I. LOCAL 6,310, ,234, ,693, ,238,

Transcripción

1 _ CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO Y SECTOR DEL EMISOR (En miles de Soles) 29/02/2016 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 6,310, ,234, ,693, ,238, Gobierno 1,437, ,378, , ,117, BONOS GOBIERNO CENTRAL REPUBLICA 1,430, ,361, , ,093, GDN GOBIERNO CENTRAL 7, , , Sistema Financiero 3,227, ,609, , ,457, ACCIONES COMUNES 5, , , , BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER 47, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 244, ,021, , ,365, CUENTA CORRIENTE 112, , , , DEPOSITOS A PLAZO 2,126, ,489, , ,849, OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 659, , , ,670, TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL 26, , , , TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO 4, , , , Sistema no Financiero 1,101, ,078, ,139, ,318, ACCIONES COMUNES 83, ,555, , ,442, ACCIONES DE INVERSIÓN 13, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS 25, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 782, ,593, , ,463, BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS 12, , , , PAGARES INSTITUCIONES NO FINANCIERAS , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 182, , , , Administradoras de Fondos 127, ,158, , ,771, ETF MDO LOCAL 2, , , FONDO DE INVERSION ,477, , ,949, FONDO DE INVERSION TRADICIONAL 125, , , FONDO MUTUO ALTERNATIVO EXT LIMIT LOCAL , , , Sociedades Titulizadoras 415, ,009, , ,572, BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 70, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 345, ,426, , ,871, II. EXTRANJERO 1,031, ,930, ,922, ,884, Gobierno TITULOS ESTADOS DEL EXTRANJERO Sistema Financiero 39, , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR 30, , , , CUENTA CORRIENTE 6, , , ,

2 _ DEPOSITOS A PLAZO 6B 2, , , , TIT. DEUDA EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIO , , Sistema no Financiero 133, , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , BONOS DEL EXTRANJERO 89, , , , TIT DEUDA EMITIDOS POR MUNICIPIOS DEL EXTRANJERO 9, , , , TITULOS CON DERECHO CREDITICIO DEL EXTERIOR 33, , Administradoras de Fondos 859, ,034, ,753, ,648, FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , ,167, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 859, ,153, ,468, ,480, III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -5, , , , Sistema Financiero -5, , , , TOTAL 7,336, ,270, ,664, ,270,

3 _ CATEGORÍA DE RIESGO DE INVERSIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO (En miles de Soles) 29/02/2016 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 6,310, ,234, ,693, ,238, CUENTA CORRIENTE 112, , , , Cuotas de Participacion de Fondos de Inversion ,519, , ,004, , , , A ,246, , ,648, AA , , , BBB , , , BBB , , , E , , , Instrumentos de Corto Plazo 2,126, ,489, , ,849, CP1 2,126, ,489, , ,849, Instrumentos de Largo Plazo 1,621, ,849, , ,695, A 368, ,282, , ,734, AA 533, , , ,434, AAA 473, , , ,531, BB 4, , , , BBB 235, , , , BBB+ 6, , , Instrumentos de LP del Exterior 762, ,663, , ,635, A 89, , , , AA 52, , , , AAA 239, , , , B , , BB 202, , , , BBB 100, , , , BBB , , BBE 76, , , , Instrumentos sin Categoría de Riesgo Equivalente 1,686, ,193, ,460, ,340, Acciones y Valores representativos sobre Acciones 128, ,192, ,158, ,479, Fondos Mutuos 127, , , Títulos de Deuda del Gobierno 1,430, ,361, , ,093, II. EXTRANJERO 1,031, ,930, ,922, ,884, CUENTA CORRIENTE 6, , , , Instrumentos de Inversión de Corto Plazo con Equivalencia de Clasificación 2, , , , CP1 2, , , , Instrumentos de Inversión de Largo Plazo con Equivalencia de Clasificación 163, , , , A 64, , , ,

4 _ AA 12, , , , AAA 33, , BBB 25, , , BBE 27, , , , Instrumentos sin Categoría de Riesgo Equivalente 859, ,068, ,770, ,697, Acciones y Valores representativos sobre Acciones , , , Fondos Mutuos 859, ,034, ,753, ,648, III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -5, , , , Total final 7,336, ,270, ,664, ,270,

