Gobierno - 1,885, ,035, , ,196,

Transcripción

1 _. CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO Y SECTOR DEL EMISOR (En miles de Soles) 31/12/2016 Monto F0 % F0 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 590, ,699, ,824, ,460, ,575, Gobierno - 1,885, ,035, , ,196, BONOS GOBIERNO CENTRAL REPUBLICA - 1,877, ,017, , ,170, GDN GOBIERNO CENTRAL - 7, , , Sistema Financiero 590, ,782, ,443, , ,649, ACCIONES COMUNES - 43, , , , BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER - 48, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 288, ,064, , ,448, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE LARGO PLAZO - 112, , , CUENTA CORRIENTE 32, , , , ,491, DEPOSITOS A PLAZO 557, , ,706, , ,505, TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO - 4, , , , TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL - 16, , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 686, ,073, , ,796, Sistema no Financiero - 1,506, ,197, ,702, ,406, ACCIONES COMUNES - 178, ,286, ,244, ,709, ACCIONES DE INVERSIÓN - 16, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS - 38, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 1,074, ,788, , ,953, BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS - 11, , , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL - 187, , , , PAGARES INSTITUCIONES NO FINANCIERAS , , Administradoras de Fondos - 75, ,211, , ,800, ETF MDO LOCAL , ,

2 _. FONDO DE INVERSION - - 1,550, , ,041, FONDO DE INVERSION TRADICIONAL - 75, , , , FONDO MUTUO ALTERNATIVO EXT LIMIT LOCAL , , , Sociedades Titulizadoras - 449, ,935, , ,522, BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL - 75, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 374, ,314, , ,774, II. EXTRANJERO - 987, ,530, ,468, ,986, Gobierno - 2, , , , TITULOS ESTADOS DEL EXTRANJERO - 2, , , , Sistema Financiero - 79, , , , ADS , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR - 3, , , , CUENTA CORRIENTE - 8, , , , DEPOSITOS A PLAZO 6B - 67, , , , TIT. DEUDA EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIO , , Sistema no Financiero - 194, , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO - 6, , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS - 4, , , , BONOS DEL EXTRANJERO - 91, , , , TITULOS CON DERECHO CREDITICIO DEL EXTERIOR - 81, , , TIT DEUDA EMITIDOS POR MUNICIPIOS DEL EXTRANJERO - 10, , , , Administradoras de Fondos - 710, ,181, ,223, ,115, FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS - - 1,134, , ,481, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 710, ,047, ,876, ,634, III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -2, , , , , Sistema Financiero -2, , , , , TOTAL 587, ,734, ,056, ,103, ,481,

3 _ CATEGORÍA DE RIESGO DE INVERSIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO (En miles de Soles) 31/12/2016 Monto F0 % F0 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 590, ,699, ,824, ,460, ,575, CUENTA CORRIENTE 32, , , , ,491, Cuotas de Participacion de Fondos de Inversion ,531, , ,022, (5) , , , A , , ,200, BBB , , , BB , , , E / V , , , Instrumentos de Corto Plazo 557, , ,745, , ,656, CP1 557, , ,741, , ,585, CP , , , Instrumentos de Largo Plazo - - 2,558, ,838, , ,720, AAA , ,485, , ,527, AA , , , ,224, A , , , , A , , , AF , , , , AAF , , , BBB , , , , BBB(e) , ,973, , ,400, B(e) , , BB(e) , , , ,253, Instrumentos de LP del Exterior , , , ,174, AAA , , , ,

