Cartera por Emisor y Tipo de Instrumento (En miles de Nuevos Soles) Al

Transcripción

1 NACIONAL 3,172, % 13,896, % 2,069, % 1. Gobierno 1,008, % 4,296, % 238, % BCRP CD BCRP GOB.CENTRAL 1,008, % 4,296, % 238, % BONOS GOB.CEN. 994, % 4,240, % 233, % GDN GOB CEN 13, % 56, % 4, % 2. Sistema Financiero 1,351, % 4,260, % 583, % BANCO FALABELLA 15, % 19, % 0 OTRO BONOS SIST 15, % 19, % 0 BCO RIPLEY 36, % 2, % 0 CD SERIADOS 10, % 0 0 OTRO BONOS SIST 25, % 2, % 0 BID 4, % 53, % 0 ORG INT LOC 4, % 53, % 0 CAF 5, % 13, % 0 ORG INT LOC 5, % 13, % 0 COFIDE 37, % 82, % 0 BON.SUB.FIN % 2, % 0 CD SERIADOS 0 12, % 0 OTRO BONOS SIST 36, % 67, % 0 Confianza CD SERIADOS CONTINENTAL 202, % 804, % 111, % ACC.CAP.SOCIAL 1, % 93, % 67, % BON.ARR.FIN. 20, % 26, % 0 BON.SUB.FIN. 7, % 49, % 1, % CTAS.CTES. 70, % 386, % % DEP.A PLAZO 55, % 154, % 41, % OTRO BONOS SIST 45, % 94, % 1, % CREDICORP 1, % 114, % 18, % ACC.CAP.SOCIAL 1, % 114, % 18, % CREDISCOTIA 6, % 23, % 0 BON.SUB.FIN. 6, % 23, % 0 OTRO BONOS SIST CREDITO 310, % 1,604, % 263, % BON.ARR.FIN. 2, % 8, % 0 BON.SUB.FIN. 61, % 282, % 34, % CD SERIADOS CTAS.CTES. 212, % 1,180, % 210, % OTRO BONOS SIST 34, % 133, % 18, % DEUTSCHE L - PE 0 21, % 0 FIN EXT LOC 0 21, % 0 EDYFICAR 14, % 7, % % BON.SUB.FIN. 8, % 7, % % OTRO BONOS SIST 6, % 0 0 Financiera Efec , % OTRO BONOS SIST , % Financiera Uno 0 12, % 0 CD SERIADOS 0 12, % 0 FINANCIERO 5, % 20, % 0 OTRO BONOS SIST 5, % 20, % 0 Fond Mivivienda 26, % 85, % 0 OTRO BONOS SIST 26, % 85, % 0 INTERAMERICANO 46, % 38, % 18, % BON.ARR.FIN. 1, % 0 0 BON.SUB.FIN. 4, % 8, % 0 CD SERIADOS 22, % 0 0 CTAS.CTES DEP.A PLAZO 18, % 30, % 18, % INTERBANK 168, % 631, % 72, % BON.HIP.SEC.FIN % % 0 BON.SUB.FIN. 32, % 135, % 11, % CTAS.CTES. 64, % 224, % 19, % DEP.A PLAZO 47, % 117, % 31, % OTRO BONOS SIST 23, % 153, % 9, % INTERGROUP 3, % 205, % 53, % ACC.CAP.SOCIAL 3, % 205, % 53, % INTERSEGURO 11, % 15, % 0 BON.SUB.FIN. 11, % 15, % 0 JPMC&COPE 7, % 72, % 4, % FIN EXT LOC 7, % 72, % 4, % LEAS TOTAL BON.ARR.FIN MIBANCO 1, % 0 0 OTRO BONOS SIST 1, % 0 0 Pacífico 3, % 22, % 1, % BON.SUB.FIN. 3, % 22, % 1, % SCOTIABANK 69, % 296, % 14, % ACC.CAP.SOCIAL 3, % 13, % 13, % BON.SUB.FIN CTAS.CTES. 14, % 240, % % OTRO BONOS SIST 51, % 42, % 0 SANTANDER PERÚ 31, % 57, % 0 DEP.A PLAZO 31, % 57, % 0 GNB Perú 9, % 22, % 1, % CD SERIADOS 0 6, % 0