5 _ CARTERA POR EMISOR Y TIPO DE INSTRUMENTO (En miles de Soles) 29/02/2016 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 6,310, ,234, ,693, ,238, Gobierno 1,437, ,378, , ,117, GOBIERNO PERUANO 1,437, ,378, , ,117, BONOS GOBIERNO CENTRAL REPUBLICA 1,430, ,361, , ,093, GDN GOBIERNO CENTRAL 7, , , Sistema Financiero 3,227, ,609, , ,457, BANCO CONTINENTAL 580, ,257, , ,909, ACCIONES COMUNES , , , BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER 39, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 21, , , , DEPOSITOS A PLAZO 419, ,022, ,441, OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 100, , , Banco de Crédito del Perú 687, ,774, , ,637, BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER 5, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 69, , , , DEPOSITOS A PLAZO 489, , , ,275, OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 122, , , , BANCO FALABELLA , , , DEPOSITOS A PLAZO , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO , , BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A. 34, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 10, , DEPOSITOS A PLAZO 14, , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 9, , , BANCO GNB PERU S.A. 25, , , DEPOSITOS A PLAZO 25, , , BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 24, , , , TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL 24, , , , BANCO INTERBANK 520, , , ,266, BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 84, , , , DEPOSITOS A PLAZO 394, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 42, , , , BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 24, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 24, , , BANCO SANTANDER 31, , DEPOSITOS A PLAZO 31, , BIF 39, ,

6 _ BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER 2, , DEPOSITOS A PLAZO 37, , CITIBANK 81, , DEPOSITOS A PLAZO 81, , CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2, , , TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL 2, , , CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. 242, , , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 18, , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 223, , , , CREDICORP 1, , , , ACCIONES COMUNES 1, , , , CREDISCOTIA FINANCIERA 6, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 6, , , CUENTA CORRIENTE 112, , , , CUENTA CORRIENTE 112, , , , DEUTSCHE BANK ALEX BROWN , , TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO , , EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 25, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 25, , , FONDO MIVIVIENDA S.A. 57, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 57, , , IFH PERU LTD 11, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 11, , , INTERGROUP 1, , , , ACCIONES COMUNES 1, , , , INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO , , JP Morgan Chase &CO - Peru 4, , , , TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO 4, , , , MI BANCO 30, , , , DEPOSITOS A PLAZO , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 30, , , SCOTIABANK 682, , , ,320, ACCIONES COMUNES 2, , , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO 7, , , DEPOSITOS A PLAZO 634, , , ,229, OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO 37, , , Sistema no Financiero 1,101, ,078, ,139, ,318, ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A 81, , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 81, , ALICORP S.A. 89, , , , ACCIONES COMUNES 7, , , ,

7 _ BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 81, , , CEMENTOS LIMA S.A 10, , , , ACCIONES COMUNES 6, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 3, , , CEMENTOS PACASMAYO S.A 54, , , , ACCIONES COMUNES 1, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS 13, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 39, , , CEMENTOS YURA S.A. 56, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 56, , , CENCOSUD 53, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 53, , , CIA MINERA VOLCAN S.A. 5, , , , ACCIONES COMUNES 5, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1, , , , ACCIONES COMUNES ADRS DE EMPRESAS PERUANAS 1, , , , COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A , , , ACCIONES COMUNES , , , Compañía Nacional de Chocolates 24, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 24, , , CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS 11, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 11, , , CONSORCIO TRANSMANTARO , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S. EN C. POR A. 5, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 5, , , EDEGEL S.A.A. 5, , , , ACCIONES COMUNES 3, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 1, , , , EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE 50, , , , ACCIONES COMUNES 25, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 25, , , EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A 7, , , , ACCIONES DE INVERSIÓN 7, , , , ENERGIA DEL SUR S.A. 33, , , , ACCIONES COMUNES 6, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 27, , , ENERGIA EOLICA S.A. 54, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 54, , , FERREYCORP S.A.A. 3, , , ,