4 _ AA , , , A , , , , BBB , , A(e) - - 2, , , BBB(e) - - 9, , , , BB(e) , , , , Instrumentos sin Categoría de Riesgo Equivalente - - 2,229, ,135, ,145, ,510, Acciones y Valores representativos sobre Acciones , ,437, ,848, ,561, Fondos Mutuos , , , , Títulos de Deuda del Gobierno - - 1,877, ,017, , ,170, II. EXTRANJERO , ,530, ,468, ,986, Acciones Preferentes AA CUENTA CORRIENTE - - 8, , , , Instrumentos de Inversión de Corto Plazo con Equivalencia de Clasificación , , , , A , , , , Instrumentos de Inversión de Largo Plazo con Equivalencia de Clasificación , , , ,033, AA , , , A , , A , , , , BBB , , , , BBB(e) , , , , BB , , , Instrumentos sin Categoría de Riesgo Equivalente , ,343, ,291, ,357, Acciones y Valores representativos sobre Acciones , , , , Fondos Mutuos , ,181, ,223, ,115, III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -2, , , , , Total 587, ,734, ,056, ,103, ,481,

5 _ CARTERA POR EMISOR Y TIPO DE INSTRUMENTO (En miles de Soles) 31/12/2016 Monto F0 % F0 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 590, ,699, ,824, ,460, ,575, Gobierno - 1,885, ,035, , ,196, GOBIERNO PERUANO - 1,885, ,035, , ,196, BONOS GOBIERNO CENTRAL REPUBLICA - 1,877, ,017, , ,170, GDN GOBIERNO CENTRAL - 7, , , Sistema Financiero 590, ,782, ,443, , ,649, BANCO CONTINENTAL 241, , ,179, , ,158, ACCIONES COMUNES - 17, , , , BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER - 39, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 21, , , CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE LARGO PLAZO - - 9, , CUENTAS CORRIENTES 2, , , , , DEPOSITOS A PLAZO 239, , , , ,274, OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 94, , , BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 125, , ,504, , ,013, BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER - 5, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 67, , , , CUENTAS CORRIENTES 4, , , , , DEPOSITOS A PLAZO 121, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 157, , , , BANCO DE LA NACIÓN - 34, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 34, , , BANCO FALABELLA , , DEPOSITOS A PLAZO , ,

6 _ OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - - 8, , BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A. - 20, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 10, , DEPOSITOS A PLAZO , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 10, , , BANCO GNB PERU S.A , , DEPOSITOS A PLAZO , , BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - 14, , , , TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL - 14, , , , BANCO INTERBANK 36, , , , ,010, BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 85, , , , CUENTAS CORRIENTES 1, , , , , DEPOSITOS A PLAZO 35, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 40, , , , BANCO RIPLEY PERÚ S.A. - 72, , , , CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE LARGO PLAZO - 31, , DEPOSITOS A PLAZO - 2, , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 38, , , BANCO SANTANDER , , DEPOSITOS A PLAZO , , COMPARTAMOS FINANCIERA - 14, , , CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE LARGO PLAZO - 14, , , CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 2, , , TIT. DEUDA EMITIDOS ORG INT - LOCAL - 2, , , CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A , , , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 20, , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 153, , , , CREDICORP - 15, , , , ACCIONES COMUNES - 15, , , ,

7 _ CREDISCOTIA FINANCIERA - 7, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 7, , , DEUTSCHE BANK ALEX BROWN , , TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO , , EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA - 24, , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 24, , , FINANCIERA OH! S.A. - 67, , , CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE LARGO PLAZO - 67, , , FONDO MIVIVIENDA S.A , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 109, , , INTERGROUP - 6, , , , ACCIONES COMUNES - 6, , , , INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - - 3, , JP MORGAN CHASE &CO - PERU - 4, , , , TITULOS BANCOS DEL EXTRANJERO - 4, , , , MI BANCO - 40, , , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 7, , , DEPOSITOS A PLAZO - 1, , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 31, , , SCOTIABANK 186, , , , ,047, ACCIONES COMUNES - 3, , , , BONOS SUBORDINADOS SISTEMA FINANCIERO - 8, , , CUENTAS CORRIENTES 24, , , , , DEPOSITOS A PLAZO 161, , , , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 38, , , INTERAMERICANO - 2, , , BONOS DE ARRENDAMIENTO SISTEMA FINANCIER - 2, , CUENTAS CORRIENTES