2 CTAS.CTES DEP.A PLAZO 9, % 16, % 1, % CITIBANK 316, % % % CTAS.CTES. 316, % % % DEUTSCHE BANK P Intercorp Perú 16, % 32, % 0 OTRO BONOS SIST 16, % 32, % 0 3. Sistema no Financiero 571, % 3,156, % 943, % ALICORP S.A. 18, % 289, % 94, % ACC.CAP.SOCIAL % 233, % 94, % ACC.TRABAJO BON.EMP.PRIV. 18, % 55, % 0 ATACOCHA ACC.CAP.SOCIAL BUENAVENTURA 0 21, % 0 ACC.CAP.SOCIAL ADR 0 21, % 0 Calidda Camposol 0 40, % 26, % BON.EMP.PRIV. 0 40, % 26, % CENCOSUD PE 28, % 104, % 11, % NO FIN.EXT.LOC 28, % 104, % 11, % Cía Minera Ares 9, % 75, % 0 BON.EMP.PRIV. 9, % 75, % 0 CNCH NO FIN.EXT.LOC Coazucar 4, % 17, % 0 BON.EMP.PRIV. 4, % 17, % 0 CONS. TRANSMANT DUKE E.I EGENOR 4, % 16, % 0 BON.EMP.PRIV. 4, % 16, % 0 ED. EL COMERCIO ACC.TRABAJO EDEGEL S.A. 15, % 173, % 85, % ACC.CAP.SOCIAL 12, % 154, % 85, % BON.EMP.PRIV. 3, % 19, % % EDELNOR S.A. 42, % 113, % 18, % ACC.CAP.SOCIAL 3, % 65, % 18, % BON.EMP.PRIV. 39, % 47, % % EL BROCAL % % ACC.CAP.SOCIAL % % ENERSUR 22, % 320, % 139, % ACC.CAP.SOCIAL 6, % 282, % 138, % BON.EMP.PRIV. 16, % 38, % % Eten BONO NUEVO PROY EXALMAR 0 30, % 0 BON.EMP.PRIV. 0 30, % 0 Ferreycorp 12, % 33, % 21, % ACC.CAP.SOCIAL 1, % 27, % 21, % BON.EMP.PRIV. 11, % 6, % 0 G & M S.A. 15, % 124, % 127, % ACC.CAP.SOCIAL 7, % 79, % 80, % ADR 8, % 44, % 47, % GLORIA 14, % 100, % % BON.EMP.PRIV. 14, % 100, % % H2Olmos 16, % 0 0 BONO NUEVO PROY 16, % 0 0 HOCHSCHILD ACC.CAP.SOCIAL INKIA ENERGY 14, % 79, % 2, % NO FIN.EXT.LOC 14, % 79, % 2, % Inmuebles Comer 4, % 4, % 0 BON.EMP.PRIV. 4, % 4, % 0 InRetail 0 0 1, % ACC.CAP.SOCIAL 0 0 1, % J R. LINDLEY 11, % 18, % 4, % BON.EMP.PRIV. 11, % 18, % 4, % KALLPA 15, % 80, % 6, % BON.EMP.PRIV. 15, % 80, % 6, % LAP LUZ DEL SUR 27, % 204, % 20, % ACC.CAP.SOCIAL 0 142, % 19, % BON.EMP.PRIV. 27, % 61, % 1, % Maestro 18, % 23, % 0 BON.EMP.PRIV. 18, % 23, % 0 MILPO 8, % 86, % 64, % ACC.CAP.SOCIAL 5, % 82, % 64, % BON.EMP.PRIV. 3, % 4, % 0 MINSUR 9, % 40, % 50, % ACC.TRABAJO 4, % 33, % 50, % BON.EMP.PRIV. 5, % 7, % 0 OLMOS 0 24, % 0 BON.EMP.PRIV. 0 24, % 0 PACASMAYO S.A.A 8, % 97, % 84, % ACC.CAP.SOCIAL 1, % 16, % 45, % ACC.TRABAJO 1, % 13, % 7, %