8 _ ACCIONES COMUNES 3, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , GLORIA SA 2, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 2, , , , GRAÑA Y MONTERO S.A.A 16, , , , ACCIONES COMUNES 5, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS 11, , , , GYM FERROVIAS S.A. 92, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 92, , , H2OLMOS S.A. 7, , BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS 7, , INKIA 81, , , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 81, , , , INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , INRETAIL PERU CORP 2, , , , ACCIONES COMUNES 2, , , , KALLPA GENERACION SA , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , LUZ DEL SUR S.A.A 22, , , , ACCIONES COMUNES 4, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 17, , , , MAESTRO PERU 58, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 58, , , MILPO S.A. 37, , , , ACCIONES COMUNES 8, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 28, , , , MINSUR S.A 14, , , , ACCIONES DE INVERSIÓN 6, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 8, , , NORVIAL S.A. 10, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 10, , , PERU LNG 5, , , , BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS 5, , , , PLUSPETROL CAMISEA 16, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 16, , , , PLUSPETROL LOTE 56 SA 16, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 16, , , RED DE ENERGIA DEL PERU SA 22, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 22, , , ,

9 _ REFINERIA LA PAMPILLA S.A ACCIONES COMUNES RIPLEY S.A. 22, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL 22, , , RUTAS DE LIMA SAC 59, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 59, , , SAGA FALABELLA 4, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 4, , , TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 39, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 39, , , PAGARES INSTITUCIONES NO FINANCIERAS , , TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A 18, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS 18, , , , Administradoras de Fondos 127, ,158, , ,771, AC CAPITALES SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , BlackRock Institutional Trust Company PE 2, , , ETF MDO LOCAL 2, , , CARLYLE GROUP , , , FONDO MUTUO ALTERNATIVO EXT LIMIT LOCAL , , , COMPASS GROUP SAFI S.A 109, , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL 109, , , CREDIFONDO S.A.F FONDO DE INVERSION ENFOCA SAFI S.A , , , FONDO DE INVERSION , , , FARO CAPITAL SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA , , , FONDO DE INVERSION , , , MACROCAPITALES SAFI S.A , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL SEAF PERU SAA , , , FONDO DE INVERSION , , , SIGMA SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL , , SUMMA SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , W CAPITAL SAFI SA 16, , , ,

10 _ FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL 16, , Sociedades Titulizadoras 415, ,009, , ,572, BCP - PF FIDEICOMISO EN INFRAESTRUCTURA 33, , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 33, , , CONTINENTAL SENIOR TRUST 7, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 7, , , CONTINENTAL SENIOR TRUST II 59, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 59, , , CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A , , BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO CONTINENTAL TRUST 21, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 21, , , , CREDITITULOS 87, , , BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 87, , , IBK 6, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 6, , , INRETAIL CONSUMER 45, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 45, , , INRETAIL SHOPPING MALLS 61, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 61, , , INTERNACIONAL DE TITULOS SOC.TITULIZ.S.A 17, , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 17, , INTEROCEANICA IV FINANCE 6, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 6, , , , MERRILL LYNCH 3, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 3, , , PERU ENHANCED 1, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 1, , , , PERU P ROLL DUCTION FINANCE LIMITED 26, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 26, , , SCOTIABANK - FIDEICOMISO INFRAESTRUSTURA 2 36, , , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 36, , , , WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA SA 1, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 1, , , II. EXTRANJERO 1,031, ,930, ,922, ,884, Gobierno GOBIERNO COLOMBIANO TITULOS ESTADOS DEL EXTRANJERO Sistema Financiero 39, , , ,

11 _ AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD , , DEPOSITOS A PLAZO 6B , , BANCO SANTANDER BRASIL SA 27, , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR 27, , , , BBVA BANCOMER SA , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR , , CENTRAL AMERICAN BANK OF ECONOMICS INTEGRATION , , TIT. DEUDA EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIO , , CUENTA CORRIENTE 6, , , , CUENTA CORRIENTE 6, , , , DNB BANK ASA , , DEPOSITOS A PLAZO 6B , , JP MORGAN CO 1, , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR 1, , , , MERRILL LYNCH & CO. INC , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR , , , SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB , , , DEPOSITOS A PLAZO 6B , , , The Export-Import Bank of Korea 2, , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR 2, , , WELLS FARGO BANK NA 2, , DEPOSITOS A PLAZO 6B 2, , Sistema no Financiero 133, , , , EMGESA 14, , , , BONOS DEL EXTRANJERO 14, , , , EMPRESAS PUBLICAS MEDELLIN 9, , , , TIT DEUDA EMITIDOS POR MUNICIPIOS DEL EXTRANJERO 9, , , , GRUPO TELEVISA SA 12, , , BONOS DEL EXTRANJERO 12, , , GUANAY FINANCE LTD 33, , TITULOS CON DERECHO CREDITICIO DEL EXTERIOR 33, , MEXICO GENERADORA DE ENERGIA S. DE R.L. 38, , BONOS DEL EXTRANJERO 38, , S.A.C.I. FALABELLA S.A. 25, , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , BONOS DEL EXTRANJERO 25, , , SOUTHERN COOPER COORPORATION , , ACCIONES DEL EXTRANJERO BONOS DEL EXTRANJERO , , Administradoras de Fondos 859, ,034, ,753, ,648, ABERDEEN INTERNATIONAL 35, , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 35, , ,