8 _ CITIBANK - 5, , , , CUENTAS CORRIENTES - 5, , , , INTERCORP PERÚ - 12, , , OTROS BONOS DEL SISTEMA FINACIERO - 12, , , Sistema no Financiero - 1,506, ,197, ,702, ,406, ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A - 102, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 102, , , ALICORP S.A , , , , ACCIONES COMUNES - 20, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 108, , , CEMENTOS LIMA S.A - 16, , , , ACCIONES COMUNES - 16, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , CEMENTOS PACASMAYO S.A - 17, , , , ACCIONES COMUNES - 5, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS - 12, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , CEMENTOS YURA S.A. - 62, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 62, , , CENCOSUD - 53, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL - 53, , , CIA MINERA VOLCAN S.A. - 10, , , , ACCIONES COMUNES - 10, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. - 5, , , , ACCIONES COMUNES ADRS DE EMPRESAS PERUANAS - 5, , , , COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A , , , ACCIONES COMUNES , , ,

9 _ Compañía Nacional de Chocolates - 25, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL - 25, , , CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS - 8, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 8, , , CONSORCIO TRANSMANTARO , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , CORPORACION PRIMAX S.A. - 54, , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 54, , DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S. EN C. POR A. - 5, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 5, , , EDEGEL S.A.A. - 18, , , , ACCIONES COMUNES - 17, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 1, , , , EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE - 93, , , , ACCIONES COMUNES - 33, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 59, , , EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A - 4, , , , ACCIONES DE INVERSIÓN - 4, , , , ENERGIA DEL SUR S.A. - 91, , , , ACCIONES COMUNES - 23, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 68, , , ENERGIA EOLICA S.A. - 50, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 50, , , FALABELLA PERU S.A.A. - 67, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 67, , , FERREYCORP S.A.A. - 6, , , , ACCIONES COMUNES - 6, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - - 1, , GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A , ,

10 _ BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , GLORIA SA , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS , , GRAÑA Y MONTERO S.A.A - 31, , , , ACCIONES COMUNES - 10, , , , ADRS DE EMPRESAS PERUANAS - 20, , , , GYM FERROVIAS S.A. - 92, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 92, , , H2OLMOS S.A. - 7, , BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS - 7, , INKIA - 84, , , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL - 84, , , , INRETAIL PERU CORP - 3, , , , ACCIONES COMUNES - 3, , , , KALLPA GENERACION SA - 18, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 18, , , LUZ DEL SUR S.A.A - 93, , , , ACCIONES COMUNES - 5, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 88, , , , MILPO S.A. - 38, , , , ACCIONES COMUNES - 24, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 14, , , , MINSUR S.A - 48, , , , ACCIONES DE INVERSIÓN - 12, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 35, , , NORVIAL S.A. - 13, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 13, , , PERU LNG - 4, , , , BONOS PARA NUEVOS PROYECTOS - 4, , , ,

11 _ PLUSPETROL CAMISEA - 13, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 13, , , , PLUSPETROL LOTE 56 SA - 11, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 11, , , RED DE ENERGIA DEL PERU SA - 23, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 23, , , , RIPLEY S.A. - 23, , , TIT.DEUDA ENTIDADES NO FIN. EXT.-EMI.LOCAL - 23, , , RUTAS DE LIMA SAC - 58, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 58, , , SAGA FALABELLA - 2, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 2, , , TELEFONICA DEL PERU S.A.A. - 87, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 87, , , TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A - 19, , , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 19, , , , J.R. LINDLEY - 4, , , BONOS DE EMPRESAS PRIVADAS - 4, , , PAGARES INSTITUCIONES NO FINANCIERAS , , Administradoras de Fondos - 75, ,211, , ,800, AC CAPITALES SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , BlackRock Institutional Trust Company PE , , ETF MDO LOCAL , , CARLYLE GROUP , , , FONDO MUTUO ALTERNATIVO EXT LIMIT LOCAL , , , COMPASS GROUP SAFI S.A - 54, , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL - 54, , ,