3 ADR 5, % 54, % 30, % BON.EMP.PRIV. 0 12, % 0 PERU LNG 21, % 52, % 7, % BONO NUEVO PROY 21, % 52, % 7, % PLUS CAMISEA 8, % 23, % 0 BON.EMP.PRIV. 8, % 23, % 0 Plus Lote 56 6, % 29, % 3, % BON.EMP.PRIV. 6, % 29, % 3, % RELAPASA 0 3, % 0 ACC.CAP.SOCIAL 0 3, % 0 REP 31, % 33, % 0 BON.EMP.PRIV. 31, % 33, % 0 RIPLEY PE 11, % 49, % 0 NO FIN.EXT.LOC 11, % 49, % 0 SAGA 3, % 9, % % BON.EMP.PRIV. 3, % 9, % % TEL MOVILES 28, % 36, % 1, % BON.EMP.PRIV. 28, % 36, % 1, % TELEFONICA 28, % 156, % 6, % BON.EMP.PRIV. 28, % 92, % 6, % PAGARE LP 0 63, % 0 Terminales Pait 3, % 39, % 4, % BON.EMP.PRIV. 3, % 39, % 4, % TRANSP GAS PERU % 18, % % BON.EMP.PRIV % 18, % % UNACEM S.A.A. 46, % 208, % 88, % ACC.CAP.SOCIAL 14, % 148, % 88, % BON.EMP.PRIV. 31, % 60, % 0 VOLCAN 4, % 158, % 68, % ACC.CAP.SOCIAL 2, % 124, % 68, % BON.EMP.PRIV. 1, % 34, % 0 YURA 12, % 28, % 0 BON.EMP.PRIV. 12, % 28, % 0 Cineplex 14, % 0 0 BON.EMP.PRIV. 14, % 0 0 Rutas de Lima 26, % 186, % 0 BON.EMP.PRIV. 26, % 186, % 0 Energía Eólica ICCGSA GYM Ferrovias Administradoras de Fondos % 908, % 181, % ACCAPITALES % 164, % 41, % FON.INV.ALT % 164, % 41, % BlackRock ITC P % 16, % 10, % ETF DE MERC LOC % 16, % 10, % Carlyle Peru GP 0 10, % 4, % FMAEL 0 10, % 4, % COMPASS GROUP 0 208, % 0 FON.INV.ALT FON. INV. TRAD , % 0 ENFOCA SAFI 0 189, % 61, % FON.INV.ALT 0 189, % 61, % Faro Capital 0 41, % 12, % FON.INV.ALT 0 41, % 12, % LARRAIN VIAL PE 0 115, % 32, % FON.INV.ALT 0 115, % 32, % Macrocapitales 0 23, % 8, % FON.INV.ALT 0 23, % 8, % SEAF SAFI 0 4, % 1, % FON.INV.ALT 0 4, % 1, % SIGMA 0 118, % 8, % FON.INV.ALT 0 19, % 8, % FON. INV. TRAD. 0 98, % 0 SUMMA 0 16, % 0 FON.INV.ALT 0 16, % 0 Credifondo SAF % % FON.INV.ALT % % W Capital FON. INV. TRAD Sociedades Titulizadoras 240, % 1,273, % 123, % BCP -PFINF 53, % 198, % 12, % TIT. C/D PARTIC 53, % 198, % 12, % CCR Inc Conti Senior 31, % 103, % 0 TIT.C/D CREDITI 31, % 103, % 0 Conti Senior II 28, % 79, % 0 TIT.C/D CREDITI 28, % 79, % 0 Conti trust 16, % 46, % 22, % TIT.C/D CREDITI 16, % 46, % 22, % CONTINENTAL ST % 2, % 0 BONOS TIT.HIP % 1, % 0 TIT.C/D CREDITI % 0 CRPAO VAC Trust 3, % 18, % 1, % TIT.C/D CREDITI 3, % 18, % 1, % CRPAOTRUST 3, % 21, % 0 TIT.C/D CREDITI 3, % 21, % 0 IBK 3, % 10, % 0

