8,654 6,348 1,41 294,13 281, ,219 96,884 93,322 7,244 64,698 43,78 31,742 21,994 Avenue Europe Capital Partners III, LLC Lexington Partners GP Holdings VIII LLC Apollo Credit Opportunity Advisor III L.P. Apax IX USD GP L.P. INC. Arias Resource Capital GP II Ltd. Oaktree Capital Management L.P. Coller International General Partner VII, L.P. TRG Latin America Private Equity Fund Arias Resource Capital 265, , , , ,693 16, ,217 79,233 85,149 67,699 29,548 8,316 79,252 49,654 31,423 48,987 25,443 52,822 24,621 21, , , ,96 183,95 157, , ,66 132,54 19,77 89,77 DEPÓSITOS Banco Continental Scotiabank BIF Banco GNB Perú S.A. Banco Financiero del Perú S.A. Crediscotia Financiera 481, , % 86,436 45,189 32,411 2, ,515 41,7 146, ,356 6,561 3,25 29,957 2,543 87,792 12,911 98, ,159 24, ,356 92,972 3,25 29,957 5,87 Skandinaviska Enskilda Banken AB Australia New Zealand Banking Group Ltd DBS Bank Ltd. 57,537 44,695 13,41 115,633 Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

4 de Acciones Locales Al 3/3/218 de Acciones Locales Fondo 1 de Acciones Locales Fondo 2 de Acciones Locales Fondo 3 41,23 Intercorp Financial Services Inc. (Antes Intergroup Financial Se) 24,34 Intercorp Financial Services Inc. (Antes Intergroup Financial Se) 487,133 Intercorp Financial Services Inc. (Antes Intergroup Financial Se) 178, , ,28 141,2 Cia. de Minas Buenaventura S.A.A. 4 Cia. de Minas Buenaventura S.A.A. 67,687 Cia. de Minas Buenaventura S.A.A. 27,299 de Acciones Locales Al 3/3/218 de Acciones Locales Intercorp Financial Services Inc. (Antes Intergroup Financial Se) Cia. de Minas Buenaventura S.A.A. Total 24,34 41, , , , ,2 67,687 1,666, % 178, ,28 27, , % 972,77 689, , ,89 94,989 2,575,83 4.1% Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

5 Al 3/3/218 Renta Variable Fondo 1 Renta Variable Fondo 2 Renta Variable Fondo 3 73, , ,774 64, ,15 338,93 41,227 38,9 616,58 317,87 32,44 434,41 218,462 25, ,79 157,285 25, ,215 88,322 8, ,2 75,786 4, ,511 49,515 4,93 61,316 Al 3/3/218 37,731 37,731 DEPÓSITOS 949, , % 92,676 2.% 1,73 2,137,1 INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS Fondos de Inversión 943, ,56 3.2% 1,214,818 2.% RENTA FIJA Compañías de Seguros Financieras Fondos de Inversión Gobierno Hidrocarburos Industria Organismos Multilaterales Sociedades Concesionarias Telecomunicaciones RENTA VARIABLE 134,41 292, ,638 71,474 23, ,911 49,475 34,794 2,24,291 19, , ,669 3, ,487 49,326 4,93 25,775 41,227 64,314 4,445 73,237 32,44 8,199 38,9 4.2% 7.4% 4.5% 3 2.7% 3.3% 6.% 2.4% 276, ,779 1,555, ,683 56, ,176 12,41 396,764 13,129, ,65 24, ,562 2,47 42, , , ,161 93, , , ,79 823,15 61, ,2 931, ,58 25, , % 2.% 74 6,136 5,25 5,618 4,612 23,569 8,748 71,71 49, , ,93 317,87 75, , ,462 88, % 6.5% 2.5% 411, ,218 2,139,2 218,157 79, ,112 61, ,177 15,625,62 42,96 24, ,131 3,3 632, , ,35 1,7, , ,77 187, , ,235 1,24, , ,89 1,561, ,482 31,84 472,41 Total 949,43 1 5,313, % 25,161, % 3,144, % 34,568, % 25.1% 2.5% Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

6 Monedas del Portafolio Al 3/3/218 Tipo de Moneda Fondo 1 Tipo de Moneda Fondo 2 Tipo de Moneda Fondo 3 4.8% 8.3% 15.% 38.6% % 58.% 56.6% Descripción Dólares Soles Monedas del Portafolio Al 3/3/218 Monedas del Portafolio DOL SOL EUR VAC GBP JPY MXN COP CLP BRL Total 946, , ,713,487 3,981,567 49, ,737 31,26 93,87 26,572 6,591 2,882 7,33, % 56.6%.7% 1.8%.4%.%.4% 1 23,195,649 18,69,335 1,333,849 1,243, ,66 219,813 64,79 77,935 45,348 36,135 45,59, % 4.82% 2.93% 2.73% 1.67%.48%.14%.17%.8% 1 4,975,794 2,317,97 621,247 89, , ,53 26,596 1,577 1,155 15,235 8,581, % 27.% 7.3% 1.% 4.6% 1.4%.3%.2% 1 3,884, % 25,854, ,4, % 1,462, % 1,192, , , ,84 62,94 54,252 62,152,18 1 7RECI/8218 Contact Center: Lima / Provincias 8411 (línea gratuita)

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