12 _ CREDIFONDO S.A.F , , , FONDO DE INVERSION , , , ENFOCA SAFI S.A , , , FONDO DE INVERSION , , , FARO CAPITAL SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA , , , FONDO DE INVERSION , , , MACROCAPITALES SAFI S.A , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL , , , SEAF PERU SAA , , , FONDO DE INVERSION , , , SIGMA SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL , , SUMMA SAFI , , , FONDO DE INVERSION , , , W CAPITAL SAFI SA - 20, , , , FONDO DE INVERSION , , , FONDO DE INVERSION TRADICIONAL - 20, , Sociedades Titulizadoras - 449, ,935, , ,522, BCP - PF FIDEICOMISO EN INFRAESTRUCTURA - 36, , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL - 36, , , CONTINENTAL SENIOR TRUST - 7, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 7, , , CONTINENTAL SENIOR TRUST II - 94, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 94, , , CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A , ,

13 _ BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO CONTINENTAL TRUST - 20, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 20, , , , CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. - 84, , , BONOS TITULIZADOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 84, , , INRETAIL CONSUMER - 48, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 48, , , INRETAIL SHOPPING MALLS - 64, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 64, , , INTEROCEANICA IV FINANCE - 5, , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 5, , , , PERU P ROLL DUCTION FINANCE LIMITED - 23, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 23, , , SCOTIABANK - FIDEICOMISO INFRAESTRUSTURA 2-38, , , , TITULO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL - 38, , , , WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA SA , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO , PEPTSSCN , , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO , , , CRPAOTRUST - 2, , , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 2, , , INTERTITULOS - 21, , TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO - 21, , II. EXTRANJERO - 987, ,530, ,468, ,986, Gobierno - 2, , , , GOBIERNO COLOMBIANO , , TITULOS ESTADOS DEL EXTRANJERO , ,

14 _ GOBIERNO MEXICANO - 2, , , TITULOS ESTADOS DEL EXTRANJERO - 2, , , Sistema Financiero - 79, , , , BBVA BANCOMER SA , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR , , CENTRAL AMERICAN BANK OF ECONOMICS INTEGRATION , , TIT. DEUDA EMITIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIO , , DNB BANK ASA - 67, , , , DEPOSITOS A PLAZO 6B - 67, , , , JP MORGAN CO - 1, , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR - 1, , , , MERRILL LYNCH & CO. INC , , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR , , , NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED DEPOSITOS A PLAZO 6B SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB , , DEPOSITOS A PLAZO 6B , , The Export-Import Bank of Korea - 2, , , BONOS SISTEMA FINANC EXTERIOR - 2, , , WELLS FARGO BANK NA , , , DEPOSITOS A PLAZO 6B , , , BROWN BROTHERS - 7, , , , CUENTAS CORRIENTES - 7, , , , DEP ON CMS , , BNP Paribas , CUENTAS CORRIENTES , BCHILE , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS , , , Sistema no Financiero - 194, , , ,

15 _ CEMEX SAB DE CV , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS , , , CENCOSUD SA , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , CIA BRASILERA DE BEBIDA AMBEV - 1, , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS - 1, , , , CIELO S.A , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , EMGESA - 15, , , , BONOS DEL EXTRANJERO - 15, , , , EMPRESAS PUBLICAS MEDELLIN - 10, , , , TIT DEUDA EMITIDOS POR MUNICIPIOS DEL EXTRANJERO - 10, , , , ENERSIS AMERICAS S.A. - 1, , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS - 1, , , , FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. - 1, , , , ADRS EMITIDOS POR EXTRANJEROS - 1, , , , GRUPO MEXICO SAB DE CV , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , GRUPO TELEVISA SA - 9, , , BONOS DEL EXTRANJERO - 9, , , GUANAY FINANCE LTD - 81, , , TITULOS CON DERECHO CREDITICIO DEL EXTERIOR - 81, , , LOJAS RENNER S.A , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , MEXICO GENERADORA DE ENERGIA S. DE R.L. - 41, , BONOS DEL EXTRANJERO - 41, , RAIA DROGASIL S.A , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO , , , S.A.C.I. FALABELLA S.A. - 25, , , ,