12 _ ALLIANZE 11, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 11, , , , AMUNDI ASSET MANAGEMENT , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , APAX VIII GP L.P. INC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , APOLLO CREDIT OPPORTUNITY ADVISOR III LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ARIAS RESOURCE CAPITAL , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ARIAS RESOURCE CAPITAL GP II LTD , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ASSF OPERATING MANAGER IV, LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , AVENUE EUROPE CAPITAL PARTNERS III, LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. 66, , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 66, , , BANK OF NEW YORK 15, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 15, , , , BLACKROCK A MNG IRELAND LTD 30, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 30, , , , BlackRock Fund Advisers 112, ,236, , ,173, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 112, ,236, , ,173, COLLER INTERNATIONAL GENERAL PARTNERS VI L.P , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT S.A. 34, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 34, , , , DIMENSIONAL 17, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 17, , , , FEDERATED INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY 67, , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 67, , FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , FORTIS L FND BMD WRLD EM , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT PLC 12, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 12, , , , ING INVESTMENT MANAGEMENT 110, , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 110, ,

13 _ INVESTEC , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , J.P. MORGAN CHASE & CO 19, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 19, , , , LARRAIN VIAL SAFI 32, , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 32, , , LEXINGTON PARTNERS GP HOLDINGS VIII LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , MELLON GLOBAL MANAGEMENT FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS MFS MER EMERGING FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS Muzinich & Co Ltd Ireland , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , NOMURA ASSET MANAGEMENT UK LTD. 68, , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 68, , OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , PARTNERS SECONDARY , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PASIA VI GP LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PICTET FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS PINEBRIDGE INVESTMENTS , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , PIONEER FUNDS , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , STATE STREET BANK 49, ,036, , ,637, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 49, ,036, , ,637, THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED 15, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 15, , , , TRG LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY FUND , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT , , ,

14 _ FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , VAN ECK ASSOCIATES CORP FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS VANGUARD GROUP 127, ,557, ,164, ,849, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 127, ,557, ,164, ,849, VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (VGIL) 31, , , ,201, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS 31, , , ,201, VONTOBEL EUROPE , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -5, , , , Sistema Financiero -5, , , , TOTAL 7,336, ,270, ,664, ,270,

15 _ INVERSIÓN EN ACCIONES LOCALES (En miles de Soles) 29/02/2016 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 1. Almacenes Comerciales 2, , , , INRETAIL PERU CORP 2, , , , PAL A1 2, , , , Bancos 3, , , , BANCO CONTINENTAL , , , PEP , , , SCOTIABANK 2, , , , PEP , , , , Hidrocarburos REFINERIA LA PAMPILLA S.A PEP Industria 33, , , ,021, ALICORP S.A. 7, , , , PEP , , , , CEMENTOS LIMA S.A 6, , , , PEP , , , , CEMENTOS PACASMAYO S.A 15, , , , PEP , , , , US15126Q , , , , FERREYCORP S.A.A. 3, , , , PEP , , , , Inmobiliaria y Construcción 16, , , , GRAÑA Y MONTERO S.A.A 16, , , , PEP , , , , US38500P , , , , Minería 22, , , , CIA MINERA VOLCAN S.A. 5, , , , PEP , , , , PEP , , , , CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1, , , , PEP US , , , , COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A , , , PEP , , , MILPO S.A. 8, , , , PEP , , , ,