4 TIT.C/D CREDITI 3, % 10, % 0 IIRSA NORTE INTEROCEANICA V 0 6, % 0 TIT.C/D CREDITI 0 6, % 0 INTEROCEANICAIV 18, % 120, % 18, % TIT.C/D CREDITI 18, % 120, % 18, % PEPTSSCN 2, % 180, % 3, % TIT.C/D CREDITI 2, % 180, % 3, % Peru Payroll De 11, % 82, % 6, % TIT.C/D CREDITI 11, % 82, % 6, % SBP DPR Finace SCOTIA ST 9, % 11, % 1, % TIT.C/D CREDITI 9, % 11, % 1, % InRetail Shoppi 12, % 114, % 0 TIT.C/D CREDITI 12, % 114, % 0 InRetail Consum 13, % 67, % 12, % TIT.C/D CREDITI 13, % 67, % 12, % Red Dorsal Fina Credicorp Capit 25, % 80, % 6, % BONOS TIT.HIP , % TIT.C/D CREDITI 25, % 80, % 3, % Scotia - PFINF2 6, % 129, % 38, % TIT. C/D PARTIC 6, % 129, % 38, % LimaMetroLine EXTRANJERO 720, % 8,868, % 3,629, % 1. Gobierno 51, % 23, % 4, % GOB CHILE 1, % 20, % 3, % TIT ESTAD EXTRA 1, % 20, % 3, % GOB COL 1, % 3, % % TIT ESTAD EXTRA 1, % 3, % % GOB MEX 48, % 0 0 TIT ESTAD EXTRA 48, % 0 0 TREASURY TIT ESTAD EXTRA Sistema Financiero 107, % 580, % 179, % Aval 31, % 19, % 0 BON SIS FIN EXT 31, % 19, % 0 B. Santander BR 9, % 81, % 15, % BON SIS FIN EXT 9, % 81, % 15, % Banco de Bogotá Bancomer 38, % 39, % 11, % BON SIS FIN EXT 38, % 39, % 11, % BTG Pactual 8, % 25, % 0 BON SIS FIN EXT 8, % 25, % 0 Davivienda 7, % 18, % 0 AC PRF.CIAL EXT BON SIS FIN EXT 7, % 18, % 0 Discover Financ 0 132, % 55, % ACC EXTRANJERO 0 132, % 55, % JPMC&CO 1, % 13, % 2, % BON SIS FIN EXT 1, % 13, % 2, % KEXIM 0 7, % 0 BON SIS FIN EXT 0 7, % 0 M. LYNCH & CO MORGAN STANLEY % 3, % 0 BON SIS FIN EXT % 3, % 0 Visa 0 110, % 57, % ACC EXTRANJERO 0 110, % 57, % ITAU UNIBANCO Santander Mexic ADS BROWN BROTHERS % 49, % 11, % CTA CTE EXT % 49, % 11, % Findeter BANDOBRA BSantander Mexi A NZ Bank Group Wells Fargo Ban BERKSHIRE 0 41, % 26, % ACC EXTRANJERO 0 41, % 26, % CABEI 9, % 36, % 0 TIT.DEU.ORG.INT 9, % 36, % 0 BNP Paribas CTA CTE EXT Nat. Austr Bank Sistema no Financiero 34, % 360, % 118, % AMERICAMOVIL 0 0 0

5 Avianca 0 0 9, % AC PRF.CIAL EXT 0 0 9, % Avianca Holding ADS Brasil Foods Cemex ADS CN Odebretch 2, % 24, % 0 BON EMP PRI EXT 2, % 24, % 0 Colombia Teleco % 5, % 0 BON EMP PRI EXT % 5, % 0 E.T de Bogota 4, % 18, % 0 BON EMP PRI EXT 4, % 18, % 0 Emgesa EOG Resources 0 81, % 35, % ACC EXTRANJERO 0 81, % 35, % EP Medellin 0 38, % 6, % TIT.EMP.PUB.EXT 0 38, % 6, % FALABELLA SACI 0 3, % 0 BON EMP PRI EXT 0 3, % 0 Grupo Atic 22, % 19, % 0 BON EMP PRI EXT 22, % 19, % 0 Guanay TIT CRED EXT Halliburton % 0 ACC EXTRANJERO % 0 MetLife % % ACC EXTRANJERO % % MexGenE Pacific Rubiale 4, % 4, % 0 BON EMP PRI EXT 4, % 4, % 0 SCC % 20, % 1, % ACC EXTRANJERO BON EMP PRI EXT % 20, % 1, % TAM LA TELEVISA Vale do Rio Apple 0 144, % 64, % ACC EXTRANJERO 0 144, % 64, % Oleoducto Centr CENCOSUD ECOPETROL Copa ACC EXTRANJERO Administradoras de Fondos 527, % 7,905, % 3,326, % ABERDEEN Actis GP LLP 0 63, % 15, % FMAE 0 63, % 15, % ALLIANZ Altamar 0 16, % 7, % FMAE 0 16, % 7, % APAX VIII GP 0 23, % 5, % FMAE 0 23, % 5, % ARC GP ARC GP II 0 27, % 10, % FMAE 0 27, % 10, % AXA FUNDS BANK NEW YORK 16, % 384, % 182, % FONDO MUTUO EXT 16, % 384, % 182, % BlackRock USA 121, % 3,404, % 1,480, % FONDO MUTUO EXT 121, % 3,404, % 1,480, % BNP PARIBAS INV Coller Int GP 0 20, % 2, % FMAE 0 20, % 2, % CSABF GenPartLP 0 13, % 3, % FMAE 0 13, % 3, % DIMENSIONAL DS VII As LP DWS 0 33, % 13, % FONDO MUTUO EXT 0 33, % 13, % FIDELITY FRANKLIN TEMP 0 0 0

6 GARTMORE 19, % 251, % 176, % FONDO MUTUO EXT 19, % 251, % 176, % HIPEP VI 0 13, % 6, % FMAE 0 13, % 6, % HV IX-Buy As LC 0 11, % 2, % FMAE 0 11, % 2, % INVESTEC JANUS JP MORGAN F.F LARRAIN VIAL 34, % 157, % 23, % FONDO MUTUO EXT 34, % 157, % 23, % Lexington Partn 0 14, % 6, % FMAE 0 14, % 6, % Matthews Intern 24, % 253, % 179, % FONDO MUTUO EXT 24, % 253, % 179, % MELLON GLOBAL % 0.00% 0 MFS MORGAN STAN INV 65, % 260, % 42, % FONDO MUTUO EXT 65, % 260, % 42, % Muzinich PARTNERS GROUP 0 21, % 9, % FMAE 0 21, % 9, % PASIA VI 0 5, % 1, % FMAE 0 5, % 1, % PG SecPF 0 7, % 5, % FMAE 0 7, % 5, % PGM X Ltd 0 54, % 18, % FMAE 0 54, % 18, % PICTET PineBridge PIONEER 144, % 346, % 0 FONDO MUTUO EXT 144, % 346, % 0 ROBECO SCHRODER STATE ST BANK 72, % 2,042, % 877, % FONDO MUTUO EXT 72, % 2,042, % 877, % Terranum GP THREADNEEDLE IN 4, % 69, % 34, % FONDO MUTUO EXT 4, % 69, % 34, % TRG MANAGEMENT 0 28, % 9, % FMAE 0 28, % 9, % VAN ECK VANGUARD GROUP 7, % 169, % 93, % FONDO MUTUO EXT 7, % 169, % 93, % VONTOBEL Henderson Inves WisdomTreeAsset NNIPL 9, % 93, % 37, % FONDO MUTUO EXT 9, % 93, % 37, % UBS 7, % 77, % 54, % FONDO MUTUO EXT 7, % 77, % 54, % INVESCO 0 39, % 26, % FONDO MUTUO EXT 0 39, % 26, % GBM Apollo COA BlackRock AMIL % 0 0 FONDO MUTUO EXT % 0 0 HarbGAnGP GAM Luxembourg III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 14, % 90, % 17, % TOTAL 3,907, % 22,855, % 5,716, %