16 _ ACCIONES DEL EXTRANJERO - 1, , , , BONOS DEL EXTRANJERO - 24, , , SOUTHERN COOPER COORPORATION , , ACCIONES DEL EXTRANJERO - - 1, , BONOS DEL EXTRANJERO , , WAL-MART DE MEXICO S.A.B DE C.V. - 1, , , , ACCIONES DEL EXTRANJERO - 1, , , , Administradoras de Fondos - 710, ,181, ,223, ,115, ABERDEEN INTERNATIONAL , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , ALLIANZE - 11, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 11, , , , AMUNDI ASSET MANAGEMENT , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , APAX VIII GP L.P. INC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , APOLLO CREDIT OPPORTUNITY ADVISOR III LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ARIAS RESOURCE CAPITAL , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ARIAS RESOURCE CAPITAL GP II LTD , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , ASSF OPERATING MANAGER IV, LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , AVENUE EUROPE CAPITAL PARTNERS III, LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , AXA FUNDS MANAGEMENT S.A , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , BANK OF NEW YORK - 16, , , ,

17 _ FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 16, , , , BLACKROCK A MNG IRELAND LTD - 33, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 33, , , , BlackRock Fund Advisers - 119, ,909, , ,877, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 119, ,909, , ,877, COLLER INTERNATIONAL GENERAL PARTNER VII, LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , COLLER INTERNATIONAL GENERAL PARTNERS VI L.P , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT S.A. - 28, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 28, , , , DIMENSIONAL - 20, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 20, , , , FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT PLC - 12, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 12, , , , GOLDMAN SACHS - 138, , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 138, , , INVESTEC , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , J.P. MORGAN CHASE & CO - 19, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 19, , , , JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , LARRAIN VIAL SAFI - 36, , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , ,

18 _ FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 36, , , LEXINGTON PARTNERS GP HOLDINGS VIII LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , MELLON GLOBAL MANAGEMENT FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS MFS MER EMERGING FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , PARTNERS GROUP MANAGEMENT XI LIMITED , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PARTNERS SECONDARY , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PASIA VI GP LLC , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , PICTET - 136, , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 136, , , PINEBRIDGE INVESTMENTS , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , PIONEER FUNDS , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , STATE STREET BANK - 36, ,072, , ,655, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 36, ,072, , ,655, THREADNEEDLE INVESTMENT SERVICES LIMITED - 14, , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 14, , , ,

19 _ TRG LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY FUND , , , FONDOS MUTUOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS , , , UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , VAN ECK ASSOCIATES CORP , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , VANGUARD GROUP - 62, ,677, , ,119, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 62, ,677, , ,119, VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (VGIL) - 22, , , ,284, FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS - 22, , , ,284, VONTOBEL EUROPE , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , BNP PARIBAS INV , , , FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS , , , III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -2, , , , , Sistema Financiero -2, , , , , TOTAL 587, ,734, ,056, ,103, ,481,

20 _ INVERSIÓN EN ACCIONES LOCALES (En miles de Soles) 31/12/2016 Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 1. Almacenes Comerciales 3, , , , INRETAIL PERU CORP 3, , , , PAL A1 3, , , , Bancos 21, , , , BANCO CONTINENTAL 17, , , , PEP , , , , SCOTIABANK 3, , , , PEP , , , , Industria 61, , , ,512, ALICORP S.A. 20, , , , PEP , , , , CEMENTOS LIMA S.A 16, , , , PEP , , , , CEMENTOS PACASMAYO S.A 17, , , , PEP , , , , US15126Q , , , , FERREYCORP S.A.A. 6, , , , PEP , , , , Inmobiliaria y Construcción 31, , , , GRAÑA Y MONTERO S.A.A 31, , , , PEP , , , , US38500P , , , , Minería 52, , , ,093, CIA MINERA VOLCAN S.A. 10, , , ,