16 _ MINSUR S.A 6, , , , PEP , , , , Otras Empresas Financieras 2, , , , CREDICORP 1, , , , BMG2519Y1084 1, , , , INTERGROUP 1, , , , PAP5626F1020 1, , , , Otros 7, , , , EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A 7, , , , PEP , , , , Servicios Públicos 40, , , ,113, EDEGEL S.A.A. 3, , , , PEP , , , , EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE 25, , , , PEP , , , , ENERGIA DEL SUR S.A. 6, , , , PEP , , , , LUZ DEL SUR S.A.A 4, , , , PEP , , , , TOTAL 128, ,192, ,158, ,479,

17 _ INVERSIÓN EN ACCIONES LOCALES (UNIDADES) (En miles de Soles) 29/02/2016 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 Total % SobreEmisor I. LOCAL 49,095, ,640, ,196, ,419,933, Almacenes Comerciales 54, , , , INRETAIL PERU CORP 54, , , , PAL A1 54, , , , Bancos 212, ,609, ,278, ,100, BANCO CONTINENTAL 99, ,305, ,062, ,467, PEP , ,305, ,062, ,467, SCOTIABANK 113, , , , PEP , , , , Hidrocarburos , , REFINERIA LA PAMPILLA S.A , , PEP , , Industria 9,900, ,855, ,557, ,313, ALICORP S.A. 1,422, ,819, ,181, ,422, PEP ,422, ,819, ,181, ,422, CEMENTOS LIMA S.A 4,884, ,263, ,026, ,174, PEP ,884, ,263, ,026, ,174, CEMENTOS PACASMAYO S.A 945, ,296, ,711, ,953, PEP , ,436, ,247, ,043, US15126Q , ,860, ,463, ,910, FERREYCORP S.A.A. 2,648, ,475, ,638, ,762, PEP ,648, ,475, ,638, ,762, Inmobiliaria y Construcción 3,126, ,433, ,652, ,212, GRAÑA Y MONTERO S.A.A 3,126, ,433, ,652, ,212, PEP ,275, ,851, ,529, ,656, US38500P , ,582, ,122, ,556, Minería 25,977, ,041, ,621, ,640, CIA MINERA VOLCAN S.A. 12,243, ,813, ,982, ,039, PEP ,990, ,996, ,180, ,167, PEP ,252, ,817, ,801, ,871, CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 67, ,269, , ,775, PEP , , US , ,268, , ,774, COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A ,683, ,849, ,532, PEP ,683, ,849, ,532, MILPO S.A. 5,166, ,099, ,037, ,303, PEP ,166, ,099, ,037, ,303,

18 _ MINSUR S.A 8,500, ,175, ,313, ,989, PEP ,500, ,175, ,313, ,989, Otras Empresas Financieras 18, ,420, , ,053, CREDICORP 3, , , , BMG2519Y1084 3, , , , INTERGROUP 15, ,260, , ,843, PAP5626F , ,260, , ,843, Otros 1,345, ,740, ,439, ,524, EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A 1,345, ,740, ,439, ,524, PEP ,345, ,740, ,439, ,524, Servicios Públicos 8,459, ,414, ,811, ,685, EDEGEL S.A.A. 1,566, ,276, ,559, ,402, PEP ,566, ,276, ,559, ,402, EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE 5,491, ,074, ,011, ,577, PEP ,491, ,074, ,011, ,577, ENERGIA DEL SUR S.A. 855, ,993, ,293, ,142, PEP , ,993, ,293, ,142, LUZ DEL SUR S.A.A 545, ,070, ,947, ,563, PEP , ,070, ,947, ,563,

19 _... INVERSIÓN EN BONOS LOCALES (En miles de Soles) 29/02/2016 PlazoRemanente TasaCupon Moneda Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL ,814, ,874, , ,424, Alimentos y Bebidas , , , , ALICORP S.A , , , PEP21400M NSOL 11, , PEP21400M NSOL 70, , , Compañía Nacional de Chocolates , , , CVL71800M NSOL 24, , , GLORIA SA , , , , PEP36100M NSOL , , , PEP36100M NSOL 1, , , PEP36100M NSOL 1, , Almacenes Comerciales , , , CENCOSUD , , , CVL75851M NSOL 49, , , CVL75851M NSOL 4, , , INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C , , PEP74175M NSOL , , INRETAIL SHOPPING MALLS , , , CVL NSOL , , USP56243AA DOL 61, , , MAESTRO PERU , , , USP6426CAA DOL 58, , , RIPLEY S.A , , , CVL14200M NSOL 22, , ,