21 _ PEP , , , , PEP , , , , CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 5, , , , PEP , , , , US COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. - 10, , , PEP , , , MILPO S.A. 24, , , , PEP , , , , MINSUR S.A 12, , , , PEP , , , , Otras Empresas Financieras 21, , , , CREDICORP 15, , , , BMG2519Y , , , , INTERGROUP 6, , , , PAP5626F1020 6, , , , Otros 4, , , , EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A 4, , , , PEP , , , , Servicios Públicos 80, , , ,463, EDEGEL S.A.A. 17, , , , PEP , , , , EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE 33, , , , PEP , , , , ENERGIA DEL SUR S.A. 23, , , , PEP , , , , LUZ DEL SUR S.A.A 5, , , , PEP , , , , TOTAL 276, ,437, ,848, ,561,

22 _ INVERSIÓN EN ACCIONES LOCALES (UNIDADES) (En miles de Soles) 31/12/2016 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 Total % SobreEmisor I. LOCAL 1. Almacenes Comerciales INRETAIL PERU CORP PAL A1 54, , , , Bancos BANCO CONTINENTAL PEP ,328, ,780, ,201, ,310, SCOTIABANK PEP , , , , Industria ALICORP S.A. PEP ,839, ,000, ,461, ,301, CEMENTOS LIMA S.A PEP ,382, ,256, ,850, ,489, CEMENTOS PACASMAYO S.A PEP , ,253, ,300, ,422, US15126Q , ,453, ,364, ,210, FERREYCORP S.A.A. PEP ,997, ,340, ,011, ,349, Inmobiliaria y Construcción GRAÑA Y MONTERO S.A.A PEP ,275, ,874, ,234, ,384, US38500P , ,530, ,572, ,955, Minería

23 _ CIA MINERA VOLCAN S.A. PEP ,252, ,817, ,801, ,871, PEP ,990, ,996, ,068, ,055, CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. PEP , ,701, , ,687, US , COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. PEP ,683, ,720, ,403, MILPO S.A. PEP ,083, ,968, ,037, ,089, MINSUR S.A PEP ,500, ,800, ,313, ,614, Otras Empresas Financieras CREDICORP BMG2519Y , , , , INTERGROUP PAP5626F , ,722, , ,716, Otros EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A PEP ,345, ,791, ,439, ,576, Servicios Públicos EDEGEL S.A.A. PEP ,736, ,792, ,356, ,885, EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE PEP ,491, ,938, ,011, ,442, ENERGIA DEL SUR S.A. PEP ,555, ,085, ,222, ,863, LUZ DEL SUR S.A.A PEP , ,981, ,906, ,309,

24 _ INVERSIÓN EN BONOS LOCALES (En miles de Soles) 31/12/2016 PlazoRemanente TasaCupon Moneda Monto F1 % F1 Monto F2 % F2 Monto F3 % F3 Monto Total % Total I. LOCAL 1. Alimentos y Bebidas 202, , , ALICORP S.A. 108, , , PEP21400M PEN 11, , PEP21400M PEN 80, , , PEP21400M PEN 16, , , Compañía Nacional de Chocolates 25, , , CVL71800M PEN 25, , , GLORIA SA , , PEP36100M PEN , PEP36100M PEN , , J.R. LINDLEY 4, , , CVL43401B PEN 4, , , Almacenes Comerciales 211, , , CENCOSUD 53, , , CVL75851M PEN 4, , , CVL75851M PEN 49, , , FALABELLA PERU S.A.A. 67, , , PEP74100M PEN 67, , PEP74100M PEN - 31, , INRETAIL SHOPPING MALLS 64, , , USP56243AA USD 64, , , CVL PEN - 26, , RIPLEY S.A. 23, , ,